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南方绩优混合A  202003
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理史博,骆帅
申购费率0.15%
基金规模71.43亿  (2020-09-30)
1.7232
3.8729
734.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.7% -0.02% 2751/3786
最近一月 12.16% 0.08% 919/3752
最近三月 13.38% 0.1% 1174/3664
最近一年 42.12% 0.43% 1489/3019
(2021-01-14)
基金代码202003 基金经理史博,骆帅 最新份额488,907.21万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模71.43亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-11-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模124.77亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证(下同))和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
   2、本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-1-14 1.7232 3.8729 -2.96%
2021-1-13 1.7757 3.9254 -1.29%
2021-1-12 1.7989 3.9486 3.08%
2021-1-11 1.7452 3.8949 -0.37%
2021-1-8 1.7516 3.9013 -1.10%
2021-1-7 1.771 3.9207 1.73%
2021-1-6 1.7409 3.8906 0.65%
2021-1-5 1.7296 3.8793 2.31%
2021-1-4 1.6905 3.8402 1.70%
2020-12-31 1.6623 3.812 1.78%
2020-12-30 1.6333 3.783 1.32%
2020-12-29 1.6121 3.7618 -0.57%
2020-12-28 1.6214 3.7711 0.30%
2020-12-25 1.6166 3.7663 1.04%
2020-12-24 1.5999 3.7496 -0.10%
2020-12-23 1.6015 3.7512 0.93%
2020-12-22 1.5867 3.7364 -0.63%
2020-12-21 1.5967 3.7464 1.45%
2020-12-18 1.5739 3.7236 -0.22%
2020-12-17 1.5774 3.7271 1.02%

史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。

任职期间收益
南方绩优混合A  2011-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智慧精选灵活配置混合混合型2017-02-11 至 2020-07-24 3.4105.75% 51.22% 
泰达宏利周期混合混合型2004-07-23 至 2005-02-25 0.69.44% 2.58% 
泰达宏利首选企业股票股票型2007-07-26 至 2009-05-23 1.8-24.03% -21.54% 
南方智诚混合混合型2019-02-11 至 2020-11-20 1.882.15% 52.25% 
南方瑞祥一年混合C混合型2018-03-29 至 2020-07-24 2.358.78% 39.47% 
南方绩优混合C混合型2018-11-13 至 今 2.2128.24% 91.41% 
南方绩优混合A混合型2011-02-17 至 今 9.9250.74% 191.98% 
南方瑞祥一年混合A混合型2018-03-29 至 2020-07-24 2.363.06% 39.48% 
泰达宏利品质生活混合混合型2009-02-26 至 2009-09-25 0.616.00% 16.25% 
南方瑞合混合(LOF)混合型,LOF型2018-07-20 至 今 2.574.21% 86.57% 
泰达宏利市值优选混合混合型2008-08-05 至 2009-09-25 1.115.68% 17.05% 
南方新优享灵活配置混合A混合型2014-01-16 至 2018-11-16 4.8116.70% 43.45% 
南方消费活力混合混合型2015-09-11 至 今 5.426.31% 111.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
骆帅2016-12-28 至 今4年-12个月零18天141.7688.59
史博2011-02-17 至 今9年-2个月零29天250.74191.98
张原2010-02-12 至 2016-10-146年8个月零2天68.0057.05
谈建强2006-12-09 至 2008-06-041年-7个月零26天96.0384.45
苏彦祝2006-11-08 至 2010-02-123年3个月零4天123.85121.09
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000327 2.2128 2.2128 -1.24%
000527 5.548 5.548 -1.24%
000844 1.5122 1.5422 -1.24%
000997 1.229 1.255 -0.06%
001113 1.0354 1.0354 -1.23%
001426 1.595 1.595 -1.23%
001566 1.357 1.467 -1.24%
001667 1.936 1.936 -1.24%
001696 1.821 2.026 -1.23%
002160 3.221 3.221 -1.24%
002220 1.8818 1.8818 -1.24%
002293 2.3471 2.3471 -1.24%
003064 1.337 1.337 -1.24%
003332 1.253 1.253 -1.24%
003406 1.3463 1.3783 -0.06%
003956 2.1962 2.1962 -1.23%
004224 1.4969 1.4969 -1.24%
004555 1.012 1.177 -0.06%
004702 1.477 1.477 -1.24%
004706 1.0824 1.1604 -0.06%
005469 1.0121 1.1293 -0.06%
