公募基金 > 基金超市 > 招商安裕灵活配置混合D
招商安裕灵活配置混合D 015206
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理李家辉,侯杰,况冲 申购费率1.0% 基金规模26.81亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码015206 | 基金经理李家辉,侯杰,况冲 | 最新份额7,628.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模26.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-02-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于在费用收取上不同，可能导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-26 | 1.8049 | 1.8049 | 0.06% |
| 2025-5-23 | 1.8038 | 1.8038 | -0.35% |
| 2025-5-22 | 1.8102 | 1.8102 | 0.03% |
| 2025-5-21 | 1.8096 | 1.8096 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.8094 | 1.8094 | 0.19% |
| 2025-5-19 | 1.806 | 1.806 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.8045 | 1.8045 | 0.05% |
| 2025-5-15 | 1.8036 | 1.8036 | -0.28% |
| 2025-5-14 | 1.8087 | 1.8087 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.8085 | 1.8085 | 0.24% |
| 2025-5-12 | 1.8041 | 1.8041 | 0.53% |
| 2025-5-9 | 1.7946 | 1.7946 | -0.26% |
| 2025-5-8 | 1.7992 | 1.7992 | 0.16% |
| 2025-5-7 | 1.7963 | 1.7963 | -0.02% |
| 2025-5-6 | 1.7966 | 1.7966 | 0.55% |
| 2025-4-30 | 1.7868 | 1.7868 | 0.12% |
| 2025-4-29 | 1.7846 | 1.7846 | 0.27% |
| 2025-4-28 | 1.7798 | 1.7798 | -0.25% |
| 2025-4-25 | 1.7843 | 1.7843 | 0.24% |
| 2025-4-24 | 1.78 | 1.78 | -0.32% |
侯杰先生：经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监兼招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年1月19日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月25日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月7日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月7日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月15日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月15日至今)。招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月17日至今)。
任职期间收益
招商安裕灵活配置混合D 2022-02-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 31.31% | 108.73% |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 4.23% | -17.35% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -2.23% | -27.59% |
| 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.6 | 34.68% | 44.44% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.4 | 21.52% | 2.99% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 3.3 | -6.02% | -26.16% |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.6 | 58.16% | 44.44% |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 6.32% | 4.75% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 5.43% | 4.75% |
| 招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.5 | -3.01% | -19.33% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.6 | -16.72% | -12.78% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -0.40% | -24.67% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -3.22% | -27.59% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.6 | 53.27% | 44.44% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 21.36% | 49.15% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.52% | -13.72% |
| 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.6 | 30.52% | 44.44% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.53% | -13.72% |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 5.3 | 14.68% | 11.05% |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 5.3 | 13.37% | 11.05% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -1.49% | -24.67% |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 3.6 | -7.13% | 4.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 22.96% | 49.14% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2020-04-02 至 2020-11-10 | 0.6 | 2.26% | 34.31% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 5.12% | -17.36% |
