基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理赵劼 申购费率0.0% 基金规模10.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011454 | 基金经理赵劼 | 最新份额83.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模10.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-16 | 1.2288 | 1.2288 | 0.82% |
| 2026-6-15 | 1.2188 | 1.2188 | 2.93% |
| 2026-6-12 | 1.1841 | 1.1841 | 0.88% |
| 2026-6-11 | 1.1738 | 1.1738 | 0.13% |
| 2026-6-10 | 1.1723 | 1.1723 | -0.59% |
| 2026-6-9 | 1.1792 | 1.1792 | 2.79% |
| 2026-6-8 | 1.1472 | 1.1472 | -2.27% |
| 2026-6-5 | 1.1739 | 1.1739 | -1.43% |
| 2026-6-4 | 1.1909 | 1.1909 | -0.63% |
| 2026-6-3 | 1.1985 | 1.1985 | 0.32% |
| 2026-6-2 | 1.1947 | 1.1947 | 1.03% |
| 2026-6-1 | 1.1825 | 1.1825 | -1.37% |
| 2026-5-29 | 1.1989 | 1.1989 | -1.67% |
| 2026-5-28 | 1.2193 | 1.2193 | 0.74% |
| 2026-5-27 | 1.2103 | 1.2103 | -0.91% |
| 2026-5-26 | 1.2214 | 1.2214 | -0.27% |
| 2026-5-25 | 1.2247 | 1.2247 | 0.57% |
| 2026-5-22 | 1.2178 | 1.2178 | 2.07% |
| 2026-5-21 | 1.1931 | 1.1931 | -2.09% |
| 2026-5-20 | 1.2186 | 1.2186 | 0.65% |

赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年5月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -4.08% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -23.80% | -17.85% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.2 | -28.30% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.64% | -18.17% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.2 | -28.60% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -3.82% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -24.02% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.54% | -18.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵劼 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零8天 | -24.02 | -17.85 |
| 董辰 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1年4个月零5天 | -3.37 | -11.16 |
| 张慧 | 2021-02-19 至 2023-06-09 | 2年3个月零21天 | -16.80 | -15.51 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000187 | 1.18 | 1.6436 | 0.17% | |
| 002082 | 3.251 | 3.843 | 2.66% | |
| 003175 | 2.2332 | 2.8981 | 2.66% | |
| 007867 | 1.0198 | 1.1309 | 0.17% | |
| 009953 | 1.1119 | 1.1953 | 0.17% | |
| 010031 | 2.2049 | 2.2049 | 2.66% | |
| 010609 | 0.5246 | 0.5246 | 2.66% | |
| 011356 | 0.5491 | 0.5491 | 2.66% | |
| 011610 | 1.3521 | 1.3521 | 2.52% | |
| 013432 | 1.2729 | 1.2729 | 2.66% | |
| 013788 | 1.2465 | 1.4704 | 0.17% | |
| 014332 | 1.3308 | 1.3308 | 2.52% | |
| 015310 | 1.0871 | 1.0871 | 1.56% | |
| 015529 | 1.1115 | 1.1665 | 0.17% | |
| 015970 | 2.1021 | 2.1021 | 2.66% | |
| 015971 | 2.0663 | 2.0663 | 2.66% | |
| 018387 | 1.3689 | 1.4279 | 2.52% | |
