基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005769 | 基金经理 | 最新份额2,355.86万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-08-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.09亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.09% |
2021-1-20 | 1.3567 | 1.3567 | -0.01% |
2021-1-19 | 1.3568 | 1.3568 | 0.04% |
2021-1-18 | 1.3562 | 1.3562 | 0.01% |
2021-1-15 | 1.3561 | 1.3561 | 0.08% |
2021-1-14 | 1.355 | 1.355 | 0.01% |
2021-1-13 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% |
2021-1-12 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% |
2021-1-11 | 1.3549 | 1.3549 | 0.03% |
2021-1-8 | 1.3545 | 1.3545 | 0.01% |
2021-1-7 | 1.3544 | 1.3544 | 0.01% |
2021-1-6 | 1.3542 | 1.3542 | 0.01% |
2021-1-5 | 1.354 | 1.354 | 0.01% |
2021-1-4 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% |
2020-12-31 | 1.3538 | 1.3538 | 0.01% |
2020-12-30 | 1.3536 | 1.3536 | 0.03% |
2020-12-29 | 1.3532 | 1.3532 | 0.02% |
2020-12-28 | 1.3529 | 1.3529 | 0.04% |
2020-12-25 | 1.3523 | 1.3523 | 0.02% |
2020-12-24 | 1.352 | 1.352 | 0.00% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010132 | 1.1976 | 1.1976 | 1.20% | |
010183 | 1.5871 | 1.5871 | 1.42% | |
003338 | 1.0891 | 1.1554 | 0.15% | |
000997 | 1.235 | 1.261 | 0.15% | |
000998 | 1.213 | 1.239 | 0.15% | |
005980 | 1.5709 | 1.5709 | 1.20% | |
009616 | 1.0091 | 1.0141 | 0.15% | |
001420 | 1.6633 | 1.6633 | 1.42% | |
001421 | 1.64 | 1.64 | 1.42% | |
006494 | 1.0455 | 1.0815 | 0.15% | |
501302 | 1.1422 | 1.1422 | 1.42% | |
159984 | 1.4992 | 1.4992 | 1.42% | |
160128 | 1.016 | 1.574 | 0.15% | |
007440 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
008761 | 1.0081 | 1.0161 | 0.15% | |
008784 | 0.9937 | 0.9937 | 0.15% | |
009059 | 1.5896 | 1.5896 | 1.42% | |
008265 | 1.8865 | 1.8865 | 1.42% | |
002400 | 1.1104 | 1.1304 | -0.15% | |
002402 | 0.1716 | 0.1745 | -0.15% | |
004345 | 1.3046 | 1.3046 | 1.42% | |
004346 | 1.5642 | 1.5842 | 1.42% | |
004348 | 1.7071 | 1.8071 | 1.42% | |
004556 | 1.013 | 1.154 | 0.15% | |
004648 | 1.1555 | 1.3115 | 1.20% | |
004706 | 1.0853 | 1.1633 | 0.15% | |
001181 | 1.86 | 1.86 | 1.20% | |
000086 | 1.044 | 1.372 | 0.15% | |
003776 | 1.0111 | 1.1611 | 0.15% | |
513600 | 2.789 | 1.4465 | -0.15% | |
005469 | 1.0113 | 1.1285 | 0.15% | |
005470 | 1.0098 | 1.1278 | 0.15% | |
001979 | 1.151 | 1.151 | 1.20% | |
001988 | 1.0264 | 1.1535 | 0.15% | |
002015 | 1.451 | 1.451 | 1.20% | |
