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南方优选成长混合C  005206
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理骆帅
申购费率0.0%
基金规模23.54亿  (2020-06-30)
4.288
4.288
73.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.99% -0.01% 2781/3738
最近一月 2.02% 0.02% 1442/3725
最近三月 5.15% 0.04% 1224/3618
最近一年 49.15% 0.38% 1007/3089
(2020-10-26)
基金代码005206 基金经理骆帅 最新份额8,944.43万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模23.54亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-12-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

投资范围

本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票以及存托凭证(下同)、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-26 4.288 4.288 0.56%
2020-10-23 4.264 4.264 -2.18%
2020-10-22 4.359 4.359 -0.77%
2020-10-21 4.393 4.393 -0.81%
2020-10-20 4.429 4.429 1.23%
2020-10-19 4.375 4.375 -0.95%
2020-10-16 4.417 4.417 -0.54%
2020-10-15 4.441 4.441 -0.72%
2020-10-14 4.473 4.473 0.09%
2020-10-13 4.469 4.469 1.45%
2020-10-12 4.405 4.405 2.11%
2020-10-9 4.314 4.314 1.51%
2020-9-30 4.25 4.25 0.50%
2020-9-29 4.229 4.229 0.52%
2020-9-28 4.207 4.207 0.10%
2020-9-25 4.203 4.203 -0.05%
2020-9-24 4.205 4.205 -1.43%
2020-9-23 4.266 4.266 0.83%
2020-9-22 4.231 4.231 -0.45%
2020-9-21 4.25 4.25 -0.72%

骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经理;2016年12月28日至今,任南方绩优基金经理;2019年9月18日至今,任南方智锐混合基金经理;2020年2月21日至今,任南方内需增长两年股票基金经理;2020年8月13日至今,兼任投资经理。2020年8月28日至今任南方创新驱动混合基金基金经理。

任职期间收益
南方优选成长混合C  2017-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智锐混合C混合型2019-08-12 至 今 1.250.84% 36.66% 
南方创新驱动混合A混合型2020-08-13 至 今 0.2-0.37% -2.45% 
南方智锐混合A混合型2019-08-12 至 今 1.251.84% 36.66% 
南方行业精选一年混合C混合型2020-09-21 至 今 0.1--  --  
南方优选价值混合A混合型2015-06-19 至 2019-01-25 3.6-12.19% -20.93% 
南方绩优混合C混合型2018-11-13 至 今 2.082.19% 65.12% 
南方绩优混合A混合型2016-12-28 至 今 3.892.61% 62.73% 
南方优选成长混合A混合型2015-06-19 至 今 5.4111.20% 38.15% 
南方共享经济灵活配置混合混合型2018-05-31 至 2020-05-15 2.021.60% 30.11% 
南方行业精选一年混合A混合型2020-09-21 至 今 0.1--  --  
南方高端装备混合A混合型2015-05-28 至 2020-02-07 4.716.92% 4.57% 
南方优选价值混合H混合型2016-05-30 至 2019-01-25 2.7-6.69% 0.16% 
南方优选价值混合C混合型2018-11-23 至 2019-01-25 0.2-0.22% 0.93% 
南方创新驱动混合C混合型2020-08-13 至 今 0.2-0.46% -2.45% 
南方优选成长混合C混合型2017-12-01 至 今 2.972.70% 46.37% 
南方高端装备混合C混合型2017-12-01 至 2020-02-07 2.224.76% 16.76% 
南方内需增长两年股票C股票型2020-01-20 至 今 0.826.59% 17.20% 
南方内需增长两年股票A股票型2020-01-20 至 今 0.827.09% 17.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
骆帅2017-12-01 至 今2年10个月零26天72.7046.37
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001183 1.458 1.458 0.23%
001696 1.586 1.791 0.00%
001979 1.058 1.058 0.23%
000561 1.136 1.241 0.03%
003337 1.0676 1.1339 0.03%
003611 1.1697 1.1697 0.23%
004070 1.2005 1.2005 0.00%
002850 1.0777 1.0777 0.23%
003161 1.1578 1.3538 0.23%
006030 1.2473 1.2473 0.03%
006517 1.022 1.06 0.03%
006541 1.2742 2.1949 0.23%
007510 1.048 1.048 0.03%
005659 0.9607 0.9607 0.00%
005810 1.7436 1.7436 0.23%
008514 1.0696 1.0696 0.23%
008546 1.0001 1.0001 0.23%
