基金代码001429 | 基金经理 | 最新份额1,495.62万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.25% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-6-13 | 1.094 | 1.094 | -0.31% |
2018-6-12 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% |
2018-6-11 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% |
2018-6-8 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% |
2018-6-7 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% |
2018-6-6 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% |
2018-6-5 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% |
2018-6-4 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% |
2018-6-1 | 1.0977 | 1.0977 | -0.01% |
2018-5-31 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% |
2018-5-30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% |
2018-5-29 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% |
2018-5-28 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% |
2018-5-25 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
2018-5-24 | 1.098 | 1.098 | 0.00% |
2018-5-23 | 1.098 | 1.098 | -0.03% |
2018-5-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% |
2018-5-21 | 1.098 | 1.098 | 0.02% |
2018-5-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.01% |
2018-5-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.09% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000652 | 2.095 | 1.816 | -0.62% | |
001242 | 0.9412 | 0.9412 | -1.19% | |
001425 | 1.1887 | 1.1887 | -0.62% | |
001546 | 1.002 | 1.0802 | -0.05% | |
001993 | 1.027 | 1.1038 | -0.05% | |
002008 | 1.0038 | 1.074 | -0.05% | |
002096 | 1.0418 | 1.0771 | -0.62% | |
002354 | 1.0021 | 1.0647 | -0.05% | |
002447 | 1.0388 | 1.0654 | -0.05% | |
002556 | 0.928 | 0.928 | -1.19% | |
002611 | 0.9409 | 0.9409 | -0.10% | |
002754 | 1.004 | 1.068 | -0.05% | |
002970 | 0.998 | 1.066 | -0.05% | |
003259 | 1.0433 | 1.0496 | -0.05% | |
004118 | 1.0671 | 1.1152 | -0.05% | |
004136 | 1.0243 | 1.0543 | -0.05% | |
004175 | 1.0591 | 1.2024 | -0.62% | |
004176 | 1.0566 | 1.1005 | -0.62% | |
004448 | 1.2585 | 1.2585 | -0.62% | |
004458 | 1.0041 | 1.0532 | -0.05% | |
005636 | 0.9672 | 0.9672 | -1.19% | |
050009 | 0.627 | 2.922 | -0.62% | |
050014 | 2.025 | 2.097 | -0.62% | |
150268 | 0.8372 | 0.8372 | -1.19% | |
960026 | 0.992 | 0.992 | -0.62% | |
000085 | 1.141 | 1.173 | -0.05% | |
000929 | 2.71 | 1.2088 | -0.10% | |
000930 | 2.6638 | 1.112 | -0.10% | |
001236 | 0.929 | 0.929 | -1.19% | |
002208 | 1.059 | 1.059 | -0.62% | |
002610 | 0.9486 | 0.9486 | -0.10% | |
003120 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
003703 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
003866 | 1.0044 | 1.0489 | -0.05% | |
003951 | 1.04 | 1.0914 | -0.62% | |
003963 | 1.0545 | 1.0545 | -0.05% | |
004149 | 1.0873 | 1.0873 | -0.62% | |
004289 | 1.094 | 1.094 | -0.62% | |
004307 | 1.0079 | 1.0603 | -0.05% | |
005154 | 1.0128 | 1.0128 | -0.62% | |
005483 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
050002 | 1.4089 | 3.4058 | -1.19% | |
050004 | 1.8054 | 3.4519 | -0.62% | |
050010 | 1.485 | 1.925 | -0.62% | |
050012 | 1.328 | 1.352 | -0.62% | |
050026 | 1.706 | 1.845 | -0.62% | |
050030 | 1.2186 | 1.3611 | -0.46% | |
160518 | 0.981 | 0.981 | -0.62% | |
160519 | 0.898 | 0.898 | -0.62% | |
960022 | 1.1832 | 1.1849 | -1.19% | |
