基金公司华安基金管理有限公司 基金经理蒋璆 申购费率0.0% 基金规模26.87亿 (2022-06-30) |
|
基金代码013619 | 基金经理蒋璆 | 最新份额874.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模26.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-10-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 3.709 | 3.709 | -0.35% |
2025-7-17 | 3.722 | 3.722 | 1.97% |
2025-7-16 | 3.65 | 3.65 | 1.25% |
2025-7-15 | 3.605 | 3.605 | -0.36% |
2025-7-14 | 3.618 | 3.618 | -0.33% |
2025-7-11 | 3.63 | 3.63 | 0.64% |
2025-7-10 | 3.607 | 3.607 | -0.08% |
2025-7-9 | 3.61 | 3.61 | -0.58% |
2025-7-8 | 3.631 | 3.631 | 1.20% |
2025-7-7 | 3.588 | 3.588 | 0.08% |
2025-7-4 | 3.585 | 3.585 | -0.75% |
2025-7-3 | 3.612 | 3.612 | 0.67% |
2025-7-2 | 3.588 | 3.588 | -0.88% |
2025-7-1 | 3.62 | 3.62 | -0.11% |
2025-6-30 | 3.624 | 3.624 | 1.51% |
2025-6-27 | 3.57 | 3.57 | -0.03% |
2025-6-26 | 3.571 | 3.571 | -0.33% |
2025-6-25 | 3.583 | 3.583 | 2.20% |
2025-6-24 | 3.506 | 3.506 | 1.95% |
2025-6-23 | 3.439 | 3.439 | 0.56% |
蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月,同时担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起,同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.37% |
华安成长先锋混合A | 混合型 | 2021-01-19 至 今 | 4.5 | -32.15% | -27.84% |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-26 至 2021-08-16 | 5.7 | 40.62% | 84.36% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0.2 | 8.24% | 3.69% |
华安动态灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 3.8 | -44.41% | -29.19% |
华安产业动力6个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.6 | -52.65% | -30.29% |
华安鼎利混合 | 混合型 | 2020-05-30 至 2021-06-05 | 1.0 | 12.93% | 35.90% |
华安碳中和混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 2.7 | -36.26% | -22.27% |
华安升级主题混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -29.45% | -19.11% |
华安安信消费混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -23.94% | -19.02% |
华安成长先锋混合C | 混合型 | 2021-01-19 至 今 | 4.5 | -33.34% | -27.84% |
华安产业动力6个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.6 | -52.05% | -30.29% |
华安制造先锋混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 3.9 | -53.82% | -30.12% |
华安产业优选混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 2.2 | -30.94% | -18.51% |
华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0.2 | 7.86% | 3.70% |
华安制造升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 3.7 | -51.41% | -30.25% |
华安碳中和混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 2.7 | -36.65% | -22.27% |
华安创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-08-07 至 今 | 5.0 | -2.17% | -18.59% |
华安制造升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 3.7 | -50.79% | -30.25% |
华安创新混合 | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.5 | -44.31% | -26.84% |
华安动态灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 今 | 10.1 | 74.45% | 6.62% |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-05-28 至 2021-08-16 | 3.2 | 13.09% | 76.61% |
