基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理张弘 申购费率0.15% 基金规模5.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码004905 | 基金经理张弘 | 最新份额18,413.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 2.9653 | 2.9653 | 2.15% |
2025-7-14 | 2.9029 | 2.9029 | 1.38% |
2025-7-11 | 2.8633 | 2.8633 | 1.33% |
2025-7-10 | 2.8258 | 2.8258 | 1.05% |
2025-7-9 | 2.7963 | 2.7963 | 0.92% |
2025-7-8 | 2.7708 | 2.7708 | -1.26% |
2025-7-7 | 2.8062 | 2.8062 | -2.00% |
2025-7-4 | 2.8634 | 2.8634 | 1.42% |
2025-7-3 | 2.8234 | 2.8234 | 1.62% |
2025-7-2 | 2.7783 | 2.7783 | -3.10% |
2025-7-1 | 2.8672 | 2.8672 | 4.22% |
2025-6-30 | 2.7512 | 2.7512 | 0.54% |
2025-6-27 | 2.7365 | 2.7365 | -0.50% |
2025-6-26 | 2.7502 | 2.7502 | -1.71% |
2025-6-25 | 2.798 | 2.798 | 0.71% |
2025-6-24 | 2.7782 | 2.7782 | 0.52% |
2025-6-23 | 2.7637 | 2.7637 | 1.80% |
2025-6-20 | 2.7148 | 2.7148 | -0.59% |
2025-6-19 | 2.7309 | 2.7309 | -1.49% |
2025-6-18 | 2.7721 | 2.7721 | -0.03% |
张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1.3 | 49.98% | 38.19% |
华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2024-02-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-08 | 1.1 | 24.13% | 17.73% |
华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2019-11-05 至 2021-10-08 | 1.9 | 105.24% | 59.31% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时医疗保健混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -12.75% | -9.50% |
博时医疗保健混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -13.38% | -9.50% |
华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0.7 | 2.50% | 0.46% |
博时健康生活混合A | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -4.95% | -9.50% |
博时健康生活混合C | 混合型 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1.2 | -5.41% | -9.50% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张弘 | 2024-02-19 至 今 | 1年4个月零27天 | ||
谢峰 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2年-8个月零26天 | -42.91 | -29.40 |
张弘 | 2020-06-08 至 2021-10-08 | 1年4个月零30天 | 49.98 | 38.19 |
徐晓杰 | 2017-07-12 至 2020-07-03 | 2年-1个月零21天 | 142.24 | 40.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022699 | 0.9983 | 0.9983 | 0.19% | |
023742 | 1.0412 | 1.0412 | 0.19% | |
023830 | 1.0793 | 1.0793 | 0.19% | |
023833 | 1.0363 | 1.0363 | 0.19% | |
021683 | 1.2457 | 1.2457 | 0.19% | |
024621 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
023660 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
510880 | 3.2683 | 3.0807 | 0.19% | |
513310 | 1.6579 | 1.6579 | 0.38% | |
513550 | 1.086 | 1.086 | 0.19% | |
513730 | 1.1937 | 1.1937 | 0.38% | |
006293 | 1.3379 | 1.7319 | 0.19% | |
003591 | 1.5189 | 1.7173 | 0.33% | |
520500 | 1.6762 | 1.6762 | 0.38% | |
008400 | 1.4163 | 1.4838 | 0.19% | |
460003 | 1.035 | 1.6901 | -0.03% | |
460007 | 2.181 | 2.181 | 0.33% | |
007467 | 1.7166 | 1.9866 | 0.19% | |
010346 | 0.5886 | 0.5886 | 0.33% | |
002082 | 2.082 | 2.674 | 0.33% | |
012749 | 0.3574 | 0.3574 | 0.33% | |
011749 | 0.7075 | 0.7075 | 0.33% | |
