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易方达生物科技指数分级 16112A
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16112A | 基金经理 | 最新份额61,330.88万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.22% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
本基金存续期内不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-2 | 0.892 | 1.3259 | -0.23% |
| 2020-12-1 | 0.8941 | 1.3291 | 2.89% |
| 2020-11-30 | 0.869 | 1.2917 | 1.08% |
| 2020-11-27 | 0.8597 | 1.2779 | 0.79% |
| 2020-11-26 | 0.853 | 1.268 | -0.73% |
| 2020-11-25 | 0.8593 | 1.2773 | -2.43% |
| 2020-11-24 | 0.8807 | 1.3091 | -1.32% |
| 2020-11-23 | 0.8925 | 1.3267 | 0.24% |
| 2020-11-20 | 0.8904 | 1.3236 | 0.56% |
| 2020-11-19 | 0.8854 | 1.3161 | 0.76% |
| 2020-11-18 | 0.8787 | 1.3062 | -2.34% |
| 2020-11-17 | 0.8998 | 1.3375 | -3.05% |
| 2020-11-16 | 0.9281 | 1.3796 | 1.11% |
| 2020-11-13 | 0.9179 | 1.3644 | -0.17% |
| 2020-11-12 | 0.9195 | 1.3668 | 0.84% |
| 2020-11-11 | 0.9118 | 1.3554 | -3.51% |
| 2020-11-10 | 0.945 | 1.4047 | -2.15% |
| 2020-11-9 | 0.9658 | 1.4356 | 2.15% |
| 2020-11-6 | 0.9455 | 1.4055 | -3.06% |
| 2020-11-5 | 0.9753 | 1.4498 | -0.26% |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006664 | 1.0074 | 1.0594 | -0.01% | |
| 006704 | 1.4896 | 1.4896 | -0.02% | |
| 010650 | 1.013 | 1.013 | -0.05% | |
| 16112B | 1.2035 | 0.4944 | 0.00% | |
| 005124 | 0.9968 | 1.1338 | -0.01% | |
| 009808 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | |
| 001745 | 1.23 | 1.32 | -0.05% | |
| 001817 | 1.279 | 1.279 | -0.05% | |
| 001832 | 2.291 | 2.291 | -0.05% | |
| 001437 | 2.203 | 2.203 | -0.05% | |
| 001513 | 2.315 | 2.315 | -0.05% | |
| 515810 | 1.402 | 1.402 | -0.02% | |
| 003722 | 0.2946 | 0.2946 | -0.35% | |
| 510130 | 5.4146 | 1.8623 | -0.02% | |
| 512560 | 1.3002 | 1.3002 | -0.02% | |
| 002910 | 1.7499 | 1.7499 | -0.05% | |
| 002963 | 1.3006 | 1.3006 | 1.15% | |
| 006112 | 1.018 | 1.113 | -0.01% | |
| 006327 | 1.5808 | 1.5808 | -0.35% | |
| 007883 | 1.5795 | 1.5795 | -0.02% | |
| 000189 | 1.268 | 1.371 | -0.01% | |
| 009052 | 1.0961 | 1.0961 | -0.02% | |
| 003962 | 2.939 | 2.939 | -0.05% | |
| 008285 | 0.1856 | 0.1856 | -0.35% | |
| 502012 | 1.7824 | 0.3857 | -0.02% | |
| 007339 | 1.7919 | 1.7919 | -0.02% | |
| 110003 | 2.4136 | 4.3136 | -0.02% | |
| 110007 | 1.3704 | 2.291 | -0.01% | |
| 110017 | 1.335 | 2.344 | -0.01% | |
| 110020 | 1.7977 | 1.7977 | -0.02% | |
| 110021 | 1.8218 | 1.8218 | -0.02% | |
| 118002 | 2.498 | 2.498 | -0.35% | |
| 005956 | 1.717 | 1.717 | -0.05% | |
| 007976 | 0.849 | 0.849 | -0.35% | |
| 007171 | 0.9995 | 1.0445 | -0.01% | |
| 006662 | 1.0085 | 1.0605 | -0.01% | |
| 009215 | 1.1098 | 1.1098 | -0.05% | |
| 003323 | 0.0802 | 0.0802 | -0.35% | |
| 010389 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | |
| 010390 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | |
| 161121 | 1.176 | 1.2922 | -0.02% | |
| 161129 | 0.5396 | 0.5396 | -0.35% | |