| 招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.5 | -2.27% | -19.33% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -0.81% | 2.34% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 32.03% | 108.75% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.4 | 18.61% | 3.01% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 3.6 | -7.93% | 4.01% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.6 | -16.83% | -12.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李家辉 | 2025-05-23 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 况冲 | 2024-11-05 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 侯杰 | 2022-02-23 至 今 | 3年3个月零4天 | -6.02 | -26.16 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520550 | 1.0908 | 1.0928 | -0.22% | |
| 004142 | 1.8444 | 1.8444 | -0.20% | |
| 008383 | 1.9375 | 1.9375 | 0.01% | |
| 008456 | 1.2628 | 1.3796 | -0.20% | |
| 008475 | 1.2115 | 1.2115 | 0.01% | |
| 005907 | 1.2312 | 1.2312 | -0.20% | |
| 006630 | 1.1496 | 1.2221 | 0.01% | |
| 006650 | 1.3109 | 1.3109 | 0.01% | |
| 002756 | 1.1753 | 1.4108 | 0.01% | |
| 002818 | 1.1508 | 1.2254 | 0.01% | |
| 161713 | 1.0503 | 1.9066 | 0.01% | |
| 161715 | 1.5022 | 1.6407 | -0.22% | |
| 161720 | 1.1101 | 0.7265 | -0.22% | |
| 161724 | 1.775 | 1.2632 | -0.22% | |
| 010944 | 0.669 | 0.669 | -0.20% | |
| 011398 | 1.1014 | 1.1014 | -0.20% | |
| 008731 | 1.0865 | 1.1701 | 0.01% | |
| 012197 | 0.654 | 0.654 | -0.20% | |
| 012286 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 013871 | 0.4808 | 0.4808 | -0.20% | |
| 016513 | 1.0297 | 1.1943 | 0.01% | |
| 217002 | 1.5362 | 3.7697 | -0.20% | |
| 217020 | 1.4862 | 1.7841 | -0.20% | |
| 217022 | 1.832 | 2.072 | 0.01% | |
| 014784 | 0.6748 | 0.6748 | -0.20% | |
| 018936 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
| 018946 | 1.4993 | 1.4993 | -0.20% | |
| 020465 | 1.418 | 1.418 | -0.22% | |
| 017960 | 1.0311 | 1.0311 | -0.20% | |
| 018383 | 1.0498 | 1.0498 | -0.22% | |
| 019463 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | |
| 019544 | 1.1239 | 1.1479 | -0.22% | |
| 019919 | 1.3125 | 1.3125 | -0.22% | |
| 022045 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
| 560610 | 0.9391 | 0.9401 | -0.22% | |
| 017518 | 1.4546 | 1.4546 | -0.22% | |
| 020672 | 1.0803 | 1.0803 | -0.22% | |
| 159898 | 0.5132 | 0.5132 | -0.22% | |
| 159909 | 0.6206 | 1.8694 | -0.22% | |
| 022850 | 1.0075 | 1.0075 | -0.22% | |
| 003453 | 1.1121 | 1.5769 | 0.01% | |
| 003569 | 1.0237 | 1.3108 | 0.01% | |
| 003809 | 1.1434 | 1.3159 | 0.01% | |
| 006383 | 1.2733 | 1.2733 | 0.01% | |
| 006427 | 1.052 | 1.2592 | 0.01% | |
| 000530 | 1.311 | 1.311 | -0.20% | |
| 002417 | 1.28 | 1.28 | -0.20% | |
| 007908 | 1.0279 | 1.1679 | 0.01% | |
| 009637 | 1.0542 | 1.1944 | 0.01% | |
| 001868 | 1.7358 | 1.9758 | 0.01% | |
| 001869 | 2.084 | 2.204 | -0.20% | |
| 001404 | 1.1639 | 1.1639 | -0.22% | |
| 001628 | 1.64 | 1.64 | -0.22% | |
| 002658 | 1.7098 | 1.7098 | -0.20% | |
| 010018 | 1.0979 | 1.0979 | -0.20% | |
| 003157 | 1.1436 | 1.3993 | 0.01% | |
| 000960 | 1.644 | 1.644 | -0.22% | |
| 010507 | 1.0423 | 1.154 | 0.01% | |
| 010754 | 1.3716 | 1.3716 | -0.20% | |
