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招商上证港股通ETF 513990
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指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理侯昊 申购费率 基金规模0.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码513990 | 基金经理侯昊 | 最新份额8,500.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2020-08-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 1%以上时，可进行收益分配。
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证港股通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.1841 | 1.1841 | 1.10% |
| 2025-8-21 | 1.1712 | 1.1712 | -0.29% |
| 2025-8-20 | 1.1746 | 1.1746 | 0.43% |
| 2025-8-19 | 1.1696 | 1.1696 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.1697 | 1.1697 | -0.31% |
| 2025-8-15 | 1.1733 | 1.1733 | -0.46% |
| 2025-8-14 | 1.1787 | 1.1787 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.1789 | 1.1789 | 2.56% |
| 2025-8-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.14% |
| 2025-8-11 | 1.1479 | 1.1479 | 0.31% |
| 2025-8-8 | 1.1443 | 1.1443 | -0.84% |
| 2025-8-7 | 1.154 | 1.154 | 0.56% |
| 2025-8-6 | 1.1476 | 1.1476 | 0.35% |
| 2025-8-5 | 1.1436 | 1.1436 | 0.82% |
| 2025-8-4 | 1.1343 | 1.1343 | 1.00% |
| 2025-8-1 | 1.1231 | 1.1231 | -1.17% |
| 2025-7-31 | 1.1364 | 1.1364 | -1.32% |
| 2025-7-30 | 1.1516 | 1.1516 | -1.42% |
| 2025-7-29 | 1.1682 | 1.1682 | 0.05% |
| 2025-7-28 | 1.1676 | 1.1676 | 0.78% |
侯昊先生：硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监兼招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月25日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月15日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年7月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年6月9日至今)。
任职期间收益
招商上证港股通ETF 2024-05-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 4.4 | -32.48% | -31.15% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-09-13 至 今 | 3.9 | -6.64% | -35.45% |
| 招商中证银行指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.1 | 5.63% | -26.08% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.1 | -0.24% | -26.08% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 758.66% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -59.34% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | 27.26% | 10.15% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -32.84% | 51.51% |
| 招商中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | 1.09% | -28.29% |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | 16.05% | 55.93% |
| 招商国证生物医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 250.28% | 51.51% |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 今 | 4.0 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证商品指数基金 | 指数型,LOF型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | 5.72% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -40.19% | -28.29% |
| 招商中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | -- | -- |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型 | 2021-04-16 至 今 | 4.4 | -33.20% | -31.15% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证银行指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 3.8 | -4.73% | -33.08% |
| 招商中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证白酒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-08-22 至 2020-12-31 | 3.4 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | 4.28% | 10.15% |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | 1.68% | 10.15% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-03-20 | 3.6 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2017-09-05 至 今 | 8.0 | 30.61% | 10.15% |
| 招商中证白酒指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 4.3 | -40.13% | -29.71% |
| 招商中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.69% | 51.51% |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2025-03-20 | 3.1 | -28.76% | -29.35% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | 64.46% | -28.29% |
| 招商国证生物医药指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 4.3 | -65.68% | -29.71% |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 25.55% | 51.51% |
| 招商国证生物医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-09-05 至 2020-12-31 | 3.3 | 15.76% | 51.51% |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯昊 | 2024-05-31 至 今 | 1年2个月零23天 | ||
| 苏燕青 | 2020-04-22 至 2024-05-31 | 4年1个月零9天 | -32.33 | -21.84 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002317 | 1.814 | 1.814 | -0.16% | |
| 002390 | 1.5509 | 1.6509 | -0.16% | |
| 003438 | 1.1525 | 1.2558 | 0.05% | |
| 003440 | 1.0237 | 1.2955 | 0.05% | |
| 003570 | 1.0151 | 1.0994 | 0.05% | |
| 003809 | 1.1439 | 1.3164 | 0.05% | |
| 003859 | 1.4146 | 1.4146 | 0.05% | |
| 511580 | 107.9593 | 1.0796 | 0.05% | |
| 512250 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | |
| 006473 | 1.0153 | 1.1793 | 0.05% | |
| 006474 | 1.0139 | 1.1599 | 0.05% | |
| 004192 | 1.6848 | 1.6848 | -0.03% | |