| 018791 | 1.7939 | 1.7939 | 2.66% | |
| 019240 | 1.7152 | 1.7152 | 2.52% | |
| 019330 | 2.1305 | 2.1305 | 2.52% | |
| 019809 | 1.0498 | 1.0498 | 0.17% | |
| 019922 | 1.0593 | 1.0805 | 0.17% | |
| 021710 | 1.2785 | 1.2785 | 2.66% | |
| 022017 | 1.0455 | 1.0455 | 0.17% | |
| 022699 | 1.2226 | 1.2226 | 2.52% | |
| 023180 | 1.1863 | 1.1863 | 2.52% | |
| 023181 | 1.189 | 1.189 | 2.52% | |
| 023832 | 1.3594 | 1.3594 | 2.52% | |
| 025697 | 1.3376 | 1.3376 | 2.52% | |
| 026434 | 1.0893 | 1.0893 | 2.52% | |
| 460108 | 1.2344 | 1.586 | 0.17% | |
| 513110 | 2.384 | 2.384 | 1.56% | |
| 513130 | 0.5991 | 0.5991 | 1.56% | |
| 513550 | 1.1092 | 1.1092 | 2.52% | |
| 530300 | 1.2446 | 1.2446 | 2.52% | |
| 561500 | 0.8333 | 0.8333 | 2.52% | |
| 563330 | 4.4656 | 1.4869 | 2.52% | |
| 563350 | 1.4468 | 1.4468 | 2.52% | |
| 563360 | 1.3677 | 1.3677 | 2.52% | |
| 000566 | 2.682 | 3.897 | 2.66% | |
| 001073 | 0.9662 | 1.1936 | 2.66% | |
| 001097 | 1.413 | 1.413 | 2.52% | |
| 002091 | 1.665 | 1.8879 | 2.66% | |
| 006104 | 2.5656 | 2.7152 | 2.66% | |
| 007968 | 1.5411 | 1.5411 | 2.66% | |
| 008528 | 3.7193 | 3.7193 | 2.66% | |
| 010028 | 2.49 | 3.077 | 2.66% | |
| 010291 | 1.4975 | 1.4975 | 2.66% | |
| 010416 | 2.5614 | 2.5614 | 2.66% | |
| 011112 | 1.646 | 1.646 | 2.66% | |
| 011357 | 0.954 | 0.954 | 2.66% | |
| 012679 | 0.6242 | 0.6242 | 2.52% | |
| 012680 | 0.6212 | 0.6212 | 2.52% | |
| 014959 | 1.0191 | 1.096 | 0.17% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.17% | |
| 015863 | 1.0852 | 1.0852 | 2.66% | |
| 016283 | 1.381 | 1.381 | 2.52% | |
| 016632 | 2.1853 | 2.1853 | 2.66% | |
| 016984 | 1.0946 | 1.0946 | 0.17% | |
| 018172 | 1.2592 | 1.2592 | 2.52% | |
| 018609 | 1.0104 | 1.0691 | 0.17% | |
| 019126 | 0.8013 | 0.8013 | 2.66% | |
| 019870 | 1.4356 | 1.4356 | 2.52% | |
| 019924 | 2.0605 | 2.0605 | 2.52% | |
| 020320 | 2.328 | 2.328 | 2.52% | |
| 022439 | 1.2988 | 1.2988 | 2.52% | |
| 022663 | 1.3671 | 1.4261 | 2.52% | |
| 022664 | 1.7104 | 1.7104 | 1.56% | |
| 022948 | 1.2245 | 1.2245 | 2.52% | |
| 023383 | 1.7149 | 1.7149 | 2.52% | |
| 023831 | 2.0114 | 2.0114 | 2.52% | |
| 024622 | 1.0874 | 1.0904 | 2.52% | |
| 024975 | 2.3569 | 2.3569 | 2.52% | |
| 025078 | 0.9746 | 0.9746 | 2.66% | |
| 460007 | 7.104 | 7.104 | 2.66% | |
| 460010 | 0.923 | 0.923 | 1.56% | |
| 510880 | 3.2505 | 3.1627 | 2.52% | |
| 517120 | 0.5994 | 0.5994 | 2.52% | |
| 519519 | 1.0398 | 1.779 | 0.17% | |
| 520500 | 1.2422 | 1.2422 | 1.56% | |
| 520520 | 0.9908 | 0.9908 | 1.56% | |
| 560910 | 0.9202 | 0.9202 | 2.52% | |
| 561030 | 0.9549 | 0.9549 | 2.52% | |
| 563380 | 1.0276 | 1.0276 | 2.52% | |
