基金公司华安基金管理有限公司 基金经理盛骅,陆秋渊 申购费率0.15% 基金规模14.6亿 (2022-06-30) |
|
基金代码004263 | 基金经理盛骅,陆秋渊 | 最新份额43,709.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模14.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 2.058 | 2.27 | 1.33% |
2025-7-17 | 2.031 | 2.243 | 4.42% |
2025-7-16 | 1.945 | 2.157 | -0.05% |
2025-7-15 | 1.946 | 2.158 | 2.53% |
2025-7-14 | 1.898 | 2.11 | 1.93% |
2025-7-11 | 1.862 | 2.074 | 1.64% |
2025-7-10 | 1.832 | 2.044 | -0.11% |
2025-7-9 | 1.834 | 2.046 | 0.33% |
2025-7-8 | 1.828 | 2.04 | 1.05% |
2025-7-7 | 1.809 | 2.021 | -2.00% |
2025-7-4 | 1.846 | 2.058 | 1.48% |
2025-7-3 | 1.819 | 2.031 | 2.13% |
2025-7-2 | 1.781 | 1.993 | 0.23% |
2025-7-1 | 1.777 | 1.989 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.777 | 1.989 | 0.57% |
2025-6-27 | 1.767 | 1.979 | -0.95% |
2025-6-26 | 1.784 | 1.996 | -2.25% |
2025-6-25 | 1.825 | 2.037 | 0.11% |
2025-6-24 | 1.823 | 2.035 | 2.36% |
2025-6-23 | 1.781 | 1.993 | 2.00% |
陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.4 | -35.37% | 23.61% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 18.61% | 93.81% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 16.59% | 93.83% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-30 至 今 | 8.1 | 9.73% | 30.79% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 2.9 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零5天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零19天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月转入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月至2024年7月,同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.4 | -35.37% | 23.61% |
华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -57.37% | -29.82% |
华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.80% | -26.84% |
华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.32% | -26.84% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 7.4 | -10.82% | 25.52% |
华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -56.89% | -29.82% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 2.9 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零5天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零19天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001311 | 1.5315 | 1.5647 | 1.01% | |
513030 | 1.8832 | 1.8832 | 0.73% | |
160418 | 1.4015 | 1.5555 | 0.99% | |
007460 | 2.2791 | 2.2791 | 1.01% | |
006879 | 2.5044 | 2.5044 | 1.01% | |
001532 | 3.604 | 3.604 | 1.01% | |
001028 | 1.211 | 1.211 | 0.99% | |
001071 | 3.299 | 3.299 | 1.01% | |
040035 | 5.07 | 5.45 | 1.01% | |
005813 | 0.986 | 0.986 | 0.99% | |
006015 | 1.0388 | 1.2851 | 0.07% | |
009656 | 1.1074 | 1.1694 | 0.07% | |
