公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞享利混合A
| 基金代码003591 | 基金经理董辰,姬青 | 最新份额18,586.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效控制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.5569 | 1.7553 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 1.5559 | 1.7543 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 1.5562 | 1.7546 | 0.03% |
| 2025-12-9 | 1.5557 | 1.7541 | -0.01% |
| 2025-12-8 | 1.5558 | 1.7542 | 0.06% |
| 2025-12-5 | 1.5549 | 1.7533 | 0.09% |
| 2025-12-4 | 1.5535 | 1.7519 | -0.05% |
| 2025-12-3 | 1.5543 | 1.7527 | -0.06% |
| 2025-12-2 | 1.5553 | 1.7537 | -0.12% |
| 2025-12-1 | 1.5572 | 1.7556 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.5558 | 1.7542 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.5541 | 1.7525 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.5548 | 1.7532 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.5556 | 1.754 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.5553 | 1.7537 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 1.5543 | 1.7527 | -0.19% |
| 2025-11-20 | 1.5573 | 1.7557 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 1.558 | 1.7564 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.5573 | 1.7557 | -0.16% |
| 2025-11-17 | 1.5598 | 1.7582 | 0.01% |
董辰先生：上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞享利混合A 2020-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 3.7 | 5.43% | -22.82% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.5 | -11.67% | -17.85% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | 24.93% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.7 | -12.27% | -19.29% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.7 | -12.60% | -19.29% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 5.3 | 25.10% | -17.86% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | 26.00% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 5.3 | 25.96% | -17.86% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.4 | 73.29% | -16.10% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | 54.28% | -22.83% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | 15.73% | -22.82% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.0 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | 16.66% | -22.83% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.5 | -11.90% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
| 华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 4.0 | 3.41% | -30.01% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.0 | 0.45% | -22.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姬青 | 2022-12-05 至 今 | 3年0个月零8天 | 1.94 | -20.49 |
| 董辰 | 2020-12-29 至 今 | 4年-1个月零14天 | 16.66 | -22.83 |
| 郑青 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2年5个月零12天 | 25.09 | 16.18 |
| 罗远航 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3年3个月零27天 | 32.54 | 54.60 |
