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华安逆向策略混合A  040035
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理万建军
申购费率0.15%
基金规模65.22亿  (2022-06-30)
6.113
6.493
768.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.02% 4473/8821
最近一月 6.98% 0.04% 2369/8729
最近三月 25.96% 0.21% 2795/8573
最近一年 9.41% 0.27% 5759/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040035 基金经理万建军 最新份额54,259.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模65.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（包括中期票据）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 5.905 6.285 -3.67%
2025-10-9 6.13 6.51 0.28%
2025-9-30 6.113 6.493 0.58%
2025-9-29 6.078 6.458 2.27%
2025-9-26 5.943 6.323 -2.49%
2025-9-25 6.095 6.475 0.76%
2025-9-24 6.049 6.429 0.60%
2025-9-23 6.013 6.393 -0.35%
2025-9-22 6.034 6.414 1.16%
2025-9-19 5.965 6.345 -1.39%
2025-9-18 6.049 6.429 0.38%
2025-9-17 6.026 6.406 1.79%
2025-9-16 5.92 6.3 1.72%
2025-9-15 5.82 6.2 0.62%
2025-9-12 5.784 6.164 -0.55%
2025-9-11 5.816 6.196 3.82%
2025-9-10 5.602 5.982 0.45%
2025-9-9 5.577 5.957 -0.94%
2025-9-8 5.63 6.01 -0.90%
2025-9-5 5.681 6.061 3.78%
万建军

万建军先生：浙江大学硕士研究生，多年证券金融相关行业从业经验，曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，现任基金投资部总监兼投资研究部联席总监。2018年3月起，担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起，同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月起，同时担任华安远见慧选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安逆向策略混合A  2022-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安研究领航混合C混合型2021-10-13 至 今 4.0-39.26% -30.74% 
华安远见慧选混合发起式A1混合型2023-11-09 至 今 1.9-0.58% -10.29% 
华安逆向策略混合C混合型2022-01-26 至 今 3.7-36.56% -26.84% 
华安研究领航混合A混合型2021-10-13 至 今 4.0-38.46% -30.74% 
华安价值驱动一年持有混合C混合型2022-08-05 至 今 3.2-38.52% -24.38% 
华安逆向策略混合A混合型2022-01-26 至 今 3.7-35.78% -26.84% 
华安研究驱动混合A混合型2021-07-26 至 今 4.2-42.52% -29.03% 
华安研究精选混合C混合型2021-09-06 至 今 4.1-44.48% -30.12% 
华安研究精选混合A混合型2018-01-26 至 今 7.786.87% 21.75% 
华安研究智选混合A混合型2021-06-17 至 今 4.3-44.75% -30.21% 
华安价值驱动一年持有混合A混合型2022-08-05 至 今 3.2-38.05% -24.38% 
华安研究智选混合C混合型2021-06-17 至 今 4.3-45.57% -30.21% 
华安研究驱动混合C混合型2021-07-26 至 今 4.2-43.33% -29.01% 
华安远见慧选混合发起式A2混合型2023-11-09 至 今 1.9-0.51% -10.29% 
华安远见慧选混合发起式A3混合型2023-11-09 至 今 1.9-0.48% -10.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万建军2022-01-26 至 今3年8个月零15天-35.78-26.84
崔莹2015-06-18 至 2022-01-266年7个月零8天192.1353.05
陆从珍2012-07-13 至 2015-06-182年11个月零5天248.13129.74
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000294 3.033 3.521 0.73%
001104 1.576 1.685 0.82%
001800 1.6058 1.6058 0.73%
001994 1.037 1.425 0.10%
003806 1.4153 1.4153 0.73%
005521 1.2061 1.2722 0.73%
005695 1.2857 2.1497 0.73%
006338 1.0073 1.0123 0.10%
007020 1.1697 1.1747 0.10%
007180 1.0369 1.1891 0.10%
008427 1.0944 1.0944 0.10%
009656 1.1065 1.1685 0.10%
010555 0.6468 0.6468 0.73%
010788 0.6933 0.6933 0.73%
011252 1.7698 1.7698 0.73%
011693 0.758 0.758 0.73%
012231 1.1328 1.1328 0.10%
012433 1.0547 1.0547 0.10%
012446 1.0414 1.0414 0.10%
013116 4.54 4.54 0.73%
013487 1.0639 1.1333 0.10%
013505 1.539 1.539 0.82%
013655 2.0691 2.0691 0.73%
013680 1.2629 1.2629 0.73%
013686 5.379 5.379 0.73%
014008 0.8895 0.8895 0.73%
014178 1.5367 1.5367 0.73%
014539 0.9742 0.9742 0.73%