015101 | 0.4858 | 0.4858 | 0.33% | |
013847 | 0.7835 | 0.7835 | 0.33% | |
516790 | 0.573 | 0.573 | 0.19% | |
014306 | 1.0971 | 1.0971 | 0.19% | |
017617 | 1.0911 | 1.113 | 0.33% | |
019922 | 1.0627 | 1.0627 | -0.03% | |
561570 | 0.9806 | 0.9806 | 0.19% | |
022394 | 1.018 | 1.018 | -0.03% | |
015970 | 1.1532 | 1.1532 | 0.33% | |
018790 | 0.9497 | 0.9497 | 0.33% | |
020321 | 1.2871 | 1.2871 | 0.19% | |
022663 | 1.389 | 1.393 | 0.19% | |
022678 | 1.7482 | 1.8182 | 0.19% | |
022679 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% | |
022680 | 1.2559 | 1.2559 | 0.38% | |
022950 | 0.7929 | 0.7929 | 0.19% | |
023180 | 1.0379 | 1.0379 | 0.19% | |
005576 | 1.818 | 1.9684 | 0.33% | |
000187 | 1.1659 | 1.6295 | -0.03% | |
520520 | 1.1207 | 1.1207 | 0.38% | |
007306 | 1.3268 | 1.3268 | 0.33% | |
007307 | 1.3004 | 1.3004 | 0.33% | |
007968 | 1.2564 | 1.2564 | 0.33% | |
009095 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
010031 | 2.793 | 2.793 | 0.33% | |
010032 | 1.6183 | 1.6183 | 0.33% | |
010137 | 0.8384 | 0.8384 | 0.33% | |
010303 | 0.8604 | 0.8604 | 0.33% | |
010345 | 0.6025 | 0.6025 | 0.33% | |
010416 | 0.6566 | 0.6566 | 0.33% | |
010609 | 0.4546 | 0.4546 | 0.33% | |
008524 | 1.165 | 1.165 | -0.03% | |
012953 | 1.174 | 1.1977 | 0.33% | |
012954 | 1.1649 | 1.1884 | 0.33% | |
011355 | 0.6355 | 0.6355 | 0.33% | |
011452 | 0.9406 | 0.9406 | 0.33% | |
016653 | 0.7949 | 0.7949 | 0.33% | |
016984 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
016283 | 1.188 | 1.188 | 0.19% | |
017606 | 1.1181 | 1.1412 | 0.33% | |
017607 | 1.1058 | 1.1288 | 0.33% | |
019331 | 1.2931 | 1.2931 | 0.19% | |
018609 | 1.0263 | 1.049 | -0.03% | |
021814 | 1.0805 | 1.0805 | 0.33% | |
561500 | 0.6753 | 0.6753 | 0.19% | |
561590 | 1.1333 | 1.1333 | 0.19% | |
563360 | 1.0449 | 1.0449 | 0.19% | |
022154 | 1.1555 | 1.1555 | 0.33% | |
022262 | 1.1151 | 1.1151 | 0.19% | |
018791 | 0.9425 | 0.9425 | 0.33% | |
019126 | 1.0805 | 1.0805 | 0.33% | |
020502 | 1.0461 | 1.0938 | -0.03% | |
022742 | 1.0151 | 1.0151 | 0.19% | |
023179 | 1.0392 | 1.0392 | 0.19% | |
021682 | 1.2479 | 1.2479 | 0.19% | |
023383 | 1.0354 | 1.0354 | 0.19% | |
022438 | 1.0155 | 1.0155 | 0.19% | |
512890 | 1.2255 | 2.451 | 0.19% | |
513530 | 1.6645 | 1.7045 | 0.38% | |
006104 | 1.7348 | 1.8844 | 0.33% | |
006131 | 0.9801 | 1.8131 | 0.19% | |
004394 | 1.5407 | 1.5407 | 0.33% | |
000172 | 1.443 | 2.705 | 0.33% | |
000188 | 1.1531 | 1.5748 | -0.03% | |
530300 | 1.0695 | 1.0695 | 0.19% | |
008373 | 1.4693 | 1.4693 | 0.33% | |
008399 | 1.4362 | 1.5037 | 0.19% | |
460005 | 3.166 | 5.1644 | 0.33% | |
460108 | 1.2075 | 1.5591 | -0.03% | |
005805 | 1.9737 | 1.9737 | 0.33% | |
003175 | 1.7543 | 2.4192 | 0.33% | |
003413 | 1.6508 | 1.6508 | 0.33% | |
001069 | 2.184 | 2.184 | 0.33% | |
012761 | 1.1249 | 1.2849 | 0.19% | |
012762 | 1.1203 | 1.2803 | 0.19% | |
011610 | 0.7929 | 0.7929 | 0.19% | |
011748 | 0.7296 | 0.7296 | 0.33% | |
