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南方智锐混合A  007733
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理骆帅
申购费率0.15%
基金规模21.23亿  (2020-03-31)
1.1989
1.1989
19.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.42% -0.01% 978/3373
最近一月 6.7% 0.04% 693/3361
最近三月 11.35% -0.0% 144/3284
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-05-26)
基金代码007733 基金经理骆帅 最新份额183,772.39万份   (2020-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模21.23亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2019-09-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模59.15亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-26 1.1989 1.1989 1.48%
2020-5-25 1.1814 1.1814 1.48%
2020-5-22 1.1642 1.1642 -2.36%
2020-5-21 1.1923 1.1923 0.05%
2020-5-20 1.1917 1.1917 -1.01%
2020-5-19 1.2039 1.2039 1.03%
2020-5-18 1.1916 1.1916 1.72%
2020-5-15 1.1714 1.1714 -1.25%
2020-5-14 1.1862 1.1862 -0.40%
2020-5-13 1.191 1.191 0.71%
2020-5-12 1.1826 1.1826 1.27%
2020-5-11 1.1678 1.1678 -0.51%
2020-5-8 1.1738 1.1738 0.97%
2020-5-7 1.1625 1.1625 0.65%
2020-5-6 1.155 1.155 1.28%
2020-4-30 1.1404 1.1404 -0.10%
2020-4-29 1.1415 1.1415 -1.13%
2020-4-28 1.1546 1.1546 1.01%
2020-4-27 1.143 1.143 1.73%
2020-4-24 1.1236 1.1236 -0.89%

骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。

任职期间收益
南方智锐混合A  2019-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智锐混合C混合型2019-08-12 至 今 0.817.65% 12.14% 
南方智锐混合A混合型2019-08-12 至 今 0.818.14% 12.14% 
南方优选价值混合A混合型2015-06-19 至 2019-01-25 3.6-12.19% -21.04% 
南方绩优混合C混合型2018-11-13 至 今 1.557.00% 34.99% 
南方绩优混合A混合型2016-12-28 至 今 3.465.45% 33.28% 
南方优选成长混合A混合型2015-06-19 至 今 4.968.48% 11.56% 
南方共享经济灵活配置混合混合型2018-05-31 至 2020-05-15 2.021.60% 30.16% 
南方高端装备混合A混合型2015-05-28 至 2020-02-07 4.716.92% 4.59% 
南方优选价值混合H混合型2016-05-30 至 2019-01-25 2.7-6.69% 0.16% 
南方优选价值混合C混合型2018-11-23 至 2019-01-25 0.2-0.22% 0.92% 
南方优选成长混合C混合型2017-12-01 至 今 2.538.23% 20.37% 
南方高端装备混合C混合型2017-12-01 至 2020-02-07 2.224.76% 16.78% 
南方内需增长两年股票C股票型2020-01-20 至 今 0.43.82% -6.42% 
南方内需增长两年股票A股票型2020-01-20 至 今 0.43.98% -6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
骆帅2019-08-12 至 今0年9个月零15天18.1412.14
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
202019 1.588 1.608 1.39%
202102 1.0848 1.7136 -0.02%
501062 1.0784 1.2984 1.39%
512100 0.7635 0.7635 1.65%
001979 0.987 0.987 1.39%
002656 1.0305 1.0305 1.65%
001503 1.299 1.299 1.39%
001692 1.599 1.629 1.65%
000326 1.2919 1.3599 1.65%
000355 1.3091 1.4611 -0.02%
000561 1.147 1.252 -0.02%
000564 1.1264 1.4009 -0.02%
003777 1.0589 1.1589 -0.02%
004180 1.1649 1.1839 -0.02%
004346 1.1424 1.1624 1.65%
004517 1.0744 1.2074 1.39%
004643 0.8271 0.8271 1.65%
004648 1.0644 1.1604 1.39%
005393 1.1275 1.1275 -0.02%
005403 1.4068 1.4068 1.39%
005469 1.01 1.1272 -0.02%
003337 1.0792 1.1455 -0.02%
003406 1.3494 1.3494 -0.02%
003610 1.1541 1.1541 1.39%
003612 1.134 1.164 -0.02%
007656 1.0209 1.0209 -0.02%