华安制造先锋混合A | 混合型 | 2018-11-21 至 今 | 6.7 | 104.83% | 43.88% |
华安产业优选混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 2.2 | -30.67% | -18.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋璆 | 2021-10-18 至 今 | 3年9个月零1天 | -44.41 | -29.19 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000590 | 1.523 | 1.784 | 0.31% | |
000150 | 1.3185 | 1.7015 | 0.03% | |
000239 | 1.0585 | 1.3975 | 0.03% | |
003805 | 1.4336 | 1.4336 | 0.31% | |
513900 | 1.0415 | 1.0415 | 0.48% | |
515320 | 0.8634 | 0.8634 | 0.48% | |
007180 | 1.0407 | 1.1929 | 0.03% | |
160419 | 1.2006 | 0.8085 | 0.48% | |
002363 | 1.7973 | 1.88 | 0.31% | |
001485 | 1.2937 | 1.3576 | 0.31% | |
040041 | 1.0764 | 1.4964 | 0.03% | |
517360 | 1.0921 | 1.0921 | 0.48% | |
518880 | 7.4125 | 2.7991 | 0.29% | |
012234 | 0.6575 | 0.6575 | 0.31% | |
009400 | 1.2042 | 1.2342 | 0.31% | |
009401 | 1.174 | 1.204 | 0.31% | |
012837 | 0.69 | 0.69 | 0.48% | |
012838 | 0.6819 | 0.6819 | 0.48% | |
011798 | 0.987 | 0.987 | 0.31% | |
008133 | 0.8493 | 0.8493 | 0.31% | |
014588 | 0.9176 | 0.9176 | 0.48% | |
002181 | 2.41 | 2.41 | 0.31% | |
516660 | 0.7959 | 0.7959 | 0.48% | |
015604 | 1.0148 | 1.0148 | 0.31% | |
013487 | 1.071 | 1.1404 | 0.03% | |
013638 | 4.965 | 4.965 | 0.31% | |
016763 | 0.9248 | 0.9248 | 0.48% | |
017120 | 1.0633 | 1.0733 | 0.03% | |
016143 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
014754 | 1.1313 | 1.1313 | 0.31% | |
014755 | 1.1137 | 1.1137 | 0.31% | |
014975 | 5.471 | 5.471 | 0.31% | |
014977 | 2.509 | 2.509 | 0.31% | |
015149 | 0.9589 | 0.9589 | 0.48% | |
015470 | 1.0621 | 1.0901 | 0.03% | |
018223 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
019990 | 1.1079 | 1.1079 | 0.48% | |
022032 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
561080 | 1.0699 | 1.0699 | 0.48% | |
016292 | 1.192 | 1.192 | 0.48% | |
016293 | 1.9352 | 1.9352 | 0.31% | |
015989 | 0.8769 | 0.8769 | 0.31% | |
018807 | 1.2002 | 1.2002 | 0.31% | |
021629 | 1.1639 | 1.165 | 0.48% | |
024438 | 1.0178 | 1.0178 | 0.31% | |
040001 | 0.988 | 4.785 | 0.31% | |
040015 | 3.793 | 4.406 | 0.31% | |
022596 | 1.2919 | 1.2919 | 0.31% | |
022690 | 1.9714 | 1.9714 | 0.48% | |
020663 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
020866 | 1.3508 | 1.3508 | 0.48% | |
021173 | 1.9461 | 1.9461 | 0.48% | |
005501 | 1.0583 | 1.2887 | 0.03% | |
005532 | 1.064 | 1.2765 | 0.03% | |
001139 | 1.2854 | 1.2854 | 0.31% | |
000313 | 2.0724 | 2.4324 | 0.48% | |
513580 | 0.7386 | 0.7386 | 1.23% | |
007167 | 1.0277 | 1.2177 | 0.03% | |
007213 | 1.1114 | 1.245 | 0.03% | |
008776 | 0.9843 | 0.9843 | 0.48% | |
008290 | 1.0322 | 1.0322 | 0.31% | |
008371 | 1.0307 | 1.0307 | 0.31% | |
501073 | 1.2771 | 1.2771 | 0.31% | |
