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南方高端装备混合C  005207
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张磊
申购费率0.0%
基金规模16.94亿  (2022-06-30)
1.8333
2.6693
36.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.82% -0.0% 5910/8120
最近一月 -7.46% -0.02% 6766/8080
最近三月 4.16% 0.04% 3307/7962
最近一年 -30.32% -0.15% 6425/7245
(2024-04-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005207 基金经理张磊 最新份额14,476.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.8333 2.6693 -1.38%
2024-4-18 1.859 2.695 -0.33%
2024-4-17 1.8651 2.7011 3.03%
2024-4-16 1.8103 2.6463 -2.81%
2024-4-15 1.8627 2.6987 0.77%
2024-4-12 1.8484 2.6844 0.57%
2024-4-11 1.838 2.674 0.16%
2024-4-10 1.835 2.671 -2.19%
2024-4-9 1.876 2.712 0.32%
2024-4-8 1.87 2.706 -0.69%
2024-4-3 1.883 2.719 -1.15%
2024-4-2 1.905 2.741 -1.45%
2024-4-1 1.933 2.769 2.17%
2024-3-29 1.892 2.728 0.11%
2024-3-28 1.89 2.726 1.50%
2024-3-27 1.862 2.698 -3.52%
2024-3-26 1.93 2.766 -0.67%
2024-3-25 1.943 2.779 -1.57%
2024-3-22 1.974 2.81 -0.10%
2024-3-21 1.976 2.812 -0.50%
张磊

张磊先生：复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部，任行业研究员。2015年6月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日，任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理；2020年2月7日至今，任南方高端装备基金经理；2022年10月25日至今，任南方碳中和股票发起基金经理；2023年3月21日至今，任南方新材料股票发起基金经理。

任职期间收益
南方高端装备混合C  2020-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方碳中和股票发起C股票型2022-09-28 至 今 1.6-35.41% -16.78% 
南方碳中和股票发起A股票型2022-09-28 至 今 1.6-35.09% -16.78% 
南方新材料股票发起C股票型2022-12-16 至 今 1.3-33.05% -22.43% 
南方高端装备混合A混合型2020-02-07 至 今 4.2-1.82% 4.38% 
南方高端装备混合C混合型2020-02-07 至 今 4.2-4.93% 4.38% 
南方新材料股票发起A股票型2022-12-16 至 今 1.3-32.81% -22.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张磊2020-02-07 至 今4年2个月零13天-4.934.38
茅炜2020-02-07 至 2021-06-181年4个月零11天77.8745.14
骆帅2017-12-01 至 2020-02-072年2个月零6天24.7616.85
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002218 1.2975 1.3575 0.03%
004343 0.8925 0.8925 -0.89%
000355 1.3656 1.5977 0.03%
501062 1.1886 1.6086 -0.52%
007340 1.69 1.69 -0.52%
007510 1.0365 1.1765 0.03%
007511 1.0623 1.1623 0.03%
007571 1.7181 1.7181 -0.89%
007734 1.0747 1.1447 -0.52%
004555 1.0632 1.3097 0.03%
004598 1.3328 1.3328 -0.89%
006961 1.2614 1.3114 0.03%
006962 1.255 1.305 0.03%
007025 1.2137 1.2137 0.03%
560170 0.7319 0.7319 -0.89%
006030 1.3318 1.3518 0.03%
009705 0.6291 0.6291 -0.52%
001566 1.2933 1.4923 -0.52%
001580 1.4798 1.4798 -0.52%
006492 1.0222 1.1682 0.03%
006539 0.8461 1.5671 -0.52%
006585 2.4924 3.9544 0.03%
006590 3.137 3.137 -0.52%
012220 1.1462 1.4522 -0.52%
012314 0.5575 0.5575 -0.52%
013036 1.0724 1.0974 0.03%
011701 1.0001 1.0001 -0.52%
011746 0.996 0.996 -0.52%
011860 0.7153 0.7153 -0.89%
011863 0.6963 0.6963 -0.52%
008122 1.1073 1.1373 0.03%
008163 1.3365 1.5765 -0.89%
008209 1.1385 1.1385 -0.52%
001988 1.0527 1.2648 0.03%
010847 0.7906 0.7906 -0.52%
010881 0.9828 0.9828 -0.52%
