基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理骆帅 申购费率0.0% 基金规模5.05亿 (2022-06-30) |
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基金代码014032 | 基金经理骆帅 | 最新份额11,790.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模5.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-03-10 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模4.75亿 | 托管费0.25% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-6 | 0.9785 | 0.9785 | -1.31% |
2023-2-3 | 0.9915 | 0.9915 | -0.27% |
2023-2-2 | 0.9942 | 0.9942 | 0.11% |
2023-2-1 | 0.9931 | 0.9931 | 1.03% |
2023-1-31 | 0.983 | 0.983 | -0.64% |
2023-1-30 | 0.9893 | 0.9893 | 0.47% |
2023-1-20 | 0.9847 | 0.9847 | 0.46% |
2023-1-19 | 0.9802 | 0.9802 | 0.14% |
2023-1-18 | 0.9788 | 0.9788 | -0.03% |
2023-1-17 | 0.9791 | 0.9791 | 0.01% |
2023-1-16 | 0.979 | 0.979 | 0.70% |
2023-1-13 | 0.9722 | 0.9722 | 0.58% |
2023-1-12 | 0.9666 | 0.9666 | -0.02% |
2023-1-11 | 0.9668 | 0.9668 | -0.59% |
2023-1-10 | 0.9725 | 0.9725 | 0.15% |
2023-1-9 | 0.971 | 0.971 | 0.62% |
2023-1-6 | 0.965 | 0.965 | 0.21% |
2023-1-5 | 0.963 | 0.963 | 2.15% |
2023-1-4 | 0.9427 | 0.9427 | -0.34% |
2023-1-3 | 0.9459 | 0.9459 | 1.22% |
骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经理;2016年12月28日至今,任南方绩优基金经理;2019年9月18日至今,任南方智锐混合基金经理;2020年2月21日至今,任南方内需增长两年股票基金经理;2020年8月13日至今,兼任投资经理。2020年8月28日至今任南方创新驱动混合基金基金经;2020年10月27日至今,任南方行业精选一年混合基金经理;2021年7月21日至今,任南方港股通优势企业混合基金经理;2022年3月10日至今,任南方发展机遇一年持有混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方智锐混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 3.5 | 19.30% | 40.15% |
南方创新驱动混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 2.5 | -27.33% | -1.47% |
南方智锐混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 3.5 | 21.67% | 40.15% |
南方行业精选一年混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 2.4 | -30.71% | -0.27% |
南方优选价值混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-25 | 3.6 | -12.19% | -20.82% |
南方绩优混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 今 | 4.2 | 56.67% | 70.04% |
南方港股通优势企业混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 1.7 | -17.01% | -16.30% |
南方绩优混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 今 | 6.1 | 68.57% | 67.01% |
南方优选成长混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 今 | 7.6 | 76.26% | 39.06% |
南方共享经济灵活配置混合 | 混合型 | 2018-05-31 至 2020-05-15 | 2.0 | 21.60% | 30.32% |
南方行业精选一年混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 2.4 | -29.80% | -0.27% |
南方高端装备混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2020-02-07 | 4.7 | 16.92% | 4.82% |
南方优选价值混合H | 混合型 | 2016-05-30 至 2019-01-25 | 2.7 | -6.69% | 0.16% |
南方发展机遇一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 1.1 | -6.42% | -5.87% |
南方优选价值混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-01-25 | 0.2 | -0.22% | 0.94% |
南方创新驱动混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 2.5 | -28.35% | -1.47% |
