基金代码004149 | 基金经理王惟,杨永光 | 最新份额1,344.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模6.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2017-01-10 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.2945 | 1.3484 | -0.29% |
2024-3-26 | 1.2982 | 1.3521 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.2982 | 1.3521 | -0.25% |
2024-3-22 | 1.3014 | 1.3553 | -0.45% |
2024-3-21 | 1.3073 | 1.3612 | -0.09% |
2024-3-20 | 1.3085 | 1.3624 | 0.07% |
2024-3-19 | 1.3076 | 1.3615 | -0.16% |
2024-3-18 | 1.3097 | 1.3636 | 0.31% |
2024-3-15 | 1.3057 | 1.3596 | 0.25% |
2024-3-14 | 1.3025 | 1.3564 | -0.11% |
2024-3-13 | 1.3039 | 1.3578 | -0.16% |
2024-3-12 | 1.306 | 1.3599 | -0.17% |
2024-3-11 | 1.3082 | 1.3621 | 0.29% |
2024-3-8 | 1.3044 | 1.3583 | 0.28% |
2024-3-7 | 1.3007 | 1.3546 | -0.09% |
2024-3-6 | 1.3019 | 1.3558 | -0.18% |
2024-3-5 | 1.3043 | 1.3582 | -0.02% |
2024-3-4 | 1.3045 | 1.3584 | -0.05% |
2024-3-1 | 1.3052 | 1.3591 | 0.36% |
2024-2-29 | 1.3005 | 1.3544 | 0.82% |
杨永光先生:硕士。1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。1997年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时稳定价值债券投资基金(2014年2月13日-2015年5月22日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2016年4月25日)、博时天颐债券型证券投资基金(2012年2月29日-2016年8月1日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2015年9月11日-2016年9月29日)的基金经理、固定收益总部公募基金组投资副总监、股票投资部绝对收益组投资副总监、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月21日-2018年3月8日)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(2014年9月15日-2018年3月9日)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年3月15日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2016年8月17日-2018年3月15日)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2016年11月7日-2018年3月15日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2017年2月9日-2018年3月15日)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2017年3月9日-2018年3月15日)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2017年3月3日-2018年4月9日)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2016年11月4日-2018年5月9日)、博时广利纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2018年5月17日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月18日-2018年5月28日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2018年8月9日)、博时富海纯债债券型证券投资基金(2017年3月6日-2018年8月23日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2016年11月25日-2018年9月19日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月27日-2019年4月25日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2019年9月27日)的基金经理、绝对收益投资部副总经理。现任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日—至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月23日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月6日—至今)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日—至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新策略混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.1 | 25.95% | 24.75% |
博时境源保本混合A | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 6.10% | -13.49% |
博时颐泰混合A | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 36.12% | 69.84% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2018-03-15 | 1.0 | 4.28% | 2.77% |
博时恒盈稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | -1.41% | -5.47% |
博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2016-04-25 | 2.8 | 14.91% | 25.15% |
博时境源保本混合C | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 5.30% | -13.49% |
博时招财二号保本混合 | 保本型 | 2016-07-19 至 2018-08-10 | 2.1 | 3.10% | 1.47% |
博时鑫丰混合C | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-02-14 | 2.1 | -0.42% | 0.78% |
博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-04-09 | 1.3 | 2.79% | 3.15% |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 50.61% | 27.63% |
博时鑫丰混合A | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-02-14 | 2.1 | 0.32% | 0.78% |
博时富华纯债债券 | 债券型 | 2016-11-12 至 2018-09-19 | 1.9 | 7.98% | 2.57% |
博时稳定价值债券B | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 49.88% | 27.64% |
博时新机遇混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-09-29 | 0.7 | 4.22% | 4.87% |
博时新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.69% | -3.12% |
博时保泽保本混合C | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 3.20% | 12.45% |
博时保丰保本混合C | 保本型 | 2016-05-28 至 2018-06-07 | 2.0 | 2.70% | 11.33% |
博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.55% | 2.92% |
博时鑫惠混合A | 混合型 | 2017-01-23 至 今 | 7.2 | 31.30% | 37.14% |
博时鑫泰混合C | 混合型 | 2017-01-10 至 今 | 7.2 | 70.80% | 35.21% |
