公募基金 > 基金超市 > 博时中债3-5进出口行指数A
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.32亿  (2022-06-30)
1.0971
1.1448
14.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.0% 3707/3914
最近一月 -0.01% 0.0% 3692/3870
最近三月 0.34% 0.01% 3450/3773
最近一年 4.37% 0.04% 814/3248
(2022-07-06)
基金代码006727 基金经理 最新份额2,735.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-12-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模45.11亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-7-6 1.0971 1.1448 -0.10%
2022-7-5 1.0982 1.1459 -0.05%
2022-7-4 1.0988 1.1465 -0.14%
2022-7-1 1.1003 1.148 0.05%
2022-6-30 1.0998 1.1475 0.08%
2022-6-29 1.0989 1.1466 0.02%
2022-6-28 1.0987 1.1464 -0.04%
2022-6-27 1.0991 1.1468 -0.06%
2022-6-24 1.0998 1.1475 0.00%
2022-6-23 1.0998 1.1475 0.01%
2022-6-22 1.0997 1.1474 0.05%
2022-6-21 1.0992 1.1469 0.00%
2022-6-20 1.0992 1.1469 -0.02%
2022-6-17 1.0994 1.1471 0.05%
2022-6-16 1.0988 1.1465 0.05%
2022-6-15 1.0982 1.1459 -0.01%
2022-6-14 1.0983 1.146 0.00%
2022-6-13 1.0983 1.146 -0.01%
2022-6-10 1.0984 1.1461 0.02%
2022-6-9 1.0982 1.1459 0.02%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160518 2.267 2.267 -0.74%
160529 1.1429 1.1429 -0.74%
007536 1.0751 1.1086 -0.08%
050009 1.216 5.132 -0.74%
050013 1.1423 1.1423 -1.08%
050119 2.076 2.08 -0.08%
007070 1.1693 1.1693 -0.74%
003950 1.3212 1.6149 -0.74%
003951 1.3185 1.6114 -0.74%
008411 1.0511 1.0857 -0.08%
009356 1.0537 1.0741 -0.08%
002811 1.223 1.266 -0.08%
010511 1.0505 1.0505 -0.74%
010548 1.0308 1.0308 -0.74%
005266 1.9268 2.1286 -0.74%
005878 2.488 2.488 -0.74%
009716 1.0137 1.0137 -0.74%
009857 0.9715 0.9715 -0.74%
009925 1.0726 1.0726 -0.08%
006848 1.0258 1.1484 -0.08%
012086 0.8023 0.8023 -0.74%
009469 0.9382 0.9382 -0.74%
013022 0.9062 0.9062 -0.74%
011585 0.8594 0.8594 -0.74%
011741 0.8474 0.8474 -0.74%
011757 0.8633 0.8633 -0.74%
011865 1.0329 1.0329 -0.08%
011879 1.968 1.968 -0.74%
008117 1.0275 1.0815 -0.08%
010905 1.0402 1.0402 -0.74%
010995 0.9119 0.9119 -0.74%
011056 0.8241 0.8241 -0.74%
011163 0.6421 0.6421 -0.74%
011177 0.8166 0.8166 -0.74%
515920 0.7674 0.7674 -1.08%
012658 0.7894 0.7894 -1.08%
013410 3.922 3.922 -0.74%
159743 0.8619 0.8619 -1.08%
159838 0.8072 0.8072 -1.08%
014212 1.0699 1.0699 -0.74%
014036 0.9444 0.9444 -0.74%
014158 1.0327 1.0327 -0.74%
013465 0.9894 0.9894 -1.08%
013769 0.9987 0.9987 -0.74%
013103 0.9622 0.9622 -0.74%
013114 0.9648 0.9648 -0.74%
000784 1.0745 1.0982 -0.08%
005483 1.1365 1.1365 -0.74%
002385 1.7502 1.7684 -1.08%
004334 1.0248 1.2347 -0.08%
004479 1.0162 1.1979 -0.08%
004601 1.0513 1.2414 -0.08%
001125 1.328 1.328 -0.74%
000264 1.584 1.384 -0.74%
513690 0.8692 0.8792 -1.08%
513960 1.3361 1.3361 -1.08%
160526 1.1403 1.4624 -0.74%
007486 1.0165 1.1013 -0.08%
050001 1.118 3.663 -0.74%
050007 1.001 2.874 -0.74%
050019 2.144 2.149 -0.08%
050021 2.3549 2.3549 -1.08%
