基金代码001485 | 基金经理郑伟山 | 最新份额4,279.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模4.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-16 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.58亿 | 托管费0.15% |
本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 1.2747 | 1.3386 | 0.14% |
2025-5-28 | 1.2729 | 1.3368 | -0.07% |
2025-5-27 | 1.2738 | 1.3377 | -0.09% |
2025-5-26 | 1.275 | 1.3389 | 0.04% |
2025-5-23 | 1.2745 | 1.3384 | -0.09% |
2025-5-22 | 1.2757 | 1.3396 | -0.07% |
2025-5-21 | 1.2766 | 1.3405 | 0.05% |
2025-5-20 | 1.2759 | 1.3398 | 0.02% |
2025-5-19 | 1.2757 | 1.3396 | 0.07% |
2025-5-16 | 1.2748 | 1.3387 | 0.02% |
2025-5-15 | 1.2745 | 1.3384 | -0.13% |
2025-5-14 | 1.2762 | 1.3401 | 0.08% |
2025-5-13 | 1.2752 | 1.3391 | -0.03% |
2025-5-12 | 1.2756 | 1.3395 | 0.27% |
2025-5-9 | 1.2722 | 1.3361 | -0.11% |
2025-5-8 | 1.2736 | 1.3375 | 0.17% |
2025-5-7 | 1.2715 | 1.3354 | 0.10% |
2025-5-6 | 1.2702 | 1.3341 | 0.22% |
2025-4-30 | 1.2674 | 1.3313 | 0.10% |
2025-4-29 | 1.2661 | 1.33 | 0.02% |
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起,担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 1.85% | -19.06% |
华安沣裕债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 1.8 | -2.76% | 0.48% |
华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.7 | -0.47% | 2.14% |
华安添信债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | 0.10% | -0.04% |
华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 1.8 | -2.96% | 0.48% |
华安沣悦债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.2 | -1.68% | 1.76% |
华安添颐混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 2.7 | -4.64% | 2.18% |
华安添颐混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.2 | -1.86% | -20.56% |
华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 1.71% | -19.06% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
华安沣裕债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 0.51% | 3.37% |
华安沣悦债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.2 | -1.97% | 1.76% |
华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 2.7 | -4.20% | 2.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑伟山 | 2023-03-23 至 今 | 2年2个月零7天 | -1.86 | -20.56 |
周益鸣 | 2023-01-09 至 2024-08-08 | 1年6个月零30天 | -5.06 | -21.15 |
朱才敏 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2年0个月零15天 | -2.36 | -4.22 |
孙丽娜 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5年-4个月零27天 | 27.60 | 41.10 |
郑可成 | 2015-06-09 至 2019-12-10 | 4年6个月零1天 | 18.40 | -4.13 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022647 | 1.3342 | 1.3342 | -0.41% | |
022691 | 1.4545 | 1.4545 | -0.17% | |
159949 | 0.8801 | 0.8801 | -0.17% | |
022929 | 1.0579 | 1.0579 | -0.17% | |
040002 | 0.7255 | 3.9777 | -0.17% | |
020664 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
020729 | 1.1017 | 1.1017 | -0.17% | |
513920 | 1.4155 | 1.4495 | -0.17% | |
006121 | 1.619 | 1.619 | -0.06% | |
006122 | 2.3878 | 2.3878 | -0.06% | |
002364 | 1.6778 | 1.7566 | -0.06% | |
002392 | 0.1677 | 0.1677 | -0.41% | |
001282 | 1.456 | 1.456 | -0.06% | |
000294 | 2.449 | 2.937 | -0.06% | |
000373 | 1.1464 | 1.1464 | -0.17% | |
160420 | 1.0549 | 0.4026 | -0.17% | |
160421 | 1.664 | 1.664 | -0.06% | |
