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招商央视财经50指数A 217027
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理廖裕舟 申购费率0.12% 基金规模6.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码217027 | 基金经理廖裕舟 | 最新份额13,765.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模6.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模13.19亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括央视财经50指数的成份券、备选成份券、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 3.5137 | 3.5137 | -1.25% |
| 2026-5-27 | 3.558 | 3.558 | -0.16% |
| 2026-5-26 | 3.5638 | 3.5638 | -0.58% |
| 2026-5-25 | 3.5847 | 3.5847 | 0.56% |
| 2026-5-22 | 3.5646 | 3.5646 | 1.11% |
| 2026-5-21 | 3.5256 | 3.5256 | -1.02% |
| 2026-5-20 | 3.5619 | 3.5619 | 0.35% |
| 2026-5-19 | 3.5494 | 3.5494 | 0.23% |
| 2026-5-18 | 3.5412 | 3.5412 | 0.42% |
| 2026-5-15 | 3.5263 | 3.5263 | -0.55% |
| 2026-5-14 | 3.5457 | 3.5457 | -1.24% |
| 2026-5-13 | 3.5902 | 3.5902 | 0.10% |
| 2026-5-12 | 3.5867 | 3.5867 | -0.85% |
| 2026-5-11 | 3.6174 | 3.6174 | 1.91% |
| 2026-5-8 | 3.5496 | 3.5496 | -0.13% |
| 2026-5-7 | 3.5542 | 3.5542 | 0.86% |
| 2026-5-6 | 3.524 | 3.524 | 0.76% |
| 2026-4-30 | 3.4974 | 3.4974 | 0.25% |
| 2026-4-29 | 3.4888 | 3.4888 | 0.68% |
| 2026-4-28 | 3.4651 | 3.4651 | -0.02% |
廖裕舟先生：硕士研究生。2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作，任监察稽核部风控专员；2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作，任指数与量化投资部量化研究员；2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作，任零售业务委员会基金研究岗；2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，任指数投资部基金经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年12月11日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月25日至今)、招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月2日至今)、招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月13日至今)。
任职期间收益
招商央视财经50指数A 2025-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 2025-03-31 | 1.5 | -19.66% | -14.85% |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -27.40% | -25.65% |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型 | 2023-04-25 至 2025-03-31 | 1.9 | -27.49% | -20.80% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 指数型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -27.08% | -25.65% |
| 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -49.77% | -25.65% |
| 招商中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型 | 2023-04-25 至 2025-03-31 | 1.9 | -27.29% | -20.80% |
| 招商中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2023-10-17 至 2025-03-31 | 1.5 | -19.72% | -14.85% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖裕舟 | 2025-11-13 至 今 | 0年6个月零16天 | ||
| 侯昊 | 2017-09-05 至 2025-11-13 | 8年2个月零8天 | 30.61 | 10.15 |
| 陈剑波 | 2016-12-03 至 2017-09-05 | 0年9个月零2天 | 23.94 | 6.89 |
| 王平 | 2013-01-07 至 2016-12-03 | 3年10个月零26天 | 53.60 | 40.52 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161721 | 0.2545 | 1.0925 | 0.25% | |
