公募基金 > 基金超市 > 易方达生物科技指数分级A
易方达生物科技指数分级A 150257
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码150257 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.22% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
本基金存续期内不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-30 | 1.0159 | 1.255 | 0.04% |
| 2020-11-27 | 1.0155 | 1.2546 | 0.01% |
| 2020-11-26 | 1.0154 | 1.2545 | 0.01% |
| 2020-11-25 | 1.0153 | 1.2544 | 0.01% |
| 2020-11-24 | 1.0152 | 1.2543 | 0.02% |
| 2020-11-23 | 1.015 | 1.2541 | 0.03% |
| 2020-11-20 | 1.0147 | 1.2538 | 0.02% |
| 2020-11-19 | 1.0145 | 1.2536 | 0.01% |
| 2020-11-18 | 1.0144 | 1.2535 | 0.01% |
| 2020-11-17 | 1.0143 | 1.2534 | 0.01% |
| 2020-11-16 | 1.0142 | 1.2533 | 0.04% |
| 2020-11-13 | 1.0138 | 1.2529 | 0.01% |
| 2020-11-12 | 1.0137 | 1.2528 | 0.01% |
| 2020-11-11 | 1.0136 | 1.2527 | 0.02% |
| 2020-11-10 | 1.0134 | 1.2525 | 0.01% |
| 2020-11-9 | 1.0133 | 1.2524 | 0.04% |
| 2020-11-6 | 1.0129 | 1.252 | 0.01% |
| 2020-11-5 | 1.0128 | 1.2519 | 0.01% |
| 2020-11-4 | 1.0127 | 1.2518 | 0.01% |
| 2020-11-3 | 1.0126 | 1.2517 | 0.01% |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001562 | 1.575 | 1.575 | -0.33% | |
| 009213 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | |
| 000950 | 1.1878 | 1.1878 | -0.39% | |
| 010650 | 1.0105 | 1.0105 | -0.33% | |
| 161116 | 0.821 | 0.821 | -0.84% | |
| 001802 | 1.151 | 1.309 | -0.33% | |
| 001803 | 1.141 | 1.297 | -0.33% | |
| 001836 | 1.308 | 1.308 | -0.33% | |
| 003718 | 0.2264 | 0.2264 | -0.84% | |
| 003721 | 0.3445 | 0.3445 | -0.84% | |
| 003722 | 0.2904 | 0.2904 | -0.84% | |
| 502050 | 1.4182 | 0.6676 | -0.39% | |
| 512570 | 1.1914 | 1.1914 | -0.39% | |
| 005439 | 1.0451 | 1.1051 | 0.08% | |
| 150257 | 1.0159 | 1.255 | -0.39% | |
| 007813 | 1.0802 | 1.0802 | -0.84% | |
| 007814 | 1.0791 | 1.0791 | -0.84% | |
| 001184 | 0.66 | 0.66 | -0.33% | |
| 001343 | 1.208 | 1.443 | -0.33% | |
| 000189 | 1.2594 | 1.3621 | 0.08% | |
| 000205 | 1.122 | 1.431 | 0.08% | |
| 000265 | 1.005 | 1.298 | 0.08% | |
| 009049 | 1.4183 | 1.4183 | -0.33% | |
| 502004 | 1.018 | 1.2481 | -0.39% | |
| 502005 | 1.5462 | 0.1506 | -0.39% | |
| 007339 | 1.7562 | 1.7562 | -0.39% | |
| 007365 | 1.0031 | 1.0241 | 0.08% | |
| 007548 | 1.665 | 1.665 | -0.39% | |
| 110008 | 1.3658 | 2.3334 | 0.08% | |
| 110020 | 1.7619 | 1.7619 | -0.39% | |
| 110023 | 3.357 | 3.357 | -0.33% | |
| 110038 | 1.088 | 1.389 | 0.08% | |
| 118001 | 1.46 | 1.46 | -0.84% | |
| 005740 | 1.0366 | 1.1146 | 0.08% | |
| 005955 | 1.735 | 1.735 | -0.33% | |
| 007976 | 0.82 | 0.82 | -0.84% | |
| 007172 | 0.9999 | 1.0439 | 0.08% | |
| 009214 | 1.0034 | 1.0034 | -0.33% | |
| 003214 | 1.0258 | 1.1708 | 0.08% | |
| 003322 | 0.0821 | 0.0821 | -0.84% | |
| 003323 | 0.08 | 0.08 | -0.84% | |
| 161127 | 1.7992 | 1.7992 | -0.84% | |
