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工银添福债券A  000184
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理郭雪松
申购费率0.08%
基金规模0.76亿  (2022-06-30)
2.122
2.268
132.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.0% 6207/7858
最近一月 -0.14% -0.0% 6104/7806
最近三月 0.47% 0.0% 4480/7671
最近一年 3.66% 0.02% 759/7155
(2026-10-16)
基金代码000184 基金经理郭雪松 最新份额283,184.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-10-31 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模7.61亿 托管费0.1%
投资策略

在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;
3、若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 2.122 2.268 0.05%
2026-10-15 2.121 2.267 -0.09%
2026-10-14 2.123 2.269 -0.05%
2026-10-13 2.124 2.27 0.00%
2026-10-12 2.124 2.27 -0.05%
2026-10-9 2.125 2.271 0.09%
2026-10-8 2.123 2.269 0.00%
2026-9-30 2.123 2.269 0.05%
2026-9-29 2.122 2.268 0.09%
2026-9-28 2.12 2.266 -0.19%
2026-9-24 2.124 2.27 -0.19%
2026-9-23 2.128 2.274 0.00%
2026-9-22 2.128 2.274 0.00%
2026-9-21 2.128 2.274 0.09%
2026-9-18 2.126 2.272 0.14%
2026-9-17 2.123 2.269 -0.09%
2026-9-16 2.125 2.271 0.05%
2026-9-15 2.124 2.27 -0.09%
2026-9-14 2.126 2.272 0.00%
2026-9-11 2.126 2.272 -0.19%

郭雪松先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。曾任国家统计局副主任科员,安信证券高级宏观分析师;2018年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月25日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2021年8月10日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2021年9月13日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理;2025年6月27日至今,担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金经理;2026年3月23日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银添福债券A  2021-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银丰收回报灵活配置混合C2019-09-16 至 今 7.116.55% 13.66% 
工银产业债券B债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.14% 1.72% 
工银丰收回报灵活配置混合A2019-09-16 至 今 7.118.59% 13.66% 
工银泓裕回报混合混合型2025-05-27 至 今 1.4--  --  
工银银和利混合混合型2020-06-11 至 今 6.424.76% -3.08% 
工银沪港深精选混合A2026-03-23 至 今 0.6--  --  
工银沪港深精选混合C2026-03-23 至 今 0.6--  --  
工银添慧债券C债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.63% 1.72% 
工银聚益混合A混合型2021-08-21 至 2023-03-29 1.6-3.04% -14.46% 
工银聚益混合C混合型2021-08-21 至 2023-03-29 1.6-3.63% -14.47% 
工银四季收益债券A债券型,LOF型2019-10-21 至 2020-02-26 0.43.34% 3.18% 
工银产业债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.25% 1.72% 
工银聚安混合C混合型2021-07-24 至 2023-03-29 1.7-2.34% -14.30% 
工银添慧债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.76% 1.72% 
工银添福债券A债券型2021-02-25 至 今 5.62.93% 8.04% 
工银添福债券B债券型2021-02-25 至 今 5.61.79% 8.04% 
工银聚安混合A混合型2021-07-24 至 2023-03-29 1.7-1.70% -14.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭雪松2021-02-25 至 今5年7个月零23天2.938.04
张洋2018-08-28 至 2021-02-252年-7个月零28天9.4613.15
李昱2018-01-23 至 2020-07-032年5个月零10天0.4312.77
谷衡2015-12-14 至 2018-08-282年8个月零14天0.554.81
鄢耀2014-01-20 至 2018-04-094年2个月零20天65.6334.71
杜海涛2013-09-30 至 2018-08-284年-2个月零29天64.1032.61
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010745 0.6875 0.6875 -0.03%
001648 1.601 1.601 -0.03%
006724 0.9545 1.5651 0.26%
