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华安宏利混合A  040005
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理王春
申购费率0.15%
基金规模32.37亿  (2022-06-30)
6.363
6.983
712.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.38% 0.02% 1295/8821
最近一月 6.1% 0.04% 2771/8729
最近三月 26.15% 0.21% 2755/8573
最近一年 17.8% 0.27% 4592/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040005 基金经理王春 最新份额31,354.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模32.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-09-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模16.84亿 托管费0.2%
投资策略

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为混合型基金，股票（含存托凭证）投资的目标比例为基金净资产的 90%；基金管 理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例，最高比例为基金净资产的 95%，最低比 例不得小于基金净资产的 60%；同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、 金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资 的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
4、本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金，基金份额计算结果四舍五入，保留至0.01份；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 6.1564 6.7764 -4.57%
2025-10-9 6.4509 7.0709 1.38%
2025-9-30 6.363 6.983 1.03%
2025-9-29 6.2982 6.9182 1.72%
2025-9-26 6.1916 6.8116 -2.34%
2025-9-25 6.34 6.96 1.32%
2025-9-24 6.2577 6.8777 2.66%
2025-9-23 6.0956 6.7156 -0.43%
2025-9-22 6.1217 6.7417 1.99%
2025-9-19 6.0021 6.6221 -1.23%
2025-9-18 6.0766 6.6966 -1.20%
2025-9-17 6.1505 6.7705 1.22%
2025-9-16 6.0765 6.6965 0.95%
2025-9-15 6.0191 6.6391 0.84%
2025-9-12 5.9691 6.5891 0.21%
2025-9-11 5.9568 6.5768 2.86%
2025-9-10 5.7912 6.4112 0.30%
2025-9-9 5.7738 6.3938 -1.26%
2025-9-8 5.8473 6.4673 1.63%
2025-9-5 5.7538 6.3738 3.31%
王春

王春先生：中国国籍，复旦大学企业管理硕士。曾任德恒证券研究所研究员、兴业证券研究所市场研究部主管、平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究总监、汇丰晋信基金基金经理兼策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金，2015年10月起担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年5月担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2023年10月，同时担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安金享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2023年7月，同时担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安产业趋势混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安宏利混合A  2015-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安新能源主题混合C混合型2022-04-06 至 2023-07-17 1.3-24.24% -0.78% 
汇丰晋信龙腾混合A混合型2013-12-28 至 2015-05-23 1.4111.37% 115.03% 
汇丰晋信动态策略混合A混合型2012-07-21 至 2015-05-23 2.8163.36% 151.52% 
汇丰晋信动态策略混合A混合型2007-03-19 至 2009-09-01 2.5-2.75% 14.63% 
华安新丝路主题股票A股票型2022-03-28 至 今 3.5-37.91% -23.71% 
华安产业趋势混合A混合型2022-07-01 至 今 3.3-33.97% -23.59% 
华安金享混合混合型2020-08-25 至 2023-11-28 3.3-8.53% -9.35% 
华安新能源主题混合A混合型2022-04-06 至 2023-07-17 1.3-23.68% -0.78% 
华安宏利混合A混合型2015-10-28 至 今 10.027.31% 32.86% 
华安宏利混合C混合型2022-08-11 至 今 3.2-39.05% -25.18% 
华安智增精选灵活配置混合混合型,LOF型2018-02-26 至 2023-10-23 5.778.75% 33.50% 
华安新丝路主题股票C股票型2022-03-28 至 今 3.5-38.59% -23.72% 
华安品质领先混合C混合型2022-08-05 至 今 3.2-40.88% -24.38% 
华安安益灵活配置混合A混合型2015-11-26 至 2018-05-28 2.53.71% 2.03% 
华安品质领先混合A混合型2022-08-05 至 今 3.2-40.35% -24.38% 
华安产业趋势混合C混合型2022-07-01 至 今 3.3-34.56% -23.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王春2015-10-28 至 今9年-1个月零13天27.3132.86
施卫平2014-04-30 至 2015-06-261年1个月零27天87.72104.85
翁启森2014-03-18 至 2016-09-212年6个月零3天43.5454.51
陈逊2012-05-30 至 2014-04-231年-2个月零24天11.55-5.76
汪光成2008-02-13 至 2009-03-271年1个月零14天-30.45-36.28
