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招商科技创新混合C  008656
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理张林
申购费率0.0%
基金规模4.66亿  (2022-06-30)
1.2412
1.2412
24.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.53% 0.01% 5017/8495
最近一月 0.55% 0.03% 7032/8476
最近三月 1.76% 0.07% 6700/8392
最近一年 28.0% 0.16% 1357/7919
(2025-07-14)
基金代码008656 基金经理张林 最新份额22,199.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模4.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-02-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会,主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司,力求严格控制投资组合风险,并谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 1.2648 1.2648 1.90%
2025-7-14 1.2412 1.2412 0.71%
2025-7-11 1.2324 1.2324 0.74%
2025-7-10 1.2233 1.2233 -0.29%
2025-7-9 1.2269 1.2269 -1.52%
2025-7-8 1.2458 1.2458 1.24%
2025-7-7 1.2305 1.2305 0.04%
2025-7-4 1.23 1.23 -0.24%
2025-7-3 1.233 1.233 0.10%
2025-7-2 1.2318 1.2318 -1.84%
2025-7-1 1.2549 1.2549 -0.46%
2025-6-30 1.2607 1.2607 1.02%
2025-6-27 1.248 1.248 0.24%
2025-6-26 1.245 1.245 -1.04%
2025-6-25 1.2581 1.2581 1.30%
2025-6-24 1.242 1.242 2.36%
2025-6-23 1.2134 1.2134 1.04%
2025-6-20 1.2009 1.2009 -0.50%
2025-6-19 1.2069 1.2069 -1.62%
2025-6-18 1.2268 1.2268 0.16%

张林先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月至2011年11月在国泰基金管理有限公司工作,任助理研究员;2011年11月至2015年6月在万家基金管理有限公司工作,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金、招商盛达灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)。

任职期间收益
招商科技创新混合C  2020-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商优势企业混合A混合型2016-01-08 至 2019-06-14 3.45.70% 5.76% 
招商移动互联网产业股票基金A股票型2019-06-14 至 今 6.133.94% 19.11% 
招商盛达混合C混合型2017-06-16 至 2021-07-21 4.181.11% 94.35% 
招商盛达混合A混合型2017-06-16 至 2021-07-21 4.184.95% 94.33% 
招商科技创新混合C混合型2020-01-22 至 今 5.5-20.18% 2.19% 
招商科技动力3个月滚动持有股票A股票型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
招商科技动力3个月滚动持有股票A股票型2020-08-26 至 2021-10-09 1.1-5.54% 17.20% 
招商科技动力3个月滚动持有股票C股票型2020-08-26 至 2021-10-09 1.1-6.34% 17.20% 
招商科技动力3个月滚动持有股票C股票型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
招商科技创新混合A混合型2020-01-22 至 今 5.5-17.66% 2.21% 
招商移动互联网产业股票基金C股票型2022-05-13 至 今 3.2-23.17% -19.45% 
招商大盘蓝筹混合混合型2015-07-22 至 2016-12-31 1.4-21.49% -7.22% 
招商睿祥定开混合混合型2017-01-07 至 2018-08-03 1.62.10% 1.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张林2020-01-22 至 今5年5个月零24天-20.182.19
付斌2020-01-22 至 2021-02-251年1个月零3天31.7039.89
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159690 1.1634 1.1634 0.19%
159849 0.5175 0.5175 0.19%
021716 1.5448 1.5448 0.19%
006107 1.026 1.2976 -0.03%
000808 1.095 1.095 -0.03%
002249 1.9038 1.9038 0.33%
002389 1.4454 1.5454 0.33%
004410 3.0636 3.0636 0.19%
003452 1.1223 1.6032 -0.03%
003569 1.0266 1.3137 -0.03%
003570 1.0163 1.1006 -0.03%
004143 1.8798 1.8798 0.33%
004191 1.5614 1.5614 0.19%
007725 1.2719 1.2719 0.33%
009719 1.1477 1.1477 0.33%
009726 1.4421 1.4421 0.19%
007085 1.0187 1.2987 0.33%
007173 1.0579 1.2055 -0.03%
008775 1.1624 1.1624 -0.03%
002657 1.8162 1.8162 0.33%
002757 1.1608 1.3788 -0.03%
002777 1.4621 1.5129 0.33%
010166 0.4734 0.4734 0.33%
000960 1.883 1.883 0.19%
001868 1.7387 1.9787 -0.03%
012594 1.0853 1.1192 0.33%
011955 1.1451 1.1451 -0.03%
012187 0.7345 0.7345 0.33%
