基金代码000045 | 基金经理何秀红,谷青春 | 最新份额385,938.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模179.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2013-03-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模50.82亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
本基金依据经济周期与金融市场的相互关系,以固定收益类品种构筑资产组合的平稳收益,以积极的权益类资产投资追求资产组合的增强回报。通过对股票资产与债券资产进行相对稳定的战略性配置,实现基金的风险收益目标。
1、资产配置策略
本基金运用国际化的视野审视中国经济的发展周期和资本市场发展趋势,分别从经济周期变化、通货膨胀水平及利率变化趋势,对各类资产风险收益预期进行深入分析,在股票与债券资产配置范围内,进行适度策略资产配置,优化基金资产组合。
2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。
(1)利率策略
通过全面研究GDP增长率、物价水平、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的发展趋势,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。
(3)信用策略
根据宏观经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
(4)债券选择策略
本基金在债券投资中以产业债投资为主,产业债相对于城投债而言,具有主营业务收入,盈利能力及现金流生产能力强,对地方政府财力及政策依赖性较弱的特点。相对而言,产业债券风险收益受宏观经济发展阶段、通货膨胀水平以及利率变化趋势影响更为明显。本基金将在经济发展趋缓,利率水平趋于下降时加大产业债券的投资比例。产业债的投资债券的信用风险,本基金将充分利用工银瑞信拥有一套成熟有效的产业债券评估和内控体系,通过定性和定量的评分筛选,选出信用风险可控的产业债作为投资标的。
对于筛选出来的产业债,我们采用基于信用利差曲线变化的投资策略。信用债收益率
是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济周期发展阶段、通胀水平、利率水平及货币政策影响;信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:
一是分析经济周期商业周期和金融市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济经济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对
于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券
的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种
因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
对产业债的筛选是一个动态过程,债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化都将对产业债的投资价值产生影响。基金管理人需要对发行人发生变化后的情况进行及时跟踪,重新评估发行人是否符合投资的标准和要求。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
3、股票投资策略
(1)股票选择
在资产配置策略的基础上,本基金可进行股票投资。本基金将专注于基本面研究,精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有核心竞争优势且定价合理的上市公司的股票。本基金在选择股票时,将考虑股票所属行业特性、公司治理水平、竞争优势、财务、价值因素等多种因素,对股票的投资吸引力进行综合评估,同时,针对本基金养老理财的投资特点,更加重视上市公司为投资者提供回报的因素,更多地选择股息率较高、具备稳定分红历史、定价合理且具有足够安全边际的蓝筹股票,努力做到稳健投资。
(2)投资价值评估
本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及股息率等其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型(DCF模型、DDM模型等)等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择安全边际高、股息率较高且具备持续稳定分红历史的股票构建投资组合。
(3)股票申购策略
本基金将研究首次发行股票及增发股票的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计股票上市交易的合理价格,并参考市场资金供求关系,从而制定相应的股票申购策略。本基金对于通过参与申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
(4)组合构建及优化
基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
( 5)、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.419 | 1.824 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.419 | 1.824 | -0.14% |
2024-4-22 | 1.421 | 1.826 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.421 | 1.826 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.421 | 1.826 | 0.14% |
2024-4-17 | 1.419 | 1.824 | 0.28% |
2024-4-16 | 1.415 | 1.82 | -0.21% |
2024-4-15 | 1.418 | 1.823 | 0.28% |
2024-4-12 | 1.414 | 1.819 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.413 | 1.818 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.412 | 1.817 | -0.14% |
2024-4-9 | 1.414 | 1.819 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.413 | 1.818 | -0.07% |
2024-4-3 | 1.414 | 1.819 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.413 | 1.818 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.413 | 1.818 | 0.28% |
2024-3-29 | 1.409 | 1.814 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.406 | 1.811 | 0.14% |
2024-3-27 | 1.404 | 1.809 | -0.21% |
2024-3-26 | 1.407 | 1.812 | 0.14% |
何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 67.50% | 57.39% |
工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 今 | 8.4 | 38.70% | 27.17% |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | 0.08% | 6.62% |
工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.2 | 75.41% | 60.09% |
工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 今 | 8.6 | 41.60% | 30.70% |
工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.04% | 0.36% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 13.3 | 114.94% | 82.23% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.2 | 83.25% | 60.09% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | -2.09% | -26.21% |
工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | 1.28% | 2.32% |
工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 7.6 | 30.29% | 24.77% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -0.97% | 6.62% |
