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招商制造业混合C  004569
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王景,周欣
申购费率0.0%
基金规模30.07亿  (2022-06-30)
1.947
1.947
87.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.01% -0.01% 7316/8436
最近一月 0.52% 0.01% 5265/8421
最近三月 -1.52% -0.01% 4978/8335
最近一年 6.28% 0.07% 3174/7857
(2025-05-28)
基金代码004569 基金经理王景,周欣 最新份额14,966.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模30.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于契合中国制造2025规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-29 1.959 1.959 0.62%
2025-5-28 1.947 1.947 -0.21%
2025-5-27 1.951 1.951 -0.81%
2025-5-26 1.967 1.967 -0.41%
2025-5-23 1.975 1.975 -0.20%
2025-5-22 1.979 1.979 -1.30%
2025-5-21 2.005 2.005 0.70%
2025-5-20 1.991 1.991 0.76%
2025-5-19 1.976 1.976 0.25%
2025-5-16 1.971 1.971 0.10%
2025-5-15 1.969 1.969 -1.15%
2025-5-14 1.992 1.992 0.66%
2025-5-13 1.979 1.979 0.10%
2025-5-12 1.977 1.977 0.36%
2025-5-9 1.97 1.97 -0.56%
2025-5-8 1.981 1.981 0.30%
2025-5-7 1.975 1.975 -0.10%
2025-5-6 1.977 1.977 1.33%
2025-4-30 1.951 1.951 0.31%
2025-4-29 1.945 1.945 0.41%

王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今),兼任投资经理。

任职期间收益
招商制造业混合C  2017-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中国机遇股票股票型2018-09-04 至 2021-06-02 2.7146.21% 89.14% 
招商丰茂灵活混合发起式C混合型2018-05-09 至 2020-09-10 2.312.14% 47.93% 
招商品质升级混合A混合型2021-01-28 至 今 4.3-47.66% -24.83% 
招商安博灵活配置混合C混合型2016-04-29 至 2018-02-28 1.82.20% 15.55% 
招商制造业混合C混合型2017-05-08 至 今 8.149.71% 36.10% 
招商金安成长严选混合混合型2021-05-06 至 今 4.1-51.10% -28.16% 
招商安本增利债券C债券型2011-10-29 至 2012-11-08 1.02.79% 6.29% 
招商安瑞进取债券A债券型2011-09-20 至 2015-10-09 4.179.20% 46.54% 
招商瑞德一年持有期混合A混合型2020-12-18 至 2024-03-23 3.3-0.01% -27.96% 
招商品质升级混合C混合型2021-01-28 至 今 4.3-48.87% -24.83% 
招商品质生活混合C混合型2021-04-26 至 2023-11-24 2.6-36.92% -19.12% 
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2023-01-20 3.6154.84% 60.02% 
招商安泰平衡混合混合型2012-04-09 至 2012-11-08 0.6-3.38% -3.28% 
招商安泰平衡混合混合型2012-11-08 至 2015-07-09 2.755.10% 79.52% 
招商安博灵活配置混合A混合型2016-04-29 至 2018-02-28 1.83.30% 15.57% 
招商安荣灵活配置混合C混合型2016-07-07 至 2018-02-28 1.61.90% 7.85% 
招商蓝筹精选股票C股票型2021-06-17 至 今 4.0-51.13% -30.53% 
招商安泰偏股混合混合型2011-12-22 至 2015-10-09 3.8103.60% 74.79% 
招商康泰混合混合型2015-12-31 至 2018-11-15 2.93.60% 2.96% 
招商丰茂灵活混合发起式A混合型2018-05-09 至 2020-09-10 2.314.16% 47.90% 
招商瑞德一年持有期混合C混合型2020-12-18 至 2024-03-23 3.3-1.21% -27.96% 
招商安荣灵活配置混合A混合型2016-07-07 至 2018-02-28 1.63.30% 7.84% 
招商瑞泽一年持有期混合C混合型2020-08-07 至 2023-08-30 3.14.34% -3.69% 
招商蓝筹精选股票A股票型2021-06-17 至 今 4.0-50.14% -30.53% 
招商品质生活混合A混合型2021-04-26 至 2023-11-24 2.6-35.66% -19.12% 
招商制造业混合A混合型2015-10-24 至 今 9.682.82% 28.87% 
招商境远灵活配置混合混合型2015-12-07 至 2019-08-29 3.712.59% 7.79% 
招商安弘灵活配置混合混合型2015-12-15 至 2021-06-02 5.5107.11% 78.23% 
招商瑞泽一年持有期混合A混合型2020-08-07 至 2023-08-30 3.15.61% -3.68% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2021-06-05 至 2023-01-20 1.6-23.08% -8.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周欣2025-03-14 至 今0年2个月零16天
王景2017-05-08 至 今8年0个月零22天49.7136.10
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159843 0.6704 0.6704 -0.17%
022938 0.9395 0.9395 -0.17%
023085 1.4139 1.4139 -0.02%
513990 1.0598 1.0598 -0.17%
006473 1.0148 1.1788 -0.02%
000679 1.366 1.366 -0.06%
002317 1.725 1.725 -0.06%
002389 1.3643 1.4643 -0.06%
003438 1.1512 1.2545 -0.02%
003440 1.0346 1.3064 -0.02%
003453 1.1117 1.5765 -0.02%
003454 1.0414 1.2984 -0.02%
003864 1.1738 1.2698 -0.02%
004190 1.52 1.52 -0.17%
007328 1.2515 1.2515 -0.02%
009601 1.2612 1.2612 -0.17%
009695 0.7943 0.7943 -0.06%
009727 1.2752 1.2752 -0.17%
007975 0.1784 0.1784 -0.41%
008791 1.2193 1.2521 -0.02%
003157 1.1433 1.399 -0.02%
010504 0.9646 0.9646 -0.06%
161706 3.6581 5.7535 -0.06%
161715 1.4907 1.6292 -0.17%
161723 1.6448 1.7725 -0.17%
161730 1.0065 1.0065 -0.15%
010943 1.086 1.086 -0.06%
001749 1.297 1.297 -0.17%
001869 2.063 2.183 -0.06%
001531 1.4971 1.4971 -0.06%
001628 1.617 1.617 -0.17%
002657 1.8038 1.8038 -0.06%
011955 1.1404 1.1404 -0.02%
012196 0.6772 0.6772 -0.06%
012285 1.112 1.112 -0.02%
012998 1.1516 1.1516 -0.06%
011690 0.8184 0.8184 -0.06%
014606 0.6768 0.6768 -0.06%
014607 0.6595 0.6595 -0.06%
011398 1.1014 1.1014 -0.06%
517550 0.7906 0.7906 -0.17%
517900 1.481 1.481 -0.17%
012414 0.7556 0.8406 -0.17%
012643 1.0773 1.1413 -0.17%
159552 1.5572 1.5572 -0.17%
014186 0.8748 0.8748 -0.17%
016350 0.4568 0.4568 -0.06%
016375 0.8453 0.8453 -0.06%
016572 1.4129 1.4399 -0.17%
217005 0.6477 3.2518 -0.06%
217010 2.143 2.856 -0.06%
016879 1.1487 1.1487 -0.17%
015206 1.8036 1.8036 -0.06%
013871 0.4714 0.4714 -0.06%
015629 1.0507 1.0901 -0.02%
013559 0.7354 0.7354 -0.06%
013596 1.7606 1.7606 -0.17%
013196 0.5266 0.5266 -0.17%
019353 1.0926 1.0926 -0.06%
019500 1.9033 1.9033 -0.02%
021863 1.0716 1.0716 -0.02%
589770 0.918 0.918 -0.17%
016019 0.5146 0.5146 -0.17%
020464 1.3965 1.3965 -0.17%
022455 0.9394 0.9394 -0.17%
159690 1.0401 1.0401 -0.17%
159750 0.977 0.977 -0.41%
023092 1.3706 1.3706 -0.02%
020674 1.032 1.032 -0.02%
020675 1.033 1.033 -0.02%
021633 1.4821 1.4821 -0.41%
515080 1.5172 1.8522 -0.17%
006384 1.2489 1.2489 -0.02%
006427 1.0513 1.2585 -0.02%
000530 1.313 1.313 -0.06%
000808 1.0926 1.0926 -0.02%
002417 1.282 1.282 -0.06%
002514 1.176 1.577 -0.06%
003439 1.1237 1.2231 -0.02%
510150 0.533 2.108 -0.17%
512250 1.053 1.053 -0.17%
004194 1.5994 1.5994 -0.17%
008262 1.2342 1.2342 -0.17%
007729 1.2828 1.2828 -0.41%
009637 1.0539 1.1941 -0.02%
007909 1.0071 1.0725 -0.02%
007085 1.0073 1.2873 -0.06%
008805 1.0512 1.0912 -0.02%
000960 1.642 1.642 -0.17%
010431 1.0306 1.2629 -0.02%
010503 0.987 0.987 -0.06%
010689 1.0869 1.0869 -0.06%
161713 1.05 1.9063 -0.02%
161722 1.45 1.45 -0.06%
161724 1.767 1.2579 -0.17%
161729 2.082 2.082 -0.06%
002017 1.747 1.955 -0.06%
010944 0.6684 0.6684 -0.06%
001917 2.7034 2.7734 -0.17%
006650 1.3075 1.3075 -0.02%
002520 1.1619 1.3719 -0.02%
011967 0.4474 0.4474 -0.17%
012003 0.6622 0.6622 -0.06%
009360 0.6571 0.6571 -0.06%
012900 0.576 0.576 -0.17%
012963 1.3148 1.3148 -0.06%
011791 1.0812 1.0812 -0.06%
008183 0.1784 0.1784 -0.41%
014687 0.5933 0.5933 -0.06%
014840 0.9049 0.9049 -0.06%
014887 1.1113 1.1214 -0.02%
016524 0.8554 0.8554 -0.06%
016527 1.0711 1.0711 -0.02%
217002 1.5298 3.7633 -0.06%
217018 1.9084 1.9084 -0.02%
016791 1.0752 1.0752 -0.02%
016957 1.081 1.081 -0.02%
017695 1.0286 1.0783 -0.02%
015395 1.576 1.576 -0.17%
015569 1.0194 1.1187 -0.02%
013549 1.0299 1.0299 -0.02%
013753 1.0969 1.0969 -0.02%
013754 1.0889 1.0889 -0.02%
159209 1.0007 1.0007 -0.17%
019391 1.6046 1.6046 -0.02%
018679 1.0745 1.0745 -0.02%
561920 0.6478 0.6478 -0.17%
561950 1.0514 1.0514 -0.17%
022375 1.0741 1.0741 -0.02%
016008 1.0447 1.0447 -0.17%
018901 1.0729 1.0729 -0.06%
020481 1.2869 1.2869 -0.17%
018007 2.0664 2.0664 -0.06%
018384 1.0481 1.0481 -0.17%
018386 0.7625 0.7625 -0.17%
022504 0.9789 0.9789 -0.17%
159680 1.1764 1.1764 -0.17%
022840 1.0218 1.0218 -0.17%
006325 1.0785 1.2351 -0.02%
006383 1.2729 1.2729 -0.02%
002456 1.2701 1.3896 -0.06%
003441 1.0341 1.0441 -0.02%
003862 1.3227 1.3227 -0.06%
003863 1.1743 1.354 -0.02%
008383 1.9372 1.9372 -0.02%
159975 0.5473 1.2506 -0.17%
007725 1.255 1.255 -0.06%
005762 1.3153 1.3153 -0.17%
007950 2.6189 2.6189 -0.17%
007951 1.0507 1.2579 -0.02%
008792 1.2012 1.2332 -0.02%
010166 0.4382 0.4382 -0.06%
010341 1.1033 1.1033 -0.17%
003265 1.3705 1.3888 -0.02%
003270 1.1291 1.4672 -0.02%
161721 0.3201 1.1335 -0.17%
010942 1.103 1.103 -0.06%
010996 0.6785 0.6785 -0.06%
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018311 0.9767 0.9767 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票96,555.6689.99
2债券及货币9,515.7908.87
3现金9,515.7908.87
4其他资产1,584.4101.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688076诺泰生物107.756,354.895.92%20.89  
600415小商品城329.395,016.564.68%20.84  
000975山金国际231.444,443.654.14%0.00  
002648卫星化学191.194,395.504.10%0.00  
688019安集科技26.094,383.234.09%3.64  
000792盐湖股份257.484,263.873.97%65.96  
603529爱玛科技83.983,727.253.47%8.27  
600988赤峰黄金158.413,627.593.38%0.00  
688187时代电气72.503,426.843.19%-1.39  
002714牧原股份86.803,361.763.13%86.80  
费率结构
前端申购费率
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7天≤X<30天0.75%
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赎回手续费
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.98%6.28%-5.04%3.58%8.09%
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1年 3年 5年
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特雷诺指数
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-0.01
0.01
詹森指数
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-0.02
0.01
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