012964 1.3612 1.3612 0.33%
008076 0.7888 0.7888 0.19%
008183 0.1828 0.1828 0.38%
014686 0.5948 0.5948 0.33%
015049 1.0097 1.0977 -0.03%
011374 0.5813 0.5813 0.19%
011450 0.5216 0.5216 0.33%
011451 0.5037 0.5037 0.33%
012414 0.7413 0.8263 0.19%
013391 1.3147 1.4279 -0.03%
159631 1.0447 1.0447 0.19%
014367 1.0587 1.1744 -0.03%
014456 1.0962 1.0962 -0.03%
016513 1.0443 1.2089 -0.03%
016524 0.8924 0.8924 0.33%
217005 0.6856 3.2897 0.33%
217013 2.969 2.969 0.33%
217016 1.8039 1.8039 0.19%
217023 1.1225 1.6946 -0.03%
017265 1.0804 1.0804 0.33%
015583 1.0983 1.0983 -0.03%
015629 1.0574 1.0968 -0.03%
013195 0.5597 0.5597 0.19%
017964 1.3362 1.3362 0.33%
017965 1.3187 1.3187 0.33%
018310 0.9763 0.9763 0.33%
018396 0.8661 0.8661 0.19%
018680 1.0779 1.0779 -0.03%
018787 1.2913 1.2913 0.19%
021863 1.0823 1.0823 -0.03%
561980 1.2894 1.2894 0.19%
022182 1.0037 1.0037 0.18%
018901 1.1393 1.1393 0.33%
020482 1.3163 1.3163 0.19%
159779 0.7737 0.7737 0.19%
159843 0.6431 0.6431 0.19%
159909 0.7017 2.1137 0.19%
024030 1.003 1.003 0.19%
020672 1.1333 1.1333 0.19%
020901 1.3095 1.3095 0.19%
021717 1.5412 1.5412 0.19%
024755 0.9833 0.9833 0.33%
022456 0.9893 0.9893 0.19%
022505 1.0338 1.0338 0.19%
003862 1.3463 1.3463 0.33%
513220 1.2133 1.2133 0.38%
515080 1.583 1.933 0.19%
006332 1.1859 1.293 -0.03%
006364 1.5934 1.5934 0.33%
006365 1.5152 1.5152 0.33%
006384 1.252 1.252 -0.03%
003453 1.1146 1.5794 -0.03%
003571 1.0398 1.3137 -0.03%
003810 1.138 1.23 -0.03%
520550 1.1948 1.2008 0.19%
004192 1.5229 1.5229 0.19%
009601 1.2996 1.2996 0.19%
009602 1.2506 1.2506 0.19%
007951 1.0492 1.2704 -0.03%
004932 1.7645 1.7645 0.33%
002776 1.5718 1.625 0.33%
010688 1.1106 1.1106 0.33%
010689 1.0909 1.0909 0.33%
161716 1.6101 1.7491 -0.03%
161724 1.8984 1.3453 0.19%
161729 2.1823 2.1823 0.33%
001404 1.1615 1.1615 0.19%
001446 1.746 1.746 0.33%
001531 1.522 1.522 0.33%
006630 1.1519 1.2244 -0.03%
006650 1.3179 1.3179 -0.03%
011966 0.5114 0.5114 0.19%
012196 0.7073 0.7073 0.33%
012233 1.1367 1.465 -0.03%
012286 1.1058 1.1058 -0.03%
011652 0.821 0.821 0.19%
011691 0.8397 0.8397 0.33%
011854 0.7807 0.7807 0.19%
014590 0.8089 0.8089 0.19%
014687 0.5809 0.5809 0.33%
011397 1.136 1.136 0.33%
011398 1.1166 1.1166 0.33%
517900 1.651 1.651 0.19%
012417 0.3996 0.3996 0.19%
159659 1.7594 1.7594 0.38%
014457 1.0916 1.0916 -0.03%
217008 1.6989 2.5052 -0.03%
217011 1.9097 2.2567 -0.03%
217027 3.1643 3.1643 0.19%
016880 1.1912 1.1912 0.19%
018384 1.1307 1.1307 0.19%
019353 1.1269 1.1269 0.33%
019566 1.1398 1.1478 -0.03%
561900 0.862 0.862 0.19%
561950 1.1405 1.1405 0.19%
561990 0.91 0.91 0.19%
016020 0.5534 0.5534 0.19%
159890 1.208 1.208 0.19%
023030 1.0104 1.0104 -0.03%
023092 1.3752 1.3752 -0.03%
021012 1.0837 1.0937 -0.03%
023559 1.3096 1.3096 0.38%
003867 1.0807 1.2572 -0.03%
006325 1.0815 1.2381 -0.03%
000792 1.0004 1.0004 -0.03%
005594 1.028 1.275 -0.03%
002514 1.178 1.579 0.33%
004569 2.085 2.085 0.33%
000314 1.944 2.157 0.33%
003438 1.1557 1.259 -0.03%
003442 1.0158 1.317 -0.03%
520580 1.0051 1.0051 0.38%
004195 1.73 1.73 0.19%
008262 1.3175 1.3175 0.19%
005906 1.2988 1.2988 0.33%
009695 0.877 0.877 0.33%
007909 1.0071 1.0725 -0.03%
002581 1.682 1.682 0.33%
002582 1.551 1.551 0.33%