050026 3.497 3.636 -0.74%
050111 3.115 3.212 -0.08%
050202 0.1968 0.2194 -0.40%
050203 0.1968 0.2194 -0.40%
004091 1.2426 1.2426 -0.74%
008397 1.3464 1.3464 -1.08%
501082 1.9849 1.9849 -0.74%
002556 2.07 2.07 -1.08%
002559 2.021 2.104 -0.74%
002568 1.018 1.184 -0.08%
002569 1.0134 1.1811 -0.08%
002578 1.107 1.191 -0.08%
002716 1.0351 1.1968 -0.08%
010223 1.0481 1.0481 -0.08%
010327 0.7203 0.7203 -0.74%
003188 1.0577 1.3371 -0.08%
003210 1.155 1.2292 -0.08%
003259 1.0337 1.2315 -0.08%
010786 0.9407 0.9407 -1.08%
009858 0.9565 0.9565 -0.74%
006727 1.0971 1.1448 -0.08%
006849 1.0254 1.1453 -0.08%
009272 1.0426 1.0719 -0.08%
009332 0.9707 0.9707 -0.74%
011928 0.8751 0.8751 -0.74%
012085 0.8949 0.8949 -0.74%
012219 0.9757 0.9757 -0.74%
012246 1.035 1.035 -0.08%
009591 0.9255 1.0117 -0.74%
013061 0.9037 0.9037 -0.74%
014601 1.0101 1.0101 -0.74%
014704 1.0281 1.0281 -0.74%
014846 1.0062 1.0062 -0.08%
014847 1.0061 1.0061 -0.08%
002175 1.0905 1.2468 -0.08%
010872 0.8086 0.8086 -1.08%
010902 0.789 0.789 -0.74%
010994 0.9227 0.9227 -0.74%
011178 0.8071 0.8071 -0.74%
011396 1.0057 1.0057 -0.74%
516580 1.0499 1.0499 -1.08%
014424 0.9915 0.9915 -0.40%
014440 0.9996 0.9996 -0.74%
013836 0.9435 0.9435 -0.74%
015397 1.0012 1.0012 -0.08%
015747 1.0019 1.0019 -0.08%
015824 1.0015 1.0015 -0.74%
006438 1.2746 1.2746 -1.08%
005462 1.0192 1.135 -0.08%
004435 1.7183 1.7183 -0.74%
004495 1.4479 1.552 -0.74%
004505 1.982 1.982 -0.74%
007796 1.2834 1.2834 -1.08%
001237 1.2023 1.2023 -1.08%
000084 1.2833 1.3827 -0.08%
003651 1.0104 1.1973 -0.08%
003682 1.0592 1.2188 -0.08%
506005 0.9195 0.9762 -0.74%
512960 1.2254 1.2254 -1.08%
513060 0.6264 0.6264 -0.40%
513360 0.4078 0.4078 -0.40%
515130 1.3231 1.3231 -1.08%
002904 1.0296 1.1973 -0.08%
002905 1.0222 1.1573 -0.08%
003023 1.102 1.1443 -0.08%
160505 1.29 5.985 -0.74%
160517 1.2341 1.3889 -1.08%
160519 1.967 1.967 -0.74%
007147 1.0092 1.0975 -0.08%
008867 1.0116 1.0116 -0.74%
005062 1.367 1.367 -1.08%
588390 0.7583 0.7583 -1.08%
004176 1.4569 1.6652 -0.74%
010047 1.0231 1.0231 -0.74%
010456 0.8027 0.8027 -0.74%
010776 0.9962 0.9962 -0.74%
002096 1.2926 1.9864 -0.74%
005961 1.4185 1.4185 -1.08%
009619 0.8237 0.8816 -0.74%
001424 2.2656 2.2656 -0.74%
001578 1.1411 1.2958 -0.08%
006728 1.0828 1.129 -0.08%
011927 0.8793 0.8793 -0.74%
011982 1.575 1.575 -0.74%
012154 1.0818 1.0818 -0.74%
011527 1.097 1.097 -0.74%
014703 1.0308 1.0308 -0.74%
014914 1.2003 1.2003 -0.74%
011162 0.6493 0.6493 -0.74%
011395 1.0123 1.0123 -0.74%
515890 1.3242 1.3842 -1.08%
515900 1.2248 1.2248 -1.08%
012463 0.8471 0.8471 -0.74%
012487 1.0134 1.0134 -0.74%
013417 0.9623 0.9623 -0.74%
013434 1.0101 1.0101 -0.74%
159730 0.9235 0.9235 -1.08%
014425 0.9916 0.9916 -0.40%
014438 0.8824 0.8824 -0.40%
015276 1.012 1.012 -0.74%
015491 1.9838 1.9838 -0.74%
003120 1.975 2.057 -0.74%
006439 1.2583 1.2583 -1.08%