南方港股通优势企业混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 1.7 | -17.73% | -16.30% |
南方优选成长混合C | 混合型 | 2017-12-01 至 今 | 5.2 | 41.64% | 51.29% |
南方高端装备混合C | 混合型 | 2017-12-01 至 2020-02-07 | 2.2 | 24.76% | 16.90% |
南方内需增长两年股票C | 股票型 | 2020-01-20 至 今 | 3.1 | -4.10% | 13.58% |
南方内需增长两年股票A | 股票型 | 2020-01-20 至 今 | 3.1 | -2.44% | 13.58% |
南方发展机遇一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 1.1 | -5.96% | -5.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
骆帅 | 2022-01-18 至 今 | 1年0个月零20天 | -6.42 | -5.87 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000355 | 1.2922 | 1.5243 | 0.01% | |
000527 | 3.569 | 3.569 | -0.33% | |
001335 | 1.6 | 1.65 | -0.33% | |
001567 | 1.343 | 1.542 | -0.33% | |
001580 | 1.452 | 1.452 | -0.33% | |
002160 | 2.91 | 2.91 | -0.33% | |
002293 | 1.7038 | 1.7038 | -0.33% | |
002403 | 0.139 | 0.1419 | -0.78% | |
002656 | 1.2825 | 1.2825 | -0.57% | |
003161 | 1.1287 | 1.4357 | -0.33% | |
003295 | 1.095 | 1.3866 | -0.33% | |
004069 | 1.0087 | 1.0087 | -0.57% | |
004642 | 0.7673 | 0.7673 | -0.57% | |
005123 | 0.9509 | 1.5509 | -0.33% | |
005206 | 3.632 | 3.632 | -0.33% | |
005461 | 1.5486 | 1.5486 | 0.01% | |
006539 | 0.963 | 1.684 | -0.33% | |
006585 | 2.4975 | 3.9595 | 0.01% | |
006653 | 1.1487 | 1.1987 | 0.01% | |
006961 | 1.1989 | 1.1989 | 0.01% | |
007341 | 2.2811 | 2.2811 | -0.33% | |
007715 | 1.0343 | 1.1033 | 0.01% | |
007791 | 1.0771 | 1.0871 | 0.01% | |
008163 | 1.1598 | 1.2598 | -0.57% | |
008256 | 1.0018 | 1.0798 | 0.01% | |
008264 | 1.163 | 1.163 | -0.57% | |
008510 | 1.0444 | 1.1002 | 0.01% | |
008780 | 1.003 | 1.0874 | 0.01% | |
009153 | 0.9267 | 0.9267 | -0.33% | |
009647 | 0.7977 | 0.7977 | -0.33% | |
009682 | 0.8793 | 0.8793 | -0.33% | |
010132 | 0.7911 | 0.7911 | -0.33% | |
010230 | 1.0108 | 1.0108 | -0.33% | |
010846 | 0.7236 | 0.7236 | -0.33% | |
010990 | 1.228 | 1.228 | -0.57% | |
011065 | 1.0123 | 1.0123 | -0.33% | |
011363 | 0.7606 | 0.7606 | -0.33% | |
011747 | 0.9962 | 0.9962 | -0.33% | |
011902 | 0.9984 | 0.9984 | -0.33% | |
012354 | 0.8805 | 0.8805 | -0.33% | |
012426 | 0.9616 | 0.9616 | -0.33% | |
012584 | 0.8649 | 0.8649 | -0.78% | |
012586 | 1.0712 | 1.0712 | -0.33% | |
013036 | 1.0351 | 1.0601 | 0.01% | |
013134 | 1.5921 | 1.5921 | -0.57% | |
013198 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
013199 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
013257 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | |
013593 | 1.0684 | 1.1544 | 0.01% | |
013821 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
014094 | 1.0341 | 1.0341 | -0.33% | |
014190 | 0.9167 | 0.9167 | -0.33% | |
014294 | 0.9038 | 0.9038 | -0.33% | |
014946 | 1.04 | 1.04 | -0.33% | |
016342 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
016493 | 1.0623 | 1.0623 | -0.33% | |
016643 | 0.9288 | 0.9288 | -0.57% | |
159948 | 2.7552 | 1.3539 | -0.57% | |