010882 0.9648 0.9648 -0.52%
010888 0.6669 0.6669 -0.52%
011385 0.9578 0.9578 -0.89%
012586 0.9318 0.9318 -0.52%
008510 1.0418 1.173 0.03%
008736 0.9235 0.9235 -0.89%
008737 0.8962 0.8962 -0.89%
011903 0.6057 0.6057 -0.52%
014458 1.0424 1.1014 0.03%
016492 0.9372 0.9372 -0.52%
202001 1.8211 3.8161 -0.52%
202019 1.3926 1.4126 -0.52%
013590 0.9784 0.9784 -0.52%
013594 1.2611 1.3111 0.03%
013257 0.9953 0.9953 0.03%
013258 0.9864 0.9864 0.03%
013298 0.5447 0.5447 -0.89%
159531 0.8228 0.8228 -0.89%
159586 0.8607 0.8607 -0.89%
159689 0.8024 0.8024 -0.89%
018471 1.0315 1.0315 0.03%
018772 1.0188 1.0188 0.03%
020607 0.9691 0.9691 -0.89%
020686 0.9442 0.9442 -0.89%
021004 1.2132 1.2132 0.45%
021022 1.5561 1.7161 -0.89%
021032 0.8997 0.8997 -0.89%
021037 1.2612 1.3112 0.03%
016342 1.041 1.041 0.03%
018927 0.9312 0.9312 -0.89%
018019 0.8483 0.8483 -0.52%
018020 0.8444 0.8444 -0.52%
018391 1.2132 1.2132 0.45%
019529 0.9557 0.9557 -0.89%
005555 0.6141 0.6141 -0.89%
005691 1.2531 1.7274 -0.89%
000356 1.3219 1.5422 0.03%
510290 1.8573 1.8573 -0.89%
512330 0.7095 0.7095 -0.89%
002851 1.9943 1.9943 -0.52%
002900 0.8184 0.8184 -0.89%
005461 1.3574 1.3574 0.03%
008256 1.0318 1.1298 0.03%
160133 2.9621 2.9621 -0.89%
160137 0.7866 0.7866 -0.89%
160142 0.8842 0.8842 -0.52%
007415 1.3609 1.3609 -0.52%
007567 1.0226 1.1766 0.03%
004702 0.887 1.172 -0.52%
007790 1.1215 1.1365 0.03%
006913 1.0573 1.1841 0.03%
006916 1.1807 1.1859 0.03%
007149 1.1495 1.1495 0.03%
009060 1.0749 1.0749 -0.89%
005024 1.2362 1.5001 0.03%
010300 0.6699 0.6699 -0.52%
010445 0.9059 0.9059 -0.52%
005207 1.8333 2.6693 -0.52%
009615 1.0153 1.1033 0.03%
009681 0.6862 0.6862 -0.52%
009704 0.6433 0.6433 -0.52%
009930 0.6253 0.6253 -0.52%
001536 1.5177 1.8059 -0.52%
001567 1.2861 1.4851 -0.52%
001667 1.808 1.808 -0.52%
006494 1.0753 1.2183 0.03%
006842 1.0247 1.1744 0.03%
009319 0.6002 0.6002 -0.52%
010007 0.9882 0.9882 -0.52%
010150 1.7064 1.7064 -0.52%
010183 0.8869 0.8869 -0.89%
009534 1.0634 1.1334 0.03%
008056 0.8739 0.8739 -0.89%
010846 0.8059 0.8059 -0.52%
010990 1.1114 1.1114 -0.89%
011064 1.0252 1.0252 -0.52%
011148 1.0522 1.0522 -0.52%
011217 0.6865 0.6865 -0.52%
516160 0.5909 0.5909 -0.89%
012355 0.5648 0.5648 -0.52%
012398 1.073 1.073 0.03%
012399 1.0146 1.0146 0.03%
011904 0.5971 0.5971 -0.52%
016639 0.9801 0.9801 0.03%
016676 0.9787 0.9787 -0.52%
202005 0.5749 1.9675 -0.52%
202023 3.523 3.523 -0.52%
202101 2.5739 4.0359 0.03%
202102 1.1382 1.907 0.03%
202105 1.4357 1.7677 0.03%
016939 0.8244 0.8244 -0.89%
159747 0.7974 0.3987 -1.66%
159834 5.7089 1.3937 0.45%
159858 0.511 0.511 -0.89%
019689 1.9999 1.9999 -0.52%
020192 0.9454 0.9454 0.03%
020839 0.9653 0.9653 -0.89%
021013 1.3692 1.3692 -0.89%
021023 0.7484 0.7484 -0.89%
021059 1.4749 1.5749 -0.89%
015948 1.0569 1.0569 0.03%
018925 1.0048 1.0048 0.03%
019106 0.9784 0.9784 -0.52%
018078 0.6657 0.6657 -1.66%
018415 1.0212 1.0212 0.03%