007420 | 1.0582 | 1.2382 | 0.03% | |
001532 | 3.607 | 3.607 | 0.31% | |
001071 | 3.283 | 3.283 | 0.31% | |
010467 | 1.0911 | 1.1621 | 0.03% | |
010522 | 1.0321 | 1.0321 | 0.31% | |
010787 | 0.6004 | 0.6004 | 0.31% | |
040036 | 0.982 | 1.718 | 0.03% | |
040037 | 0.966 | 1.697 | 0.03% | |
005814 | 0.9885 | 0.9885 | 0.48% | |
006015 | 1.0389 | 1.2852 | 0.03% | |
008676 | 1.0342 | 1.2112 | 0.03% | |
012073 | 0.8905 | 0.8905 | 0.31% | |
012229 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% | |
011664 | 0.6438 | 0.6438 | 0.31% | |
011693 | 0.6152 | 0.6152 | 0.31% | |
008214 | 1.0236 | 1.1636 | 0.03% | |
014587 | 0.9293 | 0.9293 | 0.48% | |
013681 | 1.0104 | 1.0104 | 0.31% | |
016519 | 1.5254 | 1.5585 | 0.31% | |
016728 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
016863 | 1.0692 | 1.0692 | 0.31% | |
014008 | 0.7256 | 0.7256 | 0.31% | |
014165 | 1.0436 | 1.0436 | 0.48% | |
020428 | 1.0813 | 1.0813 | 0.31% | |
020429 | 1.0793 | 1.0793 | 0.31% | |
020462 | 1.1426 | 1.1426 | 0.48% | |
017878 | 1.0371 | 1.0371 | 0.31% | |
019421 | 1.0152 | 1.0152 | 0.31% | |
019644 | 1.1197 | 1.1197 | 0.03% | |
019647 | 1.3722 | 1.3722 | 0.03% | |
022084 | 1.1588 | 1.1588 | 0.48% | |
022208 | 1.231 | 1.231 | 0.03% | |
016290 | 2.678 | 2.678 | 0.31% | |
017560 | 1.4253 | 1.4253 | 0.48% | |
021659 | 1.6533 | 1.6533 | 1.23% | |
021789 | 0.9324 | 0.9324 | 0.48% | |
040005 | 5.1367 | 5.7567 | 0.31% | |
040012 | 1.3655 | 2.2879 | 0.03% | |
040013 | 1.3547 | 2.1934 | 0.03% | |
040016 | 2.1151 | 2.8511 | 0.31% | |
023466 | 1.0108 | 1.0108 | 0.48% | |
023117 | 1.1158 | 1.1158 | 0.48% | |
023118 | 1.115 | 1.115 | 0.48% | |
024154 | 0.9983 | 0.9983 | 0.48% | |
020664 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | |
020714 | 1.206 | 1.206 | 0.48% | |
021124 | 1.1749 | 1.1799 | 0.03% | |
021172 | 1.9498 | 1.9498 | 0.48% | |
001312 | 1.287 | 1.287 | 0.31% | |
000227 | 1.04 | 1.652 | 0.03% | |
003806 | 1.4245 | 1.4245 | 0.31% | |
515390 | 1.1696 | 1.1696 | 0.48% | |
004263 | 2.058 | 2.27 | 0.31% | |
008427 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | |
007370 | 1.0563 | 1.2143 | 0.03% | |
010523 | 1.0152 | 1.0152 | 0.31% | |
010555 | 0.5673 | 0.5673 | 0.31% | |
010619 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
010788 | 0.5842 | 0.5842 | 0.31% | |
009656 | 1.1075 | 1.1695 | 0.03% | |
009657 | 1.1018 | 1.1638 | 0.03% | |
009714 | 0.6476 | 0.6476 | 0.31% | |
009786 | 1.0466 | 1.1726 | 0.03% | |
519002 | 4.683 | 5.04 | 0.31% | |
012660 | 1.5799 | 1.5799 | 0.31% | |
011663 | 0.6586 | 0.6586 | 0.31% | |
011144 | 1.4591 | 1.4591 | 0.31% | |
011390 | 1.1308 | 1.1458 | 0.31% | |
516210 | 1.5001 | 1.5001 | 0.48% | |
516270 | 0.4563 | 0.4563 | 0.48% | |
516900 | 0.6016 | 0.6016 | 0.48% | |
013483 | 1.3199 | 1.3199 | 0.31% | |
013680 | 1.0227 | 1.0227 | 0.31% | |