006738 1.409 1.409 0.05%
003341 1.398 1.398 0.05%
018271 1.0746 1.0836 0.05%
018716 1.0635 1.0703 0.05%
015874 0.6715 0.6715 0.26%
021558 1.743 1.743 -0.03%
024529 0.9278 0.9278 0.05%
159840 0.632 0.632 0.08%
159905 1.5237 1.8297 0.08%
022710 2.799 2.799 0.08%
011476 2.449 2.449 0.08%
011933 0.8168 0.8168 -0.03%
012172 1.0267 1.1473 0.05%
012889 0.7214 0.7214 -0.03%
011884 0.9864 0.9864 -0.03%
002004 1.133 1.133 -0.03%
010889 1.2008 1.2008 -0.03%
011092 1.1237 1.1237 0.05%
159149 0.6947 0.6947 0.08%
159179 0.772 0.772 0.08%
015002 2.267 2.267 0.08%
013953 1.1207 1.1389 0.05%
025974 0.9986 0.9986 0.05%
026213 1.1545 1.1545 -0.03%
027082 1.0068 1.0068 0.05%
028913 0.9995 0.9995 0.26%
588050 1.3941 0.9715 0.08%
159636 0.476 0.952 0.08%
510060 2.6782 1.7131 0.08%
006221 1.3566 1.3566 0.26%
005525 1.0472 1.3111 0.05%
002233 2.19 2.19 -0.03%
001140 2.773 2.773 -0.03%
001320 1.77 1.77 -0.03%
000077 1.8 1.8 0.05%
000185 2.064 2.209 0.05%
000403 1.1959 1.5621 0.05%
004032 1.0583 1.3187 0.05%
481017 4.22 4.665 -0.03%
485014 2.325 2.325 0.05%
487021 2.943 2.943 -0.03%
005938 1.6622 1.6622 -0.03%
005946 1.3224 1.3224 0.05%
006004 1.3569 1.3569 0.05%
007124 1.0427 1.212 0.05%
007284 1.0725 1.2131 0.05%
000991 3.076 3.076 0.08%
010393 0.8408 0.8408 -0.03%
010685 2.931 2.931 0.08%
005103 0.924 1.144 0.26%
001714 2.832 3.021 0.08%
006834 1.167 1.23 0.05%
010068 1.0188 1.0188 0.05%
000831 2.973 2.973 0.08%
016025 1.0851 1.0851 0.05%
020524 1.0612 1.0612 0.05%
018222 2.887 2.887 -0.03%
019221 1.2052 1.2052 0.05%
019933 1.0981 1.0981 0.26%
019934 1.0956 1.0956 0.26%
561200 1.3253 1.3253 0.08%
024528 0.9323 0.9323 0.05%
022932 1.0792 1.0792 0.26%
022935 1.0329 1.1831 0.08%
024251 1.1736 1.1736 0.05%
021231 1.2592 1.2592 0.26%
011478 1.588 2.006 0.08%
011932 0.8441 0.8441 -0.03%
012014 1.0171 1.0171 -0.03%
009421 1.1181 1.1936 0.05%
012740 1.1586 1.1586 0.05%
011789 1.0514 1.0514 -0.03%
008027 1.0845 1.191 0.05%
005197 0.7856 0.7856 -0.03%
002006 1.556 1.556 -0.03%
014134 1.0982 1.0982 0.08%
015473 1.1497 1.1847 0.05%
013612 1.1137 1.1137 -0.03%
013289 0.5652 0.5652 -0.03%
013341 0.8588 0.8588 -0.03%
159217 1.1126 1.1126 0.08%
016942 1.2441 1.2441 0.08%
017232 1.0403 1.0403 -0.03%
014666 1.1393 1.1393 -0.03%
014799 1.1458 1.1458 -0.03%
024727 0.9075 0.9075 -0.03%
028912 0.9995 0.9995 0.26%
588430 1.0104 1.0104 0.08%
027404 0.7504 0.7504 -0.03%
027405 0.7495 0.7495 -0.03%
159520 0.9121 0.9121 0.08%
027802 1.0014 1.0014 0.05%
025763 0.9331 0.9331 0.08%
025764 0.9298 0.9298 0.08%
164826 1.2553 1.2553 -0.03%
000793 2.168 2.168 0.08%
001171 1.566 1.566 0.08%
000195 1.629 2.216 -0.03%
000263 4.218 4.495 -0.03%
009076 1.5261 1.5261 -0.03%
481015 7.733 7.733 -0.03%
483003 0.6306 2.8262 -0.03%
485118 1.1185 1.1197 0.05%
005834 1.0936 1.4136 -0.03%
006002 2.2706 2.8182 0.08%
006003 2.1543 2.6975 0.08%
006937 1.0146 1.3651 0.08%
007123 1.0367 1.1986 0.05%
009031 1.2796 1.2796 -0.03%
000943 1.3964 1.3964 0.05%
001008 2.714 2.714 0.08%
010512 1.123 1.1242 0.05%
010687 2.735 2.735 0.08%
009927 1.1755 1.1755 -0.03%