博时富海纯债债券 | 债券型 | 2017-01-26 至 2018-07-03 | 1.4 | 4.78% | 3.30% |
博时恒盈稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | -1.41% | -5.47% |
博时优势收益信用债债券 | 债券型 | 2014-08-11 至 2018-01-23 | 3.5 | 18.29% | 22.10% |
博时保泽保本混合A | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 4.40% | 12.44% |
博时景兴纯债债券 | 债券型 | 2016-05-07 至 2018-03-15 | 1.9 | 2.23% | 3.69% |
博时鑫惠混合C | 混合型 | 2017-01-23 至 今 | 7.2 | 30.38% | 37.14% |
博时鑫泰混合A | 混合型 | 2017-01-10 至 今 | 7.2 | 88.04% | 35.21% |
博时平衡配置混合 | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | -23.93% | -29.77% |
博时天颐债券A | 债券型 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4.5 | 35.27% | 45.85% |
博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-08-01 | 1.3 | 0.70% | -10.42% |
博时颐泰混合C | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 31.39% | 69.89% |
博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2017-01-20 至 2018-03-15 | 1.1 | 13.99% | 2.89% |
博时臻选纯债债券A | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-03-15 | 1.4 | 2.72% | 0.85% |
博时天颐债券C | 债券型 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4.5 | 31.76% | 45.85% |
博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.25% | 2.92% |
博时双季益六个月持有期债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.6 | -0.91% | 0.49% |
博时新机遇混合A | 混合型 | 2015-09-11 至 2016-09-29 | 1.1 | -1.15% | 8.32% |
博时新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.81% | -3.11% |
博时新策略混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.1 | 19.74% | 24.75% |
博时保丰保本混合A | 保本型 | 2016-05-28 至 2018-06-07 | 2.0 | 3.90% | 11.32% |
博时富宁纯债债券 | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-03-15 | 1.6 | 3.85% | 1.45% |
博时富益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2018-05-09 | 1.5 | 3.96% | 1.61% |
博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-02-03 至 2018-05-28 | 1.3 | 5.93% | 3.45% |
博时双季益六个月持有期债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.6 | -0.84% | 0.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王惟 | 2022-01-04 至 今 | 2年2个月零24天 | -9.14 | -29.77 |
王曦 | 2017-01-23 至 2021-12-09 | 4年10个月零16天 | 43.15 | 104.65 |
杨永光 | 2017-01-23 至 今 | 7年2个月零5天 | 31.30 | 37.14 |
过钧 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1年7个月零13天 | 8.62 | 4.67 |
王惟先生:CFA\FRM、中国准精算师,中国人民大学统计学学士,风险管理与精算专业硕士,多年证券从业经验。2008年加入博时基金管理有限公司。历任产品设计师、年金投资部投资副总监、投资经理。2013年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2023年2月10日—至今)、博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年2月22日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2023年3月23日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新策略混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 2023-11-10 | 1.8 | -5.63% | -20.87% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 1.1 | 2.89% | 2.06% |
博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-22 至 今 | 1.1 | 3.34% | 2.07% |
博时裕弘纯债债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | 2.16% | 0.57% |
博时华盈纯债债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时裕景纯债债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.4 | 1.13% | 0.51% |
博时鑫惠混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | -9.14% | -29.77% |
博时鑫惠混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | -9.34% | -29.77% |
博时裕景纯债债券B | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.7 | 9.15% | 2.67% |
博时富盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时新策略混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 2023-11-10 | 1.8 | -5.80% | -20.89% |
博时裕弘纯债债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.0 | 6.19% | 1.76% |
博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.7 | 5.51% | 2.67% |
博时裕景纯债债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | 1.33% | 0.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王惟 | 2022-01-04 至 今 | 2年2个月零24天 | -9.14 | -29.77 |
王曦 | 2017-01-23 至 2021-12-09 | 4年10个月零16天 | 43.15 | 104.65 |
杨永光 | 2017-01-23 至 今 | 7年2个月零5天 | 31.30 | 37.14 |
过钧 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1年7个月零13天 | 8.62 | 4.67 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001243 | 0.8648 | 0.8648 | -1.85% | |
003434 | 1.838 | 1.903 | -1.35% | |
511130 | 99.6247 | 0.9962 | -0.03% | |
512960 | 1.1785 | 1.2173 | -1.85% | |
515090 | 1.0683 | 1.0683 | -1.85% | |
009272 | 1.1116 | 1.1409 | -0.03% | |
002595 | 1.459 | 1.459 | -1.85% | |
002610 | 1.7529 | 1.7529 | 0.38% | |
002611 | 1.7038 | 1.7038 | 0.38% | |
002775 | 1.0457 | 1.3311 | -0.03% | |
