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易方达深证100ETF 159901
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指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理成曦,刘树荣 申购费率0.05% 基金规模71.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159901 | 基金经理成曦,刘树荣 | 最新份额214,763.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模71.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2006-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模51.58亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，如基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上，基金管理人可将净收益进行分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-20 | 3.3645 | 6.6644 | -0.75% |
| 2025-11-19 | 3.39 | 6.7128 | 0.30% |
| 2025-11-18 | 3.38 | 6.6939 | -0.66% |
| 2025-11-17 | 3.4024 | 6.7364 | -0.54% |
| 2025-11-14 | 3.5058 | 6.7713 | -2.13% |
| 2025-11-13 | 3.5822 | 6.9164 | 1.63% |
| 2025-11-12 | 3.5247 | 6.8072 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 3.5286 | 6.8146 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 3.5731 | 6.8991 | 0.08% |
| 2025-11-7 | 3.5703 | 6.8938 | -0.61% |
| 2025-11-6 | 3.5921 | 6.9352 | 1.71% |
| 2025-11-5 | 3.5316 | 6.8203 | 0.49% |
| 2025-11-4 | 3.5145 | 6.7879 | -1.53% |
| 2025-11-3 | 3.5692 | 6.8917 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 3.5664 | 6.8864 | -1.74% |
| 2025-10-30 | 3.6297 | 7.0066 | -1.26% |
| 2025-10-29 | 3.6759 | 7.0944 | 1.85% |
| 2025-10-28 | 3.6091 | 6.9675 | -0.22% |
| 2025-10-27 | 3.617 | 6.9825 | 1.30% |
| 2025-10-24 | 3.5706 | 6.8944 | 2.17% |
成曦先生：经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。曾任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年2月3日至2022年10月31日)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年10月31日)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年8月3日至2023年3月17日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月24日至2023年3月17日)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月17日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年5月18日至2023年9月8日)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月8日)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月12日至2024年5月06日)、易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年4月28日至2023年9月8日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月29日至2023年9月8日)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月12日至2024年5月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年8月8日起任职)、易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月29日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月27日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年7月2日起任职)、易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月18日起任职)、易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2025-04-11起任职)、易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025-06-17起任职)。
任职期间收益
易方达深证100ETF 2016-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2025-05-10 | 7.9 | 7.41% | 23.32% |
| 易方达上证50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.10% | 36.97% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 今 | 9.5 | -19.79% | 41.13% |
| 易方达银行分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.10% | 28.33% |
| 易方达银行分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -67.89% | 28.33% |
| 易方达中证消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 2023-09-09 | 1.5 | -6.26% | 0.58% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 9.5 | -20.96% | 41.13% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 2020-12-12 | 1.5 | 30.90% | 38.66% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 2025-05-10 | 3.6 | -37.80% | -32.57% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -53.42% | 18.25% |