012242 | 1.0971 | 1.1221 | 0.07% | |
009401 | 1.1745 | 1.2045 | 1.01% | |
011798 | 0.9857 | 0.9857 | 1.01% | |
015605 | 1.0049 | 1.0049 | 1.01% | |
013618 | 2.353 | 2.353 | 1.01% | |
013619 | 3.722 | 3.722 | 1.01% | |
013650 | 1.1528 | 1.1528 | 0.07% | |
013681 | 1.0073 | 1.0073 | 1.01% | |
013116 | 3.535 | 3.535 | 1.01% | |
159508 | 0.8286 | 0.8286 | 0.99% | |
159658 | 1.2189 | 1.2189 | 0.99% | |
014389 | 0.6925 | 0.6925 | 1.01% | |
014539 | 0.7878 | 0.7878 | 1.01% | |
016763 | 0.9163 | 0.9163 | 0.99% | |
016864 | 1.0589 | 1.0589 | 1.01% | |
016040 | 1.2717 | 1.2717 | 1.01% | |
016181 | 1.118 | 1.118 | 1.01% | |
014809 | 1.0675 | 1.0675 | 1.01% | |
014975 | 5.478 | 5.478 | 1.01% | |
014977 | 2.521 | 2.521 | 1.01% | |
014979 | 1.6848 | 1.6848 | 0.99% | |
014980 | 1.453 | 1.453 | 0.99% | |
015133 | 1.0222 | 1.0222 | 1.01% | |
015134 | 1.0127 | 1.0127 | 1.01% | |
013901 | 1.1236 | 1.1236 | 0.07% | |
014008 | 0.7281 | 0.7281 | 1.01% | |
016289 | 2.255 | 2.255 | 1.01% | |
016022 | 1.1345 | 1.1345 | 1.01% | |
024387 | 1.0995 | 1.0995 | 0.07% | |
040015 | 3.807 | 4.42 | 1.01% | |
022466 | 1.0279 | 1.0279 | 0.99% | |
022653 | 2.6883 | 2.6883 | -0.05% | |
021469 | 0.9265 | 0.9265 | 0.99% | |
021474 | 1.4738 | 1.4738 | 0.99% | |
020713 | 0.9789 | 0.9789 | 0.73% | |
021173 | 1.9588 | 1.9588 | 0.99% | |
006154 | 3.0926 | 3.0926 | 1.01% | |
006338 | 1.0141 | 1.0191 | 0.07% | |
005630 | 1.861 | 2.1023 | 1.01% | |
001312 | 1.289 | 1.289 | 1.01% | |
000217 | 2.6241 | 2.6241 | -0.05% | |
003806 | 1.4244 | 1.4244 | 1.01% | |
513880 | 1.3876 | 1.3876 | 0.73% | |
513900 | 1.0296 | 1.0296 | 0.99% | |
515390 | 1.1613 | 1.1613 | 0.99% | |
007181 | 1.0389 | 1.1861 | 0.07% | |
519909 | 3.514 | 3.815 | 1.01% | |
004263 | 2.031 | 2.243 | 1.01% | |
008426 | 1.0777 | 1.0777 | 0.07% | |
008427 | 1.0948 | 1.0948 | 0.07% | |
002429 | 1.155 | 1.155 | 0.73% | |
002768 | 1.1358 | 1.4418 | 1.01% | |
010386 | 1.0729 | 1.0729 | 1.01% | |
010788 | 0.5795 | 0.5795 | 1.01% | |
040180 | 1.6963 | 1.6963 | 0.99% | |
001694 | 4.264 | 4.339 | 1.01% | |
012446 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | |
012188 | 0.5916 | 0.5916 | 1.01% | |
012295 | 1.0452 | 1.1342 | 0.07% | |
012837 | 0.6881 | 0.6881 | 0.99% | |
011663 | 0.6561 | 0.6561 | 1.01% | |
011664 | 0.6413 | 0.6413 | 1.01% | |
010813 | 1.0333 | 1.0333 | 1.01% | |
011238 | 0.6436 | 0.6436 | 1.01% | |
516210 | 1.491 | 1.491 | 0.99% | |
013487 | 1.0709 | 1.1403 | 0.07% | |
013507 | 3.0225 | 3.0225 | 1.01% | |
013620 | 3.228 | 3.228 | 1.01% | |
013686 | 4.596 | 4.596 | 1.01% | |
013319 | 0.5086 | 0.5086 | 0.99% | |
014208 | 0.9817 | 0.9817 | 1.01% | |
