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南方优选价值混合A  202011
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗安安
申购费率0.18%
基金规模13.06亿  (2022-06-30)
0.8911
3.4241
420.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% -0.02% 2979/8238
最近一月 -0.69% 0.01% 6040/8207
最近三月 11.18% 0.15% 4726/8126
最近一年 6.08% 0.02% 2144/7581
(2024-11-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码202011 基金经理罗安安 最新份额104,135.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模13.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-06-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.4亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.8911 3.4241 0.36%
2024-11-19 0.8879 3.4209 0.45%
2024-11-18 0.8839 3.4169 -0.15%
2024-11-15 0.8852 3.4182 -0.87%
2024-11-14 0.893 3.426 -1.26%
2024-11-13 0.9044 3.4374 0.85%
2024-11-12 0.8968 3.4298 -0.77%
2024-11-11 0.9038 3.4368 0.21%
2024-11-8 0.9019 3.4349 -1.13%
2024-11-7 0.9122 3.4452 1.90%
2024-11-6 0.8952 3.4282 -0.75%
2024-11-5 0.902 3.435 1.26%
2024-11-4 0.8908 3.4238 0.86%
2024-11-1 0.8832 3.4162 0.67%
2024-10-31 0.8773 3.4103 -1.00%
2024-10-30 0.8862 3.4192 -0.61%
2024-10-29 0.8916 3.4246 -0.47%
2024-10-28 0.8958 3.4288 -0.16%
2024-10-25 0.8972 3.4302 0.20%
2024-10-24 0.8954 3.4284 -1.15%
罗安安

罗安安先生：中国国籍，博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格，2010年7月加入南方基金，担任研究部高级研究员；2014年3月31日至2014年11月5日，任南方成长、南方价值基金经理助理；2014年11月5日至2015年7月10日，任投资经理；2018年6月8日至2021年6月4日，任南方国策动力基金经理；2015年7月10日至今，任南方价值基金经理；2017年12月15日至今，任南方新兴混合基金经理；2018年10月12日至今，任南方人工智能混合基金经理；2020年7月16日至今，任南方核心成长混合基金经理；2020年7月20日至今，兼任投资经理；2020年7月21日至今，任南方创新精选一年混合基金经理；2020年9月18日至今，任南方创新成长混合基金经理；2022年1月5日至今，任南方专精特新混合基金经理；2022年2月18日至今，任南方新兴产业混合基金经理；2023年7月11日至今，任南方核心科技一年持有混合基金经理。

任职期间收益
南方优选价值混合A  2015-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方国策动力股票股票型2018-06-08 至 2021-06-04 3.0124.98% 69.00% 
南方创新精选一年定开混合发起C混合型2020-07-11 至 今 4.4-41.36% -15.41% 
南方新兴产业混合A混合型2021-11-12 至 2024-10-25 3.0-14.51% -25.93% 
南方专精特新混合A混合型2021-12-01 至 今 3.0-36.59% -28.85% 
南方优选价值混合A混合型2015-07-10 至 今 9.441.81% 37.37% 
南方人工智能主题混合混合型2018-07-21 至 今 6.365.04% 41.72% 
南方核心成长混合A混合型2020-06-30 至 今 4.4-47.22% -12.64% 
南方创新精选一年定开混合发起A混合型2020-07-11 至 今 4.4-40.10% -15.41% 
南方优选价值混合H混合型2016-05-30 至 今 8.522.40% 42.14% 
南方创新成长混合C混合型2020-09-01 至 今 4.2-48.05% -17.31% 
南方核心科技一年持有混合C混合型2023-05-27 至 今 1.5-26.32% -18.34% 
南方优选价值混合C混合型2018-11-23 至 今 6.025.70% 41.64% 
南方核心成长混合C混合型2020-06-30 至 今 4.4-48.33% -12.64% 
南方创新成长混合A混合型2020-09-01 至 今 4.2-46.99% -17.31% 
南方专精特新混合C混合型2021-12-01 至 今 3.0-37.38% -28.85% 
南方新兴产业混合C混合型2021-11-12 至 2024-10-25 3.0-15.53% -25.93% 
南方新兴龙头灵活配置混合混合型2017-12-15 至 今 6.934.66% 24.06% 
南方核心科技一年持有混合A混合型2023-05-27 至 今 1.5-26.07% -18.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗安安2015-07-10 至 今9年4个月零11天41.8137.37
骆帅2015-06-19 至 2019-01-253年7个月零6天-12.19-20.93
谈建强2008-05-09 至 2015-07-107年2个月零1天204.7456.97
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000086 1.1414 1.5343 0.05%
000561 1.1931 1.3881 0.05%
000563 1.0877 1.5326 0.05%
000720 1.1162 1.4865 0.05%
001335 1.5612 1.6112 0.68%
001426 1.2798 1.2798 0.83%
001503 1.5147 1.5915 0.68%
002656 1.1706 1.1706 0.83%
003406 1.0987 1.7249 0.05%
004643 0.5999 0.5999 0.83%
004703 1.7493 1.7493 0.68%
004706 1.1499 1.3179 0.05%
005691 1.4133 1.8886 0.83%
005742 1.3412 1.3412 0.68%
006030 1.3313 1.3513 0.05%
006031 1.3118 1.3118 0.05%
006151 1.1517 1.2377 0.05%
