公募基金 > 基金超市 > 南方优选价值混合A
| 基金代码202011 | 基金经理罗安安 | 最新份额97,427.98万份 (2021-03-31) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模14.58亿 (2021-03-31) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2008-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.4亿 | 托管费% |
投资策略
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-19 | 1.661 | 3.903 | 0.42% |
| 2021-7-16 | 1.654 | 3.896 | -2.71% |
| 2021-7-15 | 1.7 | 3.942 | 2.04% |
| 2021-7-14 | 1.666 | 3.908 | -1.24% |
| 2021-7-13 | 1.687 | 3.929 | -1.35% |
| 2021-7-12 | 1.71 | 3.952 | 2.09% |
| 2021-7-9 | 1.675 | 3.917 | -0.77% |
| 2021-7-8 | 1.688 | 3.93 | 0.48% |
| 2021-7-7 | 1.68 | 3.922 | 3.00% |
| 2021-7-6 | 1.631 | 3.873 | -1.75% |
| 2021-7-5 | 1.66 | 3.902 | 1.03% |
| 2021-7-2 | 1.643 | 3.885 | -4.03% |
| 2021-7-1 | 1.712 | 3.954 | 0.59% |
| 2021-6-30 | 1.702 | 3.944 | 1.13% |
| 2021-6-29 | 1.683 | 3.925 | 0.00% |
| 2021-6-28 | 1.683 | 3.925 | 1.20% |
| 2021-6-25 | 1.663 | 3.905 | 1.77% |
| 2021-6-24 | 1.634 | 3.876 | -0.79% |
| 2021-6-23 | 1.647 | 3.889 | 0.61% |
| 2021-6-22 | 1.637 | 3.879 | 0.92% |
罗安安先生：中国国籍，博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格，2010年7月加入南方基金，担任研究部高级研究员；2014年3月至2014年11月，担任南方成长、南方价值基金经理助理；2014年11月至2015年7月，担任投资经理；2015年7月至今，任南方价值基金经理；2017年12月至今，任南方新兴混合基金经理；2018年6月至今，任南方国策动力基金经理；2018年10月至今，任南方人工智能混合基金经理。
任职期间收益
南方优选价值混合A 2015-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方国策动力股票 | 股票型 | 2018-06-08 至 2021-06-04 | 3.0 | 124.98% | 69.11% |
| 南方创新精选一年混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 1.0 | 16.59% | 20.32% |
| 南方优选价值混合A | 混合型 | 2015-07-10 至 今 | 6.0 | 155.52% | 107.81% |
| 南方人工智能主题混合 | 混合型 | 2018-07-21 至 今 | 3.0 | 161.02% | 104.26% |
| 南方核心成长混合A | 混合型 | 2020-06-30 至 今 | 1.1 | 13.84% | 24.30% |
| 南方创新精选一年混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 1.0 | 17.28% | 20.32% |
| 南方优选价值混合H | 混合型 | 2016-05-30 至 今 | 5.1 | 120.54% | 110.62% |
| 南方创新成长混合C | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 0.9 | 10.72% | 18.16% |
| 南方优选价值混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 今 | 2.7 | 131.24% | 104.76% |
| 南方核心成长混合C | 混合型 | 2020-06-30 至 今 | 1.1 | 13.16% | 24.30% |
| 南方创新成长混合A | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 0.9 | 11.27% | 18.16% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 3.6 | 133.60% | 75.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗安安 | 2015-07-10 至 今 | 6年0个月零10天 | 155.52 | 107.81 |
| 骆帅 | 2015-06-19 至 2019-01-25 | 3年7个月零6天 | -12.19 | -20.95 |
| 谈建强 | 2008-05-09 至 2015-07-10 | 7年2个月零1天 | 204.74 | 56.97 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 8,490.25 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 4.736 | 4.951 | -0.04% | |
| 000562 | 1.17 | 1.247 | 0.01% | |
| 000563 | 1.1215 | 1.4484 | 0.01% | |
| 000998 | 1.25 | 1.276 | 0.01% | |
| 001420 | 1.6157 | 1.6157 | -0.02% | |
| 001421 | 1.589 | 1.589 | -0.02% | |
| 001580 | 1.392 | 1.392 | -0.04% | |
| 002293 | 2.4826 | 2.4826 | -0.04% | |
| 002900 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | |
| 004181 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004342 | 2.0794 | 2.2394 | -0.02% | |
| 004343 | 1.6829 | 1.6829 | -0.02% | |
| 004347 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | |
| 004555 | 1.027 | 1.204 | 0.01% | |
| 004706 | 1.1164 | 1.1944 | 0.01% | |
| 005397 | 1.0889 | 1.2989 | -0.04% | |
| 005742 | 2.5189 | 2.5189 | -0.04% | |
| 005789 | 1.8242 | 1.8242 | -0.02% | |
| 006031 | 1.6314 | 1.6314 | 0.01% | |
| 006517 | 1.0205 | 1.0865 | 0.01% | |
| 006518 | 1.0093 | 1.0753 | 0.01% | |
| 006540 | 1.6374 | 3.8451 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0478 | 1.088 | 0.01% | |
| 006921 | 1.9781 | 1.9781 | -0.04% | |
| 007341 | 2.9044 | 2.9044 | -0.04% | |
| 007415 | 1.2787 | 1.2787 | -0.04% | |
| 007441 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007510 | 1.0708 | 1.0808 | 0.01% | |
| 007655 | 1.0527 | 1.0627 | 0.01% | |
| 007791 | 1.0377 | 1.0477 | 0.01% | |
| 008056 | 1.491 | 1.491 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0205 | 1.0315 | 0.01% | |
| 008514 | 1.1491 | 1.1491 | -0.04% | |
| 008737 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0157 | 1.0297 | 0.01% | |