016519 | 1.5253 | 1.5584 | 1.01% | |
016673 | 1.0692 | 1.0882 | 0.07% | |
016742 | 1.669 | 1.669 | 0.73% | |
016764 | 0.9113 | 0.9113 | 0.99% | |
016794 | 1.0371 | 1.0371 | 0.07% | |
016909 | 1.1113 | 1.1113 | 0.99% | |
016142 | 1.0781 | 1.0781 | 0.07% | |
016183 | 1.6924 | 1.6924 | 1.01% | |
014755 | 1.1139 | 1.1139 | 1.01% | |
014971 | 1.0193 | 1.0193 | 1.01% | |
014976 | 1.637 | 1.637 | 1.01% | |
015149 | 0.9562 | 0.9562 | 0.99% | |
015282 | 1.391 | 1.391 | 0.73% | |
017824 | 1.1896 | 1.1896 | 0.99% | |
019479 | 1.1886 | 1.1936 | 0.07% | |
019639 | 1.1289 | 1.1289 | 0.07% | |
020162 | 1.3286 | 1.3286 | 1.01% | |
561090 | 1.0211 | 1.0211 | 0.99% | |
016292 | 1.188 | 1.188 | 0.99% | |
017560 | 1.428 | 1.428 | 0.99% | |
021658 | 1.644 | 1.644 | 0.73% | |
021659 | 1.6416 | 1.6416 | 0.73% | |
040018 | 2.542 | 2.542 | 0.73% | |
022654 | 1.7121 | 1.7121 | 0.99% | |
022690 | 1.9536 | 1.9536 | 0.99% | |
159688 | 1.0248 | 1.0248 | 0.73% | |
159706 | 0.7255 | 0.7255 | 0.99% | |
021252 | 1.2019 | 1.2019 | 0.99% | |
021470 | 0.9249 | 0.9249 | 0.99% | |
020981 | 1.2652 | 1.2652 | 0.99% | |
006121 | 1.7545 | 1.7545 | 1.01% | |
000549 | 2.848 | 2.848 | 0.99% | |
005501 | 1.0583 | 1.2887 | 0.07% | |
005531 | 1.067 | 1.2739 | 0.07% | |
001139 | 1.2853 | 1.2853 | 1.01% | |
001282 | 1.5292 | 1.5292 | 1.01% | |
000150 | 1.3186 | 1.7016 | 0.07% | |
000294 | 2.573 | 3.061 | 1.01% | |
510180 | 3.6304 | 4.215 | 0.99% | |
512260 | 1.6023 | 1.6023 | 0.99% | |
513080 | 1.7192 | 1.7192 | 0.73% | |
513920 | 1.5073 | 1.5603 | 0.99% | |
007180 | 1.0407 | 1.1929 | 0.07% | |
008777 | 0.9676 | 0.9676 | 0.99% | |
160424 | 1.6857 | 1.9657 | 0.99% | |
007370 | 1.0563 | 1.2143 | 0.07% | |
040026 | 1.0418 | 1.6635 | 0.07% | |
002350 | 1.7176 | 1.7176 | 1.01% | |
002364 | 1.7025 | 1.7813 | 1.01% | |
002391 | 1.211 | 1.211 | 0.73% | |
002392 | 0.1695 | 0.1695 | 0.73% | |
002426 | 1.203 | 1.203 | 0.73% | |
006953 | 1.1179 | 1.4293 | 0.07% | |
001581 | 2.309 | 2.428 | 1.01% | |
006554 | 1.1481 | 1.2772 | 0.07% | |
010467 | 1.0912 | 1.1622 | 0.07% | |
010554 | 0.5804 | 0.5804 | 1.01% | |
010620 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | |
009714 | 0.6431 | 0.6431 | 1.01% | |
012231 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | |
012232 | 1.0914 | 1.0914 | 0.07% | |
009400 | 1.2047 | 1.2347 | 1.01% | |
011692 | 0.6273 | 0.6273 | 1.01% | |
011738 | 1.0558 | 1.0558 | 1.01% | |
011145 | 1.4265 | 1.4265 | 1.01% | |
011252 | 1.4464 | 1.4464 | 1.01% | |
516270 | 0.4542 | 0.4542 | 0.99% | |
516660 | 0.7873 | 0.7873 | 0.99% | |
013483 | 1.3016 | 1.3016 | 1.01% | |
159649 | 108.1577 | 1.0816 | 0.07% | |
