基金公司 基金经理王建军,殷明 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码588500 | 基金经理王建军,殷明 | 最新份额5,264.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.0762 | 3.0762 | 0.53% |
| 2026-7-2 | 3.0599 | 3.0599 | -6.01% |
| 2026-7-1 | 3.2555 | 3.2555 | -1.50% |
| 2026-6-30 | 3.3052 | 3.3052 | 4.70% |
| 2026-6-29 | 3.1567 | 3.1567 | 2.73% |
| 2026-6-26 | 3.0727 | 3.0727 | -2.35% |
| 2026-6-25 | 3.1468 | 3.1468 | 1.35% |
| 2026-6-24 | 3.105 | 3.105 | 4.13% |
| 2026-6-23 | 2.9818 | 2.9818 | -1.59% |
| 2026-6-22 | 3.0299 | 3.0299 | 0.68% |
| 2026-6-18 | 3.0093 | 3.0093 | 2.25% |
| 2026-6-17 | 2.943 | 2.943 | 3.31% |
| 2026-6-16 | 2.8486 | 2.8486 | 2.89% |
| 2026-6-15 | 2.7687 | 2.7687 | 6.12% |
| 2026-6-12 | 2.609 | 2.609 | -0.51% |
| 2026-6-11 | 2.6224 | 2.6224 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 2.6238 | 2.6238 | -1.91% |
| 2026-6-9 | 2.6749 | 2.6749 | 4.78% |
| 2026-6-8 | 2.5529 | 2.5529 | -2.73% |
| 2026-6-5 | 2.6246 | 2.6246 | -2.80% |

殷明先生:工程硕士。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理、量化投资决策委员会委员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达创业板增强A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 2021-03-20 至 2026-07-04 | 5.3 | -42.89% | -23.38% |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 2021-03-20 至 2026-07-04 | 5.3 | -43.39% | -23.38% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达中证1000量化增强C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.83% | -21.60% |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达创业板增强C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中证1000量化增强A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.60% | -21.60% |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达上证科创板综合增强C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王建军 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零10天 | ||
| 殷明 | 2024-06-14 至 今 | 2年0个月零20天 |

王建军先生:经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理,现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员、投资经理、基金经理。曾任易方达创业板ETF基金经理(自2011-09-20至2016-07-06)、易方达创业板ETF联接基金经理(自2011-09-20至2016-07-06)、易方达深证100ETF基金经理(自2010-09-27至2016-07-06)、易方达深证100ETF联接基金经理(自2010-09-27至2016-07-06)、易方达生物分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-06)、易方达银行分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-06)、易方达中小板指数分级基金经理(自2012-09-20至2016-07-06)、易方达重组分级基金经理(自2015-06-03至2016-07-06)、易方达量化策略精选混合基金经理(自2022-09-14至2026-03-05)。现任易方达沪深300量化增强基金经理(自2021-09-04起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通量化增强基金经理(自2022-09-23起任职)、易方达上证科创板100增强策略ETF基金经理(自2025-04-24起任职)、易方达高股息量化选股股票发起式基金经理(自2025-05-07起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-02 至 2016-07-06 | 4.9 | 126.97% | 35.82% |
| 易方达银行分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.69% | -33.38% |
| 易方达重组分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -85.62% | -33.38% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-02 至 2016-07-06 | 4.9 | 146.15% | 35.74% |
| 易方达上证中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-02-12 至 2011-09-23 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达银行分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达沪深300量化增强Y | 指数型 | 2026-04-27 至 2026-07-04 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达生物分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.72% | -33.38% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-04-18 至 2026-07-04 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-04-18 至 2026-07-04 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2010-02-12 至 2011-09-23 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达沪深300量化增强A | 指数型 | 2021-09-04 至 2026-07-04 | 4.8 | -35.97% | -34.63% |
| 易方达中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | 29.27% | 56.01% |
| 易方达中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | -40.97% | 56.01% |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 2022-09-14 至 2026-03-05 | 3.5 | -35.54% | -23.20% |
| 易方达重组分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | 5.72% | -33.38% |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 2022-09-14 至 2026-03-05 | 3.5 | -36.01% | -23.20% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2010-09-27 至 2016-07-06 | 5.8 | 8.68% | 25.72% |
| 易方达银行分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -43.72% | -33.38% |
| 易方达生物分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -71.59% | -33.38% |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2010-09-27 至 2016-07-06 | 5.8 | 6.53% | 25.72% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2012-08-09 至 2016-07-06 | 3.9 | 39.61% | 56.01% |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2016-07-06 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 3.9 | -28.18% | -19.17% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 3.9 | -28.57% | -19.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王建军 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零10天 | ||
| 殷明 | 2024-06-14 至 今 | 2年0个月零20天 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,509.74 | 98.93 |
| 2 | 债券及货币 | 119.39 | 01.12 |
| 3 | 现金 | 119.39 | 01.12 |
| 4 | 其他资产 | 10.06 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.63 | 630.31 | 5.93% | 0.08 |
| 688347 | 华虹公司 | 03.48 | 369.04 | 3.47% | -0.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.01 | 304.78 | 2.87% | 0.77 |
| 688110 | 东芯股份 | 02.81 | 305.18 | 2.87% | 0.63 |
| 688019 | 安集科技 | 01.11 | 277.03 | 2.61% | 0.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.98 | 256.94 | 2.42% | 0.15 |
| 688037 | 芯源微 | 01.48 | 247.80 | 2.33% | 0.19 |
| 688313 | 仕佳光子 | 02.81 | 233.98 | 2.20% | 0.02 |
| 688343 | 云天励飞 | 02.68 | 199.80 | 1.88% | 0.35 |
| 688629 | 华丰科技 | 01.93 | 198.88 | 1.87% | 0.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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