160106 | 1.4699 | 4.6229 | -0.33% | |
160127 | 0.7427 | 0.7427 | -0.57% | |
160142 | 1.0361 | 1.0361 | -0.33% | |
202021 | 1.5901 | 1.6101 | -0.57% | |
202027 | 2.782 | 3.637 | -0.33% | |
202102 | 1.1167 | 1.8665 | 0.01% | |
202108 | 1.3364 | 1.511 | 0.01% | |
510160 | 0.7278 | 1.8107 | -0.57% | |
512100 | 2.7667 | 1.0114 | -0.57% | |
512330 | 0.9535 | 0.9535 | -0.57% | |
588160 | 1.0099 | 1.0099 | -0.57% | |
000564 | 1.0858 | 1.4353 | 0.01% | |
001421 | 1.297 | 1.297 | -0.57% | |
002400 | 0.9703 | 0.9903 | -0.78% | |
002851 | 1.878 | 1.878 | -0.33% | |
003406 | 1.2061 | 1.6748 | 0.01% | |
003612 | 1.202 | 1.312 | 0.01% | |
003938 | 1.2566 | 1.3176 | -0.33% | |
004070 | 0.9849 | 0.9849 | -0.57% | |
004180 | 1.1968 | 1.2558 | 0.01% | |
004346 | 1.5565 | 1.5765 | -0.57% | |
004556 | 1.0208 | 1.2226 | 0.01% | |
004597 | 1.236 | 1.236 | -0.57% | |
004643 | 0.7509 | 0.7509 | -0.57% | |
005469 | 1.0106 | 1.1948 | 0.01% | |
005741 | 1.9402 | 1.9402 | -0.33% | |
006492 | 1.0129 | 1.1279 | 0.01% | |
006590 | 3.457 | 3.457 | -0.33% | |
007150 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |
007340 | 2.3503 | 2.3503 | -0.33% | |
007440 | 1.0964 | 1.1301 | 0.01% | |
007491 | 1.5228 | 1.5228 | -0.33% | |
007655 | 1.0818 | 1.1018 | 0.01% | |
008761 | 1.0119 | 1.0999 | 0.01% | |
008783 | 1.0301 | 1.0651 | 0.01% | |
009318 | 0.8088 | 0.8088 | -0.33% | |
009351 | 1.1067 | 1.1067 | -0.33% | |
009534 | 1.0611 | 1.0911 | 0.01% | |
009615 | 1.0096 | 1.0696 | 0.01% | |
009616 | 1.0156 | 1.0666 | 0.01% | |
009930 | 0.7542 | 0.7542 | -0.33% | |
010007 | 1.0406 | 1.0406 | -0.33% | |
010133 | 0.7799 | 0.7799 | -0.33% | |
010231 | 1.0045 | 1.0045 | -0.33% | |
010592 | 0.6492 | 0.6492 | -0.57% | |
010847 | 0.715 | 0.715 | -0.33% | |
011109 | 0.9657 | 0.9657 | 0.01% | |
011698 | 1.0364 | 1.0364 | -0.33% | |
011746 | 1.0068 | 1.0068 | -0.33% | |
011861 | 0.9287 | 0.9287 | -0.57% | |
011863 | 0.8389 | 0.8389 | -0.33% | |
011901 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | |
012220 | 1.1219 | 1.4279 | -0.33% | |
012945 | 1.026 | 1.026 | -0.33% | |
012946 | 1.0202 | 1.0202 | -0.33% | |
013500 | 1.556 | 1.556 | -0.33% | |
014947 | 1.0372 | 1.0372 | -0.33% | |
015216 | 1.0023 | 1.0023 | -0.33% | |
016417 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
016676 | 1.0132 | 1.0132 | -0.33% | |
159615 | 1.114 | 1.114 | -0.78% | |
159877 | 0.8639 | 0.8639 | -0.57% | |
159954 | 0.7489 | 0.7489 | -0.57% | |
160143 | 1.0495 | 1.0495 | -0.33% | |
202023 | 3.813 | 3.813 | -0.33% | |
202212 | 2.429 | 2.5477 | -0.33% | |
202213 | 2.1418 | 2.7459 | -0.33% | |
202801 | 0.919 | 1.06 | -0.78% | |
501018 | 1.091 | 1.091 | -0.78% | |
512200 | 0.7336 | 0.7336 | -0.57% | |
512700 | 1.151 | 1.251 | -0.57% | |
517180 | 1.113 | 1.113 | -0.57% | |
014290 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
000561 | 1.204 | 1.324 | 0.01% | |