陈俏宇2007-03-14 至 2008-02-130年-2个月零30天86.1378.35
尚志民2006-08-01 至 2015-02-178年6个月零16天312.93184.62
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000294 3.033 3.521 0.73%
001104 1.576 1.685 0.82%
001800 1.6058 1.6058 0.73%
001994 1.037 1.425 0.10%
003806 1.4153 1.4153 0.73%
005521 1.2061 1.2722 0.73%
005695 1.2857 2.1497 0.73%
006338 1.0073 1.0123 0.10%
007020 1.1697 1.1747 0.10%
007180 1.0369 1.1891 0.10%
008427 1.0944 1.0944 0.10%
009656 1.1065 1.1685 0.10%
010555 0.6468 0.6468 0.73%
010788 0.6933 0.6933 0.73%
011252 1.7698 1.7698 0.73%
011693 0.758 0.758 0.73%
012231 1.1328 1.1328 0.10%
012433 1.0547 1.0547 0.10%
012446 1.0414 1.0414 0.10%
013116 4.54 4.54 0.73%
013487 1.0639 1.1333 0.10%
013505 1.539 1.539 0.82%
013655 2.0691 2.0691 0.73%
013680 1.2629 1.2629 0.73%
013686 5.379 5.379 0.73%
014008 0.8895 0.8895 0.73%
014178 1.5367 1.5367 0.73%
014539 0.9742 0.9742 0.73%
014977 2.968 2.968 0.73%
016063 1.0659 1.0659 0.73%
016099 2.8932 2.8932 0.73%
016183 2.129 2.129 0.73%
016468 1.1744 1.2094 0.10%
016564 4.458 4.458 0.73%
016673 1.061 1.08 0.10%
017303 1.4515 1.4515 0.73%
017350 1.0076 1.0076 0.00%
017560 2.3085 2.3085 0.82%
017879 1.1273 1.1273 0.73%
018032 1.2477 1.2477 0.82%
019639 1.1295 1.1295 0.10%
019912 1.0931 1.0931 0.82%
020730 1.3583 1.3583 0.82%
021156 1.1063 1.1533 0.10%
021157 1.043 1.083 0.10%
021469 1.0246 1.0246 0.82%
021474 2.2285 2.2285 0.82%
021659 1.8396 1.8396 0.82%
022653 3.033 3.033 0.91%
023466 1.1223 1.1223 0.82%
040004 0.906 4.673 0.73%
040005 6.363 6.983 0.73%
040009 1.1888 2.0611 0.10%
040012 1.5034 2.4258 0.10%
040018 3.039 3.039 0.82%
040023 2.048 2.048 0.10%
040190 1.5806 1.5806 0.82%
159321 1.5241 1.5241 0.82%
159706 0.9097 0.9097 0.82%
160419 1.2967 0.8732 0.82%
160421 2.1243 2.1243 0.73%
561000 1.2985 1.2985 0.82%
561060 1.0995 1.1265 0.82%
000239 1.0559 1.3949 0.10%
000312 2.5422 2.9022 0.82%
001311 1.5215 1.5585 0.73%
001312 1.352 1.352 0.73%
001445 2.796 2.796 0.73%
001581 3.162 3.281 0.73%
001905 1.0863 1.1163 0.73%
002144 1.607 1.607 0.73%
002363 1.8854 1.9681 0.73%
002364 1.7813 1.8601 0.73%
002427 0.1717 0.1717 0.82%
003805 1.4246 1.4246 0.73%
005813 1.1057 1.1057 0.82%
006575 1.1579 1.1579 0.00%
007181 1.0349 1.1821 0.10%
007228 1.1733 1.2531 0.10%
008214 1.029 1.169 0.10%
010467 1.0847 1.1557 0.10%
010620 1.1101 1.1101 0.10%
011145 2.0308 2.0308 0.73%
011390 1.174 1.189 0.73%
012229 1.1319 1.1319 0.10%
013577 1.115 1.115 0.10%
013578 1.1059 1.1059 0.10%
013618 2.643 2.643 0.73%
013622 3.3 3.3 0.82%
013650 1.1923 1.1923 0.10%
014785 1.0884 1.0884 0.10%
014972 5.468 5.468 0.73%
015283 1.6201 1.6201 0.82%
016041 1.6045 1.6045 0.73%
016179 1.553 1.553 0.73%
016181 1.1594 1.1594 0.73%
016764 1.1693 1.1693 0.82%
017275 1.1694 1.1694 0.00%
017304 1.4306 1.4306 0.73%
017349 1.0114 1.0114 0.00%
019783 1.5975 1.5975 0.73%
019784 1.5821 1.5821 0.73%
020461 1.1337 1.1337 0.82%
020663 1.0504 1.0504 0.10%
020729 1.3634 1.3634 0.82%
021124 1.167 1.172 0.10%
021776 1.025 1.025 0.10%
021788 1.0163 1.0163 0.82%
023117 1.4544 1.4544 0.82%
023216 1.012 1.012 0.10%
023468 1.0027 1.0027 0.10%
024154 1.0978 1.0978 0.82%
024334 1.0308 1.039 0.00%
024437 1.2272 1.2272 0.73%
040016 2.5244 3.2604 0.73%
159115 99.7188 0.9972 0.10%
159632 1.9912 1.9912 0.82%
513030 1.8425 1.8425 0.82%
516200 1.2073 1.2073 0.82%
519909 4.519 4.906 0.73%
