公募基金 > 基金超市 > 招商安泰债券D
| 基金代码013391 | 基金经理刘万锋 | 最新份额6,486.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模41.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
投资策略
追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全。
投资范围
本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
收益分配原则
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次；
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50％；
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰债券b 很高 最好 低 低
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.3161 | 1.4293 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.3157 | 1.4289 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.3154 | 1.4286 | 0.07% |
| 2025-7-1 | 1.3145 | 1.4277 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.314 | 1.4272 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.314 | 1.4272 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.3139 | 1.4271 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.314 | 1.4272 | -0.03% |
| 2025-6-24 | 1.3144 | 1.4276 | -0.03% |
| 2025-6-23 | 1.3148 | 1.428 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.3145 | 1.4277 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.3142 | 1.4274 | 0.02% |
| 2025-6-18 | 1.314 | 1.4272 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.3137 | 1.4269 | 0.05% |
| 2025-6-16 | 1.313 | 1.4262 | 0.02% |
| 2025-6-13 | 1.3127 | 1.4259 | 0.00% |
| 2025-6-12 | 1.3127 | 1.4259 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.3127 | 1.4259 | 0.02% |
| 2025-6-10 | 1.3124 | 1.4256 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.3123 | 1.4255 | 0.02% |
刘万锋先生：经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年2月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间：2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年7月13日至今)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月21日至今)。
任职期间收益
招商安泰债券D 2021-08-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招顺纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2025-05-23 | 7.2 | 28.55% | 23.87% |
| 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-06-16 至 2024-09-28 | 6.3 | 23.47% | 23.23% |
| 招商双债增强债券C | 债券型,LOF型 | 2015-06-09 至 今 | 10.1 | 45.70% | 25.44% |
| 招商招钱宝货币B | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
| 招商招顺纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2025-05-23 | 7.2 | 19.17% | 23.87% |
| 招商招瑞纯债发起式D | 债券型 | 2021-04-09 至 2025-05-23 | 4.1 | 8.75% | 7.65% |
| 招商安泰债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 4.4 | 15.16% | 7.92% |
| 招商招益一年定开债券 | 债券型 | 2015-12-04 至 2018-02-01 | 2.2 | 6.08% | 2.55% |
| 招商双债增强债券E | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 6.3 | 22.89% | 17.02% |
| 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-06-16 至 2024-09-28 | 6.3 | -- | -- |
| 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 12.59% | 17.38% |
| 招商双债增强债券D | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 5.1 | 15.34% | 10.08% |
| 招商招钱宝货币C | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.10% | 1.00% |
| 招商添悦纯债A | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 6.8 | 22.23% | 20.96% |
| 招商安泰债券D | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 3.9 | 9.23% | 5.22% |
| 招商双债增强债券I | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商现金增值货币B | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 23.19% | 21.40% |
| 招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.8 | 2.43% | 4.68% |
| 招商产业债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商招钱宝货币A | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
| 招商招瑞纯债发起式C | 债券型 | 2016-03-16 至 2025-05-23 | 9.2 | 35.08% | 26.29% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-03-09 至 2024-02-02 | 5.9 | -- | -- |
| 招商招顺纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 2025-05-23 | 4.0 | -- | -- |
| 招商添悦纯债D | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 3.6 | 8.18% | 4.10% |