| 009646 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 009930 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 010132 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
| 010353 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 010880 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 011220 | 0.896 | 0.896 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 012397 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159925 | 2.44 | 2.1392 | -0.02% | |
| 159954 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
| 160137 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 202011 | 1.661 | 3.903 | -0.04% | |
| 202107 | 1.701 | 1.896 | 0.01% | |
| 506000 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | |
| 000955 | 1.856 | 1.856 | -0.02% | |
| 001113 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 001334 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001692 | 2.505 | 2.535 | -0.02% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.1836 | 0.01% | |
| 003938 | 1.2613 | 1.2913 | -0.04% | |
| 004346 | 1.5021 | 1.5221 | -0.02% | |
| 004357 | 2.7871 | 2.7871 | -0.04% | |
| 004648 | 1.1518 | 1.3378 | -0.04% | |
| 005393 | 1.151 | 1.151 | 0.01% | |
| 005555 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | |
| 005659 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 005729 | 2.6031 | 2.6031 | -0.04% | |
| 005810 | 2.0734 | 2.0734 | -0.04% | |
| 005811 | 1.9953 | 1.9953 | -0.04% | |
| 006587 | 0.9738 | 1.5738 | -0.04% | |
| 006590 | 5.562 | 5.562 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0104 | 1.0866 | 0.01% | |
| 006995 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 007150 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 007161 | 1.0245 | 1.0557 | 0.01% | |
| 007714 | 1.0444 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008123 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 008164 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | |
| 008546 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 008632 | 1.0254 | 1.0914 | 0.01% | |
| 008761 | 1.0484 | 1.0564 | 0.01% | |
| 009079 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 009152 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | |
| 009534 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 010006 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 010133 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 010150 | 2.1963 | 2.1963 | -0.04% | |
| 010743 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 010846 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 011148 | 1.4351 | 1.4351 | -0.04% | |
| 011384 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 012547 | 1.3406 | 1.3406 | -0.02% | |
| 159903 | 1.7285 | 1.2754 | -0.02% | |
| 160128 | 1.023 | 1.606 | 0.01% | |
| 160133 | 4.608 | 4.608 | -0.02% | |
| 202001 | 2.6156 | 4.5906 | -0.04% | |
| 202007 | 1.074 | 1.585 | -0.04% | |
| 202017 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | |
| 202021 | 1.5251 | 1.5451 | -0.02% | |
| 202211 | 1.6864 | 2.1635 | -0.02% | |
| 501062 | 1.2459 | 1.6659 | -0.04% | |
| 510500 | 7.7295 | 2.1668 | -0.02% | |
| 512200 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 001503 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001536 | 1.612 | 1.9 | -0.04% | |
| 001567 | 1.336 | 1.496 | -0.04% | |
| 002220 | 1.9359 | 1.9359 | -0.04% | |
| 002906 | 1.407 | 1.407 | -0.02% | |
| 003956 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
| 004433 | 1.3003 | 1.3003 | -0.02% | |
| 004556 | 1.027 | 1.179 | 0.01% | |
| 005476 | 1.1617 | 1.1817 | 0.01% | |
| 005691 | 1.6642 | 2.1412 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2045 | 2.2045 | -0.04% | |
| 005788 | 1.8473 | 1.8473 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.04% | |
| 006913 | 1.012 | 1.0855 | 0.01% | |
| 006962 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 007569 | 1.085 | 1.299 | -0.04% | |
| 008361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 008509 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008736 | 1.179 | 1.179 | -0.02% | |