| 161716 | 1.6054 | 1.7444 | 0.01% | |
| 002103 | 0.792 | 1.051 | -0.20% | |
| 011397 | 1.1199 | 1.1199 | -0.20% | |
| 517550 | 0.7867 | 0.7867 | -0.22% | |
| 012594 | 1.0882 | 1.1171 | -0.20% | |
| 012595 | 1.08 | 1.103 | -0.20% | |
| 011955 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 012115 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
| 012196 | 0.6752 | 0.6752 | -0.20% | |
| 009360 | 0.6531 | 0.6531 | -0.20% | |
| 012818 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 012819 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 012963 | 1.3184 | 1.3184 | -0.20% | |
| 012966 | 1.0594 | 1.0594 | -0.20% | |
| 011651 | 0.786 | 0.786 | -0.22% | |
| 014590 | 0.7252 | 0.7252 | -0.22% | |
| 015569 | 1.0198 | 1.1191 | 0.01% | |
| 015583 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
| 013100 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
| 013195 | 0.5442 | 0.5442 | -0.22% | |
| 013273 | 0.3181 | 0.3181 | -0.22% | |
| 013391 | 1.3114 | 1.4246 | 0.01% | |
| 159631 | 1.0039 | 1.0039 | -0.22% | |
| 014367 | 1.0572 | 1.1729 | 0.01% | |
| 014414 | 0.8202 | 0.8202 | -0.22% | |
| 016363 | 1.0647 | 1.1287 | -0.22% | |
| 016525 | 0.8496 | 0.8496 | -0.20% | |
| 016526 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | |
| 016572 | 1.4092 | 1.4362 | -0.22% | |
| 016573 | 1.399 | 1.426 | -0.22% | |
| 217016 | 1.7185 | 1.7185 | -0.22% | |
| 016958 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
| 014775 | 1.6908 | 1.8348 | 0.01% | |
| 016019 | 0.5211 | 0.5211 | -0.22% | |
| 016020 | 0.515 | 0.515 | -0.22% | |
| 018902 | 1.0706 | 1.0706 | -0.20% | |
| 020482 | 1.3023 | 1.3023 | -0.22% | |
| 017964 | 1.2465 | 1.2465 | -0.20% | |
| 018385 | 0.7833 | 0.7833 | -0.22% | |
| 018386 | 0.7772 | 0.7772 | -0.22% | |
| 019863 | 2.6432 | 2.6432 | -0.22% | |
| 018787 | 1.1606 | 1.1606 | -0.22% | |
| 021863 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | |
| 561920 | 0.6432 | 0.6432 | -0.22% | |
| 563770 | 1.0129 | 1.0129 | -0.22% | |
| 016276 | 1.026 | 1.026 | -0.22% | |
| 020901 | 1.1777 | 1.1777 | -0.22% | |
| 020902 | 1.1708 | 1.1708 | -0.22% | |
| 159843 | 0.6654 | 0.6654 | -0.22% | |
| 022841 | 1.0207 | 1.0207 | -0.22% | |
| 023164 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
| 003440 | 1.0358 | 1.3076 | 0.01% | |
| 003441 | 1.0353 | 1.0453 | 0.01% | |
| 003860 | 1.3947 | 1.7157 | 0.01% | |
| 513990 | 1.0602 | 1.0602 | -0.22% | |
| 006364 | 1.3195 | 1.3195 | -0.20% | |
| 004409 | 1.6927 | 1.6927 | -0.22% | |
| 008805 | 1.0517 | 1.0917 | 0.01% | |
| 004194 | 1.6089 | 1.6089 | -0.22% | |
| 008457 | 1.225 | 1.3375 | -0.20% | |
| 008460 | 1.0089 | 1.1541 | 0.01% | |
| 008476 | 1.1741 | 1.1741 | 0.01% | |
| 009718 | 1.1542 | 1.1542 | -0.20% | |
| 001917 | 2.7017 | 2.7717 | -0.22% | |
| 002574 | 1.0347 | 1.4867 | -0.20% | |
| 002581 | 1.662 | 1.662 | -0.20% | |
| 002582 | 1.532 | 1.532 | -0.20% | |
| 003156 | 1.1509 | 1.418 | 0.01% | |
| 003269 | 1.1357 | 1.5259 | 0.01% | |
| 010431 | 1.0296 | 1.2619 | 0.01% | |
| 161723 | 1.6387 | 1.7664 | -0.22% | |
| 161725 | 0.7604 | 2.4765 | -0.22% | |
| 161726 | 0.3636 | 0.9393 | -0.22% | |
| 010945 | 0.6466 | 0.6466 | -0.20% | |
| 010997 | 0.6558 | 0.6558 | -0.20% | |
| 517990 | 0.798 | 0.798 | -0.22% | |
| 012443 | 1.0219 | 1.0219 | -0.20% | |
| 012186 | 0.6329 | 0.6329 | -0.20% | |
| 009362 | 0.5908 | 0.5908 | -0.20% | |
| 015395 | 1.597 | 1.597 | -0.22% | |
| 015643 | 1.0601 | 1.0601 | -0.20% | |