007733 1.1989 1.1989 1.39%
007791 1.0184 1.0184 -0.02%
008080 1.0337 1.0337 -0.02%
008123 1.0159 1.0159 -0.02%
008784 0.9923 0.9923 -0.02%
008854 1.0544 1.0544 1.65%
150050 1.304 4.977 1.65%
150296 0.9175 0.3032 1.65%
159948 2.2101 1.0861 1.65%
159954 0.9301 0.9301 1.65%
160123 1.3385 1.3685 -0.02%
006492 1.029 1.066 -0.02%
202007 1.169 1.217 1.39%
202027 1.975 2.35 1.39%
202107 1.424 1.604 -0.02%
510160 0.5223 1.2994 1.65%
512400 0.6615 0.6615 1.65%
512900 0.8893 0.8893 1.65%
513800 1.0426 1.0426 1.77%
000844 1.4011 1.4311 1.39%
000997 1.146 1.172 -0.02%
002220 1.4152 1.4152 1.39%
001181 1.149 1.149 1.39%
001334 1.299 1.299 1.39%
001421 1.081 1.081 1.65%
001536 1.139 1.347 1.39%
001570 1.19 1.19 1.39%
001771 0.949 0.949 1.39%
004181 1.1649 1.1839 -0.02%
004342 1.4954 1.6554 1.65%
004348 1.3714 1.4714 1.65%
003332 1.151 1.151 1.39%
007415 1.0867 1.0867 1.39%
007715 1.0431 1.0431 -0.02%
008039 1.0179 1.0179 -0.02%
008226 1.0233 1.0233 -0.02%
008257 1.0 1.0 -0.02%
008761 1.0128 1.0128 -0.02%
160129 1.023 1.529 -0.02%
160131 1.056 1.398 -0.02%
160137 0.8433 0.9411 1.65%
006585 2.2462 3.6862 -0.02%
202025 1.4432 1.4432 1.65%
202108 1.3565 1.3865 -0.02%
202211 1.1748 1.6486 1.65%
512300 1.4197 1.4197 1.65%
512310 0.5113 0.5113 1.65%
512700 0.9922 1.0922 1.65%
000720 1.044 1.338 -0.02%
002851 1.935 1.935 1.39%
002219 1.1619 1.2019 -0.02%
001183 1.324 1.324 1.39%
001566 1.223 1.293 1.39%
000527 3.485 3.485 1.39%
004224 0.8578 0.8578 1.39%
004345 0.9035 0.9035 1.65%
004446 1.2049 1.2049 1.39%
005555 0.908 0.908 1.65%
003338 1.0792 1.1455 -0.02%
003476 1.1379 1.1379 1.39%
003613 1.1179 1.1479 -0.02%
006962 1.0828 1.0828 -0.02%
006995 1.0716 1.0716 -0.02%
007491 1.7164 1.7164 1.39%
008163 0.9284 0.9284 1.65%
150297 1.0137 1.2771 1.65%
159903 1.1943 0.8812 1.65%
159925 1.7263 1.5135 1.65%
160105 0.9493 3.0909 1.39%
160124 1.2935 1.3235 -0.02%
006031 0.9471 0.9471 -0.02%
006518 1.0297 1.0497 -0.02%
006587 1.2758 1.2758 1.39%
202023 3.555 3.555 1.39%
202105 1.468 1.648 -0.02%
202212 1.9745 2.0919 1.39%
510290 1.5249 1.5249 1.65%
512160 1.1595 1.1595 1.65%
512330 1.0655 1.0655 1.65%
002900 1.1917 1.1917 1.65%
002160 2.162 2.162 1.39%
001420 1.0953 1.0953 1.65%
000452 2.807 3.022 1.39%
004432 0.6776 0.6776 1.65%
004555 1.032 1.168 -0.02%
004706 1.1114 1.1594 -0.02%
005123 1.2829 1.2829 1.39%
005470 1.0096 1.1276 -0.02%
005659 0.9519 0.9519 1.65%
005741 1.3854 1.3854 1.39%
003611 1.1379 1.1379 1.39%
006742 1.0351 1.0651 -0.02%
006921 1.2954 1.2954 1.39%
007025 1.0573 1.0573 -0.02%
007490 1.729 1.729 1.39%
007714 1.0461 1.0461 -0.02%
008164 0.9271 0.9271 1.65%
008209 1.0044 1.0044 1.39%
008632 1.035 1.055 -0.02%
150294 0.2905 0.0358 1.65%
150295 1.0241 1.2606 1.65%
150298 0.6729 0.4552 1.65%
005810 1.3339 1.3339 1.39%
006539 1.451 1.581 1.39%
006541 1.0441 1.9648 1.39%
202003 1.3031 3.3728 1.39%
202009 1.005 1.575 1.39%
202101 2.2659 3.7059 -0.02%
501302 0.9604 0.9604 1.65%
