基金公司 基金经理高晖,罗霄 申购费率 基金规模87.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160514 | 基金经理高晖,罗霄 | 最新份额85,300.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模87.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2011-06-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次 收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的20%;
(2)场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金登记机构的规则 为准;
(3)场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的 分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得 超过15个工作日;
(6)每一同类基金份额享有同等分配权,各类基金份额因其净值不同,根据本章原则 计算的可供分配利润可能有所不同;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,裕祥A持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.50%,表现出风险较低、收益相对稳定的特点。裕祥B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益要高于普通纯债型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.8971 | 1.9971 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.8965 | 1.9965 | 0.05% |
| 2026-5-21 | 1.8956 | 1.9956 | -0.18% |
| 2026-5-20 | 1.8991 | 1.9991 | -0.05% |
| 2026-5-19 | 1.9001 | 2.0001 | 0.35% |
| 2026-5-18 | 1.8935 | 1.9935 | 0.09% |
| 2026-5-15 | 1.8918 | 1.9918 | -0.13% |
| 2026-5-14 | 1.8942 | 1.9942 | -0.29% |
| 2026-5-13 | 1.8998 | 1.9998 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.8986 | 1.9986 | -0.22% |
| 2026-5-11 | 1.9027 | 2.0027 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.9015 | 2.0015 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.901 | 2.001 | 0.07% |
| 2026-5-6 | 1.8996 | 1.9996 | 0.12% |
| 2026-4-30 | 1.8973 | 1.9973 | -0.04% |
| 2026-4-29 | 1.898 | 1.998 | 0.18% |
| 2026-4-28 | 1.8946 | 1.9946 | -0.08% |
| 2026-4-27 | 1.8961 | 1.9961 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.8971 | 1.9971 | -0.12% |
| 2026-4-23 | 1.8994 | 1.9994 | -0.13% |

罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | 0.15% | 0.85% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.67% | 0.42% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 1.06% | 2.41% |
| 博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.70% | -4.81% |
| 博时恒瑞混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-09-10 | 2.0 | -3.76% | -13.72% |
| 博时恒瑞混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-09-10 | 2.0 | -3.92% | -13.72% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.52% | 0.42% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.34% | -20.56% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.96% | -4.81% |
| 博时天颐债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)E | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 0.60% | 2.41% |
| 博时宏观回报债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.66% | -20.56% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | 0.04% | 0.85% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券E | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高晖 | 2023-10-20 至 今 | 2年7个月零6天 | -0.27 | 0.85 |
| 罗霄 | 2022-09-30 至 今 | 3年-5个月零26天 | 0.60 | 2.41 |
| 邓欣雨 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5年5个月零27天 | 36.59 | 22.25 |
| 过钧 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4年3个月零15天 | 32.68 | 34.15 |
| 陈芳菲 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2年-5个月零19天 | 12.76 | 5.65 |

高晖先生:硕士。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时转债增强债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2023年10月20日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -0.16% | 0.85% |
| 博时转债增强债券E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)E | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -3.28% | 0.85% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -9.13% | 0.85% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -9.22% | 0.85% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -0.27% | 0.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高晖 | 2023-10-20 至 今 | 2年7个月零6天 | -0.27 | 0.85 |
| 罗霄 | 2022-09-30 至 今 | 3年-5个月零26天 | 0.60 | 2.41 |
| 邓欣雨 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5年5个月零27天 | 36.59 | 22.25 |
| 过钧 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4年3个月零15天 | 32.68 | 34.15 |
| 陈芳菲 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2年-5个月零19天 | 12.76 | 5.65 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 623,424.79 | 119.82 |
| 3 | 现金 | 4,398.45 | 00.85 |
| 4 | 其他资产 | 5,469.24 | 01.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 400.00(万张) | 39,634.96(万元) | 7.62(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 290.00(万张) | 33,307.84(万元) | 6.40(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 180.00(万张) | 18,047.52(万元) | 3.47(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 110.00(万张) | 10,140.46(万元) | 1.95(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 70.00(万张) | 7,066.57(万元) | 1.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.1 |
| 2 | 2013-12-09 | ||
| 3 | 2013-06-07 | ||
| 4 | 2012-12-10 | 0.0 | |
| 5 | 2012-06-08 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 6 | 2011-12-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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