002628 1.4221 1.4221 0.33%
002629 1.356 1.356 0.33%
010341 1.1556 1.1556 0.19%
010431 1.039 1.2713 -0.03%
010503 0.9973 0.9973 0.33%
161706 3.7968 5.8922 0.33%
161715 1.6142 1.7527 0.19%
161720 1.2362 0.7699 0.19%
008732 1.0867 1.1703 -0.03%
012123 0.6154 0.6154 0.33%
012285 1.1148 1.1148 -0.03%
009580 1.6098 1.6098 -0.03%
012835 1.047 1.047 0.19%
012900 0.6456 0.6456 0.19%
012963 1.4013 1.4013 0.33%
014784 0.7086 0.7086 0.33%
013944 0.999 0.999 0.18%
516670 0.6779 0.6779 0.19%
012444 1.0171 1.0171 0.33%
012490 1.1569 1.1569 -0.03%
159209 1.0239 1.0239 0.19%
014186 0.8948 0.8948 0.19%
014412 1.1956 1.4773 0.33%
016525 0.8773 0.8773 0.33%
016527 1.0731 1.0731 -0.03%
217022 1.8364 2.0764 -0.03%
016343 1.806 1.806 0.19%
016347 1.882 1.882 0.19%
013596 1.8912 1.8912 0.19%
013597 1.2318 1.2318 0.19%
013753 1.0995 1.0995 -0.03%
013302 0.7191 0.7191 0.19%
017961 1.0757 1.0757 0.33%
018385 0.8418 0.8418 0.19%
018386 0.8348 0.8348 0.19%
019391 1.6099 1.6099 -0.03%
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002515 1.09 1.45 0.33%
003449 1.2176 1.582 -0.03%
008383 1.9423 1.9423 -0.03%
008457 1.2248 1.3373 0.33%
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007328 1.2546 1.2546 -0.03%
005762 1.3864 1.3864 0.19%
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009696 0.8421 0.8421 0.33%
008804 1.0555 1.0955 -0.03%
008805 1.0542 1.0942 -0.03%
002574 1.048 1.5 0.33%
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010342 1.1121 1.1121 0.19%
010753 1.4194 1.4194 -0.03%
161721 0.327 1.1378 0.19%
161722 1.457 1.457 0.33%
161726 0.4012 0.9632 0.19%
010942 1.1084 1.1084 0.33%
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001427 1.814 1.814 0.33%
008655 1.2956 1.2956 0.33%
011944 1.0235 1.1498 -0.03%
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015569 1.0049 1.1221 -0.03%
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013549 1.04 1.04 -0.03%
013754 1.0913 1.0913 -0.03%
018311 1.0248 1.0248 0.33%
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019548 1.2969 1.2969 0.38%
015773 1.165 1.165 0.19%
018892 1.0555 1.0575 -0.03%
018893 1.049 1.051 -0.03%
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018946 1.5252 1.5252 0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,645.4689.26
2债券及货币6,841.8910.41
3现金3,575.3805.44
4其他资产366.4000.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特28.764,153.606.32%-2.56  
00175吉利汽车204.303,137.214.77%11.50  
01810小米集团-W67.223,052.014.65%9.94  
00700腾讯控股06.242,861.954.36%6.24  
688114华大智造36.082,823.044.30%36.08  
09988阿里巴巴-W23.882,820.764.29%23.88  
688235百济神州11.332,705.874.12%11.33  
09868小鹏汽车-W30.712,233.203.40%-27.27  
02015理想汽车-W20.311,856.462.83%20.31  
688385复旦微电33.271,514.152.30%33.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1529.10(万张)2,935.07(万元)4.47(%)  
201975824国债2103.30(万张)331.44(万元)0.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.45%28.0%1.67%-0.99%4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
1.76%
-1.55%
8.97%
28.0%
5.09%
-4.84%
24.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.11
0.80
夏普比率
91.45
14.63
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特雷诺指数
0.03
0.01
0.02
詹森指数
0.08
0.00
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