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南方优选成长混合A  202023
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理骆帅
申购费率0.15%
基金规模14.9亿  (2020-03-31)
4.188
4.188
318.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.7% 0.06% 1919/3697
最近一月 14.61% 0.14% 1952/3610
最近三月 28.27% 0.25% 1644/3464
最近一年 55.23% 0.45% 1085/3086
(2020-07-10)
基金代码202023 基金经理骆帅 最新份额42,040.83万份   (2020-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模14.9亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2011-01-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.17亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

投资范围

本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-10 4.188 4.188 0.43%
2020-7-9 4.17 4.17 2.16%
2020-7-8 4.082 4.082 0.57%
2020-7-7 4.059 4.059 1.96%
2020-7-6 3.981 3.981 1.43%
2020-7-3 3.925 3.925 0.36%
2020-7-2 3.911 3.911 0.13%
2020-7-1 3.906 3.906 0.05%
2020-6-30 3.904 3.904 1.72%
2020-6-29 3.838 3.838 0.13%
2020-6-24 3.833 3.833 0.00%
2020-6-23 3.833 3.833 1.27%
2020-6-22 3.785 3.785 -0.05%
2020-6-19 3.787 3.787 1.37%
2020-6-18 3.736 3.736 0.00%
2020-6-17 3.736 3.736 0.40%
2020-6-16 3.721 3.721 1.61%
2020-6-15 3.662 3.662 -0.25%
2020-6-12 3.671 3.671 0.80%
2020-6-11 3.642 3.642 -0.33%

骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。

任职期间收益
南方优选成长混合A  2015-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智锐混合C混合型2019-08-12 至 今 0.946.06% 34.29% 
南方智锐混合A混合型2019-08-12 至 今 0.946.78% 34.29% 
南方优选价值混合A混合型2015-06-19 至 2019-01-25 3.6-12.19% -20.94% 
南方绩优混合C混合型2018-11-13 至 今 1.794.31% 62.31% 
南方绩优混合A混合型2016-12-28 至 今 3.5105.00% 60.04% 
南方优选成长混合A混合型2015-06-19 至 今 5.1101.25% 35.65% 
南方共享经济灵活配置混合混合型2018-05-31 至 2020-05-15 2.021.60% 30.15% 
南方高端装备混合A混合型2015-05-28 至 2020-02-07 4.716.92% 4.55% 
南方优选价值混合H混合型2016-05-30 至 2019-01-25 2.7-6.69% 0.17% 
南方优选价值混合C混合型2018-11-23 至 2019-01-25 0.2-0.22% 0.92% 
南方优选成长混合C混合型2017-12-01 至 今 2.664.97% 43.81% 
南方高端装备混合C混合型2017-12-01 至 2020-02-07 2.224.76% 16.78% 
南方内需增长两年股票C股票型2020-01-20 至 今 0.527.58% 17.65% 
南方内需增长两年股票A股票型2020-01-20 至 今 0.527.88% 17.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谈建强2010-12-29 至 2015-07-104年-6个月零11天66.3047.82
骆帅2015-06-19 至 今5年0个月零24天101.2535.65
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150294 0.3997 0.0493 -0.81%
160105 1.2089 3.3505 -0.13%
160131 1.051 1.393 -0.18%
202021 1.3518 1.3718 -0.81%
202105 1.579 1.759 -0.18%
501062 1.2986 1.5186 -0.13%
510290 1.8668 1.8668 -0.81%
512200 1.0178 1.0178 -0.81%
960020 1.855 2.44 -0.13%
001504 1.4 1.4 -0.13%
001696 1.648 1.793 -0.81%
001989 1.0164 1.1183 -0.18%
002016 1.297 1.297 -0.13%
002219 1.1393 1.1793 -0.18%
002577 1.422 1.422 -0.13%
001053 2.293 2.293 -0.13%
001335 1.381 1.431 -0.13%
004069 1.343 1.343 -0.81%
004346 1.3368 1.3568 -0.81%
004357 2.0955 2.0955 -0.13%
004706 1.097 1.145 -0.18%
005207 2.443 2.818 -0.13%
002906 1.247 1.247 -0.81%
003064 1.273 1.273 -0.13%
003777 1.0449 1.1449 -0.18%
008123 1.014 1.014 -0.18%
008265 1.3717 1.3717 -0.81%
009297 1.0175 1.0175 -0.13%
005470 0.9958 1.1138 -0.18%
