| 基金代码000046 | 基金经理何秀红,张玮升,谷青春 | 最新份额57,322.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模179.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-03-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模50.82亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.537 | 1.916 | -0.07% |
| 2026-4-16 | 1.538 | 1.917 | 0.20% |
| 2026-4-15 | 1.535 | 1.914 | -0.07% |
| 2026-4-14 | 1.536 | 1.915 | 0.20% |
| 2026-4-13 | 1.533 | 1.912 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.533 | 1.912 | 0.07% |
| 2026-4-9 | 1.532 | 1.911 | -0.13% |
| 2026-4-8 | 1.534 | 1.913 | 0.59% |
| 2026-4-7 | 1.525 | 1.904 | 0.07% |
| 2026-4-3 | 1.524 | 1.903 | -0.07% |
| 2026-4-2 | 1.525 | 1.904 | -0.13% |
| 2026-4-1 | 1.527 | 1.906 | 0.26% |
| 2026-3-31 | 1.523 | 1.902 | -0.13% |
| 2026-3-30 | 1.525 | 1.904 | 0.07% |
| 2026-3-27 | 1.524 | 1.903 | 0.13% |
| 2026-3-26 | 1.522 | 1.901 | -0.20% |
| 2026-3-25 | 1.525 | 1.904 | 0.26% |
| 2026-3-24 | 1.521 | 1.9 | 0.26% |
| 2026-3-23 | 1.517 | 1.896 | -0.52% |
| 2026-3-20 | 1.525 | 1.904 | -0.13% |

何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起,变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理;2015年10月27日至2024年5月15日,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至2024年5月29日,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至2024年4月17日,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至2024年4月17日,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 13.0 | 67.50% | 57.39% |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 2024-05-15 | 8.5 | 38.70% | 27.17% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
| 工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 5.0 | 0.08% | 6.62% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 13.2 | 75.41% | 60.09% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 2024-05-15 | 8.7 | 41.60% | 30.70% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
| 工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.6 | 0.04% | 0.36% |
| 工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 15.3 | 114.94% | 82.23% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 13.2 | 83.25% | 60.09% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 5.0 | -2.09% | -26.21% |
| 工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.5 | 1.28% | 2.32% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 9.6 | 30.29% | 24.77% |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
| 工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 5.0 | -0.97% | 6.62% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 13.0 | 74.80% | 57.39% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2024-05-29 | 6.0 | 23.63% | 21.72% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 5.0 | -1.02% | -26.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张玮升 | 2025-05-22 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 谷青春 | 2023-12-25 至 今 | 2年-9个月零24天 | -0.30 | 0.26 |
| 何秀红 | 2013-02-22 至 今 | 13年1个月零27天 | 75.41 | 60.09 |

谷青春先生:中国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至2025年1月6日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025年11月4日至今,担任工银瑞信稳健丰裕30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 2.3 | -0.18% | 0.36% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.3 | -0.30% | 0.26% |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银稳健丰裕30天持有债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银稳健丰汇180天持有债券A | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 2026-03-16 | 1.1 | -- | -- |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-01-06 | 1.0 | -3.05% | 0.26% |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银稳健丰裕30天持有债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.3 | -0.29% | 0.26% |
| 工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 2.3 | -0.23% | 0.36% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 2026-03-16 | 1.1 | -- | -- |