040023 | 1.873 | 1.873 | -0.02% | |
040190 | 1.4027 | 1.4027 | -0.17% | |
005813 | 0.9368 | 0.9368 | -0.17% | |
006954 | 1.1151 | 1.4166 | -0.02% | |
010620 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
005136 | 1.8012 | 1.8012 | -0.06% | |
011128 | 1.2208 | 1.2208 | -0.06% | |
006768 | 1.0529 | 1.0529 | -0.06% | |
002534 | 1.283 | 1.964 | -0.02% | |
002768 | 1.0477 | 1.3537 | -0.06% | |
012242 | 1.093 | 1.118 | -0.02% | |
009401 | 1.1576 | 1.1876 | -0.06% | |
012838 | 0.657 | 0.657 | -0.17% | |
014982 | 1.586 | 1.586 | -0.41% | |
014987 | 0.6367 | 0.6367 | -0.06% | |
516210 | 1.3627 | 1.3627 | -0.17% | |
517360 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% | |
014207 | 0.8988 | 0.8988 | -0.06% | |
014390 | 0.6076 | 0.6076 | -0.06% | |
016519 | 1.5165 | 1.5432 | -0.06% | |
016794 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
016182 | 1.0389 | 1.0888 | -0.06% | |
015283 | 1.3237 | 1.3237 | -0.41% | |
014007 | 0.6539 | 0.6539 | -0.06% | |
014178 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | |
013505 | 1.146 | 1.146 | -0.17% | |
013506 | 1.7213 | 1.7213 | -0.06% | |
013507 | 2.6781 | 2.6781 | -0.06% | |
013578 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
013638 | 4.701 | 4.701 | -0.06% | |
013662 | 0.6352 | 0.6352 | -0.06% | |
013680 | 0.9115 | 0.9115 | -0.06% | |
019783 | 1.1444 | 1.1444 | -0.06% | |
020208 | 1.0277 | 1.0477 | -0.02% | |
022128 | 1.0806 | 1.1006 | -0.02% | |
022140 | 1.0452 | 1.0772 | -0.02% | |
021253 | 1.0959 | 1.0959 | -0.17% | |
015989 | 0.7674 | 0.7674 | -0.06% | |
015990 | 0.7565 | 0.7565 | -0.06% | |
017879 | 0.7977 | 0.7977 | -0.06% | |
018032 | 0.8671 | 0.8671 | -0.17% | |
022465 | 0.9676 | 0.9676 | -0.17% | |
022625 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
022931 | 0.9676 | 0.9676 | -0.17% | |
040007 | 2.5049 | 3.8198 | -0.06% | |
040008 | 1.6184 | 3.1547 | -0.06% | |
040015 | 3.487 | 4.1 | -0.06% | |
020982 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
021540 | 1.0726 | 1.0726 | -0.41% | |
005630 | 1.7604 | 2.0017 | -0.06% | |
001312 | 1.272 | 1.272 | -0.06% | |
000217 | 2.6228 | 2.6228 | 0.05% | |
512260 | 1.5165 | 1.5165 | -0.17% | |
008371 | 0.9738 | 0.9738 | -0.06% | |
007370 | 1.05 | 1.208 | -0.02% | |
007460 | 1.9236 | 1.9236 | -0.06% | |
040035 | 4.803 | 5.183 | -0.06% | |
040041 | 1.0793 | 1.4913 | -0.02% | |
006879 | 2.1178 | 2.1178 | -0.06% | |
007020 | 1.1717 | 1.1717 | -0.02% | |
007181 | 1.0348 | 1.182 | -0.02% | |
010385 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | |
010619 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
001694 | 3.611 | 3.686 | -0.06% | |
001581 | 1.977 | 2.096 | -0.06% | |
012229 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
012837 | 0.6646 | 0.6646 | -0.17% | |
014587 | 0.8679 | 0.8679 | -0.17% | |
014773 | 0.581 | 0.581 | -0.06% | |
011238 | 0.5903 | 0.5903 | -0.06% | |
014542 | 0.6476 | 0.6476 | -0.06% | |
016468 | 1.1773 | 1.2123 | -0.02% | |
016692 | 1.06 | 1.06 | -0.02% | |
016728 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
016764 | 0.8763 | 0.8763 | -0.17% | |
016863 | 1.0514 | 1.0514 | -0.06% | |
016041 | 1.439 | 1.439 | -0.06% | |
016183 | 1.5286 | 1.5286 | -0.06% | |
