基金公司 基金经理殷明,黄健生 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017095 | 基金经理殷明,黄健生 | 最新份额37,541.47万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-04-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金可参与转融通证券出借及融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.728 | 1.728 | 0.17% |
| 2026-7-2 | 1.7251 | 1.7251 | -2.75% |
| 2026-7-1 | 1.7739 | 1.7739 | 0.57% |
| 2026-6-30 | 1.7639 | 1.7639 | 2.43% |
| 2026-6-29 | 1.722 | 1.722 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.7216 | 1.7216 | -2.50% |
| 2026-6-25 | 1.7658 | 1.7658 | 0.23% |
| 2026-6-24 | 1.7618 | 1.7618 | 1.52% |
| 2026-6-23 | 1.7355 | 1.7355 | -1.92% |
| 2026-6-22 | 1.7694 | 1.7694 | 1.20% |
| 2026-6-18 | 1.7485 | 1.7485 | 1.05% |
| 2026-6-17 | 1.7303 | 1.7303 | 1.05% |
| 2026-6-16 | 1.7123 | 1.7123 | 1.63% |
| 2026-6-15 | 1.6848 | 1.6848 | 4.37% |
| 2026-6-12 | 1.6142 | 1.6142 | 0.59% |
| 2026-6-11 | 1.6048 | 1.6048 | -0.30% |
| 2026-6-10 | 1.6096 | 1.6096 | -1.26% |
| 2026-6-9 | 1.6301 | 1.6301 | 3.02% |
| 2026-6-8 | 1.5823 | 1.5823 | -3.28% |
| 2026-6-5 | 1.6359 | 1.6359 | -0.94% |

殷明先生:工程硕士。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理、量化投资决策委员会委员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达创业板增强A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 2021-03-20 至 2026-07-04 | 5.3 | -42.89% | -23.38% |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 2021-03-20 至 2026-07-04 | 5.3 | -43.39% | -23.38% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达中证1000量化增强C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.83% | -21.60% |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达创业板增强C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中证1000量化增强A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.60% | -21.60% |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达上证科创板综合增强C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄健生 | 2023-03-27 至 今 | 3年3个月零7天 | -23.83 | -21.60 |
| 殷明 | 2023-03-27 至 今 | 3年3个月零7天 | -23.83 | -21.60 |

黄健生先生:计算机硕士、应用力学硕士、工商管理硕士,加拿大国籍,曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师,美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员,美国巴克莱全球投资者(Barclays Global Investors)量化研究员,加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理,易方达基金管理有限公司量化投资部总经理。2019年5月加入易方达基金管理有限公司,现任量化投资决策委员会委员、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达中证500量化增强C | 指数型 | 2021-09-04 至 2023-11-09 | 2.2 | -17.99% | -24.06% |
| 易方达中证1000量化增强C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.83% | -21.60% |
| 易方达沪深300量化增强A | 指数型 | 2020-03-12 至 2021-09-04 | 1.5 | 28.79% | 46.14% |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-09-04 | 1.5 | 57.73% | 48.61% |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-09-04 | 1.5 | 56.49% | 48.61% |
| 易方达中证1000量化增强A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -23.60% | -21.60% |
| 易方达中证500量化增强A | 指数型 | 2021-09-04 至 2023-11-09 | 2.2 | -17.45% | -24.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄健生 | 2023-03-27 至 今 | 3年3个月零7天 | -23.83 | -21.60 |
| 殷明 | 2023-03-27 至 今 | 3年3个月零7天 | -23.83 | -21.60 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 101,980.97 | 91.83 |
| 2 | 债券及货币 | 5,780.11 | 05.20 |
| 3 | 现金 | 5,780.11 | 05.20 |
| 4 | 其他资产 | 4,080.69 | 03.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001309 | 德明利 | 02.22 | 844.58 | 0.76% | 1.85 |
| 002487 | 大金重工 | 07.58 | 528.33 | 0.48% | 4.24 |
| 002497 | 雅化集团 | 22.49 | 521.77 | 0.47% | 9.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.52 | 518.40 | 0.47% | 0.27 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 09.26 | 522.63 | 0.47% | 3.85 |
| 300738 | 奥飞数据 | 23.32 | 509.08 | 0.46% | 18.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 01.91 | 503.10 | 0.45% | 0.46 |
| 600577 | 精达股份 | 39.17 | 463.77 | 0.42% | 13.24 |
| 002222 | 福晶科技 | 06.75 | 459.20 | 0.41% | 2.03 |
| 603516 | 淳中科技 | 03.26 | 451.22 | 0.41% | 3.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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