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易方达重组指数分级  16112B
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1979
0.4921
-50.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.93% 0.04% 1627/1892
最近一月 1.38% 0.06% 1290/1854
最近三月 4.75% 0.11% 1323/1801
最近一年 26.98% 0.4% 961/1488
(2020-12-31)
基金代码16112B 基金经理 最新份额52,432.35万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模100.34亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

本基金存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.1979 0.4921 1.84%
2020-12-30 1.1762 0.4831 1.11%
2020-12-29 1.1633 0.4778 -0.95%
2020-12-28 1.1744 0.4824 -0.82%
2020-12-25 1.1841 0.4864 0.76%
2020-12-24 1.1752 0.4827 -1.98%
2020-12-23 1.1989 0.4925 1.54%
2020-12-22 1.1807 0.485 -1.28%
2020-12-21 1.196 0.4913 1.39%
2020-12-18 1.1796 0.4845 -0.37%
2020-12-17 1.184 0.4863 1.32%
2020-12-16 1.1686 0.48 -0.69%
2020-12-15 1.1767 0.4833 -0.22%
2020-12-14 1.1793 0.4844 0.59%
2020-12-11 1.1724 0.4816 -0.91%
2020-12-10 1.1832 0.486 0.11%
2020-12-9 1.1819 0.4855 -1.90%
2020-12-8 1.2048 0.4949 0.36%
2020-12-7 1.2005 0.4931 -0.29%
2020-12-4 1.204 0.4946 0.47%
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515810 1.4352 1.4352 1.67%
007789 1.2287 1.2287 1.67%
007882 1.1687 1.1687 1.67%
001136 1.227 1.378 1.37%
001182 2.328 2.328 1.37%
001343 1.198 1.455 1.37%
001373 1.777 1.777 1.37%
001382 2.578 2.578 1.37%
000032 1.105 1.42 0.15%
000171 2.064 2.064 0.15%
000206 1.127 1.42 0.15%
000265 1.014 1.307 0.15%
003721 0.3628 0.3628 0.27%
005437 1.3447 1.3447 1.37%
110008 1.3373 2.3439 0.15%
110009 1.6987 3.7607 1.37%
11001L 9.1448 10.0348 0.00%
110026 2.9686 2.9686 1.67%
118002 2.585 2.585 0.27%
005740 1.0451 1.1231 0.15%
005827 2.8661 2.8661 1.37%
005956 1.6375 1.6375 1.37%
008286 1.7097 1.7097 1.67%
007361 1.0148 1.0148 0.27%
009900 1.0243 1.0243 1.37%
001746 1.238 1.328 1.37%
001747 1.533 1.533 1.37%
001803 1.151 1.307 1.37%
001438 1.965 1.965 1.37%
001441 1.416 1.416 1.37%
006704 1.5595 1.5595 1.67%
006705 1.5531 1.5531 1.67%
009213 1.0177 1.0177 1.37%
009214 1.0165 1.0165 1.37%
161127 1.8812 1.8812 0.27%
005124 1.0053 1.1423 0.15%
008557 1.0626 1.0626 0.15%
009413 1.0606 1.0606 1.37%
008008 1.3345 1.4695 0.15%
007788 1.2314 1.2314 1.67%
007884 1.0974 1.0974 1.37%
001285 1.324 1.464 1.37%
001344 1.7802 1.7802 1.67%
000307 1.3548 1.3548 0.28%
513050 2.0648 2.0648 0.27%
006292 1.3802 1.3802 1.37%
110005 0.8559 5.4258 1.37%
110017 1.347 2.356 0.15%
110038 1.094 1.395 0.15%
005875 2.8413 2.8413 1.37%
007977 0.132 0.132 0.27%
007997 1.0068 1.0408 0.15%
007998 1.0062 1.0372 0.15%
007171 1.0109 1.0559 0.15%
009052 1.0297 1.0297 1.67%
007339 1.841 1.841 1.67%
007367 1.0116 1.0356 0.15%
007379 1.3807 1.3807 1.67%
007526 1.0099 1.0529 0.15%
009813 1.018 1.018 1.37%
001832 2.544 2.544 1.37%
001898 2.352 2.352 1.37%
001443 1.574 1.761 1.37%
001444 1.555 1.74 1.37%
001512 1.195 1.195 0.15%
001562 1.603 1.603 1.37%
009249 1.0333 1.0333 1.37%
009265 1.3862 1.3862 1.67%
001076 2.109 2.109 1.37%
010389 1.0219 1.0219 1.37%
010390 1.0206 1.0206 1.37%
010736 1.0 1.0 1.67%
010737 1.0 1.0 1.67%
161117 1.053 1.557 0.15%
161119 1.4396 1.4396 0.15%