| 易方达深证成指ETF联接C | 指数型 | 2018-08-13 至 2019-06-27 | 0.9 | 10.36% | 7.68% |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.8 | -44.84% | -29.54% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 5.33% | 2.75% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2025-04-11 | 6.7 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达银行分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达银行分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-13 至 2022-11-01 | 1.6 | 5.41% | -16.18% |
| 易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-03-18 | 1.7 | -15.87% | -16.19% |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.8 | -45.00% | -29.54% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 2.3 | -24.83% | -21.12% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-05-10 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达生物分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.09% | 28.33% |
| 易方达生物分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-29 至 今 | 4.0 | -24.36% | -29.36% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -55.63% | 18.25% |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-03-18 | 1.7 | -14.27% | -18.07% |
| 易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 今 | 8.5 | -10.96% | 23.32% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 6.81% | 11.58% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 1.9 | -5.20% | -10.07% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | 25.54% | 22.76% |
| 易方达中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | -22.80% | 22.76% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 7.18% | 11.58% |
| 易方达重组分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.11% | 28.33% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.4 | -58.60% | -33.51% |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2023-09-09 | 2.3 | -43.26% | -6.40% |
| 易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.2 | -50.47% | -18.42% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -54.33% | 18.25% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 13.30% | -1.30% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2025-04-11 | 6.7 | -42.62% | 16.85% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 4.73% | 2.75% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 2025-05-10 | 9.0 | 21.82% | 41.05% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达银行分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 54.57% | 28.33% |
| 易方达银行分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达生物分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 131.04% | 28.33% |
| 易方达生物分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达深证50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 今 | 2.1 | -9.14% | -13.51% |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 9.5 | 16.01% | 41.13% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 11.26% | 28.33% |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达上证50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.29% | 36.97% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 2.3 | -24.68% | -21.12% |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2025-04-11 | 6.7 | -43.74% | 16.85% |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2025-04-11 | 6.7 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-24 至 2019-07-12 | 2.3 | -4.24% | 1.59% |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 17.03% | -1.30% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 2025-04-11 | 6.7 | -44.63% | 16.85% |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-14 至 2021-04-15 | 1.3 | 24.55% | 34.72% |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 2024-05-07 | 2.4 | -47.12% | -33.29% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -56.45% | 18.25% |