| 588230 | 2.0597 | 2.0597 | 2.52% | |
| 589990 | 1.7568 | 1.7568 | 2.52% | |
| 000877 | 2.037 | 2.5809 | 2.66% | |
| 001074 | 1.9473 | 1.9473 | 2.52% | |
| 004394 | 2.8413 | 2.8413 | 2.66% | |
| 008399 | 2.235 | 2.3025 | 2.52% | |
| 008400 | 2.199 | 2.2665 | 2.52% | |
| 008525 | 1.082 | 1.137 | 0.17% | |
| 009636 | 1.2456 | 1.2456 | 2.66% | |
| 009990 | 1.1044 | 1.1044 | 2.66% | |
| 010037 | 3.9438 | 4.899 | 2.66% | |
| 011748 | 0.7574 | 0.7574 | 2.66% | |
| 011749 | 0.7291 | 0.7291 | 2.66% | |
| 012953 | 1.1949 | 1.2186 | 2.66% | |
| 013431 | 1.2957 | 1.2957 | 2.66% | |
| 013827 | 1.1081 | 1.1081 | 0.17% | |
| 014306 | 1.6177 | 1.6177 | 2.52% | |
| 016208 | 1.03 | 1.0746 | 0.17% | |
| 019810 | 1.0441 | 1.0441 | 0.17% | |
| 020466 | 1.2199 | 1.3449 | 2.52% | |
| 020575 | 1.0765 | 1.0765 | 0.17% | |
| 022154 | 1.1441 | 1.1441 | 2.66% | |
| 022678 | 1.6079 | 1.7329 | 2.52% | |
| 022681 | 4.0915 | 4.0915 | 1.56% | |
| 022950 | 1.3526 | 1.3526 | 2.52% | |
| 023382 | 1.7194 | 1.7194 | 2.52% | |
| 023388 | 1.7171 | 1.7171 | 2.52% | |
| 023661 | 0.9091 | 0.9091 | 2.52% | |
| 023742 | 1.7687 | 1.7687 | 2.52% | |
| 023830 | 2.0171 | 2.0171 | 2.52% | |
| 023833 | 1.3559 | 1.3559 | 2.52% | |
| 024623 | 1.0853 | 1.0883 | 2.52% | |
| 159383 | 2.0278 | 2.0278 | 2.52% | |
| 460003 | 1.0369 | 1.7134 | 0.17% | |
| 512520 | 1.5295 | 1.8595 | 2.52% | |
| 561560 | 1.3915 | 1.3915 | 2.52% | |
| 021223 | 1.3247 | 1.3247 | 2.52% | |
| 000186 | 1.0756 | 1.6022 | 0.17% | |
| 004475 | 2.6758 | 2.7686 | 2.66% | |
| 006532 | 1.7585 | 1.7585 | 2.66% | |
| 008650 | 1.0316 | 1.1687 | 0.17% | |
| 009093 | 1.1527 | 1.1527 | 0.17% | |
| 010123 | 0.8953 | 0.8953 | 2.66% | |
| 011111 | 1.6961 | 1.6961 | 2.66% | |
| 011453 | 1.7495 | 1.7495 | 2.66% | |
| 013847 | 0.9489 | 0.9489 | 2.66% | |
| 014597 | 2.582 | 2.6728 | 2.66% | |
| 015370 | 1.0748 | 1.188 | 0.17% | |
| 017606 | 1.417 | 1.4401 | 2.66% | |
| 017607 | 1.395 | 1.418 | 2.66% | |
| 017992 | 1.3656 | 1.4106 | 2.66% | |
| 018173 | 1.2496 | 1.2496 | 2.52% | |
| 018388 | 1.3536 | 1.4126 | 2.52% | |
| 019052 | 1.5491 | 1.5491 | 2.66% | |
| 019923 | 2.0804 | 2.0804 | 2.52% | |
| 020321 | 2.314 | 2.314 | 2.52% | |
| 020516 | 1.1136 | 1.1136 | 1.56% | |
| 021814 | 1.1384 | 1.1579 | 2.66% | |
| 022016 | 1.0504 | 1.0504 | 0.17% | |
| 022947 | 1.3018 | 1.3018 | 2.52% | |
| 023179 | 1.1905 | 1.1905 | 2.52% | |
| 024621 | 1.0111 | 1.0111 | 0.17% | |
| 025077 | 0.9787 | 0.9787 | 2.66% | |
| 460005 | 4.2817 | 6.2801 | 2.66% | |
| 460300 | 1.2245 | 2.1375 | 2.52% | |
| 513150 | 0.9739 | 0.9739 | 2.52% | |
| 517050 | 0.6611 | 0.6611 | 2.52% | |
| 560670 | 1.0278 | 1.0278 | 2.52% | |
