基金公司华安基金管理有限公司 基金经理翁启森 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016291 | 基金经理翁启森 | 最新份额15.4万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 3.385 | 3.385 | 1.47% |
2025-8-29 | 3.336 | 3.336 | 0.15% |
2025-8-28 | 3.331 | 3.331 | 2.84% |
2025-8-27 | 3.239 | 3.239 | -1.13% |
2025-8-26 | 3.276 | 3.276 | -0.30% |
2025-8-25 | 3.286 | 3.286 | 1.99% |
2025-8-22 | 3.222 | 3.222 | 2.94% |
2025-8-21 | 3.13 | 3.13 | -0.48% |
2025-8-20 | 3.145 | 3.145 | 1.35% |
2025-8-19 | 3.103 | 3.103 | -0.32% |
2025-8-18 | 3.113 | 3.113 | 2.00% |
2025-8-15 | 3.052 | 3.052 | 2.11% |
2025-8-14 | 2.989 | 2.989 | -0.53% |
2025-8-13 | 3.005 | 3.005 | 1.42% |
2025-8-12 | 2.963 | 2.963 | 0.58% |
2025-8-11 | 2.946 | 2.946 | 1.38% |
2025-8-8 | 2.906 | 2.906 | -0.48% |
2025-8-7 | 2.92 | 2.92 | -0.14% |
2025-8-6 | 2.924 | 2.924 | 0.83% |
2025-8-5 | 2.9 | 2.9 | 0.42% |
翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安大国新经济股票C | 股票型 | 2022-08-11 至 今 | 3.1 | -37.73% | -26.48% |
华安物联网主题股票C | 股票型 | 2022-08-11 至 今 | 3.1 | -35.83% | -26.48% |
华安宝利配置混合 | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -20.76% | -19.11% |
华安宏利混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2016-09-21 | 2.5 | 43.54% | 54.51% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-04-15 至 今 | 14.4 | 16.20% | 57.42% |
华安生态优先混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -29.92% | -19.11% |
华安安顺灵活配置混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2016-09-21 | 1.6 | 1.24% | 15.51% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 2.8 | -27.64% | 9.48% |
华安香港精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2010-08-12 至 今 | 15.1 | 45.20% | 97.45% |
华安大国新经济股票A | 股票型 | 2014-04-15 至 今 | 11.4 | 109.60% | 94.12% |
华安物联网主题股票A | 股票型 | 2015-02-04 至 今 | 10.6 | -13.50% | 23.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁启森 | 2022-08-11 至 今 | 3年0个月零22天 | -37.73 | -26.48 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000150 | 1.3185 | 1.7015 | 0.03% | |
000313 | 2.2945 | 2.6545 | 1.06% | |
000373 | 1.3941 | 1.3941 | 1.06% | |
001071 | 4.131 | 4.131 | 1.04% | |
005709 | 1.1489 | 1.2701 | 0.03% | |
006936 | 1.0554 | 1.247 | 0.03% | |
006954 | 1.1173 | 1.4188 | 0.03% | |
007180 | 1.039 | 1.1912 | 0.03% | |
007370 | 1.0399 | 1.2089 | 0.03% | |
007460 | 2.7695 | 2.7695 | 1.04% | |
007746 | 111.2405 | 111.2405 | 0.01% | |
008290 | 1.1719 | 1.1719 | 1.04% | |
008777 | 1.0869 | 1.0869 | 1.06% | |
009656 | 1.1062 | 1.1682 | 0.03% | |
010787 | 0.6551 | 0.6551 | 1.04% | |
010788 | 0.6369 | 0.6369 | 1.04% | |
010813 | 1.0681 | 1.0681 | 1.04% | |
011390 | 1.1495 | 1.1645 | 1.04% | |
011663 | 0.7768 | 0.7768 | 1.04% | |
011798 | 0.9948 | 0.9948 | 1.04% | |
012660 | 1.5911 | 1.5911 | 1.04% | |
013116 | 4.392 | 4.392 | 1.04% | |
013505 | 1.432 | 1.432 | 1.06% | |
013681 | 1.1701 | 1.1701 | 1.04% | |