013686 | 4.579 | 4.579 | 0.31% | |
013319 | 0.5139 | 0.5139 | 0.48% | |
159508 | 0.8327 | 0.8327 | 0.48% | |
014207 | 1.0025 | 1.0025 | 0.31% | |
016491 | 2.047 | 2.047 | 0.31% | |
016523 | 1.172 | 1.172 | 0.31% | |
017303 | 1.1007 | 1.1007 | 0.31% | |
016071 | 1.2604 | 1.2604 | 0.31% | |
014810 | 1.0576 | 1.0576 | 0.31% | |
014878 | 0.743 | 0.743 | 0.31% | |
014979 | 1.698 | 1.698 | 0.48% | |
014984 | 1.1923 | 1.1923 | 0.48% | |
014990 | 2.0024 | 2.0024 | 0.31% | |
015282 | 1.4149 | 1.4149 | 1.23% | |
015283 | 1.4034 | 1.4034 | 1.23% | |
019639 | 1.129 | 1.129 | 0.03% | |
019784 | 1.5119 | 1.5119 | 0.31% | |
019806 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
019989 | 1.1095 | 1.1095 | 0.48% | |
020207 | 1.0208 | 1.0478 | 0.03% | |
016289 | 2.27 | 2.27 | 0.31% | |
017637 | 1.222 | 1.222 | 0.48% | |
017638 | 1.2152 | 1.2152 | 0.48% | |
017812 | 1.0116 | 1.0798 | 0.03% | |
024437 | 1.0181 | 1.0181 | 0.31% | |
040009 | 1.1703 | 2.0426 | 0.03% | |
040010 | 1.1611 | 1.9624 | 0.03% | |
023468 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
022646 | 1.7096 | 1.7096 | 0.48% | |
022647 | 1.4149 | 1.4149 | 1.23% | |
022653 | 2.6961 | 2.6961 | 0.29% | |
022976 | 1.7172 | 1.7172 | 0.48% | |
023217 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
021470 | 0.9333 | 0.9333 | 0.48% | |
020730 | 1.2434 | 1.2434 | 0.48% | |
020982 | 1.262 | 1.262 | 0.48% | |
006337 | 1.1768 | 1.2718 | 0.03% | |
005709 | 1.1527 | 1.2739 | 0.03% | |
001282 | 1.5272 | 1.5272 | 0.31% | |
000149 | 1.3722 | 1.7572 | 0.03% | |
000217 | 2.6317 | 2.6317 | 0.29% | |
000294 | 2.561 | 3.049 | 0.31% | |
510180 | 3.6609 | 4.2435 | 0.48% | |
008904 | 1.0389 | 1.1358 | 0.03% | |
519909 | 3.519 | 3.82 | 0.31% | |
160418 | 1.4094 | 1.5634 | 0.48% | |
160421 | 1.8985 | 1.8985 | 0.31% | |
160422 | 1.7169 | 1.4083 | 0.48% | |
040026 | 1.0419 | 1.6636 | 0.03% | |
006953 | 1.118 | 1.4294 | 0.03% | |
007020 | 1.1703 | 1.1753 | 0.03% | |
001905 | 1.0808 | 1.1108 | 0.31% | |
010793 | 0.9458 | 0.9458 | 0.31% | |
005136 | 2.0413 | 2.0413 | 0.31% | |
012230 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
012295 | 1.0451 | 1.1341 | 0.03% | |
001994 | 1.037 | 1.425 | 0.03% | |
002179 | 2.075 | 2.075 | 0.31% | |
010813 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | |
013507 | 3.012 | 3.012 | 0.31% | |
013621 | 2.448 | 2.448 | 0.31% | |
013650 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
014389 | 0.6933 | 0.6933 | 0.31% | |
014391 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
014539 | 0.7985 | 0.7985 | 0.31% | |
016673 | 1.0692 | 1.0882 | 0.03% | |
016691 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
016794 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
016795 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
