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易方达创业板ETF联接A 110026
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指数型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理成曦,刘树荣 申购费率0.12% 基金规模57.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码110026 | 基金经理成曦,刘树荣 | 最新份额326,366.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模57.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.77亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 2.2959 | 2.2959 | -3.70% |
| 2024-11-14 | 2.3842 | 2.3842 | -3.22% |
| 2024-11-13 | 2.4636 | 2.4636 | 1.04% |
| 2024-11-12 | 2.4383 | 2.4383 | -0.06% |
| 2024-11-11 | 2.4398 | 2.4398 | 2.88% |
| 2024-11-8 | 2.3715 | 2.3715 | -1.18% |
| 2024-11-7 | 2.3998 | 2.3998 | 3.57% |
| 2024-11-6 | 2.3171 | 2.3171 | -0.99% |
| 2024-11-5 | 2.3402 | 2.3402 | 4.50% |
| 2024-11-4 | 2.2395 | 2.2395 | 2.76% |
| 2024-11-1 | 2.1793 | 2.1793 | -1.78% |
| 2024-10-31 | 2.2189 | 2.2189 | 0.57% |
| 2024-10-30 | 2.2063 | 2.2063 | -1.12% |
| 2024-10-29 | 2.2313 | 2.2313 | -2.17% |
| 2024-10-28 | 2.2809 | 2.2809 | -0.42% |
| 2024-10-25 | 2.2906 | 2.2906 | 2.77% |
| 2024-10-24 | 2.2288 | 2.2288 | -1.30% |
| 2024-10-23 | 2.2581 | 2.2581 | -0.50% |
| 2024-10-22 | 2.2694 | 2.2694 | 0.28% |
| 2024-10-21 | 2.2631 | 2.2631 | 0.65% |
成曦先生：经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年8月8日起任职)、易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月29日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月27日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年7月2日起任职)。曾任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年2月3日至2022年10月31日)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年10月31日)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年8月3日至2023年3月17日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月24日至2023年3月17日)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月17日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年5月18日至2023年9月8日)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月8日)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年1月12日至2024年5月26日)、易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年4月28日至2023年9月8日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月29日至2023年9月8日)。
任职期间收益
易方达创业板ETF联接A 2016-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 今 | 7.5 | 7.41% | 23.32% |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.10% | 36.97% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 今 | 8.5 | -19.79% | 41.13% |
| 易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.10% | 28.33% |
| 易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -67.89% | 28.33% |
| 易方达中证消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 2023-09-09 | 1.5 | -6.26% | 0.58% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 8.5 | -20.96% | 41.13% |
| 易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 2020-12-12 | 1.5 | 30.90% | 38.66% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 3.1 | -37.80% | -32.57% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -53.42% | 18.25% |
| 易方达深证成指ETF联接C | 指数型 | 2018-08-13 至 2019-06-27 | 0.9 | 10.36% | 7.68% |
| 易方达上证科创50联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | -44.84% | -29.54% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 5.33% | 2.75% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-13 至 2022-11-01 | 1.6 | 5.41% | -16.18% |