000084 | 1.162 | 1.198 | -0.05% | |
001237 | 0.9303 | 0.9303 | -1.19% | |
001424 | 1.2035 | 1.2035 | -0.62% | |
001429 | 1.094 | 1.094 | -0.62% | |
002105 | 1.0252 | 1.033 | -0.62% | |
002175 | 1.076 | 1.076 | -0.05% | |
002385 | 1.3978 | 1.3996 | -1.19% | |
002404 | 1.056 | 1.056 | -0.05% | |
002424 | 1.045 | 1.045 | -0.62% | |
002568 | 1.046 | 1.062 | -0.05% | |
002595 | 1.164 | 1.164 | -1.19% | |
002755 | 1.001 | 1.079 | -0.05% | |
003023 | 0.9921 | 0.9921 | -0.05% | |
003162 | 1.0323 | 1.0534 | -0.05% | |
003258 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
004200 | 1.0348 | 1.0348 | -0.05% | |
004434 | 0.8386 | 0.8386 | -0.62% | |
005062 | 0.9387 | 0.9387 | -1.19% | |
005183 | 0.8987 | 0.8987 | -1.19% | |
005878 | 1.514 | 1.514 | -0.62% | |
050007 | 0.993 | 2.45 | -0.62% | |
050015 | 1.276 | 1.358 | -0.44% | |
050018 | 1.23 | 1.23 | -0.62% | |
050020 | 0.509 | 0.509 | -0.44% | |
050022 | 0.955 | 1.756 | -0.62% | |
050106 | 1.472 | 1.856 | -0.05% | |
159937 | 2.6704 | 1.0485 | -0.10% | |
160514 | 1.215 | 1.315 | -0.05% | |
510410 | 0.7149 | 0.7149 | -1.19% | |
000219 | 1.294 | 1.546 | -0.62% | |
000264 | 1.0 | 0.874 | -0.62% | |
000927 | 0.1989 | 0.1999 | -0.46% | |
001522 | 1.0647 | 1.1172 | -0.62% | |
001824 | 1.155 | 1.155 | -0.62% | |
001961 | 1.0644 | 1.0986 | -0.05% | |
002555 | 0.864 | 0.864 | -0.62% | |
002559 | 1.046 | 1.046 | -0.62% | |
002569 | 1.031 | 1.036 | -0.05% | |
002578 | 1.018 | 1.046 | -0.05% | |
002930 | 1.0209 | 1.058 | -0.05% | |
003207 | 1.0293 | 1.0584 | -0.05% | |
003260 | 1.0022 | 1.013 | -0.05% | |
003381 | 1.0268 | 1.0458 | -0.05% | |
003730 | 1.0216 | 1.0584 | -0.05% | |
003950 | 1.0402 | 1.0895 | -0.62% | |
004168 | 1.041 | 1.041 | -0.05% | |
004677 | 1.076 | 1.076 | -0.62% | |
004689 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% | |
005635 | 0.9688 | 0.9688 | -1.19% | |
005737 | 0.9301 | 0.9301 | -1.19% | |
050013 | 0.9665 | 0.9665 | -1.19% | |
160512 | 1.71 | 1.866 | -0.62% | |
160516 | 1.0168 | 0.6707 | -1.19% | |
160520 | 0.9965 | 0.9965 | -0.62% | |
160522 | 0.956 | 0.956 | -0.62% | |
001277 | 0.806 | 0.806 | -1.19% | |
002209 | 1.054 | 1.054 | -0.62% | |
002294 | 1.0364 | 1.0534 | -0.62% | |
002814 | 1.021 | 1.021 | -0.62% | |
003436 | 0.993 | 1.057 | -0.62% | |
004091 | 1.2542 | 1.2542 | -0.62% | |
004092 | 1.247 | 1.247 | -0.62% | |
004150 | 1.0857 | 1.0857 | -0.62% | |
004366 | 1.023 | 1.023 | -0.05% | |
004505 | 1.135 | 1.135 | -0.62% | |
005155 | 1.0121 | 1.0121 | -0.62% | |
005622 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | |
050006 | 1.445 | 1.806 | -0.05% | |
050021 | 1.397 | 1.397 | -1.19% | |
050023 | 1.214 | 1.467 | -0.05% | |
050024 | 0.6983 | 0.6983 | -1.19% | |
050201 | 0.602 | 2.057 | -0.62% | |
050202 | 0.1899 | 0.2125 | -0.46% | |
150267 | 1.0266 | 1.1634 | -1.19% | |
160505 | 1.562 | 5.455 | -0.62% | |
160521 | 0.9817 | 0.9817 | -0.62% | |
160523 | 0.982 | 1.028 | -0.05% | |
513500 | 1.6549 | 1.6549 | -0.46% | |
001125 | 0.722 | 0.722 | -0.62% | |
001215 | 0.838 | 0.838 | -0.62% | |
001243 | 0.9415 | 0.9415 | -1.19% | |
002104 | 1.0266 | 1.0369 | -0.62% | |
002140 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
002206 | 1.0011 | 1.0312 | -0.05% | |
002466 | 1.0648 | 1.0685 | -0.05% | |
002519 | 1.001 | 1.054 | -0.05% | |