| 161130 | 1.9101 | 1.9101 | -0.84% | |
| 001857 | 1.993 | 1.993 | -0.33% | |
| 001898 | 2.054 | 2.054 | -0.33% | |
| 001437 | 2.173 | 2.173 | -0.33% | |
| 001442 | 1.379 | 1.379 | -0.33% | |
| 515810 | 1.373 | 1.373 | -0.39% | |
| 008008 | 1.3632 | 1.4592 | 0.08% | |
| 502048 | 1.2233 | 1.2747 | -0.39% | |
| 502049 | 1.0284 | 1.2636 | -0.39% | |
| 513050 | 2.0675 | 2.0675 | -0.84% | |
| 003133 | 1.3055 | 1.3455 | 0.08% | |
| 007857 | 1.4058 | 1.4058 | -0.39% | |
| 001136 | 1.218 | 1.369 | -0.33% | |
| 001182 | 2.247 | 2.247 | -0.33% | |
| 001286 | 1.297 | 1.427 | -0.33% | |
| 009051 | 1.0812 | 1.0812 | -0.39% | |
| 003961 | 2.8746 | 2.8746 | -0.33% | |
| 008286 | 1.518 | 1.518 | -0.39% | |
| 502008 | 1.8345 | 0.2729 | -0.39% | |
| 502011 | 1.018 | 1.2482 | -0.39% | |
| 007361 | 1.0186 | 1.0186 | -0.84% | |
| 110007 | 1.3627 | 2.2833 | 0.08% | |
| 110010 | 2.4298 | 2.8388 | -0.33% | |
| 110019 | 1.7587 | 1.7587 | -0.39% | |
| 110021 | 1.7887 | 1.7887 | -0.39% | |
| 110026 | 2.651 | 2.651 | -0.39% | |
| 110029 | 1.6736 | 7.4179 | -0.33% | |
| 118002 | 2.468 | 2.468 | -0.84% | |
| 005875 | 2.5588 | 2.5588 | -0.33% | |
| 007977 | 0.125 | 0.125 | -0.84% | |
| 006662 | 1.0081 | 1.0601 | 0.08% | |
| 16112A | 0.869 | 1.2917 | -0.39% | |
| 005124 | 0.9954 | 1.1324 | 0.08% | |
| 009689 | 1.0238 | 1.0238 | -0.33% | |
| 001817 | 1.271 | 1.271 | -0.33% | |
| 001443 | 1.507 | 1.694 | -0.33% | |
| 000436 | 1.68 | 2.093 | -0.33% | |
| 003839 | 1.6829 | 1.6829 | -0.33% | |
| 510100 | 1.3319 | 1.3319 | -0.39% | |
| 510130 | 5.3106 | 1.8266 | -0.39% | |
| 510900 | 1.162 | 1.212 | -0.84% | |
| 006328 | 1.5725 | 1.5725 | -0.84% | |
| 006329 | 0.242 | 0.242 | -0.84% | |
| 000603 | 1.498 | 1.498 | -0.33% | |
| 002216 | 1.649 | 1.649 | -0.33% | |
| 002351 | 1.554 | 1.554 | 0.08% | |
| 007856 | 1.4074 | 1.4074 | -0.39% | |
| 007897 | 1.1922 | 1.1922 | -0.33% | |
| 001314 | 2.067 | 2.067 | -0.33% | |
| 001373 | 1.55 | 1.55 | -0.33% | |
| 000033 | 1.092 | 1.374 | 0.08% | |
| 588080 | 1.3898 | 0.9737 | -0.39% | |
| 003883 | 1.6821 | 1.6821 | -0.33% | |
| 008283 | 1.2801 | 1.2801 | -0.39% | |
| 502006 | 1.4278 | 0.9288 | -0.39% | |
| 110005 | 0.8605 | 5.4374 | -0.33% | |
| 11001L | 7.9142 | 8.8042 | 0.00% | |
| 110022 | 4.515 | 4.515 | -0.39% | |
| 110037 | 1.09 | 1.428 | 0.08% | |
| 110052 | 1.0383 | 1.0383 | 0.08% | |
| 006860 | 1.2695 | 1.2695 | -0.33% | |
| 007104 | 1.0038 | 1.0528 | 0.08% | |
| 007171 | 1.0001 | 1.0451 | 0.08% | |
| 006704 | 1.4645 | 1.4645 | -0.39% | |
| 010390 | 1.0055 | 1.0055 | -0.33% | |
| 161119 | 1.4256 | 1.4256 | 0.08% | |
| 161121 | 1.1517 | 1.2679 | -0.39% | |
| 161125 | 1.4895 | 1.4895 | -0.84% | |
| 009808 | 1.0131 | 1.0131 | -0.33% | |
| 001745 | 1.224 | 1.314 | -0.33% | |
| 008556 | 1.0495 | 1.0495 | 0.08% | |
