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华安创业板50ETF联接C 160424
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指数型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理许之彦 申购费率0.0% 基金规模16.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160424 | 基金经理许之彦 | 最新份额164,154.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模16.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-05-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金各类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.6366 | 1.9166 | 0.78% |
| 2025-7-10 | 1.624 | 1.904 | 0.31% |
| 2025-7-9 | 1.619 | 1.899 | 0.27% |
| 2025-7-8 | 1.6147 | 1.8947 | 2.50% |
| 2025-7-7 | 1.5753 | 1.8553 | -1.36% |
| 2025-7-4 | 1.597 | 1.877 | -0.26% |
| 2025-7-3 | 1.6012 | 1.8812 | 2.22% |
| 2025-7-2 | 1.5665 | 1.8465 | -1.07% |
| 2025-7-1 | 1.5835 | 1.8635 | -0.38% |
| 2025-6-30 | 1.5895 | 1.8695 | 1.33% |
| 2025-6-27 | 1.5686 | 1.8486 | 0.44% |
| 2025-6-26 | 1.5618 | 1.8418 | -0.60% |
| 2025-6-25 | 1.5713 | 1.8513 | 3.39% |
| 2025-6-24 | 1.5198 | 1.7998 | 2.31% |
| 2025-6-23 | 1.4855 | 1.7655 | 0.29% |
| 2025-6-20 | 1.4812 | 1.7612 | -0.86% |
| 2025-6-19 | 1.494 | 1.774 | -1.29% |
| 2025-6-18 | 1.5136 | 1.7936 | 0.42% |
| 2025-6-17 | 1.5072 | 1.7872 | -0.44% |
| 2025-6-16 | 1.5138 | 1.7938 | 0.96% |
许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)，多年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月至2025年6月，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月至2025年3月，同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
华安创业板50ETF联接C 2019-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4.7 | -32.96% | -19.06% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | -16.91% | 8.09% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.30% | 17.13% |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-01 至 今 | 9.1 | -33.33% | 31.76% |
| 华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-11-13 | 2.2 | -35.00% | -21.80% |
| 华安中证高分红指数增强A | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -3.92% | 35.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | -0.24% | 2.96% |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -17.04% | -21.61% |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -15.70% | -21.61% |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.41% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | 35.38% | 53.99% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -25.07% | -21.84% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 15.9 | 32.65% | 61.07% |
| 华安深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2025-03-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2019-05-21 至 今 | 6.2 | 22.49% | 17.88% |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 2025-06-30 | 2.6 | -13.17% | -18.80% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.67% | -20.05% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.92% | -20.05% |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -16.02% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2009-09-05 至 今 | 15.9 | 32.77% | 58.61% |
| 华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 2024-06-17 | 4.7 | -11.14% | 4.23% |
| 华安黄金易(ETF) | 商品型,ETF型 | 2013-06-21 至 今 | 12.1 | 75.27% | 74.36% |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.0 | 71.11% | 69.68% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 5.14% | 8.09% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 2.40% | 8.09% |
| 华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -24.53% | -21.84% |
| 华安黄金易(ETF联接)I | 商品型 | 2024-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 10.00% | 2.96% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 3.32% | 2.95% |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.7 | 33.70% | 35.18% |
