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华安添祥6个月持有混合C 016181
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理石雨欣,许富强,陆奔 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016181 | 基金经理石雨欣,许富强,陆奔 | 最新份额34.14万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-07-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资人选择红利再投资方式取得的基金份额，其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限，即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% |
| 2025-5-29 | 1.1012 | 1.1012 | 0.32% |
| 2025-5-28 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% |
| 2025-5-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.09% |
| 2025-5-26 | 1.0991 | 1.0991 | -0.13% |
| 2025-5-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.13% |
| 2025-5-22 | 1.1019 | 1.1019 | -0.18% |
| 2025-5-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% |
| 2025-5-20 | 1.1031 | 1.1031 | 0.36% |
| 2025-5-19 | 1.0991 | 1.0991 | 0.10% |
| 2025-5-16 | 1.098 | 1.098 | -0.11% |
| 2025-5-15 | 1.0992 | 1.0992 | -0.34% |
| 2025-5-14 | 1.103 | 1.103 | 0.13% |
| 2025-5-13 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% |
| 2025-5-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.44% |
| 2025-5-9 | 1.0981 | 1.0981 | -0.39% |
| 2025-5-8 | 1.1024 | 1.1024 | 0.42% |
| 2025-5-7 | 1.0978 | 1.0978 | 0.24% |
| 2025-5-6 | 1.0952 | 1.0952 | 0.33% |
| 2025-4-30 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% |
石雨欣女士：硕士研究生，多年证券、基金从业经历。曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2021年3月，同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月，同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起，同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安添祥6个月持有混合C 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 3.9 | -4.57% | -30.13% |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 2.0 | 0.78% | 1.21% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 9.4 | 56.96% | 49.75% |
| 华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 33.54% | 65.95% |
| 华安新安平混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 15.45% | -0.53% |
| 华安新恒利混合C | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.12% | 42.95% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | -5.89% | -24.70% |
| 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 9.9 | 30.35% | 29.48% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 9.4 | 64.48% | 49.78% |
| 华安安盛定开 | 债券型 | 2020-07-06 至 2022-02-07 | 1.6 | 6.21% | 6.52% |
| 华安稳固收益债券E | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 34.43% | 65.95% |
| 华安新安平混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 29.91% | -0.53% |
| 华安新丰利混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.2 | 5.34% | -2.99% |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.2 | -20.20% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.26% | -19.98% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 2.0 | 1.17% | 1.20% |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 2017-06-26 | 1.9 | 8.38% | 4.44% |
| 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 今 | 9.2 | 87.53% | 25.80% |
| 华安新丰利混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.2 | 5.30% | -2.99% |
| 华安新恒利混合A | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.77% | 42.91% |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.2 | -19.80% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.49% | -19.98% |
| 华安聚利18个月定开债A | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 18.40% | 17.31% |
| 华安聚利18个月定开债C | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 20.73% | 17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许富强 | 2024-07-08 至 今 | 0年-2个月零24天 | ||