005788 1.847 1.847 -1.23%
006653 1.0828 1.1328 -0.06%
006842 1.0094 1.0664 -0.06%
007340 2.6548 2.6548 -1.24%
007415 1.2446 1.2446 -1.24%
007490 2.3291 2.3291 -1.24%
008122 1.0323 1.0323 -0.06%
008123 1.0275 1.0275 -0.06%
008164 1.1087 1.1087 -1.23%
008265 1.8083 1.8083 -1.23%
008736 1.1487 1.1487 -1.23%
009297 1.0945 1.0945 -1.24%
009705 1.15 1.15 -1.24%
010132 1.1505 1.1505 -1.24%
159984 1.4387 1.4387 -1.23%
160136 1.1104 1.1104 -1.23%
160144 1.0824 1.0824 -1.23%
202017 1.2862 1.2862 -1.23%
202102 1.1579 1.7867 -0.06%
202103 1.1619 1.8258 -0.06%
202212 2.8728 2.9927 -1.24%
512160 1.7456 1.7456 -1.23%
512200 0.8387 0.8387 -1.23%
000355 1.2755 1.4696 -0.06%
001504 1.526 1.526 -1.24%
001567 1.355 1.465 -1.24%
001988 1.0272 1.1543 -0.06%
002906 1.338 1.338 -1.23%
003476 1.1676 1.2876 -1.24%
003611 1.1905 1.1905 -1.24%
003613 1.1698 1.2398 -0.06%
004517 1.11 1.353 -1.24%
004703 1.914 1.914 -1.24%
005024 1.0086 1.1558 -0.06%
005789 1.8277 1.8277 -1.23%
006149 1.0749 1.1289 -0.06%
006151 1.0441 1.0791 -0.06%
006586 1.1409 1.3479 -1.24%
006742 1.0244 1.0644 -0.06%
007571 1.7645 1.7645 -1.23%
007655 1.0311 1.0311 -0.06%
008039 1.016 1.016 -0.06%
008080 1.0458 1.0458 -0.06%
008163 1.1131 1.1131 -1.23%
008632 1.0199 1.0679 -0.06%
008780 1.013 1.021 -0.06%
008854 1.5355 1.5355 -1.23%
009534 1.0221 1.0221 -0.06%
009616 1.0094 1.0144 -0.06%
010007 1.0129 1.0129 -1.24%
160123 1.3206 1.3506 -0.06%
160124 1.2733 1.3033 -0.06%
160137 1.066 1.066 -1.23%
202002 0.7784 3.1252 -1.24%
202011 2.034 3.945 -1.24%
515450 1.1185 1.1185 -1.23%
000452 3.741 3.956 -1.24%
000563 1.1195 1.4224 -0.06%
000564 1.1154 1.4049 -0.06%
000720 1.038 1.343 -0.06%
000955 1.913 1.913 -1.23%
001570 1.352 1.352 -1.24%
001573 1.726 1.921 -1.24%
001580 1.35 1.35 -1.24%
002218 1.1442 1.2042 -0.06%
003610 1.2106 1.2106 -1.24%
003938 1.2731 1.2731 -1.24%
004070 1.2464 1.2464 -1.23%
004181 1.1482 1.1872 -0.06%
004345 1.2682 1.2682 -1.23%
004432 1.0494 1.0494 -1.23%
004433 1.0355 1.0355 -1.23%
004447 1.3051 1.3051 -1.24%
004642 0.8622 0.8622 -1.23%
005659 1.0764 1.0764 -1.23%
006517 1.0221 1.0701 -0.06%
006585 2.5162 3.9562 -0.06%
006590 5.464 5.464 -1.24%
006913 1.0084 1.0629 -0.06%
006915 1.027 1.0672 -0.06%
007025 1.057 1.057 -0.06%
007440 1.0403 1.0403 -0.06%
007491 2.3004 2.3004 -1.24%
007714 1.022 1.051 -0.06%
009296 1.0992 1.0992 -1.24%
009351 1.083 1.083 -1.24%
159903 1.7069 1.2595 -1.23%
159954 1.026 1.026 -1.23%
160105 1.3883 3.5299 -1.24%
160106 1.9157 4.4617 -1.24%
202007 1.579 1.627 -1.24%
202107 1.628 1.823 -0.06%
202110 1.3244 1.3544 -0.06%
202211 1.7722 2.2499 -1.23%
202305 1.0031 1.0031 -0.06%
512900 1.2083 1.2083 -1.23%
513600 2.6548 1.3769 0.79%
000554 2.221 2.221 -1.24%
000998 1.208 1.234 -0.06%
001420 1.6273 1.6273 -1.23%
001979 1.096 1.096 -1.24%
002167 1.789 1.789 -1.24%
002577 1.649 1.649 -1.24%
002656 1.4995 1.4995 -1.23%
003612 1.1903 1.2603 -0.06%
003776 1.0103 1.1603 -0.06%
003939 1.2457 1.2457 -1.24%
004347 1.1615 1.1615 -1.23%
004597 1.2986 1.2986 -1.23%
004643 0.8507 0.8507 -1.23%
005123 1.4107 1.7107 -1.24%
005207 3.414 3.789 -1.24%