| 杨景涵 | 2016-12-17 至 2020-12-29 | 4年0个月零12天 | 37.82 | 75.98 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.566 | 3.781 | -0.80% | |
| 001069 | 2.725 | 2.725 | -0.80% | |
| 002804 | 1.2481 | 1.2481 | -0.80% | |
| 008399 | 1.9548 | 2.0223 | -0.91% | |
| 008525 | 1.0945 | 1.1495 | 0.00% | |
| 009636 | 1.109 | 1.109 | -0.80% | |
| 010032 | 1.7853 | 1.7853 | -0.80% | |
| 010345 | 0.6955 | 0.6955 | -0.80% | |
| 011111 | 0.9574 | 0.9574 | -0.80% | |
| 012679 | 0.583 | 0.583 | -0.91% | |
| 014597 | 2.4099 | 2.5007 | -0.80% | |
| 017618 | 1.1054 | 1.1271 | -0.80% | |
| 019454 | 1.917 | 1.917 | -0.33% | |
| 019870 | 1.2133 | 1.2133 | -0.91% | |
| 020502 | 1.0521 | 1.0998 | 0.00% | |
| 020516 | 1.2984 | 1.2984 | -0.33% | |
| 023179 | 1.1524 | 1.1524 | -0.91% | |
| 023660 | 1.0195 | 1.0195 | -0.91% | |
| 024739 | 1.0244 | 1.0244 | -0.91% | |
| 025938 | 0.9771 | 0.9771 | -0.91% | |
| 159738 | 1.889 | 1.889 | -0.91% | |
| 516770 | 1.4481 | 1.4481 | -0.91% | |
| 517050 | 0.8567 | 0.8567 | -0.91% | |
| 561500 | 0.8016 | 0.8016 | -0.91% | |
| 561560 | 1.2395 | 1.2395 | -0.91% | |
| 563350 | 1.3402 | 1.3402 | -0.91% | |
| 000188 | 1.1451 | 1.5668 | 0.00% | |
| 001073 | 0.9507 | 1.1781 | -0.80% | |
| 003413 | 1.5525 | 1.5525 | -0.80% | |
| 004394 | 2.2258 | 2.2258 | -0.80% | |
| 004905 | 2.8891 | 2.8891 | -0.80% | |
| 005805 | 2.0154 | 2.0154 | -0.80% | |
| 011452 | 1.7163 | 1.7163 | -0.80% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
| 014332 | 1.1415 | 1.1415 | -0.91% | |
| 014580 | 1.105 | 1.105 | -0.80% | |
| 014959 | 1.0167 | 1.0826 | 0.00% | |
| 015311 | 1.2818 | 1.2818 | -0.33% | |
| 015970 | 1.5577 | 1.5577 | -0.80% | |
| 015971 | 1.5352 | 1.5352 | -0.80% | |
| 016208 | 1.017 | 1.0616 | 0.00% | |
| 016632 | 1.2371 | 1.2371 | -0.80% | |
| 017992 | 1.3321 | 1.3771 | -0.80% | |
| 019052 | 1.5885 | 1.5885 | -0.80% | |
| 019871 | 1.2071 | 1.2071 | -0.91% | |
| 022153 | 1.156 | 1.156 | -0.80% | |
| 022393 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
| 022439 | 1.1772 | 1.1772 | -0.91% | |
| 022678 | 1.6553 | 1.7503 | -0.91% | |
| 022680 | 1.3006 | 1.3006 | -0.33% | |
| 022681 | 1.9154 | 1.9154 | -0.33% | |
| 023180 | 1.1498 | 1.1498 | -0.91% | |
| 023659 | 1.0216 | 1.0216 | -0.91% | |
| 023830 | 1.603 | 1.603 | -0.91% | |
| 024975 | 1.267 | 1.267 | -0.91% | |
| 164606 | 1.2184 | 1.6356 | 0.00% | |
| 460001 | 0.3107 | 3.5647 | -0.80% | |
| 513110 | 2.0892 | 2.0892 | -0.33% | |
| 513130 | 0.7287 | 0.7287 | -0.33% | |
| 516300 | 3.0256 | 1.2758 | -0.91% | |
| 516330 | 1.3736 | 1.3736 | -0.91% | |
| 516790 | 0.5754 | 0.5754 | -0.91% | |
| 517120 | 0.7063 | 0.7063 | -0.91% | |
| 517880 | 0.8813 | 0.8813 | -0.91% | |
| 563320 | 0.9521 | 0.9521 | -0.91% | |
| 588090 | 1.3654 | 0.9534 | -0.91% | |
| 588230 | 1.454 | 1.454 | -0.91% | |
| 588880 | 1.2698 | 1.2698 | -0.91% | |
| 589990 | 1.2917 | 1.2917 | -0.91% | |