013820 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | |
013901 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | |
014539 | 0.9148 | 0.9148 | 1.04% | |
014540 | 0.8983 | 0.8983 | 1.04% | |
014755 | 1.363 | 1.363 | 1.04% | |
014975 | 7.042 | 7.042 | 1.04% | |
014979 | 1.8862 | 1.8862 | 1.06% | |
014984 | 1.3348 | 1.3348 | 1.06% | |
016691 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
016692 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
016794 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | |
017120 | 1.0579 | 1.0679 | 0.03% | |
017559 | 2.0331 | 2.0331 | 1.06% | |
018223 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
018807 | 1.3822 | 1.3822 | 1.04% | |
019639 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
019644 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
019783 | 1.6949 | 1.6949 | 1.04% | |
020162 | 1.4543 | 1.4543 | 1.04% | |
021630 | 1.0763 | 1.1274 | 1.06% | |
022084 | 1.479 | 1.479 | 1.06% | |
022466 | 1.1656 | 1.1656 | 1.06% | |
022625 | 1.079 | 1.079 | 1.04% | |
022976 | 2.2645 | 2.2645 | 1.06% | |
023467 | 1.0769 | 1.0769 | 1.06% | |
040002 | 0.8681 | 4.4457 | 1.06% | |
040022 | 2.115 | 2.115 | 0.03% | |
159508 | 0.9483 | 0.9483 | 1.06% | |
159688 | 1.0909 | 1.0909 | 1.91% | |
160419 | 1.3444 | 0.9054 | 1.06% | |
160420 | 1.6117 | 0.615 | 1.06% | |
513880 | 1.4655 | 1.4655 | 1.91% | |
516270 | 0.538 | 0.538 | 1.06% | |
519909 | 4.181 | 4.539 | 1.04% | |
561060 | 1.1214 | 1.1484 | 1.06% | |
561080 | 1.1674 | 1.1674 | 1.06% | |
000549 | 3.445 | 3.445 | 1.06% | |
001282 | 1.6082 | 1.6082 | 1.04% | |
001312 | 1.322 | 1.322 | 1.04% | |
001800 | 1.5967 | 1.5967 | 1.04% | |
005531 | 1.0644 | 1.2713 | 0.03% | |
006015 | 1.0337 | 1.28 | 0.03% | |
006154 | 3.5625 | 3.5625 | 1.04% | |
006337 | 1.1726 | 1.2676 | 0.03% | |
006879 | 3.0613 | 3.0613 | 1.04% | |
007213 | 1.1114 | 1.245 | 0.03% | |
007228 | 1.1876 | 1.2609 | 0.03% | |
008133 | 0.9068 | 0.9068 | 1.04% | |
009714 | 0.7121 | 0.7121 | 1.04% | |
010555 | 0.6339 | 0.6339 | 1.04% | |
010792 | 1.0863 | 1.0863 | 1.04% | |
010814 | 1.0444 | 1.0444 | 1.04% | |
011128 | 1.5551 | 1.5551 | 1.04% | |
011129 | 1.5147 | 1.5147 | 1.04% | |
011144 | 1.9113 | 1.9113 | 1.04% | |
011145 | 1.8613 | 1.8613 | 1.04% | |
013483 | 1.4566 | 1.4566 | 1.04% | |
013621 | 2.9899 | 2.9899 | 1.04% | |
013622 | 3.013 | 3.013 | 1.06% | |
013661 | 0.8329 | 0.8329 | 1.04% | |
013662 | 0.8143 | 0.8143 | 1.04% | |
013902 | 1.116 | 1.116 | 0.03% | |
014541 | 0.873 | 0.873 | 1.04% | |
014785 | 1.0909 | 1.0909 | 0.03% | |
014879 | 0.8623 | 0.8623 | 1.04% | |
014983 | 1.3128 | 1.3128 | 1.06% | |
015134 | 1.1354 | 1.1354 | 1.04% | |
015990 | 1.0199 | 1.0199 | 1.04% | |
016040 | 1.2701 | 1.2701 | 1.04% | |
016291 | 3.385 | 3.385 | 1.06% | |
016864 | 1.0804 | 1.0804 | 1.04% | |
018640 | 1.0924 | 1.0924 | 0.03% | |
019423 | 1.2129 | 1.2129 | 1.04% | |