| 001747 | 1.473 | 1.473 | -0.05% | |
| 001748 | 1.465 | 1.465 | -0.05% | |
| 001898 | 2.098 | 2.098 | -0.05% | |
| 008556 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | |
| 159807 | 1.4459 | 1.4459 | -0.02% | |
| 502049 | 1.0286 | 1.2638 | -0.02% | |
| 513000 | 1.2446 | 1.2446 | -0.35% | |
| 515110 | 1.1521 | 1.1521 | -0.02% | |
| 003133 | 1.3162 | 1.3562 | -0.01% | |
| 005437 | 1.3252 | 1.3252 | -0.05% | |
| 005439 | 1.0466 | 1.1066 | -0.01% | |
| 002351 | 1.561 | 1.561 | -0.01% | |
| 004746 | 2.3923 | 2.4423 | -0.02% | |
| 007814 | 1.0876 | 1.0876 | -0.35% | |
| 007897 | 1.2063 | 1.2063 | -0.05% | |
| 001217 | 3.312 | 3.312 | -0.05% | |
| 001315 | 2.759 | 2.759 | -0.05% | |
| 000206 | 1.122 | 1.415 | -0.01% | |
| 000265 | 1.007 | 1.3 | -0.01% | |
| 009051 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
| 008286 | 1.5483 | 1.5483 | -0.02% | |
| 501203 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 110008 | 1.3735 | 2.3411 | -0.01% | |
| 110012 | 2.517 | 7.059 | -0.05% | |
| 110013 | 4.68 | 10.613 | -0.05% | |
| 005876 | 1.5752 | 1.5752 | -0.05% | |
| 007997 | 1.0005 | 1.0345 | -0.01% | |
| 007029 | 1.3385 | 1.3385 | -0.02% | |
| 001562 | 1.583 | 1.583 | -0.05% | |
| 009216 | 1.1085 | 1.1085 | -0.05% | |
| 002600 | 1.196 | 1.296 | -0.01% | |
| 003214 | 1.0268 | 1.1718 | -0.01% | |
| 003322 | 0.0822 | 0.0822 | -0.35% | |
| 000950 | 1.2221 | 1.2221 | -0.02% | |
| 001018 | 3.021 | 3.021 | -0.05% | |
| 010388 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | |
| 16112A | 0.892 | 1.3259 | -0.02% | |
| 009803 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 009860 | 1.1749 | 1.1749 | -0.02% | |
| 003839 | 1.6915 | 1.6915 | -0.05% | |
| 003840 | 1.6812 | 1.6812 | -0.05% | |
| 502048 | 1.2488 | 1.3012 | -0.02% | |
| 512570 | 1.2329 | 1.2329 | -0.02% | |
| 006292 | 1.3448 | 1.3448 | -0.05% | |
| 006328 | 1.5615 | 1.5615 | -0.35% | |
| 006330 | 0.238 | 0.238 | -0.35% | |
| 002216 | 1.676 | 1.676 | -0.05% | |
| 007857 | 1.4332 | 1.4332 | -0.02% | |
| 007884 | 1.0867 | 1.0867 | -0.05% | |
| 001136 | 1.223 | 1.374 | -0.05% | |
| 001343 | 1.214 | 1.449 | -0.05% | |
| 008284 | 1.2179 | 1.2179 | -0.35% | |
| 007346 | 2.0918 | 2.0918 | -0.05% | |
| 110023 | 3.448 | 3.448 | -0.05% | |
| 110028 | 1.936 | 2.825 | -0.01% | |
| 110030 | 3.302 | 3.302 | -0.02% | |
| 005740 | 1.0373 | 1.1153 | -0.01% | |
| 006860 | 1.2798 | 1.2798 | -0.05% | |
| 006663 | 1.0061 | 1.0581 | -0.01% | |
| 003321 | 0.526 | 0.526 | -0.35% | |
| 161119 | 1.4261 | 1.4261 | -0.01% | |
| 161131 | 1.1317 | 1.1317 | -0.05% | |
| 161132 | 2.0257 | 2.0257 | -0.05% | |
| 009690 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | |
| 001803 | 1.145 | 1.301 | -0.05% | |
| 001835 | 1.318 | 1.318 | -0.05% | |
| 001836 | 1.315 | 1.315 | -0.05% | |
| 003718 | 0.2292 | 0.2292 | -0.35% | |
| 003720 | 0.2728 | 0.2728 | -0.35% | |
| 512010 | 2.6503 | 2.6503 | -0.02% | |
