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华安智联混合(LOF)A 501073
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理许瀚天,朱才敏 申购费率0.12% 基金规模5.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501073 | 基金经理许瀚天,朱才敏 | 最新份额16,033.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模5.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2019-06-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 1.2771 | 1.2771 | -0.27% |
| 2025-7-17 | 1.2805 | 1.2805 | 1.24% |
| 2025-7-16 | 1.2648 | 1.2648 | -0.08% |
| 2025-7-15 | 1.2658 | 1.2658 | 2.42% |
| 2025-7-14 | 1.2359 | 1.2359 | -0.02% |
| 2025-7-11 | 1.2361 | 1.2361 | -0.71% |
| 2025-7-10 | 1.245 | 1.245 | -0.45% |
| 2025-7-9 | 1.2506 | 1.2506 | -0.45% |
| 2025-7-8 | 1.2562 | 1.2562 | 2.12% |
| 2025-7-7 | 1.2301 | 1.2301 | -1.00% |
| 2025-7-4 | 1.2425 | 1.2425 | 0.55% |
| 2025-7-3 | 1.2357 | 1.2357 | 1.15% |
| 2025-7-2 | 1.2216 | 1.2216 | -1.10% |
| 2025-7-1 | 1.2352 | 1.2352 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.2344 | 1.2344 | 1.33% |
| 2025-6-27 | 1.2182 | 1.2182 | 0.96% |
| 2025-6-26 | 1.2066 | 1.2066 | 0.43% |
| 2025-6-25 | 1.2014 | 1.2014 | 0.63% |
| 2025-6-24 | 1.1939 | 1.1939 | 0.40% |
| 2025-6-23 | 1.1891 | 1.1891 | -0.24% |
朱才敏女士：金融工程硕士，具有基金从业资格证书，多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月，同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起，同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起，同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月，同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月，同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)(由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年3月至2023年3月，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2024年8月，同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安智联混合(LOF)A 2021-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 2.3 | -1.87% | -20.14% |
| 华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
| 华安安恒回报债券发起式C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
| 华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
| 华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.0 | -15.22% | -25.90% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
| 华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 2024-08-08 | 1.5 | 1.16% | 2.19% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
| 华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
| 华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
| 华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
| 华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
| 华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 10.7 | 48.37% | 44.08% |
| 华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
| 华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
| 华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
| 华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.1 | -4.16% | 5.74% |
| 华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 2.3 | -2.19% | -20.16% |