| 008557 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | |
| 159803 | 1.2444 | 1.2444 | -0.84% | |
| 159819 | 0.9686 | 0.9686 | -0.39% | |
| 159915 | 2.5416 | 2.9116 | -0.39% | |
| 000404 | 4.128 | 4.128 | -0.33% | |
| 003720 | 0.2735 | 0.2735 | -0.84% | |
| 003134 | 1.3102 | 1.3402 | 0.08% | |
| 005437 | 1.2988 | 1.2988 | -0.33% | |
| 005667 | 1.0078 | 1.0748 | 0.08% | |
| 005675 | 1.1708 | 1.1708 | -0.84% | |
| 150259 | 1.0223 | 1.255 | -0.39% | |
| 004742 | 1.7588 | 1.7588 | -0.39% | |
| 007896 | 1.1953 | 1.1953 | -0.33% | |
| 001217 | 3.237 | 3.237 | -0.33% | |
| 001344 | 1.5422 | 1.5422 | -0.39% | |
| 000032 | 1.097 | 1.412 | 0.08% | |
| 000147 | 1.103 | 1.399 | 0.08% | |
| 000171 | 1.992 | 1.992 | 0.08% | |
| 003882 | 1.6904 | 1.6904 | -0.33% | |
| 003962 | 2.8951 | 2.8951 | -0.33% | |
| 007363 | 0.1548 | 0.1548 | -0.84% | |
| 007366 | 1.0016 | 1.0256 | 0.08% | |
| 110027 | 1.952 | 2.873 | 0.08% | |
| 110028 | 1.921 | 2.81 | 0.08% | |
| 110036 | 1.701 | 1.851 | 0.08% | |
| 005877 | 1.5233 | 1.5233 | -0.33% | |
| 007978 | 0.125 | 0.125 | -0.84% | |
| 007169 | 1.004 | 1.049 | 0.08% | |
| 007170 | 1.0033 | 1.0473 | 0.08% | |
| 006705 | 1.4586 | 1.4586 | -0.39% | |
| 009265 | 1.2524 | 1.2524 | -0.39% | |
| 010389 | 1.0061 | 1.0061 | -0.33% | |
| 161128 | 2.266 | 2.266 | -0.84% | |
| 006013 | 1.481 | 1.481 | -0.33% | |
| 001746 | 1.222 | 1.312 | -0.33% | |
| 001747 | 1.464 | 1.464 | -0.33% | |
| 001806 | 1.214 | 1.214 | -0.33% | |
| 001818 | 1.264 | 1.264 | -0.33% | |
| 001835 | 1.31 | 1.31 | -0.33% | |
| 001441 | 1.388 | 1.388 | -0.33% | |
| 159934 | 3.6106 | 1.4709 | -1.47% | |
| 003840 | 1.6727 | 1.6727 | -0.33% | |
| 510580 | 6.9498 | 1.0709 | -0.39% | |
| 512010 | 2.58 | 2.58 | -0.39% | |
| 515180 | 1.1642 | 1.2152 | -0.39% | |
| 006112 | 1.0174 | 1.1124 | 0.08% | |
| 006330 | 0.239 | 0.239 | -0.84% | |
| 005438 | 1.2876 | 1.2876 | -0.33% | |
| 150258 | 0.7221 | 0.6554 | -0.39% | |
| 150260 | 1.3409 | 0.0503 | -0.39% | |
| 004746 | 2.3397 | 2.3897 | -0.39% | |
| 001216 | 3.313 | 3.313 | -0.33% | |
| 008285 | 0.1824 | 0.1824 | -0.84% | |
| 502010 | 1.3548 | 0.9265 | -0.39% | |
| 007346 | 2.0876 | 2.0876 | -0.33% | |
| 007362 | 0.1555 | 0.1555 | -0.84% | |
| 007367 | 1.0005 | 1.0245 | 0.08% | |
| 007525 | 1.0023 | 1.0483 | 0.08% | |
| 110002 | 4.161 | 6.034 | -0.33% | |
| 110030 | 3.2367 | 3.2367 | -0.39% | |
| 110031 | 1.1541 | 1.1541 | -0.84% | |
| 110033 | 0.1754 | 0.1754 | -0.84% | |
| 110053 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
| 006867 | 1.2506 | 1.2506 | 0.08% | |
| 007028 | 1.3187 | 1.3187 | -0.39% | |
| 007247 | 1.0865 | 1.0865 | -0.33% | |
| 006533 | 1.8505 | 1.8505 | -0.33% | |
| 006664 | 1.007 | 1.059 | 0.08% | |
| 003293 | 1.8196 | 5.3266 | -0.33% | |
| 001018 | 2.956 | 2.956 | -0.33% | |
| 161117 | 1.044 | 1.548 | 0.08% | |