| 013753 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
| 013196 | 0.5361 | 0.5361 | -0.22% | |
| 217009 | 1.3761 | 1.6208 | -0.20% | |
| 217203 | 1.3438 | 2.2728 | 0.01% | |
| 016879 | 1.1645 | 1.1645 | -0.22% | |
| 017266 | 1.0394 | 1.0394 | -0.20% | |
| 017307 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | |
| 017695 | 1.029 | 1.0787 | 0.01% | |
| 018893 | 1.0373 | 1.0393 | 0.01% | |
| 018384 | 1.0488 | 1.0488 | -0.22% | |
| 018395 | 0.8493 | 0.8493 | -0.22% | |
| 018396 | 0.8427 | 0.8427 | -0.22% | |
| 019882 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | |
| 561930 | 1.227 | 1.227 | -0.22% | |
| 561960 | 1.0715 | 1.0955 | -0.22% | |
| 561980 | 1.2572 | 1.2572 | -0.22% | |
| 017517 | 1.4652 | 1.4652 | -0.22% | |
| 021012 | 1.0804 | 1.0904 | 0.01% | |
| 021633 | 1.4827 | 1.4827 | -1.40% | |
| 021717 | 1.4284 | 1.4284 | -0.22% | |
| 022456 | 0.9449 | 0.9449 | -0.22% | |
| 022505 | 0.9836 | 0.9836 | -0.22% | |
| 159750 | 0.9775 | 0.9775 | -1.40% | |
| 022849 | 1.0082 | 1.0082 | -0.22% | |
| 000126 | 1.7848 | 2.1288 | -0.20% | |
| 000314 | 1.845 | 2.058 | -0.20% | |
| 003454 | 1.0419 | 1.2989 | 0.01% | |
| 510150 | 0.5329 | 2.1076 | -0.22% | |
| 511580 | 107.6217 | 1.0762 | 0.01% | |
| 006384 | 1.2492 | 1.2492 | 0.01% | |
| 000679 | 1.368 | 1.368 | -0.20% | |
| 000808 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | |
| 005648 | 1.0876 | 1.2691 | 0.01% | |
| 002271 | 0.9637 | 0.9637 | -0.20% | |
| 002341 | 1.1765 | 1.3905 | 0.01% | |
| 007950 | 2.6173 | 2.6173 | -0.22% | |
| 007173 | 1.0541 | 1.2017 | 0.01% | |
| 008774 | 1.1743 | 1.1743 | 0.01% | |
| 008792 | 1.2027 | 1.2347 | 0.01% | |
| 004932 | 1.7329 | 1.7329 | -0.20% | |
| 004190 | 1.5259 | 1.5259 | -0.22% | |
| 159991 | 0.4365 | 1.2397 | -0.22% | |
| 005906 | 1.2865 | 1.2865 | -0.20% | |
| 009711 | 1.0087 | 1.1798 | 0.01% | |
| 001427 | 1.699 | 1.699 | -0.20% | |
| 006490 | 1.1913 | 1.2233 | 0.01% | |
| 006629 | 1.1601 | 1.236 | 0.01% | |
| 002629 | 1.3528 | 1.3528 | -0.20% | |
| 002657 | 1.8051 | 1.8051 | -0.20% | |
| 002776 | 1.4712 | 1.5244 | -0.20% | |
| 002777 | 1.37 | 1.4208 | -0.20% | |
| 010019 | 1.0772 | 1.0772 | -0.20% | |
| 003297 | 1.5736 | 1.5736 | 0.01% | |
| 010689 | 1.0872 | 1.0872 | -0.20% | |
| 007595 | 1.0815 | 1.2524 | 0.01% | |
| 007726 | 1.2328 | 1.2328 | -0.20% | |
| 010942 | 1.1052 | 1.1052 | -0.20% | |
| 011292 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
| 011450 | 0.4865 | 0.4865 | -0.20% | |
| 517900 | 1.4762 | 1.4762 | -0.22% | |
| 012644 | 1.0728 | 1.1368 | -0.22% | |
| 008732 | 1.0841 | 1.1677 | 0.01% | |
| 011944 | 1.022 | 1.1483 | 0.01% | |
| 011967 | 0.4551 | 0.4551 | -0.22% | |
| 012123 | 0.5843 | 0.5843 | -0.20% | |
| 012187 | 0.6146 | 0.6146 | -0.20% | |
| 009580 | 1.6051 | 1.6051 | 0.01% | |
| 012964 | 1.2819 | 1.2819 | -0.20% | |
| 011882 | 0.6991 | 0.6991 | -0.22% | |
| 015049 | 1.0076 | 1.0956 | 0.01% | |
| 015212 | 1.0259 | 1.0259 | -0.20% | |
| 013872 | 0.4683 | 0.4683 | -0.20% | |
| 015584 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
| 013560 | 0.7211 | 0.7211 | -0.20% | |
| 159641 | 0.7929 | 0.7929 | -0.22% | |
| 014186 | 0.8938 | 0.8938 | -0.22% | |
| 014413 | 1.1101 | 1.3912 | -0.20% | |
| 016351 | 0.4584 | 0.4584 | -0.20% | |
| 217011 | 1.9058 | 2.2528 | 0.01% | |
| 016779 | 1.2091 | 1.2091 | 0.01% | |
| 014686 | 0.609 | 0.609 | -0.20% | |
| 014688 | 1.1277 | 1.1277 | 0.01% | |