008626 | 1.0093 | 1.0093 | 0.15% | |
008737 | 1.177 | 1.177 | 1.42% | |
202005 | 1.1613 | 2.5315 | 1.20% | |
202019 | 1.974 | 1.994 | 1.20% | |
202027 | 3.626 | 4.001 | 1.20% | |
202102 | 1.0999 | 1.7907 | 0.15% | |
202108 | 1.3727 | 1.4027 | 0.15% | |
202305 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
002656 | 1.5891 | 1.5891 | 1.42% | |
010150 | 2.1469 | 2.1469 | 1.20% | |
000955 | 1.968 | 1.968 | 1.42% | |
005979 | 1.5835 | 1.5835 | 1.20% | |
001691 | 2.48 | 2.48 | -0.15% | |
001570 | 1.361 | 1.361 | 1.20% | |
006517 | 1.0225 | 1.0705 | 0.15% | |
006585 | 2.5146 | 3.9746 | 0.15% | |
009152 | 1.3411 | 1.3411 | 1.20% | |
160106 | 1.6349 | 4.5609 | 1.20% | |
160129 | 1.015 | 1.546 | 0.15% | |
007490 | 2.4441 | 2.4441 | 1.20% | |
007510 | 1.057 | 1.057 | 0.15% | |
007630 | 0.1458 | 0.1458 | -0.15% | |
007707 | 1.0162 | 1.0252 | 0.15% | |
007734 | 1.8117 | 1.8817 | 1.20% | |
005788 | 1.8831 | 1.8831 | 1.42% | |
005810 | 2.1939 | 2.1939 | 1.20% | |
006915 | 1.0262 | 1.0664 | 0.15% | |
006995 | 1.0774 | 1.0774 | 0.15% | |
007150 | 1.0498 | 1.0498 | 0.15% | |
007159 | 1.1963 | 1.1963 | 1.20% | |
007161 | 1.0111 | 1.0423 | 0.15% | |
007162 | 1.0111 | 1.0378 | 0.15% | |
003938 | 1.2731 | 1.2731 | 1.20% | |
004224 | 1.5269 | 1.5269 | 1.20% | |
005691 | 1.7747 | 2.2524 | 1.42% | |
002218 | 1.1433 | 1.2033 | 0.15% | |
002220 | 1.8979 | 1.8979 | 1.20% | |
004342 | 2.2147 | 2.3747 | 1.42% | |
004433 | 1.0887 | 1.0887 | 1.42% | |
004643 | 0.8667 | 0.8667 | 1.42% | |
003611 | 1.1986 | 1.1986 | 1.20% | |
003612 | 1.2009 | 1.2709 | 0.15% | |
510160 | 0.7282 | 1.8117 | 1.42% | |
510500 | 7.338 | 2.057 | 1.42% | |
512900 | 1.2383 | 1.2383 | 1.42% | |
002906 | 1.402 | 1.402 | 1.42% | |
000720 | 1.039 | 1.344 | 0.15% | |
005393 | 1.1297 | 1.1297 | 0.15% | |
008039 | 1.0161 | 1.0161 | 0.15% | |
001989 | 1.0113 | 1.1332 | 0.15% | |
002160 | 3.394 | 3.394 | 1.20% | |
010989 | 0.8667 | 0.8667 | 1.42% | |
008736 | 1.1816 | 1.1816 | 1.42% | |
202213 | 2.141 | 2.7451 | 1.20% | |
000844 | 1.5345 | 1.5645 | 1.20% | |
001580 | 1.359 | 1.359 | 1.20% | |
006540 | 1.7058 | 3.9135 | 1.20% | |
006541 | 1.1597 | 2.5089 | 1.20% | |
006653 | 1.0821 | 1.1321 | 0.15% | |
160133 | 4.853 | 4.853 | 1.42% | |
160136 | 1.1265 | 1.1265 | 1.42% | |
160137 | 1.0949 | 1.0949 | 1.42% | |
007661 | 1.3454 | 1.3454 | 1.20% | |
006913 | 1.009 | 1.0635 | 0.15% | |
006916 | 1.0676 | 1.0728 | 0.15% | |
007025 | 1.0567 | 1.0567 | 0.15% | |