014977 2.968 2.968 0.73%
016063 1.0659 1.0659 0.73%
016099 2.8932 2.8932 0.73%
016183 2.129 2.129 0.73%
016468 1.1744 1.2094 0.10%
016564 4.458 4.458 0.73%
016673 1.061 1.08 0.10%
017303 1.4515 1.4515 0.73%
017350 1.0076 1.0076 0.00%
017560 2.3085 2.3085 0.82%
017879 1.1273 1.1273 0.73%
018032 1.2477 1.2477 0.82%
019639 1.1295 1.1295 0.10%
019912 1.0931 1.0931 0.82%
020730 1.3583 1.3583 0.82%
021156 1.1063 1.1533 0.10%
021157 1.043 1.083 0.10%
021469 1.0246 1.0246 0.82%
021474 2.2285 2.2285 0.82%
021659 1.8396 1.8396 0.82%
022653 3.033 3.033 0.91%
023466 1.1223 1.1223 0.82%
040004 0.906 4.673 0.73%
040005 6.363 6.983 0.73%
040009 1.1888 2.0611 0.10%
040012 1.5034 2.4258 0.10%
040018 3.039 3.039 0.82%
040023 2.048 2.048 0.10%
040190 1.5806 1.5806 0.82%
159321 1.5241 1.5241 0.82%
159706 0.9097 0.9097 0.82%
160419 1.2967 0.8732 0.82%
160421 2.1243 2.1243 0.73%
561000 1.2985 1.2985 0.82%
561060 1.0995 1.1265 0.82%
000239 1.0559 1.3949 0.10%
000312 2.5422 2.9022 0.82%
001311 1.5215 1.5585 0.73%
001312 1.352 1.352 0.73%
001445 2.796 2.796 0.73%
001581 3.162 3.281 0.73%
001905 1.0863 1.1163 0.73%
002144 1.607 1.607 0.73%
002363 1.8854 1.9681 0.73%
002364 1.7813 1.8601 0.73%
002427 0.1717 0.1717 0.82%
003805 1.4246 1.4246 0.73%
005813 1.1057 1.1057 0.82%
006575 1.1579 1.1579 0.00%
007181 1.0349 1.1821 0.10%
007228 1.1733 1.2531 0.10%
008214 1.029 1.169 0.10%
010467 1.0847 1.1557 0.10%
010620 1.1101 1.1101 0.10%
011145 2.0308 2.0308 0.73%
011390 1.174 1.189 0.73%
012229 1.1319 1.1319 0.10%
013577 1.115 1.115 0.10%
013578 1.1059 1.1059 0.10%
013618 2.643 2.643 0.73%
013622 3.3 3.3 0.82%
013650 1.1923 1.1923 0.10%
014785 1.0884 1.0884 0.10%
014972 5.468 5.468 0.73%
015283 1.6201 1.6201 0.82%
016041 1.6045 1.6045 0.73%
016179 1.553 1.553 0.73%
016181 1.1594 1.1594 0.73%
016764 1.1693 1.1693 0.82%
017275 1.1694 1.1694 0.00%
017304 1.4306 1.4306 0.73%
017349 1.0114 1.0114 0.00%
019783 1.5975 1.5975 0.73%
019784 1.5821 1.5821 0.73%
020461 1.1337 1.1337 0.82%
020663 1.0504 1.0504 0.10%
020729 1.3634 1.3634 0.82%
021124 1.167 1.172 0.10%
021776 1.025 1.025 0.10%
021788 1.0163 1.0163 0.82%
023117 1.4544 1.4544 0.82%
023216 1.012 1.012 0.10%
023468 1.0027 1.0027 0.10%
024154 1.0978 1.0978 0.82%
024334 1.0308 1.039 0.00%
024437 1.2272 1.2272 0.73%
040016 2.5244 3.2604 0.73%
159115 99.7188 0.9972 0.10%
159632 1.9912 1.9912 0.82%
513030 1.8425 1.8425 0.82%
516200 1.2073 1.2073 0.82%
519909 4.519 4.906 0.73%
588260 2.0674 2.0674 0.82%
000373 1.3778 1.3778 0.82%
000376 1.3179 1.3179 0.82%
002391 1.23 1.23 0.82%
002393 1.182 1.182 0.82%
002426 1.22 1.22 0.82%
004263 2.475 2.687 0.73%
005501 1.049 1.2794 0.10%
006121 2.0359 2.0359 0.73%
006953 1.1122 1.4236 0.10%
007167 1.016 1.216 0.10%
007168 1.0262 1.2172 0.10%
009657 1.1005 1.1625 0.10%
010619 1.131 1.131 0.10%
010813 1.0711 1.0711 0.73%
010814 1.0469 1.0469 0.73%
011144 2.0864 2.0864 0.73%
012188 0.7971 0.7971 0.73%
012295 1.0375 1.1265 0.10%
012505 1.0453 1.0453 0.00%
012659 1.0836 1.1136 0.73%
013619 4.229 4.229 0.73%
013620 4.102 4.102 0.73%
013820 1.1145 1.1145 0.10%
014009 1.0993 1.0993 0.00%
014540 0.9561 0.9561 0.73%
015148 1.0812 1.0812 0.82%
015605 1.3166 1.3166 0.73%
