| 基金代码511380 | 基金经理高晖,过钧 | 最新份额68,018.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模7.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票，不过须在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 11.1041 | 1.1104 | 0.25% |
| 2024-4-29 | 11.0765 | 1.1077 | 0.22% |
| 2024-4-26 | 11.0521 | 1.1052 | 0.51% |
| 2024-4-25 | 10.9955 | 1.0996 | 0.14% |
| 2024-4-24 | 10.9806 | 1.0981 | 0.26% |
| 2024-4-23 | 10.9524 | 1.0952 | -0.10% |
| 2024-4-22 | 10.963 | 1.0963 | -0.36% |
| 2024-4-19 | 11.003 | 1.1003 | -0.18% |
| 2024-4-18 | 11.0233 | 1.1023 | 0.23% |
| 2024-4-17 | 10.9977 | 1.0998 | 0.90% |
| 2024-4-16 | 10.8997 | 1.09 | -0.69% |
| 2024-4-15 | 10.9749 | 1.0975 | -0.35% |
| 2024-4-12 | 11.0129 | 1.1013 | 0.16% |
| 2024-4-11 | 10.9954 | 1.0995 | 0.24% |
| 2024-4-10 | 10.9696 | 1.097 | -0.14% |
| 2024-4-9 | 10.9848 | 1.0985 | 0.38% |
| 2024-4-8 | 10.9437 | 1.0944 | -0.22% |
| 2024-4-3 | 10.9679 | 1.0968 | 0.13% |
| 2024-4-2 | 10.9538 | 1.0954 | 0.04% |
| 2024-4-1 | 10.9491 | 1.0949 | 0.52% |
过钧先生：中国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员，1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员，1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员，1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员，2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 15.45% | 21.33% |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -4.77% | 0.72% |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | 6.09% | 9.94% |
| 博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 84.64% | 58.25% |
| 博时中债3-5进出口行指数A | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 11.46% | 15.05% |
| 博时中债3-5进出口行指数C | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 9.93% | 15.05% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.78% | 6.10% |
| 博时恒耀债券C | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -9.35% | 2.32% |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 15.0 | 184.64% | 98.30% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时信用债券R | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | 0.70% | 26.81% |
| 博时新价值混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 3.13% | 10.82% |
| 博时鑫源混合C | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 86.58% | 57.40% |
| 博时鑫和混合A | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.14% | -1.38% |
| 博时鑫和混合C | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.17% | -1.37% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -8.62% | -27.50% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合B | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -8.48% | -27.50% |
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 6.34% | 2.90% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2007-09-06 至 2010-08-04 | 2.9 | 23.32% | 19.56% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 40.24% | 34.15% |
| 博时新收益混合C | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.2 | 33.96% | 50.68% |
| 博时鑫润混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.28% | 10.40% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | -19.77% | -25.90% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2005-07-14 至 2010-08-04 | 5.1 | 27.28% | 68.00% |
| 博时新财富混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2016-07-04 | 1.1 | 4.80% | -16.02% |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 9.14% | 14.83% |
| 博时鑫润混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.48% | 10.41% |
| 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.62% | 4.67% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.59% | 6.10% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -7.64% | -27.50% |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -5.92% | 0.62% |
| 博时新收益混合A | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.2 | 53.21% | 50.68% |
| 博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 86.74% | 58.26% |
| 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2004-03-06 至 2005-04-12 | 1.1 | 2.70% | 2.19% |
| 博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2019-10-14 | 3.1 | 21.00% | 17.89% |
| 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.45% | 4.67% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.00% | 8.87% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -13.17% | 0.62% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.78% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -13.30% | 0.62% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.31% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.90% | 8.87% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 32.68% | 34.15% |
| 博时新起点混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 89.88% | 57.65% |
| 博时新起点混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 91.58% | 57.66% |
| 博时新价值混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 2.27% | 10.82% |
| 博时鑫源混合A | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 78.60% | 57.38% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | -20.39% | -25.90% |
| 博时恒耀债券A | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -8.96% | 2.32% |
| 博时信享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -10.37% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 15.0 | 200.17% | 98.30% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 6.18% | 14.84% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 14.95% | 21.33% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -5.24% | 0.72% |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | -- | -- |
| 博时信享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -10.69% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时裕祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2014-06-10 | 0.4 | 1.36% | 4.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高晖 | 2023-10-20 至 今 | 0年-6个月零11天 | -3.28 | 0.85 |
| 过钧 | 2023-09-15 至 今 | 0年-5个月零16天 | -5.92 | 0.62 |
| 邓欣雨 | 2020-01-22 至 2023-10-20 | 3年8个月零28天 | 9.16 | 9.89 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 726,625.22 | 98.07 |
| 3 | 现金 | 4,971.18 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 32.19 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 374.31(万张) | 40,802.69(万元) | 5.51(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 374.29(万张) | 38,989.79(万元) | 5.26(%) |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 297.98(万张) | 34,409.68(万元) | 4.64(%) |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 166.53(万张) | 19,950.97(万元) | 2.69(%) |
| 5 | 132018 | G三峡EB1 | 119.53(万张) | 19,678.65(万元) | 2.66(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-03-27 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