019283 1.0027 1.0027 0.03%
019530 0.9548 0.9548 -0.89%
005729 1.8326 1.8326 -0.52%
001334 1.4831 1.5599 -0.52%
000327 1.6167 1.8468 -0.52%
510160 0.774 1.9256 -0.89%
512200 0.4293 0.4293 -0.89%
512400 1.1116 1.1116 -0.89%
513600 1.8097 0.9386 -0.89%
006151 1.1333 1.2193 0.03%
000554 2.0024 2.0024 -0.52%
005469 1.0188 1.245 0.03%
005470 1.0674 1.251 0.03%
008257 1.0525 1.1275 0.03%
160119 1.4748 1.5748 -0.89%
160143 0.8191 0.8191 -0.52%
007491 1.1811 1.1811 -0.52%
006915 1.0222 1.1864 0.03%
007161 1.0092 1.0919 0.03%
008783 1.0655 1.1105 0.03%
005059 1.0742 1.3072 -0.52%
588150 0.5122 0.5122 -0.89%
588900 0.7511 0.7511 -0.89%
004069 0.8851 0.8851 -0.89%
010357 0.466 0.466 -0.52%
010358 0.4569 0.4569 -0.52%
003337 1.2673 1.4736 0.03%
009647 0.6078 0.6078 -0.52%
009929 0.6391 0.6391 -0.52%
001692 2.0604 2.0904 -0.89%
001426 1.0766 1.0766 -0.89%
006540 0.8413 3.493 -0.52%
006586 1.0575 1.3545 -0.52%
006653 1.2042 1.2542 0.03%
009153 0.739 0.739 -0.52%
009351 1.0954 1.0954 -0.52%
002656 0.8997 0.8997 -0.89%
012831 0.4649 0.4649 -0.89%
012832 0.4612 0.4612 -0.89%
008123 1.0933 1.1233 0.03%
002160 2.542 2.542 -0.52%
010879 0.9056 0.9056 -0.52%
010887 0.6801 0.6801 -0.52%
011221 0.7999 0.7999 -0.89%
012588 0.7545 0.7545 -0.52%
012589 0.742 0.742 -0.52%
012669 0.9752 0.9752 -0.52%
008626 1.0902 1.1202 0.03%
008745 1.017 1.1299 0.03%
016554 1.0066 1.0066 -0.52%
016640 0.976 0.976 0.03%
016677 0.9703 0.9703 -0.52%
202002 0.3553 2.8827 -0.52%
202108 1.22 1.588 0.03%
202213 2.0417 2.641 -0.52%
014946 0.8252 0.8252 -0.52%
015216 0.9959 0.9959 -0.52%
014094 1.0555 1.0555 -0.52%
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019885 1.0132 1.0162 0.03%
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017577 1.0474 1.0574 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票143,097.4492.84
2债券及货币11,359.7607.37
3现金10,991.0607.13
4其他资产291.3500.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代45.757,469.684.85%-18.87  
300833浩洋股份82.147,400.684.80%11.50  
002843泰嘉股份260.246,896.264.47%-162.56  
600388龙净环保501.726,417.064.16%121.80  
688012中微公司41.556,382.624.14%41.55  
688981中芯国际118.706,293.414.08%118.70  
600498烽火通信360.005,990.363.89%360.00  
300130新国都246.925,975.363.88%246.92  
000034神州数码179.965,382.603.49%179.96  
600584长电科技160.104,780.593.10%160.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127100神码转债03.69(万张)368.71(万元)0.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-12-132022-12-140.461
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.21%-30.32%-11.69%7.35%5.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.46%
4.16%
-6.23%
-6.23%
-30.32%
-31.16%
42.63%
36.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.38
1.23
夏普比率
-142.41
-50.71
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特雷诺指数
-0.04
-0.03
0.02
詹森指数
-0.24
-0.11
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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