| 华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-23 至 2024-06-17 | 3.7 | -45.33% | -23.18% |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.0 | 67.86% | 69.68% |
| 华安中证高分红指数增强C | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -6.57% | 35.19% |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.4 | -21.61% | -29.36% |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -87.73% | 17.25% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -96.54% | 53.99% |
| 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2011-07-27 至 2019-03-29 | 7.7 | 6.39% | 73.56% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许之彦 | 2019-05-21 至 今 | 6年1个月零21天 | 22.49 | 17.88 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000072 | 1.3488 | 2.3701 | 0.05% | |
| 000217 | 2.6199 | 2.6199 | 0.69% | |
| 003806 | 1.4231 | 1.4231 | 0.05% | |
| 006122 | 2.5377 | 2.5377 | 0.05% | |
| 000549 | 2.781 | 2.781 | 0.29% | |
| 002393 | 1.167 | 1.167 | 0.08% | |
| 002427 | 0.1686 | 0.1686 | 0.08% | |
| 007460 | 2.1653 | 2.1653 | 0.05% | |
| 007746 | 111.0368 | 111.0368 | 0.00% | |
| 040023 | 1.954 | 1.954 | -0.02% | |
| 040025 | 5.387 | 6.174 | 0.05% | |
| 040036 | 0.982 | 1.718 | -0.02% | |
| 040046 | 6.7824 | 6.7824 | 0.08% | |
| 040190 | 1.4547 | 1.4547 | 0.29% | |
| 008777 | 0.9594 | 0.9594 | 0.29% | |
| 008904 | 1.0382 | 1.1351 | -0.02% | |
| 519909 | 3.379 | 3.668 | 0.05% | |
| 008290 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% | |
| 011799 | 0.9695 | 0.9695 | 0.05% | |
| 014971 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | |
| 014982 | 1.6978 | 1.6978 | 0.08% | |
| 014985 | 1.1662 | 1.1662 | 0.29% | |
| 012433 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | |
| 012073 | 0.8334 | 0.8334 | 0.05% | |
| 012229 | 1.1303 | 1.1303 | -0.02% | |
| 011692 | 0.5992 | 0.5992 | 0.05% | |
| 017303 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% | |
| 016063 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
| 016071 | 1.2288 | 1.2288 | 0.05% | |
| 016290 | 2.708 | 2.708 | 0.05% | |
| 016294 | 5.0371 | 5.0371 | 0.05% | |
| 017565 | 0.9608 | 0.9608 | 0.05% | |
| 017638 | 1.1838 | 1.1838 | 0.29% | |
| 015282 | 1.3355 | 1.3355 | 0.08% | |
| 014166 | 1.0363 | 1.0363 | 0.29% | |
| 013578 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
| 013650 | 1.1476 | 1.1476 | -0.02% | |
| 016519 | 1.5313 | 1.558 | 0.05% | |
| 016523 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
| 016564 | 3.336 | 3.336 | 0.05% | |
| 016673 | 1.0687 | 1.0877 | -0.02% | |
| 016692 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
| 016742 | 1.597 | 1.597 | 0.08% | |
| 021937 | 0.9966 | 0.9966 | 0.29% | |
| 022032 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
| 017812 | 1.0111 | 1.0793 | -0.02% | |
| 015989 | 0.8455 | 0.8455 | 0.05% | |
| 016022 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 017824 | 1.1809 | 1.1809 | 0.29% | |
| 019422 | 0.972 | 0.972 | 0.05% | |
| 019423 | 0.9751 | 0.9751 | 0.05% | |
| 019807 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
| 009656 | 1.1071 | 1.1691 | -0.02% | |
| 010386 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
| 010554 | 0.5694 | 0.5694 | 0.05% | |
| 010555 | 0.5566 | 0.5566 | 0.05% | |
| 010620 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
| 021474 | 1.4375 | 1.4375 | 0.29% | |
| 020712 | 0.9899 | 0.9899 | 0.08% | |
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| 023217 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 000150 | 1.3184 | 1.7014 | -0.02% | |
| 000373 | 1.1838 | 1.1838 | 0.29% | |
| 005501 | 1.0576 | 1.288 | -0.02% | |
| 005531 | 1.0665 | 1.2734 | -0.02% | |
| 005630 | 1.8094 | 2.0507 | 0.05% | |