| 014887 | 1.1124 | 1.1225 | 0.01% | |
| 016007 | 1.0683 | 1.0683 | -0.22% | |
| 020481 | 1.3074 | 1.3074 | -0.22% | |
| 019566 | 1.1369 | 1.1449 | 0.01% | |
| 019699 | 1.1191 | 1.1191 | -0.20% | |
| 018680 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | |
| 021828 | 1.0058 | 1.0058 | -0.22% | |
| 588300 | 0.5437 | 0.5437 | -0.22% | |
| 588450 | 1.238 | 1.238 | -0.22% | |
| 022455 | 0.946 | 0.946 | -0.22% | |
| 159890 | 1.1149 | 1.1149 | -0.22% | |
| 022375 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | |
| 003439 | 1.1239 | 1.2233 | 0.01% | |
| 003442 | 1.0138 | 1.315 | 0.01% | |
| 003449 | 1.2146 | 1.579 | 0.01% | |
| 515160 | 1.2785 | 1.2785 | -0.22% | |
| 006107 | 1.0228 | 1.2944 | 0.01% | |
| 006325 | 1.0786 | 1.2352 | 0.01% | |
| 006393 | 1.1205 | 1.3401 | 0.01% | |
| 006428 | 1.0478 | 1.245 | 0.01% | |
| 006489 | 1.2039 | 1.2382 | 0.01% | |
| 005595 | 1.0753 | 1.1798 | 0.01% | |
| 005606 | 1.0643 | 1.2878 | 0.01% | |
| 002249 | 1.7873 | 1.7873 | -0.20% | |
| 004408 | 1.6667 | 1.6667 | -0.22% | |
| 008791 | 1.2209 | 1.2537 | 0.01% | |
| 004192 | 1.4031 | 1.4031 | -0.22% | |
| 004195 | 1.5745 | 1.5745 | -0.22% | |
| 009602 | 1.2368 | 1.2368 | -0.22% | |
| 009696 | 0.7701 | 0.7701 | -0.20% | |
| 009726 | 1.3237 | 1.3237 | -0.22% | |
| 001403 | 1.105 | 1.105 | -0.20% | |
| 002628 | 1.4177 | 1.4177 | -0.20% | |
| 002817 | 1.154 | 1.2581 | 0.01% | |
| 010166 | 0.4403 | 0.4403 | -0.20% | |
| 010342 | 1.0645 | 1.0645 | -0.22% | |
| 003265 | 1.3707 | 1.389 | 0.01% | |
| 010753 | 1.415 | 1.415 | 0.01% | |
| 161727 | 1.51 | 1.51 | -0.20% | |
| 161728 | 1.0666 | 1.0666 | -0.20% | |
| 010996 | 0.6786 | 0.6786 | -0.20% | |
| 011191 | 1.0682 | 1.0682 | -0.20% | |
| 012414 | 0.7575 | 0.8425 | -0.22% | |
| 012643 | 1.0764 | 1.1404 | -0.22% | |
| 011966 | 0.4624 | 0.4624 | -0.22% | |
| 012233 | 1.1222 | 1.4505 | 0.01% | |
| 012285 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | |
| 009363 | 0.5684 | 0.5684 | -0.20% | |
| 009378 | 1.1242 | 1.1242 | -0.20% | |
| 012998 | 1.1528 | 1.1528 | -0.20% | |
| 013099 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | |
| 011691 | 0.7892 | 0.7892 | -0.20% | |
| 011792 | 1.0654 | 1.0654 | -0.20% | |
| 008076 | 0.7449 | 0.7449 | -0.22% | |
| 014606 | 0.6794 | 0.6794 | -0.20% | |
| 014607 | 0.6621 | 0.6621 | -0.20% | |
| 015206 | 1.8049 | 1.8049 | -0.20% | |
| 013548 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |
| 013754 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 013302 | 0.6737 | 0.6737 | -0.22% | |
| 159209 | 0.9996 | 0.9996 | -0.22% | |
| 016527 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% | |
| 217008 | 1.6737 | 2.4377 | 0.01% | |
| 217010 | 2.172 | 2.885 | -0.20% | |
| 217013 | 2.922 | 2.922 | -0.20% | |
| 217021 | 5.0011 | 5.0011 | -0.20% | |
| 217027 | 3.0322 | 3.0322 | -0.22% | |
| 017821 | 4.9163 | 4.9163 | -0.20% | |
| 017965 | 1.2312 | 1.2312 | -0.20% | |
| 018310 | 0.9235 | 0.9235 | -0.20% | |
| 019391 | 1.6052 | 1.6052 | 0.01% | |
| 019500 | 1.9028 | 1.9028 | 0.01% | |
| 019565 | 1.0459 | 1.0539 | 0.01% | |
| 019918 | 1.3179 | 1.3179 | -0.22% | |
| 019970 | 1.0536 | 1.0536 | -0.20% | |
| 018786 | 1.169 | 1.169 | -0.22% | |
| 589770 | 0.9268 | 0.9268 | -0.22% | |
| 020674 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
| 022670 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
| 159899 | 0.7761 | 0.7761 | -0.22% | |