| 工银稳健丰汇180天持有债券C | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-01-06 | 1.0 | -3.08% | 0.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张玮升 | 2025-05-22 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 谷青春 | 2023-12-25 至 今 | 2年-9个月零24天 | -0.30 | 0.26 |
| 何秀红 | 2013-02-22 至 今 | 13年1个月零27天 | 75.41 | 60.09 |

张玮升先生:中国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2021年9月17日,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月8日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2024年12月9日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2025年5月22日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银文体产业股票A | 股票型 | 2017-10-27 至 2018-11-19 | 1.1 | -5.57% | -20.46% |
| 工银消费股票A | 股票型 | 2020-01-17 至 今 | 6.3 | -6.45% | -6.15% |
| 工银食品饮料混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.4 | -23.78% | -20.38% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2025-05-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银沪港深股票A | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | -22.95% | -16.70% |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2025-05-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银国家战略股票 | 股票型 | 2024-12-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银食品饮料混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.4 | -24.53% | -20.38% |
| 工银新生代消费混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2021-09-17 | 3.1 | 115.93% | 84.60% |
| 工银沪港深股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | -23.13% | -16.70% |
| 工银消费股票C | 股票型 | 2020-01-17 至 今 | 6.3 | -9.34% | -6.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张玮升 | 2025-05-22 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 谷青春 | 2023-12-25 至 今 | 2年-9个月零24天 | -0.30 | 0.26 |
| 何秀红 | 2013-02-22 至 今 | 13年1个月零27天 | 75.41 | 60.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024529 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 023464 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
| 022710 | 3.193 | 3.193 | 0.14% | |
| 022935 | 1.1299 | 1.28 | 0.14% | |
| 010632 | 1.0468 | 1.1573 | 0.06% | |
| 010685 | 3.086 | 3.086 | 0.14% | |
| 010687 | 2.929 | 2.929 | 0.14% | |
| 009792 | 1.0293 | 1.1153 | 0.06% | |
| 009793 | 1.017 | 1.103 | 0.06% | |
| 001716 | 3.349 | 3.349 | 0.33% | |
| 001717 | 3.185 | 3.185 | 0.14% | |
| 006617 | 1.1183 | 1.2616 | 0.06% | |
| 006740 | 1.1681 | 1.2008 | 0.06% | |
| 006741 | 1.1361 | 1.1685 | 0.06% | |
| 017055 | 1.0955 | 1.0955 | 0.06% | |
| 017127 | 1.072 | 1.0914 | 0.06% | |
| 013952 | 1.1129 | 1.1351 | 0.06% | |
| 014175 | 1.3589 | 1.3589 | 0.33% | |
| 013342 | 1.1308 | 1.1308 | 0.33% | |
| 013347 | 1.862 | 1.862 | 0.33% | |
| 159167 | 0.9317 | 0.9317 | 0.14% | |
| 159179 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | |
| 014333 | 1.0474 | 1.0474 | 0.33% | |
| 014334 | 1.014 | 1.014 | 0.33% | |
| 012166 | 1.0432 | 1.1264 | 0.06% | |
| 011885 | 1.0427 | 1.0427 | 0.33% | |
| 011387 | 1.1978 | 1.1978 | 0.33% | |
| 011477 | 2.912 | 2.912 | 0.33% | |
| 012336 | 1.1245 | 1.1245 | 0.06% | |
| 008472 | 1.0039 | 1.1403 | 0.06% | |
| 481001 | 0.4251 | 5.8026 | 0.33% | |
| 481010 | 4.771 | 4.771 | 0.33% | |
| 481012 | 1.1426 | 1.9569 | 0.00% | |
| 483003 | 0.6347 | 2.8335 | 0.33% | |
| 485011 | 1.893 | 2.28 | 0.06% | |
| 485111 | 1.985 | 2.407 | 0.06% | |
| 485118 | 1.1142 | 1.1154 | 0.06% | |
| 007512 | 0.9663 | 0.9663 | 0.14% | |
| 006002 | 2.3347 | 2.8823 | 0.14% | |
| 006004 | 1.3338 | 1.3338 | 0.06% | |
| 009655 | 1.2054 | 1.2054 | 0.06% | |
| 007285 | 1.0689 | 1.1923 | 0.06% | |
| 009029 | 1.1808 | 1.1808 | 0.33% | |
| 000803 | 4.296 | 4.296 | 0.14% | |
| 000079 | 1.5972 | 1.5972 | 0.06% | |
| 000236 | 1.837 | 1.837 | 0.06% | |
| 164814 | 1.197 | 1.962 | 0.06% | |
| 510530 | 8.9646 | 1.7331 | 0.14% | |
| 510850 | 3.4986 | 1.4592 | 0.14% | |
| 002861 | 3.217 | 3.217 | 0.14% | |
| 560270 | 0.9934 | 0.9934 | 0.14% | |
| 015974 | 1.1538 | 1.1538 | 0.33% | |
| 018446 | 1.3296 | 1.3296 | 0.33% | |
