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易方达生物科技指数分级A 150257
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码150257 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.22% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
本基金存续期内不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-30 | 1.0159 | 1.255 | 0.04% |
| 2020-11-27 | 1.0155 | 1.2546 | 0.01% |
| 2020-11-26 | 1.0154 | 1.2545 | 0.01% |
| 2020-11-25 | 1.0153 | 1.2544 | 0.01% |
| 2020-11-24 | 1.0152 | 1.2543 | 0.02% |
| 2020-11-23 | 1.015 | 1.2541 | 0.03% |
| 2020-11-20 | 1.0147 | 1.2538 | 0.02% |
| 2020-11-19 | 1.0145 | 1.2536 | 0.01% |
| 2020-11-18 | 1.0144 | 1.2535 | 0.01% |
| 2020-11-17 | 1.0143 | 1.2534 | 0.01% |
| 2020-11-16 | 1.0142 | 1.2533 | 0.04% |
| 2020-11-13 | 1.0138 | 1.2529 | 0.01% |
| 2020-11-12 | 1.0137 | 1.2528 | 0.01% |
| 2020-11-11 | 1.0136 | 1.2527 | 0.02% |
| 2020-11-10 | 1.0134 | 1.2525 | 0.01% |
| 2020-11-9 | 1.0133 | 1.2524 | 0.04% |
| 2020-11-6 | 1.0129 | 1.252 | 0.01% |
| 2020-11-5 | 1.0128 | 1.2519 | 0.01% |
| 2020-11-4 | 1.0127 | 1.2518 | 0.01% |
| 2020-11-3 | 1.0126 | 1.2517 | 0.01% |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000189 | 1.2594 | 1.3621 | 0.08% | |
| 000205 | 1.122 | 1.431 | 0.08% | |
| 000265 | 1.005 | 1.298 | 0.08% | |
| 000950 | 1.1878 | 1.1878 | -0.39% | |
| 001184 | 0.66 | 0.66 | -0.33% | |
| 001343 | 1.208 | 1.443 | -0.33% | |
| 001562 | 1.575 | 1.575 | -0.33% | |
| 001802 | 1.151 | 1.309 | -0.33% | |
| 001803 | 1.141 | 1.297 | -0.33% | |
| 001836 | 1.308 | 1.308 | -0.33% | |
| 003718 | 0.2264 | 0.2264 | -0.84% | |
| 003721 | 0.3445 | 0.3445 | -0.84% | |
| 003722 | 0.2904 | 0.2904 | -0.84% | |
| 005439 | 1.0451 | 1.1051 | 0.08% | |
| 005955 | 1.735 | 1.735 | -0.33% | |
| 007172 | 0.9999 | 1.0439 | 0.08% | |
| 007365 | 1.0031 | 1.0241 | 0.08% | |
| 007548 | 1.665 | 1.665 | -0.39% | |
| 007813 | 1.0802 | 1.0802 | -0.84% | |
| 007814 | 1.0791 | 1.0791 | -0.84% | |
| 007976 | 0.82 | 0.82 | -0.84% | |
| 009049 | 1.4183 | 1.4183 | -0.33% | |
| 009213 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | |
| 009860 | 1.1506 | 1.1506 | -0.39% | |
| 010650 | 1.0105 | 1.0105 | -0.33% | |
| 110008 | 1.3658 | 2.3334 | 0.08% | |
| 110023 | 3.357 | 3.357 | -0.33% | |
| 110038 | 1.088 | 1.389 | 0.08% | |
| 118001 | 1.46 | 1.46 | -0.84% | |
| 150257 | 1.0159 | 1.255 | -0.39% | |
| 161116 | 0.821 | 0.821 | -0.84% | |
| 161121 | 1.1517 | 1.2679 | -0.39% | |
| 502004 | 1.018 | 1.2481 | -0.39% | |
| 502005 | 1.5462 | 0.1506 | -0.39% | |
| 502050 | 1.4182 | 0.6676 | -0.39% | |
| 512570 | 1.1914 | 1.1914 | -0.39% | |
| 000436 | 1.68 | 2.093 | -0.33% | |
| 001136 | 1.218 | 1.369 | -0.33% | |
| 001182 | 2.247 | 2.247 | -0.33% | |
| 001286 | 1.297 | 1.427 | -0.33% | |
| 001437 | 2.173 | 2.173 | -0.33% | |
| 001442 | 1.379 | 1.379 | -0.33% | |