| 006320 | 1.007 | 1.058 | -0.01% | |
| 005675 | 1.1702 | 1.1702 | -0.35% | |
| 007813 | 1.0888 | 1.0888 | -0.35% | |
| 001182 | 2.264 | 2.264 | -0.05% | |
| 001286 | 1.304 | 1.434 | -0.05% | |
| 001342 | 1.518 | 1.994 | -0.05% | |
| 001373 | 1.581 | 1.581 | -0.05% | |
| 000111 | 1.024 | 1.397 | -0.01% | |
| 000148 | 1.103 | 1.388 | -0.01% | |
| 009049 | 1.4574 | 1.4574 | -0.05% | |
| 003882 | 1.6992 | 1.6992 | -0.05% | |
| 003883 | 1.6909 | 1.6909 | -0.05% | |
| 008283 | 1.3017 | 1.3017 | -0.02% | |
| 502007 | 1.0213 | 1.2537 | -0.02% | |
| 502008 | 1.8829 | 0.2801 | -0.02% | |
| 502010 | 1.4003 | 0.9577 | -0.02% | |
| 007362 | 0.1555 | 0.1555 | -0.35% | |
| 007363 | 0.1549 | 0.1549 | -0.35% | |
| 007367 | 0.9998 | 1.0238 | -0.01% | |
| 007526 | 1.0022 | 1.0452 | -0.01% | |
| 110005 | 0.8722 | 5.4669 | -0.05% | |
| 110010 | 2.4729 | 2.8819 | -0.05% | |
| 110022 | 4.569 | 4.569 | -0.02% | |
| 110027 | 1.966 | 2.887 | -0.01% | |
| 110032 | 0.1758 | 0.1758 | -0.35% | |
| 110036 | 1.712 | 1.862 | -0.01% | |
| 118001 | 1.452 | 1.452 | -0.35% | |
| 005877 | 1.5546 | 1.5546 | -0.05% | |
| 007977 | 0.13 | 0.13 | -0.35% | |
| 007104 | 1.0046 | 1.0536 | -0.01% | |
| 009213 | 1.0075 | 1.0075 | -0.05% | |
| 009214 | 1.0066 | 1.0066 | -0.05% | |
| 009341 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 002602 | 1.138 | 1.138 | -0.05% | |
| 003358 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 001076 | 1.832 | 1.832 | -0.05% | |
| 161115 | 1.71 | 2.294 | -0.01% | |
| 161116 | 0.85 | 0.85 | -0.35% | |
| 161117 | 1.045 | 1.549 | -0.01% | |
| 161118 | 1.4754 | 1.4754 | -0.02% | |
| 161124 | 1.2095 | 1.2095 | -0.35% | |
| 161125 | 1.5041 | 1.5041 | -0.35% | |
| 006013 | 1.4957 | 1.4957 | -0.05% | |
| 001807 | 1.202 | 1.202 | -0.05% | |
| 001857 | 2.042 | 2.042 | -0.05% | |
| 001442 | 1.386 | 1.386 | -0.05% | |
| 008008 | 1.3709 | 1.4669 | -0.01% | |
| 159803 | 1.2551 | 1.2551 | -0.35% | |
| 510310 | 2.3034 | 2.3034 | -0.02% | |
| 512090 | 1.618 | 1.618 | -0.02% | |
| 002969 | 1.35 | 1.35 | -0.01% | |
| 006319 | 1.0077 | 1.0617 | -0.01% | |
| 006329 | 0.2409 | 0.2409 | -0.35% | |
| 005583 | 1.1209 | 1.1209 | -0.05% | |
| 005667 | 1.008 | 1.075 | -0.01% | |
| 004744 | 2.6773 | 2.6773 | -0.02% | |
| 007788 | 1.2427 | 1.2427 | -0.02% | |
| 007789 | 1.2401 | 1.2401 | -0.02% | |
| 001314 | 2.078 | 2.078 | -0.05% | |
| 000171 | 2.005 | 2.005 | -0.01% | |
| 000307 | 1.3157 | 1.3157 | 1.15% | |
| 502004 | 1.0182 | 1.2483 | -0.02% | |
| 502011 | 1.0182 | 1.2484 | -0.02% | |
| 007360 | 1.0204 | 1.0204 | -0.35% | |
| 007361 | 1.0163 | 1.0163 | -0.35% | |
| 007380 | 1.3433 | 1.3433 | -0.02% | |
| 007451 | 1.0007 | 1.0247 | -0.01% | |
| 110001 | 4.308 | 5.633 | -0.05% | |
| 110009 | 1.6524 | 3.6444 | -0.05% | |
| 110038 | 1.089 | 1.39 | -0.01% | |
| 005955 | 1.7499 | 1.7499 | -0.05% | |
| 006705 | 1.4836 | 1.4836 | -0.02% | |