| 招商安泰债券B | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 4.4 | 14.16% | 7.92% |
| 招商产业债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商添悦纯债C | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 6.8 | 20.92% | 20.96% |
| 招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 3.8 | 3.33% | 4.68% |
| 招商添轩1年定开债 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 2.4 | 3.38% | 1.76% |
| 招商现金增值货币A | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 21.15% | 21.40% |
| 招商招瑞纯债发起式A | 债券型 | 2016-03-03 至 2025-05-23 | 9.2 | 36.77% | 26.53% |
| 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 13.22% | 17.38% |
| 招商添兴6个月定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | 4.79% | 2.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 康晶 | 2021-08-17 至 2023-08-08 | 1年-1个月零22天 | 7.20 | 4.99 |
| 刘万锋 | 2021-08-17 至 今 | 3年-2个月零18天 | 9.23 | 5.22 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001628 | 1.766 | 1.766 | -0.07% | |
| 001868 | 1.7389 | 1.9789 | 0.03% | |
| 002456 | 1.2904 | 1.4099 | -0.06% | |
| 002457 | 1.2658 | 1.3508 | -0.06% | |
| 002819 | 1.246 | 1.632 | -0.06% | |
| 003156 | 1.1562 | 1.4233 | 0.03% | |
| 003569 | 1.0267 | 1.3138 | 0.03% | |
| 003810 | 1.1393 | 1.2313 | 0.03% | |
| 003859 | 1.4196 | 1.4196 | 0.03% | |
| 003863 | 1.1801 | 1.3598 | 0.03% | |
| 004192 | 1.4882 | 1.4882 | -0.07% | |
| 004569 | 2.08 | 2.08 | -0.06% | |
| 005907 | 1.2407 | 1.2407 | -0.06% | |
| 006325 | 1.0816 | 1.2382 | 0.03% | |
| 006428 | 1.0503 | 1.2475 | 0.03% | |
| 007909 | 1.0083 | 1.0737 | 0.03% | |
| 007951 | 1.0479 | 1.2691 | 0.03% | |
| 008383 | 1.9435 | 1.9435 | 0.03% | |
| 008656 | 1.23 | 1.23 | -0.06% | |
| 009865 | 0.5752 | 0.5752 | -0.07% | |
| 010166 | 0.465 | 0.465 | -0.06% | |
| 010430 | 1.0373 | 1.2884 | 0.03% | |
| 010431 | 1.0368 | 1.2691 | 0.03% | |
| 010507 | 1.0463 | 1.158 | 0.03% | |
| 010688 | 1.1112 | 1.1112 | -0.06% | |
| 010754 | 1.4727 | 1.4727 | -0.06% | |
| 011451 | 0.4945 | 0.4945 | -0.06% | |
| 012004 | 0.7003 | 0.7003 | -0.06% | |
| 012417 | 0.3921 | 0.3921 | -0.07% | |
| 012490 | 1.1575 | 1.1575 | 0.03% | |
| 012594 | 1.0841 | 1.118 | -0.06% | |
| 012806 | 1.0126 | 1.128 | 0.03% | |
| 012819 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% | |
| 012964 | 1.3462 | 1.3462 | -0.06% | |
| 013196 | 0.5472 | 0.5472 | -0.07% | |
| 013549 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
| 013872 | 0.4638 | 0.4638 | -0.06% | |
| 014413 | 1.1322 | 1.4133 | -0.06% | |
| 014415 | 0.8337 | 0.8337 | -0.07% | |
| 014775 | 1.7097 | 1.8965 | 0.03% | |
| 014887 | 1.119 | 1.1291 | 0.03% | |
| 015049 | 1.0108 | 1.0988 | 0.03% | |
| 016343 | 1.7986 | 1.7986 | -0.07% | |
| 016350 | 0.4615 | 0.4615 | -0.06% | |
| 016351 | 0.4539 | 0.4539 | -0.06% | |
| 016363 | 1.1022 | 1.1662 | -0.07% | |
| 017307 | 1.077 | 1.077 | 0.03% | |
| 017502 | 0.8788 | 0.8788 | -0.06% | |
| 017517 | 1.4926 | 1.4926 | -0.07% | |
| 017556 | 1.046 | 1.1591 | 0.03% | |
| 018902 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 019463 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | |
| 019698 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 019699 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | |
| 020482 | 1.28 | 1.28 | -0.07% | |
| 021012 | 1.0867 | 1.0967 | 0.03% | |
| 021863 | 1.0811 | 1.0811 | 0.03% | |
| 022455 | 0.9791 | 0.9791 | -0.07% | |
| 022456 | 0.9778 | 0.9778 | -0.07% | |
| 022505 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% | |
| 022670 | 1.0592 | 1.0592 | -0.07% | |
| 022840 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 023030 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
| 159218 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
| 159552 | 1.6811 | 1.6811 | -0.07% | |
| 161716 | 1.6115 | 1.7505 | 0.03% | |
| 217027 | 3.1303 | 3.1303 | -0.07% | |
| 517550 | 0.7686 | 0.7686 | -0.07% | |
| 561920 | 0.7153 | 0.7153 | -0.07% | |