| 006104 | 2.1 | 2.2496 | -0.80% | |
| 006531 | 1.715 | 1.715 | -0.80% | |
| 007466 | 1.6572 | 1.9522 | -0.91% | |
| 009093 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
| 010234 | 1.593 | 1.685 | -0.80% | |
| 011112 | 0.9319 | 0.9319 | -0.80% | |
| 011749 | 0.7582 | 0.7582 | -0.80% | |
| 013432 | 1.1732 | 1.1732 | -0.80% | |
| 014331 | 1.1529 | 1.1529 | -0.91% | |
| 014793 | 1.0193 | 1.0193 | -0.80% | |
| 019240 | 1.4273 | 1.4273 | -0.91% | |
| 019809 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 020576 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | |
| 021682 | 1.9447 | 1.9447 | -0.91% | |
| 021710 | 1.4125 | 1.4125 | -0.80% | |
| 021815 | 1.0842 | 1.0909 | -0.80% | |
| 022663 | 1.3828 | 1.4118 | -0.91% | |
| 022742 | 1.1781 | 1.1781 | -0.91% | |
| 022947 | 1.179 | 1.179 | -0.91% | |
| 022948 | 1.132 | 1.132 | -0.91% | |
| 023831 | 1.6006 | 1.6006 | -0.91% | |
| 023833 | 1.1432 | 1.1432 | -0.91% | |
| 024189 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 024623 | 1.1113 | 1.1113 | -0.91% | |
| 159773 | 1.1875 | 1.1875 | -0.91% | |
| 512510 | 2.056 | 1.0341 | -0.91% | |
| 513310 | 2.3962 | 2.3962 | -0.33% | |
| 515790 | 0.9474 | 0.9474 | -0.91% | |
| 516780 | 1.6657 | 1.6657 | -0.91% | |
| 520520 | 1.0868 | 1.0868 | -0.33% | |
| 561550 | 1.2165 | 1.2165 | -0.91% | |
| 561570 | 1.095 | 1.095 | -0.91% | |
| 000877 | 1.8106 | 2.3545 | -0.80% | |
| 003175 | 2.0658 | 2.7307 | -0.80% | |
| 003591 | 1.5559 | 1.7543 | -0.80% | |
| 005269 | 1.4376 | 1.4376 | -0.80% | |
| 006087 | 1.0131 | 1.0131 | -0.91% | |
| 007306 | 1.4313 | 1.4313 | -0.80% | |
| 007467 | 1.624 | 1.919 | -0.91% | |
| 008649 | 1.001 | 1.1499 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 009990 | 0.8147 | 0.8147 | -0.80% | |
| 010031 | 2.7706 | 2.7706 | -0.80% | |
| 010123 | 0.7992 | 0.7992 | -0.80% | |
| 010291 | 1.3258 | 1.3258 | -0.80% | |
| 010415 | 1.2611 | 1.2611 | -0.80% | |
| 010416 | 1.2317 | 1.2317 | -0.80% | |
| 013788 | 1.2187 | 1.4426 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5049 | 0.5049 | -0.80% | |
| 014792 | 1.0407 | 1.0407 | -0.80% | |
| 015450 | 2.0237 | 2.6844 | -0.80% | |
| 015852 | 1.0215 | 1.0975 | 0.00% | |
| 016374 | 1.7982 | 1.9479 | -0.80% | |
| 016984 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 017606 | 1.315 | 1.3381 | -0.80% | |
| 018609 | 1.0019 | 1.0526 | 0.00% | |
| 019241 | 1.4146 | 1.4146 | -0.91% | |
| 019455 | 1.9067 | 1.9067 | -0.33% | |
| 020515 | 1.3071 | 1.3071 | -0.33% | |
| 021814 | 1.09 | 1.0967 | -0.80% | |
| 022016 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 022262 | 1.2393 | 1.2393 | -0.91% | |
| 022679 | 1.0392 | 1.0392 | -0.91% | |
| 023388 | 1.2398 | 1.2398 | -0.91% | |
| 023741 | 1.3229 | 1.3229 | -0.91% | |
| 023742 | 1.3212 | 1.3212 | -0.91% | |
| 025937 | 0.9772 | 0.9772 | -0.91% | |
| 460008 | 1.2353 | 1.6303 | 0.00% | |