| 009719 | 1.212 | 1.212 | 0.56% | |
| 001917 | 3.6492 | 3.7192 | 0.25% | |
| 006490 | 1.1028 | 1.2448 | 0.07% | |
| 002520 | 1.1857 | 1.3957 | 0.07% | |
| 561980 | 3.2691 | 3.2691 | 0.25% | |
| 015773 | 2.6045 | 2.6045 | 0.25% | |
| 018901 | 1.4325 | 1.4325 | 0.56% | |
| 018902 | 1.4141 | 1.4141 | 0.56% | |
| 018936 | 1.1166 | 1.1166 | 0.07% | |
| 020481 | 1.7897 | 1.7897 | 0.25% | |
| 017821 | 4.8428 | 4.8428 | 0.56% | |
| 018317 | 1.1014 | 1.1014 | 0.07% | |
| 018386 | 0.7935 | 0.7935 | 0.25% | |
| 019698 | 1.2436 | 1.2436 | 0.56% | |
| 021829 | 1.3122 | 1.3122 | 0.25% | |
| 002417 | 1.416 | 1.416 | 0.56% | |
| 004407 | 1.7349 | 1.7349 | 0.25% | |
| 004408 | 2.5482 | 2.5482 | 0.25% | |
| 003448 | 1.072 | 1.396 | 0.07% | |
| 003861 | 1.663 | 1.663 | 0.56% | |
| 511580 | 109.3507 | 1.0935 | 0.07% | |
| 515080 | 1.5481 | 1.9481 | 0.25% | |
| 006326 | 1.0144 | 1.0144 | 0.07% | |
| 006332 | 1.2527 | 1.3598 | 0.07% | |
| 000808 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | |
| 005595 | 1.0639 | 1.2034 | 0.07% | |
| 022841 | 1.1182 | 1.1182 | 0.25% | |
| 023030 | 1.0343 | 1.0343 | 0.07% | |
| 023739 | 1.8048 | 1.8048 | 0.25% | |
| 023806 | 1.0939 | 1.0939 | 0.56% | |
| 159899 | 0.8018 | 0.8018 | 0.25% | |
| 016347 | 2.352 | 2.352 | 0.25% | |
| 015268 | 1.0996 | 1.0996 | 0.56% | |
| 015395 | 1.697 | 1.697 | 0.25% | |
| 015583 | 1.1676 | 1.1676 | 0.07% | |
| 015584 | 1.1516 | 1.1516 | 0.07% | |
| 013559 | 0.9183 | 0.9183 | 0.56% | |
| 013196 | 0.8572 | 0.8572 | 0.25% | |
| 159125 | 0.7413 | 0.7413 | 0.25% | |
| 014186 | 1.6958 | 1.6958 | 0.25% | |
| 016573 | 1.3428 | 1.3698 | 0.25% | |
| 217001 | 0.5361 | 4.0038 | 0.56% | |
| 217002 | 1.8635 | 4.1199 | 0.56% | |
| 217021 | 4.9562 | 4.9562 | 0.56% | |
| 217024 | 1.1574 | 1.9209 | 0.07% | |
| 011190 | 1.1787 | 1.1787 | 0.56% | |
| 011450 | 1.0319 | 1.0319 | 0.56% | |
| 012444 | 1.1232 | 1.1232 | 0.56% | |
| 011955 | 1.1644 | 1.1644 | 0.07% | |
| 011966 | 0.7993 | 0.7993 | 0.25% | |
| 012003 | 0.8333 | 0.8333 | 0.56% | |
| 012197 | 0.7194 | 0.7194 | 0.56% | |
| 009377 | 1.2186 | 1.2186 | 0.56% | |
| 009378 | 1.1895 | 1.1895 | 0.56% | |
| 009580 | 1.6466 | 1.6466 | 0.07% | |
| 012963 | 1.8221 | 1.8221 | 0.56% | |
| 012966 | 1.1655 | 1.1655 | 0.56% | |
| 011691 | 0.8603 | 0.8603 | 0.56% | |
| 005761 | 1.7929 | 1.7929 | 0.25% | |
| 007909 | 1.0167 | 1.0821 | 0.07% | |
| 008775 | 1.1772 | 1.1772 | 0.07% | |
| 008805 | 1.0436 | 1.1136 | 0.07% | |
| 526050 | 1.2022 | 1.2022 | 0.25% | |
| 004192 | 2.0603 | 2.0603 | 0.25% | |
| 004194 | 2.3407 | 2.3407 | 0.25% | |
| 008460 | 1.0099 | 1.1821 | 0.07% | |
| 007328 | 1.2771 | 1.2771 | 0.07% | |
| 025748 | 0.9087 | 0.9087 | 0.56% | |
| 026672 | 0.901 | 0.901 | 0.25% | |
| 024948 | 1.0265 | 1.0273 | 0.07% | |