| 陆奔 | 2022-07-21 至 今 | 2年-2个月零11天 | -5.89 | -24.70 |
| 石雨欣 | 2022-07-21 至 今 | 2年-2个月零11天 | -5.89 | -24.70 |
| 孙丽娜 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0年8个月零6天 | 0.71 | -6.30 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022465 | 0.9691 | 0.9691 | -0.69% | |
| 040001 | 0.94 | 4.579 | -0.60% | |
| 040016 | 1.982 | 2.718 | -0.60% | |
| 020730 | 1.1245 | 1.1245 | -0.69% | |
| 020867 | 1.2394 | 1.2394 | -0.69% | |
| 021126 | 1.1875 | 1.1975 | 0.04% | |
| 513880 | 1.3607 | 1.3607 | -1.57% | |
| 515390 | 1.0923 | 1.0923 | -0.69% | |
| 003806 | 1.4124 | 1.4124 | -0.60% | |
| 008290 | 0.9768 | 0.9768 | -0.60% | |
| 501073 | 1.1243 | 1.1243 | -0.60% | |
| 040022 | 1.983 | 1.983 | 0.04% | |
| 040045 | 1.19 | 1.4529 | 0.04% | |
| 040180 | 1.6167 | 1.6167 | -0.69% | |
| 006936 | 1.0533 | 1.2449 | 0.04% | |
| 006954 | 1.1152 | 1.4167 | 0.04% | |
| 008904 | 1.035 | 1.1319 | 0.04% | |
| 010522 | 0.988 | 0.988 | -0.60% | |
| 010814 | 0.9876 | 0.9876 | -0.60% | |
| 011128 | 1.2188 | 1.2188 | -0.60% | |
| 011144 | 1.127 | 1.127 | -0.60% | |
| 001581 | 2.0 | 2.119 | -0.60% | |
| 006554 | 1.1524 | 1.2715 | 0.04% | |
| 012231 | 1.0815 | 1.0815 | 0.04% | |
| 012295 | 1.0409 | 1.1299 | 0.04% | |
| 011693 | 0.566 | 0.566 | -0.60% | |
| 011798 | 0.9726 | 0.9726 | -0.60% | |
| 014588 | 0.8603 | 0.8603 | -0.69% | |
| 014972 | 3.545 | 3.545 | -0.60% | |
| 516200 | 0.9974 | 0.9974 | -0.69% | |
| 012446 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 159508 | 0.76 | 0.76 | -0.69% | |
| 159618 | 0.5082 | 0.5082 | -0.69% | |
| 016692 | 1.06 | 1.06 | 0.04% | |
| 016795 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 016864 | 1.0427 | 1.0427 | -0.60% | |
| 016909 | 1.0696 | 1.0696 | -0.69% | |
| 017303 | 0.9284 | 0.9284 | -0.60% | |
| 016040 | 1.2685 | 1.2685 | -0.60% | |
| 016179 | 1.472 | 1.472 | -0.60% | |
| 016293 | 1.7722 | 1.7722 | -0.60% | |
| 017565 | 0.9107 | 0.9107 | -0.60% | |
| 014007 | 0.674 | 0.674 | -0.60% | |
| 013487 | 1.0647 | 1.1341 | 0.04% | |
| 013650 | 1.1314 | 1.1314 | 0.04% | |
| 013661 | 0.65 | 0.65 | -0.60% | |
| 019936 | 1.3923 | 1.3923 | -1.57% | |
| 022031 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 561060 | 1.0725 | 1.0995 | -0.69% | |
| 588290 | 1.4383 | 1.4383 | -0.69% | |
| 018032 | 0.8716 | 0.8716 | -0.69% | |
| 022646 | 1.6167 | 1.6167 | -0.69% | |
| 040007 | 2.5356 | 3.8505 | -0.60% | |
| 040011 | 1.8025 | 3.3325 | -0.60% | |
| 020713 | 0.9619 | 0.9619 | -1.57% | |
| 020715 | 1.1663 | 1.1663 | -0.69% | |
| 021156 | 1.1053 | 1.1523 | 0.04% | |
| 021788 | 0.8434 | 0.8434 | -0.69% | |
| 513920 | 1.4099 | 1.4439 | -0.69% | |
| 006122 | 2.377 | 2.377 | -0.60% | |
| 005531 | 1.0615 | 1.2684 | 0.04% | |
| 005709 | 1.1567 | 1.2679 | 0.04% | |
| 002363 | 1.7671 | 1.8498 | -0.60% | |
| 001104 | 1.174 | 1.283 | -0.69% | |
| 001312 | 1.268 | 1.268 | -0.60% | |
| 000312 | 2.0776 | 2.4376 | -0.69% | |
| 000373 | 1.1715 | 1.1715 | -0.69% | |
| 003805 | 1.4212 | 1.4212 | -0.60% | |
| 160420 | 1.0557 | 0.4029 | -0.69% | |
| 040025 | 5.013 | 5.8 | -0.60% | |
| 040036 | 0.972 | 1.708 | 0.04% | |
| 040037 | 0.957 | 1.688 | 0.04% | |
| 040040 | 1.0813 | 1.5308 | 0.04% | |
| 007181 | 1.035 | 1.1822 | 0.04% | |
| 007213 | 1.1432 | 1.2428 | 0.04% | |
| 520940 | 0.999 | 0.999 | -0.69% | |
| 001028 | 1.116 | 1.116 | -0.69% | |
| 010554 | 0.534 | 0.534 | -0.60% | |
| 010793 | 0.8653 | 0.8653 | -0.60% | |
| 001532 | 3.189 | 3.189 | -0.60% | |
| 006768 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
| 012234 | 0.6211 | 0.6211 | -0.60% | |