016291 | 2.574 | 2.574 | -0.17% | |
017638 | 1.1255 | 1.1255 | -0.17% | |
015149 | 0.8904 | 0.8904 | -0.17% | |
013487 | 1.0648 | 1.1342 | -0.02% | |
013655 | 1.5843 | 1.5843 | -0.06% | |
013661 | 0.6487 | 0.6487 | -0.06% | |
013320 | 0.4783 | 0.4783 | -0.17% | |
019807 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
019936 | 1.3939 | 1.3939 | -0.41% | |
019989 | 0.941 | 0.941 | -0.17% | |
017812 | 1.0079 | 1.0761 | -0.02% | |
018806 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | |
018807 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
022654 | 1.4804 | 1.4804 | -0.17% | |
040011 | 1.7873 | 3.3173 | -0.06% | |
040012 | 1.297 | 2.2034 | -0.02% | |
040016 | 1.9819 | 2.7179 | -0.06% | |
020712 | 0.9596 | 0.9596 | -0.41% | |
020992 | 1.4164 | 1.4759 | -0.02% | |
006337 | 1.1754 | 1.2654 | -0.02% | |
005709 | 1.1567 | 1.2679 | -0.02% | |
001311 | 1.5219 | 1.5487 | -0.06% | |
513030 | 1.8249 | 1.8249 | -0.41% | |
008290 | 0.9714 | 0.9714 | -0.06% | |
008427 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
040047 | 0.8872 | 0.8872 | -0.41% | |
006015 | 1.0438 | 1.2801 | -0.02% | |
007213 | 1.1431 | 1.2427 | -0.02% | |
010522 | 0.9847 | 0.9847 | -0.06% | |
010523 | 0.9691 | 0.9691 | -0.06% | |
001800 | 1.5671 | 1.5671 | -0.06% | |
012231 | 1.0802 | 1.0802 | -0.02% | |
011692 | 0.578 | 0.578 | -0.06% | |
014755 | 0.9369 | 0.9369 | -0.06% | |
014878 | 0.6813 | 0.6813 | -0.06% | |
014879 | 0.6703 | 0.6703 | -0.06% | |
014975 | 4.915 | 4.915 | -0.06% | |
014976 | 1.573 | 1.573 | -0.06% | |
015016 | 1.9946 | 1.9946 | -0.41% | |
011252 | 1.3327 | 1.3327 | -0.06% | |
516200 | 0.9914 | 0.9914 | -0.17% | |
516900 | 0.6228 | 0.6228 | -0.17% | |
012659 | 1.066 | 1.096 | -0.06% | |
159359 | 0.9825 | 0.9825 | -0.17% | |
159632 | 1.7425 | 1.7425 | -0.41% | |
014540 | 0.6825 | 0.6825 | -0.06% | |
016564 | 3.023 | 3.023 | -0.06% | |
016742 | 1.461 | 1.461 | -0.41% | |
016864 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
016909 | 1.0624 | 1.0624 | -0.17% | |
016063 | 1.0611 | 1.0611 | -0.06% | |
016071 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
016099 | 1.8868 | 1.8868 | -0.06% | |
016143 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
016290 | 2.534 | 2.534 | -0.06% | |
016292 | 1.09 | 1.09 | -0.17% | |
017564 | 0.9008 | 0.9008 | -0.06% | |
017637 | 1.1313 | 1.1313 | -0.17% | |
015282 | 1.3342 | 1.3342 | -0.41% | |
014177 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
015470 | 1.0563 | 1.0843 | -0.02% | |
013577 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
013116 | 3.106 | 3.106 | -0.06% | |
019647 | 1.3558 | 1.3558 | -0.02% | |
019806 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
019990 | 0.94 | 0.94 | -0.17% | |
022084 | 1.0245 | 1.0245 | -0.17% | |
588260 | 1.2677 | 1.2677 | -0.17% | |
021475 | 1.4154 | 1.4154 | -0.17% | |
020429 | 0.9208 | 0.9208 | -0.06% | |
022466 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17% | |
040010 | 1.1486 | 1.9499 | -0.02% | |
040019 | 1.226 | 1.762 | -0.02% | |
020730 | 1.0985 | 1.0985 | -0.17% | |
021156 | 1.105 | 1.152 | -0.02% | |
021539 | 1.0751 | 1.0751 | -0.41% | |
021788 | 0.8275 | 0.8275 | -0.17% | |
