公募基金 > 基金超市 > 招商医药精选混合发起式A
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理梅梅
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.0721
1.0721
7.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.03% 5097/8586
最近一月 5.79% 0.07% 4122/8559
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-16)
基金代码024824 基金经理梅梅 最新份额1,038.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的医药主题优质上市公司,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以每个季度最后一个估值日观察可供
分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-16 1.0721 1.0721 -0.07%
2025-9-15 1.0729 1.0729 0.68%
2025-9-12 1.0657 1.0657 1.84%
2025-9-11 1.0464 1.0464 -0.99%
2025-9-10 1.0569 1.0569 -0.70%
2025-9-9 1.0643 1.0643 -1.54%
2025-9-8 1.0809 1.0809 1.16%
2025-9-5 1.0685 1.0685 2.80%
2025-9-4 1.0394 1.0394 -3.57%
2025-9-3 1.0779 1.0779 1.17%
2025-9-2 1.0654 1.0654 0.75%
2025-9-1 1.0575 1.0575 3.98%
2025-8-29 1.017 1.017 2.20%
2025-8-28 0.9951 0.9951 -0.55%
2025-8-27 1.0006 1.0006 -3.47%
2025-8-26 1.0366 1.0366 -1.07%
2025-8-25 1.0478 1.0478 1.09%
2025-8-22 1.0365 1.0365 1.26%
2025-8-21 1.0236 1.0236 0.37%
2025-8-20 1.0198 1.0198 -0.51%

梅梅女士:中国国籍,硕士。2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作;2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作,任研究员;2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作,任研究员;2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作,任研究员;2015年10月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。

任职期间收益
招商医药精选混合发起式A  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商成长先导股票A股票型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
招商医药精选混合发起式A混合型2025-07-22 至 今 0.2--  --  
招商医药精选混合发起式C混合型2025-07-22 至 今 0.2--  --  
招商成长先导股票C股票型2025-01-24 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梅梅2025-07-22 至 今0年1个月零26天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000314 2.099 2.312 0.36%
001531 1.5903 1.5903 0.36%
002417 1.378 1.378 0.36%
002582 1.686 1.686 0.36%
002628 1.5198 1.5198 0.36%
002818 1.1412 1.2158 0.04%
003863 1.1747 1.3544 0.04%
004190 1.7679 1.7679 0.30%
004193 1.7249 1.7249 0.30%
004194 2.0522 2.0522 0.30%
004932 1.9486 1.9486 0.36%
006333 1.1936 1.2917 0.04%
006365 1.6835 1.6835 0.36%
006428 1.0446 1.2418 0.04%
006630 1.1532 1.2257 0.04%
007085 1.0387 1.3187 0.36%
007328 1.249 1.249 0.04%
007726 1.273 1.273 0.36%
008655 1.6751 1.6751 0.36%
008731 1.0629 1.1675 0.04%
008805 1.0525 1.0925 0.04%
009602 1.6038 1.6038 0.30%
009864 0.6718 0.6718 0.30%
010503 1.0087 1.0087 0.36%
010996 0.7754 0.7754 0.36%
011450 0.7346 0.7346 0.36%
011955 1.1408 1.1408 0.04%
012197 0.7292 0.7292 0.36%
012644 1.122 1.186 0.30%
013548 1.0715 1.0715 0.04%
013753 1.1015 1.1015 0.04%
014783 0.9537 0.9537 0.36%
015211 1.1717 1.1717 0.36%