016908 | 1.1223 | 1.1223 | 0.48% | |
016063 | 1.0638 | 1.0638 | 0.31% | |
016099 | 2.2333 | 2.2333 | 0.31% | |
016183 | 1.6895 | 1.6895 | 0.31% | |
014980 | 1.4652 | 1.4652 | 0.48% | |
014983 | 1.4003 | 1.4003 | 0.48% | |
015134 | 1.0101 | 1.0101 | 0.31% | |
013902 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | |
020430 | 1.1022 | 1.1022 | 0.31% | |
020431 | 1.0976 | 1.0976 | 0.31% | |
020461 | 1.1468 | 1.1468 | 0.48% | |
017879 | 1.0225 | 1.0225 | 0.31% | |
019783 | 1.5247 | 1.5247 | 0.31% | |
019937 | 1.5189 | 1.5189 | 1.23% | |
020208 | 1.0239 | 1.0509 | 0.03% | |
022083 | 1.1611 | 1.1611 | 0.48% | |
561090 | 1.0277 | 1.0277 | 0.48% | |
017559 | 1.4326 | 1.4326 | 0.48% | |
016021 | 1.1448 | 1.1448 | 0.31% | |
016022 | 1.13 | 1.13 | 0.31% | |
021630 | 1.1597 | 1.1608 | 0.48% | |
040019 | 1.231 | 1.767 | 0.03% | |
023469 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
159949 | 1.0291 | 1.0291 | 0.48% | |
022931 | 1.0351 | 1.0351 | 0.48% | |
021474 | 1.4732 | 1.4732 | 0.48% | |
021157 | 1.0465 | 1.0865 | 0.03% | |
006338 | 1.0141 | 1.0191 | 0.03% | |
000376 | 1.1915 | 1.1915 | 0.48% | |
513920 | 1.5198 | 1.5728 | 0.48% | |
007228 | 1.2011 | 1.2744 | 0.03% | |
007746 | 111.0699 | 111.0699 | 0.00% | |
006879 | 2.5032 | 2.5032 | 0.31% | |
001445 | 2.722 | 2.722 | 0.31% | |
002768 | 1.1456 | 1.4516 | 0.31% | |
001072 | 2.426 | 2.479 | 0.48% | |
010554 | 0.5804 | 0.5804 | 0.31% | |
001694 | 4.263 | 4.338 | 0.31% | |
008635 | 1.1874 | 1.1874 | 0.31% | |
011692 | 0.6299 | 0.6299 | 0.31% | |
011738 | 1.0564 | 1.0564 | 0.31% | |
008215 | 1.02 | 1.1487 | 0.03% | |
011128 | 1.3191 | 1.3191 | 0.31% | |
011238 | 0.6475 | 0.6475 | 0.31% | |
011239 | 0.6308 | 0.6308 | 0.31% | |
011252 | 1.4394 | 1.4394 | 0.31% | |
013577 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
013578 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | |
013655 | 1.7015 | 1.7015 | 0.31% | |
159618 | 0.57 | 0.57 | 0.48% | |
014208 | 0.9848 | 0.9848 | 0.31% | |
014541 | 0.7625 | 0.7625 | 0.31% | |
016909 | 1.1164 | 1.1164 | 0.48% | |
016041 | 1.5085 | 1.5085 | 0.31% | |
016042 | 1.3366 | 1.3366 | 0.31% | |
016182 | 1.1354 | 1.1853 | 0.31% | |
014774 | 0.5537 | 0.5537 | 0.31% | |
014809 | 1.0687 | 1.0687 | 0.31% | |
014976 | 1.646 | 1.646 | 0.31% | |
014177 | 1.1954 | 1.1954 | 0.31% | |
017824 | 1.2009 | 1.2009 | 0.48% | |
018031 | 0.9234 | 0.9234 | 0.48% | |
019422 | 1.0217 | 1.0217 | 0.31% | |
019423 | 1.0251 | 1.0251 | 0.31% | |
019911 | 1.1628 | 1.1628 | 0.48% | |
019936 | 1.5235 | 1.5235 | 1.23% | |
020163 | 1.3211 | 1.3211 | 0.31% | |
018641 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | |
022140 | 1.0409 | 1.0829 | 0.03% | |
017564 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% | |
015804 | 1.0572 | 1.1026 | 0.03% | |
015990 | 0.8637 | 0.8637 | 0.31% | |
