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招商中证商品指数基金 161715
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理邓童,侯昊 申购费率0.12% 基金规模2.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161715 | 基金经理邓童,侯昊 | 最新份额9,356.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2012-06-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.63亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证大宗商品股指数的成份券、备选成份券、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；
3、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资；
本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在场内的基金份额，投资者只能选择现金分红这一收益分配方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资按照有关基金份额申购的约定以再投日的基金份额净值自动转为基金份额。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.6077 | 1.7462 | 0.82% |
| 2025-7-10 | 1.5946 | 1.7331 | 1.32% |
| 2025-7-9 | 1.5739 | 1.7124 | -0.73% |
| 2025-7-8 | 1.5854 | 1.7239 | 1.05% |
| 2025-7-7 | 1.569 | 1.7075 | -0.13% |
| 2025-7-4 | 1.571 | 1.7095 | -0.42% |
| 2025-7-3 | 1.5777 | 1.7162 | 0.20% |
| 2025-7-2 | 1.5746 | 1.7131 | 1.19% |
| 2025-7-1 | 1.5561 | 1.6946 | 0.90% |
| 2025-6-30 | 1.5422 | 1.6807 | 0.25% |
| 2025-6-27 | 1.5383 | 1.6768 | 0.94% |
| 2025-6-26 | 1.5239 | 1.6624 | -0.09% |
| 2025-6-25 | 1.5252 | 1.6637 | 0.48% |
| 2025-6-24 | 1.5179 | 1.6564 | 0.53% |
| 2025-6-23 | 1.5099 | 1.6484 | 0.40% |
| 2025-6-20 | 1.5039 | 1.6424 | -0.28% |
| 2025-6-19 | 1.5081 | 1.6466 | -1.06% |
| 2025-6-18 | 1.5242 | 1.6627 | -0.51% |
| 2025-6-17 | 1.532 | 1.6705 | 0.16% |
| 2025-6-16 | 1.5295 | 1.668 | -0.25% |
侯昊先生：硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监兼招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月25日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月15日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年7月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年6月9日至今)。
任职期间收益
招商中证商品指数基金 2017-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 4.2 | -32.48% | -31.15% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-09-13 至 今 | 3.8 | -6.64% | -35.45% |
| 招商中证银行指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.0 | 5.63% | -26.08% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.0 | -0.24% | -26.08% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 758.66% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | -59.34% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | 27.26% | 10.15% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -32.84% | 51.51% |
| 招商中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | 1.09% | -28.29% |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 16.05% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 250.28% | 51.51% |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 今 | 3.8 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证商品指数基金 | 指数型,LOF型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | 5.72% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | -40.19% | -28.29% |
| 招商中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 4.2 | -33.20% | -31.15% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证银行指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 3.7 | -4.73% | -33.08% |
| 招商中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | 4.28% | 10.15% |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | 1.68% | 10.15% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | 30.61% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 4.2 | -40.13% | -29.71% |
| 招商中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2025-03-20 | 3.1 | -28.76% | -29.35% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | 64.46% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 4.2 | -65.68% | -29.71% |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 25.55% | 51.51% |
| 招商国证生物医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.76% | 51.51% |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓童 | 2021-12-02 至 今 | 3年7个月零10天 | -19.86 | -34.57 |
| 侯昊 | 2017-09-05 至 今 | 7年10个月零7天 | 5.72 | 10.15 |
| 陈剑波 | 2016-02-03 至 2017-09-05 | 1年7个月零2天 | 57.98 | 27.72 |
| 王平 | 2012-05-16 至 2016-12-03 | 4年6个月零17天 | 20.41 | 56.45 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003449 | 1.218 | 1.5824 | -0.02% | |