| 华安安恒回报债券发起式A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安新回报混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 10.2 | 47.80% | 10.31% |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
| 华安新回报混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
| 华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 10.7 | 52.74% | 44.08% |
| 华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 2024-08-08 | 1.5 | 0.85% | 2.19% |
| 华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.1 | -3.42% | 5.74% |
| 华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
| 华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 4.4 | -19.19% | -22.96% |
| 华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
| 华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许瀚天 | 2025-05-12 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
| 李欣 | 2022-03-28 至 2025-05-06 | 3年1个月零8天 | -14.45 | -21.18 |
| 朱才敏 | 2021-03-08 至 今 | 4年4个月零11天 | -19.19 | -22.96 |
| 谢昌旭 | 2019-05-29 至 2022-03-28 | 2年-3个月零27天 | 7.44 | 63.16 |
| 郑如熙 | 2019-05-29 至 2021-03-08 | 1年-3个月零7天 | 13.75 | 64.75 |
| 李欣 | 2019-05-29 至 2021-03-08 | 1年-3个月零7天 | 13.75 | 64.75 |
| 胡宜斌 | 2019-05-29 至 2021-03-08 | 1年-3个月零7天 | 13.75 | 64.73 |
| 贺涛 | 2019-05-29 至 2020-10-26 | 1年4个月零27天 | 10.82 | 53.40 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000590 | 1.523 | 1.784 | 0.31% | |
| 000150 | 1.3185 | 1.7015 | 0.03% | |
| 000239 | 1.0585 | 1.3975 | 0.03% | |
| 003805 | 1.4336 | 1.4336 | 0.31% | |
| 513900 | 1.0415 | 1.0415 | 0.48% | |
| 515320 | 0.8634 | 0.8634 | 0.48% | |
| 007180 | 1.0407 | 1.1929 | 0.03% | |
| 160419 | 1.2006 | 0.8085 | 0.48% | |
| 002363 | 1.7973 | 1.88 | 0.31% | |
| 001485 | 1.2937 | 1.3576 | 0.31% | |
| 040041 | 1.0764 | 1.4964 | 0.03% | |
| 517360 | 1.0921 | 1.0921 | 0.48% | |
| 518880 | 7.4125 | 2.7991 | 0.29% | |
| 012234 | 0.6575 | 0.6575 | 0.31% | |
| 009400 | 1.2042 | 1.2342 | 0.31% | |
| 009401 | 1.174 | 1.204 | 0.31% | |
| 012837 | 0.69 | 0.69 | 0.48% | |
| 012838 | 0.6819 | 0.6819 | 0.48% | |
| 011798 | 0.987 | 0.987 | 0.31% | |
| 008133 | 0.8493 | 0.8493 | 0.31% | |
| 014588 | 0.9176 | 0.9176 | 0.48% | |
| 002181 | 2.41 | 2.41 | 0.31% | |
| 516660 | 0.7959 | 0.7959 | 0.48% | |
| 015604 | 1.0148 | 1.0148 | 0.31% | |
| 013487 | 1.071 | 1.1404 | 0.03% | |
| 013638 | 4.965 | 4.965 | 0.31% | |
| 016763 | 0.9248 | 0.9248 | 0.48% | |
| 017120 | 1.0633 | 1.0733 | 0.03% | |
| 016143 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
| 014754 | 1.1313 | 1.1313 | 0.31% | |
| 014755 | 1.1137 | 1.1137 | 0.31% | |
| 014975 | 5.471 | 5.471 | 0.31% | |
| 014977 | 2.509 | 2.509 | 0.31% | |
| 015149 | 0.9589 | 0.9589 | 0.48% | |
| 015470 | 1.0621 | 1.0901 | 0.03% | |
| 018223 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
| 019990 | 1.1079 | 1.1079 | 0.48% | |
| 022032 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
| 561080 | 1.0699 | 1.0699 | 0.48% | |
| 016292 | 1.192 | 1.192 | 0.48% | |
| 016293 | 1.9352 | 1.9352 | 0.31% | |
| 015989 | 0.8769 | 0.8769 | 0.31% | |
| 018807 | 1.2002 | 1.2002 | 0.31% | |
| 021629 | 1.1639 | 1.165 | 0.48% | |