| 001857 | 1.993 | 1.993 | -0.33% | |
| 001898 | 2.054 | 2.054 | -0.33% | |
| 003133 | 1.3055 | 1.3455 | 0.08% | |
| 003214 | 1.0258 | 1.1708 | 0.08% | |
| 003322 | 0.0821 | 0.0821 | -0.84% | |
| 003323 | 0.08 | 0.08 | -0.84% | |
| 003961 | 2.8746 | 2.8746 | -0.33% | |
| 005875 | 2.5588 | 2.5588 | -0.33% | |
| 007361 | 1.0186 | 1.0186 | -0.84% | |
| 007525 | 1.0023 | 1.0483 | 0.08% | |
| 007857 | 1.4058 | 1.4058 | -0.39% | |
| 007977 | 0.125 | 0.125 | -0.84% | |
| 007997 | 0.9995 | 1.0335 | 0.08% | |
| 008008 | 1.3632 | 1.4592 | 0.08% | |
| 008286 | 1.518 | 1.518 | -0.39% | |
| 009051 | 1.0812 | 1.0812 | -0.39% | |
| 009214 | 1.0034 | 1.0034 | -0.33% | |
| 110007 | 1.3627 | 2.2833 | 0.08% | |
| 110010 | 2.4298 | 2.8388 | -0.33% | |
| 110019 | 1.7587 | 1.7587 | -0.39% | |
| 110021 | 1.7887 | 1.7887 | -0.39% | |
| 110026 | 2.651 | 2.651 | -0.39% | |
| 110029 | 1.6736 | 7.4179 | -0.33% | |
| 118002 | 2.468 | 2.468 | -0.84% | |
| 161127 | 1.7992 | 1.7992 | -0.84% | |
| 161130 | 1.9101 | 1.9101 | -0.84% | |
| 502008 | 1.8345 | 0.2729 | -0.39% | |
| 502011 | 1.018 | 1.2482 | -0.39% | |
| 502048 | 1.2233 | 1.2747 | -0.39% | |
| 502049 | 1.0284 | 1.2636 | -0.39% | |
| 513050 | 2.0675 | 2.0675 | -0.84% | |
| 515810 | 1.373 | 1.373 | -0.39% | |
| 000033 | 1.092 | 1.374 | 0.08% | |
| 000603 | 1.498 | 1.498 | -0.33% | |
| 001314 | 2.067 | 2.067 | -0.33% | |
| 001373 | 1.55 | 1.55 | -0.33% | |
| 001443 | 1.507 | 1.694 | -0.33% | |
| 001817 | 1.271 | 1.271 | -0.33% | |
| 002216 | 1.649 | 1.649 | -0.33% | |
| 002351 | 1.554 | 1.554 | 0.08% | |
| 003839 | 1.6829 | 1.6829 | -0.33% | |
| 003883 | 1.6821 | 1.6821 | -0.33% | |
| 005124 | 0.9954 | 1.1324 | 0.08% | |
| 006112 | 1.0174 | 1.1124 | 0.08% | |
| 006328 | 1.5725 | 1.5725 | -0.84% | |
| 006329 | 0.242 | 0.242 | -0.84% | |
| 006662 | 1.0081 | 1.0601 | 0.08% | |
| 006860 | 1.2695 | 1.2695 | -0.33% | |
| 007104 | 1.0038 | 1.0528 | 0.08% | |
| 007171 | 1.0001 | 1.0451 | 0.08% | |
| 007526 | 1.0012 | 1.0442 | 0.08% | |
| 007856 | 1.4074 | 1.4074 | -0.39% | |
| 007897 | 1.1922 | 1.1922 | -0.33% | |
| 008283 | 1.2801 | 1.2801 | -0.39% | |
| 009689 | 1.0238 | 1.0238 | -0.33% | |
| 110005 | 0.8605 | 5.4374 | -0.33% | |
| 11001L | 7.9142 | 8.8042 | 0.00% | |
| 110022 | 4.515 | 4.515 | -0.39% | |
| 110037 | 1.09 | 1.428 | 0.08% | |
| 110052 | 1.0383 | 1.0383 | 0.08% | |
| 161119 | 1.4256 | 1.4256 | 0.08% | |
| 16112A | 0.869 | 1.2917 | -0.39% | |
| 502006 | 1.4278 | 0.9288 | -0.39% | |
| 510100 | 1.3319 | 1.3319 | -0.39% | |
| 510130 | 5.3106 | 1.8266 | -0.39% | |
| 510900 | 1.162 | 1.212 | -0.84% | |
| 588080 | 1.3898 | 0.9737 | -0.39% | |
| 000032 | 1.097 | 1.412 | 0.08% | |
| 000147 | 1.103 | 1.399 | 0.08% | |
| 000171 | 1.992 | 1.992 | 0.08% | |
| 000404 | 4.128 | 4.128 | -0.33% | |
| 001217 | 3.237 | 3.237 | -0.33% | |
