公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞锦瑞债券E
| 基金代码015529 | 基金经理叶丰,王烨斌 | 最新份额6,032.1万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-11-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等）、存托凭证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-9 | 1.1283 | 1.1283 | -0.21% |
| 2025-5-8 | 1.1307 | 1.1307 | -0.50% |
| 2025-5-7 | 1.1364 | 1.1364 | 0.14% |
| 2025-5-6 | 1.1348 | 1.1348 | 0.91% |
| 2025-4-30 | 1.1246 | 1.1246 | -0.12% |
| 2025-4-29 | 1.1259 | 1.1259 | -0.01% |
| 2025-4-28 | 1.126 | 1.126 | -0.19% |
| 2025-4-25 | 1.1281 | 1.1281 | -0.43% |
| 2025-4-24 | 1.133 | 1.133 | -0.25% |
| 2025-4-23 | 1.1358 | 1.1358 | -1.02% |
| 2025-4-22 | 1.1475 | 1.1475 | 0.22% |
| 2025-4-21 | 1.145 | 1.145 | 0.80% |
| 2025-4-18 | 1.1359 | 1.1359 | -0.24% |
| 2025-4-17 | 1.1386 | 1.1386 | -0.05% |
| 2025-4-16 | 1.1392 | 1.1392 | 0.23% |
| 2025-4-15 | 1.1366 | 1.1366 | -0.11% |
| 2025-4-14 | 1.1378 | 1.1378 | 0.29% |
| 2025-4-11 | 1.1345 | 1.1345 | 0.60% |
| 2025-4-10 | 1.1277 | 1.1277 | 1.00% |
| 2025-4-9 | 1.1165 | 1.1165 | 0.56% |
王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞锦瑞债券E 2022-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2024-12-19 | 2.7 | 0.45% | -19.60% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.6 | 8.88% | 4.87% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2025-02-13 | 2.8 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 2.5 | -3.83% | 2.69% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.2 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.0 | 1.55% | -21.26% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.3 | 15.79% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 3.3 | -5.27% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.2 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2024-12-19 | 2.7 | 0.80% | -19.60% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.4 | -0.18% | 0.03% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.3 | 16.84% | 8.23% |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 4.3 | 15.95% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 3.3 | -6.06% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2025-02-13 | 2.8 | 4.15% | 3.42% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.0 | 1.88% | -21.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶丰 | 2024-06-14 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 王烨斌 | 2022-11-24 至 今 | 2年-7个月零17天 | -3.83 | 2.69 |
| 方纬 | 2022-11-24 至 2024-06-14 | 1年-6个月零21天 | -3.83 | 2.69 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,183.21 | 12.07 |
| 2 | 债券及货币 | 8,156.25 | 83.20 |
| 3 | 现金 | 115.41 | 01.18 |
| 4 | 其他资产 | 59.06 | 00.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001337 | 四川黄金 | 10.00 | 248.80 | 2.54% | 10.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 15.00 | 211.05 | 2.15% | 15.00 |
| 000582 | 北部湾港 | 20.00 | 169.60 | 1.73% | 20.00 |
| 301299 | 卓创资讯 | 01.50 | 94.18 | 0.96% | 0.50 |
| 300188 | 国投智能 | 05.00 | 70.65 | 0.72% | 5.00 |
| 688095 | 福昕软件 | 01.00 | 62.42 | 0.64% | 1.00 |
| 300559 | 佳发教育 | 05.00 | 56.65 | 0.58% | 5.00 |
| 601288 | 农业银行 | 10.00 | 51.80 | 0.53% | -5.00 |
| 002779 | 中坚科技 | 00.50 | 48.28 | 0.49% | 0.50 |
| 002362 | 汉王科技 | 02.00 | 44.62 | 0.46% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 47.00(万张) | 4,740.49(万元) | 48.36(%) |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 22.20(万张) | 2,252.98(万元) | 22.98(%) |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 10.00(万张) | 1,047.37(万元) | 10.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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