| 022938 | 0.946 | 0.946 | -0.22% | |
| 023072 | 1.1512 | 1.1512 | 0.01% | |
| 023092 | 1.3708 | 1.3708 | 0.01% | |
| 023740 | 0.9958 | 0.9958 | -0.22% | |
| 002994 | 1.0166 | 1.3198 | 0.01% | |
| 002995 | 1.022 | 1.2944 | 0.01% | |
| 000746 | 4.445 | 4.445 | -0.22% | |
| 002389 | 1.3748 | 1.4748 | -0.20% | |
| 002514 | 1.172 | 1.573 | -0.20% | |
| 004407 | 1.927 | 1.927 | -0.22% | |
| 004410 | 2.9372 | 2.9372 | -0.22% | |
| 004569 | 1.967 | 1.967 | -0.20% | |
| 007951 | 1.0526 | 1.2598 | 0.01% | |
| 007085 | 1.0069 | 1.2869 | -0.20% | |
| 008775 | 1.1599 | 1.1599 | 0.01% | |
| 008804 | 1.0529 | 1.0929 | 0.01% | |
| 004933 | 1.6543 | 1.6543 | -0.20% | |
| 008261 | 1.2929 | 1.2929 | -0.22% | |
| 008262 | 1.2415 | 1.2415 | -0.22% | |
| 008463 | 1.1838 | 1.1838 | 0.01% | |
| 007328 | 1.2518 | 1.2518 | 0.01% | |
| 009865 | 0.5114 | 0.5114 | -0.22% | |
| 002520 | 1.1624 | 1.3724 | 0.01% | |
| 002819 | 1.207 | 1.593 | -0.20% | |
| 002820 | 1.202 | 1.578 | -0.20% | |
| 003270 | 1.1296 | 1.4677 | 0.01% | |
| 010430 | 1.0297 | 1.2808 | 0.01% | |
| 010503 | 0.9875 | 0.9875 | -0.20% | |
| 161706 | 3.6503 | 5.7457 | -0.20% | |
| 002017 | 1.758 | 1.966 | -0.20% | |
| 010943 | 1.0882 | 1.0882 | -0.20% | |
| 011190 | 1.0856 | 1.0856 | -0.20% | |
| 011373 | 0.5021 | 0.5021 | -0.22% | |
| 009377 | 1.1471 | 1.1471 | -0.20% | |
| 012835 | 0.9878 | 0.9878 | -0.22% | |
| 012900 | 0.5819 | 0.5819 | -0.22% | |
| 011652 | 0.7579 | 0.7579 | -0.22% | |
| 011854 | 0.7858 | 0.7858 | -0.22% | |
| 008075 | 0.778 | 0.778 | -0.22% | |
| 015211 | 1.0491 | 1.0491 | -0.20% | |
| 015268 | 1.0456 | 1.0456 | -0.20% | |
| 015398 | 1.7465 | 1.7465 | -0.20% | |
| 013559 | 0.7427 | 0.7427 | -0.20% | |
| 013597 | 1.1063 | 1.1063 | -0.22% | |
| 013703 | 1.0156 | 1.1034 | 0.01% | |
| 159218 | 0.9941 | 0.9941 | -0.22% | |
| 014415 | 0.8094 | 0.8094 | -0.22% | |
| 016350 | 0.4658 | 0.4658 | -0.20% | |
| 016375 | 0.8447 | 0.8447 | -0.20% | |
| 016524 | 0.8636 | 0.8636 | -0.20% | |
| 217001 | 0.3514 | 3.8191 | -0.20% | |
| 217005 | 0.6463 | 3.2504 | -0.20% | |
| 217017 | 1.9938 | 1.9938 | -0.22% | |
| 217018 | 1.9079 | 1.9079 | 0.01% | |
| 217023 | 1.1247 | 1.6828 | 0.01% | |
| 217025 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
| 016790 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
| 016880 | 1.1579 | 1.1579 | -0.22% | |
| 016957 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 017308 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
| 014687 | 0.5954 | 0.5954 | -0.20% | |
| 014783 | 0.6901 | 0.6901 | -0.20% | |
| 018309 | 0.969 | 0.969 | -0.20% | |
| 018311 | 0.9686 | 0.9686 | -0.20% | |
| 019353 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 018679 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | |
| 021829 | 1.0032 | 1.0032 | -0.22% | |
| 561900 | 0.8278 | 0.8278 | -0.22% | |
| 020673 | 1.0765 | 1.0765 | -0.22% | |
| 021775 | 1.1588 | 1.1903 | 0.01% | |
| 159701 | 0.7703 | 0.7703 | -0.22% | |
| 159779 | 0.7256 | 0.7256 | -0.22% | |
| 023015 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
| 023085 | 1.4142 | 1.4142 | 0.01% | |
| 023739 | 0.9962 | 0.9962 | -0.22% | |
| 003438 | 1.1514 | 1.2547 | 0.01% | |
| 003455 | 1.0414 | 1.2907 | 0.01% | |
| 003571 | 1.0623 | 1.3112 | 0.01% | |
| 003618 | 1.0358 | 1.2996 | 0.01% | |
| 003867 | 1.1186 | 1.2551 | 0.01% | |
| 006332 | 1.1648 | 1.2719 | 0.01% | |
| 006333 | 1.1506 | 1.2487 | 0.01% | |
| 006474 | 1.0141 | 1.1601 | 0.01% | |