工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 74.80% | 57.39% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 今 | 5.9 | 23.63% | 21.72% |
工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | -1.02% | -26.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷青春 | 2023-12-25 至 今 | 0年-9个月零31天 | -0.29 | 0.26 |
何秀红 | 2013-02-22 至 今 | 11年2个月零3天 | 83.25 | 60.09 |
谷青春先生:中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现担任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.18% | 0.36% |
工银产业债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -0.30% | 0.26% |
工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.05% | 0.26% |
工银产业债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -0.29% | 0.26% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.23% | 0.36% |
工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.08% | 0.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷青春 | 2023-12-25 至 今 | 0年-9个月零31天 | -0.29 | 0.26 |
何秀红 | 2013-02-22 至 今 | 11年2个月零3天 | 83.25 | 60.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001195 | 0.979 | 0.979 | 0.94% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.94% | |
000185 | 1.724 | 1.869 | -0.04% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | 0.92% | |
005526 | 1.5393 | 1.5393 | 0.92% | |
002233 | 1.526 | 1.526 | 0.92% | |
481017 | 2.732 | 3.177 | 0.92% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.04% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.92% | |
006937 | 0.8901 | 1.1103 | 0.94% | |
007124 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
561230 | 0.9951 | 1.0017 | 0.94% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
005937 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
006615 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
006724 | 1.0103 | 1.6209 | 0.99% | |
010089 | 0.612 | 0.612 | 0.92% | |
012241 | 2.681 | 2.681 | 0.92% | |
009365 | 0.843 | 0.843 | 0.92% | |
012888 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
011727 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
011475 | 2.46 | 2.46 | 0.92% | |
516060 | 0.4546 | 0.4546 | 0.94% | |
518660 | 5.2845 | 1.3695 | 0.66% | |
011932 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
011943 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
015136 | 0.6859 | 0.6859 | 0.92% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
013341 | 0.5516 | 0.5516 | 0.92% | |
013342 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
159709 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
159905 | 1.8883 | 1.8883 | 0.94% | |
015973 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
019088 | 0.9042 | 0.9042 | 0.99% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | |
018113 | 0.9407 | 0.9407 | 0.94% | |
019619 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | 0.92% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | -0.04% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.94% | |
006169 | 1.136 | 1.171 | -0.04% | |
000803 | 2.54 | 2.54 | 0.94% | |
008471 | 1.0061 | 1.1181 | -0.04% | |
481015 | 2.598 | 2.598 | 0.92% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
485105 | 1.1317 | 2.1093 | -0.04% | |
485119 | 1.4391 | 1.4801 | -0.04% | |
487016 | 2.4045 | 2.9019 | 0.92% | |
501218 | 0.685 | 0.685 | 0.99% | |
588050 | 0.7608 | 0.5302 | 0.94% | |
003341 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
000893 | 1.06 | 1.06 | 0.94% | |
010668 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
010669 | 1.0294 | 1.0294 | 0.92% | |
010745 | 0.5985 | 0.5985 | 0.92% | |
009793 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | |
001715 | 1.6727 | 1.6727 | 0.92% | |
001717 | 2.838 | 2.838 | 0.94% | |
001719 | 1.507 | 1.507 | 0.94% | |
001648 | 1.364 | 1.364 | 0.92% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | -0.04% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | -0.04% | |
012166 | 1.0376 | 1.0792 | -0.04% | |
009364 | 0.8699 | 0.8699 | 0.92% | |
012760 | 0.692 | 0.692 | 0.99% | |
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009421 | 1.049 | 1.1245 | -0.04% | |
009443 | 1.0147 | 1.1002 | -0.04% | |
011729 | 0.848 | 0.848 | 0.92% | |
011884 | 0.5639 | 0.5639 | 0.92% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
011305 | 0.5804 | 0.5804 | 0.92% | |