| 010387 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | |
| 161128 | 2.2855 | 2.2855 | -0.35% | |
| 001818 | 1.271 | 1.271 | -0.05% | |
| 001856 | 2.836 | 2.836 | -0.05% | |
| 001443 | 1.516 | 1.703 | -0.05% | |
| 159819 | 0.9857 | 0.9857 | -0.02% | |
| 159901 | 7.3912 | 7.1318 | -0.02% | |
| 510580 | 7.0768 | 1.0905 | -0.02% | |
| 513050 | 2.0523 | 2.0523 | -0.35% | |
| 513090 | 1.2367 | 1.2367 | -0.02% | |
| 003134 | 1.3209 | 1.3509 | -0.01% | |
| 150259 | 1.0226 | 1.2553 | -0.02% | |
| 004743 | 1.8645 | 1.8645 | -0.02% | |
| 007856 | 1.4349 | 1.4349 | -0.02% | |
| 001216 | 3.39 | 3.39 | -0.05% | |
| 001382 | 2.281 | 2.281 | -0.05% | |
| 588080 | 1.4121 | 0.9894 | -0.02% | |
| 502003 | 1.3089 | 0.8657 | -0.02% | |
| 502006 | 1.4521 | 0.9446 | -0.02% | |
| 007364 | 1.0042 | 1.0252 | -0.01% | |
| 007365 | 1.0032 | 1.0242 | -0.01% | |
| 007366 | 1.0009 | 1.0249 | -0.01% | |
| 110015 | 4.389 | 4.825 | -0.05% | |
| 110026 | 2.6993 | 2.6993 | -0.02% | |
| 110029 | 1.711 | 7.5235 | -0.05% | |
| 110031 | 1.1535 | 1.1535 | -0.35% | |
| 112002 | 1.255 | 3.55 | -0.05% | |
| 007978 | 0.129 | 0.129 | -0.35% | |
| 007028 | 1.3413 | 1.3413 | -0.02% | |
| 007170 | 1.0033 | 1.0473 | -0.01% | |
| 006533 | 1.8791 | 1.8791 | -0.05% | |
| 161120 | 1.3949 | 1.3949 | -0.01% | |
| 161130 | 1.9328 | 1.9328 | -0.35% | |
| 006014 | 1.4868 | 1.4868 | -0.05% | |
| 009689 | 1.0285 | 1.0285 | -0.05% | |
| 001746 | 1.228 | 1.318 | -0.05% | |
| 001802 | 1.156 | 1.314 | -0.05% | |
| 001433 | 1.502 | 1.502 | -0.05% | |
| 001438 | 1.801 | 1.801 | -0.05% | |
| 001444 | 1.498 | 1.683 | -0.05% | |
| 001475 | 1.365 | 1.365 | -0.05% | |
| 008557 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
| 159915 | 2.5906 | 2.9678 | -0.02% | |
| 000404 | 4.183 | 4.183 | -0.05% | |
| 003719 | 0.2295 | 0.2295 | -0.35% | |
| 003721 | 0.3483 | 0.3483 | -0.35% | |
| 512070 | 2.7523 | 2.7523 | -0.02% | |
| 515180 | 1.1818 | 1.2328 | -0.02% | |
| 000603 | 1.544 | 1.544 | -0.05% | |
| 005438 | 1.3137 | 1.3137 | -0.05% | |
| 005676 | 2.48 | 2.48 | -0.35% | |
| 007882 | 1.2203 | 1.2203 | -0.02% | |
| 001249 | 1.511 | 1.511 | -0.05% | |
| 000112 | 1.022 | 1.37 | -0.01% | |
| 000147 | 1.105 | 1.401 | -0.01% | |
| 502005 | 1.5996 | 0.1537 | -0.02% | |
| 007525 | 1.0033 | 1.0493 | -0.01% | |
| 007548 | 1.6826 | 1.6826 | -0.02% | |
| 110018 | 1.33 | 2.267 | -0.01% | |
| 110019 | 1.7974 | 1.7974 | -0.02% | |
| 110025 | 1.104 | 1.104 | -0.05% | |
| 110033 | 0.1758 | 0.1758 | -0.35% | |
| 110035 | 1.772 | 1.922 | -0.01% | |
| 110037 | 1.091 | 1.429 | -0.01% | |
| 110052 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
| 110053 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | |
| 005827 | 2.541 | 2.541 | -0.05% | |
| 005875 | 2.6188 | 2.6188 | -0.05% | |
| 006867 | 1.259 | 1.259 | -0.01% | |
| 007247 | 1.092 | 1.092 | -0.05% | |
| 001603 | 2.174 | 2.174 | -0.05% | |
| 006859 | 1.2235 | 1.2235 | -0.05% | |