| 024438 | 1.0178 | 1.0178 | 0.31% | |
| 040001 | 0.988 | 4.785 | 0.31% | |
| 040015 | 3.793 | 4.406 | 0.31% | |
| 022596 | 1.2919 | 1.2919 | 0.31% | |
| 022690 | 1.9714 | 1.9714 | 0.48% | |
| 020663 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
| 020866 | 1.3508 | 1.3508 | 0.48% | |
| 021173 | 1.9461 | 1.9461 | 0.48% | |
| 005501 | 1.0583 | 1.2887 | 0.03% | |
| 005532 | 1.064 | 1.2765 | 0.03% | |
| 001139 | 1.2854 | 1.2854 | 0.31% | |
| 000313 | 2.0724 | 2.4324 | 0.48% | |
| 513580 | 0.7386 | 0.7386 | 1.23% | |
| 007167 | 1.0277 | 1.2177 | 0.03% | |
| 007213 | 1.1114 | 1.245 | 0.03% | |
| 008776 | 0.9843 | 0.9843 | 0.48% | |
| 008290 | 1.0322 | 1.0322 | 0.31% | |
| 008371 | 1.0307 | 1.0307 | 0.31% | |
| 501073 | 1.2771 | 1.2771 | 0.31% | |
| 007420 | 1.0582 | 1.2382 | 0.03% | |
| 001532 | 3.607 | 3.607 | 0.31% | |
| 001071 | 3.283 | 3.283 | 0.31% | |
| 010467 | 1.0911 | 1.1621 | 0.03% | |
| 010522 | 1.0321 | 1.0321 | 0.31% | |
| 010787 | 0.6004 | 0.6004 | 0.31% | |
| 040036 | 0.982 | 1.718 | 0.03% | |
| 040037 | 0.966 | 1.697 | 0.03% | |
| 005814 | 0.9885 | 0.9885 | 0.48% | |
| 006015 | 1.0389 | 1.2852 | 0.03% | |
| 008676 | 1.0342 | 1.2112 | 0.03% | |
| 012073 | 0.8905 | 0.8905 | 0.31% | |
| 012229 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% | |
| 011664 | 0.6438 | 0.6438 | 0.31% | |
| 011693 | 0.6152 | 0.6152 | 0.31% | |
| 008214 | 1.0236 | 1.1636 | 0.03% | |
| 014587 | 0.9293 | 0.9293 | 0.48% | |
| 013681 | 1.0104 | 1.0104 | 0.31% | |
| 016519 | 1.5254 | 1.5585 | 0.31% | |
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| 018032 | 0.9192 | 0.9192 | 0.48% | |
| 018640 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 021937 | 1.0246 | 1.0246 | 0.48% | |
| 021938 | 1.0228 | 1.0228 | 0.48% | |
| 561010 | 1.1262 | 1.1262 | 0.48% | |
| 588260 | 1.3207 | 1.3207 | 0.48% | |
| 588280 | 0.729 | 0.729 | 0.48% | |
| 017565 | 0.9999 | 0.9999 | 0.31% | |
| 021777 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 024387 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
| 040002 | 0.7656 | 4.1093 | 0.48% | |
| 040007 | 2.8363 | 4.1512 | 0.31% | |
| 040008 | 1.7396 | 3.2759 | 0.31% | |
| 022466 | 1.0338 | 1.0338 | 0.48% | |
| 022625 | 1.0779 | 1.0779 | 0.31% | |
| 022654 | 1.7169 | 1.7169 | 0.48% | |
| 022691 | 1.9666 | 1.9666 | 0.48% | |
| 023216 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 024153 | 0.9983 | 0.9983 | 0.48% | |
| 021469 | 0.9349 | 0.9349 | 0.48% | |
| 021475 | 1.4695 | 1.4695 | 0.48% | |
| 020712 | 0.9774 | 0.9774 | 1.23% | |
| 020992 | 1.4235 | 1.483 | 0.03% | |
| 021126 | 1.1965 | 1.2065 | 0.03% | |
| 006121 | 1.77 | 1.77 | 0.31% | |
| 005531 | 1.0671 | 1.274 | 0.03% | |
| 005695 | 1.1235 | 1.9875 | 0.31% | |
| 000216 | 2.6964 | 2.6964 | 0.29% | |
| 007168 | 1.0382 | 1.2192 | 0.03% | |
| 520940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.48% | |
| 160420 | 1.222 | 0.4663 | 0.48% | |
| 007460 | 2.2787 | 2.2787 | 0.31% | |
| 002350 | 1.7147 | 1.7147 | 0.31% | |
| 006954 | 1.12 | 1.4215 | 0.03% | |