020163 | 1.4412 | 1.4412 | 1.04% | |
020431 | 1.2214 | 1.2214 | 1.04% | |
020712 | 1.0265 | 1.0265 | 1.91% | |
020714 | 1.5907 | 1.5907 | 1.06% | |
020715 | 1.5849 | 1.5849 | 1.06% | |
021470 | 1.0389 | 1.0389 | 1.06% | |
021658 | 1.8356 | 1.8356 | 1.91% | |
021789 | 1.0678 | 1.0678 | 1.06% | |
021938 | 1.3297 | 1.3297 | 1.06% | |
022646 | 1.8995 | 1.8995 | 1.06% | |
022691 | 2.1599 | 2.1599 | 1.06% | |
022931 | 1.1675 | 1.1675 | 1.06% | |
023117 | 1.337 | 1.337 | 1.06% | |
023466 | 1.0784 | 1.0784 | 1.06% | |
024153 | 1.0735 | 1.0735 | 1.06% | |
024154 | 1.0729 | 1.0729 | 1.06% | |
040035 | 5.881 | 6.261 | 1.04% | |
159359 | 1.1983 | 1.1983 | 1.06% | |
159658 | 1.5705 | 1.5705 | 1.06% | |
160422 | 2.264 | 1.7941 | 1.06% | |
501073 | 1.5226 | 1.5226 | 1.04% | |
510180 | 4.0917 | 4.6448 | 1.06% | |
510190 | 4.317 | 1.6543 | 1.06% | |
512120 | 0.5249 | 1.5747 | 1.06% | |
515390 | 1.3067 | 1.3067 | 1.06% | |
000312 | 2.4416 | 2.8016 | 1.06% | |
000376 | 1.3339 | 1.3339 | 1.06% | |
001311 | 1.5294 | 1.5626 | 1.04% | |
002179 | 2.452 | 2.452 | 1.04% | |
003806 | 1.4194 | 1.4194 | 1.04% | |
005501 | 1.0527 | 1.2831 | 0.03% | |
006121 | 2.0413 | 2.0413 | 1.04% | |
007020 | 1.1701 | 1.1751 | 0.03% | |
007746 | 111.2405 | 111.2405 | 0.00% | |
008635 | 1.4488 | 1.4488 | 1.04% | |
009657 | 1.1004 | 1.1624 | 0.03% | |
011239 | 0.7274 | 0.7274 | 1.04% | |
011251 | 1.7426 | 1.7426 | 1.04% | |
011664 | 0.7587 | 0.7587 | 1.04% | |
011692 | 0.7398 | 0.7398 | 1.04% | |
012073 | 1.0592 | 1.0592 | 1.04% | |
012231 | 1.119 | 1.119 | 0.03% | |
012234 | 0.7245 | 0.7245 | 1.04% | |
013577 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
013578 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
013650 | 1.1778 | 1.1778 | 0.03% | |
013680 | 1.1849 | 1.1849 | 1.04% | |
014007 | 0.855 | 0.855 | 1.04% | |
014178 | 1.433 | 1.433 | 1.04% | |
014390 | 0.7579 | 0.7579 | 1.04% | |
014773 | 0.6887 | 0.6887 | 1.04% | |
014774 | 0.6744 | 0.6744 | 1.04% | |
014971 | 1.1844 | 1.1844 | 1.04% | |
014972 | 5.097 | 5.097 | 1.04% | |
014976 | 1.83 | 1.83 | 1.04% | |
014988 | 0.7817 | 0.7817 | 1.04% | |
015149 | 1.0558 | 1.0558 | 1.06% | |
015470 | 1.0578 | 1.0858 | 0.03% | |
015989 | 1.0362 | 1.0362 | 1.04% | |
016182 | 1.28 | 1.3299 | 1.04% | |
016292 | 1.431 | 1.431 | 1.06% | |
016294 | 5.8614 | 5.8614 | 1.04% | |
016491 | 2.417 | 2.417 | 1.04% | |
016728 | 1.1658 | 1.1658 | 0.03% | |
016763 | 1.0356 | 1.0356 | 1.06% | |
016764 | 1.0297 | 1.0297 | 1.06% | |
017304 | 1.3321 | 1.3321 | 1.04% | |
017565 | 1.1352 | 1.1352 | 1.04% | |
018032 | 1.1628 | 1.1628 | 1.06% | |
019911 | 1.1428 | 1.1428 | 1.06% | |
019990 | 1.4343 | 1.4343 | 1.06% | |
020428 | 1.2393 | 1.2393 | 1.04% | |
020730 | 1.425 | 1.425 | 1.06% | |
020981 | 1.4345 | 1.4345 | 1.06% | |
021156 | 1.1061 | 1.1531 | 0.03% | |
021469 | 1.041 | 1.041 | 1.06% | |