| 000792 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
| 001427 | 1.799 | 1.799 | -0.06% | |
| 002341 | 1.1803 | 1.3943 | 0.03% | |
| 002582 | 1.551 | 1.551 | -0.06% | |
| 003265 | 1.3759 | 1.3942 | 0.03% | |
| 003270 | 1.1328 | 1.4709 | 0.03% | |
| 003440 | 1.0419 | 1.3137 | 0.03% | |
| 003862 | 1.3448 | 1.3448 | -0.06% | |
| 004143 | 1.8701 | 1.8701 | -0.06% | |
| 004407 | 1.9041 | 1.9041 | -0.07% | |
| 004933 | 1.6766 | 1.6766 | -0.06% | |
| 006150 | 1.6049 | 1.6049 | 0.03% | |
| 006427 | 1.0548 | 1.262 | 0.03% | |
| 006473 | 1.0184 | 1.1824 | 0.03% | |
| 006630 | 1.152 | 1.2245 | 0.03% | |
| 008463 | 1.1884 | 1.1884 | 0.03% | |
| 008774 | 1.1771 | 1.1771 | 0.03% | |
| 008791 | 1.2261 | 1.2589 | 0.03% | |
| 009362 | 0.6029 | 0.6029 | -0.06% | |
| 009711 | 1.003 | 1.1841 | 0.03% | |
| 010019 | 1.0988 | 1.0988 | -0.06% | |
| 010341 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
| 011690 | 0.8573 | 0.8573 | -0.06% | |
| 011792 | 1.0709 | 1.0709 | -0.06% | |
| 011955 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
| 011966 | 0.4855 | 0.4855 | -0.07% | |
| 011967 | 0.4777 | 0.4777 | -0.07% | |
| 012233 | 1.133 | 1.4613 | 0.03% | |
| 012999 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 013195 | 0.5557 | 0.5557 | -0.07% | |
| 013703 | 1.0103 | 1.1061 | 0.03% | |
| 013871 | 0.4765 | 0.4765 | -0.06% | |
| 014367 | 1.06 | 1.1757 | 0.03% | |
| 015269 | 1.0464 | 1.0464 | -0.06% | |
| 015349 | 1.1655 | 1.2632 | 0.03% | |
| 015629 | 1.0579 | 1.0973 | 0.03% | |
| 016008 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
| 016019 | 0.5481 | 0.5481 | -0.07% | |
| 016572 | 1.5538 | 1.5808 | -0.07% | |
| 016573 | 1.5421 | 1.5691 | -0.07% | |
| 016957 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
| 016958 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
| 017501 | 0.8899 | 0.8899 | -0.06% | |
| 017964 | 1.3128 | 1.3128 | -0.06% | |
| 018309 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 018317 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
| 018383 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
| 018680 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
| 018787 | 1.2547 | 1.2547 | -0.07% | |
| 018901 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 018936 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
| 018946 | 1.5179 | 1.5179 | -0.06% | |
| 019352 | 1.1344 | 1.1344 | -0.06% | |
| 019566 | 1.1404 | 1.1484 | 0.03% | |
| 019919 | 1.4232 | 1.4232 | -0.07% | |
| 020674 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | |
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| 011944 | 1.0259 | 1.1522 | 0.03% | |
| 012285 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
| 012443 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% | |
| 012595 | 1.0754 | 1.1034 | -0.06% | |
| 012818 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
| 012835 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
| 013597 | 1.1948 | 1.1948 | -0.07% | |
| 013753 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
| 014028 | 1.8076 | 1.8076 | -0.07% | |
| 014185 | 0.9101 | 0.9101 | -0.07% | |
| 014606 | 0.6684 | 0.6684 | -0.06% | |
| 016007 | 1.1195 | 1.1195 | -0.07% | |
| 017960 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | |
| 018310 | 0.9472 | 0.9472 | -0.06% | |
| 018385 | 0.8278 | 0.8278 | -0.07% | |
| 018386 | 0.821 | 0.821 | -0.07% | |
| 018395 | 0.8695 | 0.8695 | -0.07% | |
| 019565 | 1.0492 | 1.0572 | 0.03% | |
| 019863 | 2.7864 | 2.7864 | -0.07% | |
| 019882 | 1.1804 | 1.1804 | 0.03% | |
| 019969 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
| 020481 | 1.2855 | 1.2855 | -0.07% | |
| 020901 | 1.2672 | 1.2672 | -0.07% | |
| 021775 | 1.1795 | 1.211 | 0.03% | |
| 022044 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 022375 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
| 022504 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 022850 | 1.0321 | 1.0321 | -0.07% | |