| 易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-03-27 至 2019-06-27 | 2.3 | -2.64% | 2.96% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -28.94% | -17.26% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -29.27% | -17.25% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 1.9 | -5.19% | -10.07% |
| 易方达恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2023-09-09 | 2.1 | -35.76% | -21.42% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-18 至 2020-04-23 | 2.0 | 13.93% | 6.54% |
| 易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2022-11-01 | 1.8 | -31.66% | -18.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘树荣 | 2017-07-18 至 今 | 8年4个月零3天 | -0.20 | 18.26 |
| 成曦 | 2016-05-07 至 今 | 9年6个月零14天 | 16.01 | 41.13 |
| 王建军 | 2010-09-27 至 2016-07-06 | 5年-3个月零9天 | 6.53 | 25.72 |
| 林飞 | 2006-07-04 至 2015-06-06 | 8年11个月零2天 | 353.79 | 320.92 |
| 王守章 | 2006-02-17 至 2006-04-08 | 0年1个月零22天 | 5.30 | 6.41 |
| 马骏 | 2006-02-17 至 2008-01-01 | 1年-2个月零15天 | 429.42 | 327.15 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000266 | 1.0078 | 1.4568 | 0.00% | |
| 001018 | 5.248 | 5.248 | -0.03% | |
| 001314 | 2.3732 | 2.4592 | -0.03% | |
| 001344 | 0.9718 | 0.9718 | -0.12% | |
| 001437 | 5.7245 | 5.7245 | -0.03% | |
| 001441 | 1.6581 | 1.7161 | -0.03% | |
| 001603 | 2.358 | 2.556 | -0.03% | |
| 001835 | 1.623 | 1.676 | -0.03% | |
| 001856 | 4.622 | 4.622 | -0.03% | |
| 003321 | 1.0617 | 1.0617 | -0.33% | |
| 003322 | 0.1562 | 0.1562 | -0.33% | |
| 003719 | 0.2661 | 0.2661 | 0.00% | |
| 005099 | 1.0223 | 1.1596 | 0.00% | |
| 005124 | 1.0343 | 1.3193 | 0.00% | |
| 005827 | 2.0277 | 2.0277 | -0.03% | |
| 005955 | 1.9431 | 1.9431 | -0.03% | |
| 006663 | 1.0116 | 1.1716 | 0.00% | |
| 007169 | 1.01 | 1.1962 | 0.00% | |
| 007361 | 1.189 | 1.189 | 0.00% | |
| 007363 | 0.1678 | 0.1678 | 0.00% | |
| 007364 | 1.0056 | 1.1703 | 0.00% | |
| 007525 | 1.0073 | 1.2387 | 0.00% | |
| 007526 | 1.0068 | 1.2194 | 0.00% | |
| 007548 | 1.6682 | 1.6682 | -0.12% | |
| 009051 | 1.2682 | 1.5202 | -0.12% | |
| 009903 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 010340 | 0.951 | 0.951 | -0.03% | |
| 011303 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | |
| 011650 | 1.2195 | 1.2195 | -0.03% | |
| 011688 | 0.9364 | 0.9364 | -0.03% | |
| 011847 | 0.9664 | 0.9664 | -0.03% | |
| 011893 | 0.9669 | 0.9669 | -0.03% | |
| 011894 | 0.95 | 0.95 | -0.03% | |
| 012176 | 0.9478 | 0.9478 | -0.03% | |
| 012347 | 0.944 | 0.944 | -0.03% | |
| 012734 | 1.6381 | 1.6381 | -0.12% | |
| 012860 | 2.8157 | 2.8157 | -0.33% | |
| 012864 | 1.8553 | 1.8553 | 0.00% | |
| 012866 | 1.6015 | 1.6015 | 0.00% | |
| 012868 | 5.677 | 5.677 | -0.33% | |
| 012872 | 1.4131 | 1.4131 | -0.12% | |
| 012933 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | |
| 013809 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
| 014562 | 1.3392 | 1.3392 | -0.03% | |
| 014727 | 2.2193 | 2.2193 | -0.03% | |
| 015084 | 1.2914 | 1.2914 | -0.06% | |
| 015262 | 1.1049 | 1.1049 | -0.06% | |
| 016594 | 2.518 | 2.518 | -0.03% | |
| 017420 | 1.608 | 1.74 | 0.00% | |
| 017646 | 0.7719 | 0.7719 | -0.12% | |
| 017987 | 1.159 | 1.159 | -0.03% | |
| 017990 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | |
| 018232 | 0.2039 | 0.2039 | -0.33% | |
| 018647 | 1.3092 | 1.3092 | -0.12% | |
| 019036 | 0.1845 | 0.1845 | 0.00% | |
| 019155 | 1.2908 | 1.2908 | -0.33% | |
| 019321 | 1.3883 | 1.3883 | -0.06% | |
| 019606 | 1.0166 | 1.1158 | 0.00% | |
| 019666 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 019703 | 1.9639 | 1.9639 | -0.06% | |
| 020149 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | |
| 020150 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | |
| 020972 | 1.3883 | 1.3883 | -0.06% | |
| 021144 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | |
| 022359 | 1.3355 | 1.3425 | 0.00% | |
| 022923 | 1.7205 | 1.7205 | -0.12% | |
| 024377 | 1.2535 | 1.2535 | -0.12% | |
| 025498 | 1.0553 | 1.0553 | -0.06% | |
| 110003 | 2.0888 | 4.0788 | -0.12% | |
| 110008 | 1.4415 | 2.6241 | 0.00% | |
| 110012 | 2.858 | 7.907 | -0.03% | |
| 110013 | 6.29 | 13.923 | -0.03% | |
| 110032 | 0.1647 | 0.1647 | -0.33% | |
| 110052 | 1.0188 | 1.1695 | 0.00% | |
| 159222 | 1.2622 | 1.2622 | -0.12% | |
| 159255 | 0.9872 | 0.9872 | -0.12% | |
| 159328 | 1.0905 | 1.0905 | -0.12% | |
| 159788 | 1.3863 | 1.3863 | -0.12% | |
| 161119 | 1.7555 | 1.7555 | 0.00% | |
| 161124 | 1.1632 | 1.1632 | -0.33% | |
| 161126 | 1.8861 | 1.8861 | 0.00% | |
| 161129 | 1.107 | 1.107 | -0.33% | |
| 161132 | 2.1032 | 2.1032 | -0.03% | |
| 510130 | 7.0904 | 2.4387 | -0.12% | |
| 513200 | 1.1644 | 1.1644 | -0.12% | |
| 516570 | 0.9207 | 0.9207 | -0.12% | |
| 563010 | 1.7013 | 1.7013 | -0.12% | |
| 000111 | 1.023 | 1.587 | 0.00% | |
| 000171 | 1.893 | 2.36 | 0.00% | |
| 000436 | 1.8448 | 2.6028 | -0.03% | |
| 000603 | 2.067 | 2.067 | -0.03% | |
| 001249 | 1.8428 | 1.9048 | -0.03% | |
| 001438 | 4.6347 | 4.6347 | -0.03% | |
| 002351 | 1.625 | 1.922 | 0.00% | |
| 002910 | 3.4195 | 3.4195 | -0.03% | |
| 003883 | 2.0933 | 2.0933 | -0.03% | |
| 004743 | 2.3728 | 2.3728 | -0.12% | |
| 004746 | 2.0435 | 2.1835 | -0.12% | |
| 005676 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | |
| 005875 | 2.1064 | 2.1064 | -0.03% | |
| 006013 | 1.9434 | 2.0084 | -0.03% | |
| 006327 | 1.1962 | 1.1962 | -0.33% | |
| 006664 | 1.012 | 1.1805 | 0.00% | |
| 007172 | 1.0072 | 1.2335 | 0.00% | |
| 008283 | 1.6478 | 1.6478 | -0.12% | |
| 009412 | 1.198 | 1.198 | -0.03% | |
| 009413 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
| 010572 | 0.5735 | 0.5735 | -0.12% | |
| 010736 | 0.996 | 0.996 | -0.12% | |
| 010737 | 0.9811 | 0.9811 | -0.12% | |
| 010839 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03% | |
| 011299 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 011301 | 1.4391 | 1.4391 | -0.03% | |
| 012009 | 0.9307 | 0.9307 | -0.03% | |
| 012075 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 012076 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | |
| 012301 | 1.3892 | 1.3892 | -0.03% | |
| 012700 | 1.2543 | 1.2543 | -0.12% | |
| 012873 | 1.4916 | 1.4916 | -0.12% | |
| 012920 | 2.4058 | 2.4058 | 0.00% | |
| 012923 | 0.334 | 0.334 | 0.00% | |
| 013305 | 1.0334 | 1.0334 | -0.12% | |
| 013308 | 1.3809 | 1.3809 | -0.33% | |
| 013518 | 1.1143 | 1.1143 | -0.03% | |
| 013603 | 1.4411 | 1.4411 | -0.03% | |
| 013774 | 0.9864 | 0.9864 | -0.03% | |
| 015083 | 1.3039 | 1.3039 | -0.06% | |
| 015088 | 1.1745 | 1.1745 | -0.06% | |
| 015126 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
| 016499 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | |
| 017095 | 1.3704 | 1.3704 | -0.12% | |
| 017516 | 1.4673 | 1.4673 | -0.12% | |
| 017594 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% | |
| 017853 | 1.4947 | 1.4947 | -0.06% | |
| 017973 | 1.3307 | 1.3307 | -0.03% | |
| 018412 | 1.4713 | 1.4713 | -0.06% | |
| 019026 | 1.6176 | 1.6176 | -0.12% | |
| 019142 | 1.6878 | 1.6878 | -0.06% | |
| 019156 | 1.2767 | 1.2767 | -0.33% | |
| 019157 | 0.1821 | 0.1821 | -0.33% | |
| 019167 | 1.4914 | 1.4914 | -0.06% | |
| 020041 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
| 021180 | 1.305 | 1.305 | -0.03% | |
| 021423 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
| 021749 | 1.5671 | 1.5671 | -0.06% | |