| 001028 | 1.214 | 1.214 | 0.48% | |
| 010385 | 1.093 | 1.093 | 0.31% | |
| 040035 | 5.078 | 5.458 | 0.31% | |
| 040040 | 1.0781 | 1.5366 | 0.03% | |
| 001800 | 1.5853 | 1.5853 | 0.31% | |
| 012231 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
| 012235 | 0.6423 | 0.6423 | 0.31% | |
| 012242 | 1.0971 | 1.1221 | 0.03% | |
| 011799 | 0.9716 | 0.9716 | 0.31% | |
| 010814 | 1.0118 | 1.0118 | 0.31% | |
| 015605 | 0.9984 | 0.9984 | 0.31% | |
| 013506 | 1.8199 | 1.8199 | 0.31% | |
| 013618 | 2.358 | 2.358 | 0.31% | |
| 013661 | 0.7081 | 0.7081 | 0.31% | |
| 013662 | 0.6928 | 0.6928 | 0.31% | |
| 013320 | 0.5101 | 0.5101 | 0.48% | |
| 014542 | 0.7479 | 0.7479 | 0.31% | |
| 016564 | 3.474 | 3.474 | 0.31% | |
| 017304 | 1.0861 | 1.0861 | 0.31% | |
| 016040 | 1.2717 | 1.2717 | 0.31% | |
| 016181 | 1.1176 | 1.1176 | 0.31% | |
| 014970 | 2.5343 | 2.5343 | 0.31% | |
| 014987 | 0.691 | 0.691 | 0.31% | |
| 015133 | 1.0196 | 1.0196 | 0.31% | |
| 015148 | 0.9706 | 0.9706 | 0.48% | |
| 013901 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | |
| 014007 | 0.7414 | 0.7414 | 0.31% | |
| 017825 | 1.1908 | 1.1908 | 0.48% | |
| 019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | |
| 019912 | 1.1594 | 1.1594 | 0.48% | |
| 022031 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
| 016291 | 2.809 | 2.809 | 0.48% | |
| 016294 | 5.0481 | 5.0481 | 0.31% | |
| 021658 | 1.6558 | 1.6558 | 1.23% | |
| 021776 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | |
| 022465 | 1.0352 | 1.0352 | 0.48% | |
| 159688 | 1.0478 | 1.0478 | 1.23% | |
| 159706 | 0.7296 | 0.7296 | 0.48% | |
| 021253 | 1.2064 | 1.2064 | 0.48% | |
| 020713 | 0.974 | 0.974 | 1.23% | |
| 020867 | 1.3467 | 1.3467 | 0.48% | |
| 021156 | 1.1074 | 1.1544 | 0.03% | |
| 021158 | 1.1513 | 1.1613 | 0.03% | |
| 006122 | 2.6254 | 2.6254 | 0.31% | |
| 006154 | 3.082 | 3.082 | 0.31% | |
| 000549 | 2.857 | 2.857 | 0.48% | |
| 005377 | 1.0614 | 1.2939 | 0.03% | |
| 005630 | 1.8629 | 2.1042 | 0.31% | |
| 005696 | 1.1156 | 1.8975 | 0.31% | |
| 001104 | 1.255 | 1.364 | 0.48% | |
| 000240 | 1.0504 | 1.3644 | 0.03% | |
| 000312 | 2.2045 | 2.5645 | 0.48% | |
| 000373 | 1.2446 | 1.2446 | 0.48% | |
| 510190 | 4.0013 | 1.5333 | 0.48% | |
| 512120 | 0.4654 | 1.3962 | 0.48% | |
| 512260 | 1.6093 | 1.6093 | 0.48% | |
| 007229 | 1.3725 | 2.0498 | 0.03% | |
| 008426 | 1.0778 | 1.0778 | 0.03% | |
| 040020 | 1.678 | 2.178 | 0.31% | |
| 040022 | 2.063 | 2.063 | 0.03% | |
| 040023 | 1.958 | 1.958 | 0.03% | |
| 002364 | 1.7001 | 1.7789 | 0.31% | |
| 001581 | 2.324 | 2.443 | 0.31% | |
| 006768 | 1.2302 | 1.2302 | 0.31% | |
| 010620 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
| 040045 | 1.1889 | 1.4565 | 0.03% | |
| 040190 | 1.4678 | 1.4678 | 0.48% | |
| 012433 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | |
| 012659 | 1.0784 | 1.1084 | 0.31% | |
| 008675 | 1.0367 | 1.2257 | 0.03% | |
| 012074 | 0.874 | 0.874 | 0.31% | |
| 012189 | 0.5847 | 0.5847 | 0.31% | |
| 012232 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | |
| 011739 | 1.0392 | 1.0392 | 0.31% | |
| 002144 | 1.531 | 1.531 | 0.31% | |
| 011129 | 1.2858 | 1.2858 | 0.31% | |
| 011145 | 1.4219 | 1.4219 | 0.31% | |
| 013504 | 1.7268 | 1.7268 | 0.31% | |
| 013620 | 3.212 | 3.212 | 0.31% | |
| 013622 | 2.37 | 2.37 | 0.48% | |
| 013116 | 3.538 | 3.538 | 0.31% | |
| 159321 | 1.1375 | 1.1375 | 0.48% | |
| 014540 | 0.7846 | 0.7846 | 0.31% | |
| 016468 | 1.1853 | 1.2203 | 0.03% | |
| 016692 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
| 016764 | 0.9197 | 0.9197 | 0.48% | |
| 016179 | 1.506 | 1.506 | 0.31% | |
| 014773 | 0.565 | 0.565 | 0.31% | |
| 014972 | 4.181 | 4.181 | 0.31% | |
| 014988 | 0.6787 | 0.6787 | 0.31% | |
| 014166 | 1.0434 | 1.0434 | 0.48% | |
| 014178 | 1.1713 | 1.1713 | 0.31% | |
| 019479 | 1.1888 | 1.1938 | 0.03% | |
| 020162 | 1.3323 | 1.3323 | 0.31% | |
| 561000 | 1.1571 | 1.1571 | 0.48% | |
| 561060 | 1.1127 | 1.1397 | 0.48% | |
| 588290 | 1.4934 | 1.4934 | 0.48% | |
| 022128 | 1.0772 | 1.1062 | 0.03% | |
| 021788 | 0.9332 | 0.9332 | 0.48% | |
| 040004 | 0.82 | 4.587 | 0.31% | |
| 040011 | 1.97 | 3.5 | 0.31% | |
| 023467 | 1.0098 | 1.0098 | 0.48% | |
| 022929 | 1.2266 | 1.2266 | 0.48% | |
| 021445 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
| 020715 | 1.202 | 1.202 | 0.48% | |
| 020729 | 1.2474 | 1.2474 | 0.48% | |
| 020981 | 1.266 | 1.266 | 0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,575.13 | 35.04 |
| 2 | 债券及货币 | 12,067.45 | 64.31 |
| 3 | 现金 | 637.42 | 03.40 |
| 4 | 其他资产 | 169.54 | 00.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688123 | 聚辰股份 | 05.21 | 422.51 | 2.25% | 5.21 |
| 688502 | 茂莱光学 | 01.49 | 384.65 | 2.05% | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.26 | 380.66 | 2.03% | 3.09 |
| 002222 | 福晶科技 | 09.31 | 318.36 | 1.70% | 4.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.48 | 296.98 | 1.58% | -0.91 |
| 688010 | 福光股份 | 07.97 | 292.47 | 1.56% | 4.67 |
| 002236 | 大华股份 | 15.63 | 266.02 | 1.42% | 0.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 03.62 | 256.29 | 1.37% | 0.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 06.89 | 226.02 | 1.20% | -9.35 |
| 300693 | 盛弘股份 | 05.98 | 211.09 | 1.13% | 1.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180206 | 18国开06 | 10.00(万张) | 1,047.37(万元) | 5.58(%) |
| 2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00(万张) | 1,042.03(万元) | 5.55(%) |
| 3 | 115234 | 23诚通03 | 10.00(万张) | 1,038.09(万元) | 5.53(%) |
| 4 | 2400006 | 24特别国债06 | 10.00(万张) | 1,037.42(万元) | 5.53(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,019.80(万元) | 5.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.69% | 23.99% | 6.43% | 3.19% | 4.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71% | 12.19% | 3.46% | 13.28% | 23.99% | 20.58% | 17.01% | 27.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.61 | 0.39 |
| 夏普比率 | 144.60 | 47.92 | 16.59 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.05 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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