| 003569 | 1.0265 | 1.3136 | -0.02% | |
| 003570 | 1.0162 | 1.1005 | -0.02% | |
| 510150 | 0.5288 | 2.0914 | 0.29% | |
| 006325 | 1.0819 | 1.2385 | -0.02% | |
| 006364 | 1.5536 | 1.5536 | 0.05% | |
| 002317 | 1.742 | 1.742 | 0.05% | |
| 002457 | 1.2682 | 1.3532 | 0.05% | |
| 004410 | 3.0682 | 3.0682 | 0.29% | |
| 007328 | 1.2555 | 1.2555 | -0.02% | |
| 007726 | 1.2478 | 1.2478 | 0.05% | |
| 004569 | 2.073 | 2.073 | 0.05% | |
| 004780 | 1.0071 | 1.2402 | -0.02% | |
| 007085 | 1.0168 | 1.2968 | 0.05% | |
| 007173 | 1.0582 | 1.2058 | -0.02% | |
| 008791 | 1.2263 | 1.2591 | -0.02% | |
| 008792 | 1.2076 | 1.2396 | -0.02% | |
| 520550 | 1.1866 | 1.1926 | 0.29% | |
| 004142 | 1.9155 | 1.9155 | 0.05% | |
| 004193 | 1.4745 | 1.4745 | 0.29% | |
| 008456 | 1.265 | 1.3818 | 0.05% | |
| 008460 | 1.0021 | 1.1573 | -0.02% | |
| 008476 | 1.2083 | 1.2083 | -0.02% | |
| 014590 | 0.7847 | 0.7847 | 0.29% | |
| 014687 | 0.578 | 0.578 | 0.05% | |
| 010943 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | |
| 010945 | 0.6923 | 0.6923 | 0.05% | |
| 010997 | 0.6974 | 0.6974 | 0.05% | |
| 011190 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% | |
| 012490 | 1.1573 | 1.1573 | -0.02% | |
| 012285 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
| 009377 | 1.1506 | 1.1506 | 0.05% | |
| 016277 | 1.0732 | 1.0732 | 0.29% | |
| 017502 | 0.898 | 0.898 | 0.05% | |
| 015268 | 1.0614 | 1.0614 | 0.05% | |
| 013597 | 1.2173 | 1.2173 | 0.29% | |
| 013302 | 0.7147 | 0.7147 | 0.29% | |
| 014367 | 1.0591 | 1.1748 | -0.02% | |
| 016375 | 0.8882 | 0.8882 | 0.05% | |
| 016513 | 1.0416 | 1.2062 | -0.02% | |
| 016525 | 0.8606 | 0.8606 | 0.05% | |
| 016526 | 1.0787 | 1.0787 | -0.02% | |
| 217002 | 1.5441 | 3.7776 | 0.05% | |
| 217008 | 1.7018 | 2.5081 | -0.02% | |
| 217011 | 1.9104 | 2.2574 | -0.02% | |
| 217019 | 1.9528 | 1.9528 | 0.29% | |
| 217024 | 1.1152 | 1.8787 | -0.02% | |
| 561930 | 1.2887 | 1.2887 | 0.29% | |
| 561960 | 1.1259 | 1.1499 | 0.29% | |
| 561980 | 1.2842 | 1.2842 | 0.29% | |
| 017965 | 1.3027 | 1.3027 | 0.05% | |
| 019882 | 1.1801 | 1.1801 | -0.02% | |
| 019919 | 1.4542 | 1.4542 | 0.29% | |
| 019970 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | |
| 161730 | 1.0089 | 1.0089 | 0.22% | |
| 009601 | 1.2787 | 1.2787 | 0.29% | |
| 009602 | 1.2306 | 1.2306 | 0.29% | |
| 009637 | 1.0495 | 1.1967 | -0.02% | |
| 009718 | 1.1726 | 1.1726 | 0.05% | |
| 001868 | 1.739 | 1.979 | -0.02% | |
| 001869 | 2.198 | 2.318 | 0.05% | |
| 006629 | 1.1628 | 1.2387 | -0.02% | |
| 002520 | 1.1655 | 1.3755 | -0.02% | |
| 022375 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 020901 | 1.285 | 1.285 | 0.29% | |
| 022840 | 1.0772 | 1.0772 | 0.29% | |
| 003453 | 1.1148 | 1.5796 | -0.02% | |
| 003455 | 1.0458 | 1.2951 | -0.02% | |
| 003809 | 1.1469 | 1.3194 | -0.02% | |
| 003810 | 1.1386 | 1.2306 | -0.02% | |
| 003863 | 1.1798 | 1.3595 | -0.02% | |
| 006473 | 1.0175 | 1.1815 | -0.02% | |
| 000679 | 1.414 | 1.414 | 0.05% | |
| 005595 | 1.0442 | 1.1837 | -0.02% | |
| 002456 | 1.2929 | 1.4124 | 0.05% | |
| 007595 | 1.0854 | 1.2563 | -0.02% | |
| 007951 | 1.0481 | 1.2693 | -0.02% | |
| 159991 | 0.488 | 1.3859 | 0.29% | |
| 011882 | 0.7372 | 0.7372 | 0.29% | |
| 014783 | 0.7276 | 0.7276 | 0.05% | |
| 011191 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | |
| 011292 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
| 011374 | 0.5549 | 0.5549 | 0.29% | |
| 011451 | 0.5028 | 0.5028 | 0.05% | |
| 012444 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 008732 | 1.0873 | 1.1709 | -0.02% | |
| 011966 | 0.5142 | 0.5142 | 0.29% | |
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| 003297 | 1.5782 | 1.5782 | -0.02% | |
| 021012 | 1.0848 | 1.0948 | -0.02% | |
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| 022456 | 0.9852 | 0.9852 | 0.29% | |
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| 512250 | 1.0841 | 1.0841 | 0.29% | |
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| 001531 | 1.5204 | 1.5204 | 0.05% | |
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| 010504 | 0.9737 | 0.9737 | 0.05% | |