006913 1.076 1.2028 0.05%
006915 1.0391 1.2033 0.05%
007161 1.0238 1.1065 0.05%
007341 1.7994 1.7994 0.68%
007733 1.1045 1.1745 0.68%
008057 0.9396 0.9396 0.83%
008123 1.1059 1.1359 0.05%
008210 1.1231 1.1231 0.68%
008513 1.2215 1.2215 0.68%
009153 0.8252 0.8252 0.68%
009781 0.6714 0.6714 0.68%
010006 1.0526 1.0526 0.68%
010299 0.668 0.668 0.68%
010357 0.4884 0.4884 0.68%
010444 0.9503 0.9503 0.68%
010743 1.1163 1.1163 0.68%
010847 0.7723 0.7723 0.68%
010879 0.9367 0.9367 0.68%
011141 1.127 1.127 0.05%
011698 1.0546 1.0546 0.68%
011860 0.8443 0.8443 0.83%
011862 0.6933 0.6933 0.68%
011901 0.8775 0.8775 0.68%
012314 0.5462 0.5462 0.68%
012427 0.8945 0.8945 0.68%
012547 1.4721 1.5401 0.83%
012669 1.0857 1.0857 0.68%
012832 0.528 0.528 0.83%
012945 1.0905 1.0905 0.68%
013299 0.693 0.693 0.83%
013500 1.2091 1.4911 0.68%
014190 0.7534 0.7534 0.68%
015948 1.0535 1.0735 0.05%
016110 1.1074 1.1074 0.05%
018079 0.8081 0.8081 0.83%
019106 1.0677 1.0677 0.68%
019410 1.1621 1.1621 0.68%
019701 1.0111 1.0111 0.05%
020543 1.0486 1.0486 0.05%
020607 1.1157 1.1157 0.83%
020608 1.1142 1.1142 0.83%
020883 1.0677 1.0677 0.05%
021022 1.4661 1.9141 0.83%
021023 0.931 0.931 0.83%
021029 1.3076 1.3076 0.83%
021097 1.0819 1.0819 0.83%
159639 0.7915 0.7915 0.83%
159948 2.4725 1.215 0.83%
159954 0.8138 0.8138 0.83%
160128 1.009 1.752 0.05%
202007 0.7749 1.2859 0.68%
202027 2.2478 3.1028 0.68%
515450 1.428 1.728 0.83%
000452 2.0859 2.3009 0.68%
000554 2.0893 2.0893 0.68%
000562 1.1881 1.3401 0.05%
001183 1.643 1.643 0.68%
001421 1.0037 1.0037 0.83%
001988 1.0699 1.282 0.05%
002851 2.0343 2.0343 0.68%
002900 1.1498 1.1498 0.83%
003613 1.0606 1.3126 0.05%
004069 1.3076 1.3076 0.83%
004432 1.0927 1.0927 0.83%
004555 1.0821 1.3286 0.05%
005555 0.7825 0.7825 0.83%
006183 1.1073 1.2353 0.05%
006541 0.5745 1.9371 0.68%
006587 0.9252 1.5252 0.68%
006914 1.1469 1.1859 0.05%
006921 1.8304 1.8304 0.68%
007150 1.1555 1.1555 0.05%
007490 1.8789 1.8789 0.68%
007568 1.0369 1.1799 0.05%
007571 1.8652 1.8652 0.83%
007655 1.1129 1.1579 0.05%
007734 1.0702 1.1402 0.68%
008163 1.2336 1.6546 0.83%
008627 1.1223 1.1323 0.05%
008632 1.0683 1.1423 0.05%
008736 0.9176 0.9176 0.83%
009351 1.1196 1.1196 0.68%
009646 0.6262 0.6262 0.68%
010887 0.7039 0.7039 0.68%
011033 1.1113 1.1113 0.68%
012589 0.7968 0.7968 0.68%
012946 1.0727 1.0727 0.68%
013591 0.9543 0.9543 0.68%
014534 0.9262 0.9262 0.83%
014698 1.0956 1.0956 0.68%
014946 0.9587 0.9587 0.68%
014947 0.9457 0.9457 0.68%
015161 1.0253 1.0253 0.68%
016109 1.0625 1.0625 0.05%
016676 0.9726 0.9726 0.68%
016918 1.0363 1.0363 0.83%
017053 1.0485 1.0485 0.05%
017524 1.27 1.27 0.83%
018019 0.8769 0.8769 0.68%
018665 1.0458 1.0458 0.05%
018773 1.0449 1.0449 0.05%
019283 1.0276 1.0276 0.05%
019530 1.1423 1.1423 0.83%
019532 0.9948 0.9948 0.83%
019717 1.0155 1.8465 0.83%
019887 1.1624 1.1624 0.83%
020646 1.1042 1.1042 0.68%
020705 1.1776 1.1776 0.83%
020999 1.1157 1.1157 0.83%
021004 1.2881 1.2881 0.18%
021117 0.6999 0.6999 0.83%
021153 1.1876 1.1876 0.05%
021711 0.9923 0.9923 0.68%
021752 0.9571 0.9571 0.83%
021781 1.1514 1.2374 0.05%
021837 1.1213 1.1513 0.05%
022009 1.1852 1.3532 0.05%
159511 1.0609 1.0609 0.83%
159728 0.8148 0.8148 0.83%
160129 1.008 1.713 0.05%
160144 0.6476 0.6476 0.83%
202003 0.8387 3.5284 0.68%
202021 1.8894 1.9094 0.83%
202023 3.5255 3.5255 0.68%
202025 1.9048 1.9048 0.83%
202108 1.2389 1.6069 0.05%