| 001312 | 1.294 | 1.294 | 0.05% | |
| 007370 | 1.0557 | 1.2137 | -0.02% | |
| 040041 | 1.0838 | 1.4958 | -0.02% | |
| 007228 | 1.2005 | 1.2738 | -0.02% | |
| 520940 | 1.0095 | 1.0095 | 0.29% | |
| 008371 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
| 160416 | 1.7157 | 1.7557 | 0.08% | |
| 160424 | 1.624 | 1.904 | 0.29% | |
| 014588 | 0.9065 | 0.9065 | 0.29% | |
| 014809 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 014970 | 2.45 | 2.45 | 0.05% | |
| 014972 | 3.981 | 3.981 | 0.05% | |
| 014979 | 1.6729 | 1.6729 | 0.29% | |
| 014987 | 0.6842 | 0.6842 | 0.05% | |
| 012074 | 0.8181 | 0.8181 | 0.05% | |
| 009401 | 1.1763 | 1.2063 | 0.05% | |
| 012838 | 0.6695 | 0.6695 | 0.29% | |
| 016040 | 1.2713 | 1.2713 | 0.05% | |
| 016293 | 1.8702 | 1.8702 | 0.05% | |
| 017637 | 1.1903 | 1.1903 | 0.29% | |
| 013487 | 1.0701 | 1.1395 | -0.02% | |
| 013507 | 2.8807 | 2.8807 | 0.05% | |
| 013621 | 2.3297 | 2.3297 | 0.05% | |
| 013319 | 0.4986 | 0.4986 | 0.29% | |
| 159618 | 0.5788 | 0.5788 | 0.29% | |
| 159649 | 108.1093 | 1.0811 | -0.02% | |
| 014391 | 1.066 | 1.066 | -0.02% | |
| 016491 | 2.015 | 2.015 | 0.05% | |
| 017120 | 1.0628 | 1.0728 | -0.02% | |
| 018641 | 1.0587 | 1.0587 | -0.02% | |
| 588290 | 1.4627 | 1.4627 | 0.29% | |
| 020431 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | |
| 017879 | 0.8972 | 0.8972 | 0.05% | |
| 020207 | 1.0204 | 1.0474 | -0.02% | |
| 010792 | 0.9351 | 0.9351 | 0.05% | |
| 010793 | 0.9106 | 0.9106 | 0.05% | |
| 005136 | 2.004 | 2.004 | 0.05% | |
| 001905 | 1.0793 | 1.1093 | 0.05% | |
| 001445 | 2.752 | 2.752 | 0.05% | |
| 001485 | 1.2894 | 1.3533 | 0.05% | |
| 006768 | 1.1319 | 1.1319 | 0.05% | |
| 010385 | 1.0655 | 1.0655 | 0.05% | |
| 021253 | 1.1555 | 1.1555 | 0.29% | |
| 020664 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
| 021172 | 1.9368 | 1.9368 | 0.29% | |
| 021776 | 1.024 | 1.024 | -0.02% | |
| 021777 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
| 022646 | 1.6843 | 1.6843 | 0.29% | |
| 510180 | 3.6569 | 4.1894 | 0.29% | |
| 512260 | 1.5923 | 1.5923 | 0.29% | |
| 513080 | 1.7538 | 1.7538 | 0.08% | |
| 000590 | 1.511 | 1.772 | 0.05% | |
| 002364 | 1.7092 | 1.788 | 0.05% | |
| 001104 | 1.253 | 1.362 | 0.29% | |
| 040026 | 1.0515 | 1.6632 | -0.02% | |
| 040037 | 0.966 | 1.697 | -0.02% | |
| 040180 | 1.6843 | 1.6843 | 0.29% | |
| 007180 | 1.0402 | 1.1924 | -0.02% | |
| 501073 | 1.245 | 1.245 | 0.05% | |
| 160420 | 1.1738 | 0.4479 | 0.29% | |
| 014754 | 1.0746 | 1.0746 | 0.05% | |
| 014810 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
| 014977 | 2.506 | 2.506 | 0.05% | |
| 014988 | 0.6722 | 0.6722 | 0.05% | |
| 011144 | 1.3155 | 1.3155 | 0.05% | |
| 011145 | 1.2821 | 1.2821 | 0.05% | |
| 011238 | 0.6247 | 0.6247 | 0.05% | |
| 516200 | 1.1032 | 1.1032 | 0.29% | |
| 012659 | 1.0769 | 1.1069 | 0.05% | |
| 012231 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
| 012232 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% | |
| 016041 | 1.4974 | 1.4974 | 0.05% | |
| 016143 | 1.0649 | 1.0649 | -0.02% | |
| 016182 | 1.1293 | 1.1792 | 0.05% | |
| 016291 | 2.735 | 2.735 | 0.29% | |
| 016292 | 1.16 | 1.16 | 0.29% | |
| 017564 | 0.9727 | 0.9727 | 0.05% | |
| 014165 | 1.0364 | 1.0364 | 0.29% | |
| 013655 | 1.6506 | 1.6506 | 0.05% | |
| 013662 | 0.6596 | 0.6596 | 0.05% | |
| 013686 | 4.598 | 4.598 | 0.05% | |
| 014540 | 0.7144 | 0.7144 | 0.05% | |
| 016795 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
| 561090 | 1.0193 | 1.0193 | 0.29% | |
| 016021 | 1.1148 | 1.1148 | 0.05% | |
| 018223 | 1.0881 | 1.0881 | -0.02% | |
| 019647 | 1.372 | 1.372 | -0.02% | |
| 019784 | 1.3277 | 1.3277 | 0.05% | |
| 019912 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% | |