018806 | 1.2139 | 1.2139 | 0.31% | |
021252 | 1.2086 | 1.2086 | 0.48% | |
005521 | 1.0486 | 1.1147 | 0.31% | |
001311 | 1.5317 | 1.5649 | 0.31% | |
000072 | 1.3529 | 2.3774 | 0.31% | |
003847 | 1.1983 | 1.4105 | 0.03% | |
513880 | 1.3802 | 1.3802 | 1.23% | |
007181 | 1.0389 | 1.1861 | 0.03% | |
008777 | 0.9745 | 0.9745 | 0.48% | |
008359 | 1.35 | 1.35 | 0.31% | |
160424 | 1.6904 | 1.9704 | 0.48% | |
160425 | 1.442 | 1.512 | 0.31% | |
040025 | 5.577 | 6.364 | 0.31% | |
006936 | 1.0558 | 1.2474 | 0.03% | |
006554 | 1.1483 | 1.2774 | 0.03% | |
002534 | 1.289 | 1.97 | 0.03% | |
010386 | 1.0675 | 1.0675 | 0.31% | |
010792 | 0.9713 | 0.9713 | 0.31% | |
040180 | 1.7097 | 1.7097 | 0.48% | |
005813 | 0.9968 | 0.9968 | 0.48% | |
012446 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
012188 | 0.5955 | 0.5955 | 0.31% | |
011251 | 1.4772 | 1.4772 | 0.31% | |
516200 | 1.1188 | 1.1188 | 0.48% | |
013505 | 1.227 | 1.227 | 0.48% | |
013619 | 3.709 | 3.709 | 0.31% | |
013820 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% | |
159359 | 1.0549 | 1.0549 | 0.48% | |
159649 | 108.1719 | 1.0817 | 0.03% | |
159658 | 1.2213 | 1.2213 | 0.48% | |
014390 | 0.6786 | 0.6786 | 0.31% | |
016864 | 1.0593 | 1.0593 | 0.31% | |
016142 | 1.0788 | 1.0788 | 0.03% | |
014785 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
014879 | 0.7305 | 0.7305 | 0.31% | |
014971 | 1.0282 | 1.0282 | 0.31% | |
014985 | 1.2139 | 1.2139 | 0.48% | |
018032 | 0.9192 | 0.9192 | 0.48% | |
018640 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
021937 | 1.0246 | 1.0246 | 0.48% | |
021938 | 1.0228 | 1.0228 | 0.48% | |
561010 | 1.1262 | 1.1262 | 0.48% | |
588260 | 1.3207 | 1.3207 | 0.48% | |
588280 | 0.729 | 0.729 | 0.48% | |
017565 | 0.9999 | 0.9999 | 0.31% | |
021777 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
024387 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
040002 | 0.7656 | 4.1093 | 0.48% | |
040007 | 2.8363 | 4.1512 | 0.31% | |
040008 | 1.7396 | 3.2759 | 0.31% | |
022466 | 1.0338 | 1.0338 | 0.48% | |
022625 | 1.0779 | 1.0779 | 0.31% | |
022654 | 1.7169 | 1.7169 | 0.48% | |
022691 | 1.9666 | 1.9666 | 0.48% | |
023216 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
024153 | 0.9983 | 0.9983 | 0.48% | |
021469 | 0.9349 | 0.9349 | 0.48% | |
021475 | 1.4695 | 1.4695 | 0.48% | |
020712 | 0.9774 | 0.9774 | 1.23% | |
020992 | 1.4235 | 1.483 | 0.03% | |
021126 | 1.1965 | 1.2065 | 0.03% | |
006121 | 1.77 | 1.77 | 0.31% | |
005531 | 1.0671 | 1.274 | 0.03% | |
005695 | 1.1235 | 1.9875 | 0.31% | |
000216 | 2.6964 | 2.6964 | 0.29% | |
007168 | 1.0382 | 1.2192 | 0.03% | |
520940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.48% | |
160420 | 1.222 | 0.4663 | 0.48% | |
007460 | 2.2787 | 2.2787 | 0.31% | |
002350 | 1.7147 | 1.7147 | 0.31% | |