005659 1.0378 1.0378 -0.81%
005741 1.6797 1.6797 -0.13%
006539 1.828 1.958 -0.13%
006540 1.5774 3.6371 -0.13%
006842 1.0273 1.0503 -0.18%
006913 1.0217 1.0482 -0.18%
006996 1.0493 1.0493 -0.18%
007025 1.0428 1.0428 -0.18%
007341 2.3229 2.3229 -0.13%
007656 1.0113 1.0113 -0.18%
159903 1.5185 1.1205 -0.81%
160119 1.7134 1.8134 -0.81%
160123 1.3091 1.3391 -0.18%
160130 1.111 1.577 -0.18%
160133 4.327 4.327 -0.81%
160134 1.042 1.371 -0.18%
202005 1.2505 2.1812 -0.13%
202015 1.8481 2.0081 -0.81%
202102 1.119 1.7478 -0.18%
202110 1.2975 1.3275 -0.18%
510160 0.6163 1.5333 -0.81%
512330 1.3275 1.3275 -0.81%
512340 0.8694 0.8694 -0.81%
001503 1.367 1.367 -0.13%
001505 1.411 1.461 -0.13%
000327 1.9651 1.9651 -0.13%
000563 1.1114 1.3993 -0.18%
004344 0.9815 0.9815 -0.81%
004446 1.2692 1.2692 -0.13%
004517 1.1091 1.2421 -0.13%
004555 1.025 1.161 -0.18%
005024 1.0276 1.1398 -0.18%
005123 1.5237 1.5237 -0.13%
003939 1.1744 1.1744 -0.13%
003956 2.2006 2.2006 -0.81%
008039 1.0033 1.0033 -0.18%
008209 1.0379 1.0379 -0.13%
008743 1.0063 1.0063 -0.18%
008784 0.9745 0.9745 -0.18%
009535 1.0011 1.0011 -0.18%
005461 1.4424 1.4424 -0.18%
005554 1.0009 1.0009 -0.81%
006031 1.1988 1.1988 -0.18%
006149 1.0122 1.0662 -0.18%
006742 1.0193 1.0493 -0.18%
006961 1.058 1.058 -0.18%
006995 1.0547 1.0547 -0.18%
007415 1.1472 1.1472 -0.13%
007567 1.0143 1.0383 -0.18%
150296 1.3663 0.4516 -0.81%
159948 2.914 1.432 -0.81%
159984 1.2134 1.2134 -0.81%
160132 1.088 1.547 -0.18%
202009 1.209 1.779 -0.13%
501302 1.0477 1.0477 -0.81%
512300 1.7726 1.7726 -0.81%
512700 1.1297 1.2297 -0.81%
513600 2.5541 1.3247 -1.83%
513800 1.0287 1.0287 -1.83%
001536 1.321 1.559 -0.13%
001566 1.284 1.354 -0.13%
001580 1.24 1.24 -0.13%
001692 2.019 2.049 -0.81%
000356 1.2648 1.4128 -0.18%
000997 1.174 1.2 -0.18%
001181 1.44 1.44 -0.13%
001334 1.367 1.367 -0.13%
004342 1.8462 2.0062 -0.81%
004597 1.2033 1.2033 -0.81%
004642 1.0377 1.0377 -0.81%
005059 1.1991 1.1991 -0.13%
003476 1.1945 1.1945 -0.13%
003938 1.1967 1.1967 -0.13%
008056 1.2318 1.2318 -0.81%
008164 1.0391 1.0391 -0.81%
008510 1.006 1.006 -0.18%
008513 1.0215 1.0215 -0.13%
008514 1.0194 1.0194 -0.13%
008783 0.9757 0.9757 -0.18%
008855 1.2758 1.2758 -0.81%
009080 1.2292 1.2292 -0.81%
005742 1.8476 1.8476 -0.13%
006030 1.2081 1.2081 -0.18%
006491 1.0075 1.0565 -0.18%
006586 1.1362 1.2532 -0.13%
006587 1.5139 1.5139 -0.13%
006590 4.285 4.285 -0.13%
006653 1.0567 1.0567 -0.18%
006916 1.0226 1.0278 -0.18%
007149 1.0313 1.0313 -0.18%
007491 2.3919 2.3919 -0.13%
007571 1.7431 1.7431 -0.81%
007714 1.0099 1.0339 -0.18%
007790 1.0192 1.0192 -0.18%
160127 1.444 4.072 -0.81%
202002 0.6885 2.9342 -0.13%
202003 1.5867 3.6564 -0.13%
202103 1.1212 1.7851 -0.18%
202213 1.725 2.3089 -0.13%
510500 7.32 2.052 -0.81%
001567 1.282 1.352 -0.13%
001570 1.242 1.242 -0.13%
001573 1.613 1.808 -0.13%
002293 1.9372 1.9372 -0.13%
000355 1.2934 1.4454 -0.18%
000452 3.615 3.83 -0.13%
000561 1.131 1.236 -0.18%
000955 1.746 1.746 -0.81%
001420 1.3554 1.3554 -0.81%