014390 | 0.6778 | 0.6778 | 1.01% | |
014391 | 1.0666 | 1.0666 | 0.07% | |
014540 | 0.7741 | 0.7741 | 1.01% | |
016691 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | |
016795 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
017304 | 1.0864 | 1.0864 | 1.01% | |
014984 | 1.1876 | 1.1876 | 0.99% | |
013902 | 1.1173 | 1.1173 | 0.07% | |
014178 | 1.1715 | 1.1715 | 1.01% | |
015470 | 1.0621 | 1.0901 | 0.07% | |
020461 | 1.1404 | 1.1404 | 0.99% | |
019421 | 1.0113 | 1.0113 | 1.01% | |
019936 | 1.4919 | 1.4919 | 0.73% | |
022083 | 1.1331 | 1.1331 | 0.99% | |
022208 | 1.231 | 1.231 | 0.07% | |
016291 | 2.801 | 2.801 | 0.99% | |
016294 | 5.0537 | 5.0537 | 1.01% | |
017564 | 1.0111 | 1.0111 | 1.01% | |
015804 | 1.0572 | 1.1026 | 0.07% | |
040001 | 0.991 | 4.798 | 1.01% | |
040002 | 0.7611 | 4.0945 | 0.99% | |
040008 | 1.7289 | 3.2652 | 1.01% | |
040019 | 1.231 | 1.767 | 0.07% | |
022465 | 1.0293 | 1.0293 | 0.99% | |
022931 | 1.0292 | 1.0292 | 0.99% | |
023118 | 1.1127 | 1.1127 | 0.99% | |
021475 | 1.4701 | 1.4701 | 0.99% | |
020664 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
020712 | 0.9824 | 0.9824 | 0.73% | |
020729 | 1.242 | 1.242 | 0.99% | |
021156 | 1.1072 | 1.1542 | 0.07% | |
000614 | 2.067 | 2.067 | 0.73% | |
005709 | 1.1525 | 1.2737 | 0.07% | |
000216 | 2.6885 | 2.6885 | -0.05% | |
510190 | 3.9659 | 1.5197 | 0.99% | |
007167 | 1.0276 | 1.2176 | 0.07% | |
520940 | 1.029 | 1.029 | 0.99% | |
008371 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
160416 | 1.6832 | 1.7232 | 0.73% | |
040023 | 1.954 | 1.954 | 0.07% | |
002393 | 1.164 | 1.164 | 0.73% | |
006954 | 1.1199 | 1.4214 | 0.07% | |
007020 | 1.1702 | 1.1752 | 0.07% | |
010555 | 0.5673 | 0.5673 | 1.01% | |
010787 | 0.5956 | 0.5956 | 1.01% | |
517360 | 1.0798 | 1.0798 | 0.99% | |
012660 | 1.579 | 1.579 | 1.01% | |
008635 | 1.1887 | 1.1887 | 1.01% | |
011693 | 0.6127 | 0.6127 | 1.01% | |
011128 | 1.3253 | 1.3253 | 1.01% | |
011129 | 1.2918 | 1.2918 | 1.01% | |
013504 | 1.7117 | 1.7117 | 1.01% | |
013506 | 1.8182 | 1.8182 | 1.01% | |
013638 | 4.958 | 4.958 | 1.01% | |
013661 | 0.7054 | 0.7054 | 1.01% | |
013320 | 0.5048 | 0.5048 | 0.99% | |
159632 | 1.874 | 1.874 | 0.73% | |
014542 | 0.736 | 0.736 | 1.01% | |
017303 | 1.1009 | 1.1009 | 1.01% | |
016063 | 1.0637 | 1.0637 | 1.01% | |
016071 | 1.2637 | 1.2637 | 1.01% | |
016143 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | |
014982 | 1.6656 | 1.6656 | 0.73% | |
015148 | 0.9678 | 0.9678 | 0.99% | |
015283 | 1.3797 | 1.3797 | 0.73% | |
014165 | 1.0367 | 1.0367 | 0.99% | |
020431 | 1.093 | 1.093 | 1.01% | |
019647 | 1.3722 | 1.3722 | 0.07% | |
019912 | 1.154 | 1.154 | 0.99% | |