| 004266 | 1.7275 | 1.8165 | -0.16% | |
| 001404 | 1.4216 | 1.4216 | -0.03% | |
| 001531 | 1.5787 | 1.5787 | -0.16% | |
| 006630 | 1.152 | 1.2245 | 0.05% | |
| 002629 | 1.3829 | 1.3829 | -0.16% | |
| 002756 | 1.1758 | 1.4113 | 0.05% | |
| 010342 | 1.2126 | 1.2126 | -0.03% | |
| 003157 | 1.1428 | 1.3985 | 0.05% | |
| 010430 | 1.0535 | 1.3046 | 0.05% | |
| 010689 | 1.0956 | 1.0956 | -0.16% | |
| 161715 | 1.7833 | 1.9218 | -0.03% | |
| 009637 | 1.0455 | 1.1927 | 0.05% | |
| 009865 | 0.6418 | 0.6418 | -0.03% | |
| 012187 | 0.8317 | 0.8317 | -0.16% | |
| 012196 | 0.7431 | 0.7431 | -0.16% | |
| 012998 | 1.1925 | 1.1925 | -0.16% | |
| 011691 | 0.9051 | 0.9051 | -0.16% | |
| 008075 | 0.8921 | 0.8921 | -0.03% | |
| 008076 | 0.8526 | 0.8526 | -0.03% | |
| 014783 | 0.8443 | 0.8443 | -0.16% | |
| 012644 | 1.1391 | 1.2031 | -0.03% | |
| 010997 | 0.7524 | 0.7524 | -0.16% | |
| 011373 | 0.6786 | 0.6786 | -0.03% | |
| 011398 | 1.1232 | 1.1232 | -0.16% | |
| 011450 | 0.6265 | 0.6265 | -0.16% | |
| 015583 | 1.1134 | 1.1134 | 0.05% | |
| 013559 | 0.9135 | 0.9135 | -0.16% | |
| 159631 | 1.1165 | 1.1165 | -0.03% | |
| 014413 | 1.2478 | 1.5289 | -0.16% | |
| 014414 | 0.8986 | 0.8986 | -0.03% | |
| 016351 | 0.5026 | 0.5026 | -0.16% | |
| 016572 | 1.4741 | 1.5011 | -0.03% | |
| 217002 | 1.6114 | 3.8449 | -0.16% | |
| 217021 | 5.9252 | 5.9252 | -0.16% | |
| 217024 | 1.1333 | 1.8968 | 0.05% | |
| 217027 | 3.2703 | 3.2703 | -0.03% | |
| 016779 | 1.2198 | 1.2198 | 0.05% | |
| 016879 | 1.276 | 1.276 | -0.03% | |
| 015211 | 1.1449 | 1.1449 | -0.16% | |
| 015349 | 1.1523 | 1.25 | 0.05% | |
| 018309 | 1.1244 | 1.1244 | -0.16% | |
| 018317 | 1.0849 | 1.0849 | 0.05% | |
| 019463 | 1.1627 | 1.1627 | 0.05% | |
| 019547 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | |
| 019548 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | |
| 019919 | 1.6706 | 1.6706 | -0.03% | |
| 019970 | 1.1525 | 1.1525 | -0.16% | |
| 561910 | 0.5649 | 0.5649 | -0.03% | |
| 561960 | 1.1908 | 1.2148 | -0.03% | |
| 588450 | 1.4635 | 1.4635 | -0.03% | |
| 017517 | 1.665 | 1.665 | -0.03% | |
| 017695 | 1.0288 | 1.0786 | 0.05% | |
| 022841 | 1.1589 | 1.1589 | -0.03% | |
| 023740 | 1.2355 | 1.2355 | -0.03% | |
| 002341 | 1.1771 | 1.3911 | 0.05% | |
| 002389 | 1.5976 | 1.6976 | -0.16% | |
| 002457 | 1.3062 | 1.3912 | -0.16% | |
| 002515 | 1.155 | 1.515 | -0.16% | |
| 003448 | 1.0515 | 1.3663 | 0.05% | |
| 003450 | 1.023 | 1.3377 | 0.05% | |
| 003863 | 1.1753 | 1.355 | 0.05% | |
| 513220 | 1.292 | 1.292 | 0.00% | |
| 006107 | 1.0247 | 1.2963 | 0.05% | |
| 006365 | 1.6804 | 1.6804 | -0.16% | |
| 006428 | 1.0449 | 1.2421 | 0.05% | |
| 007085 | 1.0419 | 1.3219 | -0.16% | |
| 004191 | 1.6451 | 1.6451 | -0.03% | |
| 008456 | 1.2912 | 1.408 | -0.16% | |
| 008460 | 1.005 | 1.1602 | 0.05% | |
| 008476 | 1.2546 | 1.2546 | 0.05% | |
| 004784 | 3.5028 | 3.5028 | -0.03% | |
| 007975 | 0.1846 | 0.1846 | 0.00% | |
| 001749 | 1.67 | 1.67 | -0.03% | |
| 001446 | 1.909 | 1.909 | -0.16% | |
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| 217012 | 1.953 | 2.253 | -0.16% | |
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| 217020 | 1.9492 | 2.2471 | -0.16% | |
| 217203 | 1.3416 | 2.2706 | 0.05% | |
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| 019918 | 1.6787 | 1.6787 | -0.03% | |
| 019969 | 1.1604 | 1.1604 | -0.16% | |
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| 563770 | 1.1236 | 1.1236 | -0.03% | |
| 588300 | 0.7114 | 0.7114 | -0.03% | |
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| 020672 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,171.16 | 98.91 |
| 2 | 债券及货币 | 177.75 | 01.92 |
| 3 | 现金 | 177.75 | 01.92 |
| 4 | 其他资产 | 53.87 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.00 | 1,376.13 | 14.84% | -0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.99 | 900.19 | 9.71% | -1.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 08.08 | 699.64 | 7.55% | -1.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 08.48 | 463.61 | 5.00% | -0.94 |
| 00939 | 建设银行 | 55.30 | 399.41 | 4.31% | -9.30 |
| 03690 | 美团-W | 02.84 | 324.75 | 3.50% | -0.43 |
| 01299 | 友邦保险 | 04.92 | 315.87 | 3.41% | -0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 02.85 | 226.38 | 2.44% | -0.50 |
| 01398 | 工商银行 | 39.90 | 226.33 | 2.44% | -6.70 |
| 00388 | 香港交易所 | 00.58 | 221.52 | 2.39% | -0.10 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.85% | 48.23% | 13.53% | 3.17% | 3.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94% | 7.99% | 7.36% | 29.46% | 48.23% | 46.38% | 16.9% | 17.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.94 | 1.01 |
| 夏普比率 | 173.12 | 65.15 | 15.39 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.10 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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