| 460009 | 2.555 | 3.102 | -0.80% | |
| 510300 | 4.6654 | 2.0114 | -0.91% | |
| 513140 | 1.5837 | 1.5837 | -0.33% | |
| 513530 | 1.6527 | 1.7327 | -0.33% | |
| 513730 | 1.411 | 1.411 | -0.33% | |
| 519519 | 1.0459 | 1.7602 | 0.00% | |
| 520500 | 1.666 | 1.666 | -0.33% | |
| 563300 | 1.3142 | 1.3142 | -0.91% | |
| 563330 | 4.0337 | 1.3431 | -0.91% | |
| 021222 | 1.2407 | 1.2407 | -0.91% | |
| 021223 | 1.2356 | 1.2356 | -0.91% | |
| 000186 | 1.0675 | 1.5854 | 0.00% | |
| 001244 | 2.0234 | 2.2137 | -0.80% | |
| 001247 | 1.6534 | 1.8767 | -0.80% | |
| 003592 | 1.5276 | 1.7256 | -0.80% | |
| 005409 | 1.8625 | 1.8625 | -0.80% | |
| 005576 | 1.8223 | 1.9727 | -0.80% | |
| 006286 | 1.55 | 1.944 | -0.91% | |
| 007307 | 1.4015 | 1.4015 | -0.80% | |
| 007867 | 1.0097 | 1.1208 | 0.00% | |
| 010028 | 2.393 | 2.98 | -0.80% | |
| 010137 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 011356 | 0.5614 | 0.5614 | -0.80% | |
| 011357 | 0.7076 | 0.7076 | -0.80% | |
| 011611 | 1.0281 | 1.0281 | -0.91% | |
| 013431 | 1.1918 | 1.1918 | -0.80% | |
| 013847 | 0.8853 | 0.8853 | -0.80% | |
| 014131 | 0.5205 | 0.5205 | -0.80% | |
| 014306 | 1.3168 | 1.3168 | -0.91% | |
| 015529 | 1.122 | 1.177 | 0.00% | |
| 016283 | 1.367 | 1.367 | -0.91% | |
| 016653 | 1.222 | 1.222 | -0.80% | |
| 017617 | 1.118 | 1.1399 | -0.80% | |
| 018173 | 1.1116 | 1.1116 | -0.91% | |
| 019127 | 1.1057 | 1.1057 | -0.80% | |
| 019330 | 1.9305 | 1.9305 | -0.91% | |
| 019331 | 1.9203 | 1.9203 | -0.91% | |
| 019525 | 1.4985 | 1.4985 | -0.33% | |
| 019922 | 1.0428 | 1.064 | 0.00% | |
| 020466 | 1.2563 | 1.3363 | -0.91% | |
| 022950 | 1.0406 | 1.0406 | -0.91% | |
| 023181 | 1.1514 | 1.1514 | -0.91% | |
| 023553 | 1.1144 | 1.1144 | -0.91% | |
| 023832 | 1.145 | 1.145 | -0.91% | |
| 024740 | 1.0236 | 1.0236 | -0.91% | |
| 460002 | 1.2837 | 1.9373 | -0.80% | |
| 516520 | 1.2079 | 1.2079 | -0.91% | |
| 551510 | 100.2107 | 1.0021 | 0.00% | |
| 561590 | 1.3217 | 1.3217 | -0.91% | |
| 563360 | 1.2243 | 1.2243 | -0.91% | |
| 588710 | 1.4647 | 1.4647 | -0.91% | |
| 001074 | 1.7335 | 1.7335 | -0.80% | |
| 001398 | 1.693 | 1.693 | -0.80% | |
| 001815 | 2.073 | 2.614 | -0.80% | |
| 004010 | 1.5202 | 1.8279 | -0.80% | |
| 006131 | 1.1096 | 1.9426 | -0.91% | |
| 006293 | 1.5143 | 1.9083 | -0.91% | |
| 006532 | 1.7186 | 1.7186 | -0.80% | |
| 007958 | 1.0544 | 1.2307 | 0.00% | |
| 008373 | 1.592 | 1.592 | -0.80% | |
| 009991 | 0.7934 | 0.7934 | -0.80% | |
| 010122 | 0.8333 | 0.8333 | -0.80% | |
| 010246 | 2.448 | 2.448 | -0.80% | |
| 010346 | 0.6781 | 0.6781 | -0.80% | |
| 010609 | 0.5222 | 0.5222 | -0.80% | |
| 011358 | 0.6909 | 0.6909 | -0.80% | |
| 011610 | 1.0404 | 1.0404 | -0.91% | |
| 012749 | 0.3766 | 0.3766 | -0.80% | |
| 012953 | 1.1871 | 1.2108 | -0.80% | |
| 012954 | 1.177 | 1.2005 | -0.80% | |
| 013494 | 1.0698 | 1.122 | 0.00% | |