005393 1.1301 1.1301 -0.06%
005403 1.9346 1.9346 -1.24%
005470 1.0105 1.1285 -0.06%
005811 2.0314 2.0314 -1.24%
006494 1.047 1.083 -0.06%
006914 1.0373 1.0573 -0.06%
007149 1.0497 1.0497 -0.06%
007416 1.2324 1.2324 -1.24%
007656 1.0262 1.0262 -0.06%
007715 1.0162 1.0452 -0.06%
008209 1.1081 1.1081 -1.24%
008210 1.1012 1.1012 -1.24%
008256 1.0143 1.0143 -0.06%
008513 1.1242 1.1242 -1.24%
008546 1.0716 1.0716 -1.24%
008784 0.995 0.995 -0.06%
010722 1.1103 1.1103 -1.23%
159948 3.2616 1.6028 -1.23%
160128 1.023 1.572 -0.06%
160129 1.021 1.544 -0.06%
160133 4.742 4.742 -1.23%
160134 1.033 1.384 -0.06%
202015 2.1865 2.3465 -1.23%
202021 1.5883 1.6083 -1.23%
202101 2.5478 3.9878 -0.06%
202108 1.3695 1.3995 -0.06%
501062 1.4391 1.6591 -1.24%
512330 1.0478 1.0478 -1.23%
000326 1.735 1.863 -1.23%
001183 1.528 1.528 -1.24%
002015 1.435 1.435 -1.24%
002850 1.1037 1.1037 -1.24%
002900 1.1767 1.1767 -1.23%
003777 0.9923 1.1423 -0.06%
004446 1.3332 1.3332 -1.24%
004598 1.2804 1.2804 -1.23%
005206 4.967 4.967 -1.24%
006183 1.0262 1.097 -0.06%
006539 1.998 2.128 -1.24%
006962 1.0806 1.0806 -0.06%
007706 1.0173 1.0476 -0.06%
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160135 1.0606 1.0606 -1.23%
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000356 1.2498 1.4341 -0.06%
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512700 1.2271 1.3271 -1.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票611,644.4885.63
2债券及货币98,520.1413.79
3现金67,561.1509.46
4其他资产6,093.1700.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台23.1338,586.735.40%4.44  
000661长春高新103.8838,399.985.38%0.00  
601888中国中免119.7126,688.303.74%-10.00  
688036传音控股250.4924,252.423.40%250.49  
600893航发动力519.7721,440.523.00%519.77  
002271东方雨虹350.0018,865.002.64%0.00  
300760迈瑞医疗51.2417,830.962.50%0.00  
600872中炬高新272.8017,868.402.50%-116.00  
002475立讯精密291.7916,669.722.33%0.00  
600031三一重工648.9616,152.622.26%-399.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120040320农发03200.00(万张)19,810.00(万元)2.77(%)  
2108802进出190250.00(万张)5,026.50(万元)0.70(%)  
301010721国债(7)19.70(万张)2,003.88(万元)0.28(%)  
4018013国开200420.00(万张)1,996.00(万元)0.28(%)  
501962720国债0115.00(万张)1,498.50(万元)0.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
3≤X<40.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-152021-01-180.083
22020-08-202020-08-210.08
32020-01-162020-01-170.09
42018-01-162018-01-170.057
52016-01-202016-01-210.846
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72014-04-142014-04-150.02
82011-01-102011-01-110.1067
92010-03-122010-03-150.14
102010-02-082010-02-090.12
112009-01-052009-01-060.05
122008-12-182008-12-190.1
132008-12-032008-12-040.1
142008-05-162008-05-190.3
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
155.5%42.12%18.57%19.79%16.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.16%
13.38%
3.66%
3.66%
42.12%
66.76%
146.89%
734.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.92
1.04
夏普比率
182.23
207.60
62.76
特雷诺指数
0.06
0.13
0.04
詹森指数
0.26
0.27
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。