| 019617 | 1.4886 | 1.4886 | 0.33% | |
| 021064 | 1.0592 | 1.0652 | 0.06% | |
| 159671 | 1.5627 | 1.5627 | 0.14% | |
| 159905 | 1.8193 | 2.1253 | 0.14% | |
| 159636 | 0.5926 | 1.1852 | 0.14% | |
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| 002492 | 1.253 | 1.253 | 0.06% | |
| 001158 | 2.235 | 2.235 | 0.14% | |
| 001171 | 1.59 | 1.59 | 0.14% | |
| 002997 | 1.196 | 1.3787 | 0.06% | |
| 018717 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | |
| 561200 | 1.489 | 1.489 | 0.14% | |
| 019085 | 1.0764 | 1.0764 | 0.33% | |
| 023281 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
| 024053 | 1.7074 | 1.7074 | 0.33% | |
| 024247 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | |
| 024251 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | |
| 024445 | 1.3043 | 1.3043 | 0.33% | |
| 159840 | 0.9514 | 0.9514 | 0.14% | |
| 159856 | 0.6824 | 0.6824 | 0.14% | |
| 159640 | 1.0797 | 1.0797 | 0.14% | |
| 025764 | 1.0743 | 1.0743 | 0.14% | |
| 025974 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 026212 | 1.087 | 1.087 | 0.33% | |
| 010669 | 0.9817 | 0.9817 | 0.33% | |
| 002000 | 1.579 | 1.579 | 0.33% | |
| 002005 | 1.665 | 1.665 | 0.33% | |
| 001715 | 3.7975 | 3.7975 | 0.33% | |
| 001722 | 2.062 | 2.062 | 0.33% | |
| 006738 | 1.4491 | 1.4491 | 0.06% | |
| 016145 | 1.025 | 1.025 | 0.06% | |
| 014134 | 1.326 | 1.326 | 0.14% | |
| 013588 | 1.0769 | 1.0769 | 0.06% | |
| 013355 | 3.025 | 3.025 | 0.14% | |
| 011932 | 0.9027 | 0.9027 | 0.33% | |
| 012172 | 1.0261 | 1.1362 | 0.06% | |
| 009364 | 2.003 | 2.003 | 0.33% | |
| 009443 | 1.0587 | 1.1492 | 0.06% | |
| 012741 | 1.1632 | 1.1632 | 0.06% | |
| 012827 | 1.1445 | 1.1445 | 0.33% | |
| 011787 | 1.3479 | 1.3479 | 0.33% | |
| 015136 | 1.01 | 1.01 | 0.33% | |
| 011070 | 0.7311 | 0.7311 | 0.33% | |
| 011305 | 0.9244 | 0.9244 | 0.33% | |
| 011474 | 4.541 | 4.541 | 0.33% | |
| 516600 | 0.6212 | 0.6212 | 0.14% | |
| 012337 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
| 008540 | 1.0613 | 1.1636 | 0.06% | |
| 485014 | 2.332 | 2.332 | 0.06% | |
| 485019 | 1.4477 | 1.4837 | 0.06% | |
| 487016 | 3.3823 | 4.082 | 0.33% | |
| 159958 | 2.2211 | 2.2211 | 0.14% | |
| 159976 | 1.3258 | 1.3258 | 0.14% | |
| 007674 | 1.8337 | 1.8337 | 0.14% | |
| 005834 | 1.0931 | 1.4131 | 0.33% | |
| 009708 | 3.3204 | 3.3204 | 0.33% | |
| 007124 | 1.0419 | 1.1993 | 0.06% | |
| 009031 | 1.2802 | 1.2802 | 0.33% | |
| 000793 | 2.201 | 2.201 | 0.14% | |
| 005525 | 1.0406 | 1.2956 | 0.06% | |
| 007852 | 1.0072 | 1.1674 | 0.06% | |
| 000045 | 1.599 | 2.004 | 0.06% | |
| 164809 | 1.5799 | 1.9121 | 0.00% | |
| 510990 | 1.0313 | 1.0313 | 0.14% | |
| 019933 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | |
| 018716 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | |
| 589200 | 1.4198 | 1.4198 | 0.14% | |
| 021232 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | |
| 016025 | 1.0775 | 1.0775 | 0.06% | |
| 020407 | 1.2873 | 1.2873 | 0.14% | |
| 017881 | 1.3691 | 1.3691 | 0.33% | |
| 018112 | 1.546 | 1.546 | 0.14% | |
| 018271 | 1.0644 | 1.0734 | 0.06% | |
| 023280 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
| 024052 | 1.7126 | 1.7126 | 0.33% | |
| 024248 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | |
| 021063 | 1.041 | 1.047 | 0.06% | |
| 023414 | 1.8415 | 1.8415 | 0.00% | |
| 022443 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | |
| 159691 | 1.343 | 1.3533 | 0.14% | |
| 026213 | 1.086 | 1.086 | 0.33% | |
| 026610 | 0.9707 | 0.9707 | 0.33% | |
| 003341 | 1.4113 | 1.4113 | 0.06% | |
| 000943 | 1.3769 | 1.3769 | 0.06% | |
| 010393 | 0.8687 | 0.8687 | 0.33% | |
| 010510 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
| 010677 | 1.277 | 1.277 | 0.14% | |
| 005102 | 1.0181 | 1.2551 | 0.00% | |
| 005103 | 1.0192 | 1.2392 | 0.00% | |
| 005197 | 0.9114 | 0.9114 | 0.33% | |
| 009927 | 1.1851 | 1.1851 | 0.33% | |
| 001648 | 1.675 | 1.675 | 0.33% | |