| 161118 | 1.455 | 1.455 | -0.39% | |
| 161120 | 1.3945 | 1.3945 | 0.08% | |
| 161124 | 1.1958 | 1.1958 | -0.84% | |
| 009690 | 1.023 | 1.023 | -0.33% | |
| 009860 | 1.1506 | 1.1506 | -0.39% | |
| 001748 | 1.456 | 1.456 | -0.33% | |
| 001832 | 2.263 | 2.263 | -0.33% | |
| 001433 | 1.494 | 1.494 | -0.33% | |
| 001438 | 1.777 | 1.777 | -0.33% | |
| 001512 | 1.186 | 1.186 | 0.08% | |
| 159807 | 1.4249 | 1.4249 | -0.39% | |
| 512070 | 2.6712 | 2.6712 | -0.39% | |
| 002910 | 1.7203 | 1.7203 | -0.33% | |
| 006319 | 1.0074 | 1.0614 | 0.08% | |
| 005583 | 1.1236 | 1.1236 | -0.33% | |
| 005676 | 2.451 | 2.451 | -0.84% | |
| 004744 | 2.6295 | 2.6295 | -0.39% | |
| 007788 | 1.226 | 1.226 | -0.39% | |
| 007883 | 1.5399 | 1.5399 | -0.39% | |
| 000112 | 1.02 | 1.368 | 0.08% | |
| 009052 | 1.0808 | 1.0808 | -0.39% | |
| 008284 | 1.2 | 1.2 | -0.84% | |
| 501203 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 502007 | 1.0211 | 1.2535 | -0.39% | |
| 007451 | 1.0004 | 1.0244 | 0.08% | |
| 110003 | 2.3605 | 4.2605 | -0.39% | |
| 110013 | 4.581 | 10.48 | -0.33% | |
| 110017 | 1.33 | 2.339 | 0.08% | |
| 110032 | 0.1754 | 0.1754 | -0.84% | |
| 001603 | 2.138 | 2.138 | -0.33% | |
| 006663 | 1.0058 | 1.0578 | 0.08% | |
| 006859 | 1.2136 | 1.2136 | -0.33% | |
| 009216 | 1.1008 | 1.1008 | -0.33% | |
| 010013 | 0.9999 | 0.9999 | -0.39% | |
| 001076 | 1.805 | 1.805 | -0.33% | |
| 161126 | 1.4943 | 1.4943 | -0.84% | |
| 161132 | 2.0042 | 2.0042 | -0.33% | |
| 001807 | 1.195 | 1.195 | -0.33% | |
| 001856 | 2.757 | 2.757 | -0.33% | |
| 001475 | 1.326 | 1.326 | -0.33% | |
| 003719 | 0.2272 | 0.2272 | -0.84% | |
| 510310 | 2.255 | 2.255 | -0.39% | |
| 512560 | 1.2732 | 1.2732 | -0.39% | |
| 513000 | 1.2348 | 1.2348 | -0.84% | |
| 513090 | 1.206 | 1.206 | -0.39% | |
| 515110 | 1.1353 | 1.1353 | -0.39% | |
| 002969 | 1.3419 | 1.3419 | 0.08% | |
| 006263 | 1.1913 | 1.1913 | -0.84% | |
| 006320 | 1.0067 | 1.0577 | 0.08% | |
| 006327 | 1.5918 | 1.5918 | -0.84% | |
| 007789 | 1.2234 | 1.2234 | -0.39% | |
| 007882 | 1.1861 | 1.1861 | -0.39% | |
| 007884 | 1.0841 | 1.0841 | -0.33% | |
| 001285 | 1.312 | 1.452 | -0.33% | |
| 001382 | 2.251 | 2.251 | -0.33% | |
| 000111 | 1.022 | 1.395 | 0.08% | |
| 000206 | 1.121 | 1.414 | 0.08% | |
| 502003 | 1.2821 | 0.848 | -0.39% | |
| 007364 | 1.004 | 1.025 | 0.08% | |
| 007380 | 1.3188 | 1.3188 | -0.39% | |
| 110001 | 4.242 | 5.567 | -0.33% | |
| 110012 | 2.484 | 7.025 | -0.33% | |
| 110035 | 1.761 | 1.911 | 0.08% | |
| 112002 | 1.22 | 3.515 | -0.33% | |
| 005827 | 2.5316 | 2.5316 | -0.33% | |
| 005956 | 1.7025 | 1.7025 | -0.33% | |
| 007997 | 0.9995 | 1.0335 | 0.08% | |
| 007029 | 1.316 | 1.316 | -0.39% | |
| 009215 | 1.1021 | 1.1021 | -0.33% | |
| 009341 | 1.0892 | 1.0892 | -0.39% | |
| 002600 | 1.193 | 1.293 | 0.08% | |
| 002602 | 1.132 | 1.132 | -0.33% | |