001409 0.639 0.639 0.08%
010088 0.8732 0.8732 -0.03%
016024 1.0942 1.0942 0.05%
020407 1.0104 1.0104 0.08%
018016 1.0215 1.0575 0.05%
018113 1.0731 1.0731 0.08%
023464 1.0166 1.0166 0.05%
022443 1.1383 1.1383 0.26%
159725 0.7225 0.7225 0.08%
023281 1.02 1.02 0.05%
023725 1.3319 1.3319 0.26%
023726 1.3268 1.3268 0.26%
011473 2.99 2.99 0.08%
518660 8.603 2.2295 0.69%
011943 1.2004 1.2004 0.05%
012119 0.8958 0.8958 -0.03%
012241 4.08 4.08 -0.03%
012742 1.0595 1.1095 0.05%
001997 2.658 2.658 -0.03%
002003 1.202 1.202 -0.03%
002005 1.579 1.579 -0.03%
011070 0.5895 0.5895 -0.03%
014068 0.7375 0.7375 -0.03%
013611 1.135 1.135 -0.03%
013290 0.5429 0.5429 -0.03%
013347 1.721 1.721 -0.03%
014334 0.8774 0.8774 -0.03%
017054 1.1123 1.1123 0.05%
014714 1.0707 1.1443 0.05%
029018 1.0 1.0 0.05%
164810 1.0345 1.5951 0.05%
164814 0.939 1.791 0.05%
510530 7.6819 1.4851 0.08%
510850 3.4087 1.4217 0.08%
510990 1.006 1.006 0.08%
006170 1.1839 1.214 0.05%
000803 3.649 3.649 0.08%
005390 1.5982 1.5982 0.26%
005391 1.5427 1.5427 0.26%
000079 1.6193 1.6193 0.05%
000251 2.542 3.586 -0.03%
000402 1.2083 1.6252 0.05%
481008 1.163 2.875 -0.03%
487016 3.1068 3.7495 -0.03%
501218 0.8507 0.8507 0.26%
159970 0.8772 1.152 0.08%
159976 1.1967 1.1967 0.08%
007078 1.1323 1.2917 0.05%
007122 1.0323 1.2066 0.05%
000944 1.3353 1.3353 0.05%
010510 1.1101 1.1101 0.05%
010696 2.428 2.428 -0.03%
009707 3.9622 3.9622 -0.03%
009708 3.8637 3.8637 -0.03%
009867 2.1265 2.1265 -0.03%
009928 1.1356 1.1356 -0.03%
001717 3.035 3.035 0.08%
001718 4.424 4.424 0.08%
001496 1.944 1.944 0.08%
001650 2.261 2.261 -0.03%
006739 1.368 1.368 0.05%
006741 1.1407 1.1731 0.05%
002603 1.1002 1.3854 0.05%
010069 0.9956 0.9956 0.05%
019617 1.2961 1.2961 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,235.8606.81
2债券及货币821,860.9096.04
3现金17,469.1502.04
4其他资产4,937.2200.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601211国泰海通490.638,929.541.04%490.63  
600036招商银行198.517,047.180.82%198.51  
002142宁波银行185.195,498.290.64%185.19  
600926杭州银行352.275,090.260.59%352.27  
600988赤峰黄金151.633,990.900.47%151.63  
000408藏格矿业56.293,902.020.46%56.29  
600938中国海油129.083,504.520.41%87.70  
601998中信银行505.463,502.820.41%505.46  
600362江西铜业66.982,900.230.34%66.98  
601318中国平安60.742,899.730.34%60.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020526国开051,380.00(万张)140,560.52(万元)16.43(%)  
226030126进出01580.00(万张)58,305.45(万元)6.81(%)  
324238002123建行永续债02370.00(万张)39,365.55(万元)4.60(%)  
424258001725农行永续债01BC310.00(万张)31,317.64(万元)3.66(%)  
524238001723农行永续债01230.00(万张)24,396.08(万元)2.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-042018-12-050.146
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.25%3.66%6.73%4.84%6.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
0.47%
0.9%
2.56%
3.66%
21.6%
26.69%
132.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.11
0.28
夏普比率
158.64
174.98
54.52
特雷诺指数
0.05
0.15
0.03
詹森指数
0.03
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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