009080 1.2651 1.2651 0.00%
009318 1.0213 1.0213 0.23%
010183 1.2773 1.2773 0.00%
008123 1.0194 1.0194 0.03%
008226 1.0163 1.0163 0.03%
202001 2.164 4.119 0.23%
501302 0.971 0.971 0.00%
512100 0.927 0.927 0.00%
150296 1.3077 0.4322 0.00%
150297 1.0368 1.3002 0.00%
159954 0.9372 0.9372 0.00%
160134 1.026 1.377 0.03%
160135 0.6811 0.444 0.00%
160142 1.1178 1.1178 0.23%
000997 1.212 1.238 0.03%
001335 1.439 1.489 0.23%
001503 1.431 1.431 0.23%
001505 1.469 1.519 0.23%
001580 1.296 1.296 0.23%
001667 1.64 1.64 0.23%
003476 1.1231 1.2431 0.23%
003938 1.212 1.212 0.23%
003956 1.8213 1.8213 0.00%
004069 1.2183 1.2183 0.00%
004224 1.162 1.162 0.23%
004348 1.5996 1.6996 0.00%
004597 1.2185 1.2185 0.00%
002577 1.416 1.416 0.23%
002656 1.2777 1.2777 0.00%
006031 1.236 1.236 0.03%
006491 1.0092 1.0622 0.03%
006494 1.031 1.067 0.03%
006539 1.756 1.886 0.23%
006915 1.0148 1.055 0.03%
007150 1.0409 1.0409 0.03%
007490 2.066 2.066 0.23%
007491 2.0441 2.0441 0.23%
005393 1.1179 1.1179 0.03%
005742 2.008 2.008 0.23%
005788 1.5829 1.5829 0.00%
008736 1.0098 1.0098 0.00%
008855 1.2691 1.2691 0.00%
009059 1.347 1.347 0.00%
009319 1.019 1.019 0.23%
009351 1.037 1.037 0.23%
009616 1.0037 1.0047 0.03%
009647 1.0128 1.0128 0.23%
007569 1.11 1.234 0.23%
202005 1.2822 2.2129 0.23%
202019 1.733 1.753 0.23%
202105 1.492 1.749 0.03%
202107 1.505 1.7 0.03%
202213 1.8131 2.4013 0.23%
512700 1.1534 1.2534 0.00%
160106 1.7693 4.3153 0.23%
160124 1.2618 1.2918 0.03%
160131 1.033 1.4 0.03%
000955 1.747 1.747 0.00%
001181 1.507 1.507 0.23%
001426 1.3989 1.3989 0.00%
001536 1.437 1.675 0.23%
001567 1.302 1.412 0.23%
001573 1.56 1.755 0.23%
001989 1.0203 1.1222 0.03%
002220 1.811 1.811 0.23%
000452 3.4 3.615 0.23%
003295 1.0931 1.3097 0.23%
003332 1.219 1.219 0.23%
004180 1.1547 1.1737 0.03%
004346 1.4126 1.4326 0.00%
004433 0.79 0.79 0.00%
004446 1.297 1.297 0.23%
004642 0.9282 0.9282 0.00%
002900 1.242 1.242 0.00%
002906 1.221 1.221 0.00%
006149 1.0173 1.0713 0.03%
006492 1.0068 1.0598 0.03%
006540 1.4106 3.5503 0.23%
006586 1.0938 1.3008 0.23%
006653 1.0119 1.0619 0.03%
006914 1.0318 1.0518 0.03%
006961 1.0623 1.0623 0.03%
006962 1.0605 1.0605 0.03%
006996 1.0573 1.0573 0.03%
007341 2.1585 2.1585 0.23%
005403 1.7251 1.7251 0.23%
005729 2.1353 2.1353 0.23%
005769 1.3367 1.3367 0.23%
005789 1.5678 1.5678 0.00%
009296 1.0542 1.0542 0.23%
009352 1.0346 1.0346 0.23%
009781 0.9989 0.9989 0.23%
007511 1.0426 1.0426 0.03%
007571 1.6972 1.6972 0.00%
007706 1.0041 1.0344 0.03%
007707 1.0202 1.0292 0.03%
007790 1.0276 1.0276 0.03%
008264 1.4793 1.4793 0.00%
202017 1.1307 1.1307 0.00%
202027 2.684 3.059 0.23%
202101 2.4322 3.8722 0.03%
202102 1.1244 1.7532 0.03%
202110 1.3086 1.3386 0.03%
512310 0.6503 0.6503 0.00%
515450 1.0618 1.0618 0.00%
160127 1.55 4.37 0.00%
160136 1.1764 0.89 0.00%
001113 0.9507 0.9507 0.00%
001421 1.353 1.353 0.00%
001566 1.304 1.414 0.23%
001692 2.054 2.084 0.00%
001988 1.0341 1.1412 0.03%
002218 1.1315 1.1915 0.03%