| 159631 | 1.3412 | 1.3412 | 0.25% | |
| 010430 | 1.0196 | 1.2907 | 0.07% | |
| 161724 | 2.3787 | 1.6647 | 0.25% | |
| 161725 | 0.5689 | 2.285 | 0.25% | |
| 003297 | 1.6093 | 1.6093 | 0.07% | |
| 001531 | 1.6161 | 1.6161 | 0.56% | |
| 006629 | 1.18 | 1.2559 | 0.07% | |
| 561990 | 1.0497 | 1.0497 | 0.25% | |
| 022375 | 1.0891 | 1.0891 | 0.07% | |
| 016007 | 2.3732 | 2.3732 | 0.25% | |
| 016019 | 1.0066 | 1.0066 | 0.25% | |
| 020465 | 3.4797 | 3.4797 | 0.25% | |
| 017961 | 1.9021 | 1.9021 | 0.56% | |
| 018395 | 0.816 | 0.816 | 0.25% | |
| 019391 | 1.6467 | 1.6467 | 0.07% | |
| 019544 | 1.3073 | 1.3313 | 0.25% | |
| 019545 | 1.2948 | 1.3188 | 0.25% | |
| 019919 | 2.0541 | 2.0541 | 0.25% | |
| 019970 | 1.1372 | 1.1372 | 0.56% | |
| 018786 | 1.7177 | 1.7177 | 0.25% | |
| 002341 | 1.2002 | 1.4142 | 0.07% | |
| 004410 | 3.3899 | 3.3899 | 0.25% | |
| 003440 | 1.0315 | 1.3033 | 0.07% | |
| 003859 | 1.4377 | 1.4377 | 0.07% | |
| 513990 | 1.1072 | 1.1072 | 0.25% | |
| 002994 | 1.0237 | 1.3421 | 0.07% | |
| 006427 | 1.0623 | 1.2759 | 0.07% | |
| 005594 | 1.0437 | 1.2907 | 0.07% | |
| 005648 | 1.0785 | 1.29 | 0.07% | |
| 022938 | 1.2739 | 1.2954 | 0.25% | |
| 021634 | 1.3435 | 1.3435 | -1.30% | |
| 024637 | 1.0551 | 1.0551 | 0.25% | |
| 022456 | 1.2698 | 1.2913 | 0.25% | |
| 159680 | 1.7931 | 1.7931 | 0.25% | |
| 159843 | 0.5447 | 0.5447 | 0.25% | |
| 159890 | 1.8526 | 1.8526 | 0.25% | |
| 017265 | 1.1794 | 1.1794 | 0.56% | |
| 015629 | 1.0862 | 1.1306 | 0.07% | |
| 015643 | 1.0748 | 1.0748 | 0.56% | |
| 013597 | 1.0828 | 1.0828 | 0.25% | |
| 159183 | 1.07 | 1.07 | 0.25% | |
| 014367 | 1.0705 | 1.1899 | 0.07% | |
| 217003 | 1.3723 | 2.4129 | 0.07% | |
| 217010 | 2.869 | 3.582 | 0.56% | |
| 217011 | 1.9307 | 2.2777 | 0.07% | |
| 217013 | 4.417 | 4.417 | 0.56% | |
| 217017 | 1.8022 | 1.8022 | 0.25% | |
| 217025 | 1.0687 | 1.0687 | 0.07% | |
| 217027 | 3.5137 | 3.5137 | 0.25% | |
| 011792 | 1.0777 | 1.0777 | 0.56% | |
| 011883 | 1.0651 | 1.0651 | 0.25% | |
| 014606 | 0.9632 | 0.9632 | 0.56% | |
| 014784 | 1.4096 | 1.4096 | 0.56% | |
| 010942 | 1.1967 | 1.1967 | 0.56% | |
| 516670 | 0.6081 | 0.6081 | 0.25% | |
| 012004 | 0.8021 | 0.8021 | 0.56% | |
| 012123 | 0.9345 | 0.9345 | 0.56% | |
| 520550 | 1.143 | 1.193 | 0.25% | |
| 551900 | 101.3049 | 1.013 | 0.07% | |
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| 001869 | 4.246 | 4.366 | 0.56% | |
| 561920 | 0.6424 | 0.6424 | 0.25% | |
| 563930 | 1.0381 | 1.0381 | 0.25% | |
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| 161706 | 4.1194 | 6.2148 | 0.56% | |
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| 161716 | 1.6469 | 1.7859 | 0.07% | |
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| 002389 | 2.0482 | 2.1482 | 0.56% | |
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| 000314 | 2.25 | 2.463 | 0.56% | |