014597 | 2.064 | 2.1548 | 0.33% | |
011356 | 0.6195 | 0.6195 | 0.33% | |
516520 | 1.0498 | 1.0498 | 0.19% | |
517050 | 0.8125 | 0.8125 | 0.19% | |
013432 | 1.0017 | 1.0017 | 0.33% | |
015311 | 1.2384 | 1.2384 | 0.38% | |
015370 | 1.0751 | 1.1763 | -0.03% | |
015450 | 1.7229 | 2.3836 | 0.33% | |
019454 | 1.3779 | 1.3779 | 0.38% | |
561550 | 1.0026 | 1.0026 | 0.19% | |
563300 | 1.18 | 1.18 | 0.19% | |
588710 | 1.053 | 1.053 | 0.19% | |
022153 | 1.1569 | 1.1569 | 0.33% | |
022393 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
020466 | 1.2908 | 1.2958 | 0.19% | |
020515 | 1.1168 | 1.1168 | 0.38% | |
022681 | 1.3773 | 1.3773 | 0.38% | |
022951 | 1.7497 | 1.8097 | 0.19% | |
023832 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | |
021710 | 1.3284 | 1.3284 | 0.33% | |
024739 | 1.0108 | 1.0108 | 0.19% | |
024740 | 1.0109 | 1.0109 | 0.19% | |
164606 | 1.2008 | 1.618 | -0.03% | |
512510 | 1.7282 | 0.8711 | 0.19% | |
513110 | 1.8849 | 1.8849 | 0.38% | |
006286 | 1.3681 | 1.7621 | 0.19% | |
520830 | 0.9474 | 0.9474 | 0.38% | |
460009 | 2.141 | 2.688 | 0.33% | |
009953 | 1.0974 | 1.1808 | -0.03% | |
002091 | 1.5886 | 1.8115 | 0.33% | |
001398 | 1.088 | 1.088 | 0.33% | |
012679 | 0.4504 | 0.4504 | 0.19% | |
012680 | 0.4487 | 0.4487 | 0.19% | |
008525 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
011611 | 0.7843 | 0.7843 | 0.19% | |
014579 | 1.104 | 1.104 | 0.33% | |
014792 | 0.9355 | 0.9355 | 0.33% | |
013848 | 0.7703 | 0.7703 | 0.33% | |
516300 | 2.6686 | 1.1253 | 0.19% | |
517120 | 0.6478 | 0.6478 | 0.19% | |
517880 | 0.8749 | 0.8749 | 0.19% | |
014331 | 0.8674 | 0.8674 | 0.19% | |
016632 | 0.8034 | 0.8034 | 0.33% | |
014131 | 0.4551 | 0.4551 | 0.33% | |
015310 | 1.2616 | 1.2616 | 0.38% | |
015529 | 1.165 | 1.165 | -0.03% | |
019240 | 1.1913 | 1.1913 | 0.19% | |
019524 | 1.3752 | 1.3752 | 0.38% | |
563390 | 1.069 | 1.069 | 0.19% | |
588880 | 0.987 | 0.987 | 0.19% | |
589990 | 0.9911 | 0.9911 | 0.19% | |
021222 | 1.1159 | 1.1159 | 0.19% | |
019051 | 1.1602 | 1.1602 | 0.33% | |
017911 | 1.502 | 1.502 | 0.33% | |
159738 | 1.2405 | 1.2405 | 0.19% | |
023831 | 1.0786 | 1.0786 | 0.19% | |
024189 | 1.0212 | 1.0212 | 0.19% | |
023382 | 1.0362 | 1.0362 | 0.19% | |
004475 | 2.1233 | 2.2161 | 0.33% | |
007867 | 1.0034 | 1.1145 | -0.03% | |
008374 | 1.449 | 1.449 | 0.33% | |
007466 | 1.7494 | 2.0194 | 0.19% | |
009093 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
001074 | 1.4774 | 1.4774 | 0.33% | |
011111 | 0.6101 | 0.6101 | 0.33% | |
012748 | 0.3631 | 0.3631 | 0.33% | |
015100 | 0.493 | 0.493 | 0.33% | |
011358 | 0.6066 | 0.6066 | 0.33% | |
515580 | 0.8821 | 1.7642 | 0.19% | |
516330 | 0.9941 | 0.9941 | 0.19% | |
516770 | 1.3187 | 1.3187 | 0.19% | |
519519 | 1.0386 | 1.7529 | -0.03% | |
014332 | 0.8597 | 0.8597 | 0.19% | |
016983 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
013494 | 1.0693 | 1.1215 | -0.03% | |
013828 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
