基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码165806 | 基金经理 | 最新份额675.96万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-07-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股,包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-6-21 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-6-16 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-6-9 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-6-2 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-5-26 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-5-25 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
2023-5-24 | 0.9629 | 1.2019 | -3.03% |
2023-5-23 | 0.993 | 1.232 | -1.32% |
2023-5-22 | 1.0063 | 1.2453 | 0.55% |
2023-5-19 | 1.0008 | 1.2398 | -0.24% |
2023-5-18 | 1.0032 | 1.2422 | -0.13% |
2023-5-17 | 1.0045 | 1.2435 | -0.53% |
2023-5-16 | 1.0099 | 1.2489 | -0.47% |
2023-5-15 | 1.0147 | 1.2537 | 1.41% |
2023-5-12 | 1.0006 | 1.2396 | -1.30% |
2023-5-11 | 1.0138 | 1.2528 | -0.20% |
2023-5-10 | 1.0158 | 1.2548 | -0.78% |
2023-5-9 | 1.0238 | 1.2628 | -0.78% |
2023-5-8 | 1.0318 | 1.2708 | 1.07% |
2023-5-5 | 1.0209 | 1.2599 | -0.24% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
580008 | 2.8139 | 2.8139 | -1.83% | |
582003 | 1.343 | 1.567 | -1.64% | |
002919 | 0.9664 | 0.9664 | -1.64% | |
005144 | 1.0713 | 1.1313 | -0.07% | |
011240 | 0.7791 | 1.0476 | -1.64% | |
011242 | 1.5184 | 1.5184 | -1.64% | |
011949 | 1.7662 | 1.7662 | -1.64% | |
012971 | 0.8546 | 0.8546 | -1.64% | |
015154 | 0.9701 | 1.1651 | -1.64% | |
002159 | 0.7783 | 0.7783 | -1.64% | |
014377 | 1.1586 | 1.1586 | -1.83% | |
580009 | 1.7833 | 2.5463 | -1.64% | |
585001 | 1.4027 | 1.4027 | -1.83% | |
000531 | 1.3643 | 1.3643 | -1.64% | |
005573 | 1.0825 | 1.1675 | -0.07% | |
002561 | 1.2656 | 1.5001 | -1.64% | |
010719 | 1.006 | 1.086 | -0.07% | |
005210 | 0.5974 | 0.5974 | -1.83% | |
014894 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
014376 | 1.1651 | 1.1651 | -1.83% | |
015427 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
011470 | 2.7911 | 2.7911 | -1.83% | |
014581 | 1.3669 | 1.3669 | -1.64% | |
016760 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
013940 | 0.639 | 0.639 | -1.83% | |
580002 | 0.6369 | 2.1344 | -1.64% | |
580005 | 1.533 | 2.053 | -1.64% | |
002270 | 0.9751 | 1.3951 | -1.64% | |
005145 | 1.0551 | 1.1051 | -0.07% | |
012615 | 0.7729 | 0.7729 | -1.64% | |
014570 | 1.0343 | 1.0343 | -0.07% | |
016098 | 0.8614 | 0.8614 | -1.64% | |
015426 | 1.0205 | 1.0205 | -0.07% | |
580003 | 0.8526 | 1.1631 | -1.64% | |
165806 | 0.9629 | 1.1589 | -1.83% | |
001323 | 2.9542 | 2.9542 | -1.64% | |
006026 | 1.042 | 1.127 | -0.07% | |
011462 | 0.855 | 0.855 | -1.64% | |
012617 | 1.0108 | 1.0108 | -1.64% | |
012972 | 0.8486 | 0.8486 | -1.64% | |
011707 | 1.3292 | 1.3292 | -1.64% | |
014571 | 0.92 | 0.92 | -1.64% | |
016097 | 0.864 | 0.864 | -1.64% | |
580006 | 1.0179 | 1.4079 | -1.64% | |
580007 | 0.9228 | 1.5028 | -1.64% | |
005209 | 0.6153 | 0.6153 | -1.83% | |
011241 | 0.6364 | 0.7989 | -1.64% | |
011948 | 0.958 | 0.958 | -1.64% | |
015152 | 0.8371 | 0.8371 | -1.64% | |
002170 | 2.9368 | 2.9368 | -1.64% | |
013941 | 0.637 | 0.637 | -1.83% | |
010330 | 0.8633 | 0.8633 | -1.64% | |
015153 | 1.2589 | 1.3745 | -1.64% | |
016758 | 1.015 | 1.015 | -1.64% | |
016759 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | |
580001 | 0.841 | 2.7586 | -1.64% | |
005574 | 1.077 | 1.162 | -0.07% | |
001322 | 1.6234 | 1.6234 | -1.64% | |
014895 | 1.0349 | 1.0349 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,061.47 | 92.32 |
2 | 债券及货币 | 270.40 | 08.15 |
3 | 现金 | 270.40 | 08.15 |
4 | 其他资产 | 08.82 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 182.00 | 5.49% | -0.21 |
300750 | 宁德时代 | 00.26 | 105.57 | 3.18% | -0.48 |
601318 | 中国平安 | 01.71 | 78.08 | 2.35% | -4.54 |
002594 | 比亚迪 | 00.25 | 64.00 | 1.93% | -0.42 |
600036 | 招商银行 | 01.84 | 63.06 | 1.90% | -4.39 |
601012 | 隆基绿能 | 01.43 | 57.91 | 1.75% | -2.96 |
000858 | 五粮液 | 00.29 | 57.13 | 1.72% | -0.72 |
600030 | 中信证券 | 02.64 | 54.09 | 1.63% | -2.14 |
002415 | 海康威视 | 01.17 | 49.91 | 1.51% | -3.51 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.04 | 44.34 | 1.34% | -2.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 0.043 |
2 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.053 |
3 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 0.043 |
4 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.045 |
5 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 0.055 |
6 | 2018-07-20 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.66% | -10.39% | -0.48% | 0.0% | 2.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.79% | -4.92% | -2.71% | -2.71% | -10.39% | -1.42% | 0.0% | 13.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.02 | 1.09 |
夏普比率 | -75.49 | -80.85 | 14.35 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.08 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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