006338 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
000549 | 2.615 | 2.615 | -0.17% | |
005521 | 0.9583 | 1.0244 | -0.06% | |
002429 | 1.153 | 1.153 | -0.41% | |
000216 | 2.6859 | 2.6859 | 0.05% | |
003805 | 1.4211 | 1.4211 | -0.06% | |
512120 | 0.4263 | 1.2789 | -0.17% | |
007746 | 110.8342 | 110.8342 | 0.00% | |
040020 | 1.602 | 2.102 | -0.06% | |
040026 | 1.0461 | 1.6578 | -0.02% | |
008777 | 0.9095 | 0.9095 | -0.17% | |
001072 | 2.109 | 2.162 | -0.17% | |
010788 | 0.5155 | 0.5155 | -0.06% | |
002181 | 2.104 | 2.104 | -0.06% | |
012074 | 0.7324 | 0.7324 | -0.06% | |
012234 | 0.6214 | 0.6214 | -0.06% | |
009400 | 1.1866 | 1.2166 | -0.06% | |
011663 | 0.604 | 0.604 | -0.06% | |
014588 | 0.8575 | 0.8575 | -0.17% | |
014971 | 0.9405 | 0.9405 | -0.06% | |
014979 | 1.6027 | 1.6027 | -0.17% | |
014988 | 0.626 | 0.626 | -0.06% | |
014990 | 1.7683 | 1.7683 | -0.06% | |
011390 | 1.11 | 1.125 | -0.06% | |
518880 | 7.3818 | 2.7875 | 0.05% | |
159658 | 1.1476 | 1.1476 | -0.17% | |
014208 | 0.8836 | 0.8836 | -0.06% | |
014539 | 0.6941 | 0.6941 | -0.06% | |
016491 | 1.947 | 1.947 | -0.06% | |
016523 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
016673 | 1.0646 | 1.0836 | -0.02% | |
016763 | 0.881 | 0.881 | -0.17% | |
015134 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
014008 | 0.6405 | 0.6405 | -0.06% | |
015604 | 0.9093 | 0.9093 | -0.06% | |
015605 | 0.8953 | 0.8953 | -0.06% | |
013618 | 2.061 | 2.061 | -0.06% | |
013621 | 2.0728 | 2.0728 | -0.06% | |
013622 | 2.062 | 2.062 | -0.17% | |
019421 | 0.9315 | 0.9315 | -0.06% | |
020162 | 1.2273 | 1.2273 | -0.06% | |
020163 | 1.2179 | 1.2179 | -0.06% | |
018641 | 1.0463 | 1.0463 | -0.02% | |
022208 | 1.226 | 1.226 | -0.02% | |
018031 | 0.8708 | 0.8708 | -0.17% | |
159706 | 0.6718 | 0.6718 | -0.17% | |
040004 | 0.763 | 4.53 | -0.06% | |
040005 | 4.828 | 5.448 | -0.06% | |
020714 | 1.162 | 1.162 | -0.17% | |
020866 | 1.2474 | 1.2474 | -0.17% | |
021158 | 1.1555 | 1.1555 | -0.02% | |
021172 | 1.902 | 1.902 | -0.17% | |
021173 | 1.899 | 1.899 | -0.17% | |
000590 | 1.485 | 1.746 | -0.06% | |
002426 | 1.199 | 1.199 | -0.41% | |
000149 | 1.3558 | 1.7408 | -0.02% | |
000376 | 1.0981 | 1.0981 | -0.17% | |
510180 | 3.494 | 4.0376 | -0.17% | |
040025 | 5.006 | 5.793 | -0.06% | |
040048 | 0.8872 | 0.8872 | -0.41% | |
009656 | 1.1048 | 1.1668 | -0.02% | |
001028 | 1.109 | 1.109 | -0.17% | |
010554 | 0.5298 | 0.5298 | -0.06% | |
011129 | 1.1909 | 1.1909 | -0.06% | |
011144 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | |
001905 | 1.0683 | 1.0983 | -0.06% | |
006554 | 1.1525 | 1.2716 | -0.02% | |
012188 | 0.5436 | 0.5436 | -0.06% | |
011664 | 0.5908 | 0.5908 | -0.06% | |
011739 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | |
011799 | 0.9574 | 0.9574 | -0.06% | |
014754 | 0.951 | 0.951 | -0.06% | |
014970 | 2.3069 | 2.3069 | -0.06% | |
014972 | 3.545 | 3.545 | -0.06% | |
014985 | 1.0482 | 1.0482 | -0.17% | |
519002 | 4.521 | 4.875 | -0.06% | |
012660 | 1.562 | 1.562 | -0.06% | |
014389 | 0.6203 | 0.6203 | -0.06% | |
017304 | 0.9169 | 0.9169 | -0.06% | |
016042 | 1.3176 | 1.3176 | -0.06% | |
016142 | 1.0633 | 1.0633 | -0.02% | |
017565 | 0.8904 | 0.8904 | -0.06% | |