001334 | 1.502 | 1.579 | -0.33% | |
001504 | 1.579 | 1.579 | -0.33% | |
001691 | 1.734 | 1.734 | -0.78% | |
002402 | 0.144 | 0.1469 | -0.78% | |
002577 | 1.481 | 1.481 | -0.33% | |
003337 | 1.1093 | 1.3156 | 0.01% | |
003613 | 1.1969 | 1.2819 | 0.01% | |
004345 | 1.0506 | 1.0506 | -0.57% | |
004433 | 1.2119 | 1.2119 | -0.57% | |
005024 | 1.0088 | 1.2187 | 0.01% | |
005216 | 1.3156 | 1.3156 | -0.27% | |
005554 | 0.7508 | 0.7508 | -0.57% | |
005691 | 1.423 | 1.8984 | -0.57% | |
005811 | 1.6457 | 1.6457 | -0.33% | |
006030 | 1.5385 | 1.5385 | 0.01% | |
006742 | 1.0601 | 1.1251 | 0.01% | |
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008056 | 1.0476 | 1.0476 | -0.57% | |
008080 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% | |
008265 | 1.1413 | 1.1413 | -0.57% | |
008513 | 1.189 | 1.189 | -0.33% | |
008514 | 1.1684 | 1.1684 | -0.33% | |
008784 | 1.0383 | 1.0533 | 0.01% | |
008854 | 1.0169 | 1.0169 | -0.57% | |
009080 | 1.096 | 1.096 | -0.57% | |
009152 | 0.9293 | 0.9293 | -0.33% | |
009929 | 0.7653 | 0.7653 | -0.33% | |
010063 | 0.7212 | 0.7212 | -0.33% | |
010075 | 1.0078 | 1.0078 | -0.33% | |
010354 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | |
011064 | 1.0197 | 1.0197 | -0.33% | |
011148 | 1.4931 | 1.4931 | -0.33% | |
011217 | 0.8269 | 0.8269 | -0.33% | |
011221 | 0.7286 | 0.7286 | -0.57% | |
011364 | 0.7515 | 0.7515 | -0.33% | |
012427 | 0.9522 | 0.9522 | -0.33% | |
012669 | 1.0081 | 1.0081 | -0.33% | |
012670 | 1.0021 | 1.0021 | -0.33% | |
013197 | 1.0012 | 1.0324 | 0.01% | |
013201 | 0.9914 | 0.9914 | -0.33% | |
013823 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | |
014499 | 2.058 | 2.058 | -0.33% | |
014698 | 1.0464 | 1.0464 | -0.33% | |
015396 | 2.1264 | 2.3565 | -0.33% | |
017578 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
159747 | 0.5966 | 0.5966 | -0.78% | |
160135 | 0.9861 | 0.9861 | -0.57% | |
160144 | 0.7332 | 0.7332 | -0.57% | |
202002 | 0.4078 | 2.9943 | -0.33% | |
202005 | 0.7867 | 2.1793 | -0.33% | |
202015 | 1.7646 | 1.9246 | -0.57% | |
202017 | 1.0742 | 1.0742 | -0.57% | |
512160 | 1.212 | 1.502 | -0.57% | |
512400 | 1.2278 | 1.2278 | -0.57% | |
512900 | 0.9478 | 0.9478 | -0.57% | |
588150 | 0.7269 | 0.7269 | -0.57% | |
000326 | 1.4536 | 2.2176 | -0.57% | |
000563 | 1.0882 | 1.4621 | 0.01% | |
000720 | 1.044 | 1.414 | 0.01% | |
000844 | 1.4262 | 1.4562 | -0.33% | |
001570 | 1.457 | 1.457 | -0.33% | |
002015 | 1.521 | 1.521 | -0.33% | |
002016 | 1.515 | 1.515 | -0.33% | |
003956 | 1.7056 | 1.7056 | -0.57% | |
004446 | 1.4118 | 1.4118 | -0.33% | |
004598 | 1.2087 | 1.2087 | -0.57% | |
004703 | 1.572 | 1.572 | -0.33% | |
004705 | 1.1 | 1.268 | 0.01% | |
005555 | 0.736 | 0.736 | -0.57% | |
006587 | 0.9203 | 1.5203 | -0.33% | |
006996 | 1.1216 | 1.1616 | 0.01% | |
007025 | 1.1416 | 1.1416 | 0.01% | |
007415 | 1.315 | 1.315 | -0.33% | |