| 023031 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 024464 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 159641 | 0.811 | 0.811 | -0.07% | |
| 159680 | 1.2752 | 1.2752 | -0.07% | |
| 159890 | 1.1851 | 1.1851 | -0.07% | |
| 159899 | 0.8226 | 0.8226 | -0.07% | |
| 159975 | 0.5723 | 1.3077 | -0.07% | |
| 159991 | 0.4803 | 1.364 | -0.07% | |
| 161706 | 3.7529 | 5.8483 | -0.06% | |
| 161722 | 1.459 | 1.459 | -0.06% | |
| 161723 | 1.814 | 1.9417 | -0.07% | |
| 161728 | 1.1293 | 1.1293 | -0.06% | |
| 217003 | 1.3237 | 2.3499 | 0.03% | |
| 217005 | 0.6912 | 3.2953 | -0.06% | |
| 217009 | 1.4488 | 1.6935 | -0.06% | |
| 517900 | 1.6454 | 1.6454 | -0.07% | |
| 561900 | 0.8535 | 0.8535 | -0.07% | |
| 561950 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | |
| 588300 | 0.5729 | 0.5729 | -0.07% | |
| 000809 | 1.0941 | 1.0941 | 0.03% | |
| 001403 | 1.126 | 1.126 | -0.06% | |
| 001917 | 2.9253 | 2.9953 | -0.07% | |
| 002017 | 1.84 | 2.048 | -0.06% | |
| 002103 | 0.832 | 1.091 | -0.06% | |
| 002271 | 0.9835 | 0.9835 | -0.06% | |
| 002390 | 1.4036 | 1.5036 | -0.06% | |
| 002574 | 1.0442 | 1.4962 | -0.06% | |
| 002818 | 1.1553 | 1.2299 | 0.03% | |
| 002995 | 1.0059 | 1.2981 | 0.03% | |
| 003266 | 1.3277 | 1.346 | 0.03% | |
| 003439 | 1.1284 | 1.2278 | 0.03% | |
| 003864 | 1.1796 | 1.2756 | 0.03% | |
| 004191 | 1.5398 | 1.5398 | -0.07% | |
| 004195 | 1.683 | 1.683 | -0.07% | |
| 004266 | 1.5008 | 1.5898 | -0.06% | |
| 004410 | 3.031 | 3.031 | -0.07% | |
| 004784 | 2.7126 | 2.7126 | -0.07% | |
| 005719 | 1.0828 | 1.2832 | 0.03% | |
| 006365 | 1.4922 | 1.4922 | -0.06% | |
| 007725 | 1.2672 | 1.2672 | -0.06% | |
| 007950 | 2.8321 | 2.8321 | -0.07% | |
| 008075 | 0.8183 | 0.8183 | -0.07% | |
| 008076 | 0.7828 | 0.7828 | -0.07% | |
| 008262 | 1.305 | 1.305 | -0.07% | |
| 008456 | 1.2647 | 1.3815 | -0.06% | |
| 008732 | 1.0883 | 1.1719 | 0.03% | |
| 009360 | 0.7593 | 0.7593 | -0.06% | |
| 009602 | 1.2372 | 1.2372 | -0.07% | |
| 010943 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 011651 | 0.8399 | 0.8399 | -0.07% | |
| 011652 | 0.8092 | 0.8092 | -0.07% | |
| 011853 | 0.7875 | 0.7875 | -0.07% | |
| 012115 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
| 012900 | 0.6314 | 0.6314 | -0.07% | |
| 012998 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 013303 | 0.6971 | 0.6971 | -0.07% | |
| 013391 | 1.3161 | 1.4293 | 0.03% | |
| 013548 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | |
| 015268 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
| 015398 | 1.7718 | 1.7718 | -0.06% | |
| 015583 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
| 016276 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% | |
| 016524 | 0.8828 | 0.8828 | -0.06% | |
| 016790 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
| 017821 | 4.9273 | 4.9273 | -0.06% | |
| 018396 | 0.8624 | 0.8624 | -0.07% | |
| 019918 | 1.4295 | 1.4295 | -0.07% | |
| 021828 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 022045 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 022671 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 023072 | 1.1565 | 1.1565 | 0.03% | |
| 023085 | 1.4194 | 1.4194 | 0.03% | |
| 024029 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 159631 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 159849 | 0.5045 | 0.5045 | -0.07% | |
| 161726 | 0.3936 | 0.9584 | -0.07% | |
| 217001 | 0.3675 | 3.8352 | -0.06% | |
| 217008 | 1.692 | 2.4983 | 0.03% | |
| 217013 | 2.964 | 2.964 | -0.06% | |
| 217016 | 1.7798 | 1.7798 | -0.07% | |
| 217025 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
| 512250 | 1.078 | 1.078 | -0.07% | |
| 561960 | 1.1091 | 1.1331 | -0.07% | |
| 000746 | 4.46 | 4.46 | -0.07% | |
| 001446 | 1.732 | 1.732 | -0.06% | |
| 001531 | 1.5144 | 1.5144 | -0.06% | |
| 001693 | 1.0941 | 1.0941 | 0.03% | |
| 002416 | 1.35 | 1.35 | -0.06% | |