011474 | 2.781 | 2.781 | 0.92% | |
012336 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% | |
012119 | 0.6567 | 0.6567 | 0.92% | |
012120 | 0.642 | 0.642 | 0.92% | |
017055 | 1.055 | 1.055 | -0.04% | |
017127 | 1.0278 | 1.0472 | -0.04% | |
013588 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
159640 | 0.7027 | 0.7027 | 0.94% | |
159725 | 0.6477 | 0.6477 | 0.94% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
018446 | 0.9573 | 0.9573 | 0.92% | |
019617 | 1.0075 | 1.0075 | 0.92% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | -0.04% | |
164810 | 1.0345 | 1.5253 | -0.04% | |
510060 | 2.1372 | 1.367 | 0.94% | |
510850 | 2.6923 | 1.1229 | 0.94% | |
000763 | 1.78 | 1.78 | 0.92% | |
481004 | 1.0175 | 1.8688 | 0.92% | |
481008 | 1.088 | 2.552 | 0.92% | |
481010 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
483003 | 0.6281 | 2.6462 | 0.92% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
159976 | 0.8926 | 0.8926 | 0.94% | |
007353 | 1.2861 | 1.2861 | 0.92% | |
007123 | 1.0346 | 1.1439 | -0.04% | |
009030 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
003401 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
000943 | 1.3188 | 1.3188 | -0.04% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | 0.94% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | 0.92% | |
010744 | 0.6086 | 0.6086 | 0.92% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.92% | |
006002 | 1.5961 | 2.1437 | 0.94% | |
009868 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
006617 | 1.0704 | 1.2137 | -0.04% | |
010068 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
010069 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
010088 | 0.629 | 0.629 | 0.92% | |
012238 | 1.372 | 1.372 | 0.94% | |
012740 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
013012 | 0.6226 | 0.6226 | 0.99% | |
011787 | 1.0041 | 1.0041 | 0.92% | |
011006 | 0.5383 | 0.5383 | 0.92% | |
011476 | 2.42 | 2.42 | 0.94% | |
016942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.94% | |
017232 | 0.9731 | 0.9731 | 0.92% | |
016082 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.94% | |
015135 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
014069 | 0.7285 | 0.7285 | 0.92% | |
014176 | 0.7931 | 0.7931 | 0.92% | |
014333 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | |
014334 | 0.7622 | 0.7622 | 0.92% | |
020407 | 0.8648 | 0.8648 | 0.94% | |
017881 | 1.1093 | 1.1093 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 94,950.89 | 17.08 |
2 | 债券及货币 | 630,830.00 | 113.48 |
3 | 现金 | 6,117.85 | 01.10 |
4 | 其他资产 | 23,893.76 | 04.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 28.00 | 4,298.28 | 0.77% | -4.03 |
000333 | 美的集团 | 59.00 | 3,788.98 | 0.68% | -13.00 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3,803.20 | 0.68% | -1.06 |
600519 | 贵州茅台 | 02.10 | 3,576.09 | 0.64% | -0.17 |
600900 | 长江电力 | 132.45 | 3,301.98 | 0.59% | 132.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 74.00 | 3,201.24 | 0.58% | -16.00 |
600887 | 伊利股份 | 115.00 | 3,208.50 | 0.58% | -15.13 |
600309 | 万华化学 | 36.00 | 2,980.80 | 0.54% | -2.00 |
600938 | 中国海油 | 96.18 | 2,811.34 | 0.51% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 80.00 | 2,572.80 | 0.46% | -21.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 400.00(万张) | 41,610.24(万元) | 7.49(%) |
2 | 180210 | 18国开10 | 300.00(万张) | 33,006.10(万元) | 5.94(%) |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 260.00(万张) | 26,354.44(万元) | 4.74(%) |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 220.00(万张) | 23,170.34(万元) | 4.17(%) |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 200.00(万张) | 21,096.10(万元) | 3.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.154 |
2 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.1 |
3 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.067 |
4 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.0835 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.77% | 1.57% | 1.17% | 3.85% | 5.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 3.12% | 2.09% | 2.09% | 1.57% | 3.55% | 20.8% | 89.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
夏普比率 | -1.45 | -10.17 | 73.54 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
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