008780 | 1.0127 | 1.0207 | 0.15% | |
009060 | 1.5849 | 1.5849 | 1.42% | |
008264 | 1.8989 | 1.8989 | 1.42% | |
159925 | 2.6039 | 2.2829 | 1.42% | |
005554 | 1.0526 | 1.0526 | 1.42% | |
002293 | 2.4071 | 2.4071 | 1.20% | |
004517 | 1.1135 | 1.3565 | 1.20% | |
001113 | 1.0855 | 1.0855 | 1.42% | |
000327 | 2.3154 | 2.3154 | 1.20% | |
512100 | 0.9524 | 0.9524 | 1.42% | |
515450 | 1.1353 | 1.1353 | 1.42% | |
002900 | 1.1855 | 1.1855 | 1.42% | |
006291 | 1.6081 | 1.6081 | 1.20% | |
005403 | 2.0316 | 2.0316 | 1.20% | |
009572 | 1.0977 | 1.0977 | 1.20% | |
008209 | 1.115 | 1.115 | 1.20% | |
005123 | 1.3295 | 1.7795 | 1.20% | |
005215 | 1.3699 | 1.3699 | 1.20% | |
011148 | 1.5269 | 1.5269 | 1.20% | |
960020 | 1.758 | 2.675 | 1.20% | |
008632 | 1.0206 | 1.0686 | 0.15% | |
202101 | 2.5467 | 4.0067 | 0.15% | |
009352 | 1.0901 | 1.0901 | 1.20% | |
010006 | 1.0191 | 1.0191 | 1.20% | |
010133 | 1.1952 | 1.1952 | 1.20% | |
001053 | 3.12 | 3.12 | 1.20% | |
009646 | 1.2189 | 1.2189 | 1.20% | |
001696 | 1.91 | 2.115 | 1.42% | |
001505 | 1.536 | 1.586 | 1.20% | |
001566 | 1.366 | 1.476 | 1.20% | |
001567 | 1.364 | 1.474 | 1.20% | |
006492 | 1.0145 | 1.0725 | 0.15% | |
006493 | 1.0404 | 1.0764 | 0.15% | |
006518 | 1.0134 | 1.0614 | 0.15% | |
006590 | 5.709 | 5.709 | 1.20% | |
160124 | 1.2731 | 1.3031 | 0.15% | |
160127 | 1.115 | 1.115 | 1.42% | |
007341 | 2.7837 | 2.7837 | 1.20% | |
007569 | 1.1625 | 1.2865 | 1.20% | |
007629 | 0.9374 | 0.9374 | -0.15% | |
005741 | 2.1527 | 2.1527 | 1.20% | |
006921 | 2.1048 | 2.1048 | 1.20% | |
007149 | 1.0516 | 1.0516 | 0.15% | |
004070 | 1.2758 | 1.2758 | 1.42% | |
008257 | 1.0121 | 1.0121 | 0.15% | |
002219 | 1.1433 | 1.2033 | 0.15% | |
004347 | 1.1701 | 1.1701 | 1.42% | |
004447 | 1.3053 | 1.3053 | 1.20% | |
004642 | 0.8785 | 0.8785 | 1.42% | |
004705 | 1.1014 | 1.1794 | 0.15% | |
000326 | 1.6921 | 1.9411 | 1.42% | |
000527 | 5.798 | 5.798 | 1.20% | |
512160 | 1.7805 | 1.7805 | 1.42% | |
512200 | 0.8553 | 0.8553 | 1.42% | |
006149 | 1.0741 | 1.1281 | 0.15% | |
000563 | 1.1127 | 1.4226 | 0.15% | |
008123 | 1.0285 | 1.0285 | 0.15% | |
008163 | 1.1293 | 1.1293 | 1.42% | |
005207 | 3.537 | 3.912 | 1.20% | |
002016 | 1.449 | 1.449 | 1.20% | |
008513 | 1.1331 | 1.1331 | 1.20% | |
003161 | 1.1512 | 1.4072 | 1.20% | |
010722 | 1.1264 | 1.1264 | 1.42% | |
006031 | 1.5393 | 1.5393 | 0.15% | |
009615 | 1.0099 | 1.0149 | 0.15% | |