016790 1.0855 1.0855 0.04%
017265 1.1441 1.1441 0.36%
017518 1.6751 1.6751 0.30%
018901 1.3353 1.3353 0.36%
018946 1.5919 1.5919 0.36%
020464 1.9067 1.9067 0.30%
020482 1.6354 1.6354 0.30%
020673 1.1202 1.1202 0.30%
020674 1.0046 1.0346 0.04%
020901 1.5327 1.5327 0.30%
022840 1.1649 1.1649 0.30%
022938 1.137 1.1435 0.30%
023031 1.0155 1.0155 0.04%
023806 1.0771 1.0771 0.36%
024636 1.0137 1.0137 0.30%
159291 1.0641 1.0641 0.30%
159849 0.5993 0.5993 0.30%
159898 0.6119 0.6119 0.30%
161713 1.035 1.905 0.04%
217002 1.6739 3.9074 0.36%
217023 1.1363 1.7184 0.04%
561920 0.8081 0.8081 0.30%
000679 1.622 1.622 0.36%
000746 5.225 5.225 0.30%
000960 2.073 2.073 0.30%
002819 1.334 1.72 0.36%
002994 1.0017 1.3201 0.04%
003157 1.1418 1.3975 0.04%
003266 1.3226 1.3409 0.04%
003442 1.0152 1.3164 0.04%
003449 1.2153 1.5797 0.04%
003570 1.0222 1.1065 0.04%
003809 1.1444 1.3169 0.04%
003810 1.1357 1.2277 0.04%
003862 1.4275 1.4275 0.36%
003867 1.0819 1.2584 0.04%
004142 2.0307 2.0307 0.36%
004407 2.1713 2.1713 0.30%
005906 1.3098 1.3098 0.36%
006650 1.3539 1.3539 0.04%
007595 1.0774 1.2543 0.04%
008075 0.9063 0.9063 0.30%
008076 0.8656 0.8656 0.30%
008262 1.7112 1.7112 0.30%
008460 1.0068 1.162 0.04%
008476 1.2733 1.2733 0.04%
008804 1.0538 1.0938 0.04%
009377 1.171 1.171 0.36%
009711 1.0116 1.1927 0.04%
009718 1.2082 1.2082 0.36%
011191 1.15 1.15 0.36%
011451 0.7084 0.7084 0.36%
011651 0.9658 0.9658 0.30%
012003 0.8569 0.8569 0.36%
012187 0.8546 0.8546 0.36%
012233 1.158 1.4863 0.04%
012444 1.052 1.052 0.36%
012964 1.5489 1.5489 0.36%
013100 1.1009 1.1009 0.04%
013303 1.0562 1.0562 0.30%
013560 0.9067 0.9067 0.36%
014186 1.1573 1.1573 0.30%
014456 1.0986 1.0986 0.04%
014686 0.7169 0.7169 0.36%
014784 0.9303 0.9303 0.36%
014840 1.203 1.203 0.36%
015049 1.0007 1.0947 0.04%
015349 1.1516 1.2493 0.04%
017307 1.0794 1.0794 0.04%
018309 1.1105 1.1105 0.36%
018386 0.9551 0.9551 0.30%
018395 0.9941 0.9941 0.30%
018679 1.0832 1.0832 0.04%
018787 1.446 1.446 0.30%
019391 1.6049 1.6049 0.04%
019545 1.2392 1.2632 0.30%
019969 1.1763 1.1763 0.36%
019970 1.1679 1.1679 0.36%
020465 1.8945 1.8945 0.30%
020672 1.1252 1.1252 0.30%
022849 1.171 1.171 0.30%
023015 1.0522 1.0522 0.04%
023085 1.4144 1.4144 0.04%
023739 1.361 1.361 0.30%
023740 1.3592 1.3592 0.30%
024030 1.0078 1.0078 0.30%
024502 1.2234 1.2234 0.36%
159701 1.0831 1.0831 0.30%
159975 0.7115 1.6258 0.30%
159991 0.7303 2.074 0.30%
161723 1.6563 1.784 0.30%
217009 1.6991 1.9438 0.36%
217011 1.9032 2.2502 0.04%
217012 2.013 2.313 0.36%
217025 1.0643 1.0643 0.04%
217027 3.313 3.313 0.30%
516670 0.7478 0.7478 0.30%
560770 1.0574 1.0574 0.30%
002389 1.6641 1.7641 0.36%
002390 1.6149 1.7149 0.36%
002457 1.355 1.44 0.36%
003864 1.1742 1.2702 0.04%
004143 1.9928 1.9928 0.36%
005907 1.2519 1.2519 0.36%
006107 1.0251 1.2967 0.04%
006364 1.7728 1.7728 0.36%
006490 1.1905 1.2225 0.04%
007909 1.0033 1.0687 0.04%
008732 1.0599 1.1645 0.04%
009601 1.6691 1.6691 0.30%
009865 0.6463 0.6463 0.30%
010166 0.6676 0.6676 0.36%
010342 1.2139 1.2139 0.30%
010754 1.7278 1.7278 0.36%
011398 1.1277 1.1277 0.36%
011791 1.1032 1.1032 0.36%
012443 1.0678 1.0678 0.36%
012490 1.1533 1.1533 0.04%
012999 1.2008 1.2008 0.36%
013196 0.7309 0.7309 0.30%
013391 1.3089 1.4221 0.04%
014589 0.9656 0.9656 0.30%
015269 1.0766 1.0766 0.36%
015583 1.1283 1.1283 0.04%
015629 1.0673 1.1067 0.04%
016019 0.802 0.802 0.30%
016347 1.9367 1.9367 0.30%
016351 0.5735 0.5735 0.36%
016879 1.4267 1.4267 0.30%
016957 1.1003 1.1003 0.04%
017502 0.9815 0.9815 0.36%
017517 1.6889 1.6889 0.30%
017964 1.5774 1.5774 0.36%
018317 1.0853 1.0853 0.04%
018786 1.4583 1.4583 0.30%
019698 1.1986 1.1986 0.36%
019918 1.6974 1.6974 0.30%
021716 2.0713 2.0713 0.30%
021775 1.2031 1.2346 0.04%
021829 1.1845 1.1845 0.30%
022504 1.1651 1.1651 0.30%
022670 1.2029 1.2029 0.30%
022671 1.2003 1.2003 0.30%
023072 1.1501 1.1501 0.04%
024332 1.0191 1.0191 0.30%
025010 1.77 1.77 0.30%
159779 1.1261 1.1261 0.30%
159890 1.6665 1.6665 0.30%
159899 0.9694 0.9694 0.30%
217020 2.3688 2.6667 0.36%
217021 5.9871 5.9871 0.36%
510150 0.6052 2.3935 0.30%
513990 1.2404 1.2404 0.30%
551900 99.5726 0.9957 0.04%
560610 1.135 1.144 0.30%
588300 0.8909 0.8909 0.30%
000530 1.414 1.414 0.36%
001446 1.964 1.964 0.36%
002341 1.1774 1.3914 0.04%
002416 1.557 1.557 0.36%
002581 1.829 1.829 0.36%
002820 1.326 1.702 0.36%
003270 1.1305 1.4686 0.04%
003441 1.0191 1.0291 0.04%
003448 1.0522 1.367 0.04%
003453 1.1127 1.5775 0.04%
003569 1.0328 1.3199 0.04%
003619 1.0333 1.2969 0.04%
003860 1.3941 1.7151 0.04%
004784 4.193 4.193 0.30%
007173 1.0552 1.2028 0.04%
008463 1.1811 1.1811 0.04%
008475 1.3163 1.3163 0.04%
008774 1.1788 1.1788 0.04%
009360 0.9107 0.9107 0.36%
009424 1.2142 1.2702 0.36%
009695 1.0238 1.0238 0.36%
009696 0.9817 0.9817 0.36%
010430 1.054 1.3051 0.04%
010507 1.0308 1.1535 0.04%
010688 1.1249 1.1249 0.36%
010944 0.9367 0.9367 0.36%
011292 1.039 1.039 0.04%
011397 1.1482 1.1482 0.36%
011691 0.9472 0.9472 0.36%
011792 1.0851 1.0851 0.36%
011853 0.873 0.873 0.30%
011944 1.0209 1.1472 0.04%
011966 0.6295 0.6295 0.30%
012196 0.7546 0.7546 0.36%
012286 1.1074 1.1074 0.04%
012594 1.113 1.1569 0.36%
012819 1.1491 1.1491 0.04%
012835 1.322 1.322 0.30%
012836 1.2787 1.2787 0.30%
012965 1.1494 1.1494 0.36%
013871 0.6131 0.6131 0.36%
014185 1.1928 1.1928 0.30%
014367 1.0547 1.1704 0.04%
014414 0.9331 0.9331 0.30%
014687 0.6992 0.6992 0.36%
015206 1.889 1.889 0.36%
015584 1.1159 1.1159 0.04%
016008 1.5948 1.5948 0.30%
016020 0.7917 0.7917 0.30%
016277 1.2378 1.2378 0.30%
016573 1.4009 1.4279 0.30%
017266 1.1322 1.1322 0.36%
017695 1.0161 1.0789 0.04%
017960 1.4001 1.4001 0.36%
018893 1.0473 1.0493 0.04%
018902 1.3237 1.3237 0.36%
019500 2.2987 2.2987 0.04%
019544 1.2477 1.2717 0.30%
019566 1.1049 1.1474 0.04%
020902 1.521 1.521 0.30%
022375 1.0787 1.0787 0.04%
023700 1.0518 1.0562 0.04%
024333 1.0189 1.0189 0.30%
159909 1.017 3.0635 0.30%
161715 1.8842 2.0227 0.30%
161721 0.3483 1.1512 0.30%
161725 0.8264 2.5425 0.30%
217003 1.3164 2.3426 0.04%
217016 2.1982 2.1982 0.30%
217017 2.2492 2.2492 0.30%
517990 1.0493 1.0493 0.30%
561900 0.9541 0.9541 0.30%
561930 1.4665 1.4665 0.30%
561990 0.9963 0.9963 0.30%
002271 1.0841 1.0841 0.36%
002514 1.295 1.696 0.36%
002520 1.1633 1.3733 0.04%
003438 1.1522 1.2555 0.04%
004266 1.7622 1.8512 0.36%
004409 2.7037 2.7037 0.30%
004780 1.0092 1.2423 0.04%
005594 1.0273 1.2743 0.04%
005761 1.6267 1.6267 0.30%
005762 1.5673 1.5673 0.30%
006383 1.2715 1.2715 0.04%
006427 1.0495 1.2567 0.04%
006474 1.0145 1.1605 0.04%
006489 1.2038 1.2381 0.04%
007951 1.0629 1.2921 0.04%
008383 1.9367 1.9367 0.04%
008457 1.2824 1.3949 0.36%
008775 1.1637 1.1637 0.04%
009362 0.7431 0.7431 0.36%
009580 1.6048 1.6048 0.04%
009637 1.0393 1.1919 0.04%
009727 1.5728 1.5728 0.30%
010689 1.1041 1.1041 0.36%
011652 0.9289 0.9289 0.30%
011690 0.979 0.979 0.36%
012285 1.1168 1.1168 0.04%
013549 1.0554 1.0554 0.04%
013597 1.326 1.326 0.30%
013754 1.0929 1.0929 0.04%
014590 0.9421 0.9421 0.30%
014887 1.1379 1.148 0.04%
016276 1.257 1.257 0.30%
016343 1.6412 1.6412 0.30%
016363 1.1124 1.1764 0.30%
016524 1.0214 1.0214 0.36%
016572 1.4124 1.4394 0.30%
018310 1.0564 1.0564 0.36%
018311 1.1232 1.1232 0.36%
018384 1.2078 1.2078 0.30%
018680 1.0747 1.0747 0.04%
018892 1.0545 1.0565 0.04%
019463 1.1641 1.1641 0.04%
019882 1.175 1.175 0.04%
020481 1.6433 1.6433 0.30%
022045 1.0546 1.0546 0.04%
022850 1.169 1.169 0.30%
023164 1.0787 1.0787 0.04%
024280 1.0007 1.0007 0.04%
159680 1.5143 1.5143 0.30%
159690 1.5304 1.5304 0.30%
159750 1.1594 1.1594 0.07%
161727 1.659 1.659 0.36%
217005 0.7484 3.3525 0.36%
217019 2.7884 2.7884 0.30%
515080 1.5747 1.9247 0.30%
517900 1.4904 1.4904 0.30%
000809 1.097 1.097 0.04%
001868 1.7378 1.9778 0.04%
002017 1.997 2.205 0.36%
002515 1.198 1.558 0.36%
002657 1.8892 1.8892 0.36%
002777 1.738 1.7888 0.36%
002817 1.145 1.2491 0.04%
003156 1.1498 1.4169 0.04%
003440 1.0202 1.292 0.04%
003452 1.1207 1.6016 0.04%
003859 1.4146 1.4146 0.04%
004195 2.0058 2.0058 0.30%
004408 2.1294 2.1294 0.30%
004410 3.2053 3.2053 0.30%
004569 2.405 2.405 0.36%
004667 1.0316 1.0503 0.04%
006384 1.2463 1.2463 0.04%
006473 1.0159 1.1799 0.04%
006629 1.1644 1.2403 0.04%
007725 1.2962 1.2962 0.36%
008261 1.7864 1.7864 0.30%
008456 1.3244 1.4412 0.36%
009361 0.8732 0.8732 0.36%
009423 1.2473 1.3033 0.36%
009726 1.6331 1.6331 0.30%
010019 1.1468 1.1468 0.36%
010341 1.2632 1.2632 0.30%
011373 0.6984 0.6984 0.30%
011374 0.6752 0.6752 0.30%
012123 0.779 0.779 0.36%
012643 1.1261 1.1901 0.30%
012901 0.8569 0.8569 0.30%
013559 0.9362 0.9362 0.36%
013872 0.5957 0.5957 0.36%
014028 1.6501 1.6501 0.30%
014415 0.9197 0.9197 0.30%
014457 1.0936 1.0936 0.04%
014688 1.0907 1.1307 0.04%
014775 1.8075 1.9943 0.04%
015395 1.952 1.952 0.30%
015643 1.0641 1.0641 0.36%
015773 1.5855 1.5855 0.30%
016525 1.0031 1.0031 0.36%
016527 1.0754 1.0754 0.04%
016779 1.2335 1.2335 0.04%
016880 1.417 1.417 0.30%
016958 1.0946 1.0946 0.04%
017556 1.0659 1.179 0.04%
017965 1.5551 1.5551 0.36%
018007 2.3357 2.3357 0.36%
018936 1.0981 1.0981 0.04%
019565 1.017 1.0565 0.04%
019919 1.6889 1.6889 0.30%
020675 1.0053 1.0353 0.04%
021717 2.0653 2.0653 0.30%
021828 1.189 1.189 0.30%
021863 1.0792 1.0792 0.04%
022455 1.1369 1.1434 0.30%
022841 1.1626 1.1626 0.30%
023030 1.017 1.017 0.04%
024029 1.0082 1.0082 0.30%
024501 1.2241 1.2241 0.36%
159209 1.1547 1.1637 0.30%
159218 1.2168 1.2168 0.30%
159552 1.997 1.997 0.30%
159631 1.1987 1.1987 0.30%
159641 0.9824 0.9824 0.30%
159843 0.6847 0.6847 0.30%
161726 0.467 1.005 0.30%
161728 1.3493 1.3493 0.36%
161729 2.358 2.358 0.36%
217008 1.7877 2.594 0.04%
217018 2.307 2.307 0.04%
517550 0.8299 0.8299 0.30%
561960 1.1971 1.2211 0.30%
563770 1.1457 1.1457 0.30%
589770 1.2955 1.2955 0.30%
000126 2.2794 2.6234 0.36%
001404 1.5816 1.5816 0.30%
001427 2.042 2.042 0.36%
002776 1.871 1.9242 0.36%
003265 1.3717 1.39 0.04%
003269 1.1372 1.5274 0.04%
003297 1.5718 1.5718 0.04%
003439 1.1239 1.2233 0.04%
003454 1.042 1.299 0.04%
003455 1.0435 1.2928 0.04%
003571 1.0381 1.312 0.04%
004191 1.7129 1.7129 0.30%
004192 1.7684 1.7684 0.30%
005719 1.0813 1.2817 0.04%
006325 1.078 1.2346 0.04%
006332 1.2094 1.3165 0.04%
007596 1.0682 1.244 0.04%
007908 1.0285 1.1685 0.04%
007950 3.391 3.391 0.30%
008656 1.6025 1.6025 0.36%
008791 1.247 1.2798 0.04%
009363 0.7131 0.7131 0.36%
009719 1.1794 1.1794 0.36%
010431 1.0527 1.285 0.04%
010942 1.138 1.138 0.36%
010943 1.1191 1.1191 0.36%
010945 0.9031 0.9031 0.36%
011882 0.8779 0.8779 0.30%
012186 0.8823 0.8823 0.36%
012417 0.465 0.465 0.30%
012818 1.1671 1.1671 0.04%
012900 0.8699 0.8699 0.30%
012963 1.5965 1.5965 0.36%
013099 1.1102 1.1102 0.04%
013195 0.7429 0.7429 0.30%
013273 0.347 0.347 0.30%
013596 1.9468 1.9468 0.30%
014412 1.2627 1.5444 0.36%
015212 1.1434 1.1434 0.36%
015569 1.0022 1.1194 0.04%
016350 0.5839 0.5839 0.36%
016513 1.0612 1.2258 0.04%
016526 1.0816 1.0816 0.04%
016791 1.0795 1.0795 0.04%
017308 1.0737 1.0737 0.04%
017821 5.8748 5.8748 0.36%
018383 1.21 1.21 0.30%
018385 0.9638 0.9638 0.30%
019352 1.2476 1.2476 0.36%
019353 1.2341 1.2341 0.36%
021012 1.0641 1.0741 0.04%
021634 1.7196 1.7196 0.07%
022044 1.0568 1.0568 0.04%
022505 1.1632 1.1632 0.30%
023807 1.0751 1.0751 0.36%
024279 1.0012 1.0012 0.04%
024637 1.0135 1.0135 0.30%
024755 1.0849 1.0849 0.36%
024824 1.0721 1.0721 0.36%
024825 1.0714 1.0714 0.36%
161716 1.6051 1.7441 0.04%
161724 1.9545 1.3826 0.30%
217001 0.4329 3.9006 0.36%
511580 108.0809 1.0808 0.04%
512250 1.202 1.202 0.30%
515160 1.5309 1.5309 0.30%
520550 1.2052 1.2232 0.30%
561950 1.3191 1.3191 0.30%
000808 1.097 1.097 0.04%
001403 1.146 1.146 0.36%
001628 2.008 2.008 0.30%
001693 1.097 1.097 0.04%
001749 1.909 1.909 0.30%
001869 2.555 2.675 0.36%
001917 3.5068 3.5768 0.30%
002103 0.959 1.218 0.36%
002249 2.2206 2.2206 0.36%
002317 1.886 1.886 0.36%
002456 1.3813 1.5008 0.36%
002574 1.07 1.522 0.36%
002629 1.448 1.448 0.36%
002658 1.7861 1.7861 0.36%
002756 1.1765 1.412 0.04%
002757 1.1578 1.3758 0.04%
002995 1.0025 1.2947 0.04%
003618 1.0358 1.2996 0.04%
003861 1.4612 1.4612 0.36%
004933 1.8567 1.8567 0.36%
005595 1.0442 1.1837 0.04%
005606 1.0508 1.2874 0.04%
005648 1.0593 1.2708 0.04%
006393 1.1145 1.3401 0.04%
008792 1.2274 1.2594 0.04%
009378 1.1463 1.1463 0.36%
010018 1.1703 1.1703 0.36%
010504 0.9845 0.9845 0.36%
010753 1.4153 1.4153 0.04%
010997 0.7476 0.7476 0.36%
011190 1.1702 1.1702 0.36%
011854 0.8581 0.8581 0.30%
011883 0.8492 0.8492 0.30%
011953 1.1828 1.2748 0.04%
011967 0.6188 0.6188 0.30%
012004 0.8293 0.8293 0.36%
012414 0.823 0.908 0.30%
012595 1.1031 1.1411 0.36%
012966 1.132 1.132 0.36%
012998 1.2176 1.2176 0.36%
013302 1.0735 1.0735 0.30%
013703 1.0076 1.1034 0.04%
014413 1.2273 1.5084 0.36%
014606 0.7883 0.7883 0.36%
014607 0.7662 0.7662 0.36%
015268 1.0908 1.0908 0.36%
015398 2.225 2.225 0.36%
016007 1.604 1.604 0.30%
016375 1.049 1.049 0.36%
016411 1.0571 1.0571 0.04%
017501 0.9951 0.9951 0.36%
017961 1.379 1.379 0.36%
018396 0.9852 0.9852 0.30%
019699 1.1898 1.1898 0.36%
019863 4.3019 4.3019 0.30%
021633 1.7253 1.7253 0.07%
022456 1.1349 1.1414 0.30%
023092 1.3718 1.3718 0.04%
161706 4.1232 6.2186 0.36%
161720 1.3309 0.8024 0.30%
161722 1.509 1.509 0.36%
217010 2.704 3.417 0.36%
217013 3.472 3.472 0.36%
217022 1.837 2.077 0.04%
217024 1.1384 1.9019 0.04%
217203 1.34 2.269 0.04%
561910 0.7538 0.7538 0.30%
561980 1.7097 1.7097 0.30%
588450 1.7012 1.7012 0.30%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%83.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.79%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。