| 012838 | 0.6597 | 0.6597 | -0.69% | |
| 014809 | 1.0522 | 1.0522 | -0.60% | |
| 014810 | 1.0417 | 1.0417 | -0.60% | |
| 011251 | 1.3646 | 1.3646 | -0.60% | |
| 012660 | 1.5634 | 1.5634 | -0.60% | |
| 159649 | 107.8962 | 1.079 | 0.04% | |
| 014389 | 0.6343 | 0.6343 | -0.60% | |
| 016519 | 1.5166 | 1.5433 | -0.60% | |
| 017559 | 1.3831 | 1.3831 | -0.69% | |
| 015470 | 1.0563 | 1.0843 | 0.04% | |
| 019423 | 0.9417 | 0.9417 | -0.60% | |
| 019647 | 1.3568 | 1.3568 | 0.04% | |
| 019783 | 1.2195 | 1.2195 | -0.60% | |
| 019784 | 1.2101 | 1.2101 | -0.60% | |
| 019912 | 1.1089 | 1.1089 | -0.69% | |
| 020163 | 1.211 | 1.211 | -0.60% | |
| 021475 | 1.4211 | 1.4211 | -0.69% | |
| 018807 | 1.0993 | 1.0993 | -0.60% | |
| 020430 | 0.9795 | 0.9795 | -0.60% | |
| 017878 | 0.8452 | 0.8452 | -0.60% | |
| 022647 | 1.333 | 1.333 | -1.57% | |
| 022653 | 2.6825 | 2.6825 | 0.65% | |
| 024387 | 1.0815 | 1.0815 | 0.04% | |
| 040005 | 4.8456 | 5.4656 | -0.60% | |
| 021124 | 1.1735 | 1.1735 | 0.04% | |
| 021158 | 1.1554 | 1.1554 | 0.04% | |
| 021658 | 1.3144 | 1.3144 | -1.57% | |
| 021659 | 1.3126 | 1.3126 | -1.57% | |
| 021777 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | |
| 513580 | 0.6942 | 0.6942 | -1.57% | |
| 005630 | 1.7691 | 2.0104 | -0.60% | |
| 000294 | 2.443 | 2.931 | -0.60% | |
| 000376 | 1.1221 | 1.1221 | -0.69% | |
| 510180 | 3.5018 | 4.0449 | -0.69% | |
| 512120 | 0.4362 | 1.3086 | -0.69% | |
| 160419 | 1.0776 | 0.7257 | -0.69% | |
| 040020 | 1.602 | 2.102 | -0.60% | |
| 005814 | 0.9324 | 0.9324 | -0.69% | |
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| 000149 | 1.3568 | 1.7418 | 0.04% | |
| 000150 | 1.3043 | 1.6873 | 0.04% | |
| 000217 | 2.6196 | 2.6196 | 0.65% | |
| 000240 | 1.0473 | 1.3613 | 0.04% | |
| 512260 | 1.5229 | 1.5229 | -0.69% | |
| 008371 | 0.9736 | 0.9736 | -0.60% | |
| 008426 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
| 160424 | 1.4594 | 1.7394 | -0.69% | |
| 007420 | 1.061 | 1.233 | 0.04% | |
| 007460 | 1.9234 | 1.9234 | -0.60% | |
| 040023 | 1.883 | 1.883 | 0.04% | |
| 040041 | 1.0793 | 1.4913 | 0.04% | |
| 009656 | 1.1052 | 1.1672 | 0.04% | |
| 007180 | 1.0366 | 1.1888 | 0.04% | |
| 001071 | 2.9 | 2.9 | -0.60% | |
| 012188 | 0.5427 | 0.5427 | -0.60% | |
| 012232 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
| 009401 | 1.1551 | 1.1851 | -0.60% | |
| 011664 | 0.592 | 0.592 | -0.60% | |
| 014755 | 0.9367 | 0.9367 | -0.60% | |
| 014785 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 014979 | 1.6061 | 1.6061 | -0.69% | |
| 014985 | 1.049 | 1.049 | -0.69% | |
| 014987 | 0.6371 | 0.6371 | -0.60% | |
| 516900 | 0.616 | 0.616 | -0.69% | |
| 518880 | 7.373 | 2.7841 | 0.65% | |
| 014539 | 0.7047 | 0.7047 | -0.60% | |
| 014540 | 0.6929 | 0.6929 | -0.60% | |
| 016071 | 1.1102 | 1.1102 | -0.60% | |
| 016181 | 1.1013 | 1.1013 | -0.60% | |
| 016289 | 1.958 | 1.958 | -0.60% | |
| 017560 | 1.3764 | 1.3764 | -0.69% | |
| 015148 | 0.9031 | 0.9031 | -0.69% | |
| 013505 | 1.148 | 1.148 | -0.69% | |
| 013578 | 1.103 | 1.103 | 0.04% | |
| 013116 | 3.13 | 3.13 | -0.60% | |
| 019422 | 0.9389 | 0.9389 | -0.60% | |
| 019479 | 1.1899 | 1.1899 | 0.04% | |
| 019639 | 1.1245 | 1.1245 | 0.04% | |
| 020208 | 1.0277 | 1.0477 | 0.04% | |
| 021937 | 0.9385 | 0.9385 | -0.69% | |
| 017824 | 1.087 | 1.087 | -0.69% | |
| 017879 | 0.8337 | 0.8337 | -0.60% | |
| 018031 | 0.8753 | 0.8753 | -0.69% | |
| 018223 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
| 022466 | 0.9681 | 0.9681 | -0.69% | |
| 022654 | 1.4817 | 1.4817 | -0.69% | |
| 022976 | 1.4819 | 1.4819 | -0.69% | |
| 023118 | 0.9971 | 0.9971 | -0.69% | |