000327 2.1132 2.1132 0.23%
000356 1.2586 1.4256 0.03%
000564 1.1028 1.3923 0.03%
000720 1.027 1.332 0.03%
004345 1.1159 1.1159 0.00%
004432 0.7999 0.7999 0.00%
004555 1.031 1.167 0.03%
006493 1.0257 1.0617 0.03%
006590 4.476 4.476 0.23%
006842 1.0113 1.0593 0.03%
007025 1.0492 1.0492 0.03%
007149 1.0424 1.0424 0.03%
007161 1.0043 1.0355 0.03%
007162 1.0043 1.031 0.03%
007416 1.1883 1.1883 0.23%
007440 1.0313 1.0313 0.03%
005469 1.0017 1.1189 0.03%
005470 0.9997 1.1177 0.03%
005476 1.1294 1.1294 0.03%
009079 1.2659 1.2659 0.00%
009152 1.1729 1.1729 0.23%
007714 1.0145 1.0385 0.03%
008057 1.2787 1.2787 0.00%
008122 1.0233 1.0233 0.03%
008209 1.0695 1.0695 0.23%
202108 1.3519 1.3819 0.03%
501062 1.2276 1.4476 0.23%
510500 6.8494 1.9201 0.00%
512340 0.8643 0.8643 0.00%
513800 1.0657 1.0657 -0.01%
150050 2.071 7.905 0.00%
160137 0.9779 1.0913 0.00%
002015 1.376 1.376 0.23%
002160 2.769 2.769 0.23%
000326 1.6583 1.7863 0.00%
000527 4.537 4.537 0.23%
000562 1.152 1.214 0.03%
003406 1.3213 1.3533 0.03%
003610 1.1883 1.1883 0.23%
004181 1.1547 1.1737 0.03%
004517 1.0616 1.3046 0.23%
004556 1.024 1.145 0.03%
004598 1.2025 1.2025 0.00%
004703 1.81 1.81 0.23%
006183 1.0135 1.0835 0.03%
006518 1.014 1.052 0.03%
005555 0.9118 0.9118 0.00%
008783 0.9834 0.9834 0.03%
009297 1.051 1.051 0.23%
007656 1.0231 1.0231 0.03%
007734 1.5151 1.5151 0.23%
008039 1.0053 1.0053 0.03%
008056 1.2813 1.2813 0.00%
008080 1.0392 1.0392 0.03%
008163 1.0575 1.0575 0.00%
008256 0.999 0.999 0.03%
202003 1.4225 3.5722 0.23%
202007 1.429 1.477 0.23%
202021 1.4301 1.4501 0.00%
510160 0.6533 1.6254 0.00%
512200 0.9065 0.9065 0.00%
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513600 2.3592 1.2236 -0.01%
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159948 2.7587 1.3556 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票167,007.1570.94
2债券及货币68,555.8629.12
3现金20,839.0908.85
4其他资产5,241.4302.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台09.4813,864.015.89%5.09  
000661长春高新20.008,707.833.70%5.65  
600031三一重工460.008,629.633.67%64.99  
300413芒果超媒123.298,038.463.41%45.01  
600276恒瑞医药86.978,027.063.41%74.97  
002271东方雨虹172.357,002.562.97%60.00  
000858五粮液33.615,751.342.44%1.78  
300529健帆生物78.815,477.272.33%41.33  
000333美的集团88.265,277.172.24%59.99  
688111金山办公14.374,907.042.08%12.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债01136.00(万张)13,606.80(万元)5.78(%)  
2018007国开1801135.50(万张)13,570.32(万元)5.76(%)  
301010721国债(7)67.18(万张)6,892.93(万元)2.93(%)  
4018006国开170255.00(万张)5,641.90(万元)2.40(%)  
5018013国开200448.00(万张)4,801.44(万元)2.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.02%
5.15%
12.93%
43.65%
49.15%
0.0%
0.0%
73.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.83
0.83
夏普比率
246.65
182.56
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特雷诺指数
0.08
0.11
0.07
詹森指数
0.33
0.26
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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