161121 1.1198 1.236 1.67%
161122 0.985 1.3983 1.67%
161129 0.5699 0.5699 0.27%
159934 3.7977 1.5471 0.28%
001342 1.465 2.001 1.37%
000033 1.1 1.382 0.15%
000147 1.108 1.404 0.15%
502048 1.282 1.3358 1.67%
512090 1.6986 1.6986 1.67%
512570 1.197 1.197 1.67%
003133 1.3676 1.4076 0.15%
006263 1.2533 1.2533 0.27%
005583 1.2527 1.2527 1.37%
005676 2.566 2.566 0.27%
110003 2.6002 4.5002 1.67%
110012 2.499 7.123 1.37%
005876 1.6623 1.6623 1.37%
009051 1.0302 1.0302 1.67%
502006 1.5068 0.9801 1.67%
007380 1.3787 1.3787 1.67%
009808 1.079 1.079 1.37%
009860 1.1184 1.1184 1.67%
001802 1.162 1.32 1.37%
001856 3.118 3.118 1.37%
009216 1.1472 1.1472 1.37%
009248 1.0237 1.0237 1.37%
009292 0.9862 0.9862 0.15%
009293 0.9842 0.9842 0.15%
000950 1.1705 1.1705 1.67%
001018 3.323 3.323 1.37%
010572 0.9849 0.9849 1.67%
16112B 1.1979 0.4921 1.67%
161132 2.2812 2.2812 1.37%
009412 1.0622 1.0622 1.37%
159803 1.3029 1.3029 0.27%
159819 0.947 0.947 1.67%
159901 7.8477 7.5652 1.67%
007813 1.1307 1.1307 0.27%
007814 1.1292 1.1292 0.27%
007857 1.4664 1.4664 1.67%
007897 1.2472 1.2472 1.37%
001217 3.664 3.664 1.37%
000148 1.106 1.391 0.15%
000189 1.3025 1.4067 0.15%
000205 1.128 1.437 0.15%
510310 2.3687 2.3687 1.67%
002963 1.3389 1.3389 0.28%
002969 1.3897 1.3897 0.15%
002217 1.8 1.8 1.37%
110010 2.6218 3.0308 1.37%
110018 1.341 2.278 0.15%
110030 3.3999 3.3999 1.67%
110031 1.1623 1.1623 0.27%
110032 0.1781 0.1781 0.27%
110035 1.713 1.863 0.15%
110037 1.097 1.435 0.15%
006014 1.531 1.531 1.37%
009689 1.0337 1.0337 1.37%
007028 1.3347 1.3347 1.67%
007029 1.3318 1.3318 1.67%
007169 1.0129 1.0579 0.15%
003882 1.744 1.744 1.37%
501203 1.0648 1.0648 0.00%
502003 1.4586 0.9647 1.67%
502010 1.3607 0.9306 1.67%
007346 2.3676 2.3676 1.37%
009809 1.0027 1.0147 0.15%
009811 1.0 1.0 1.37%
001807 1.206 1.206 1.37%
001442 1.408 1.408 1.37%
001475 1.581 1.581 1.37%
001513 2.465 2.465 1.37%
006662 1.0123 1.0643 0.15%
006663 1.0098 1.0618 0.15%
009341 1.2023 1.2023 1.67%
009342 1.3657 1.3657 1.37%
002600 1.191 1.291 0.15%
003321 0.5554 0.5554 0.27%
003322 0.0873 0.0873 0.27%
010388 1.03 1.03 1.67%
161128 2.3671 2.3671 0.27%
002351 1.589 1.589 0.15%
007896 1.2508 1.2508 1.37%
001249 1.516 1.516 1.37%
000404 4.654 4.654 1.37%
000436 1.629 2.109 1.37%
003719 0.236 0.236 0.27%
003722 0.3042 0.3042 0.27%
510130 5.5458 1.9075 1.67%
510900 1.1709 1.2209 0.27%
512010 3.0047 3.0047 1.67%
513000 1.2838 1.2838 0.27%
513090 1.2371 1.2371 1.67%
002910 1.7559 1.7559 1.37%
003134 1.3724 1.4024 0.15%
006327 1.5819 1.5819 0.27%
006328 1.5622 1.5622 0.27%
006330 0.2394 0.2394 0.27%
000593 0.3962 0.3962 0.27%
005439 1.0516 1.1116 0.15%
002216 1.828 1.828 1.37%
110020 1.8473 1.8473 1.67%
110033 0.1781 0.1781 0.27%
009690 1.0327 1.0327 1.37%
009050 1.0147 1.0147 0.15%
588080 1.4227 0.9968 1.67%
007363 0.1555 0.1555 0.27%
007525 1.0112 1.0572 0.15%
009812 1.0184 1.0184 1.37%
001817 1.283 1.283 1.37%
001603 2.305 2.305 1.37%
006533 2.0882 2.0882 1.37%
009247 1.0253 1.0253 1.37%
009250 1.031 1.031 1.37%
002602 1.143 1.143 1.37%
010013 1.0513 1.0513 1.67%
000833 1.0013 1.0013 0.15%
161125 1.5301 1.5301 0.27%
161130 1.9848 1.9848 0.27%