| 563390 | 1.2196 | 1.2196 | 2.52% | |
| 588090 | 1.7931 | 1.2521 | 2.52% | |
| 000188 | 1.1627 | 1.5844 | 0.17% | |
| 001815 | 2.967 | 3.508 | 2.66% | |
| 002804 | 1.2808 | 1.2808 | 2.66% | |
| 004010 | 1.5472 | 1.8549 | 2.66% | |
| 004905 | 2.3087 | 2.3087 | 2.66% | |
| 005269 | 1.3043 | 1.3043 | 2.66% | |
| 005576 | 1.8695 | 2.0199 | 2.66% | |
| 006131 | 1.1988 | 2.0318 | 2.52% | |
| 007306 | 1.2859 | 1.2859 | 2.66% | |
| 007466 | 1.6106 | 1.9356 | 2.52% | |
| 007467 | 1.5757 | 1.9007 | 2.52% | |
| 008373 | 1.7905 | 1.7905 | 2.66% | |
| 008524 | 1.1115 | 1.1665 | 0.17% | |
| 008649 | 1.016 | 1.1649 | 0.17% | |
| 009094 | 1.1386 | 1.1386 | 0.17% | |
| 010032 | 2.0421 | 2.0421 | 2.66% | |
| 010246 | 2.976 | 2.976 | 2.66% | |
| 010304 | 1.4786 | 1.4786 | 2.66% | |
| 010346 | 0.6802 | 0.6802 | 2.66% | |
| 010608 | 0.5478 | 0.5478 | 2.66% | |
| 011358 | 0.9291 | 0.9291 | 2.66% | |
| 011452 | 3.645 | 3.645 | 2.66% | |
| 013828 | 1.0984 | 1.0984 | 0.17% | |
| 014132 | 0.6209 | 0.6209 | 2.66% | |
| 016374 | 1.8391 | 1.9888 | 2.66% | |
| 016653 | 2.1543 | 2.1543 | 2.66% | |
| 019241 | 1.6966 | 1.6966 | 2.52% | |
| 019525 | 1.6988 | 1.6988 | 1.56% | |
| 020576 | 1.0703 | 1.0703 | 0.17% | |
| 021683 | 2.3611 | 2.3611 | 2.52% | |
| 022262 | 1.3297 | 1.3297 | 2.52% | |
| 023553 | 1.227 | 1.227 | 2.52% | |
| 023554 | 1.2243 | 1.2243 | 2.52% | |
| 024189 | 0.9001 | 0.9001 | 2.52% | |
| 024974 | 2.3608 | 2.3608 | 2.52% | |
| 026690 | 0.9565 | 0.9565 | 2.52% | |
| 159773 | 1.4666 | 1.4666 | 2.52% | |
| 460001 | 0.3334 | 3.619 | 2.66% | |
| 460008 | 1.2631 | 1.6581 | 0.17% | |
| 513730 | 1.2051 | 1.2051 | 1.56% | |
| 513930 | 0.8408 | 0.8408 | 2.52% | |
| 516770 | 1.1245 | 1.1245 | 2.52% | |
| 520830 | 0.9104 | 0.9104 | 1.56% | |
| 520890 | 1.3894 | 1.3894 | 2.52% | |
| 561510 | 0.9044 | 0.9044 | 2.52% | |
| 563320 | 0.965 | 0.965 | 2.52% | |
| 588710 | 2.8861 | 2.8861 | 2.52% | |
| 015101 | 0.6338 | 0.6338 | 2.66% | |
| 000172 | 1.858 | 3.12 | 2.66% | |
| 001069 | 3.139 | 3.139 | 2.66% | |
| 001247 | 1.6882 | 1.9115 | 2.66% | |
| 003413 | 1.4195 | 1.4195 | 2.66% | |
| 003592 | 1.5544 | 1.7524 | 2.66% | |
| 004011 | 1.5575 | 1.8666 | 2.66% | |
| 005409 | 2.1391 | 2.1391 | 2.66% | |
| 006087 | 1.2136 | 1.2136 | 2.52% | |
| 006293 | 1.6325 | 2.0265 | 2.52% | |
| 010137 | 1.6138 | 1.6138 | 2.66% | |
| 010138 | 1.5617 | 1.5617 | 2.66% | |
| 010234 | 1.775 | 1.867 | 2.66% | |
| 011611 | 1.3344 | 1.3344 | 2.52% | |
| 012762 | 1.1057 | 1.3207 | 2.52% | |
| 015311 | 1.0642 | 1.0642 | 1.56% | |
| 017617 | 1.1438 | 1.1657 | 2.66% | |
| 017991 | 1.3929 | 1.4379 | 2.66% | |
| 019127 | 0.7994 | 0.7994 | 2.66% | |