018641 | 1.0623 | 1.0623 | 0.07% | |
021937 | 1.0224 | 1.0224 | 0.99% | |
021938 | 1.0206 | 1.0206 | 0.99% | |
022031 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | |
588280 | 0.7276 | 0.7276 | 0.99% | |
588290 | 1.4963 | 1.4963 | 0.99% | |
016290 | 2.667 | 2.667 | 1.01% | |
017637 | 1.2155 | 1.2155 | 0.99% | |
015989 | 0.8759 | 0.8759 | 1.01% | |
021777 | 1.0219 | 1.0219 | 0.07% | |
021788 | 0.9293 | 0.9293 | 0.99% | |
040010 | 1.161 | 1.9623 | 0.07% | |
040016 | 2.1112 | 2.8472 | 1.01% | |
022596 | 1.2906 | 1.2906 | 1.01% | |
022976 | 1.7124 | 1.7124 | 0.99% | |
023117 | 1.1135 | 1.1135 | 0.99% | |
023217 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
024154 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
021253 | 1.1997 | 1.1997 | 0.99% | |
020867 | 1.3363 | 1.3363 | 0.99% | |
020982 | 1.2611 | 1.2611 | 0.99% | |
020992 | 1.4238 | 1.4833 | 0.07% | |
021172 | 1.9625 | 1.9625 | 0.99% | |
021539 | 1.0997 | 1.0997 | 0.73% | |
000590 | 1.522 | 1.783 | 1.01% | |
000312 | 2.1897 | 2.5497 | 0.99% | |
003847 | 1.1982 | 1.4104 | 0.07% | |
007229 | 1.3728 | 2.0501 | 0.07% | |
008290 | 1.0277 | 1.0277 | 1.01% | |
160421 | 1.8912 | 1.8912 | 1.01% | |
007746 | 111.0655 | 111.0655 | 0.00% | |
001445 | 2.711 | 2.711 | 1.01% | |
010523 | 1.017 | 1.017 | 1.01% | |
010619 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% | |
040037 | 0.967 | 1.698 | 0.07% | |
040045 | 1.1888 | 1.4564 | 0.07% | |
009786 | 1.0466 | 1.1726 | 0.07% | |
012074 | 0.8676 | 0.8676 | 1.01% | |
011799 | 0.9704 | 0.9704 | 1.01% | |
014587 | 0.9266 | 0.9266 | 0.99% | |
011144 | 1.4637 | 1.4637 | 1.01% | |
011251 | 1.4844 | 1.4844 | 1.01% | |
015604 | 1.0214 | 1.0214 | 1.01% | |
016042 | 1.3353 | 1.3353 | 1.01% | |
016182 | 1.1257 | 1.1756 | 1.01% | |
014773 | 0.5695 | 0.5695 | 1.01% | |
014785 | 1.0944 | 1.0944 | 0.07% | |
014987 | 0.6889 | 0.6889 | 1.01% | |
014988 | 0.6768 | 0.6768 | 1.01% | |
014166 | 1.0365 | 1.0365 | 0.99% | |
020428 | 1.0675 | 1.0675 | 1.01% | |
020429 | 1.0656 | 1.0656 | 1.01% | |
020462 | 1.1363 | 1.1363 | 0.99% | |
017879 | 1.0091 | 1.0091 | 1.01% | |
018031 | 0.9217 | 0.9217 | 0.99% | |
019423 | 1.0212 | 1.0212 | 1.01% | |
019807 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
019911 | 1.1574 | 1.1574 | 0.99% | |
019937 | 1.4874 | 1.4874 | 0.73% | |
019989 | 1.1034 | 1.1034 | 0.99% | |
020163 | 1.3174 | 1.3174 | 1.01% | |
018640 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
561060 | 1.1061 | 1.1331 | 0.99% | |
016293 | 1.9275 | 1.9275 | 1.01% | |
017559 | 1.4352 | 1.4352 | 0.99% | |
016021 | 1.1494 | 1.1494 | 1.01% | |
021789 | 0.9285 | 0.9285 | 0.99% | |