009704 | 1.1836 | 1.1836 | 1.20% | |
009930 | 1.1769 | 1.1769 | 1.20% | |
009297 | 1.1035 | 1.1035 | 1.20% | |
160105 | 1.3457 | 3.6223 | 1.20% | |
160119 | 1.7256 | 1.8256 | 1.42% | |
160123 | 1.3205 | 1.3505 | 0.15% | |
160141 | 0.9481 | 0.9681 | -0.15% | |
007631 | 0.1449 | 0.1449 | -0.15% | |
007655 | 1.0358 | 1.0358 | 0.15% | |
007656 | 1.0308 | 1.0308 | 0.15% | |
006914 | 1.0378 | 1.0578 | 0.15% | |
006961 | 1.0827 | 1.0827 | 0.15% | |
007160 | 1.1883 | 1.1883 | 1.20% | |
008855 | 1.5756 | 1.5756 | 1.42% | |
005024 | 1.0082 | 1.1554 | 0.15% | |
005059 | 1.1677 | 1.3007 | 1.20% | |
003956 | 2.3138 | 2.3138 | 1.42% | |
159903 | 1.7584 | 1.2975 | 1.42% | |
002403 | 0.1675 | 0.1704 | -0.15% | |
004344 | 1.0697 | 1.0697 | 1.42% | |
004597 | 1.3536 | 1.3536 | 1.42% | |
000355 | 1.2578 | 1.4719 | 0.15% | |
512330 | 1.0561 | 1.0561 | 1.42% | |
513800 | 1.1993 | 1.1993 | -0.15% | |
003064 | 1.348 | 1.348 | 1.20% | |
006151 | 1.0483 | 1.0833 | 0.15% | |
006183 | 1.0246 | 1.0954 | 0.15% | |
006290 | 1.6224 | 1.6224 | 1.20% | |
000562 | 1.148 | 1.225 | 0.15% | |
009534 | 1.0216 | 1.0216 | 0.15% | |
009573 | 1.1134 | 1.1134 | 1.20% | |
008056 | 1.5784 | 1.5784 | 1.42% | |
002167 | 1.8174 | 1.8174 | 1.20% | |
008514 | 1.127 | 1.127 | 1.20% | |
202003 | 1.7088 | 3.9415 | 1.20% | |
202009 | 1.574 | 2.251 | 1.20% | |
202212 | 2.9337 | 3.0538 | 1.20% | |
003332 | 1.266 | 1.266 | 1.20% | |
003337 | 1.0891 | 1.1554 | 0.15% | |
003406 | 1.3466 | 1.3786 | 0.15% | |
010444 | 1.0165 | 1.0165 | 1.20% | |
009781 | 1.1056 | 1.1056 | 1.20% | |
009929 | 1.1798 | 1.1798 | 1.20% | |
001426 | 1.6303 | 1.6303 | 1.42% | |
006539 | 1.734 | 2.18 | 1.20% | |
006586 | 1.1452 | 1.3522 | 1.20% | |
006742 | 1.0242 | 1.0642 | 0.15% | |
006842 | 1.0096 | 1.0666 | 0.15% | |
009296 | 1.1084 | 1.1084 | 1.20% | |
009318 | 1.3216 | 1.3216 | 1.20% | |
009319 | 1.3168 | 1.3168 | 1.20% | |
501018 | 0.624 | 0.624 | -0.15% | |
501062 | 1.5424 | 1.7624 | 1.20% | |
159954 | 1.0804 | 1.0804 | 1.42% | |
160131 | 1.034 | 1.41 | 0.15% | |
160140 | 0.9604 | 0.9804 | -0.15% | |
160142 | 1.1615 | 1.1615 | 1.20% | |
160144 | 1.1143 | 1.1143 | 1.42% | |
007441 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
007571 | 1.819 | 1.819 | 1.42% | |
007714 | 1.0202 | 1.0492 | 0.15% | |
007733 | 1.827 | 1.897 | 1.20% | |
005789 | 1.8632 | 1.8632 | 1.42% | |
005811 | 2.1237 | 2.1237 | 1.20% | |
009079 | 1.4952 | 1.4952 | 1.42% | |
159948 | 3.4669 | 1.7036 | 1.42% | |