016022 1.3886 1.3886 0.73%
016040 1.2693 1.2693 0.73%
016042 1.3566 1.3566 0.73%
016142 1.0987 1.0987 0.10%
016271 1.1335 1.1335 0.00%
016292 1.545 1.545 0.82%
016691 1.0723 1.0723 0.10%
016742 1.986 1.986 0.82%
016769 1.0726 1.0726 0.00%
016794 1.0416 1.0416 0.10%
016908 1.1874 1.1874 0.82%
017120 1.0548 1.0648 0.10%
017878 1.1448 1.1448 0.73%
019644 1.1176 1.1176 0.10%
019937 1.7764 1.7764 0.82%
019989 1.4247 1.4247 0.82%
020208 1.0218 1.0488 0.10%
020664 1.0471 1.0471 0.10%
020866 1.3948 1.3948 0.82%
020867 1.3899 1.3899 0.82%
020982 1.5686 1.5686 0.82%
021173 2.0718 2.0718 0.82%
021475 2.2218 2.2218 0.82%
021630 1.0638 1.1149 0.82%
022032 1.0159 1.0159 0.10%
022084 1.6272 1.6272 0.82%
022208 1.225 1.225 0.10%
022466 1.2057 1.2057 0.82%
022654 2.5114 2.5114 0.82%
023118 1.452 1.452 0.82%
024153 1.0987 1.0987 0.82%
024519 1.0008 1.0008 0.10%
040036 0.98 1.716 0.10%
040041 1.0688 1.4888 0.10%
040180 1.9385 1.9385 0.82%
516270 0.6814 0.6814 0.82%
517360 1.2292 1.2292 0.82%
518880 8.3439 3.1508 0.91%
519002 5.507 5.878 0.73%
588290 2.5037 2.5037 0.82%
000149 1.3737 1.7587 0.10%
000313 2.3882 2.7482 0.82%
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014879 0.9032 0.9032 0.73%
014978 7.1359 7.1359 0.82%
014984 1.2872 1.2872 0.82%
014985 1.7726 1.7726 0.82%
015134 1.169 1.169 0.73%
015470 1.0548 1.0828 0.10%
015804 1.0504 1.0958 0.10%
016290 2.748 2.748 0.73%
016768 1.0816 1.0816 0.00%
016863 1.107 1.107 0.73%
017824 1.6276 1.6276 0.82%
017825 1.6125 1.6125 0.82%
018031 1.2538 1.2538 0.82%
018641 1.0945 1.0945 0.10%
018806 1.3964 1.3964 0.73%
019806 1.0524 1.0524 0.10%
019911 1.097 1.097 0.82%
020207 1.0189 1.0459 0.10%
020428 1.359 1.359 0.73%
020981 1.5744 1.5744 0.82%
021253 1.3867 1.3867 0.82%
021539 1.1008 1.1008 0.82%
021629 1.0686 1.1197 0.82%
021777 1.0225 1.0225 0.10%
022596 1.3222 1.3222 0.73%
022691 2.0145 2.0145 0.82%
023467 1.1204 1.1204 0.82%
040002 0.8893 4.5152 0.82%
040011 2.6132 4.1432 0.73%
040022 2.16 2.16 0.10%
040048 1.0236 1.0236 0.82%
159102 0.9978 0.9978 0.82%
159279 0.9999 0.9999 0.82%
160416 1.7217 1.7617 0.82%
513080 1.7377 1.7377 0.82%
513580 0.8625 0.8625 0.82%
513880 1.5551 1.5551 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票197,233.3474.49
2债券及货币59,426.0522.44
3现金59,426.0522.44
4其他资产153.4100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601939建设银行861.048,128.223.07%110.07  
600036招商银行174.077,998.523.02%174.07  
601229上海银行749.677,953.963.00%206.87  
601100恒立液压102.887,407.362.80%102.88  
002517恺英网络379.357,325.252.77%379.35  
601728中国电信888.936,889.212.60%209.04  
600547山东黄金215.036,865.972.59%215.03  
600941中国移动60.976,862.172.59%17.86  
300765新诺威131.396,791.762.57%131.39  
688266泽璟制药58.456,284.072.37%42.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12013-11-082013-11-110.38
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.38%9.41%-2.84%3.12%17.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.98%
25.96%
25.96%
17.02%
9.41%
-8.28%
16.64%
768.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.83
0.71
夏普比率
54.55
31.57
17.50
特雷诺指数
0.02
0.02
0.01
詹森指数
-0.00
-0.03
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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