| 003449 | 1.2378 | 1.6114 | 0.07% | |
| 003619 | 1.0554 | 1.319 | 0.07% | |
| 006473 | 1.0266 | 1.2003 | 0.07% | |
| 000530 | 1.458 | 1.458 | 0.56% | |
| 022840 | 1.1227 | 1.1227 | 0.25% | |
| 023072 | 1.1824 | 1.1824 | 0.07% | |
| 023092 | 1.3538 | 1.3947 | 0.07% | |
| 023740 | 1.7986 | 1.7986 | 0.25% | |
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| 017308 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 015211 | 1.2532 | 1.2532 | 0.56% | |
| 013549 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 013303 | 1.5734 | 1.5734 | 0.25% | |
| 159119 | 1.0055 | 1.0175 | 0.25% | |
| 217019 | 4.0486 | 4.0486 | 0.25% | |
| 016879 | 1.6092 | 1.6092 | 0.25% | |
| 014686 | 0.9375 | 0.9375 | 0.56% | |
| 014687 | 0.909 | 0.909 | 0.56% | |
| 010944 | 1.3433 | 1.3433 | 0.56% | |
| 012414 | 0.5661 | 0.6511 | 0.25% | |
| 012594 | 1.1599 | 1.2238 | 0.56% | |
| 008655 | 2.2424 | 2.2424 | 0.56% | |
| 011967 | 0.7836 | 0.7836 | 0.25% | |
| 009361 | 0.7232 | 0.7232 | 0.56% | |
| 012965 | 1.1866 | 1.1866 | 0.56% | |
| 012999 | 1.2391 | 1.2391 | 0.56% | |
| 007950 | 3.5139 | 3.5139 | 0.25% | |
| 007173 | 1.0658 | 1.2134 | 0.07% | |
| 004143 | 2.1919 | 2.1919 | 0.56% | |
| 008463 | 1.2131 | 1.2131 | 0.07% | |
| 024332 | 1.1315 | 1.1315 | 0.25% | |
| 025660 | 3.09 | 3.09 | 0.25% | |
| 026161 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% | |
| 026759 | 0.9719 | 0.9719 | 0.25% | |
| 024755 | 1.1624 | 1.1624 | 0.56% | |
| 026884 | 0.9393 | 0.9393 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,136.44 | 94.67 |
| 2 | 债券及货币 | 2,580.35 | 05.41 |
| 3 | 现金 | 2,580.35 | 05.41 |
| 4 | 其他资产 | 39.53 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 554.63 | 4,237.40 | 8.89% | 81.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 214.73 | 4,041.23 | 8.48% | 40.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.06 | 2,991.78 | 6.28% | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 104.14 | 2,744.09 | 5.76% | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46.31 | 2,557.33 | 5.36% | -4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 43.32 | 2,459.53 | 5.16% | -5.43 |
| 000333 | 美的集团 | 23.88 | 1,823.44 | 3.82% | 0.72 |
| 300136 | 信维通信 | 26.90 | 1,747.70 | 3.67% | -9.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 07.27 | 1,730.99 | 3.63% | -3.42 |
| 600016 | 民生银行 | 413.13 | 1,565.77 | 3.28% | 35.85 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.65% | 15.9% | 9.21% | 1.83% | 9.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 1.78% | 3.81% | 3.81% | 15.9% | 30.3% | 9.51% | 251.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.91 | 0.93 |
| 夏普比率 | 187.48 | 81.39 | 13.90 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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