基金公司 基金经理范佳瓅 申购费率 基金规模5.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014032 | 基金经理范佳瓅 | 最新份额2,897.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-10 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.7143 | 1.7143 | -1.03% |
| 2026-5-22 | 1.7321 | 1.7321 | 0.55% |
| 2026-5-21 | 1.7226 | 1.7226 | -1.33% |
| 2026-5-20 | 1.7458 | 1.7458 | 0.14% |
| 2026-5-19 | 1.7433 | 1.7433 | 0.25% |
| 2026-5-18 | 1.7389 | 1.7389 | -0.89% |
| 2026-5-15 | 1.7546 | 1.7546 | -0.93% |
| 2026-5-14 | 1.7711 | 1.7711 | -1.53% |
| 2026-5-13 | 1.7986 | 1.7986 | -0.17% |
| 2026-5-12 | 1.8017 | 1.8017 | -0.70% |
| 2026-5-11 | 1.8144 | 1.8144 | 0.27% |
| 2026-5-8 | 1.8095 | 1.8095 | -0.51% |
| 2026-5-7 | 1.8188 | 1.8188 | -1.23% |
| 2026-5-6 | 1.8414 | 1.8414 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.8414 | 1.8414 | -1.15% |
| 2026-4-29 | 1.8629 | 1.8629 | 1.99% |
| 2026-4-28 | 1.8265 | 1.8265 | 0.14% |
| 2026-4-27 | 1.8239 | 1.8239 | -0.33% |
| 2026-4-24 | 1.83 | 1.83 | 0.49% |
| 2026-4-23 | 1.821 | 1.821 | -0.57% |

范佳瓅先生:中国国籍,上海交通大学应用经济学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、Infinity Venture Partners,历任分析师、投资经理。2021年2月加入南方基金,2023年12月1日至今,任南方发展机遇一年持有混合基金经理;2025年9月5日至今,任南方智锐混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方智锐混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方智锐混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | -4.37% | -11.82% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | -4.26% | -11.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范佳瓅 | 2023-12-01 至 今 | 2年5个月零25天 | -4.37 | -11.82 |
| 骆帅 | 2022-01-18 至 2024-10-25 | 2年9个月零7天 | -20.06 | -22.91 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,256.55 | 88.11 |
| 2 | 债券及货币 | 1,661.05 | 08.48 |
| 3 | 现金 | 1,660.82 | 08.48 |
| 4 | 其他资产 | 814.76 | 04.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.52 | 1,227.65 | 6.27% | 1.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 35.24 | 1,024.07 | 5.23% | 0.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 32.34 | 1,002.54 | 5.12% | 0.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 07.50 | 950.94 | 4.86% | 1.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 36.10 | 892.49 | 4.56% | 18.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 22.71 | 814.38 | 4.16% | 3.18 |
| 301035 | 润丰股份 | 10.33 | 787.56 | 4.02% | 2.28 |
| 000100 | TCL科技 | 173.66 | 741.53 | 3.79% | -20.52 |
| 002209 | 达意隆 | 45.83 | 708.07 | 3.62% | 22.30 |
| 01070 | TCL电子 | 62.40 | 703.03 | 3.59% | 5.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127098 | 欧晶转债 | 00.00(万张) | 00.23(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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