| 019937 | 1.4199 | 1.4199 | 0.08% | |
| 020866 | 1.3464 | 1.3464 | 0.29% | |
| 020867 | 1.3424 | 1.3424 | 0.29% | |
| 020982 | 1.1758 | 1.1758 | 0.29% | |
| 021659 | 1.4593 | 1.4593 | 0.08% | |
| 040007 | 2.6744 | 3.9893 | 0.05% | |
| 040010 | 1.16 | 1.9613 | -0.02% | |
| 040011 | 1.9035 | 3.4335 | 0.05% | |
| 040012 | 1.364 | 2.2704 | -0.02% | |
| 040018 | 2.433 | 2.433 | 0.08% | |
| 159949 | 0.9864 | 0.9864 | 0.29% | |
| 023216 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
| 513920 | 1.533 | 1.567 | 0.29% | |
| 515320 | 0.832 | 0.832 | 0.29% | |
| 515390 | 1.151 | 1.151 | 0.29% | |
| 006154 | 2.9472 | 2.9472 | 0.05% | |
| 002392 | 0.1698 | 0.1698 | 0.08% | |
| 040022 | 2.059 | 2.059 | -0.02% | |
| 040035 | 4.927 | 5.307 | 0.05% | |
| 006954 | 1.1195 | 1.421 | -0.02% | |
| 008776 | 0.969 | 0.969 | 0.29% | |
| 160422 | 1.6493 | 1.3606 | 0.29% | |
| 014976 | 1.622 | 1.622 | 0.05% | |
| 014990 | 1.966 | 1.966 | 0.05% | |
| 011239 | 0.6088 | 0.6088 | 0.05% | |
| 011251 | 1.4423 | 1.4423 | 0.05% | |
| 011252 | 1.4055 | 1.4055 | 0.05% | |
| 516210 | 1.5334 | 1.5334 | 0.29% | |
| 012234 | 0.6432 | 0.6432 | 0.05% | |
| 009400 | 1.2065 | 1.2365 | 0.05% | |
| 011663 | 0.6266 | 0.6266 | 0.05% | |
| 011693 | 0.5853 | 0.5853 | 0.05% | |
| 017304 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | |
| 016181 | 1.1183 | 1.1183 | 0.05% | |
| 016183 | 1.6481 | 1.6481 | 0.05% | |
| 016289 | 2.131 | 2.131 | 0.05% | |
| 014008 | 0.6921 | 0.6921 | 0.05% | |
| 013504 | 1.7173 | 1.7173 | 0.05% | |
| 013577 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
| 013116 | 3.408 | 3.408 | 0.05% | |
| 159359 | 1.0344 | 1.0344 | 0.29% | |
| 014390 | 0.6534 | 0.6534 | 0.05% | |
| 016763 | 0.9148 | 0.9148 | 0.29% | |
| 015804 | 1.0566 | 1.102 | -0.02% | |
| 020428 | 1.0229 | 1.0229 | 0.05% | |
| 020429 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | |
| 020430 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
| 019639 | 1.1285 | 1.1285 | -0.02% | |
| 019644 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
| 019806 | 1.0529 | 1.0529 | -0.02% | |
| 019990 | 1.0186 | 1.0186 | 0.29% | |
| 020162 | 1.332 | 1.332 | 0.05% | |
| 020208 | 1.0236 | 1.0506 | -0.02% | |
| 002179 | 2.043 | 2.043 | 0.05% | |
| 002181 | 2.289 | 2.289 | 0.05% | |
| 009714 | 0.634 | 0.634 | 0.05% | |
| 001694 | 4.058 | 4.133 | 0.05% | |
| 001532 | 3.474 | 3.474 | 0.05% | |
| 021470 | 0.9118 | 0.9118 | 0.29% | |
| 020663 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
| 020992 | 1.4228 | 1.4823 | -0.02% | |
| 021156 | 1.1073 | 1.1543 | -0.02% | |
| 021157 | 1.046 | 1.086 | -0.02% | |
| 021629 | 1.1749 | 1.176 | 0.29% | |
| 040004 | 0.814 | 4.581 | 0.05% | |
| 040013 | 1.3484 | 2.1761 | -0.02% | |
| 022625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.05% | |
| 022647 | 1.3355 | 1.3355 | 0.08% | |
| 022929 | 1.1781 | 1.1781 | 0.29% | |
| 023117 | 1.0791 | 1.0791 | 0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23,456.85 | 05.57 |
| 3 | 现金 | 23,456.85 | 05.57 |
| 4 | 其他资产 | 1,013.52 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 08.00(万张) | 802.03(万元) | 0.22(%) |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 06.00(万张) | 605.65(万元) | 0.17(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 02.00(万张) | 204.42(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.28 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01% | 36.38% | -7.09% | -1.96% | 9.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13% | 19.04% | 2.17% | 2.59% | 36.38% | -19.83% | -9.43% | 76.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.96 | 1.48 |
| 夏普比率 | 91.13 | 13.81 | 8.67 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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