| 021893 | 1.3057 | 1.3057 | -0.06% | |
| 022755 | 1.4577 | 1.4577 | -0.12% | |
| 023565 | 1.2496 | 1.2496 | -0.06% | |
| 024329 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
| 110005 | 0.7292 | 5.9863 | -0.03% | |
| 110037 | 1.1057 | 1.6167 | 0.00% | |
| 110053 | 1.0199 | 1.1906 | 0.00% | |
| 159150 | 1.4899 | 1.4899 | -0.12% | |
| 159263 | 1.0973 | 1.0973 | -0.12% | |
| 159299 | 0.9149 | 0.9149 | -0.12% | |
| 159530 | 1.4246 | 1.4246 | -0.12% | |
| 159572 | 1.4074 | 1.4074 | -0.12% | |
| 159781 | 0.8733 | 0.8733 | -0.12% | |
| 159787 | 0.7092 | 0.7092 | -0.12% | |
| 161118 | 1.4313 | 1.4313 | -0.12% | |
| 161121 | 1.6756 | 1.7918 | -0.12% | |
| 161122 | 0.582 | 0.8497 | -0.12% | |
| 161127 | 1.6234 | 1.6234 | 0.00% | |
| 506002 | 1.4864 | 1.5184 | -0.03% | |
| 513010 | 0.7705 | 0.7705 | -0.33% | |
| 513210 | 1.6071 | 1.6071 | -0.33% | |
| 513850 | 1.5828 | 1.5828 | -0.33% | |
| 562900 | 0.8095 | 0.8095 | -0.12% | |
| 562950 | 1.184 | 1.184 | -0.12% | |
| 562970 | 1.138 | 1.138 | -0.12% | |
| 563060 | 1.091 | 1.091 | -0.12% | |
| 588730 | 1.377 | 1.377 | -0.12% | |
| 589800 | 1.2514 | 1.2514 | -0.12% | |
| 000112 | 1.022 | 1.538 | 0.00% | |
| 000147 | 1.2289 | 1.5509 | 0.00% | |
| 001342 | 1.642 | 2.333 | -0.03% | |
| 001373 | 1.964 | 1.964 | -0.03% | |
| 001745 | 1.491 | 1.631 | -0.03% | |
| 001748 | 1.685 | 1.747 | -0.03% | |
| 003358 | 1.3171 | 1.4092 | 0.00% | |
| 003962 | 3.3793 | 3.3793 | -0.03% | |
| 004744 | 3.0759 | 3.0759 | -0.12% | |
| 005439 | 1.1164 | 1.3004 | 0.00% | |
| 005675 | 1.1776 | 1.1776 | -0.33% | |
| 006319 | 1.0068 | 1.1838 | 0.00% | |
| 006867 | 1.3506 | 1.4536 | 0.00% | |
| 007360 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | |
| 007365 | 1.0052 | 1.1654 | 0.00% | |
| 008285 | 0.1857 | 0.1857 | 0.00% | |
| 009216 | 1.3337 | 1.3787 | -0.03% | |
| 009265 | 0.9636 | 0.9636 | -0.12% | |
| 009292 | 1.0115 | 1.1742 | 0.00% | |
| 009690 | 1.3278 | 1.3678 | -0.03% | |
| 009803 | 1.3102 | 1.4023 | 0.00% | |
| 009808 | 1.26 | 1.26 | -0.03% | |
| 009901 | 1.0735 | 1.0935 | -0.03% | |
| 010115 | 1.7464 | 1.7464 | -0.03% | |
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| 022913 | 1.6836 | 1.6836 | -0.12% | |
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| 001857 | 2.029 | 2.029 | -0.03% | |
| 003722 | 0.551 | 0.551 | 0.00% | |
| 006112 | 1.0975 | 1.2805 | 0.00% | |
| 007028 | 1.6837 | 1.6837 | -0.12% | |
| 007170 | 1.0092 | 1.1891 | 0.00% | |
| 007976 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | |
| 007998 | 1.0179 | 1.2157 | 0.00% | |
| 009212 | 1.0166 | 1.1621 | 0.00% | |
| 009213 | 1.1835 | 1.1835 | -0.06% | |
| 009250 | 1.2248 | 1.2248 | -0.03% | |
| 009813 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 010013 | 1.6474 | 1.6474 | -0.12% | |
| 010390 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | |
| 010840 | 1.096 | 1.096 | -0.03% | |
| 011086 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
| 011087 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 011508 | 1.1173 | 1.1173 | -0.03% | |
| 012653 | 1.2717 | 1.2717 | -0.06% | |
| 012821 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% | |
| 012822 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
| 012874 | 1.3787 | 1.3787 | -0.12% | |
| 013287 | 1.1526 | 1.1526 | -0.06% | |
| 013309 | 1.3637 | 1.3637 | -0.33% | |
| 013517 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014563 | 1.3212 | 1.3212 | -0.03% | |
| 015125 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 016498 | 1.0775 | 1.0775 | -0.12% | |
| 016699 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | |
| 017595 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | |
| 017705 | 1.0173 | 1.0565 | 0.00% | |