| 019454 | 4.097 | 4.097 | 1.56% | |
| 020467 | 1.2121 | 1.3371 | 2.52% | |
| 022438 | 1.3019 | 1.3019 | 2.52% | |
| 023660 | 0.9069 | 0.9069 | 2.52% | |
| 024190 | 0.8982 | 0.8982 | 2.52% | |
| 024739 | 0.8686 | 0.8686 | 2.52% | |
| 025696 | 1.3407 | 1.3407 | 2.52% | |
| 025937 | 0.9427 | 0.9427 | 2.52% | |
| 025938 | 0.9416 | 0.9416 | 2.52% | |
| 026433 | 1.0909 | 1.0909 | 2.52% | |
| 159007 | 0.83 | 0.83 | 2.52% | |
| 159738 | 2.0997 | 2.0997 | 2.52% | |
| 512890 | 1.1615 | 2.323 | 2.52% | |
| 513310 | 5.15 | 5.15 | 1.56% | |
| 515580 | 1.4101 | 2.8202 | 2.52% | |
| 515790 | 1.0163 | 1.0163 | 2.52% | |
| 516300 | 3.5372 | 1.4916 | 2.52% | |
| 516780 | 0.984 | 1.968 | 2.52% | |
| 551510 | 101.8881 | 1.0189 | 0.17% | |
| 561570 | 1.3562 | 1.3562 | 2.52% | |
| 563300 | 1.5792 | 1.5792 | 2.52% | |
| 021222 | 1.3319 | 1.3319 | 2.52% | |
| 015100 | 0.6463 | 0.6463 | 2.66% | |
| 001398 | 1.989 | 1.989 | 2.66% | |
| 003591 | 1.5855 | 1.7839 | 2.66% | |
| 005055 | 1.7678 | 1.7678 | 2.66% | |
| 006286 | 1.6732 | 2.0672 | 2.52% | |
| 006531 | 1.9243 | 1.9243 | 2.52% | |
| 007307 | 1.2575 | 1.2575 | 2.66% | |
| 010303 | 1.5462 | 1.5462 | 2.66% | |
| 010345 | 0.6995 | 0.6995 | 2.66% | |
| 010415 | 2.6262 | 2.6262 | 2.66% | |
| 012954 | 1.1836 | 1.2071 | 2.66% | |
| 013494 | 1.0752 | 1.1274 | 0.17% | |
| 013848 | 0.9287 | 0.9287 | 2.66% | |
| 014131 | 0.6427 | 0.6427 | 2.66% | |
| 014792 | 1.2785 | 1.2785 | 2.66% | |
| 014793 | 1.2481 | 1.2481 | 2.66% | |
| 015450 | 2.1811 | 2.8418 | 2.66% | |
| 016983 | 1.1058 | 1.1058 | 0.17% | |
| 019455 | 4.0698 | 4.0698 | 1.56% | |
| 019840 | 1.2651 | 1.2651 | 0.17% | |
| 019871 | 1.4264 | 1.4264 | 2.52% | |
| 021682 | 2.3707 | 2.3707 | 2.52% | |
| 021815 | 1.1295 | 1.1483 | 2.66% | |
| 022153 | 1.1499 | 1.1499 | 2.66% | |
| 022394 | 1.0074 | 1.0074 | 0.17% | |
| 022742 | 1.3001 | 1.3001 | 2.52% | |
| 022951 | 1.6113 | 1.7263 | 2.52% | |
| 026691 | 0.9561 | 0.9561 | 2.52% | |
| 460002 | 1.3987 | 2.0523 | 2.66% | |
| 510300 | 4.9207 | 2.1518 | 2.52% | |
| 512510 | 2.489 | 1.2494 | 2.52% | |
| 513140 | 1.6773 | 1.6773 | 1.56% | |
| 513530 | 1.6101 | 1.7601 | 1.56% | |
| 516520 | 1.1681 | 1.1681 | 2.52% | |
| 560490 | 1.0482 | 1.0482 | 2.52% | |
| 561580 | 1.1962 | 1.3312 | 2.52% | |
| 588880 | 1.8506 | 1.8506 | 2.52% | |
| 000967 | 3.543 | 3.543 | 2.66% | |
| 001214 | 1.2238 | 1.2238 | 2.52% | |
| 001244 | 2.4751 | 2.6654 | 2.66% | |
| 005805 | 1.7896 | 1.7896 | 2.66% | |
| 007958 | 1.0691 | 1.2454 | 0.17% | |
| 008374 | 1.7617 | 1.7617 | 2.66% | |
| 009095 | 1.1371 | 1.1371 | 0.17% | |
| 009991 | 1.0728 | 1.0728 | 2.66% | |
