基金公司华安基金管理有限公司 基金经理林唐宇,周舒展 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159115 | 基金经理林唐宇,周舒展 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还 可以投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、政府 支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配：
（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报 酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后 调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在规定媒介公告。
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
林唐宇先生：理学硕士，FRM(金融风险管理师)，多年相关金融行业从业经验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。2020年1月至2023年1月，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2020年1月至2025年7月，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年9月至2022年11月，同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年12月起，同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月，同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年1月，同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月，同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起，同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安中债1-5年国开行债C | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 12.29% | 9.70% |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-05 至 2025-02-10 | 2.8 | 7.82% | 3.80% |
| 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-01-30 | 1.7 | 4.51% | 3.96% |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2024-03-28 至 2025-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 6.28% | 6.20% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2020-01-14 至 2025-07-07 | 5.5 | 12.58% | 12.29% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-21 至 2023-01-09 | 2.0 | 6.43% | 5.50% |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.51% | 0.35% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 7.06% | 6.20% |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2020-11-24 至 今 | 4.8 | 12.23% | 9.19% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 3.1 | 3.65% | 2.09% |
| 华安中债1-5年国开行债A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 12.68% | 9.70% |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.52% | 0.35% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2020-01-14 至 2025-07-07 | 5.5 | 12.11% | 12.29% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周舒展 | 2025-09-09 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 林唐宇 | 2025-09-09 至 今 | 0年0个月零7天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