| 001651 | 2.707 | 2.707 | 0.14% | |
| 006616 | 4.0658 | 4.0658 | 0.33% | |
| 009257 | 1.1037 | 1.1191 | 0.06% | |
| 002594 | 2.259 | 2.259 | 0.33% | |
| 002750 | 1.0131 | 1.2662 | 0.06% | |
| 016942 | 1.5882 | 1.5882 | 0.14% | |
| 016943 | 1.5689 | 1.5689 | 0.14% | |
| 017128 | 1.065 | 1.0827 | 0.06% | |
| 017233 | 1.0582 | 1.0582 | 0.33% | |
| 016144 | 1.0785 | 1.1075 | 0.06% | |
| 014466 | 1.0516 | 1.0516 | 0.33% | |
| 011933 | 0.8762 | 0.8762 | 0.33% | |
| 012119 | 1.0535 | 1.0535 | 0.33% | |
| 012169 | 1.1316 | 1.1316 | 0.06% | |
| 011729 | 1.3582 | 1.3582 | 0.33% | |
| 008142 | 2.4099 | 2.4099 | 0.00% | |
| 014666 | 1.3401 | 1.3401 | 0.33% | |
| 014714 | 1.0532 | 1.1268 | 0.06% | |
| 015135 | 1.0328 | 1.0328 | 0.33% | |
| 011092 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
| 011475 | 2.39 | 2.39 | 0.33% | |
| 011476 | 2.642 | 2.642 | 0.14% | |
| 518660 | 10.0615 | 2.6075 | -0.50% | |
| 481009 | 1.1272 | 2.063 | 0.14% | |
| 481015 | 5.805 | 5.805 | 0.33% | |
| 485005 | 1.1431 | 2.0849 | 0.06% | |
| 485020 | 1.122 | 1.122 | 0.06% | |
| 485107 | 1.3513 | 2.1698 | 0.06% | |
| 485119 | 1.5251 | 1.5661 | 0.06% | |
| 159970 | 1.0782 | 1.416 | 0.14% | |
| 005945 | 1.5429 | 1.5429 | 0.06% | |
| 007079 | 1.1293 | 1.2683 | 0.06% | |
| 004032 | 1.0451 | 1.3055 | 0.06% | |
| 000672 | 1.214 | 1.214 | 0.33% | |
| 000728 | 1.477 | 1.523 | 0.06% | |
| 005391 | 2.0056 | 2.0056 | 0.00% | |
| 001320 | 1.91 | 1.91 | 0.33% | |
| 000046 | 1.537 | 1.916 | 0.06% | |
| 000195 | 1.712 | 2.329 | 0.33% | |
| 164808 | 1.1047 | 1.9229 | 0.06% | |
| 164818 | 1.2942 | 0.3732 | 0.14% | |
| 164826 | 1.3968 | 1.3968 | 0.33% | |
| 510060 | 2.5971 | 1.6612 | 0.14% | |
| 510350 | 4.939 | 1.3834 | 0.14% | |
| 019934 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | |
| 588050 | 1.4608 | 1.018 | 0.14% | |
| 015973 | 1.1764 | 1.1764 | 0.33% | |
| 019618 | 1.5033 | 1.5033 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 101,041.97 | 16.32 |
| 2 | 债券及货币 | 619,902.98 | 100.11 |
| 3 | 现金 | 2,482.59 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 817.57 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600183 | 生益科技 | 65.81 | 4,699.49 | 0.76% | -24.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106.35 | 3,665.88 | 0.59% | 15.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 98.08 | 3,220.95 | 0.52% | 25.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.79 | 3,228.22 | 0.52% | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 37.98 | 2,597.83 | 0.42% | 19.87 |
| 601600 | 中国铝业 | 204.88 | 2,503.63 | 0.40% | 204.88 |
| 600036 | 招商银行 | 56.73 | 2,388.33 | 0.39% | 18.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 83.58 | 2,347.74 | 0.38% | 6.58 |
| 002028 | 思源电气 | 14.87 | 2,298.75 | 0.37% | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 37.98 | 2,153.85 | 0.35% | 7.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 190.00(万张) | 19,556.63(万元) | 3.16(%) |
| 2 | 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 190.00(万张) | 19,158.53(万元) | 3.09(%) |
| 3 | 240011 | 24附息国债11 | 170.00(万张) | 17,632.74(万元) | 2.85(%) |
| 4 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 170.00(万张) | 17,445.41(万元) | 2.82(%) |
| 5 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 160.00(万张) | 16,729.36(万元) | 2.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.15 |
| 2 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.089 |
| 3 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.062 |
| 4 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.078 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.52% | 8.24% | 3.88% | 2.94% | 5.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.65% | 1.59% | 1.59% | 8.24% | 12.11% | 15.57% | 102.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| 夏普比率 | 273.71 | 113.42 | 38.20 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
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