| 000809 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | |
| 002456 | 1.272 | 1.3915 | -0.20% | |
| 004143 | 1.81 | 1.81 | -0.20% | |
| 004191 | 1.4802 | 1.4802 | -0.22% | |
| 004193 | 1.3703 | 1.3703 | -0.22% | |
| 159975 | 0.552 | 1.2613 | -0.22% | |
| 005761 | 1.371 | 1.371 | -0.22% | |
| 005762 | 1.323 | 1.323 | -0.22% | |
| 009695 | 0.8011 | 0.8011 | -0.20% | |
| 009864 | 0.5302 | 0.5302 | -0.22% | |
| 001693 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | |
| 001749 | 1.317 | 1.317 | -0.22% | |
| 001446 | 1.636 | 1.636 | -0.20% | |
| 002757 | 1.1573 | 1.3753 | 0.01% | |
| 010341 | 1.105 | 1.105 | -0.22% | |
| 003266 | 1.3232 | 1.3415 | 0.01% | |
| 010504 | 0.9651 | 0.9651 | -0.20% | |
| 010688 | 1.1063 | 1.1063 | -0.20% | |
| 161721 | 0.3192 | 1.1329 | -0.22% | |
| 011374 | 0.4867 | 0.4867 | -0.22% | |
| 011451 | 0.4703 | 0.4703 | -0.20% | |
| 012444 | 1.0079 | 1.0079 | -0.20% | |
| 012490 | 1.1526 | 1.1526 | 0.01% | |
| 008655 | 1.2826 | 1.2826 | -0.20% | |
| 011953 | 1.177 | 1.269 | 0.01% | |
| 012003 | 0.6693 | 0.6693 | -0.20% | |
| 012004 | 0.6494 | 0.6494 | -0.20% | |
| 009361 | 0.6278 | 0.6278 | -0.20% | |
| 009423 | 1.1599 | 1.2159 | -0.20% | |
| 009424 | 1.1309 | 1.1869 | -0.20% | |
| 012836 | 0.9578 | 0.9578 | -0.22% | |
| 012965 | 1.0743 | 1.0743 | -0.20% | |
| 015629 | 1.0512 | 1.0906 | 0.01% | |
| 013303 | 0.6637 | 0.6637 | -0.22% | |
| 159552 | 1.5567 | 1.5567 | -0.22% | |
| 014185 | 0.9189 | 0.9189 | -0.22% | |
| 217003 | 1.3189 | 2.3451 | 0.01% | |
| 217012 | 1.638 | 1.938 | -0.20% | |
| 017961 | 1.0175 | 1.0175 | -0.20% | |
| 019352 | 1.1052 | 1.1052 | -0.20% | |
| 019545 | 1.1176 | 1.1416 | -0.22% | |
| 022044 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 016343 | 1.6252 | 1.6252 | -0.22% | |
| 017502 | 0.8593 | 0.8593 | -0.20% | |
| 021634 | 1.4792 | 1.4792 | -1.40% | |
| 022504 | 0.9846 | 0.9846 | -0.22% | |
| 022671 | 1.0237 | 1.0237 | -0.22% | |
| 159680 | 1.1838 | 1.1838 | -0.22% | |
| 159690 | 1.0611 | 1.0611 | -0.22% | |
| 159849 | 0.4725 | 0.4725 | -0.22% | |
| 022840 | 1.0218 | 1.0218 | -0.22% | |
| 003448 | 1.051 | 1.3658 | 0.01% | |
| 003452 | 1.1195 | 1.6004 | 0.01% | |
| 003570 | 1.0138 | 1.0981 | 0.01% | |
| 003810 | 1.1354 | 1.2274 | 0.01% | |
| 003859 | 1.4143 | 1.4143 | 0.01% | |
| 003862 | 1.3249 | 1.3249 | -0.20% | |
| 003863 | 1.1746 | 1.3543 | 0.01% | |
| 515080 | 1.5159 | 1.8509 | -0.22% | |
| 006365 | 1.2561 | 1.2561 | -0.20% | |
| 005719 | 1.0796 | 1.28 | 0.01% | |
| 002457 | 1.2478 | 1.3328 | -0.20% | |
| 004784 | 2.5715 | 2.5715 | -0.22% | |
| 007909 | 1.0076 | 1.073 | 0.01% | |
| 004266 | 1.3972 | 1.4862 | -0.20% | |
| 009601 | 1.284 | 1.284 | -0.22% | |
| 009719 | 1.1284 | 1.1284 | -0.20% | |
| 009727 | 1.2779 | 1.2779 | -0.22% | |
| 001531 | 1.495 | 1.495 | -0.20% | |
| 161722 | 1.449 | 1.449 | -0.20% | |
| 161729 | 2.0878 | 2.0878 | -0.20% | |
| 007596 | 1.0729 | 1.2427 | 0.01% | |
| 007725 | 1.2541 | 1.2541 | -0.20% | |
| 516670 | 0.6486 | 0.6486 | -0.22% | |
| 012417 | 0.3622 | 0.3622 | -0.22% | |
| 008656 | 1.2301 | 1.2301 | -0.20% | |
| 012901 | 0.5738 | 0.5738 | -0.22% | |
| 012999 | 1.1383 | 1.1383 | -0.20% | |
| 011690 | 0.8137 | 0.8137 | -0.20% | |
| 011791 | 1.0818 | 1.0818 | -0.20% | |
| 011853 | 0.7985 | 0.7985 | -0.22% | |
| 011883 | 0.6779 | 0.6779 | -0.22% | |
| 014589 | 0.7415 | 0.7415 | -0.22% | |
| 015269 | 1.0332 | 1.0332 | -0.20% | |