| 易方达中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-03-18 | 1.7 | -15.87% | -16.19% |
| 易方达上证科创50联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | -45.00% | -29.54% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 1.3 | -24.83% | -21.12% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.09% | 28.33% |
| 易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-29 至 今 | 3.0 | -24.36% | -29.36% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -55.63% | 18.25% |
| 易方达中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-03-18 | 1.7 | -14.27% | -18.07% |
| 易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 今 | 7.5 | -10.96% | 23.32% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 6.81% | 11.58% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | -5.20% | -10.07% |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | 25.54% | 22.76% |
| 易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2019-09-20 | 3.4 | -22.80% | 22.76% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-03-01 至 2020-04-23 | 1.1 | 7.18% | 11.58% |
| 易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 19.11% | 28.33% |
| 易方达中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 3.4 | -58.60% | -33.51% |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2023-09-09 | 2.3 | -43.26% | -6.40% |
| 易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.2 | -50.47% | -18.42% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -54.33% | 18.25% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 13.30% | -1.30% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -42.62% | 16.85% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-01-24 至 2023-09-09 | 1.6 | 4.73% | 2.75% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2016-05-07 至 今 | 8.5 | 21.82% | 41.05% |
| 易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 54.57% | 28.33% |
| 易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 131.04% | 28.33% |
| 易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达深证50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 今 | 1.0 | -9.14% | -13.51% |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-07 至 今 | 8.5 | 16.01% | 41.13% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | 11.26% | 28.33% |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-08-29 至 2020-12-12 | 1.3 | 30.29% | 36.97% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-07-21 至 今 | 1.3 | -24.68% | -21.12% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -43.74% | 16.85% |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -45.63% | 16.85% |
| 易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-24 至 2019-07-12 | 2.3 | -4.24% | 1.59% |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-09-02 至 2016-05-07 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-05-07 至 2020-04-23 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 17.03% | -1.30% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.3 | -44.63% | 16.85% |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-14 至 2021-04-15 | 1.3 | 24.55% | 34.72% |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 2024-05-07 | 2.4 | -47.12% | -33.29% |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 商品型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-12-12 | 2.3 | -56.45% | 18.25% |
| 易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-03-27 至 2019-06-27 | 2.3 | -2.64% | 2.96% |