510500 5.8817 1.6488 1.65%
512200 0.8073 0.8073 1.65%
512340 0.7256 0.7256 1.65%
513600 2.337 1.2121 1.77%
001988 1.0729 1.155 -0.02%
002907 0.994 0.994 1.65%
003033 1.087 1.087 1.39%
002218 1.1619 1.2019 -0.02%
001335 1.304 1.354 1.39%
001504 1.322 1.322 1.39%
001667 1.125 1.125 1.39%
001696 1.309 1.454 1.65%
000327 1.5859 1.5859 1.39%
000356 1.2808 1.4288 -0.02%
004069 0.9322 0.9322 1.65%
004344 0.7315 0.7315 1.65%
004347 1.1793 1.1793 1.65%
004626 1.1584 1.1584 -0.02%
005024 1.0465 1.1537 -0.02%
005206 3.461 3.461 1.39%
005397 1.1317 1.1317 1.39%
005476 1.1373 1.1373 -0.02%
005691 1.1647 1.6384 1.65%
005742 1.4933 1.4933 1.39%
006653 1.0711 1.0711 -0.02%
007150 1.0346 1.0346 -0.02%
007340 1.7612 1.7612 1.39%
007510 1.055 1.055 -0.02%
008626 1.0022 1.0022 -0.02%
009153 1.0033 1.0033 1.39%
160127 1.157 3.262 1.65%
160132 1.042 1.501 -0.02%
160142 1.097 1.097 1.39%
005789 1.2238 1.2238 1.65%
006030 0.9539 0.9539 -0.02%
006149 1.0292 1.0832 -0.02%
006183 1.0254 1.0954 -0.02%
006494 1.0579 1.0759 -0.02%
202001 1.7763 3.7313 1.39%
202213 1.4249 1.9942 1.39%
515450 0.9209 0.9209 1.65%
001053 1.857 1.857 1.39%
002015 1.213 1.213 1.39%
002527 1.0008 1.0008 1.39%
002577 1.119 1.119 1.39%
002906 1.002 1.002 1.65%
002167 1.2115 1.2115 1.39%
002293 1.5413 1.5413 1.39%
001567 1.221 1.291 1.39%
003939 1.1558 1.1558 1.39%
004433 0.6703 0.6703 1.65%
004597 1.0681 1.0681 1.65%
004702 1.036 1.036 1.39%
004705 1.1244 1.1724 -0.02%
005059 1.1448 1.1448 1.39%
005729 1.6502 1.6502 1.39%
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160134 1.048 1.377 -0.02%
005811 1.3014 1.3014 1.39%
006151 1.0532 1.0732 -0.02%
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006540 1.2968 3.3565 1.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票190,045.8089.50
2债券及货币23,735.7811.18
3现金13,013.8706.13
4其他资产587.1100.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000661长春高新28.8915,830.517.46%-29.30  
00700腾讯控股45.0015,632.497.36%15.00  
600519贵州茅台11.7713,076.476.16%2.30  
600031三一重工720.5512,465.525.87%-909.98  
600276恒瑞医药117.6610,828.145.10%0.00  
300529健帆生物109.4010,356.904.88%0.00  
002271东方雨虹276.249,400.304.43%7.72  
601888中国国旅138.999,340.164.40%-39.99  
000333美的集团187.149,061.284.27%-60.00  
601877正泰电器292.706,922.353.26%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180184.14(万张)8,477.41(万元)3.99(%)  
201961519国债0520.00(万张)2,003.60(万元)0.94(%)  
3128102海大转债01.41(万张)141.11(万元)0.07(%)  
4128088深南转债00.62(万张)91.89(万元)0.04(%)  
5108602国开170400.08(万张)07.91(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.3%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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15.67%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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夏普比率
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詹森指数
0.29
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