040009 | 1.1701 | 2.0424 | 0.07% | |
021445 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | |
020730 | 1.238 | 1.238 | 0.99% | |
006122 | 2.601 | 2.601 | 1.01% | |
006337 | 1.1767 | 1.2717 | 0.07% | |
005532 | 1.0639 | 1.2764 | 0.07% | |
000072 | 1.3516 | 2.3751 | 1.01% | |
000313 | 2.0586 | 2.4186 | 0.99% | |
000376 | 1.1818 | 1.1818 | 0.99% | |
515320 | 0.8677 | 0.8677 | 0.99% | |
007168 | 1.0381 | 1.2191 | 0.07% | |
007228 | 1.2014 | 1.2747 | 0.07% | |
008776 | 0.9773 | 0.9773 | 0.99% | |
160419 | 1.1959 | 0.8054 | 0.99% | |
040020 | 1.668 | 2.168 | 1.01% | |
002427 | 0.1683 | 0.1683 | 0.73% | |
010522 | 1.0339 | 1.0339 | 1.01% | |
010792 | 0.9703 | 0.9703 | 1.01% | |
010793 | 0.9448 | 0.9448 | 1.01% | |
040046 | 6.8509 | 6.8509 | 0.73% | |
040047 | 0.9587 | 0.9587 | 0.73% | |
009657 | 1.1017 | 1.1637 | 0.07% | |
001800 | 1.5843 | 1.5843 | 1.01% | |
519002 | 4.7 | 5.057 | 1.01% | |
012433 | 1.0555 | 1.0555 | 0.07% | |
012073 | 0.884 | 0.884 | 1.01% | |
012189 | 0.5809 | 0.5809 | 1.01% | |
012230 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% | |
012234 | 0.6529 | 0.6529 | 1.01% | |
012235 | 0.6378 | 0.6378 | 1.01% | |
008133 | 0.8524 | 0.8524 | 1.01% | |
010814 | 1.011 | 1.011 | 1.01% | |
013505 | 1.227 | 1.227 | 0.99% | |
013622 | 2.373 | 2.373 | 0.99% | |
013655 | 1.6911 | 1.6911 | 1.01% | |
159321 | 1.1264 | 1.1264 | 0.99% | |
159359 | 1.0486 | 1.0486 | 0.99% | |
014541 | 0.7503 | 0.7503 | 1.01% | |
016523 | 1.1733 | 1.1733 | 1.01% | |
016564 | 3.47 | 3.47 | 1.01% | |
016908 | 1.1173 | 1.1173 | 0.99% | |
014810 | 1.0564 | 1.0564 | 1.01% | |
014878 | 0.7402 | 0.7402 | 1.01% | |
014983 | 1.3924 | 1.3924 | 0.99% | |
015016 | 2.0539 | 2.0539 | 0.73% | |
014177 | 1.1955 | 1.1955 | 1.01% | |
018223 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
019783 | 1.5045 | 1.5045 | 1.01% | |
019784 | 1.4918 | 1.4918 | 1.01% | |
019806 | 1.0534 | 1.0534 | 0.07% | |
022032 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | |
561010 | 1.1209 | 1.1209 | 0.99% | |
022128 | 1.0771 | 1.1061 | 0.07% | |
015990 | 0.8628 | 0.8628 | 1.01% | |
018807 | 1.1897 | 1.1897 | 1.01% | |
021776 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
040007 | 2.8226 | 4.1375 | 1.01% | |
040011 | 1.962 | 3.492 | 1.01% | |
040013 | 1.3496 | 2.1883 | 0.07% | |
022625 | 1.0777 | 1.0777 | 1.01% | |
022646 | 1.6962 | 1.6962 | 0.99% | |
022691 | 1.9489 | 1.9489 | 0.99% | |
023216 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
024153 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
020715 | 1.1998 | 1.1998 | 0.99% | |
021124 | 1.1749 | 1.1799 | 0.07% | |
021158 | 1.1511 | 1.1611 | 0.07% | |