007569 | 1.1132 | 1.3272 | -0.33% | |
007706 | 1.0186 | 1.1167 | 0.01% | |
008039 | 1.0534 | 1.0844 | 0.01% | |
008164 | 1.1448 | 1.2448 | -0.57% | |
008210 | 1.1288 | 1.1288 | -0.33% | |
008361 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
008744 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% | |
008855 | 0.999 | 0.999 | -0.57% | |
009059 | 1.1815 | 1.1815 | -0.57% | |
009060 | 1.1684 | 1.1684 | -0.57% | |
009705 | 0.7514 | 0.7514 | -0.33% | |
010444 | 1.027 | 1.027 | -0.33% | |
011110 | 0.9609 | 0.9609 | 0.01% | |
011141 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
011384 | 0.8782 | 0.8782 | -0.57% | |
011903 | 0.7964 | 0.7964 | -0.33% | |
012397 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
012585 | 0.8495 | 0.8495 | -0.78% | |
012587 | 1.0642 | 1.0642 | -0.33% | |
012589 | 0.871 | 0.871 | -0.33% | |
012832 | 0.8138 | 0.8138 | -0.57% | |
014430 | 1.0252 | 1.0252 | -0.33% | |
016452 | 1.0646 | 1.0646 | -0.78% | |
017523 | 1.0018 | 1.0018 | -0.57% | |
017524 | 1.0014 | 1.0014 | -0.57% | |
159602 | 0.8659 | 0.8659 | -0.57% | |
159687 | 1.0472 | 1.0472 | -0.78% | |
159728 | 0.7768 | 0.7768 | -0.57% | |
159834 | 4.275 | 1.0437 | -0.57% | |
159858 | 0.7911 | 0.7911 | -0.57% | |
159896 | 0.7373 | 0.7373 | -0.57% | |
160119 | 1.7216 | 1.8216 | -0.57% | |
160129 | 1.023 | 1.644 | 0.01% | |
160137 | 0.8936 | 0.8936 | -0.57% | |
202011 | 0.983 | 3.516 | -0.33% | |
501302 | 0.9102 | 0.9102 | -0.57% | |
510290 | 2.1023 | 2.1023 | -0.57% | |
513600 | 2.2151 | 1.1489 | -0.57% | |
588370 | 1.0269 | 1.0269 | -0.57% | |
960020 | 0.983 | 2.192 | -0.33% | |
017244 | 0.9986 | 0.9986 | -0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,216.55 | 89.66 |
2 | 债券及货币 | 2,713.13 | 06.05 |
3 | 现金 | 2,661.27 | 05.93 |
4 | 其他资产 | 02.84 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 06.80 | 2,028.79 | 4.52% | 4.50 |
603613 | 国联股份 | 22.19 | 1,962.17 | 4.37% | 5.00 |
600690 | 海尔智家 | 60.00 | 1,467.60 | 3.27% | 25.00 |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 1,298.29 | 2.89% | 1.80 |
600519 | 贵州茅台 | 00.74 | 1,277.98 | 2.85% | -0.46 |
000708 | 中信特钢 | 67.53 | 1,158.81 | 2.58% | -1.05 |
603606 | 东方电缆 | 16.70 | 1,132.76 | 2.53% | 5.00 |
603128 | 华贸物流 | 101.56 | 1,090.75 | 2.43% | 101.56 |
688777 | 中控技术 | 12.00 | 1,089.96 | 2.43% | 10.00 |
000596 | 古井贡酒 | 04.00 | 1,067.60 | 2.38% | 4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110091 | 合力转债 | 00.44(万张) | 44.50(万元) | 0.10(%) |
2 | 118025 | 奕瑞转债 | 00.06(万张) | 06.82(万元) | 0.02(%) |
3 | 127073 | 天赐转债 | 00.00(万张) | 00.54(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
88.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82% | 1.52% | 6.1% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -12.45 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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