005635 1.5439 1.5439 -1.08%
004366 1.0854 1.1787 -0.08%
004689 1.1088 1.2315 -0.08%
007845 1.0741 1.0974 -0.08%
001277 0.889 0.889 -1.08%
000085 1.2511 1.3383 -0.08%
000219 2.585 2.837 -0.74%
003566 1.0591 1.2011 -0.08%
003709 1.0148 1.1904 -0.08%
003730 1.0934 1.2397 -0.08%
160516 1.1573 0.801 -1.08%
160523 1.0174 1.2298 -0.08%
160527 0.9566 0.9896 -0.74%
007513 1.0772 1.1274 -0.08%
007659 1.059 1.101 -0.08%
050008 0.892 3.199 -0.74%
050010 3.899 4.339 -0.74%
050012 1.767 2.036 -0.74%
050018 1.684 1.684 -0.74%
050020 0.395 0.395 -0.40%
050030 1.3231 1.4656 -0.40%
050106 1.5116 2.2252 -0.08%
050123 1.4297 1.6727 -0.08%
007962 1.0495 1.0855 -0.08%
007071 1.1501 1.1501 -0.74%
007234 1.1398 1.1398 -0.74%
008866 1.0262 1.0262 -0.74%
009057 1.6628 1.6628 -0.74%
009058 1.6446 1.6446 -0.74%
004092 1.2106 1.2106 -0.74%
004175 1.4653 1.7746 -0.74%
002558 2.05 2.136 -0.74%
002595 2.195 2.195 -1.08%
002754 1.055 1.267 -0.08%
010046 1.0307 1.0307 -0.74%
010226 1.0427 1.0427 -0.08%
010227 1.0418 1.0418 -0.08%
000929 3.783 1.6546 -2.21%
005960 1.4656 1.4656 -1.08%
009717 1.0049 1.0049 -0.74%
009926 1.066 1.066 -0.08%
006633 1.0174 1.1061 -0.08%
006714 1.012 1.1141 -0.08%
006813 1.7457 1.7457 -0.74%
009168 1.036 1.1962 -0.08%
011938 1.2253 1.2253 -0.74%
009545 1.1642 1.1642 -0.74%
009546 1.1616 1.1616 -0.74%
011528 1.0913 1.0913 -0.74%
011756 0.8683 0.8683 -0.74%
011875 0.8987 0.8987 -0.74%
014913 1.2024 1.2024 -0.74%
010973 1.0576 1.1072 -0.08%
011340 0.9752 0.9752 -0.74%
012464 0.8424 0.8424 -0.74%
012488 1.0089 1.0089 -0.74%
014232 0.9271 0.9271 -0.74%
014233 0.9244 0.9244 -0.74%
014506 1.023 1.023 -0.74%
014507 1.0207 1.0207 -0.74%
013837 0.9394 0.9394 -0.74%
014004 1.0027 1.0162 -0.08%
014037 0.941 0.941 -0.74%
013797 0.933 0.933 -0.74%
013798 0.9292 0.9292 -0.74%
013113 0.9674 0.9674 -0.74%
013322 0.9929 0.9929 -0.74%
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159937 3.7245 1.4624 -2.21%
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510410 1.1209 1.1209 -1.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,579.20110.77
3现金117.7003.64
4其他资产00.8000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120031520进出1520.00(万张)2,091.97(万元)64.74(%)  
215031415进出1410.00(万张)1,066.35(万元)33.00(%)  
322020122国开0103.00(万张)303.17(万元)9.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.15%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-08-112020-08-130.0138
22020-04-172020-04-210.0092
32020-01-102020-01-140.0085
42019-10-182019-10-220.0089
52019-07-122019-07-160.0073
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.97%4.37%4.19%0.0%4.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
0.34%
-0.25%
1.0%
4.37%
13.12%
0.0%
14.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
253.19
133.18
101.58
特雷诺指数
-0.63
-0.26
-0.22
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。