002775 | 1.0422 | 1.0422 | -0.05% | |
003119 | 1.229 | 1.229 | -0.62% | |
003188 | 1.1269 | 1.152 | -0.05% | |
003607 | 1.0339 | 1.0414 | -0.05% | |
003709 | 1.0026 | 1.0486 | -0.05% | |
004334 | 1.0012 | 1.0566 | -0.05% | |
004698 | 0.87 | 0.87 | -1.19% | |
005265 | 1.0348 | 1.0348 | -0.62% | |
005266 | 1.03 | 1.03 | -0.62% | |
005795 | 0.9382 | 0.9382 | -1.19% | |
050001 | 0.729 | 3.231 | -0.62% | |
050008 | 0.828 | 3.057 | -0.62% | |
050011 | 2.264 | 2.379 | -0.05% | |
050016 | 1.144 | 1.243 | -0.05% | |
050025 | 2.019 | 2.078 | -0.46% | |
050119 | 1.225 | 1.229 | -0.05% | |
050203 | 0.1899 | 0.2125 | -0.46% | |
150225 | 1.0266 | 1.1658 | -1.19% | |
160513 | 1.38 | 1.455 | -0.05% | |
160515 | 1.029 | 1.377 | -0.05% | |
160524 | 1.0404 | 1.0404 | -0.62% | |
510020 | 2.6262 | 0.9686 | -1.19% | |
000936 | 1.515 | 1.541 | -0.62% | |
001578 | 1.0352 | 1.0817 | -0.05% | |
002095 | 1.0446 | 1.0788 | -0.62% | |
002553 | 2.049 | 2.049 | -0.62% | |
002558 | 1.051 | 1.051 | -0.62% | |
002698 | 1.004 | 1.062 | -0.05% | |
002781 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% | |
002811 | 1.038 | 1.038 | -0.05% | |
003210 | 1.0323 | 1.0598 | -0.05% | |
003435 | 1.096 | 1.096 | -0.62% | |
003682 | 1.0322 | 1.0322 | -0.05% | |
004323 | 1.0078 | 1.0243 | -0.05% | |
004435 | 0.8335 | 0.8335 | -0.62% | |
004601 | 1.0302 | 1.0302 | -0.05% | |
006075 | 2.0188 | 2.0188 | -0.46% | |
050019 | 1.246 | 1.251 | -0.05% | |
050111 | 2.22 | 2.317 | -0.05% | |
050116 | 1.139 | 1.225 | -0.05% | |
150226 | 1.007 | 0.2447 | -1.19% | |
159908 | 1.4431 | 1.4431 | -1.19% | |
16051L | 0.9319 | 0.9979 | 0.00% | |
510710 | 2.8388 | 0.8776 | -1.19% | |
001661 | 1.015 | 1.17 | -0.05% | |
001911 | 1.0434 | 1.0967 | -0.05% | |
002142 | 1.144 | 1.453 | -0.62% | |
002143 | 1.0406 | 1.0531 | -0.05% | |
002198 | 1.0341 | 1.0744 | -0.05% | |
002588 | 1.3504 | 1.3504 | -1.19% | |
002813 | 1.03 | 1.03 | -0.62% | |
002929 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
003268 | 1.0175 | 1.0243 | -0.05% | |
003434 | 1.096 | 1.096 | -0.62% | |
003437 | 0.995 | 1.056 | -0.62% | |
003566 | 1.0393 | 1.0393 | -0.05% | |
003683 | 1.0258 | 1.0258 | -0.05% | |
003708 | 1.0029 | 1.0546 | -0.05% | |
004367 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | |
004416 | 1.3448 | 1.3448 | -1.19% | |
004479 | 1.0027 | 1.0336 | -0.05% | |
004495 | 1.0427 | 1.0427 | -0.62% | |
005482 | 1.003 | 1.003 | -0.62% | |
050027 | 1.06 | 1.371 | -0.05% | |
050029 | 1.0108 | 1.0259 | -0.62% | |
050123 | 1.182 | 1.425 | -0.05% | |
960027 | 1.011 | 1.011 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,654.88 | 101.13 |
3 | 现金 | 700.18 | 42.79 |
4 | 其他资产 | 15.05 | 00.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111812079 | 18北京银行CD079 | 10.00(万张) | 954.70(万元) | 58.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.75% |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.0% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | 3.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | -0.69% | 0.45% | 0.45% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | 9.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.19 | 0.06 |
夏普比率 | -26.04 | 53.48 | 54.03 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
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