005878 | 2.289 | 2.289 | -1.35% | |
009741 | 0.9754 | 0.9754 | -1.35% | |
001425 | 1.3203 | 1.3203 | -1.35% | |
001522 | 1.3814 | 1.4339 | -1.35% | |
012650 | 0.5821 | 0.5821 | -1.35% | |
008651 | 1.0833 | 1.1322 | -0.03% | |
012246 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
011527 | 1.0209 | 1.0209 | -1.35% | |
011740 | 0.7778 | 0.7778 | -1.35% | |
002140 | 1.148 | 1.263 | -0.03% | |
002175 | 1.1173 | 1.3176 | -0.03% | |
010924 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
011096 | 1.0067 | 1.0067 | -1.35% | |
011396 | 0.8942 | 0.8942 | -1.35% | |
013321 | 1.0069 | 1.0069 | -1.35% | |
159743 | 0.7262 | 0.7262 | -1.85% | |
159838 | 0.5561 | 0.5561 | -1.85% | |
159937 | 4.9793 | 1.9551 | 0.38% | |
014212 | 0.9147 | 0.9147 | -1.35% | |
014439 | 0.6565 | 0.6565 | -1.32% | |
016914 | 1.0148 | 1.0487 | -0.03% | |
014703 | 0.7956 | 0.7956 | -1.35% | |
014847 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
015277 | 0.785 | 0.785 | -1.35% | |
014004 | 1.0192 | 1.0752 | -0.03% | |
013465 | 0.8278 | 0.8278 | -1.85% | |
013466 | 0.818 | 0.818 | -1.85% | |
018131 | 0.9037 | 0.9037 | -1.35% | |
018407 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
019195 | 1.328 | 1.328 | -1.35% | |
019396 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
019856 | 0.9692 | 0.9692 | -1.85% | |
019857 | 0.7926 | 0.7926 | -1.85% | |
020680 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
020921 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
017770 | 0.9383 | 0.9383 | -1.35% | |
015993 | 0.5116 | 0.5116 | -1.85% | |
015994 | 0.5091 | 0.5091 | -1.85% | |
018945 | 0.9826 | 0.9826 | -1.35% | |
018988 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
017838 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
561780 | 0.915 | 0.915 | -1.85% | |
588010 | 0.4913 | 0.4913 | -1.85% | |
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013451 | 0.6436 | 0.6436 | -1.35% | |
017883 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
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015301 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% | |
018133 | 0.8961 | 0.8961 | -1.85% | |
018398 | 0.834 | 0.834 | -1.85% | |
019503 | 0.9067 | 0.9067 | -1.85% | |
016336 | 0.9191 | 0.9191 | -1.85% | |
017514 | 1.0279 | 1.0293 | -0.03% | |
019090 | 0.9356 | 0.9356 | -1.85% | |
019091 | 0.9347 | 0.9347 | -1.85% | |
020450 | 1.0463 | 1.0919 | -0.03% | |
004175 | 1.4752 | 1.7845 | -1.35% | |
160512 | 2.166 | 2.331 | -1.35% | |
050004 | 1.3283 | 3.1791 | -1.35% | |
050008 | 0.623 | 2.604 | -1.35% | |
050014 | 1.823 | 1.895 | -1.35% | |
050021 | 1.5587 | 1.5587 | -1.85% | |
050027 | 1.1333 | 1.6495 | -0.03% | |
050201 | 0.745 | 2.236 | -1.35% | |
004367 | 1.0863 | 1.2317 | -0.03% | |
004479 | 1.0618 | 1.2535 | -0.03% | |
004505 | 1.565 | 1.565 | -1.35% | |
007796 | 1.4099 | 1.4099 | -1.85% | |
007845 | 1.1164 | 1.1397 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 949.23 | 31.76 |
2 | 债券及货币 | 1,208.49 | 40.43 |
3 | 现金 | 236.87 | 07.93 |
4 | 其他资产 | 02.09 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 07.52 | 32.34 | 1.08% | 7.52 |
600938 | 中国海油 | 01.49 | 31.25 | 1.05% | -0.61 |
600900 | 长江电力 | 01.17 | 27.31 | 0.91% | -1.03 |
600941 | 中国移动 | 00.27 | 26.86 | 0.90% | -0.23 |
601899 | 紫金矿业 | 02.08 | 25.92 | 0.87% | -1.92 |
000963 | 华东医药 | 00.60 | 24.88 | 0.83% | -0.10 |
600426 | 华鲁恒升 | 00.90 | 24.83 | 0.83% | 0.05 |
002415 | 海康威视 | 00.70 | 24.30 | 0.81% | -0.10 |
601108 | 财通证券 | 03.09 | 23.98 | 0.80% | 3.09 |
600176 | 中国巨石 | 02.18 | 21.43 | 0.72% | 2.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 402.09(万元) | 13.45(%) |
2 | 128127 | 文科转债 | 01.38(万张) | 148.35(万元) | 4.96(%) |
3 | 110064 | 建工转债 | 01.10(万张) | 122.06(万元) | 4.08(%) |
4 | 113569 | 科达转债 | 00.50(万张) | 56.26(万元) | 1.88(%) |
5 | 113056 | 重银转债 | 00.50(万张) | 51.15(万元) | 1.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<6月 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.0539 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.9% | -4.08% | 0.34% | 4.98% | 4.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | 0.33% | -0.7% | -0.7% | -4.08% | 1.02% | 27.53% | 34.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
夏普比率 | -104.58 | -89.30 | 77.68 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.05 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
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