| 017854 | 1.4827 | 1.4827 | -0.06% | |
| 017938 | 0.7713 | 0.7713 | -0.06% | |
| 017974 | 1.3154 | 1.3154 | -0.03% | |
| 017989 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
| 018996 | 1.0265 | 1.068 | 0.00% | |
| 019168 | 1.4814 | 1.4814 | -0.06% | |
| 019264 | 1.0152 | 1.0612 | 0.00% | |
| 019315 | 1.3005 | 1.3005 | -0.06% | |
| 019320 | 1.3971 | 1.3971 | -0.06% | |
| 019325 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% | |
| 019702 | 1.9749 | 1.9749 | -0.06% | |
| 020100 | 1.4404 | 1.4404 | -0.06% | |
| 020103 | 1.4164 | 1.4164 | -0.06% | |
| 020518 | 1.4759 | 1.4759 | -0.06% | |
| 020891 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | |
| 021034 | 1.6525 | 1.6525 | -0.06% | |
| 021894 | 1.3019 | 1.3019 | -0.06% | |
| 022772 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
| 022895 | 1.0362 | 1.0362 | -0.12% | |
| 023229 | 1.1791 | 1.1791 | -0.06% | |
| 023999 | 1.3375 | 1.3375 | -0.12% | |
| 024378 | 1.2513 | 1.2513 | -0.12% | |
| 024451 | 1.3281 | 1.3281 | -0.03% | |
| 024564 | 1.0238 | 1.0238 | -0.12% | |
| 024919 | 0.8857 | 0.8857 | -0.03% | |
| 110009 | 1.4065 | 4.2255 | -0.03% | |
| 110011 | 5.7137 | 7.5037 | -0.33% | |
| 110017 | 1.408 | 2.659 | 0.00% | |
| 159121 | 0.9859 | 0.9859 | -0.12% | |
| 159259 | 0.9322 | 0.9322 | -0.12% | |
| 159558 | 1.696 | 1.696 | -0.12% | |
| 159565 | 1.451 | 1.451 | -0.12% | |
| 159715 | 1.1493 | 1.1493 | -0.12% | |
| 159819 | 1.4165 | 1.4165 | -0.12% | |
| 161115 | 1.7242 | 2.6352 | 0.00% | |
| 161125 | 2.8577 | 2.8577 | -0.33% | |
| 501222 | 1.0483 | 1.0483 | -0.06% | |
| 512030 | 1.0986 | 1.0986 | -0.12% | |
| 513000 | 1.7277 | 1.7277 | -0.33% | |
| 515110 | 1.5466 | 1.5466 | -0.12% | |
| 515180 | 1.4064 | 1.7384 | -0.12% | |
| 516070 | 0.6432 | 1.2864 | -0.12% | |
| 516310 | 1.3884 | 1.3884 | -0.12% | |
| 516350 | 1.1445 | 1.1445 | -0.12% | |
| 516510 | 1.5791 | 1.5791 | -0.12% | |
| 517010 | 1.1381 | 1.1381 | -0.12% | |
| 520870 | 0.9879 | 0.9879 | -0.33% | |
| 551500 | 100.3238 | 1.0032 | 0.00% | |
| 588210 | 1.2759 | 1.2759 | -0.12% | |
| 019020 | 4.043 | 4.043 | -0.03% | |
| 020296 | 1.0012 | 1.0285 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 774,780.68 | 99.95 |
| 2 | 债券及货币 | 702.05 | 00.09 |
| 3 | 现金 | 702.05 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 06.35 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 236.24 | 94,969.93 | 12.25% | -19.63 |
| 000333 | 美的集团 | 451.09 | 32,776.12 | 4.23% | -38.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 79.35 | 32,033.62 | 4.13% | -6.58 |
| 300059 | 东方财富 | 1,156.54 | 31,146.70 | 4.02% | -88.70 |
| 300502 | 新易盛 | 80.78 | 29,547.63 | 3.81% | -6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 429.39 | 27,777.41 | 3.58% | -35.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 234.06 | 25,562.11 | 3.30% | 149.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 134.20 | 21,737.62 | 2.80% | -11.45 |
| 000858 | 五粮液 | 166.66 | 20,246.44 | 2.61% | -14.22 |
| 000651 | 格力电器 | 399.23 | 15,857.28 | 2.05% | -33.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.15% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.085 |
| 2 | 2021-04-12 | ||
| 3 | 2014-08-29 | ||
| 4 | 2010-11-19 | ||
| 5 | 2007-07-11 | 2007-07-16 | 0.12 |
| 6 | 2006-04-14 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.17% | 21.98% | 6.5% | -0.97% | 10.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44% | 12.63% | 27.09% | 25.42% | 21.98% | 20.81% | -4.76% | 579.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.58 | 1.36 |
| 夏普比率 | 118.24 | 66.92 | 6.27 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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