| 014028 | 1.633 | 1.633 | -0.22% | |
| 015349 | 1.1606 | 1.2583 | 0.01% | |
| 013549 | 1.029 | 1.029 | 0.01% | |
| 013596 | 1.7685 | 1.7685 | -0.22% | |
| 014412 | 1.1393 | 1.421 | -0.20% | |
| 014456 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | |
| 014457 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 016411 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | |
| 217019 | 1.7435 | 1.7435 | -0.22% | |
| 217024 | 1.1025 | 1.866 | 0.01% | |
| 016791 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | |
| 017265 | 1.049 | 1.049 | -0.20% | |
| 014840 | 0.9084 | 0.9084 | -0.20% | |
| 017556 | 1.0358 | 1.1489 | 0.01% | |
| 015773 | 1.1678 | 1.1678 | -0.22% | |
| 016008 | 1.0632 | 1.0632 | -0.22% | |
| 018892 | 1.0431 | 1.0451 | 0.01% | |
| 018901 | 1.0779 | 1.0779 | -0.20% | |
| 020464 | 1.4254 | 1.4254 | -0.22% | |
| 018007 | 2.0722 | 2.0722 | -0.20% | |
| 018317 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | |
| 019698 | 1.1261 | 1.1261 | -0.20% | |
| 019969 | 1.0591 | 1.0591 | -0.20% | |
| 561910 | 0.4686 | 0.4686 | -0.22% | |
| 561950 | 1.0574 | 1.0574 | -0.22% | |
| 561990 | 0.8626 | 0.8626 | -0.22% | |
| 016277 | 1.0119 | 1.0119 | -0.22% | |
| 016347 | 1.7604 | 1.7604 | -0.22% | |
| 017501 | 0.8696 | 0.8696 | -0.20% | |
| 020675 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
| 021716 | 1.4313 | 1.4313 | -0.22% | |
| 023700 | 1.0511 | 1.0555 | 0.01% | |
| 003619 | 1.0332 | 1.2968 | 0.01% | |
| 003861 | 1.3553 | 1.3553 | -0.20% | |
| 003864 | 1.1741 | 1.2701 | 0.01% | |
| 512250 | 1.0611 | 1.0611 | -0.22% | |
| 006473 | 1.0152 | 1.1792 | 0.01% | |
| 005594 | 1.0603 | 1.2723 | 0.01% | |
| 002317 | 1.732 | 1.732 | -0.20% | |
| 002390 | 1.3362 | 1.4362 | -0.20% | |
| 002416 | 1.314 | 1.314 | -0.20% | |
| 002515 | 1.085 | 1.445 | -0.20% | |
| 004780 | 1.0056 | 1.2387 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,795.67 | 29.56 |
| 2 | 债券及货币 | 61,681.19 | 87.68 |
| 3 | 现金 | 695.61 | 00.99 |
| 4 | 其他资产 | 47.05 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 243.43 | 3,512.69 | 4.99% | -107.74 |
| 603613 | 国联股份 | 122.40 | 3,225.17 | 4.58% | -46.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 124.32 | 2,503.88 | 3.56% | -7.54 |
| 002311 | 海大集团 | 34.07 | 1,701.70 | 2.42% | -1.43 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 94.26 | 1,584.51 | 2.25% | 5.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 47.59 | 1,203.08 | 1.71% | 6.55 |
| 601111 | 中国国航 | 162.41 | 1,156.36 | 1.64% | 0.00 |
| 603345 | 安井食品 | 13.86 | 1,106.03 | 1.57% | 0.96 |
| 600029 | 南方航空 | 141.14 | 801.68 | 1.14% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 19.84 | 718.41 | 1.02% | 7.89 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 33.60(万张) | 3,409.91(万元) | 4.85(%) |
| 2 | 102282439 | 22中国核建MTN001 | 30.00(万张) | 3,046.63(万元) | 4.33(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,123.96(万元) | 3.02(%) |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00(万张) | 2,083.19(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20.00(万张) | 2,085.56(万元) | 2.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.98% | 7.1% | 3.8% | 0.0% | 2.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15% | 0.59% | 0.79% | 0.79% | 7.1% | 11.85% | 0.0% | 7.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.49 | 0.43 |
| 夏普比率 | 67.52 | 18.10 | 10.93 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund