基金代码164808 | 基金经理何秀红 | 最新份额237,510.87万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模40.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2011-02-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模24.03亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(含存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。
1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资, 投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.084 | 1.8393 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0834 | 1.8387 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.0821 | 1.8374 | 0.18% |
2024-4-16 | 1.0802 | 1.8355 | -0.11% |
2024-4-15 | 1.0814 | 1.8367 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.089 | 1.8367 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.0878 | 1.8355 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.087 | 1.8347 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.087 | 1.8347 | 0.14% |
2024-4-8 | 1.0855 | 1.8332 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0851 | 1.8328 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.084 | 1.8317 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0834 | 1.8311 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.0822 | 1.8299 | 0.10% |
2024-3-28 | 1.0811 | 1.8288 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.0805 | 1.8282 | -0.05% |
2024-3-26 | 1.081 | 1.8287 | -0.05% |
2024-3-25 | 1.0815 | 1.8292 | -0.09% |
2024-3-22 | 1.0825 | 1.8302 | -0.07% |
2024-3-21 | 1.0833 | 1.831 | 0.05% |
何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 67.50% | 57.39% |
工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 今 | 8.4 | 38.70% | 27.17% |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | 0.08% | 6.62% |
工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.2 | 75.41% | 60.09% |
工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 今 | 8.6 | 41.60% | 30.70% |
工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.04% | 0.36% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 13.3 | 114.94% | 82.23% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.2 | 83.25% | 60.09% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -2.09% | -26.21% |
工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | 1.28% | 2.32% |
工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 7.6 | 30.29% | 24.77% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -0.97% | 6.62% |
工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 74.80% | 57.39% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 今 | 5.9 | 23.63% | 21.72% |
工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -1.02% | -26.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁怡凌 | 2023-02-22 至 2023-10-27 | 0年8个月零5天 | 1.43 | 1.40 |
江明波 | 2011-02-10 至 2017-05-27 | 6年3个月零17天 | 61.34 | 43.35 |
何秀红 | 2011-01-08 至 今 | 13年3个月零14天 | 114.94 | 82.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020341 | 1.3209 | 1.3209 | -0.89% | |
020525 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
017881 | 1.1277 | 1.1277 | -0.52% | |
018015 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
018112 | 0.9213 | 0.9213 | -0.89% | |
018717 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
001195 | 0.965 | 0.965 | -0.89% | |
000196 | 1.412 | 1.884 | -0.52% | |
164810 | 1.0336 | 1.5244 | 0.03% | |
002997 | 1.1112 | 1.2939 | 0.03% | |
010393 | 0.5878 | 0.5878 | -0.52% | |
010632 | 1.0232 | 1.1127 | 0.03% | |
010668 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
005102 | 0.7457 | 0.9827 | -0.89% | |
001651 | 2.522 | 2.522 | -0.89% | |
006615 | 1.6845 | 1.6845 | -0.52% | |
006617 | 1.0697 | 1.213 | 0.03% | |
006738 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
481004 | 1.0421 | 1.8934 | -0.52% | |
481009 | 0.9096 | 1.6978 | -0.89% | |
005772 | 1.0069 | 1.1948 | 0.03% | |
005938 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
005940 | 2.1676 | 2.1676 | -0.52% | |
007124 | 1.0398 | 1.1511 | 0.03% | |
009029 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
009031 | 1.2079 | 1.2079 | -0.52% | |
009076 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
011729 | 0.8389 | 0.8389 | -0.52% | |
014666 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015136 | 0.6711 | 0.6711 | -0.52% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | -0.52% | |
011304 | 0.5834 | 0.5834 | -0.52% | |
011305 | 0.5686 | 0.5686 | -0.52% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | -0.89% | |
518660 | 5.4509 | 1.4126 | 0.45% | |
008540 | 1.0475 | 1.1048 | 0.03% | |
011932 | 0.6468 | 0.6468 | -0.52% | |
011943 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
012119 | 0.6534 | 0.6534 | -0.52% | |
012120 | 0.6388 | 0.6388 | -0.52% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
014068 | 0.772 | 0.772 | -0.52% | |
013589 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
013289 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
159856 | 0.4422 | 0.4422 | -0.89% | |
006169 | 1.1359 | 1.1709 | 0.03% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
000077 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
510850 | 2.6984 | 1.1254 | -0.89% | |
003401 | 1.5607 | 1.5607 | 0.03% | |
000831 | 2.424 | 2.424 | -0.89% | |
000943 | 1.318 | 1.318 | 0.03% | |
010669 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
010744 | 0.6124 | 0.6124 | -0.52% | |
009707 | 1.1809 | 1.1809 | -0.52% | |
009708 | 1.1638 | 1.1638 | -0.52% | |
009793 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
009928 | 1.0953 | 1.0953 | -0.52% | |
001718 | 3.134 | 3.134 | -0.89% | |