588260 2.0674 2.0674 0.82%
000373 1.3778 1.3778 0.82%
000376 1.3179 1.3179 0.82%
002391 1.23 1.23 0.82%
002393 1.182 1.182 0.82%
002426 1.22 1.22 0.82%
004263 2.475 2.687 0.73%
005501 1.049 1.2794 0.10%
006121 2.0359 2.0359 0.73%
006953 1.1122 1.4236 0.10%
007167 1.016 1.216 0.10%
007168 1.0262 1.2172 0.10%
009657 1.1005 1.1625 0.10%
010619 1.131 1.131 0.10%
010813 1.0711 1.0711 0.73%
010814 1.0469 1.0469 0.73%
011144 2.0864 2.0864 0.73%
012188 0.7971 0.7971 0.73%
012295 1.0375 1.1265 0.10%
012505 1.0453 1.0453 0.00%
012659 1.0836 1.1136 0.73%
013619 4.229 4.229 0.73%
013620 4.102 4.102 0.73%
013820 1.1145 1.1145 0.10%
014009 1.0993 1.0993 0.00%
014540 0.9561 0.9561 0.73%
015148 1.0812 1.0812 0.82%
015605 1.3166 1.3166 0.73%
016022 1.3886 1.3886 0.73%
016040 1.2693 1.2693 0.73%
016042 1.3566 1.3566 0.73%
016142 1.0987 1.0987 0.10%
016271 1.1335 1.1335 0.00%
016292 1.545 1.545 0.82%
016691 1.0723 1.0723 0.10%
016742 1.986 1.986 0.82%
016769 1.0726 1.0726 0.00%
016794 1.0416 1.0416 0.10%
016908 1.1874 1.1874 0.82%
017120 1.0548 1.0648 0.10%
017878 1.1448 1.1448 0.73%
019644 1.1176 1.1176 0.10%
019937 1.7764 1.7764 0.82%
019989 1.4247 1.4247 0.82%
020208 1.0218 1.0488 0.10%
020664 1.0471 1.0471 0.10%
020866 1.3948 1.3948 0.82%
020867 1.3899 1.3899 0.82%
020982 1.5686 1.5686 0.82%
021173 2.0718 2.0718 0.82%
021475 2.2218 2.2218 0.82%
021630 1.0638 1.1149 0.82%
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011251 1.8185 1.8185 0.73%
012189 0.7819 0.7819 0.73%
012232 1.1229 1.1229 0.10%
012242 1.0982 1.1232 0.10%
012838 1.0197 1.0197 0.82%
012896 1.042 1.042 0.00%
013506 2.2157 2.2157 0.73%
013621 3.2021 3.2021 0.73%
013661 0.8745 0.8745 0.73%
014168 1.1902 1.1902 0.00%
014207 1.2366 1.2366 0.73%
014208 1.2136 1.2136 0.73%
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014391 1.0613 1.0613 0.10%
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513880 1.5551 1.5551 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票115,122.6572.77
2债券及货币45,192.6228.57
3现金36,703.3523.20
4其他资产83.2000.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002517恺英网络447.408,639.295.46%89.42  
002602ST华通779.278,634.335.46%572.87  
300750宁德时代17.434,396.192.78%-24.61  
600438通威股份239.574,012.802.54%232.50  
600861北京人力170.033,281.582.07%170.02  
600036招商银行70.943,259.692.06%70.94  
688111金山办公10.903,052.241.93%-0.95  
601318中国平安51.392,851.121.80%51.39  
300502新易盛22.322,834.831.79%22.32  
603171税友股份59.072,534.691.60%59.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030323进出0330.00(万张)3,044.22(万元)1.92(%)  
201974924国债1520.00(万张)2,025.41(万元)1.28(%)  
325020125国开0120.00(万张)2,006.81(万元)1.27(%)  
424042124农发2110.00(万张)1,013.55(万元)0.64(%)  
5110085通22转债03.50(万张)394.83(万元)0.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.5%
1≤X<21.3%
2≤X<31.2%
3≤X<41.0%
4≤X<50.5%
5≤X0.0%
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赎回手续费 元
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12009-11-032009-11-040.23
22007-08-072007-08-080.31
32007-01-152007-01-160.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.22%17.8%-4.8%0.63%11.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.1%
26.15%
26.15%
30.14%
17.8%
-13.74%
3.2%
712.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.14
0.87
夏普比率
76.58
11.62
8.00
特雷诺指数
0.02
0.01
0.01
詹森指数
-0.01
-0.10
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。