006954 | 1.12 | 1.4215 | 0.03% | |
001028 | 1.214 | 1.214 | 0.48% | |
010385 | 1.093 | 1.093 | 0.31% | |
040035 | 5.078 | 5.458 | 0.31% | |
040040 | 1.0781 | 1.5366 | 0.03% | |
001800 | 1.5853 | 1.5853 | 0.31% | |
012231 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
012235 | 0.6423 | 0.6423 | 0.31% | |
012242 | 1.0971 | 1.1221 | 0.03% | |
011799 | 0.9716 | 0.9716 | 0.31% | |
010814 | 1.0118 | 1.0118 | 0.31% | |
015605 | 0.9984 | 0.9984 | 0.31% | |
013506 | 1.8199 | 1.8199 | 0.31% | |
013618 | 2.358 | 2.358 | 0.31% | |
013661 | 0.7081 | 0.7081 | 0.31% | |
013662 | 0.6928 | 0.6928 | 0.31% | |
013320 | 0.5101 | 0.5101 | 0.48% | |
014542 | 0.7479 | 0.7479 | 0.31% | |
016564 | 3.474 | 3.474 | 0.31% | |
017304 | 1.0861 | 1.0861 | 0.31% | |
016040 | 1.2717 | 1.2717 | 0.31% | |
016181 | 1.1176 | 1.1176 | 0.31% | |
014970 | 2.5343 | 2.5343 | 0.31% | |
014987 | 0.691 | 0.691 | 0.31% | |
015133 | 1.0196 | 1.0196 | 0.31% | |
015148 | 0.9706 | 0.9706 | 0.48% | |
013901 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | |
014007 | 0.7414 | 0.7414 | 0.31% | |
017825 | 1.1908 | 1.1908 | 0.48% | |
019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | |
019912 | 1.1594 | 1.1594 | 0.48% | |
022031 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
016291 | 2.809 | 2.809 | 0.48% | |
016294 | 5.0481 | 5.0481 | 0.31% | |
021658 | 1.6558 | 1.6558 | 1.23% | |
021776 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | |
022465 | 1.0352 | 1.0352 | 0.48% | |
159688 | 1.0478 | 1.0478 | 1.23% | |
159706 | 0.7296 | 0.7296 | 0.48% | |
021253 | 1.2064 | 1.2064 | 0.48% | |
020713 | 0.974 | 0.974 | 1.23% | |
020867 | 1.3467 | 1.3467 | 0.48% | |
021156 | 1.1074 | 1.1544 | 0.03% | |
021158 | 1.1513 | 1.1613 | 0.03% | |
006122 | 2.6254 | 2.6254 | 0.31% | |
006154 | 3.082 | 3.082 | 0.31% | |
000549 | 2.857 | 2.857 | 0.48% | |
005377 | 1.0614 | 1.2939 | 0.03% | |
005630 | 1.8629 | 2.1042 | 0.31% | |
005696 | 1.1156 | 1.8975 | 0.31% | |
001104 | 1.255 | 1.364 | 0.48% | |
000240 | 1.0504 | 1.3644 | 0.03% | |
000312 | 2.2045 | 2.5645 | 0.48% | |
000373 | 1.2446 | 1.2446 | 0.48% | |
510190 | 4.0013 | 1.5333 | 0.48% | |
512120 | 0.4654 | 1.3962 | 0.48% | |
512260 | 1.6093 | 1.6093 | 0.48% | |
007229 | 1.3725 | 2.0498 | 0.03% | |
008426 | 1.0778 | 1.0778 | 0.03% | |
040020 | 1.678 | 2.178 | 0.31% | |
040022 | 2.063 | 2.063 | 0.03% | |
040023 | 1.958 | 1.958 | 0.03% | |
002364 | 1.7001 | 1.7789 | 0.31% | |
001581 | 2.324 | 2.443 | 0.31% | |
006768 | 1.2302 | 1.2302 | 0.31% | |
010620 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
040045 | 1.1889 | 1.4565 | 0.03% | |
040190 | 1.4678 | 1.4678 | 0.48% | |
012433 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | |
012659 | 1.0784 | 1.1084 | 0.31% | |
008675 | 1.0367 | 1.2257 | 0.03% | |
012074 | 0.874 | 0.874 | 0.31% | |