| 040015 | 3.554 | 4.167 | -0.60% | |
| 020712 | 0.9649 | 0.9649 | -1.57% | |
| 020714 | 1.1698 | 1.1698 | -0.69% | |
| 020866 | 1.2428 | 1.2428 | -0.69% | |
| 021629 | 1.0997 | 1.1008 | -0.69% | |
| 006121 | 1.6224 | 1.6224 | -0.60% | |
| 002350 | 1.5522 | 1.5522 | -0.60% | |
| 000313 | 1.9542 | 2.3142 | -0.69% | |
| 003847 | 1.189 | 1.4012 | 0.04% | |
| 008427 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% | |
| 160421 | 1.6872 | 1.6872 | -0.60% | |
| 160425 | 1.3299 | 1.3999 | -0.60% | |
| 007370 | 1.0501 | 1.2081 | 0.04% | |
| 006015 | 1.0437 | 1.28 | 0.04% | |
| 007167 | 1.0242 | 1.2142 | 0.04% | |
| 007228 | 1.1956 | 1.2689 | 0.04% | |
| 010619 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
| 012189 | 0.5332 | 0.5332 | -0.60% | |
| 011692 | 0.5791 | 0.5791 | -0.60% | |
| 011799 | 0.958 | 0.958 | -0.60% | |
| 008215 | 1.0164 | 1.1451 | 0.04% | |
| 014970 | 2.2964 | 2.2964 | -0.60% | |
| 011252 | 1.3307 | 1.3307 | -0.60% | |
| 008676 | 1.0284 | 1.2054 | 0.04% | |
| 016691 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
| 016728 | 1.1209 | 1.1209 | 0.04% | |
| 016291 | 2.585 | 2.585 | -0.69% | |
| 016292 | 1.096 | 1.096 | -0.69% | |
| 017637 | 1.132 | 1.132 | -0.69% | |
| 014177 | 1.0053 | 1.0053 | -0.60% | |
| 013506 | 1.7298 | 1.7298 | -0.60% | |
| 013577 | 1.1114 | 1.1114 | 0.04% | |
| 013619 | 3.478 | 3.478 | -0.60% | |
| 013638 | 4.726 | 4.726 | -0.60% | |
| 013655 | 1.5834 | 1.5834 | -0.60% | |
| 013681 | 0.9045 | 0.9045 | -0.60% | |
| 019644 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
| 021938 | 0.9374 | 0.9374 | -0.69% | |
| 022032 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 022083 | 1.0217 | 1.0217 | -0.69% | |
| 561000 | 1.0983 | 1.0983 | -0.69% | |
| 022128 | 1.0806 | 1.1006 | 0.04% | |
| 022140 | 1.0451 | 1.0771 | 0.04% | |
| 021252 | 1.1214 | 1.1214 | -0.69% | |
| 016021 | 1.0528 | 1.0528 | -0.60% | |
| 020461 | 1.108 | 1.108 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,815.45 | 29.01 |
| 2 | 债券及货币 | 9,142.60 | 69.51 |
| 3 | 现金 | 1,958.08 | 14.89 |
| 4 | 其他资产 | 232.06 | 01.76 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02273 | 固生堂 | 15.00 | 447.11 | 3.40% | 0.00 |
| 601567 | 三星医疗 | 15.00 | 443.55 | 3.37% | -6.00 |
| 002180 | 纳思达 | 16.00 | 387.36 | 2.95% | 1.00 |
| 300320 | 海达股份 | 25.00 | 277.25 | 2.11% | -5.00 |
| 600754 | 锦江酒店 | 06.53 | 174.35 | 1.33% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.30 | 137.59 | 1.05% | 0.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 02.60 | 134.81 | 1.02% | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.50 | 126.47 | 0.96% | 0.40 |
| 600383 | 金地集团 | 25.00 | 113.00 | 0.86% | 5.00 |
| 000733 | 振华科技 | 01.90 | 102.12 | 0.78% | 1.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228018 | 22邮储银行二级02 | 10.00(万张) | 1,097.27(万元) | 8.34(%) |
| 2 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,070.09(万元) | 8.14(%) |
| 3 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,066.94(万元) | 8.11(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,042.98(万元) | 7.93(%) |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.32(万元) | 7.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.4% | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 3.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | -0.35% | 1.78% | 1.78% | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 10.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.40 | 0.51 | 0.45 |
| 夏普比率 | 36.15 | 45.77 | 27.82 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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