| 008745 | 1.0133 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008772 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 009059 | 1.4966 | 1.4966 | -0.02% | |
| 009153 | 1.228 | 1.228 | -0.04% | |
| 010063 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
| 010354 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 010887 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 011110 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 011216 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | |
| 159858 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
| 160129 | 1.022 | 1.576 | 0.01% | |
| 202009 | 1.462 | 2.159 | -0.04% | |
| 202025 | 1.9834 | 1.9834 | -0.02% | |
| 202108 | 1.4199 | 1.4499 | 0.01% | |
| 202213 | 2.1845 | 2.7907 | -0.04% | |
| 515450 | 1.1914 | 1.1914 | -0.02% | |
| 000327 | 2.5209 | 2.5209 | -0.04% | |
| 001335 | 1.526 | 1.576 | -0.04% | |
| 001988 | 1.0493 | 1.1764 | 0.01% | |
| 003295 | 1.083 | 1.3746 | -0.04% | |
| 003338 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003476 | 1.1147 | 1.3147 | -0.04% | |
| 004597 | 1.341 | 1.341 | -0.02% | |
| 004702 | 1.488 | 1.488 | -0.04% | |
| 004705 | 1.1351 | 1.2131 | 0.01% | |
| 005024 | 1.0179 | 1.1701 | 0.01% | |
| 005123 | 0.9938 | 1.5938 | -0.04% | |
| 005207 | 3.914 | 4.289 | -0.04% | |
| 005554 | 0.921 | 0.921 | -0.02% | |
| 006183 | 1.0449 | 1.1157 | 0.01% | |
| 006916 | 1.0879 | 1.0931 | 0.01% | |
| 007109 | 1.0609 | 1.0609 | -0.04% | |
| 007340 | 2.9559 | 2.9559 | -0.04% | |
| 007707 | 1.0177 | 1.0465 | 0.01% | |
| 008039 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 008163 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 008226 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |
| 008256 | 1.0222 | 1.0332 | 0.01% | |
| 008264 | 1.8985 | 1.8985 | -0.02% | |
| 009080 | 1.3446 | 1.3446 | -0.02% | |
| 009647 | 1.1303 | 1.1303 | -0.04% | |
| 009704 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
| 010075 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 010358 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
| 010444 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 010445 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 159984 | 1.3418 | 1.3418 | -0.02% | |
| 160106 | 1.6228 | 4.5488 | -0.04% | |
| 202019 | 2.065 | 2.085 | -0.04% | |
| 510290 | 2.1205 | 2.1205 | -0.02% | |
| 512100 | 1.042 | 1.042 | -0.02% | |
| 512700 | 1.2571 | 1.3571 | -0.02% | |
| 513800 | 1.1679 | 1.1679 | -1.76% | |
| 516160 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | |
| 960020 | 1.662 | 2.579 | -0.04% | |
| 000355 | 1.283 | 1.5151 | 0.01% | |
| 000356 | 1.2558 | 1.4761 | 0.01% | |
| 001181 | 1.84 | 1.84 | -0.04% | |
| 001570 | 1.395 | 1.395 | -0.04% | |
| 001667 | 2.004 | 2.004 | -0.04% | |
| 001989 | 1.0321 | 1.154 | 0.01% | |
| 002160 | 3.598 | 3.598 | -0.04% | |
| 002577 | 1.758 | 1.758 | -0.04% | |
| 003337 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003406 | 1.3676 | 1.3996 | 0.01% | |
| 003613 | 1.1594 | 1.2444 | 0.01% | |
| 004069 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% | |
| 004224 | 1.4377 | 1.4377 | -0.04% | |
| 004446 | 1.3668 | 1.3668 | -0.04% | |
| 005059 | 1.0833 | 1.3163 | -0.04% | |
| 005470 | 1.0172 | 1.1528 | 0.01% | |
| 006149 | 1.0881 | 1.1497 | 0.01% | |
| 006541 | 1.0564 | 2.4056 | -0.04% | |
| 006742 | 1.0419 | 1.0819 | 0.01% | |
| 006961 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
| 007025 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
| 007162 | 1.0245 | 1.0512 | 0.01% | |
| 007491 | 2.2998 | 2.2998 | -0.04% | |
| 007511 | 1.0622 | 1.0722 | 0.01% | |
| 007706 | 1.0177 | 1.0678 | 0.01% | |
| 007715 | 1.0366 | 1.0656 | 0.01% | |
| 008513 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0105 | 1.0435 | 0.01% | |
| 009535 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 009781 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
| 009929 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | |
| 010007 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 010183 | 1.6725 | 1.6725 | -0.02% | |
| 010300 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
| 010989 | 0.7912 | 0.7912 | -0.02% | |
| 011065 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | |
| 011221 | 0.8935 | 0.8935 | -0.02% | |
| 011364 | 0.9395 | 0.9395 | -0.04% | |
| 012220 | 1.1403 | 1.4163 | -0.04% | |
| 160105 | 1.2994 | 3.576 | -0.04% | |
| 160127 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
| 160135 | 0.9539 | 0.9539 | -0.02% | |
| 202015 | 2.0901 | 2.2501 | -0.02% | |
| 202023 | 4.984 | 4.984 | -0.04% | |
| 202105 | 1.69 | 1.947 | 0.01% | |
| 202110 | 1.3704 | 1.4004 | 0.01% | |
| 202212 | 2.9804 | 3.1006 | -0.04% | |
| 202306 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 501302 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 000086 | 1.071 | 1.399 | 0.01% | |
| 000326 | 1.6871 | 2.0831 | -0.02% | |
| 000561 | 1.157 | 1.277 | 0.01% | |
| 000997 | 1.276 | 1.302 | 0.01% | |
| 001053 | 3.03 | 3.03 | -0.04% | |
| 001183 | 1.578 | 1.578 | -0.04% | |
| 002015 | 1.464 | 1.464 | -0.04% | |
| 002219 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002656 | 1.6778 | 1.6778 | -0.02% | |
| 004180 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004348 | 1.7913 | 1.8913 | -0.02% | |
| 004598 | 1.3195 | 1.3195 | -0.02% | |
| 004643 | 0.7911 | 0.7911 | -0.02% | |
| 005206 | 4.807 | 4.807 | -0.04% | |
| 006492 | 1.0173 | 1.0893 | 0.01% | |
| 006493 | 1.0502 | 1.0992 | 0.01% | |
| 007416 | 1.2622 | 1.2622 | -0.04% | |
| 007656 | 1.0455 | 1.0555 | 0.01% | |
| 008771 | 1.0239 | 1.0419 | 0.01% | |
| 008854 | 1.4574 | 1.4574 | -0.02% | |
| 009351 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 009352 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
| 009705 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
| 010593 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
| 010742 | 1.021 | 1.021 | -0.04% | |
| 010847 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
| 010881 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04% | |
| 010888 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
| 160143 | 1.3672 | 1.3672 | -0.04% | |
| 202002 | 0.6397 | 3.2343 | -0.04% | |
| 202101 | 2.5432 | 4.0032 | 0.01% | |
| 202103 | 1.1278 | 1.8567 | 0.01% | |
| 510160 | 0.6982 | 1.7371 | -0.02% | |
| 512160 | 1.7452 | 1.7452 | -0.02% | |
| 512900 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 513600 | 2.5892 | 1.3429 | -1.76% | |
| 002016 | 1.461 | 1.461 | -0.04% | |
| 002218 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002907 | 1.389 | 1.389 | -0.02% | |
| 003612 | 1.1572 | 1.2672 | 0.01% | |
| 004070 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 004344 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | |
| 004345 | 1.2806 | 1.2806 | -0.02% | |
| 004447 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | |
| 004517 | 1.1391 | 1.3821 | -0.04% | |
| 004642 | 0.8035 | 0.8035 | -0.02% | |
| 004703 | 1.871 | 1.871 | -0.04% | |
| 005461 | 1.7365 | 1.7365 | 0.01% | |
| 006030 | 1.6523 | 1.6523 | 0.01% | |
| 006151 | 1.061 | 1.117 | 0.01% | |
| 006539 | 1.634 | 2.08 | -0.04% | |
| 006653 | 1.0951 | 1.1451 | 0.01% | |
| 006996 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | |
| 007440 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007571 | 1.9681 | 1.9681 | -0.02% | |
| 007733 | 1.7057 | 1.7757 | -0.04% | |
| 007734 | 1.6864 | 1.7564 | -0.04% | |
| 007790 | 1.0428 | 1.0528 | 0.01% | |
| 008209 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | |
| 008210 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 008265 | 1.8805 | 1.8805 | -0.02% | |
| 008855 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
| 009297 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
| 009616 | 1.0144 | 1.0284 | 0.01% | |
| 010074 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 010299 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 010357 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 010592 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
| 011064 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 011363 | 0.942 | 0.942 | -0.04% | |
| 159780 | 0.9764 | 0.9764 | -0.02% | |
| 160119 | 1.8142 | 1.9142 | -0.02% | |
| 202003 | 1.6466 | 3.8793 | -0.04% | |
| 202005 | 1.062 | 2.4322 | -0.04% | |
| 202027 | 4.028 | 4.403 | -0.04% | |
| 202305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 000527 | 5.67 | 5.67 | -0.04% | |