001426 1.3313 1.3313 -0.81%
004180 1.1489 1.1679 -0.18%
004556 1.019 1.14 -0.18%
004598 1.1889 1.1889 -0.81%
004703 1.708 1.708 -0.13%
005206 4.073 4.073 -0.13%
002656 1.3381 1.3381 -0.81%
002850 1.0607 1.0607 -0.13%
008057 1.2307 1.2307 -0.81%
008163 1.0411 1.0411 -0.81%
009152 1.141 1.141 -0.13%
005397 1.2021 1.2021 -0.13%
006914 1.0232 1.0432 -0.18%
007568 1.0129 1.0359 -0.18%
007655 1.014 1.014 -0.18%
007715 1.0064 1.0304 -0.18%
150297 1.0205 1.2839 -0.81%
159925 2.1463 1.8817 -0.81%
160124 1.2646 1.2946 -0.18%
160137 1.1107 1.2395 -0.81%
160142 1.119 1.119 -0.13%
202027 2.493 2.868 -0.13%
202212 2.4225 2.5412 -0.13%
512160 1.4617 1.4617 -0.81%
515450 1.0392 1.0392 -0.81%
001979 1.116 1.116 -0.13%
002160 2.733 2.733 -0.13%
004432 0.8383 0.8383 -0.81%
004702 1.262 1.262 -0.13%
002655 1.1731 1.1731 -0.13%
003295 1.1434 1.26 -0.13%
003776 1.0608 1.1608 -0.18%
008361 0.9991 0.9991 -0.18%
008626 0.9909 0.9909 -0.18%
008632 1.0213 1.0513 -0.18%
008780 0.9947 1.0027 -0.18%
009318 1.0349 1.0349 -0.13%
150050 1.873 7.149 -0.81%
005403 1.6538 1.6538 -0.13%
005555 0.9913 0.9913 -0.81%
005789 1.5264 1.5264 -0.81%
005810 1.6527 1.6527 -0.13%
006915 1.0099 1.0501 -0.18%
007490 2.4119 2.4119 -0.13%
007510 1.0406 1.0406 -0.18%
007707 1.0141 1.0231 -0.18%
150295 1.0303 1.2668 -0.81%
159954 1.0221 1.0221 -0.81%
202011 1.853 3.764 -0.13%
202017 1.1489 1.1489 -0.81%
202023 4.188 4.188 -0.13%
202108 1.3389 1.3689 -0.18%
001667 1.37 1.37 -0.13%
002220 1.7116 1.7116 -0.13%
004224 1.1031 1.1031 -0.13%
004343 1.3477 1.3477 -0.81%
004348 1.6987 1.7987 -0.81%
004643 1.0259 1.0259 -0.81%
004648 1.1007 1.1967 -0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票107,745.6072.31
2债券及货币43,503.1729.20
3现金13,493.2109.06
4其他资产2,229.7301.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台09.4810,529.177.07%5.09  
600031三一重工530.019,169.206.15%135.00  
000661长春高新14.037,687.735.16%-0.33  
002271东方雨虹144.354,912.213.30%32.00  
300760迈瑞医疗16.614,347.312.92%-2.20  
002714牧原股份35.004,277.352.87%35.00  
300529健帆生物41.483,926.802.64%4.00  
600276恒瑞医药41.993,864.072.59%29.99  
002007华兰生物70.003,354.402.25%70.00  
688111金山办公14.073,157.752.12%12.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开1704121.50(万张)12,160.94(万元)8.16(%)  
2018007国开1801115.50(万张)11,636.62(万元)7.81(%)  
301961519国债0530.00(万张)3,005.40(万元)2.02(%)  
416020716国开0720.00(万张)2,048.80(万元)1.38(%)  
5018081农发190110.53(万张)1,054.37(万元)0.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
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后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
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3≤X<40.8%
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5≤X0.0%
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实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.81
0.68
夏普比率
297.81
149.17
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特雷诺指数
0.10
0.09
0.06
詹森指数
0.35
0.23
0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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