015148 | 0.9007 | 0.9007 | -0.17% | |
013504 | 1.5809 | 1.5809 | -0.06% | |
013619 | 3.412 | 3.412 | -0.06% | |
019479 | 1.1898 | 1.1898 | -0.02% | |
018640 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | |
022031 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | |
561000 | 1.0983 | 1.0983 | -0.17% | |
015804 | 1.053 | 1.0984 | -0.02% | |
016021 | 1.0534 | 1.0534 | -0.06% | |
159688 | 0.9543 | 0.9543 | -0.41% | |
023217 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | |
040001 | 0.924 | 4.51 | -0.06% | |
040013 | 1.2828 | 2.1105 | -0.02% | |
020713 | 0.9565 | 0.9565 | -0.41% | |
021124 | 1.1737 | 1.1737 | -0.02% | |
021157 | 1.0421 | 1.0821 | -0.02% | |
021630 | 1.0901 | 1.0912 | -0.17% | |
021659 | 1.263 | 1.263 | -0.41% | |
021776 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
513580 | 0.695 | 0.695 | -0.41% | |
513880 | 1.3526 | 1.3526 | -0.41% | |
515320 | 0.7648 | 0.7648 | -0.17% | |
000614 | 2.0067 | 2.0067 | -0.41% | |
005531 | 1.0616 | 1.2685 | -0.02% | |
002393 | 1.161 | 1.161 | -0.41% | |
001104 | 1.171 | 1.28 | -0.17% | |
000072 | 1.3329 | 2.3422 | -0.06% | |
000150 | 1.3034 | 1.6864 | -0.02% | |
003806 | 1.4122 | 1.4122 | -0.06% | |
510190 | 3.8126 | 1.461 | -0.17% | |
160418 | 1.289 | 1.443 | -0.17% | |
040037 | 0.957 | 1.688 | -0.02% | |
040040 | 1.0814 | 1.5309 | -0.02% | |
040046 | 6.3783 | 6.3783 | -0.41% | |
009714 | 0.6142 | 0.6142 | -0.06% | |
006936 | 1.0533 | 1.2449 | -0.02% | |
006953 | 1.113 | 1.4244 | -0.02% | |
007180 | 1.0364 | 1.1886 | -0.02% | |
001071 | 2.902 | 2.902 | -0.06% | |
010467 | 1.0857 | 1.1567 | -0.02% | |
010792 | 0.8681 | 0.8681 | -0.06% | |
010793 | 0.8461 | 0.8461 | -0.06% | |
002144 | 1.513 | 1.513 | -0.06% | |
001445 | 2.573 | 2.573 | -0.06% | |
001532 | 3.164 | 3.164 | -0.06% | |
012230 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | |
011738 | 1.0148 | 1.0148 | -0.06% | |
008133 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
014774 | 0.5698 | 0.5698 | -0.06% | |
014785 | 1.0881 | 1.0881 | -0.02% | |
014809 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% | |
516660 | 0.7434 | 0.7434 | -0.17% | |
012433 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | |
008635 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
159321 | 1.0936 | 1.0936 | -0.17% | |
014541 | 0.6597 | 0.6597 | -0.06% | |
016795 | 1.0212 | 1.0212 | -0.02% | |
016908 | 1.0677 | 1.0677 | -0.17% | |
016179 | 1.47 | 1.47 | -0.06% | |
016293 | 1.7573 | 1.7573 | -0.06% | |
016294 | 4.7489 | 4.7489 | -0.06% | |
013901 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | |
013681 | 0.9012 | 0.9012 | -0.06% | |
013686 | 4.425 | 4.425 | -0.06% | |
019422 | 0.937 | 0.937 | -0.06% | |
019639 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | |
020207 | 1.0244 | 1.0444 | -0.02% | |
561060 | 1.0682 | 1.0952 | -0.17% | |
588290 | 1.4304 | 1.4304 | -0.17% | |
020462 | 1.1002 | 1.1002 | -0.17% | |
017825 | 1.0842 | 1.0842 | -0.17% | |
018223 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
022596 | 1.2714 | 1.2714 | -0.06% | |
022646 | 1.6133 | 1.6133 | -0.17% | |
022690 | 1.4567 | 1.4567 | -0.17% | |
023216 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