481010 | 2.275 | 2.275 | -0.52% | |
481013 | 2.442 | 2.791 | -0.52% | |
485007 | 1.2982 | 1.9812 | 0.03% | |
485018 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.03% | |
485118 | 1.0865 | 1.0877 | 0.03% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | -0.52% | |
007512 | 0.7106 | 0.7106 | -0.89% | |
006937 | 0.8947 | 1.1149 | -0.89% | |
561200 | 1.0503 | 1.0503 | -0.89% | |
561280 | 0.8844 | 0.8844 | -0.89% | |
009421 | 1.0488 | 1.1243 | 0.03% | |
012742 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
011615 | 0.5942 | 0.5942 | -0.89% | |
011789 | 0.9262 | 0.9262 | -0.52% | |
011885 | 0.5529 | 0.5529 | -0.52% | |
014667 | 0.8663 | 0.8663 | -0.52% | |
015002 | 1.544 | 1.544 | -0.89% | |
011091 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | |
011388 | 1.0147 | 1.0147 | -0.52% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | -0.52% | |
016901 | 1.0832 | 1.1204 | 0.03% | |
016943 | 0.8181 | 0.8181 | -0.89% | |
017232 | 0.9809 | 0.9809 | -0.52% | |
016144 | 1.0289 | 1.0479 | 0.03% | |
013347 | 1.648 | 1.648 | -0.52% | |
159866 | 0.9871 | 0.9871 | -1.66% | |
015874 | 0.4985 | 0.4985 | -0.89% | |
018016 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
019617 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -0.89% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.03% | |
000079 | 1.5268 | 1.5268 | 0.03% | |
000195 | 1.482 | 2.016 | -0.52% | |
000251 | 2.13 | 3.174 | -0.52% | |
164814 | 0.943 | 1.67 | 0.03% | |
001008 | 2.017 | 2.017 | -0.89% | |
001054 | 2.208 | 2.208 | -0.89% | |
010687 | 2.546 | 2.546 | -0.89% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | -0.52% | |
002004 | 0.958 | 0.958 | -0.52% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.52% | |
001714 | 2.598 | 2.787 | -0.89% | |
001717 | 2.804 | 2.804 | -0.89% | |
001719 | 1.541 | 1.541 | -0.89% | |
008472 | 1.0046 | 1.0981 | 0.03% | |
481006 | 0.7116 | 1.6569 | -0.52% | |
481008 | 1.098 | 2.562 | -0.52% | |
481015 | 2.556 | 2.556 | -0.52% | |
483003 | 0.6332 | 2.6553 | -0.52% | |
485005 | 1.133 | 2.0319 | 0.03% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | 0.03% | |
485119 | 1.4377 | 1.4787 | 0.03% | |
487016 | 2.4053 | 2.9029 | -0.52% | |
012760 | 0.6464 | 0.6464 | -0.89% | |
011614 | 0.6006 | 0.6006 | -0.89% | |
011069 | 0.578 | 0.578 | -0.52% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
516060 | 0.4491 | 0.4491 | -0.89% | |
012336 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
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011476 | 2.487 | 2.487 | -0.89% | |
011478 | 1.473 | 1.891 | -0.89% | |
012014 | 0.923 | 0.923 | -0.52% | |
012238 | 1.36 | 1.36 | -0.89% | |
012241 | 2.715 | 2.715 | -0.52% | |
016082 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
013611 | 1.0177 | 1.0177 | -0.52% | |
159665 | 0.801 | 0.801 | -0.89% | |
159671 | 0.6951 | 0.6951 | -0.89% | |
159691 | 1.0409 | 1.0409 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,518.73 | 00.58 |
2 | 债券及货币 | 351,022.42 | 133.62 |
3 | 现金 | 3,607.48 | 01.37 |
4 | 其他资产 | 21.32 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300059 | 东方财富 | 30.00 | 421.20 | 0.16% | -7.00 |
601899 | 紫金矿业 | 32.12 | 400.26 | 0.15% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 18.64 | 374.93 | 0.14% | 0.00 |
002311 | 海大集团 | 04.00 | 179.64 | 0.07% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 15.20 | 142.70 | 0.05% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 200.00(万张) | 20,652.85(万元) | 7.86(%) |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 150.00(万张) | 15,345.25(万元) | 5.84(%) |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 130.00(万张) | 13,482.39(万元) | 5.13(%) |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 110.00(万张) | 11,440.10(万元) | 4.35(%) |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 110.00(万张) | 11,369.30(万元) | 4.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0076 |
2 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0.0061 |
3 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.0063 |
4 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0.0068 |
5 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.009 |
6 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.0092 |
7 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.0097 |
8 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.011 |
9 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.0142 |
10 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.01 |
11 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.0113 |
12 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.0111 |
13 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0149 |
14 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0127 |
15 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0124 |
16 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0097 |
17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.0102 |
18 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 0.0076 |
19 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.0072 |
20 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 0.0086 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.43% | 3.0% | 3.9% | 4.15% | 6.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 2.06% | 1.9% | 1.9% | 3.0% | 12.18% | 22.56% | 119.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
夏普比率 | 107.45 | 79.68 | 127.50 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.18 | 0.30 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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