022128 | 1.0731 | 1.1021 | 0.03% | |
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010386 | 1.2575 | 1.2575 | 1.04% | |
010522 | 1.095 | 1.095 | 1.04% | |
012295 | 1.0396 | 1.1286 | 0.03% | |
013504 | 1.99 | 1.99 | 1.04% | |
013506 | 2.1333 | 2.1333 | 1.04% | |
013618 | 2.66 | 2.66 | 1.04% | |
014970 | 3.0953 | 3.0953 | 1.04% | |
014987 | 0.7964 | 0.7964 | 1.04% | |
016071 | 1.502 | 1.502 | 1.04% | |
016099 | 2.7121 | 2.7121 | 1.04% | |
016183 | 2.0314 | 2.0314 | 1.04% | |
016523 | 1.4291 | 1.4291 | 1.04% | |
016908 | 1.1738 | 1.1738 | 1.06% | |
017564 | 1.1503 | 1.1503 | 1.04% | |
019479 | 1.1888 | 1.1938 | 0.03% | |
020208 | 1.0222 | 1.0492 | 0.03% | |
020430 | 1.2272 | 1.2272 | 1.04% | |
020462 | 1.1504 | 1.1504 | 1.06% | |
020664 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | |
021172 | 2.137 | 2.137 | 1.06% | |
021474 | 2.0049 | 2.0049 | 1.06% | |
022653 | 2.7674 | 2.7674 | 1.42% | |
022690 | 2.1662 | 2.1662 | 1.06% | |
023118 | 1.3354 | 1.3354 | 1.06% | |
023217 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
040004 | 0.897 | 4.664 | 1.04% | |
040005 | 5.9685 | 6.5885 | 1.04% | |
040008 | 1.9409 | 3.4772 | 1.04% | |
040015 | 4.208 | 4.821 | 1.04% | |
040019 | 1.227 | 1.763 | 0.03% | |
159649 | 108.0977 | 1.081 | 0.03% | |
512260 | 1.7727 | 1.7727 | 1.06% | |
516200 | 1.2542 | 1.2542 | 1.06% | |
516900 | 0.6375 | 0.6375 | 1.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,781.19 | 94.67 |
2 | 债券及货币 | 378.07 | 06.19 |
3 | 现金 | 371.33 | 06.08 |
4 | 其他资产 | 01.15 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000977 | 浪潮信息 | 04.30 | 218.87 | 3.58% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.79 | 198.24 | 3.25% | 0.03 |
688041 | 海光信息 | 01.14 | 161.32 | 2.64% | -0.21 |
002179 | 中航光电 | 03.57 | 144.00 | 2.36% | 0.00 |
301269 | 华大九天 | 00.92 | 113.97 | 1.87% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 00.23 | 102.90 | 1.69% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 01.66 | 79.72 | 1.31% | 0.00 |
002709 | 天赐材料 | 04.09 | 74.14 | 1.21% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 01.29 | 59.09 | 0.97% | -0.07 |
688008 | 澜起科技 | 00.72 | 59.33 | 0.97% | -0.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.03(万张) | 03.91(万元) | 0.06(%) |
2 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.02(万张) | 02.27(万元) | 0.04(%) |
3 | 118054 | 安集转债 | 00.00(万张) | 00.43(万元) | 0.01(%) |
4 | 123257 | 安克转债 | 00.00(万张) | 00.13(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.77% | 60.96% | 3.31% | 0.0% | 0.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15% | 30.95% | 24.86% | 26.87% | 60.96% | 10.26% | 0.0% | 1.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.50 | 1.28 |
夏普比率 | 177.59 | 46.18 | 4.71 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | -0.03 | -0.05 |
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