| 015310 | 1.3075 | 1.3075 | -0.33% | |
| 015370 | 1.0665 | 1.1725 | 0.00% | |
| 015863 | 1.0767 | 1.0767 | -0.80% | |
| 016983 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
| 017047 | 1.0101 | 1.0363 | 0.00% | |
| 017607 | 1.2978 | 1.3208 | -0.80% | |
| 017991 | 1.3544 | 1.3994 | -0.80% | |
| 018172 | 1.1187 | 1.1187 | -0.91% | |
| 018387 | 1.3833 | 1.4123 | -0.91% | |
| 019126 | 1.1059 | 1.1059 | -0.80% | |
| 019810 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 022394 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 022664 | 1.5076 | 1.5076 | -0.33% | |
| 022699 | 1.1309 | 1.1309 | -0.91% | |
| 022951 | 1.6577 | 1.7427 | -0.91% | |
| 023382 | 1.2409 | 1.2409 | -0.91% | |
| 023383 | 1.2389 | 1.2389 | -0.91% | |
| 024190 | 0.9853 | 0.9853 | -0.91% | |
| 024621 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | |
| 024622 | 1.1122 | 1.1122 | -0.91% | |
| 512890 | 1.1746 | 2.3492 | -0.91% | |
| 561580 | 1.2379 | 1.3229 | -0.91% | |
| 563390 | 1.2342 | 1.2342 | -0.91% | |
| 000172 | 1.66 | 2.922 | -0.80% | |
| 000187 | 1.1598 | 1.6234 | 0.00% | |
| 000967 | 3.095 | 3.095 | -0.80% | |
| 001097 | 1.394 | 1.394 | -0.91% | |
| 001214 | 1.0204 | 1.0204 | -0.91% | |
| 002091 | 1.6323 | 1.8552 | -0.80% | |
| 004475 | 2.4874 | 2.5802 | -0.80% | |
| 005055 | 1.7255 | 1.7255 | -0.80% | |
| 008400 | 1.9258 | 1.9933 | -0.91% | |
| 008524 | 1.122 | 1.177 | 0.00% | |
| 010138 | 1.1189 | 1.1189 | -0.80% | |
| 010304 | 1.0971 | 1.0971 | -0.80% | |
| 011453 | 1.9744 | 1.9744 | -0.80% | |
| 011748 | 0.7845 | 0.7845 | -0.80% | |
| 012762 | 1.0581 | 1.2431 | -0.91% | |
| 013827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 013848 | 0.8686 | 0.8686 | -0.80% | |
| 018388 | 1.3698 | 1.3988 | -0.91% | |
| 018791 | 1.0706 | 1.0706 | -0.80% | |
| 019051 | 1.6028 | 1.6028 | -0.80% | |
| 019524 | 1.5086 | 1.5086 | -0.33% | |
| 019923 | 1.7201 | 1.7201 | -0.91% | |
| 020321 | 1.6254 | 1.6254 | -0.91% | |
| 021683 | 1.9393 | 1.9393 | -0.91% | |
| 022017 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
| 024974 | 1.2678 | 1.2678 | -0.91% | |
| 460005 | 3.7122 | 5.7106 | -0.80% | |
| 510880 | 3.1522 | 3.0046 | -0.91% | |
| 512520 | 1.4099 | 1.7399 | -0.91% | |
| 515580 | 1.2229 | 2.4458 | -0.91% | |
| 520830 | 0.9075 | 0.9075 | -0.33% | |
| 520890 | 1.4435 | 1.4435 | -0.91% | |
| 530300 | 1.2013 | 1.2013 | -0.91% | |
| 015100 | 0.5868 | 0.5868 | -0.80% | |
| 002082 | 2.273 | 2.865 | -0.80% | |
| 004011 | 1.5324 | 1.8415 | -0.80% | |
| 007968 | 1.3609 | 1.3609 | -0.80% | |
| 008374 | 1.5684 | 1.5684 | -0.80% | |
| 008528 | 1.747 | 1.747 | -0.80% | |
| 008650 | 1.0191 | 1.1562 | 0.00% | |
| 009953 | 1.0979 | 1.1813 | 0.00% | |
| 010037 | 3.433 | 4.3882 | -0.80% | |
| 010303 | 1.1426 | 1.1426 | -0.80% | |
| 010608 | 0.543 | 0.543 | -0.80% | |
| 011355 | 0.5781 | 0.5781 | -0.80% | |
| 011454 | 1.0873 | 1.0873 | -0.80% | |
