公募基金 > 基金超市 > 博时新收益混合C
| 基金代码002096 | 基金经理过钧 | 最新份额11,413.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模8.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-02-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.02亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 0.9999 | 1.735 | -0.74% |
| 2024-4-18 | 1.0074 | 1.7425 | 0.18% |
| 2024-4-17 | 1.0056 | 1.7407 | 2.57% |
| 2024-4-16 | 0.9804 | 1.7155 | -2.60% |
| 2024-4-15 | 1.0066 | 1.7417 | 0.42% |
| 2024-4-12 | 1.0024 | 1.7375 | -0.39% |
| 2024-4-11 | 1.0063 | 1.7414 | 0.92% |
| 2024-4-10 | 0.9971 | 1.7322 | -1.26% |
| 2024-4-9 | 1.0098 | 1.7449 | -0.05% |
| 2024-4-8 | 1.0103 | 1.7454 | -1.52% |
| 2024-4-3 | 1.0259 | 1.761 | -0.28% |
| 2024-4-2 | 1.0288 | 1.7639 | 1.13% |
| 2024-4-1 | 1.0173 | 1.7524 | 2.27% |
| 2024-3-29 | 0.9947 | 1.7298 | 1.37% |
| 2024-3-28 | 0.9813 | 1.7164 | 1.52% |
| 2024-3-27 | 0.9666 | 1.7017 | -2.88% |
| 2024-3-26 | 0.9953 | 1.7304 | -0.08% |
| 2024-3-25 | 0.9961 | 1.7312 | 0.91% |
| 2024-3-22 | 0.9871 | 1.7222 | -1.30% |
| 2024-3-21 | 1.0001 | 1.7352 | 0.01% |
过钧先生：中国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员，1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员，1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员，1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员，2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时新收益混合C 2016-02-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 15.45% | 21.33% |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -4.77% | 0.72% |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | 6.09% | 9.94% |
| 博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 84.64% | 58.25% |
| 博时中债3-5进出口行指数A | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 11.46% | 15.05% |
| 博时中债3-5进出口行指数C | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 9.93% | 15.05% |
| 博时中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.78% | 6.10% |
| 博时恒耀债券C | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -9.35% | 2.32% |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 15.0 | 184.64% | 98.30% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时信用债券R | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | 0.70% | 26.81% |
| 博时新价值混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 3.13% | 10.82% |
| 博时鑫源混合C | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 86.58% | 57.40% |
| 博时鑫和混合A | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.14% | -1.38% |
| 博时鑫和混合C | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.17% | -1.37% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -8.62% | -27.50% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合B | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -8.48% | -27.50% |
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 6.34% | 2.90% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2007-09-06 至 2010-08-04 | 2.9 | 23.32% | 19.56% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 40.24% | 34.15% |
| 博时新收益混合C | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.1 | 33.96% | 50.68% |
| 博时鑫润混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.28% | 10.40% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.4 | -19.77% | -25.90% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2005-07-14 至 2010-08-04 | 5.1 | 27.28% | 68.00% |
| 博时新财富混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2016-07-04 | 1.1 | 4.80% | -16.02% |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 9.14% | 14.83% |
| 博时鑫润混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.48% | 10.41% |
| 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.62% | 4.67% |
| 博时中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.59% | 6.10% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -7.64% | -27.50% |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -5.92% | 0.62% |
| 博时新收益混合A | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.1 | 53.21% | 50.68% |
| 博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 86.74% | 58.26% |
| 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2004-03-06 至 2005-04-12 | 1.1 | 2.70% | 2.19% |
| 博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2019-10-14 | 3.1 | 21.00% | 17.89% |
| 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.45% | 4.67% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.00% | 8.87% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -13.17% | 0.62% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.78% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -13.30% | 0.62% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.31% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.90% | 8.87% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 32.68% | 34.15% |