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| 021717 | 1.527 | 1.527 | 0.29% | |
| 159701 | 0.8004 | 0.8004 | 0.29% | |
| 159890 | 1.1958 | 1.1958 | 0.29% | |
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| 021829 | 1.0365 | 1.0365 | 0.29% | |
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| 017695 | 1.0314 | 1.0812 | -0.02% | |
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| 002756 | 1.1797 | 1.4152 | -0.02% | |
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| 003571 | 1.0402 | 1.3141 | -0.02% | |
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| 000746 | 4.51 | 4.51 | 0.29% | |
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| 008261 | 1.3651 | 1.3651 | 0.29% | |
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| 159975 | 0.5782 | 1.3212 | 0.29% | |
| 008075 | 0.8231 | 0.8231 | 0.29% | |
| 014606 | 0.6623 | 0.6623 | 0.05% | |
| 014784 | 0.7109 | 0.7109 | 0.05% | |
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| 008655 | 1.2769 | 1.2769 | 0.05% | |
| 008731 | 1.09 | 1.1736 | -0.02% | |
| 012286 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
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| 012964 | 1.3498 | 1.3498 | 0.05% | |
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| 015211 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | |
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| 013195 | 0.5558 | 0.5558 | 0.29% | |
| 014186 | 0.8787 | 0.8787 | 0.29% | |
| 014414 | 0.8506 | 0.8506 | 0.29% | |
| 217001 | 0.3686 | 3.8363 | 0.05% | |
| 217023 | 1.1213 | 1.6934 | -0.02% | |
| 560610 | 0.9814 | 0.9824 | 0.29% | |
| 019500 | 2.0128 | 2.0128 | -0.02% | |
| 019548 | 1.296 | 1.296 | 0.08% | |
| 019698 | 1.1478 | 1.1478 | 0.05% | |
| 019918 | 1.4608 | 1.4608 | 0.29% | |
| 019969 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% | |
| 161713 | 1.0459 | 1.9092 | -0.02% | |
| 009696 | 0.8349 | 0.8349 | 0.05% | |
| 009711 | 1.0037 | 1.1848 | -0.02% | |
| 001749 | 1.392 | 1.392 | 0.29% | |
| 001446 | 1.736 | 1.736 | 0.05% | |
| 002628 | 1.4146 | 1.4146 | 0.05% | |
| 010166 | 0.4728 | 0.4728 | 0.05% | |
| 003266 | 1.3273 | 1.3456 | -0.02% | |
| 010430 | 1.0388 | 1.2899 | -0.02% | |
| 020902 | 1.2765 | 1.2765 | 0.29% | |
| 022504 | 1.0316 | 1.0316 | 0.29% | |
| 022671 | 1.0664 | 1.0664 | 0.29% | |
| 159843 | 0.6389 | 0.6389 | 0.29% | |
| 159909 | 0.6994 | 2.1068 | 0.29% | |
| 022938 | 0.9866 | 0.9866 | 0.29% | |
| 023092 | 1.3756 | 1.3756 | -0.02% | |
| 023700 | 1.0535 | 1.0579 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,411.43 | 94.90 |
| 2 | 债券及货币 | 745.65 | 05.28 |
| 3 | 现金 | 671.80 | 04.75 |
| 4 | 其他资产 | 41.55 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600988 | 赤峰黄金 | 08.03 | 183.89 | 1.30% | -0.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 04.93 | 176.69 | 1.25% | -0.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 07.70 | 177.03 | 1.25% | -0.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 09.94 | 172.36 | 1.22% | -0.09 |
| 002155 | 湖南黄金 | 07.33 | 167.63 | 1.19% | 0.04 |
| 600673 | 东阳光 | 16.06 | 159.69 | 1.13% | -0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.65 | 156.76 | 1.11% | -0.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 06.32 | 154.33 | 1.09% | -0.06 |
| 688065 | 凯赛生物 | 03.07 | 154.25 | 1.09% | -0.04 |
| 000975 | 山金国际 | 08.01 | 153.79 | 1.09% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.40(万张) | 40.34(万元) | 0.29(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 00.20(万张) | 20.09(万元) | 0.14(%) |
| 3 | 110089 | 兴发转债 | 00.12(万张) | 13.41(万元) | 0.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-01-03 | ||
| 2 | 2016-01-04 | ||
| 3 | 2015-01-05 | ||
| 4 | 2014-01-02 | ||
| 5 | 2013-01-04 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.11% | 13.88% | -0.48% | 9.89% | 4.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11% | 9.12% | 3.4% | 8.13% | 13.88% | -1.44% | 60.31% | 85.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.08 | 1.16 |
| 夏普比率 | 48.83 | 20.87 | 54.12 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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