017992 | 1.2817 | 1.2817 | 0.33% | |
019809 | 1.035 | 1.035 | -0.03% | |
561580 | 1.2647 | 1.2797 | 0.19% | |
021223 | 1.1124 | 1.1124 | 0.19% | |
020576 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
020467 | 1.286 | 1.291 | 0.19% | |
020516 | 1.1101 | 1.1101 | 0.38% | |
022664 | 1.3755 | 1.3755 | 0.38% | |
023741 | 1.0417 | 1.0417 | 0.19% | |
024190 | 1.0209 | 1.0209 | 0.19% | |
023388 | 1.0358 | 1.0358 | 0.19% | |
023661 | 1.0227 | 1.0227 | 0.19% | |
513150 | 1.135 | 1.135 | 0.19% | |
000566 | 2.208 | 3.423 | 0.33% | |
001214 | 0.8644 | 0.8644 | 0.19% | |
001244 | 1.6698 | 1.8601 | 0.33% | |
520890 | 1.4074 | 1.4074 | 0.19% | |
004011 | 1.4972 | 1.8063 | 0.33% | |
002804 | 1.2245 | 1.2245 | 0.33% | |
009990 | 0.7059 | 0.7059 | 0.33% | |
010028 | 2.067 | 2.654 | 0.33% | |
010037 | 2.9376 | 3.8928 | 0.33% | |
010138 | 0.8159 | 0.8159 | 0.33% | |
010234 | 1.389 | 1.481 | 0.33% | |
010246 | 2.058 | 2.058 | 0.33% | |
001097 | 1.209 | 1.209 | 0.19% | |
010415 | 0.6709 | 0.6709 | 0.33% | |
006531 | 1.4631 | 1.4631 | 0.33% | |
014580 | 1.0974 | 1.0974 | 0.33% | |
014959 | 1.0132 | 1.0791 | -0.03% | |
011357 | 0.62 | 0.62 | 0.33% | |
516780 | 1.2272 | 1.2272 | 0.19% | |
016697 | 1.0899 | 1.0899 | 0.19% | |
018387 | 1.389 | 1.393 | 0.19% | |
018388 | 1.3772 | 1.3812 | 0.19% | |
019871 | 1.0979 | 1.0979 | 0.19% | |
022016 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% | |
022017 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
561560 | 1.2213 | 1.2213 | 0.19% | |
563350 | 1.192 | 1.192 | 0.19% | |
020575 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
015852 | 1.0424 | 1.0964 | -0.03% | |
019127 | 1.0803 | 1.0803 | 0.33% | |
022947 | 1.0155 | 1.0155 | 0.19% | |
023181 | 1.0387 | 1.0387 | 0.19% | |
022439 | 1.0145 | 1.0145 | 0.19% | |
510300 | 4.0794 | 1.7941 | 0.19% | |
005409 | 1.6829 | 1.6829 | 0.33% | |
001247 | 1.6078 | 1.8311 | 0.33% | |
460002 | 1.2129 | 1.8665 | 0.33% | |
460010 | 1.167 | 1.167 | 0.38% | |
006087 | 0.8591 | 0.8591 | 0.19% | |
009636 | 0.9907 | 0.9907 | 0.33% | |
004905 | 2.9029 | 2.9029 | 0.33% | |
000877 | 1.5694 | 2.1133 | 0.33% | |
000967 | 2.847 | 2.847 | 0.33% | |
011112 | 0.5953 | 0.5953 | 0.33% | |
001815 | 1.897 | 2.438 | 0.33% | |
008649 | 1.0113 | 1.1391 | -0.03% | |
014793 | 0.9184 | 0.9184 | 0.33% | |
515790 | 0.725 | 0.725 | 0.19% | |
017047 | 1.0325 | 1.0409 | -0.03% | |
014132 | 0.4429 | 0.4429 | 0.33% | |
013788 | 1.2011 | 1.425 | -0.03% | |
017991 | 1.2986 | 1.2986 | 0.33% | |
019241 | 1.1826 | 1.1826 | 0.19% | |
019330 | 1.2987 | 1.2987 | 0.19% | |
021815 | 1.0774 | 1.0774 | 0.33% | |
561510 | 1.0465 | 1.0465 | 0.19% | |
563330 | 3.5257 | 1.174 | 0.19% | |
015863 | 1.0711 | 1.0711 | 0.33% | |
015971 | 1.1389 | 1.1389 | 0.33% | |
159773 | 0.7413 | 0.7413 | 0.19% | |
022948 | 0.9989 | 0.9989 | 0.19% | |
023659 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | |
512520 | 1.2337 | 1.5637 | 0.19% | |