| 000554 | 2.32 | 2.32 | -0.04% | |
| 000564 | 1.121 | 1.4285 | 0.01% | |
| 000720 | 1.064 | 1.369 | 0.01% | |
| 000844 | 1.515 | 1.545 | -0.04% | |
| 001426 | 1.5804 | 1.5804 | -0.02% | |
| 001504 | 1.576 | 1.576 | -0.04% | |
| 001505 | 1.557 | 1.607 | -0.04% | |
| 001566 | 1.339 | 1.499 | -0.04% | |
| 001573 | 1.86 | 2.055 | -0.04% | |
| 002851 | 2.305 | 2.305 | -0.04% | |
| 003161 | 1.1412 | 1.4172 | -0.04% | |
| 003776 | 1.0545 | 1.2045 | 0.01% | |
| 003939 | 1.2296 | 1.2596 | -0.04% | |
| 004432 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0116 | 1.1508 | 0.01% | |
| 006491 | 1.0195 | 1.0925 | 0.01% | |
| 006494 | 1.0549 | 1.1039 | 0.01% | |
| 006585 | 2.5038 | 3.9638 | 0.01% | |
| 006914 | 1.0394 | 1.0784 | 0.01% | |
| 007149 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 007490 | 2.3381 | 2.3381 | -0.04% | |
| 008057 | 1.4837 | 1.4837 | -0.02% | |
| 008080 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 008122 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
| 008510 | 1.0225 | 1.0493 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 009060 | 1.4892 | 1.4892 | -0.02% | |
| 009296 | 1.1105 | 1.1105 | -0.04% | |
| 009318 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
| 009319 | 1.2018 | 1.2018 | -0.04% | |
| 010062 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 010990 | 1.3175 | 1.3175 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 011217 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | |
| 011385 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 012398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 159747 | 1.0129 | 1.0129 | -1.76% | |
| 159948 | 3.6673 | 1.8021 | -0.02% | |
| 160142 | 1.1814 | 1.1814 | -0.04% | |
| 160144 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 202102 | 1.125 | 1.8158 | 0.01% | |
| 512330 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 512400 | 1.3321 | 1.3321 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 127,663.20 | 87.54 |
| 2 | 债券及货币 | 13,177.37 | 09.04 |
| 3 | 现金 | 12,872.25 | 08.83 |
| 4 | 其他资产 | 1,115.61 | 00.76 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.08 | 14,218.30 | 9.75% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 32.76 | 10,025.68 | 6.87% | -12.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23.25 | 9,281.18 | 6.36% | -11.54 |
| 603259 | 药明康德 | 58.06 | 8,140.15 | 5.58% | 58.06 |
| 300122 | 智飞生物 | 43.52 | 7,505.92 | 5.15% | 43.52 |
| 603501 | 韦尔股份 | 26.75 | 6,867.18 | 4.71% | 2.41 |
| 000858 | 五粮液 | 24.37 | 6,531.32 | 4.48% | -1.58 |
| 600570 | 恒生电子 | 73.90 | 6,207.52 | 4.26% | -10.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.85 | 6,072.29 | 4.16% | 1.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58.02 | 5,343.16 | 3.66% | -35.79 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 01.29(万张) | 144.74(万元) | 0.10(%) |
| 2 | 123104 | 卫宁转债 | 00.69(万张) | 81.24(万元) | 0.06(%) |
| 3 | 113616 | 韦尔转债 | 00.56(万张) | 79.14(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.8% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.6% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.331 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.13 |
| 3 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 0.27 |
| 4 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.185 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.606 |
| 6 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.2 |
| 7 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.08 |
| 8 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 0.1 |
| 9 | 2010-04-01 | 2010-04-02 | 0.12 |
| 10 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 0.1 |
| 11 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38% | 10.43% | 26.46% | 17.23% | 17.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91% | 9.93% | -2.41% | 1.3% | 10.43% | 102.36% | 121.51% | 681.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 0.81 | 0.78 |
| 夏普比率 | 44.31 | 164.83 | 93.82 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.29 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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