| 003321 | 0.5264 | 0.5264 | -0.84% | |
| 003358 | 1.1069 | 1.1069 | 0.08% | |
| 161115 | 1.708 | 2.292 | 0.08% | |
| 161129 | 0.5401 | 0.5401 | -0.84% | |
| 16112B | 1.1816 | 0.4854 | 0.00% | |
| 161131 | 1.1304 | 1.1304 | -0.33% | |
| 006014 | 1.4722 | 1.4722 | -0.33% | |
| 009803 | 1.1062 | 1.1062 | 0.08% | |
| 001444 | 1.49 | 1.675 | -0.33% | |
| 001513 | 2.274 | 2.274 | -0.33% | |
| 159901 | 7.2229 | 6.972 | -0.39% | |
| 512090 | 1.589 | 1.589 | -0.39% | |
| 002963 | 1.2743 | 1.2743 | -1.47% | |
| 006292 | 1.3316 | 1.3316 | -0.33% | |
| 000593 | 0.3752 | 0.3752 | -0.84% | |
| 002217 | 1.625 | 1.625 | -0.33% | |
| 004743 | 1.8307 | 1.8307 | -0.39% | |
| 001249 | 1.502 | 1.502 | -0.33% | |
| 001315 | 2.744 | 2.744 | -0.33% | |
| 001342 | 1.51 | 1.986 | -0.33% | |
| 000148 | 1.101 | 1.386 | 0.08% | |
| 000266 | 1.002 | 1.27 | 0.08% | |
| 000307 | 1.2891 | 1.2891 | -1.47% | |
| 502012 | 1.6916 | 0.366 | -0.39% | |
| 007360 | 1.0226 | 1.0226 | -0.84% | |
| 007379 | 1.3207 | 1.3207 | -0.39% | |
| 007526 | 1.0012 | 1.0442 | 0.08% | |
| 110009 | 1.6237 | 3.6157 | -0.33% | |
| 110015 | 4.272 | 4.708 | -0.33% | |
| 110018 | 1.325 | 2.262 | 0.08% | |
| 110025 | 1.089 | 1.089 | -0.33% | |
| 005876 | 1.5434 | 1.5434 | -0.33% | |
| 007998 | 0.9992 | 1.0302 | 0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,648.80 | 94.41 |
| 2 | 债券及货币 | 3,488.58 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 3,488.58 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 78.55 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 55.93 | 6,043.06 | 11.05% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 13.85 | 5,232.98 | 9.57% | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 40.64 | 5,204.58 | 9.51% | 0.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 94.99 | 4,074.21 | 7.45% | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 33.32 | 3,965.72 | 7.25% | 0.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 21.36 | 3,126.98 | 5.72% | 0.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 69.50 | 3,047.52 | 5.57% | 0.00 |
| 600161 | 天坛生物 | 39.83 | 1,568.62 | 2.87% | 0.00 |
| 300676 | 华大基因 | 10.17 | 1,329.22 | 2.43% | 0.00 |
| 603882 | 金域医学 | 14.55 | 1,307.11 | 2.39% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-01 | ||
| 2 | 2020-07-24 | ||
| 3 | 2020-04-17 | ||
| 4 | 2019-05-31 | ||
| 5 | 2018-06-01 | ||
| 6 | 2017-06-02 | ||
| 7 | 2016-06-02 | ||
| 8 | 2015-07-09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.53% | 4.56% | 4.51% | 4.58% | 4.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.16% | 1.89% | 4.15% | 4.56% | 14.17% | 25.14% | 28.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2492.90 | 2727.48 | 2816.78 |
| 特雷诺指数 | -13.82 | 1575.57 | 23.71 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商