| 001344 | 1.5422 | 1.5422 | -0.39% | |
| 001745 | 1.224 | 1.314 | -0.33% | |
| 003134 | 1.3102 | 1.3402 | 0.08% | |
| 003720 | 0.2735 | 0.2735 | -0.84% | |
| 003882 | 1.6904 | 1.6904 | -0.33% | |
| 003962 | 2.8951 | 2.8951 | -0.33% | |
| 004742 | 1.7588 | 1.7588 | -0.39% | |
| 005437 | 1.2988 | 1.2988 | -0.33% | |
| 005667 | 1.0078 | 1.0748 | 0.08% | |
| 005675 | 1.1708 | 1.1708 | -0.84% | |
| 005877 | 1.5233 | 1.5233 | -0.33% | |
| 006704 | 1.4645 | 1.4645 | -0.39% | |
| 007169 | 1.004 | 1.049 | 0.08% | |
| 007170 | 1.0033 | 1.0473 | 0.08% | |
| 007363 | 0.1548 | 0.1548 | -0.84% | |
| 007366 | 1.0016 | 1.0256 | 0.08% | |
| 007896 | 1.1953 | 1.1953 | -0.33% | |
| 007978 | 0.125 | 0.125 | -0.84% | |
| 008556 | 1.0495 | 1.0495 | 0.08% | |
| 008557 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | |
| 009808 | 1.0131 | 1.0131 | -0.33% | |
| 010390 | 1.0055 | 1.0055 | -0.33% | |
| 110027 | 1.952 | 2.873 | 0.08% | |
| 110028 | 1.921 | 2.81 | 0.08% | |
| 110036 | 1.701 | 1.851 | 0.08% | |
| 150259 | 1.0223 | 1.255 | -0.39% | |
| 159803 | 1.2444 | 1.2444 | -0.84% | |
| 159819 | 0.9686 | 0.9686 | -0.39% | |
| 159915 | 2.5416 | 2.9116 | -0.39% | |
| 161125 | 1.4895 | 1.4895 | -0.84% | |
| 510310 | 2.255 | 2.255 | -0.39% | |
| 001216 | 3.313 | 3.313 | -0.33% | |
| 001441 | 1.388 | 1.388 | -0.33% | |
| 001746 | 1.222 | 1.312 | -0.33% | |
| 001747 | 1.464 | 1.464 | -0.33% | |
| 001806 | 1.214 | 1.214 | -0.33% | |
| 001818 | 1.264 | 1.264 | -0.33% | |
| 001835 | 1.31 | 1.31 | -0.33% | |
| 003840 | 1.6727 | 1.6727 | -0.33% | |
| 004746 | 2.3397 | 2.3897 | -0.39% | |
| 005438 | 1.2876 | 1.2876 | -0.33% | |
| 006013 | 1.481 | 1.481 | -0.33% | |
| 006330 | 0.239 | 0.239 | -0.84% | |
| 006705 | 1.4586 | 1.4586 | -0.39% | |
| 006867 | 1.2506 | 1.2506 | 0.08% | |
| 007028 | 1.3187 | 1.3187 | -0.39% | |
| 007247 | 1.0865 | 1.0865 | -0.33% | |
| 007346 | 2.0876 | 2.0876 | -0.33% | |
| 007362 | 0.1555 | 0.1555 | -0.84% | |
| 007367 | 1.0005 | 1.0245 | 0.08% | |
| 007884 | 1.0841 | 1.0841 | -0.33% | |
| 008285 | 0.1824 | 0.1824 | -0.84% | |
| 009265 | 1.2524 | 1.2524 | -0.39% | |
| 010389 | 1.0061 | 1.0061 | -0.33% | |
| 110002 | 4.161 | 6.034 | -0.33% | |
| 110030 | 3.2367 | 3.2367 | -0.39% | |
| 110031 | 1.1541 | 1.1541 | -0.84% | |
| 110033 | 0.1754 | 0.1754 | -0.84% | |
| 110053 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
| 150258 | 0.7221 | 0.6554 | -0.39% | |
| 150260 | 1.3409 | 0.0503 | -0.39% | |
| 159934 | 3.6106 | 1.4709 | -1.47% | |
| 161128 | 2.266 | 2.266 | -0.84% | |
| 502010 | 1.3548 | 0.9265 | -0.39% | |
| 510580 | 6.9498 | 1.0709 | -0.39% | |
| 512010 | 2.58 | 2.58 | -0.39% | |
| 515180 | 1.1642 | 1.2152 | -0.39% | |
| 000112 | 1.02 | 1.368 | 0.08% | |
| 001018 | 2.956 | 2.956 | -0.33% | |
| 001433 | 1.494 | 1.494 | -0.33% | |
| 001438 | 1.777 | 1.777 | -0.33% | |