| 009265 | 1.2606 | 1.2606 | -0.02% | |
| 010013 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
| 003293 | 1.847 | 5.354 | -0.05% | |
| 161126 | 1.5055 | 1.5055 | -0.35% | |
| 161127 | 1.7899 | 1.7899 | -0.35% | |
| 001806 | 1.221 | 1.221 | -0.05% | |
| 001441 | 1.394 | 1.394 | -0.05% | |
| 001512 | 1.185 | 1.185 | -0.01% | |
| 159934 | 3.6869 | 1.502 | 1.15% | |
| 000436 | 1.685 | 2.098 | -0.05% | |
| 502050 | 1.469 | 0.6915 | -0.02% | |
| 510100 | 1.3609 | 1.3609 | -0.02% | |
| 510900 | 1.1616 | 1.2116 | -0.35% | |
| 006263 | 1.2049 | 1.2049 | -0.35% | |
| 000593 | 0.3807 | 0.3807 | -0.35% | |
| 150260 | 1.3844 | 0.0519 | -0.02% | |
| 002217 | 1.651 | 1.651 | -0.05% | |
| 004742 | 1.7975 | 1.7975 | -0.02% | |
| 007896 | 1.2095 | 1.2095 | -0.05% | |
| 001184 | 0.67 | 0.67 | -0.05% | |
| 001285 | 1.319 | 1.459 | -0.05% | |
| 001344 | 1.5819 | 1.5819 | -0.02% | |
| 000032 | 1.098 | 1.413 | -0.01% | |
| 000033 | 1.093 | 1.375 | -0.01% | |
| 000205 | 1.122 | 1.431 | -0.01% | |
| 000266 | 1.004 | 1.272 | -0.01% | |
| 003961 | 2.9182 | 2.9182 | -0.05% | |
| 007379 | 1.3452 | 1.3452 | -0.02% | |
| 110002 | 4.283 | 6.156 | -0.05% | |
| 11001L | 8.0381 | 8.9281 | 0.00% | |
| 007998 | 1.0002 | 1.0312 | -0.01% | |
| 007169 | 1.0041 | 1.0491 | -0.01% | |
| 007172 | 0.9993 | 1.0433 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,648.80 | 94.41 |
| 2 | 债券及货币 | 3,488.58 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 3,488.58 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 78.55 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 55.93 | 6,043.06 | 11.05% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 13.85 | 5,232.98 | 9.57% | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 40.64 | 5,204.58 | 9.51% | 0.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 94.99 | 4,074.21 | 7.45% | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 33.32 | 3,965.72 | 7.25% | 0.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 21.36 | 3,126.98 | 5.72% | 0.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 69.50 | 3,047.52 | 5.57% | 0.00 |
| 600161 | 天坛生物 | 39.83 | 1,568.62 | 2.87% | 0.00 |
| 300676 | 华大基因 | 10.17 | 1,329.22 | 2.43% | 0.00 |
| 603882 | 金域医学 | 14.55 | 1,307.11 | 2.39% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-07-24 | ||
| 2 | 2020-04-17 | ||
| 3 | 2019-05-31 | ||
| 4 | 2018-06-01 | ||
| 5 | 2017-06-02 | ||
| 6 | 2016-06-02 | ||
| 7 | 2015-07-09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 68.16% | 70.88% | 22.72% | 11.74% | 5.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.4% | -11.63% | -2.3% | 61.59% | 70.88% | 84.94% | 74.32% | 32.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 1.23 | 1.04 |
| 夏普比率 | 179.34 | 126.44 | 44.87 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.41 | 0.27 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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