| 博时新起点混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 89.88% | 57.65% |
| 博时新起点混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 91.58% | 57.66% |
| 博时新价值混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 2.27% | 10.82% |
| 博时鑫源混合A | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 78.60% | 57.38% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.4 | -20.39% | -25.90% |
| 博时恒耀债券A | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -8.96% | 2.32% |
| 博时信享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -10.37% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 15.0 | 200.17% | 98.30% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 6.18% | 14.84% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 14.95% | 21.33% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -5.24% | 0.72% |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | -- | -- |
| 博时信享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -10.69% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时裕祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2014-06-10 | 0.4 | 1.36% | 4.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 过钧 | 2016-02-29 至 今 | 8年1个月零22天 | 33.96 | 50.68 |
| 王曦 | 2015-11-17 至 2020-08-10 | 4年-4个月零24天 | 60.48 | 80.17 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005631 | 1.0946 | 1.2552 | 0.06% | |
| 002404 | 1.1178 | 1.2798 | 0.06% | |
| 003607 | 1.0156 | 1.2403 | 0.06% | |
| 512960 | 1.2276 | 1.2664 | -0.01% | |
| 513960 | 0.9824 | 0.9824 | -0.01% | |
| 000652 | 3.043 | 2.636 | 0.03% | |
| 000784 | 1.1191 | 1.1428 | 0.06% | |
| 160526 | 1.0295 | 1.3516 | 0.03% | |
| 050007 | 0.86 | 2.733 | 0.03% | |
| 050019 | 1.662 | 1.667 | 0.06% | |
| 004448 | 2.0139 | 2.0139 | 0.03% | |
| 007797 | 1.4696 | 1.4696 | -0.01% | |
| 007963 | 1.0778 | 1.1515 | 0.06% | |
| 007234 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
| 008866 | 0.992 | 0.992 | 0.03% | |
| 561710 | 0.6233 | 0.6233 | -0.01% | |
| 561790 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 004136 | 1.0962 | 1.2523 | 0.06% | |
| 003210 | 1.1236 | 1.2978 | 0.06% | |
| 003259 | 1.0447 | 1.2895 | 0.06% | |
| 010547 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | |
| 010785 | 0.6163 | 0.6163 | -0.01% | |
| 005878 | 2.428 | 2.428 | 0.03% | |
| 006634 | 1.0467 | 1.1538 | 0.06% | |
| 009323 | 1.0484 | 1.1097 | 0.06% | |
| 009332 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
| 002754 | 1.029 | 1.328 | 0.06% | |
| 002811 | 1.304 | 1.347 | 0.06% | |
| 010223 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
| 012086 | 0.5491 | 0.5491 | 0.03% | |
| 012087 | 0.5428 | 0.5428 | 0.03% | |
| 012154 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
| 009545 | 0.913 | 0.9618 | 0.03% | |
| 012779 | 0.7413 | 0.7413 | 0.03% | |
| 011592 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
| 011845 | 0.9071 | 0.9071 | 0.03% | |
| 011846 | 0.8915 | 0.8915 | 0.03% | |
| 011865 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
| 008117 | 1.0299 | 1.1319 | 0.06% | |
| 011095 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
| 011163 | 0.3586 | 0.3586 | 0.03% | |
| 011341 | 0.871 | 0.871 | 0.03% | |
| 515900 | 1.4312 | 1.4312 | -0.01% | |
| 012488 | 0.8984 | 0.8984 | 0.03% | |
| 012500 | 0.7183 | 0.7183 | 0.03% | |
| 012650 | 0.5606 | 0.5606 | 0.03% | |
| 008674 | 1.0481 | 1.1501 | 0.06% | |
| 011938 | 0.6602 | 0.6602 | 0.03% | |
| 016966 | 1.2048 | 1.2048 | 0.06% | |
| 017438 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% | |
| 016058 | 0.1882 | 0.1882 | -0.12% | |
| 015273 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
| 014004 | 1.0229 | 1.0789 | 0.06% | |
| 159742 | 0.4548 | 0.4548 | -0.12% | |
| 159937 | 5.4364 | 2.1346 | -0.13% | |
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| 001578 | 1.1082 | 1.3523 | 0.06% | |
| 001661 | 1.0802 | 1.4182 | 0.06% | |
| 006733 | 1.5549 | 1.5549 | -0.01% | |
| 006849 | 1.0871 | 1.2497 | 0.06% | |
| 009272 | 1.1147 | 1.144 | 0.06% | |
| 009357 | 1.0868 | 1.1151 | 0.06% | |
| 002555 | 0.892 | 0.892 | 0.03% | |
| 002568 | 1.021 | 1.237 | 0.06% | |
| 002569 | 1.1119 | 1.3 | 0.06% | |
| 002611 | 1.852 | 1.852 | -0.13% | |
| 010227 | 1.1243 | 1.1243 | 0.06% | |
| 012082 | 0.5823 | 0.5823 | 0.03% | |
| 009469 | 0.7699 | 0.7699 | 0.03% | |
| 011527 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
| 011740 | 0.88 | 0.88 | 0.03% | |
| 011864 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