| 012680 | 0.5805 | 0.5805 | -0.91% | |
| 012748 | 0.3833 | 0.3833 | -0.80% | |
| 012761 | 1.063 | 1.248 | -0.91% | |
| 014305 | 1.336 | 1.336 | -0.91% | |
| 014579 | 1.1126 | 1.1126 | -0.80% | |
| 017911 | 1.4091 | 1.4091 | -0.80% | |
| 018790 | 1.0806 | 1.0806 | -0.80% | |
| 019840 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | |
| 019924 | 1.7072 | 1.7072 | -0.91% | |
| 020320 | 1.6331 | 1.6331 | -0.91% | |
| 020467 | 1.2501 | 1.3301 | -0.91% | |
| 020575 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022154 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 022438 | 1.1791 | 1.1791 | -0.91% | |
| 023554 | 1.1133 | 1.1133 | -0.91% | |
| 023661 | 1.021 | 1.021 | -0.91% | |
| 159383 | 1.5707 | 1.5707 | -0.91% | |
| 460003 | 1.041 | 1.6961 | 0.00% | |
| 460007 | 3.738 | 3.738 | -0.80% | |
| 460010 | 1.095 | 1.095 | -0.33% | |
| 460108 | 1.2097 | 1.5613 | 0.00% | |
| 460300 | 1.132 | 2.045 | -0.91% | |
| 513150 | 1.1613 | 1.1613 | -0.91% | |
| 513550 | 1.1629 | 1.1629 | -0.91% | |
| 561510 | 1.0416 | 1.0416 | -0.91% | |
| 563380 | 1.0031 | 1.0031 | -0.91% | |
| 015101 | 0.577 | 0.577 | -0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,134.86 | 09.02 |
| 2 | 债券及货币 | 71,891.80 | 105.66 |
| 3 | 现金 | 764.80 | 01.12 |
| 4 | 其他资产 | 273.73 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001979 | 招商蛇口 | 46.75 | 475.45 | 0.70% | -21.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 366.89 | 0.54% | 0.28 |
| 600048 | 保利发展 | 43.05 | 338.37 | 0.50% | -19.35 |
| 600938 | 中国海油 | 09.78 | 255.55 | 0.38% | 8.53 |
| 688012 | 中微公司 | 00.72 | 215.42 | 0.32% | 0.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 03.47 | 211.25 | 0.31% | 3.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.76 | 204.34 | 0.30% | 1.76 |
| 000975 | 山金国际 | 08.10 | 184.97 | 0.27% | 6.93 |
| 002244 | 滨江集团 | 13.41 | 168.30 | 0.25% | -16.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 09.54 | 171.72 | 0.25% | 9.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504065 | 25中国银行CD065 | 100.00(万张) | 9,839.62(万元) | 14.46(%) |
| 2 | 102582009 | 25晋能煤业MTN004 | 50.00(万张) | 5,040.34(万元) | 7.41(%) |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 30.00(万张) | 3,100.60(万元) | 4.56(%) |
| 4 | 102581363 | 25京汽集MTN001 | 30.00(万张) | 3,036.69(万元) | 4.46(%) |
| 5 | 250001 | 25附息国债01 | 30.00(万张) | 3,023.19(万元) | 4.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.0304 |
| 2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.068 |
| 3 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.32% | 3.52% | 5.04% | 5.89% | 6.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 0.96% | 2.6% | 4.08% | 3.52% | 15.9% | 33.17% | 82.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.20 | 0.18 |
| 夏普比率 | 144.85 | 113.91 | 120.20 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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