005377 | 1.0614 | 1.2939 | 0.07% | |
001104 | 1.255 | 1.364 | 0.99% | |
003805 | 1.4336 | 1.4336 | 1.01% | |
008359 | 1.3313 | 1.3313 | 1.01% | |
501073 | 1.2805 | 1.2805 | 1.01% | |
160422 | 1.7121 | 1.4049 | 0.99% | |
040022 | 2.06 | 2.06 | 0.07% | |
001485 | 1.2924 | 1.3563 | 1.01% | |
006768 | 1.2153 | 1.2153 | 1.01% | |
002534 | 1.289 | 1.97 | 0.07% | |
005136 | 2.056 | 2.056 | 1.01% | |
040041 | 1.0763 | 1.4963 | 0.07% | |
005814 | 0.9778 | 0.9778 | 0.99% | |
012838 | 0.68 | 0.68 | 0.99% | |
011739 | 1.0385 | 1.0385 | 1.01% | |
002144 | 1.533 | 1.533 | 1.01% | |
002179 | 2.066 | 2.066 | 1.01% | |
011239 | 0.6271 | 0.6271 | 1.01% | |
516200 | 1.1141 | 1.1141 | 0.99% | |
516900 | 0.5956 | 0.5956 | 0.99% | |
013577 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
013662 | 0.6902 | 0.6902 | 1.01% | |
013680 | 1.0195 | 1.0195 | 1.01% | |
013820 | 1.1225 | 1.1225 | 0.07% | |
016468 | 1.1851 | 1.2201 | 0.07% | |
016491 | 2.038 | 2.038 | 1.01% | |
016728 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
014978 | 6.7245 | 6.7245 | 0.73% | |
017825 | 1.1796 | 1.1796 | 0.99% | |
017878 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
019990 | 1.1019 | 1.1019 | 0.99% | |
020207 | 1.0208 | 1.0478 | 0.07% | |
020208 | 1.024 | 1.051 | 0.07% | |
022084 | 1.1308 | 1.1308 | 0.99% | |
561000 | 1.1489 | 1.1489 | 0.99% | |
561080 | 1.0608 | 1.0608 | 0.99% | |
588260 | 1.3212 | 1.3212 | 0.99% | |
022140 | 1.0409 | 1.0829 | 0.07% | |
017638 | 1.2088 | 1.2088 | 0.99% | |
017812 | 1.0116 | 1.0798 | 0.07% | |
018806 | 1.2032 | 1.2032 | 1.01% | |
021629 | 1.1554 | 1.1565 | 0.99% | |
040012 | 1.3604 | 2.2828 | 0.07% | |
022647 | 1.391 | 1.391 | 0.73% | |
022929 | 1.223 | 1.223 | 0.99% | |
021157 | 1.0464 | 1.0864 | 0.07% | |
005521 | 1.0395 | 1.1056 | 1.01% | |
000149 | 1.3722 | 1.7572 | 0.07% | |
000373 | 1.2345 | 1.2345 | 0.99% | |
512120 | 0.4614 | 1.3842 | 0.99% | |
513580 | 0.7259 | 0.7259 | 0.73% | |
007213 | 1.1113 | 1.2449 | 0.07% | |
008904 | 1.0389 | 1.1358 | 0.07% | |
160420 | 1.2185 | 0.465 | 0.99% | |
040021 | 2.039 | 2.039 | 0.73% | |
040025 | 5.585 | 6.372 | 1.01% | |
002363 | 1.7998 | 1.8825 | 1.01% | |
006936 | 1.056 | 1.2476 | 0.07% | |
001905 | 1.0806 | 1.1106 | 1.01% | |
001072 | 2.428 | 2.481 | 0.99% | |
010385 | 1.0985 | 1.0985 | 1.01% | |
040036 | 0.982 | 1.718 | 0.07% | |
040040 | 1.078 | 1.5365 | 0.07% | |
040048 | 0.9587 | 0.9587 | 0.73% | |
040190 | 1.4555 | 1.4555 | 0.99% | |
518880 | 7.3879 | 2.7898 | -0.05% | |
012659 | 1.0782 | 1.1082 | 1.01% | |
012229 | 1.1307 | 1.1307 | 0.07% | |
014588 | 0.9149 | 0.9149 | 0.99% | |
002181 | 2.405 | 2.405 | 1.01% | |
