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博时中债3-5年国开行A 007485
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债券型基金
基金公司 基金经理卞竑,倪玉娟 申购费率 基金规模83.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007485 | 基金经理卞竑,倪玉娟 | 最新份额289,754.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模83.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-07-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0454 | 1.2483 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0449 | 1.2478 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.0451 | 1.248 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0453 | 1.2482 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0453 | 1.2482 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 1.0446 | 1.2475 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0444 | 1.2473 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.0442 | 1.2471 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0443 | 1.2472 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.0438 | 1.2467 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0434 | 1.2463 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.0428 | 1.2457 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.0425 | 1.2454 | 0.04% |
| 2026-5-6 | 1.0421 | 1.245 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0423 | 1.2452 | -0.04% |
| 2026-4-29 | 1.0427 | 1.2456 | 0.11% |
| 2026-4-28 | 1.0416 | 1.2445 | 0.07% |
| 2026-4-27 | 1.0409 | 1.2438 | -0.06% |
| 2026-4-24 | 1.0415 | 1.2444 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0418 | 1.2447 | -0.02% |
倪玉娟女士：博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)的基金经理、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时中债3-5年国开行A 2025-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 12.35% | 10.66% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.39% | 3.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-02-25 | 1.3 | 3.82% | 5.60% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 11.12% | 10.66% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 今 | 8.1 | 29.77% | 23.14% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3.1 | 10.85% | 17.56% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 2.0 | 4.47% | 2.67% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | 0.87% | -3.45% |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 2019-06-04 | 1.2 | 4.52% | 5.08% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.32% | 3.41% |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 6.6 | 15.92% | 14.21% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | -0.87% | -3.47% |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.3 | 5.30% | 2.15% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-20 至 2021-02-25 | 1.7 | 6.20% | 7.92% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.30% | 1.16% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 4.0 | 6.26% | 3.15% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 7.3 | 11.12% | 10.66% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.8 | 1.87% | 0.51% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.42% | 1.16% |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 4.5 | 9.70% | 4.01% |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 12.03% | 10.20% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 10.88% | 10.20% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 4.0 | 6.65% | 3.15% |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时四月兴120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2025-07-29 至 今 | 0年-3个月零27天 | ||
| 倪玉娟 | 2025-07-29 至 今 | 0年-3个月零27天 | ||
| 倪玉娟 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1年-3个月零13天 | 6.39 | 3.41 |
| 万志文 | 2020-10-26 至 2025-07-29 | 4年9个月零3天 | 14.08 | 9.36 |
| 过钧 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1年3个月零7天 | 2.78 | 6.10 |
| 张鹿 | 2019-05-22 至 2020-10-26 | 1年5个月零4天 | 2.78 | 6.10 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 393,427.69 | 125.00 |
| 3 | 现金 | 131.49 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 100.17 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 840.00(万张) | 85,973.54(万元) | 27.32(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 760.00(万张) | 76,632.32(万元) | 24.35(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 610.00(万张) | 62,282.34(万元) | 19.79(%) |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 410.00(万张) | 44,862.20(万元) | 14.25(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 420.00(万张) | 41,590.82(万元) | 13.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0.0023 |
| 2 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 0.0028 |
| 3 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 0.0025 |
| 4 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 0.0201 |
| 5 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0036 |
| 6 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0455 |
| 7 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0062 |
| 8 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0051 |
| 9 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0043 |
| 10 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0026 |
| 11 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0021 |
| 12 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0014 |
| 13 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 5.0E-4 |
| 14 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0085 |
| 15 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.007 |
| 16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.0079 |
| 17 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0112 |
| 18 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0122 |
| 19 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.0073 |
| 20 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0078 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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