513130 | 0.7002 | 0.7002 | 0.38% | |
513140 | 1.5106 | 1.5106 | 0.38% | |
000186 | 1.0756 | 1.5881 | -0.03% | |
003592 | 1.4933 | 1.6913 | 0.33% | |
005055 | 1.5032 | 1.5032 | 0.33% | |
004010 | 1.4838 | 1.7915 | 0.33% | |
460001 | 0.2937 | 3.5241 | 0.33% | |
460008 | 1.2304 | 1.6254 | -0.03% | |
460300 | 0.9989 | 1.9119 | 0.19% | |
007958 | 1.0508 | 1.2271 | -0.03% | |
009094 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
009991 | 0.6889 | 0.6889 | 0.33% | |
010122 | 0.7848 | 0.7848 | 0.33% | |
010123 | 0.7552 | 0.7552 | 0.33% | |
010291 | 1.2265 | 1.2265 | 0.33% | |
010304 | 0.8288 | 0.8288 | 0.33% | |
001073 | 0.9335 | 1.1609 | 0.33% | |
010608 | 0.4712 | 0.4712 | 0.33% | |
005269 | 1.3493 | 1.3493 | 0.33% | |
006532 | 1.4986 | 1.4986 | 0.33% | |
008528 | 0.956 | 0.956 | 0.33% | |
008650 | 1.0316 | 1.1527 | -0.03% | |
011453 | 1.9366 | 1.9366 | 0.33% | |
011454 | 0.9729 | 0.9729 | 0.33% | |
013431 | 1.0159 | 1.0159 | 0.33% | |
159383 | 1.0192 | 1.0192 | 0.19% | |
014305 | 1.1112 | 1.1112 | 0.19% | |
016374 | 1.7984 | 1.9481 | 0.33% | |
016698 | 1.0797 | 1.0797 | 0.19% | |
016208 | 1.038 | 1.0624 | -0.03% | |
017618 | 1.0806 | 1.1023 | 0.33% | |
013827 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
018172 | 1.1037 | 1.1037 | 0.19% | |
018173 | 1.0978 | 1.0978 | 0.19% | |
019455 | 1.3718 | 1.3718 | 0.38% | |
019525 | 1.3675 | 1.3675 | 0.38% | |
019810 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | |
019840 | 1.2332 | 1.2332 | -0.03% | |
019870 | 1.1024 | 1.1024 | 0.19% | |
019923 | 1.4864 | 1.4864 | 0.19% | |
019924 | 1.4776 | 1.4776 | 0.19% | |
588090 | 1.023 | 0.7144 | 0.19% | |
588230 | 1.1581 | 1.1581 | 0.19% | |
019052 | 1.1516 | 1.1516 | 0.33% | |
020320 | 1.2919 | 1.2919 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 59,255.96 | 94.04 |
2 | 债券及货币 | 3,899.75 | 06.19 |
3 | 现金 | 3,899.75 | 06.19 |
4 | 其他资产 | 382.54 | 00.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688266 | 泽璟制药 | 55.88 | 5,573.43 | 8.85% | 16.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 110.99 | 5,460.61 | 8.67% | 28.22 |
002653 | 海思科 | 134.38 | 5,110.47 | 8.11% | 59.17 |
688578 | 艾力斯 | 48.95 | 4,175.70 | 6.63% | 10.63 |
688506 | 百利天恒 | 16.08 | 3,735.85 | 5.93% | 2.77 |
688235 | 百济神州 | 13.30 | 3,175.71 | 5.04% | 4.34 |
688428 | 诺诚健华 | 140.82 | 2,634.77 | 4.18% | 113.41 |
000423 | 东阿阿胶 | 41.85 | 2,529.83 | 4.01% | 19.38 |
688382 | 益方生物 | 132.44 | 2,528.28 | 4.01% | 16.09 |
688617 | 惠泰医疗 | 05.60 | 2,170.35 | 3.44% | 1.13 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
94.48% | 43.82% | 4.56% | 2.09% | 14.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07% | 18.23% | 5.51% | 42.67% | 43.82% | 14.34% | 10.9% | 190.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.95 | 0.91 |
夏普比率 | 140.75 | 53.00 | 14.47 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
詹森指数 | 0.23 | 0.09 | 0.01 |
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