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易方达创业板ETF联接A  110026
收藏成功
指数型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘树荣,成曦
申购费率0.12%
基金规模51.78亿  (2019-12-31)
1.9414
1.9414
94.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.8% 0.01% 1265/1719
最近一月 -12.93% -0.09% 1371/1686
最近三月 6.4% -0.02% 234/1637
最近一年 14.9% 0.07% 323/1358
(2020-03-27)
基金代码110026 基金经理刘树荣,成曦 最新份额228,195.08万份   (2019-12-31)
基金类型指数型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模51.78亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-09-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.77亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 1.9414 1.9414 -1.14%
2020-3-26 1.9638 1.9638 -0.51%
2020-3-25 1.9739 1.9739 2.90%
2020-3-24 1.9182 1.9182 2.42%
2020-3-23 1.8728 1.8728 -4.30%
2020-3-20 1.957 1.957 0.99%
2020-3-19 1.9378 1.9378 0.39%
2020-3-18 1.9303 1.9303 -1.51%
2020-3-17 1.9598 1.9598 0.32%
2020-3-16 1.9536 1.9536 -5.49%
2020-3-13 2.067 2.067 -0.70%
2020-3-12 2.0816 2.0816 -2.48%
2020-3-11 2.1345 2.1345 -2.09%
2020-3-10 2.18 2.18 2.57%
2020-3-9 2.1254 2.1254 -4.31%
2020-3-6 2.2212 2.2212 -0.72%
2020-3-5 2.2372 2.2372 1.76%
2020-3-4 2.1985 2.1985 -0.20%
2020-3-3 2.2029 2.2029 1.59%
2020-3-2 2.1684 2.1684 2.83%

成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资基金)基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日起任职)。

任职期间收益
易方达创业板ETF联接A  2016-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 2.820.11% 11.99% 
易方达上证50ETF联接发起式C指数型2019-08-29 至 今 0.6-3.43% -0.02% 
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 3.9-4.61% 23.21% 
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.918.71% 23.21% 
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.9-71.55% 23.21% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 3.9-5.31% 23.21% 
易方达上证50ETF指数型,ETF型2019-06-04 至 今 0.8-5.22% 1.22% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.6-55.78% -7.27% 
易方达深证成指ETF联接C指数型2018-08-13 至 2019-06-27 0.910.36% 7.68% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇指数型,QDII型2018-08-11 至 今 1.6-9.96% -7.27% 
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.918.70% 23.21% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.9-24.89% 23.21% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.6-54.41% -7.27% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 2.86.92% 11.99% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2019-03-01 至 今 1.12.40% 7.09% 
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.425.54% 22.59% 
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.4-22.80% 22.59% 
易方达银行指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.932.10% 23.21% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2019-03-01 至 今 1.12.75% 7.09% 
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.918.72% 23.21% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.952.11% 23.21% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.6-56.54% -7.27% 
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.6-1.42% -7.27% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-08-11 至 今 1.6-5.37% -7.27% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 3.934.92% 23.21% 
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.958.08% 23.21% 
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 3.984.60% 23.21% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 3.931.18% 23.21% 
易方达中小板指数(LOF)指数型,LOF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数(LOF)指数型,LOF型2016-05-07 至 今 3.97.31% 23.21% 
易方达上证50ETF联接发起式A指数型2019-08-29 至 今 0.6-3.35% -0.02% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2018-08-11 至 今 1.6-7.28% -7.27% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞指数型,QDII型2018-08-11 至 今 1.6-9.96% -7.27% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 2019-07-12 2.3-4.24% 1.46% 
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.61.64% -7.27% 
易方达恒生中国企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 今 1.6-6.79% -7.27% 
易方达中证香港证券投资主题ETF指数型,ETF型2020-01-14 至 今 0.22.02% -4.54% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 1.6-55.16% -7.27% 
易方达深证成指ETF联接A指数型2017-03-27 至 2019-06-27 2.3-2.64% 2.82% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-18 至 今 1.98.93% 2.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王建军2011-08-02 至 2016-07-064年11个月零4天126.9735.71
成曦2016-05-07 至 今3年10个月零21天-4.6123.21
刘树荣2017-07-18 至 今2年8个月零10天13.657.88
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,153.7 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001076 1.058 1.058 -0.06%
001286 1.179 1.309 -0.06%
001343 1.25 1.332 -0.06%
001836 1.199 1.199 -0.06%
002216 1.07 1.07 -0.06%
002217 1.058 1.058 -0.06%
002351 1.402 1.402 0.03%
000436 1.631 2.044 -0.06%
003961 1.6787 1.6787 -0.06%
005439 1.0493 1.1093 0.03%
005667 1.0289 1.0699 0.03%
005740 1.0564 1.1154 0.03%
005827 1.4333 1.4333 -0.06%
005876 1.1641 1.1641 -0.06%
005955 1.4332 1.4332 -0.06%
005956 1.4121 1.4121 -0.06%
006112 1.0548 1.1148 0.03%
007104 1.0273 1.0493 0.03%
007998 1.0252 1.0252 0.03%
008557 1.0 1.0 0.03%
110007 1.3066 2.2272 0.03%
110011 4.7091 5.5991 -0.06%
110022 2.79 2.79 -0.02%
110035 1.646 1.796 0.03%
150255 1.0371 1.2244 -0.02%
161117 1.088 1.548 0.03%
161124 1.0079 1.0079 0.86%
161132 1.2156 1.2156 -0.06%
502007 1.0354 1.2229 -0.02%
502010 1.0228 0.688 -0.02%
502049 1.0432 1.233 -0.02%
510310 1.6457 1.6457 -0.02%
512090 1.0919 1.0919 -0.02%
001342 1.707 1.839 -0.06%
001433 1.364 1.364 -0.06%
001475 0.802 0.802 -0.06%
001603 1.504 1.504 -0.06%
000205 1.155 1.434 0.03%
003839 1.3897 1.3897 -0.06%
003840 1.3831 1.3831 -0.06%
003882 1.3773 1.3773 -0.06%
006662 1.0191 1.0491 0.03%
007548 0.9295 0.9295 -0.02%
007788 0.9904 0.9904 -0.02%
007857 0.99 0.99 -0.02%
110002 3.266 5.119 -0.06%
110021 1.3091 1.3091 -0.02%
110027 1.754 2.675 0.03%
110037 1.117 1.432 0.03%
112002 1.002 3.227 -0.06%
150257 1.0371 1.2244 -0.02%
161120 1.4071 1.4071 0.03%
512010 1.9542 1.9542 -0.02%
001018 2.084 2.084 -0.06%
001285 1.192 1.332 -0.06%
001373 0.941 0.941 -0.06%
001437 1.503 1.503 -0.06%
001513 1.813 1.813 -0.06%
001748 1.212 1.212 -0.06%
001832 1.243 1.243 -0.06%
000032 1.133 1.414 0.03%
000112 1.044 1.372 0.03%
000147 1.138 1.407 0.03%
000206 1.153 1.42 0.03%
000404 3.028 3.028 -0.06%
002910 1.0304 1.0304 -0.06%
002963 1.2629 1.2629 0.72%
003962 1.6929 1.6929 -0.06%
005877 1.1535 1.1535 -0.06%
006663 1.0179 1.0479 0.03%
007346 1.4037 1.4037 -0.06%
007379 0.9706 0.9706 -0.02%
007380 0.9699 0.9699 -0.02%
008286 0.9918 0.9918 -0.02%
110012 1.611 6.123 -0.06%
110017 1.284 2.198 0.03%
110020 1.301 1.301 -0.02%
110026 1.9414 1.9414 -0.02%
110053 1.0309 1.0309 0.03%
150256 0.8329 0.8329 -0.02%
150259 1.0371 1.2244 -0.02%
159901 4.9263 4.7914 -0.02%
159915 1.831 2.0976 -0.02%
159934 3.5749 1.4564 0.72%
515110 0.89 0.89 -0.02%
001136 1.151 1.302 -0.06%
001216 1.977 1.977 -0.06%
001217 1.934 1.934 -0.06%
001441 1.292 1.292 -0.06%
001745 1.133 1.223 -0.06%
001806 1.114 1.114 -0.06%
001817 1.162 1.162 -0.06%
001898 1.372 1.372 -0.06%
000033 1.125 1.379 0.03%
000111 1.045 1.396 0.03%
002600 1.246 1.296 0.03%
003133 1.1732 1.2132 0.03%
003883 1.3725 1.3725 -0.06%
004743 1.3422 1.3422 -0.02%
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009049 1.0028 1.0028 -0.06%
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110033 0.1554 0.1554 0.86%
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515810 0.9423 0.9423 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,109.3900.41
2债券及货币32,537.6806.28
3现金32,442.6006.27
4其他资产2,220.4500.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
003816中国广核56.30198.720.04%56.30  
300498温氏股份05.24176.060.03%-7.13  
300059东方财富06.47102.030.02%-7.19  
300750宁德时代01.05111.720.02%-0.93  
300003乐普医疗01.4648.300.01%-1.34  
300015爱尔眼科01.6665.550.01%-1.66  
300124汇川技术01.4143.200.01%-1.64  
300136信维通信01.0547.650.01%-0.98  
300142沃森生物01.6152.230.01%-1.63  
300760迈瑞医疗00.2749.110.01%-0.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128085鸿达转债00.30(万张)30.40(万元)0.01(%)  
2128084木森转债00.24(万张)23.60(万元)0.00(%)  
3113029明阳转债00.19(万张)18.90(万元)0.00(%)  
4113030东风转债00.03(万张)02.80(万元)0.00(%)  
5128086国轩转债00.18(万张)18.30(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.24%14.9%-0.96%-5.97%8.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.93%
6.4%
4.7%
4.7%
14.9%
-2.84%
-26.51%
94.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.11
1.23
夏普比率
52.12
38.55
8.86
特雷诺指数
0.02
0.02
0.01
詹森指数
0.23
0.17
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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