005555 | 1.0403 | 1.0403 | 1.42% | |
002401 | 1.0834 | 1.1034 | -0.15% | |
004446 | 1.3336 | 1.3336 | 1.20% | |
004555 | 1.012 | 1.177 | 0.15% | |
004702 | 1.525 | 1.525 | 1.20% | |
004703 | 2.015 | 2.015 | 1.20% | |
001334 | 1.505 | 1.505 | 1.20% | |
000452 | 4.082 | 4.297 | 1.20% | |
003610 | 1.2189 | 1.2189 | 1.20% | |
003613 | 1.1801 | 1.2501 | 0.15% | |
506000 | 1.1002 | 1.1002 | 1.20% | |
000564 | 1.1114 | 1.4049 | 0.15% | |
005476 | 1.14 | 1.14 | 0.15% | |
009535 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% | |
008057 | 1.5737 | 1.5737 | 1.42% | |
008122 | 1.0334 | 1.0334 | 0.15% | |
008164 | 1.1247 | 1.1247 | 1.42% | |
008210 | 1.108 | 1.108 | 1.20% | |
010990 | 1.1031 | 1.1031 | 1.42% | |
008546 | 1.1085 | 1.1085 | 1.20% | |
202002 | 0.6123 | 3.176 | 1.20% | |
202015 | 2.2217 | 2.3817 | 1.42% | |
202103 | 1.1011 | 1.83 | 0.15% | |
202105 | 1.641 | 1.898 | 0.15% | |
202107 | 1.654 | 1.849 | 0.15% | |
202211 | 1.7948 | 2.2726 | 1.42% | |
202306 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
202801 | 1.233 | 1.308 | -0.15% | |
006030 | 1.5552 | 1.5552 | 0.15% | |
009647 | 1.2152 | 1.2152 | 1.20% | |
009705 | 1.1803 | 1.1803 | 1.20% | |
001503 | 1.504 | 1.504 | 1.20% | |
001536 | 1.58 | 1.868 | 1.20% | |
001573 | 1.821 | 2.016 | 1.20% | |
006491 | 1.0172 | 1.0752 | 0.15% | |
009153 | 1.3401 | 1.3401 | 1.20% | |
160125 | 1.4872 | 1.5772 | -0.15% | |
160135 | 1.0355 | 1.0355 | 1.42% | |
007340 | 2.822 | 2.822 | 1.20% | |
007415 | 1.2575 | 1.2575 | 1.20% | |
007416 | 1.2451 | 1.2451 | 1.20% | |
007491 | 2.4136 | 2.4136 | 1.20% | |
007706 | 1.0162 | 1.0465 | 0.15% | |
007715 | 1.0143 | 1.0433 | 0.15% | |
005769 | 1.3555 | 1.3555 | 1.20% | |
006996 | 1.0696 | 1.0696 | 0.15% | |
008771 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | |
009080 | 1.494 | 1.494 | 1.42% | |
004181 | 1.1472 | 1.1862 | 0.15% | |
008256 | 1.0132 | 1.0132 | 0.15% | |
005729 | 2.5631 | 2.5631 | 1.20% | |
004343 | 1.5971 | 1.5971 | 1.42% | |
004357 | 2.8298 | 2.8298 | 1.20% | |
004432 | 1.1034 | 1.1034 | 1.42% | |
004598 | 1.3345 | 1.3345 | 1.42% | |
007790 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% | |
001183 | 1.547 | 1.547 | 1.20% | |
001335 | 1.505 | 1.555 | 1.20% | |
003476 | 1.1757 | 1.2957 | 1.20% | |
510290 | 1.9532 | 1.9532 | 1.42% | |
512700 | 1.2802 | 1.3802 | 1.42% | |
002850 | 1.1261 | 1.1261 | 1.20% | |
002851 | 2.64 | 2.64 | 1.20% | |