| 001512 | 1.186 | 1.186 | 0.08% | |
| 001748 | 1.456 | 1.456 | -0.33% | |
| 001832 | 2.263 | 2.263 | -0.33% | |
| 002910 | 1.7203 | 1.7203 | -0.33% | |
| 003293 | 1.8196 | 5.3266 | -0.33% | |
| 004744 | 2.6295 | 2.6295 | -0.39% | |
| 005583 | 1.1236 | 1.1236 | -0.33% | |
| 005676 | 2.451 | 2.451 | -0.84% | |
| 005740 | 1.0366 | 1.1146 | 0.08% | |
| 006319 | 1.0074 | 1.0614 | 0.08% | |
| 006533 | 1.8505 | 1.8505 | -0.33% | |
| 006664 | 1.007 | 1.059 | 0.08% | |
| 007451 | 1.0004 | 1.0244 | 0.08% | |
| 007788 | 1.226 | 1.226 | -0.39% | |
| 007883 | 1.5399 | 1.5399 | -0.39% | |
| 008284 | 1.2 | 1.2 | -0.84% | |
| 009052 | 1.0808 | 1.0808 | -0.39% | |
| 009690 | 1.023 | 1.023 | -0.33% | |
| 110003 | 2.3605 | 4.2605 | -0.39% | |
| 110013 | 4.581 | 10.48 | -0.33% | |
| 110017 | 1.33 | 2.339 | 0.08% | |
| 110032 | 0.1754 | 0.1754 | -0.84% | |
| 159807 | 1.4249 | 1.4249 | -0.39% | |
| 161117 | 1.044 | 1.548 | 0.08% | |
| 161118 | 1.455 | 1.455 | -0.39% | |
| 161124 | 1.1958 | 1.1958 | -0.84% | |
| 501203 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 502007 | 1.0211 | 1.2535 | -0.39% | |
| 512070 | 2.6712 | 2.6712 | -0.39% | |
| 000111 | 1.022 | 1.395 | 0.08% | |
| 000206 | 1.121 | 1.414 | 0.08% | |
| 001076 | 1.805 | 1.805 | -0.33% | |
| 001285 | 1.312 | 1.452 | -0.33% | |
| 001382 | 2.251 | 2.251 | -0.33% | |
| 001475 | 1.326 | 1.326 | -0.33% | |
| 001603 | 2.138 | 2.138 | -0.33% | |
| 001807 | 1.195 | 1.195 | -0.33% | |
| 001856 | 2.757 | 2.757 | -0.33% | |
| 002969 | 1.3419 | 1.3419 | 0.08% | |
| 003719 | 0.2272 | 0.2272 | -0.84% | |
| 005827 | 2.5316 | 2.5316 | -0.33% | |
| 005956 | 1.7025 | 1.7025 | -0.33% | |
| 006263 | 1.1913 | 1.1913 | -0.84% | |
| 006320 | 1.0067 | 1.0577 | 0.08% | |
| 006327 | 1.5918 | 1.5918 | -0.84% | |
| 006663 | 1.0058 | 1.0578 | 0.08% | |
| 006859 | 1.2136 | 1.2136 | -0.33% | |
| 007029 | 1.316 | 1.316 | -0.39% | |
| 007364 | 1.004 | 1.025 | 0.08% | |
| 007380 | 1.3188 | 1.3188 | -0.39% | |
| 007789 | 1.2234 | 1.2234 | -0.39% | |
| 007882 | 1.1861 | 1.1861 | -0.39% | |
| 007998 | 0.9992 | 1.0302 | 0.08% | |
| 009216 | 1.1008 | 1.1008 | -0.33% | |
| 010013 | 0.9999 | 0.9999 | -0.39% | |
| 110001 | 4.242 | 5.567 | -0.33% | |
| 110012 | 2.484 | 7.025 | -0.33% | |
| 110035 | 1.761 | 1.911 | 0.08% | |
| 112002 | 1.22 | 3.515 | -0.33% | |
| 161126 | 1.4943 | 1.4943 | -0.84% | |
| 161132 | 2.0042 | 2.0042 | -0.33% | |
| 502003 | 1.2821 | 0.848 | -0.39% | |
| 512560 | 1.2732 | 1.2732 | -0.39% | |
| 513000 | 1.2348 | 1.2348 | -0.84% | |
| 513090 | 1.206 | 1.206 | -0.39% | |
| 515110 | 1.1353 | 1.1353 | -0.39% | |
| 000148 | 1.101 | 1.386 | 0.08% | |
| 000266 | 1.002 | 1.27 | 0.08% | |
| 000307 | 1.2891 | 1.2891 | -1.47% | |
| 000593 | 0.3752 | 0.3752 | -0.84% | |
| 001249 | 1.502 | 1.502 | -0.33% | |
| 001315 | 2.744 | 2.744 | -0.33% | |