| 002514 | 1.172 | 1.573 | -0.06% | |
| 002757 | 1.1616 | 1.3796 | 0.03% | |
| 002817 | 1.1588 | 1.2629 | 0.03% | |
| 003157 | 1.1487 | 1.4044 | 0.03% | |
| 003449 | 1.2188 | 1.5832 | 0.03% | |
| 003570 | 1.0165 | 1.1008 | 0.03% | |
| 003619 | 1.0369 | 1.3005 | 0.03% | |
| 004780 | 1.0069 | 1.24 | 0.03% | |
| 006364 | 1.5689 | 1.5689 | -0.06% | |
| 006474 | 1.0172 | 1.1632 | 0.03% | |
| 006489 | 1.2085 | 1.2428 | 0.03% | |
| 008655 | 1.2837 | 1.2837 | -0.06% | |
| 009695 | 0.866 | 0.866 | -0.06% | |
| 009864 | 0.5968 | 0.5968 | -0.07% | |
| 010504 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | |
| 010944 | 0.7019 | 0.7019 | -0.06% | |
| 010945 | 0.6778 | 0.6778 | -0.06% | |
| 011190 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 011373 | 0.5822 | 0.5822 | -0.07% | |
| 012197 | 0.6758 | 0.6758 | -0.06% | |
| 012286 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 012414 | 0.7217 | 0.8067 | -0.07% | |
| 012444 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 012644 | 1.1111 | 1.1751 | -0.07% | |
| 012963 | 1.3856 | 1.3856 | -0.06% | |
| 013273 | 0.3185 | 0.3185 | -0.07% | |
| 014589 | 0.8023 | 0.8023 | -0.07% | |
| 014688 | 1.0902 | 1.1302 | 0.03% | |
| 016375 | 0.893 | 0.893 | -0.06% | |
| 016411 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 016513 | 1.0401 | 1.2047 | 0.03% | |
| 016779 | 1.2138 | 1.2138 | 0.03% | |
| 017266 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 017308 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | |
| 017695 | 1.0321 | 1.0818 | 0.03% | |
| 017965 | 1.2958 | 1.2958 | -0.06% | |
| 018679 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% | |
| 019351 | 1.1339 | 1.1339 | -0.06% | |
| 019391 | 1.6113 | 1.6113 | 0.03% | |
| 019970 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 020672 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 020673 | 1.1073 | 1.1073 | -0.07% | |
| 021633 | 1.513 | 1.513 | -0.02% | |
| 023015 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
| 023740 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 024755 | 0.9836 | 0.9836 | -0.06% | |
| 161713 | 1.0465 | 1.9098 | 0.03% | |
| 161715 | 1.571 | 1.7095 | -0.07% | |
| 161727 | 1.527 | 1.527 | -0.06% | |
| 217011 | 1.9111 | 2.2581 | 0.03% | |
| 217020 | 1.5128 | 1.8107 | -0.06% | |
| 217022 | 1.8363 | 2.0763 | 0.03% | |
| 513990 | 1.0848 | 1.0848 | -0.07% | |
| 515080 | 1.5581 | 1.9081 | -0.07% | |
| 515160 | 1.3266 | 1.3266 | -0.07% | |
| 516670 | 0.6696 | 0.6696 | -0.07% | |
| 560610 | 0.9736 | 0.9746 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 183,104.57 | 103.10 |
| 3 | 现金 | 665.50 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 576.05 | 00.32 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 159.99(万张) | 16,237.06(万元) | 9.14(%) |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 100.00(万张) | 10,586.48(万元) | 5.96(%) |
| 3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100.00(万张) | 10,569.51(万元) | 5.95(%) |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 100.00(万张) | 10,341.30(万元) | 5.82(%) |
| 5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 70.00(万张) | 7,223.55(万元) | 4.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.45% |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<90天 | 0.6% |
| 90天≤X<180天 | 0.4% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 0.0236 |
| 2 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.0738 |
| 3 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0128 |
| 4 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22% | 3.26% | 3.54% | 0.0% | 3.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.75% | 0.16% | 0.62% | 3.26% | 11.02% | 0.0% | 14.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 143.11 | 151.45 | 137.22 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.37 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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