| 易方达中证科创创业50联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -28.94% | -17.26% |
| 易方达中证科创创业50联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-03-18 | 1.6 | -29.27% | -17.25% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | -5.19% | -10.07% |
| 易方达中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2023-09-09 | 2.1 | -35.76% | -21.42% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-18 至 2020-04-23 | 2.0 | 13.93% | 6.54% |
| 易方达中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2022-11-01 | 1.8 | -31.66% | -18.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘树荣 | 2017-07-18 至 今 | 7年4个月零31天 | -4.44 | 18.26 |
| 成曦 | 2016-05-07 至 今 | 8年6个月零11天 | -19.79 | 41.13 |
| 王建军 | 2011-08-02 至 2016-07-06 | 4年11个月零4天 | 126.97 | 35.82 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000147 | 1.1932 | 1.5152 | -0.06% | |
| 000205 | 1.1654 | 1.6134 | -0.06% | |
| 001184 | 0.576 | 0.576 | -1.50% | |
| 001249 | 1.736 | 1.798 | -1.50% | |
| 001382 | 2.25 | 2.25 | -1.50% | |
| 001443 | 1.708 | 1.959 | -1.50% | |
| 001512 | 1.3412 | 1.3412 | -0.06% | |
| 001802 | 1.109 | 1.521 | -1.50% | |
| 001817 | 1.469 | 1.521 | -1.50% | |
| 001898 | 1.755 | 1.755 | -1.50% | |
| 002910 | 2.5737 | 2.5737 | -1.50% | |
| 003882 | 1.9866 | 1.9866 | -1.50% | |
| 005667 | 1.0249 | 1.2074 | -0.06% | |
| 005675 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | |
| 005955 | 1.8227 | 1.8227 | -1.50% | |
| 006320 | 1.0071 | 1.1541 | -0.06% | |
| 006663 | 1.013 | 1.1565 | -0.06% | |
| 006704 | 1.4504 | 1.4504 | -1.97% | |
| 006705 | 1.4388 | 1.4388 | -1.97% | |
| 007028 | 1.3849 | 1.3849 | -1.97% | |
| 007104 | 1.1149 | 1.1989 | -0.06% | |
| 007171 | 1.0092 | 1.2132 | -0.06% | |
| 007172 | 1.0091 | 1.2135 | -0.06% | |
| 007365 | 1.005 | 1.1489 | -0.06% | |
| 007856 | 1.298 | 1.298 | -1.97% | |
| 007882 | 1.1343 | 1.1343 | -1.97% | |
| 007997 | 1.0232 | 1.2052 | -0.06% | |
| 008556 | 1.0634 | 1.1474 | -0.06% | |
| 009051 | 1.2018 | 1.4018 | -1.97% | |
| 009247 | 1.0905 | 1.0905 | -1.50% | |
| 009248 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
| 009249 | 1.1769 | 1.1769 | -1.50% | |
| 009250 | 1.1472 | 1.1472 | -1.50% | |
| 009811 | 1.1069 | 1.1069 | -1.50% | |
| 009812 | 1.023 | 1.023 | -1.50% | |
| 009900 | 1.0588 | 1.0788 | -1.50% | |
| 009903 | 1.0693 | 1.0693 | -1.50% | |
| 010572 | 0.5057 | 0.5057 | -1.97% | |
| 010840 | 1.0403 | 1.0403 | -1.50% | |
| 011302 | 1.052 | 1.052 | -1.50% | |
| 011649 | 0.9467 | 0.9467 | -1.50% | |
| 011650 | 0.9325 | 0.9325 | -1.50% | |
| 011721 | 1.0352 | 1.0352 | -1.50% | |
| 011848 | 0.869 | 0.869 | -1.50% | |
| 012081 | 0.9091 | 0.9091 | -1.97% | |
| 012346 | 0.6234 | 0.6234 | -1.50% | |
| 012700 | 1.2384 | 1.2384 | -1.97% | |
| 012822 | 1.0362 | 1.0362 | -1.50% | |
| 012933 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 013518 | 1.0601 | 1.0601 | -1.50% | |
| 013775 | 0.719 | 0.719 | -1.50% | |
| 014139 | 0.8012 | 0.8012 | -1.97% | |
| 016357 | 0.9712 | 0.9712 | -1.78% | |
| 016594 | 2.287 | 2.287 | -1.50% | |
| 016899 | 0.9263 | 0.9263 | -1.78% | |
| 017417 | 1.324 | 1.324 | -1.50% | |
| 017420 | 1.597 | 1.643 | -0.06% | |
| 017515 | 1.354 | 1.354 | -1.97% | |
| 017621 | 1.015 | 1.09 | -0.06% | |
| 017938 | 0.7487 | 0.7487 | -1.78% | |
| 017987 | 0.9129 | 0.9129 | -1.50% | |
| 018103 | 1.0496 | 1.0496 | -1.78% | |
| 018557 | 0.8076 | 0.8076 | -1.78% | |
| 018743 | 1.0316 | 1.0416 | -0.06% | |
| 018799 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 018897 | 1.2628 | 1.2628 | -1.78% | |
| 019004 | 1.0386 | 1.0386 | -1.50% | |
| 019062 | 1.0269 | 1.0269 | -1.78% | |
| 019168 | 1.1411 | 1.1411 | -1.78% | |
| 019354 | 1.0829 | 1.0829 | -1.50% | |
| 020103 | 1.1742 | 1.1742 | -1.78% | |
| 020603 | 1.0571 | 1.0721 | -1.78% | |
| 021141 | 1.0739 | 1.0739 | -1.78% | |
| 021206 | 1.1098 | 1.1098 | -1.78% | |
| 021326 | 1.0051 | 1.0114 | -0.06% | |
| 021457 | 1.0516 | 1.0676 | -1.78% | |
| 110003 | 1.9195 | 3.8695 | -1.97% | |
| 110012 | 2.236 | 7.176 | -1.50% | |
| 110030 | 2.5696 | 2.5696 | -1.97% | |
| 110032 | 0.1252 | 0.1252 | 0.00% | |
| 159606 | 0.8831 | 0.8831 | -1.97% | |
| 159715 | 0.7071 | 0.7071 | -1.97% | |
| 159781 | 0.5756 | 0.5756 | -1.97% | |
| 159819 | 0.9184 | 0.9184 | -1.97% | |
| 159837 | 0.4645 | 0.4645 | -1.97% | |
| 161123 | 1.3139 | 0.5289 | -1.97% | |
| 502048 | 1.079 | 1.1018 | -1.97% | |
| 513320 | 1.0268 | 1.0268 | -1.97% | |
| 516070 | 0.4814 | 0.9628 | -1.97% | |
| 516590 | 0.9616 | 0.9616 | -1.97% | |
| 517330 | 0.7396 | 0.7396 | -1.97% | |
| 562970 | 0.9507 | 0.9507 | -1.97% | |
| 563000 | 0.8292 | 0.8292 | -1.97% | |
| 000033 | 1.1237 | 1.5387 | -0.06% | |
| 001076 | 1.639 | 1.639 | -1.50% | |
| 001513 | 2.598 | 2.598 | -1.50% | |
| 001747 | 1.617 | 1.679 | -1.50% | |
| 001836 | 1.501 | 1.554 | -1.50% | |
| 001856 | 3.467 | 3.467 | -1.50% | |
| 002963 | 1.9341 | 1.9341 | -0.08% | |
| 003839 | 2.0033 | 2.0033 | -1.50% | |
| 004742 | 1.4074 | 1.4074 | -1.97% | |
| 004746 | 1.8835 | 1.9835 | -1.97% | |
| 005876 | 2.018 | 2.018 | -1.50% | |
| 006013 | 1.5666 | 1.6316 | -1.50% | |
| 006319 | 1.0118 | 1.1658 | -0.06% | |
| 007170 | 1.009 | 1.1725 | -0.06% | |
| 007346 | 2.3123 | 2.3123 | -1.50% | |
| 007451 | 1.0354 | 1.1659 | -0.06% | |
| 007548 | 1.4867 | 1.4867 | -1.97% | |
| 007857 | 1.2913 | 1.2913 | -1.97% | |
| 007884 | 1.1406 | 1.3286 | -1.50% | |
| 009049 | 1.6878 | 1.6878 | -1.50% | |
| 009689 | 1.2473 | 1.2873 | -1.50% | |
| 009809 | 1.0235 | 1.1605 | -0.06% | |
| 010389 | 0.8488 | 0.8488 | -1.50% | |
| 010471 | 1.0242 | 1.1524 | -0.06% | |
| 010736 | 0.7875 | 0.7875 | -1.97% | |
| 011086 | 1.0647 | 1.0647 | -1.50% | |
| 011298 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
| 011299 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
| 011779 | 1.1176 | 1.1176 | -1.50% | |
| 012078 | 1.0436 | 1.0436 | -1.50% | |
| 012733 | 1.0932 | 1.0932 | -1.97% | |
| 012756 | 0.9627 | 0.9627 | -1.97% | |
| 012757 | 0.9522 | 0.9522 | -1.97% | |
| 012873 | 1.3902 | 1.3902 | -1.97% | |
| 013305 | 0.695 | 0.695 | -1.97% | |
| 013497 | 1.009 | 1.0972 | -0.06% | |
| 014160 | 1.0274 | 1.0274 | -1.50% | |
| 014905 | 1.0406 | 1.0406 | -1.50% | |
| 015125 | 1.0192 | 1.0192 | -1.50% | |
| 017647 | 0.6569 | 0.6569 | -1.97% | |
| 017973 | 0.949 | 0.949 | -1.50% | |
| 018647 | 1.196 | 1.196 | -1.97% | |
| 018899 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
| 019026 | 1.2733 | 1.2733 | -1.97% | |
| 019141 | 1.3115 | 1.3115 | -1.78% | |
| 019142 | 1.307 | 1.307 | -1.78% | |
| 019408 | 1.2294 | 1.2294 | -1.78% | |
| 019580 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 019667 | 0.8361 | 0.8361 | -1.78% | |
| 020105 | 1.1187 | 1.1187 | -1.78% | |
| 020801 | 1.0717 | 1.0717 | -1.50% | |
| 020972 | 1.142 | 1.142 | -1.78% | |
| 021140 | 1.0756 | 1.0756 | -1.78% | |
| 021179 | 1.0268 | 1.0268 | -1.50% | |
| 110009 | 1.1452 | 3.8542 | -1.50% | |
| 110023 | 3.178 | 3.178 | -1.50% | |
| 110026 | 2.2959 | 2.2959 | -1.97% | |
| 159530 | 1.1542 | 1.1542 | -1.97% | |
| 159798 | 0.948 | 0.948 | -1.97% | |
| 159901 | 2.8489 | 5.5239 | -1.97% | |
| 161118 | 1.1799 | 1.1799 | -1.97% | |
| 513000 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | |
| 513200 | 0.6818 | 0.6818 | -1.97% | |
| 516080 | 0.5555 | 0.5555 | -1.97% | |
| 517010 | 0.8985 | 0.8985 | -1.97% | |
| 562950 | 0.8214 | 0.8214 | -1.97% | |
| 563010 | 1.2969 | 1.2969 | -1.97% | |
| 563090 | 1.0473 | 1.0473 | -1.97% | |
| 019020 | 3.161 | 3.161 | -1.50% | |
| 019018 | 2.584 | 2.584 | -1.50% | |
| 019034 | 1.6785 | 1.6785 | -1.50% | |
| 000307 | 1.9839 | 1.9839 | -0.08% | |
| 001285 | 1.4796 | 1.6726 | -1.50% | |
| 001343 | 1.28 | 1.645 | -1.50% | |
| 001438 | 2.3967 | 2.3967 | -1.50% | |
| 001746 | 1.411 | 1.551 | -1.50% | |
| 001818 | 1.448 | 1.5 | -1.50% | |
| 003961 | 2.4021 | 2.4021 | -1.50% | |
| 005124 | 1.0373 | 1.2913 | -0.06% | |
| 006263 | 0.8469 | 0.8469 | 0.00% | |
| 006533 | 2.8874 | 2.8874 | -1.50% | |
| 007029 | 1.3767 | 1.3767 | -1.97% | |
| 007379 | 1.1619 | 1.1619 | -1.97% | |
| 007380 | 1.1556 | 1.1556 | -1.97% | |
| 007526 | 1.0111 | 1.1932 | -0.06% | |
| 008283 | 1.2907 | 1.2907 | -1.97% | |
| 009052 | 1.1959 | 1.3959 | -1.97% | |
| 009293 | 1.0142 | 1.1266 | -0.06% | |
| 009341 | 0.9044 | 0.9044 | -1.97% | |
| 009808 | 0.7299 | 0.7299 | -1.50% | |
| 009860 | 1.3598 | 1.3598 | -1.97% | |
| 010197 | 0.6928 | 0.6928 | -1.97% | |
| 010392 | 0.8001 | 0.8001 | -1.97% | |
| 011777 | 0.8797 | 0.8797 | -1.50% | |
| 011823 | 0.8249 | 0.8249 | -1.50% | |
| 011961 | 1.1131 | 1.1131 | -0.06% | |
| 012080 | 0.9185 | 0.9185 | -1.97% | |
| 012734 | 1.0905 | 1.0905 | -1.97% | |
| 012872 | 1.1684 | 1.1684 | -1.97% | |
| 012875 | 1.0651 | 1.0651 | -1.97% | |
| 013308 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
| 013517 | 1.0733 | 1.0733 | -1.50% | |
| 013603 | 1.0552 | 1.0552 | -1.50% | |
| 013774 | 0.7274 | 0.7274 | -1.50% | |
| 014276 | 1.406 | 1.414 | -1.50% | |
| 015126 | 1.0089 | 1.0089 | -1.50% | |
| 015945 | 1.355 | 1.355 | -1.50% | |
| 016358 | 0.9665 | 0.9665 | -1.78% | |
| 016498 | 0.8668 | 0.8668 | -1.97% | |
| 016631 | 0.8603 | 0.8603 | -1.78% | |
| 017094 | 1.0131 | 1.0131 | -1.97% | |
| 017414 | 2.102 | 2.102 | -1.50% | |
| 017646 | 0.6601 | 0.6601 | -1.97% | |
| 017974 | 0.9431 | 0.9431 | -1.50% | |
| 019313 | 1.0791 | 1.0791 | -1.78% | |
| 019325 | 0.8944 | 0.8944 | -1.78% | |
| 019356 | 1.088 | 1.088 | -1.50% | |
| 019666 | 0.8386 | 0.8386 | -1.78% | |
| 020040 | 1.0187 | 1.0187 | -0.06% | |
| 020102 | 1.1771 | 1.1771 | -1.78% | |
| 020104 | 1.1214 | 1.1214 | -1.78% | |
| 020294 | 1.2561 | 1.2561 | -1.78% | |
| 020733 | 1.6245 | 1.6245 | -1.78% | |
| 020802 | 1.0716 | 1.0716 | -1.50% | |
| 021207 | 1.1085 | 1.1085 | -1.78% | |
| 021325 | 1.0054 | 1.0121 | -0.06% | |
| 022359 | 1.3009 | 1.3009 | -0.06% | |
| 110011 | 5.0612 | 6.8512 | 0.00% | |
| 110015 | 2.681 | 3.527 | -1.50% | |
| 110022 | 3.667 | 3.667 | -1.97% | |
| 110029 | 1.5942 | 7.8292 | -1.50% | |
| 110052 | 1.0203 | 1.1518 | -0.06% | |
| 112002 | 0.736 | 3.37 | -1.50% | |
| 159597 | 1.2374 | 1.2374 | -1.97% | |
| 161124 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | |
| 501203 | 0.8137 | 0.8137 | -1.50% | |
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| 006867 | 1.2607 | 1.3637 | -0.06% | |
| 008286 | 0.802 | 0.802 | -1.97% | |
| 009342 | 0.8896 | 0.8896 | -1.50% | |
| 009412 | 1.1718 | 1.1718 | -1.50% | |
| 009413 | 1.1565 | 1.1565 | -1.50% | |
| 009690 | 1.2364 | 1.2764 | -1.50% | |
| 010839 | 1.0483 | 1.0483 | -1.50% | |
| 011509 | 1.0383 | 1.0383 | -1.50% | |
| 011720 | 1.0499 | 1.0499 | -1.50% | |
| 011778 | 0.8702 | 0.8702 | -1.50% | |
| 011892 | 1.0113 | 1.0113 | -1.50% | |
| 011894 | 0.8692 | 0.8692 | -1.50% | |
| 012077 | 1.0581 | 1.0581 | -1.50% | |
| 012176 | 0.8681 | 0.8681 | -1.50% | |
| 012347 | 0.6162 | 0.6162 | -1.50% | |
| 012934 | 1.0905 | 1.0905 | -0.06% | |
| 013309 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
| 013808 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% | |
| 014727 | 1.0968 | 1.0968 | -1.50% | |
| 014904 | 1.0491 | 1.0491 | -1.50% | |
| 016499 | 0.8593 | 0.8593 | -1.97% | |
| 017937 | 0.7524 | 0.7524 | -1.78% | |
| 018316 | 0.9452 | 0.9452 | -1.78% | |
| 018411 | 1.0831 | 1.0831 | -1.78% | |
| 018898 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | |
| 019003 | 1.0447 | 1.0447 | -1.50% | |
| 019059 | 1.0755 | 1.0755 | -1.78% | |
| 019320 | 1.1322 | 1.1322 | -1.78% | |
| 019493 | 1.1339 | 1.1339 | -1.78% | |
| 019606 | 1.017 | 1.092 | -0.06% | |
| 019702 | 1.1917 | 1.1917 | -1.78% | |
| 020082 | 1.1259 | 1.1739 | -0.06% | |
| 020113 | 1.2055 | 1.2055 | -1.78% | |
| 020149 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 020517 | 1.2267 | 1.2267 | -1.78% | |
| 020602 | 1.0593 | 1.0743 | -1.78% | |
| 021180 | 1.0258 | 1.0258 | -1.50% | |
| 021363 | 0.9687 | 0.9687 | -1.97% | |
| 022459 | 0.9977 | 0.9977 | -1.97% | |
| 110005 | 0.5221 | 5.4641 | -1.50% | |
| 110031 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | |
| 110036 | 1.728 | 2.2 | -0.06% | |
| 159150 | 1.2129 | 1.2129 | -1.97% | |
| 159328 | 0.9795 | 0.9795 | -1.97% | |
| 159532 | 1.0866 | 1.0866 | -1.97% | |
| 159566 | 1.3696 | 1.3696 | -1.97% | |
| 161115 | 1.6671 | 2.5781 | -0.06% | |
| 161117 | 1.059 | 1.718 | -0.06% | |
| 161122 | 0.5117 | 0.754 | -1.97% | |
| 161131 | 0.8519 | 0.8519 | -1.50% | |
| 502003 | 1.2926 | 0.8333 | -1.97% | |
| 502010 | 1.39 | 0.9276 | -1.97% | |
| 515180 | 1.3256 | 1.5966 | -1.97% | |
| 516350 | 0.822 | 0.822 | -1.97% | |
| 516570 | 0.7643 | 0.7643 | -1.97% | |
| 563020 | 1.1421 | 1.1701 | -1.97% | |
| 588500 | 1.299 | 1.299 | -1.97% | |
| 020296 | 1.004 | 1.0157 | -0.06% | |
| 000148 | 1.1757 | 1.4837 | -0.06% | |
| 000189 | 1.288 | 1.5013 | -0.06% | |
| 000603 | 1.511 | 1.511 | -1.50% | |
| 001136 | 1.333 | 1.573 | -1.50% | |
| 001314 | 2.257 | 2.343 | -1.50% | |
| 001315 | 2.975 | 3.087 | -1.50% | |
| 001373 | 1.751 | 1.751 | -1.50% | |
| 001745 | 1.424 | 1.564 | -1.50% | |
| 001803 | 1.103 | 1.498 | -1.50% | |
| 001807 | 1.355 | 1.405 | -1.50% | |
| 001835 | 1.516 | 1.569 | -1.50% | |
| 002217 | 1.306 | 1.306 | -1.50% | |
| 002602 | 1.295 | 1.341 | -1.50% | |
| 006014 | 1.5412 | 1.6062 | -1.50% | |
| 006112 | 1.0703 | 1.2533 | -0.06% | |
| 007169 | 1.0095 | 1.1785 | -0.06% | |
| 007788 | 1.441 | 1.441 | -1.97% | |
| 007789 | 1.4324 | 1.4324 | -1.97% | |
| 008008 | 1.3809 | 1.6479 | -0.06% | |
| 008557 | 1.0543 | 1.1283 | -0.06% | |
| 009212 | 1.0164 | 1.1344 | -0.06% | |
| 009215 | 1.2812 | 1.3262 | -1.50% | |
| 009292 | 1.0148 | 1.1405 | -0.06% | |
| 009813 | 1.0069 | 1.0069 | -1.50% | |
| 009901 | 1.0324 | 1.0524 | -1.50% | |
| 010196 | 0.7034 | 0.7034 | -1.97% | |
| 010198 | 0.4818 | 0.4818 | -1.50% | |
| 010737 | 0.7781 | 0.7781 | -1.97% | |
| 011300 | 0.9418 | 0.9418 | -1.50% | |
| 011303 | 1.0361 | 1.0361 | -1.50% | |
| 011608 | 0.7701 | 0.7701 | -1.97% | |
| 011688 | 0.8096 | 0.8096 | -1.50% | |
| 011891 | 1.0243 | 1.0243 | -1.50% | |
| 012301 | 0.8719 | 0.8719 | -1.50% | |
| 012821 | 1.0495 | 1.0495 | -1.50% | |
| 012842 | 1.2821 | 1.2821 | -1.97% | |
| 014275 | 1.4133 | 1.4353 | -1.50% | |
| 016479 | 1.769 | 1.769 | -0.06% | |
| 019314 | 1.0754 | 1.0754 | -1.78% | |
| 019316 | 0.944 | 0.944 | -1.78% | |
| 019324 | 0.8974 | 0.8974 | -1.78% | |
| 020084 | 1.1141 | 1.1361 | -0.06% | |
| 020150 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 020404 | 1.3663 | 1.3663 | -1.78% | |
| 020670 | 1.467 | 1.467 | -1.97% | |
| 020732 | 1.6265 | 1.6265 | -1.78% | |
| 021033 | 1.1453 | 1.1453 | -1.78% | |
| 110017 | 1.394 | 2.581 | -0.06% | |
| 110020 | 1.5633 | 1.5633 | -1.97% | |
| 110025 | 1.328 | 1.328 | -1.50% | |
| 110035 | 1.789 | 2.299 | -0.06% | |
| 110050 | 1.0594 | 1.1094 | -0.06% | |
| 110051 | 1.0696 | 1.1196 | -0.06% | |
| 159558 | 1.3016 | 1.3016 | -1.97% | |
| 159633 | 2.505 | 0.8899 | -1.97% | |
| 159787 | 0.6681 | 0.6681 | -1.97% | |
| 159807 | 0.5225 | 1.045 | -1.97% | |
| 159847 | 0.4019 | 0.4019 | -1.97% | |
| 159915 | 2.2008 | 2.5212 | -1.97% | |
| 159934 | 5.6404 | 2.2978 | -0.08% | |
| 510100 | 1.3246 | 1.1861 | -1.97% | |
| 510580 | 2.9679 | 1.1341 | -1.97% | |
| 512090 | 1.5802 | 1.5802 | -1.97% | |
| 513040 | 1.113 | 1.113 | -1.97% | |
| 513070 | 1.0768 | 1.0768 | -1.97% | |
| 516090 | 0.4174 | 0.8348 | -1.97% | |
| 562920 | 0.9571 | 0.9571 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,646.40 | 01.16 |
| 2 | 债券及货币 | 44,203.12 | 04.39 |
| 3 | 现金 | 39,074.91 | 03.88 |
| 4 | 其他资产 | 24,137.83 | 02.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 09.68 | 2,439.28 | 0.24% | 3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 32.40 | 657.75 | 0.07% | 1.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 05.13 | 511.25 | 0.05% | 1.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.71 | 501.44 | 0.05% | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.42 | 529.79 | 0.05% | 1.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 06.85 | 427.73 | 0.04% | 2.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 19.95 | 401.81 | 0.04% | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 02.28 | 296.33 | 0.03% | 0.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 04.57 | 222.91 | 0.02% | 1.52 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13.16 | 209.43 | 0.02% | 2.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 50.00(万张) | 5,128.21(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.64% | 11.02% | -12.16% | 5.75% | 6.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17% | 38.65% | 31.61% | 17.88% | 11.02% | -32.25% | 32.31% | 129.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.65 | 1.40 |
| 夏普比率 | 46.26 | 3.19 | 25.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.09 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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