012189 | 0.5847 | 0.5847 | 0.31% | |
012232 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | |
011739 | 1.0392 | 1.0392 | 0.31% | |
002144 | 1.531 | 1.531 | 0.31% | |
011129 | 1.2858 | 1.2858 | 0.31% | |
011145 | 1.4219 | 1.4219 | 0.31% | |
013504 | 1.7268 | 1.7268 | 0.31% | |
013620 | 3.212 | 3.212 | 0.31% | |
013622 | 2.37 | 2.37 | 0.48% | |
013116 | 3.538 | 3.538 | 0.31% | |
159321 | 1.1375 | 1.1375 | 0.48% | |
014540 | 0.7846 | 0.7846 | 0.31% | |
016468 | 1.1853 | 1.2203 | 0.03% | |
016692 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
016764 | 0.9197 | 0.9197 | 0.48% | |
016179 | 1.506 | 1.506 | 0.31% | |
014773 | 0.565 | 0.565 | 0.31% | |
014972 | 4.181 | 4.181 | 0.31% | |
014988 | 0.6787 | 0.6787 | 0.31% | |
014166 | 1.0434 | 1.0434 | 0.48% | |
014178 | 1.1713 | 1.1713 | 0.31% | |
019479 | 1.1888 | 1.1938 | 0.03% | |
020162 | 1.3323 | 1.3323 | 0.31% | |
561000 | 1.1571 | 1.1571 | 0.48% | |
561060 | 1.1127 | 1.1397 | 0.48% | |
588290 | 1.4934 | 1.4934 | 0.48% | |
022128 | 1.0772 | 1.1062 | 0.03% | |
021788 | 0.9332 | 0.9332 | 0.48% | |
040004 | 0.82 | 4.587 | 0.31% | |
040011 | 1.97 | 3.5 | 0.31% | |
023467 | 1.0098 | 1.0098 | 0.48% | |
022929 | 1.2266 | 1.2266 | 0.48% | |
021445 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
020715 | 1.202 | 1.202 | 0.48% | |
020729 | 1.2474 | 1.2474 | 0.48% | |
020981 | 1.266 | 1.266 | 0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 78,606.84 | 76.65 |
2 | 债券及货币 | 24,842.45 | 24.22 |
3 | 现金 | 8,703.84 | 08.49 |
4 | 其他资产 | 46.10 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300777 | 中简科技 | 259.40 | 8,832.47 | 8.61% | 0.00 |
600754 | 锦江酒店 | 298.86 | 7,979.56 | 7.78% | 0.00 |
600258 | 首旅酒店 | 592.38 | 7,884.58 | 7.69% | 0.00 |
300681 | 英搏尔 | 200.88 | 7,412.36 | 7.23% | 0.00 |
688522 | 纳睿雷达 | 86.39 | 5,956.46 | 5.81% | 11.08 |
300900 | 广联航空 | 251.89 | 4,982.34 | 4.86% | 3.17 |
302132 | 中航成飞 | 82.49 | 4,866.78 | 4.75% | 6.49 |
688122 | 西部超导 | 103.99 | 4,819.89 | 4.70% | -50.96 |
000801 | 四川九洲 | 260.18 | 4,147.27 | 4.04% | 260.18 |
600435 | 北方导航 | 331.51 | 3,610.14 | 3.52% | -60.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127045 | 牧原转债 | 58.30(万张) | 6,797.63(万元) | 6.63(%) |
2 | 110085 | 通22转债 | 43.67(万张) | 4,874.04(万元) | 4.75(%) |
3 | 113640 | 苏利转债 | 20.33(万张) | 2,349.11(万元) | 2.29(%) |
4 | 123249 | 英搏转债 | 10.62(万张) | 2,117.82(万元) | 2.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.13% | 30.92% | -8.83% | 0.0% | -6.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73% | 12.91% | 2.35% | 13.49% | 30.92% | -24.23% | 0.0% | -20.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.41 | 1.33 |
夏普比率 | 110.48 | -5.10 | -20.05 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.08 | -0.06 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。