011390 | 1.1312 | 1.1462 | 1.01% | |
013578 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
013621 | 2.4493 | 2.4493 | 1.01% | |
159618 | 0.5751 | 0.5751 | 0.99% | |
014207 | 0.9993 | 0.9993 | 1.01% | |
016692 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% | |
016863 | 1.0687 | 1.0687 | 1.01% | |
017120 | 1.0634 | 1.0734 | 0.07% | |
016041 | 1.5105 | 1.5105 | 1.01% | |
016099 | 2.2337 | 2.2337 | 1.01% | |
016179 | 1.505 | 1.505 | 1.01% | |
014754 | 1.1315 | 1.1315 | 1.01% | |
014774 | 0.5581 | 0.5581 | 1.01% | |
014879 | 0.7277 | 0.7277 | 1.01% | |
014970 | 2.5108 | 2.5108 | 1.01% | |
014972 | 4.183 | 4.183 | 1.01% | |
014985 | 1.2105 | 1.2105 | 0.99% | |
014990 | 2.0168 | 2.0168 | 1.01% | |
014007 | 0.744 | 0.744 | 1.01% | |
020430 | 1.0976 | 1.0976 | 1.01% | |
018032 | 0.9176 | 0.9176 | 0.99% | |
019422 | 1.0179 | 1.0179 | 1.01% | |
019644 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | |
017565 | 0.9986 | 0.9986 | 1.01% | |
021630 | 1.1513 | 1.1524 | 0.99% | |
040004 | 0.821 | 4.588 | 1.01% | |
040005 | 5.1423 | 5.7623 | 1.01% | |
159949 | 1.0261 | 1.0261 | 0.99% | |
020663 | 1.0493 | 1.0493 | 0.07% | |
020714 | 1.2038 | 1.2038 | 0.99% | |
020866 | 1.3403 | 1.3403 | 0.99% | |
021126 | 1.1964 | 1.2064 | 0.07% | |
021540 | 1.0968 | 1.0968 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 66,940.68 | 93.47 |
2 | 债券及货币 | 4,992.17 | 06.97 |
3 | 现金 | 4,992.17 | 06.97 |
4 | 其他资产 | 217.31 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02269 | 药明生物 | 253.90 | 6,337.99 | 8.85% | 57.75 |
09992 | 泡泡玛特 | 39.52 | 5,707.59 | 7.97% | 10.42 |
06969 | 思摩尔国际 | 390.90 | 4,783.34 | 6.68% | 73.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 65.59 | 4,769.64 | 6.66% | 29.92 |
00981 | 中芯国际 | 110.10 | 4,683.93 | 6.54% | 84.50 |
03690 | 美团-W | 32.32 | 4,646.87 | 6.49% | 9.35 |
09988 | 阿里巴巴-W | 39.23 | 4,633.94 | 6.47% | 12.73 |
01347 | 华虹半导体 | 155.80 | 4,464.27 | 6.23% | 155.80 |
09995 | 荣昌生物 | 177.00 | 3,871.18 | 5.41% | 49.35 |
603259 | 药明康德 | 37.90 | 2,551.43 | 3.56% | -7.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.073 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.066 |
3 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.073 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
119.15% | 87.36% | -0.57% | 1.8% | 11.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59% | 31.71% | 14.29% | 53.05% | 87.36% | -1.69% | 9.31% | 135.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.54 | 1.49 |
夏普比率 | 205.41 | 44.08 | 11.51 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.44 | 0.09 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。