| 014704 | 0.7903 | 0.7903 | 0.03% | |
| 002096 | 1.0074 | 1.7425 | 0.03% | |
| 002109 | 1.0123 | 1.3041 | 0.06% | |
| 002140 | 1.103 | 1.269 | 0.06% | |
| 010994 | 0.8373 | 0.8373 | 0.03% | |
| 011056 | 0.6925 | 0.6925 | 0.03% | |
| 011177 | 0.5929 | 0.5929 | 0.03% | |
| 011396 | 0.8945 | 0.8945 | 0.03% | |
| 011486 | 0.5319 | 0.5319 | 0.03% | |
| 012655 | 0.8344 | 0.8344 | -0.01% | |
| 011928 | 0.6177 | 0.6177 | 0.03% | |
| 014441 | 0.9892 | 0.9892 | 0.03% | |
| 016936 | 0.9109 | 0.9109 | -0.01% | |
| 017019 | 0.806 | 0.806 | -0.01% | |
| 014846 | 1.0576 | 1.0576 | 0.06% | |
| 014913 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | |
| 013837 | 0.6369 | 0.6369 | 0.03% | |
| 014100 | 0.5434 | 0.5434 | -0.01% | |
| 015397 | 1.021 | 1.061 | 0.06% | |
| 013114 | 0.8713 | 0.8713 | 0.03% | |
| 013322 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | |
| 013434 | 0.895 | 0.895 | 0.03% | |
| 159505 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% | |
| 159650 | 103.8792 | 1.0388 | 0.06% | |
| 159672 | 0.8095 | 0.8095 | -0.01% | |
| 159838 | 0.5393 | 0.5393 | -0.01% | |
| 159908 | 1.6275 | 1.6275 | -0.01% | |
| 019858 | 0.7758 | 0.7758 | -0.01% | |
| 019910 | 1.2815 | 1.2815 | -0.01% | |
| 019968 | 1.1062 | 1.1062 | 0.06% | |
| 020183 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% | |
| 018738 | 3.8845 | 3.8845 | -0.12% | |
| 017514 | 1.0329 | 1.0343 | 0.06% | |
| 015903 | 0.8298 | 0.8298 | 0.03% | |
| 015994 | 0.4952 | 0.4952 | -0.01% | |
| 020324 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
| 020365 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 020454 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | |
| 017838 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
| 018145 | 0.7403 | 0.7403 | -0.01% | |
| 018146 | 0.7383 | 0.7383 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,262.37 | 91.77 |
| 2 | 债券及货币 | 4,559.33 | 10.39 |
| 3 | 现金 | 401.40 | 00.91 |
| 4 | 其他资产 | 1,769.92 | 04.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603606 | 东方电缆 | 101.19 | 4,325.87 | 9.86% | -21.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338.97 | 4,223.57 | 9.63% | -301.03 |
| 688032 | 禾迈股份 | 15.60 | 4,212.32 | 9.60% | -1.53 |
| 300260 | 新莱应材 | 131.40 | 3,998.50 | 9.11% | 0.00 |
| 601838 | 成都银行 | 309.00 | 3,479.34 | 7.93% | 0.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 159.52 | 2,954.31 | 6.73% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 27.92 | 2,579.53 | 5.88% | 0.00 |
| 301155 | 海力风电 | 41.91 | 2,478.98 | 5.65% | 0.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 250.00 | 1,785.00 | 4.07% | 250.00 |
| 002216 | 三全食品 | 116.19 | 1,557.00 | 3.55% | -33.81 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 27.00(万张) | 2,714.13(万元) | 6.19(%) |
| 2 | 1980329 | 19嵊州债02 | 10.00(万张) | 624.24(万元) | 1.42(%) |
| 3 | 1980377 | 19宁海新城债 | 05.00(万张) | 310.69(万元) | 0.71(%) |
| 4 | 113055 | 成银转债 | 02.66(万张) | 298.29(万元) | 0.68(%) |
| 5 | 132026 | G三峡EB2 | 00.69(万张) | 78.53(万元) | 0.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.0147 |
| 2 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 0.0266 |
| 3 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.0649 |
| 4 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.0707 |
| 5 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 0.0602 |
| 6 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.0621 |
| 7 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 0.0539 |
| 8 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 0.0204 |
| 9 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.0341 |
| 10 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.0476 |
| 11 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.0383 |
| 12 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.0532 |
| 13 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.0423 |
| 14 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.0532 |
| 15 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 0.0281 |
| 16 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.0159 |
| 17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 0.0194 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.08% | -19.82% | -5.27% | 6.3% | 6.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 10.03% | 5.35% | 5.35% | -19.82% | -15.01% | 35.79% | 63.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.23 | 0.98 |
| 夏普比率 | -94.05 | -60.71 | 33.08 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.10 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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