| 010122 | 0.9373 | 0.9373 | 2.66% | |
| 011355 | 0.5673 | 0.5673 | 2.66% | |
| 011454 | 1.2188 | 1.2188 | 2.66% | |
| 012748 | 0.4053 | 0.4053 | 2.66% | |
| 012749 | 0.3974 | 0.3974 | 2.66% | |
| 012761 | 1.1115 | 1.3265 | 2.52% | |
| 014305 | 1.6445 | 1.6445 | 2.52% | |
| 014331 | 1.3458 | 1.3458 | 2.52% | |
| 017047 | 1.0219 | 1.0481 | 0.17% | |
| 017618 | 1.1286 | 1.1503 | 2.66% | |
| 017911 | 1.2847 | 1.2847 | 2.66% | |
| 018790 | 1.8142 | 1.8142 | 2.66% | |
| 019051 | 1.5663 | 1.5663 | 2.66% | |
| 019331 | 2.1165 | 2.1165 | 2.52% | |
| 019524 | 1.7123 | 1.7123 | 1.56% | |
| 020502 | 1.0418 | 1.1184 | 0.17% | |
| 020515 | 1.1228 | 1.1228 | 1.56% | |
| 022393 | 1.0113 | 1.0113 | 0.17% | |
| 022679 | 1.3498 | 1.3498 | 2.52% | |
| 022680 | 1.0809 | 1.0809 | 1.56% | |
| 023659 | 0.9101 | 0.9101 | 2.52% | |
| 023741 | 1.7728 | 1.7728 | 2.52% | |
| 024740 | 0.8671 | 0.8671 | 2.52% | |
| 159139 | 1.4108 | 1.4108 | 2.52% | |
| 164606 | 1.2463 | 1.6635 | 0.17% | |
| 460009 | 3.119 | 3.666 | 2.66% | |
| 512430 | 0.9582 | 0.9582 | 2.52% | |
| 516330 | 1.7452 | 1.7452 | 2.52% | |
| 516790 | 0.5073 | 0.5073 | 2.52% | |
| 517880 | 0.7521 | 0.7521 | 2.52% | |
| 560400 | 0.9672 | 0.9672 | 2.52% | |
| 561550 | 1.4917 | 1.4917 | 2.52% | |
| 561590 | 1.6432 | 1.6432 | 2.52% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,804.53 | 82.50 |
| 2 | 债券及货币 | 4,837.98 | 13.39 |
| 3 | 现金 | 2,274.40 | 06.30 |
| 4 | 其他资产 | 1,604.78 | 04.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601336 | 新华保险 | 18.80 | 1,156.76 | 3.20% | 0.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 88.80 | 866.69 | 2.40% | 0.00 |
| 000600 | 建投能源 | 88.80 | 816.96 | 2.26% | 88.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18.80 | 811.22 | 2.25% | 0.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 05.80 | 801.68 | 2.22% | 4.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 01.80 | 731.08 | 2.02% | 1.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18.80 | 695.60 | 1.93% | 13.00 |
| 09926 | 康方生物 | 05.80 | 666.77 | 1.85% | 5.80 |
| 00300 | 美的集团 | 08.80 | 651.12 | 1.80% | 8.80 |
| 603444 | 吉比特 | 01.80 | 651.63 | 1.80% | 1.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 25.30(万张) | 2,563.58(万元) | 7.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.31% | 27.26% | 3.99% | 1.13% | -1.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 5.21% | 9.18% | 9.18% | 27.26% | 12.46% | 5.81% | -7.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.13 | 0.86 |
| 夏普比率 | 140.42 | 68.21 | 5.37 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
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