| 001342 | 1.51 | 1.986 | -0.33% | |
| 001444 | 1.49 | 1.675 | -0.33% | |
| 001513 | 2.274 | 2.274 | -0.33% | |
| 002217 | 1.625 | 1.625 | -0.33% | |
| 002600 | 1.193 | 1.293 | 0.08% | |
| 002602 | 1.132 | 1.132 | -0.33% | |
| 002963 | 1.2743 | 1.2743 | -1.47% | |
| 003321 | 0.5264 | 0.5264 | -0.84% | |
| 003358 | 1.1069 | 1.1069 | 0.08% | |
| 004743 | 1.8307 | 1.8307 | -0.39% | |
| 005876 | 1.5434 | 1.5434 | -0.33% | |
| 006014 | 1.4722 | 1.4722 | -0.33% | |
| 006292 | 1.3316 | 1.3316 | -0.33% | |
| 007339 | 1.7562 | 1.7562 | -0.39% | |
| 007360 | 1.0226 | 1.0226 | -0.84% | |
| 007379 | 1.3207 | 1.3207 | -0.39% | |
| 009215 | 1.1021 | 1.1021 | -0.33% | |
| 009341 | 1.0892 | 1.0892 | -0.39% | |
| 009803 | 1.1062 | 1.1062 | 0.08% | |
| 110009 | 1.6237 | 3.6157 | -0.33% | |
| 110015 | 4.272 | 4.708 | -0.33% | |
| 110018 | 1.325 | 2.262 | 0.08% | |
| 110020 | 1.7619 | 1.7619 | -0.39% | |
| 110025 | 1.089 | 1.089 | -0.33% | |
| 159901 | 7.2229 | 6.972 | -0.39% | |
| 161115 | 1.708 | 2.292 | 0.08% | |
| 161120 | 1.3945 | 1.3945 | 0.08% | |
| 161129 | 0.5401 | 0.5401 | -0.84% | |
| 16112B | 1.1816 | 0.4854 | 0.00% | |
| 161131 | 1.1304 | 1.1304 | -0.33% | |
| 502012 | 1.6916 | 0.366 | -0.39% | |
| 512090 | 1.589 | 1.589 | -0.39% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,648.80 | 94.41 |
| 2 | 债券及货币 | 3,488.58 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 3,488.58 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 78.55 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 55.93 | 6,043.06 | 11.05% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 13.85 | 5,232.98 | 9.57% | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 40.64 | 5,204.58 | 9.51% | 0.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 94.99 | 4,074.21 | 7.45% | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 33.32 | 3,965.72 | 7.25% | 0.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 21.36 | 3,126.98 | 5.72% | 0.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 69.50 | 3,047.52 | 5.57% | 0.00 |
| 600161 | 天坛生物 | 39.83 | 1,568.62 | 2.87% | 0.00 |
| 300676 | 华大基因 | 10.17 | 1,329.22 | 2.43% | 0.00 |
| 603882 | 金域医学 | 14.55 | 1,307.11 | 2.39% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-01 | ||
| 2 | 2020-07-24 | ||
| 3 | 2020-04-17 | ||
| 4 | 2019-05-31 | ||
| 5 | 2018-06-01 | ||
| 6 | 2017-06-02 | ||
| 7 | 2016-06-02 | ||
| 8 | 2015-07-09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.53% | 4.56% | 4.51% | 4.58% | 4.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.16% | 1.89% | 4.15% | 4.56% | 14.17% | 25.14% | 28.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2492.90 | 2727.48 | 2816.78 |
| 特雷诺指数 | -13.82 | 1575.57 | 23.71 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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