020663 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
020715 | 1.1585 | 1.1585 | -0.17% | |
515390 | 1.0909 | 1.0909 | -0.17% | |
006154 | 2.738 | 2.738 | -0.06% | |
005501 | 1.0623 | 1.282 | -0.02% | |
005532 | 1.0586 | 1.2711 | -0.02% | |
002350 | 1.5503 | 1.5503 | -0.06% | |
002391 | 1.206 | 1.206 | -0.41% | |
002427 | 0.1668 | 0.1668 | -0.41% | |
000312 | 2.0756 | 2.4356 | -0.17% | |
000313 | 1.9524 | 2.3124 | -0.17% | |
003847 | 1.1896 | 1.4018 | -0.02% | |
004263 | 1.729 | 1.941 | -0.06% | |
008426 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
501073 | 1.1317 | 1.1317 | -0.06% | |
160416 | 1.6023 | 1.6423 | -0.41% | |
040045 | 1.1899 | 1.4528 | -0.02% | |
009657 | 1.0993 | 1.1613 | -0.02% | |
007229 | 1.3658 | 2.0431 | -0.02% | |
010787 | 0.5293 | 0.5293 | -0.06% | |
002179 | 1.973 | 1.973 | -0.06% | |
010813 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
010814 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
011145 | 1.0749 | 1.0749 | -0.06% | |
001485 | 1.2729 | 1.3368 | -0.06% | |
012073 | 0.7457 | 0.7457 | -0.06% | |
012232 | 1.0722 | 1.0722 | -0.02% | |
012295 | 1.0408 | 1.1298 | -0.02% | |
014810 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
014977 | 2.402 | 2.402 | -0.06% | |
516270 | 0.4249 | 0.4249 | -0.17% | |
159618 | 0.5102 | 0.5102 | -0.17% | |
016691 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
016289 | 1.935 | 1.935 | -0.06% | |
017559 | 1.3757 | 1.3757 | -0.17% | |
013902 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
019911 | 1.1094 | 1.1094 | -0.17% | |
019912 | 1.1065 | 1.1065 | -0.17% | |
022032 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
022083 | 1.0262 | 1.0262 | -0.17% | |
561080 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
021469 | 0.8914 | 0.8914 | -0.17% | |
021470 | 0.8901 | 0.8901 | -0.17% | |
021474 | 1.4185 | 1.4185 | -0.17% | |
016022 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
020428 | 0.922 | 0.922 | -0.06% | |
020431 | 0.9623 | 0.9623 | -0.06% | |
020461 | 1.1039 | 1.1039 | -0.17% | |
017824 | 1.0927 | 1.0927 | -0.17% | |
017878 | 0.8086 | 0.8086 | -0.06% | |
022653 | 2.6857 | 2.6857 | 0.05% | |
022976 | 1.4806 | 1.4806 | -0.17% | |
040009 | 1.157 | 2.0293 | -0.02% | |
040018 | 2.238 | 2.238 | -0.41% | |
020867 | 1.244 | 1.244 | -0.17% | |
020981 | 1.1816 | 1.1816 | -0.17% | |
021126 | 1.188 | 1.198 | -0.02% | |
021629 | 1.0935 | 1.0946 | -0.17% | |
021658 | 1.2647 | 1.2647 | -0.41% | |
021777 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
021789 | 0.827 | 0.827 | -0.17% | |
513900 | 0.9749 | 0.9749 | -0.17% | |
005377 | 1.0671 | 1.2889 | -0.02% | |
002363 | 1.7722 | 1.8549 | -0.06% | |
001139 | 1.2814 | 1.2814 | -0.06% | |
513080 | 1.6773 | 1.6773 | -0.41% | |
008359 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
160419 | 1.0715 | 0.7216 | -0.17% | |
160422 | 1.4804 | 1.2415 | -0.17% | |
160424 | 1.4581 | 1.7381 | -0.17% | |
040021 | 1.783 | 1.783 | -0.41% | |
040022 | 1.973 | 1.973 | -0.02% | |
040036 | 0.972 | 1.708 | -0.02% | |
040180 | 1.6133 | 1.6133 | -0.17% | |
005814 | 0.9295 | 0.9295 | -0.17% | |
007167 | 1.0242 | 1.2142 | -0.02% | |
007168 | 1.0348 | 1.2158 | -0.02% | |