202213 2.0642 2.6646 0.68%
510160 0.8763 2.1802 0.83%
513800 1.32 1.35 0.83%
520660 0.8813 0.8813 0.83%
014290 1.0532 1.0789 0.05%
000327 1.8126 2.0427 0.68%
000527 3.1412 3.1412 0.68%
000844 1.2954 1.3254 0.68%
001566 1.3483 1.5473 0.68%
004702 1.2334 1.5184 0.68%
005206 3.3106 3.3106 0.68%
005207 2.1271 2.9631 0.68%
005393 1.0268 1.2542 0.05%
005741 1.848 1.848 0.68%
005789 1.5605 1.5605 0.83%
006149 1.1208 1.2724 0.05%
006517 1.0697 1.1437 0.05%
006653 1.2229 1.2729 0.05%
006961 1.3005 1.3505 0.05%
007416 1.345 1.345 0.68%
008264 1.0437 1.0437 0.83%
008361 1.1177 1.1716 0.05%
009318 0.6727 0.6727 0.68%
009682 0.7249 0.7249 0.68%
009929 0.6524 0.6524 0.68%
010133 0.6226 0.6226 0.68%
010183 1.1528 1.1528 0.83%
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006995 1.2298 1.2698 0.05%
007025 1.2371 1.2371 0.05%
007491 1.7995 1.7995 0.68%
007567 1.0399 1.1939 0.05%
007656 1.0901 1.1351 0.05%
007707 1.1371 1.1696 0.05%
007715 1.0897 1.1587 0.05%
007790 1.1341 1.1491 0.05%
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202103 1.1457 1.9626 0.05%
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010150 1.8288 1.8288 0.68%
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012398 1.0911 1.0911 0.05%
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017578 1.0869 1.0869 0.05%
018703 1.0223 1.0223 0.68%
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020645 1.1063 1.1063 0.68%
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020998 1.0301 1.1187 0.05%
021032 1.1706 1.1706 0.83%
021608 1.5201 1.5201 0.83%
021949 0.9975 0.9975 0.83%
021972 1.0236 1.0236 0.83%
022614 1.4515 1.9271 0.83%
159325 1.0317 1.0317 0.83%
159352 1.0249 1.0249 0.83%
159578 1.0864 1.0864 0.83%
160106 1.3136 4.4666 0.68%
202101 2.6466 4.1086 0.05%
202105 1.4941 1.8261 0.05%
512160 1.2145 1.5045 0.83%
512900 1.2098 1.2098 0.83%
513600 2.2471 1.1888 0.83%
516160 2.2108 0.6834 0.83%
560180 1.0176 1.0176 0.83%
588900 0.9523 0.9523 0.83%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,666.7486.59
2债券及货币6,262.8306.48
3现金6,262.8306.48
4其他资产6,931.3307.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台04.507,871.248.15%0.50  
600941中国移动62.006,801.407.04%-8.00  
300750宁德时代20.005,037.805.21%10.00  
300408三环集团128.864,780.804.95%-22.73  
002475立讯精密106.924,646.704.81%16.91  
000333美的集团60.004,563.604.72%-10.00  
601816京沪高铁700.004,228.004.38%323.59  
601728中国电信600.004,026.004.17%600.00  
600660福耀玻璃60.013,492.563.61%60.01  
601899紫金矿业184.493,346.653.46%-15.51  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.8%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<12.0%
1≤X<21.6%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-182022-01-190.291
22021-01-182021-01-190.331
32020-01-162020-01-170.13
42017-09-202017-09-210.27
52017-01-182017-01-190.185
62016-01-202016-01-210.606
72015-01-162015-01-190.2
82011-01-212011-01-240.08
92010-08-052010-08-060.1
102010-04-012010-04-020.12
112009-07-282009-07-290.1
122009-04-222009-04-230.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.49%6.08%-12.31%0.84%10.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.69%
11.18%
4.93%
8.41%
6.08%
-32.6%
4.27%
420.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.73
0.79
夏普比率
29.53
-32.55
8.96
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.01
詹森指数
-0.02
-0.10
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。