006476 | 0.6223 | 0.6223 | -0.15% | |
000554 | 2.377 | 2.377 | 1.20% | |
000561 | 1.133 | 1.253 | 0.15% | |
005461 | 1.7154 | 1.7154 | 0.15% | |
008080 | 1.0476 | 1.0476 | 0.15% | |
008226 | 1.0238 | 1.0238 | 0.15% | |
005206 | 5.079 | 5.079 | 1.20% | |
005216 | 1.3433 | 1.3433 | 1.20% | |
202007 | 1.141 | 1.652 | 1.20% | |
202011 | 1.756 | 3.998 | 1.20% | |
202017 | 1.3231 | 1.3231 | 1.42% | |
202023 | 5.245 | 5.245 | 1.20% | |
202025 | 1.8296 | 1.8296 | 1.42% | |
009351 | 1.0941 | 1.0941 | 1.20% | |
002577 | 1.706 | 1.706 | 1.20% | |
010007 | 1.018 | 1.018 | 1.20% | |
003295 | 1.146 | 1.3626 | 1.20% | |
010445 | 1.0153 | 1.0153 | 1.20% | |
001692 | 2.464 | 2.494 | 1.42% | |
001504 | 1.545 | 1.545 | 1.20% | |
001667 | 1.983 | 1.983 | 1.20% | |
006587 | 1.3111 | 1.7611 | 1.20% | |
160134 | 1.027 | 1.386 | 0.15% | |
007511 | 1.0505 | 1.0505 | 0.15% | |
007628 | 0.9431 | 0.9431 | -0.15% | |
005742 | 2.5439 | 2.5439 | 1.20% | |
006962 | 1.0806 | 1.0806 | 0.15% | |
008783 | 0.9971 | 0.9971 | 0.15% | |
008854 | 1.5843 | 1.5843 | 1.42% | |
003939 | 1.2455 | 1.2455 | 1.20% | |
004069 | 1.2959 | 1.2959 | 1.42% | |
004180 | 1.1472 | 1.1862 | 0.15% | |
005659 | 1.1291 | 1.1291 | 1.42% | |
007791 | 1.0317 | 1.0317 | 0.15% | |
000356 | 1.232 | 1.4363 | 0.15% | |
003777 | 0.993 | 1.143 | 0.15% | |
512400 | 1.1142 | 1.1142 | 1.42% | |
002907 | 1.386 | 1.386 | 1.42% | |
005397 | 1.1422 | 1.2722 | 1.20% | |
202001 | 2.508 | 4.483 | 1.20% | |
202021 | 1.5851 | 1.6051 | 1.42% | |
202110 | 1.3274 | 1.3574 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,176.76 | 89.00 |
3 | 现金 | 863.00 | 24.18 |
4 | 其他资产 | 41.06 | 01.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 143377 | 17穗金控 | 03.00(万张) | 309.30(万元) | 8.67(%) |
2 | 010107 | 21国债(7) | 03.00(万张) | 303.57(万元) | 8.51(%) |
3 | 019645 | 20国债15 | 03.00(万张) | 301.08(万元) | 8.44(%) |
4 | 136151 | 16保利01 | 03.00(万张) | 300.15(万元) | 8.41(%) |
5 | 136164 | 16中油01 | 03.00(万张) | 300.06(万元) | 8.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.21% | 14.22% | 0.0% | 0.0% | 13.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 0.21% | 0.13% | 0.13% | 14.22% | 0.0% | 0.0% | 35.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.38 | 0.36 |
夏普比率 | 157.96 | 177.65 | 151.19 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
詹森指数 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
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