007228 | 1.195 | 1.2683 | -0.02% | |
008776 | 0.9184 | 0.9184 | -0.17% | |
008904 | 1.0351 | 1.132 | -0.02% | |
519909 | 3.06 | 3.322 | -0.06% | |
010386 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
010555 | 0.5182 | 0.5182 | -0.06% | |
009786 | 1.0425 | 1.1685 | -0.02% | |
012189 | 0.5341 | 0.5341 | -0.06% | |
012235 | 0.6075 | 0.6075 | -0.06% | |
011693 | 0.5649 | 0.5649 | -0.06% | |
011798 | 0.972 | 0.972 | -0.06% | |
014978 | 6.2624 | 6.2624 | -0.41% | |
014980 | 1.4006 | 1.4006 | -0.17% | |
014983 | 1.2809 | 1.2809 | -0.17% | |
014984 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
011239 | 0.5756 | 0.5756 | -0.06% | |
011251 | 1.3666 | 1.3666 | -0.06% | |
012446 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
159508 | 0.7369 | 0.7369 | -0.17% | |
159649 | 107.8614 | 1.0786 | -0.02% | |
014391 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
017120 | 1.06 | 1.07 | -0.02% | |
017303 | 0.9284 | 0.9284 | -0.06% | |
016040 | 1.2685 | 1.2685 | -0.06% | |
016181 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
017560 | 1.3691 | 1.3691 | -0.17% | |
015133 | 0.9302 | 0.9302 | -0.06% | |
013483 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
013620 | 2.842 | 2.842 | -0.06% | |
013650 | 1.1296 | 1.1296 | -0.02% | |
013820 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
013319 | 0.4817 | 0.4817 | -0.17% | |
019423 | 0.9398 | 0.9398 | -0.06% | |
019644 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
019784 | 1.1356 | 1.1356 | -0.06% | |
019937 | 1.3901 | 1.3901 | -0.41% | |
561010 | 0.9839 | 0.9839 | -0.17% | |
588280 | 0.7005 | 0.7005 | -0.17% | |
021252 | 1.0976 | 1.0976 | -0.17% | |
021445 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
020430 | 0.9656 | 0.9656 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 709.55 | 13.00 |
2 | 债券及货币 | 4,594.38 | 84.20 |
3 | 现金 | 49.85 | 00.91 |
4 | 其他资产 | 01.43 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000831 | 中国稀土 | 01.35 | 42.75 | 0.78% | 0.00 |
601369 | 陕鼓动力 | 04.60 | 40.43 | 0.74% | 0.60 |
300115 | 长盈精密 | 01.60 | 39.90 | 0.73% | 0.05 |
603444 | 吉比特 | 00.17 | 37.91 | 0.69% | 0.00 |
600938 | 中国海油 | 01.40 | 36.36 | 0.67% | 0.30 |
600699 | 均胜电子 | 02.00 | 35.90 | 0.66% | -0.30 |
002698 | 博实股份 | 02.00 | 35.42 | 0.65% | -0.30 |
300059 | 东方财富 | 01.55 | 35.00 | 0.64% | 0.00 |
601881 | 中国银河 | 02.10 | 34.90 | 0.64% | 0.00 |
300413 | 芒果超媒 | 01.20 | 33.18 | 0.61% | 0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 04.00(万张) | 412.46(万元) | 7.56(%) |
2 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 03.00(万张) | 318.66(万元) | 5.84(%) |
3 | 240205 | 24国开05 | 03.00(万张) | 318.59(万元) | 5.84(%) |
4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 03.00(万张) | 317.59(万元) | 5.82(%) |
5 | 102381940 | 23鄂联投MTN003 | 03.00(万张) | 314.39(万元) | 5.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.0639 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.05% | 5.24% | 1.04% | 1.85% | 2.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.51% | 1.22% | 1.22% | 5.24% | 3.15% | 9.61% | 33.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
夏普比率 | 86.46 | 49.75 | 9.64 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。