004742 1.9029 1.9029 1.67%
004743 1.9064 1.9064 1.67%
000266 1.011 1.279 0.15%
003718 0.2345 0.2345 0.27%
510100 1.3988 1.3988 1.67%
512070 2.6315 2.6315 1.67%
512560 1.4497 1.4497 1.67%
515110 1.1389 1.1389 1.67%
515180 1.1034 1.1544 1.67%
000603 1.675 1.675 1.37%
005667 1.0156 1.0826 0.15%
110015 4.844 5.28 1.37%
110027 2.015 2.936 0.15%
110051 1.0039 1.0039 0.15%
110053 1.049 1.049 0.15%
005877 1.6397 1.6397 1.37%
005955 1.6696 1.6696 1.37%
007976 0.861 0.861 0.27%
007172 1.0105 1.0545 0.15%
003961 3.1559 3.1559 1.37%
003962 3.1779 3.1779 1.37%
008284 1.4139 1.4139 0.27%
008285 0.2167 0.2167 0.27%
007360 1.0192 1.0192 0.27%
007362 0.1562 0.1562 0.27%
007365 1.0118 1.0328 0.15%
007451 1.0074 1.0314 0.15%
009903 1.0218 1.0218 1.37%
001806 1.225 1.225 1.37%
001836 1.319 1.319 1.37%
006859 1.2554 1.2554 1.37%
003293 1.8839 5.3909 1.37%
003323 0.0851 0.0851 0.27%
010387 1.0306 1.0306 1.67%
161115 1.728 2.312 0.15%
161116 0.862 0.862 0.27%
161118 1.5341 1.5341 1.67%
161120 1.4077 1.4077 0.15%
008556 1.0659 1.0659 0.15%
159807 1.6214 1.6214 1.67%
004744 2.9439 2.9439 1.67%
007856 1.4682 1.4682 1.67%
001314 2.162 2.162 1.37%
003720 0.2883 0.2883 0.27%
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110019 1.9033 1.9033 1.67%
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110028 1.983 2.872 0.15%
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110050 1.0037 1.0037 0.15%
110052 1.0442 1.0442 0.15%
112002 1.277 3.572 1.37%
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006867 1.2929 1.2929 0.15%
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005099 0.9948 0.9948 0.15%
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007104 1.0101 1.0591 0.15%
007170 1.0121 1.0561 0.15%
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007548 1.8982 1.8982 1.67%
009803 1.1156 1.1156 0.15%
009810 1.0002 1.0002 1.37%
001748 1.525 1.525 1.37%
006664 1.0112 1.0632 0.15%
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161124 1.2582 1.2582 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,858.7993.71
2债券及货币3,914.0306.23
3现金3,881.2306.18
4其他资产4,200.1506.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000768中航西飞86.153,159.985.03%86.15  
300037新宙邦29.753,016.654.80%29.75  
600739辽宁成大121.372,951.694.70%-61.55  
600884杉杉股份153.002,758.674.39%-59.74  
002075沙钢股份237.042,600.304.14%-19.19  
002180纳思达86.562,313.633.68%86.56  
300418昆仑万维110.162,197.743.50%110.16  
600390五矿资本301.962,107.683.36%-117.91  
002163海南发展86.301,806.282.88%86.30  
000540中天金融564.331,777.632.83%564.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113044大秦转债00.33(万张)32.80(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-02
22019-05-31
32018-06-27
42018-06-01
52017-06-02
62016-06-02
72015-07-07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
26.89%26.98%0.22%-6.71%-11.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.38%
4.75%
8.69%
26.98%
26.98%
0.68%
-29.35%
-50.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.04
1.10
夏普比率
113.81
124.47
-27.18
特雷诺指数
0.03
0.07
-0.02
詹森指数
0.08
0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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