基金代码011453 | 基金经理谢峰 | 最新份额422.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医疗健康相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 1.9433 | 1.9433 | 0.35% |
2025-7-14 | 1.9366 | 1.9366 | 0.24% |
2025-7-11 | 1.9319 | 1.9319 | 0.74% |
2025-7-10 | 1.9177 | 1.9177 | 0.58% |
2025-7-9 | 1.9066 | 1.9066 | 0.50% |
2025-7-8 | 1.8971 | 1.8971 | 0.19% |
2025-7-7 | 1.8935 | 1.8935 | -0.73% |
2025-7-4 | 1.9075 | 1.9075 | -0.13% |
2025-7-3 | 1.9099 | 1.9099 | 0.94% |
2025-7-2 | 1.8922 | 1.8922 | -0.99% |
2025-7-1 | 1.9112 | 1.9112 | 0.71% |
2025-6-30 | 1.8977 | 1.8977 | 0.60% |
2025-6-27 | 1.8863 | 1.8863 | -0.36% |
2025-6-26 | 1.8932 | 1.8932 | -0.91% |
2025-6-25 | 1.9105 | 1.9105 | 0.74% |
2025-6-24 | 1.8964 | 1.8964 | 0.92% |
2025-6-23 | 1.8791 | 1.8791 | 0.90% |
2025-6-20 | 1.8624 | 1.8624 | -0.34% |
2025-6-19 | 1.8687 | 1.8687 | -1.30% |
2025-6-18 | 1.8933 | 1.8933 | -0.62% |
谢峰先生:研究生。曾任中银基金管理有限公司医药行业研究员。2019年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年9月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2.4 | -42.91% | -29.40% |
华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-02-19 | 2.4 | -43.98% | -29.40% |
华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -43.32% | -29.40% |
华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -43.85% | -29.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢峰 | 2021-09-24 至 今 | 3年-3个月零22天 | -43.85 | -29.40 |
张弘 | 2021-01-27 至 2021-10-08 | 0年8个月零11天 | 2.50 | 0.46 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159773 | 0.7573 | 0.7573 | 0.34% | |
022742 | 1.0169 | 1.0169 | 0.34% | |
024739 | 1.0372 | 1.0372 | 0.34% | |
022438 | 1.0174 | 1.0174 | 0.34% | |
513550 | 1.105 | 1.105 | 0.34% | |
006286 | 1.3677 | 1.7617 | 0.34% | |
006293 | 1.3375 | 1.7315 | 0.34% | |
000188 | 1.1541 | 1.5758 | 0.05% | |
520500 | 1.7313 | 1.7313 | 1.92% | |
004011 | 1.4969 | 1.806 | 0.62% | |
006087 | 0.8586 | 0.8586 | 0.34% | |
010032 | 1.6255 | 1.6255 | 0.62% | |
010246 | 2.06 | 2.06 | 0.62% | |
010416 | 0.6996 | 0.6996 | 0.62% | |
002091 | 1.5882 | 1.8111 | 0.62% | |
008649 | 1.0114 | 1.1392 | 0.05% | |
011610 | 0.7958 | 0.7958 | 0.34% | |
515790 | 0.7161 | 0.7161 | 0.34% | |
516780 | 1.2153 | 1.2153 | 0.34% | |
014332 | 0.8521 | 0.8521 | 0.34% | |
017618 | 1.0802 | 1.1019 | 0.62% | |
015310 | 1.2941 | 1.2941 | 1.92% | |
018388 | 1.374 | 1.378 | 0.34% | |
019330 | 1.3817 | 1.3817 | 0.34% | |
019454 | 1.3807 | 1.3807 | 1.92% | |
019923 | 1.4809 | 1.4809 | 0.34% | |
021814 | 1.0709 | 1.0709 | 0.62% | |
561510 | 1.0367 | 1.0367 | 0.34% | |
563350 | 1.1893 | 1.1893 | 0.34% | |
563360 | 1.0469 | 1.0469 | 0.34% | |
023742 | 1.0427 | 1.0427 | 0.34% | |
023833 | 1.0272 | 1.0272 | 0.34% | |
023660 | 1.0109 | 1.0109 | 0.34% | |
023661 | 1.0115 | 1.0115 | 0.34% | |
022439 | 1.0164 | 1.0164 | 0.34% | |
164606 | 1.1999 | 1.6171 | 0.05% | |
510300 | 4.0814 | 1.7948 | 0.34% | |
513150 | 1.1672 | 1.1672 | 0.34% | |
007867 | 1.0036 | 1.1147 | 0.05% | |
003591 | 1.519 | 1.7174 | 0.62% | |
460007 | 2.192 | 2.192 | 0.62% | |
460008 | 1.2311 | 1.6261 | 0.05% | |
005805 | 1.9806 | 1.9806 | 0.62% | |
007968 | 1.2622 | 1.2622 | 0.62% | |
009093 | 1.1384 | 1.1384 | 0.05% | |
012761 | 1.1132 | 1.2732 | 0.34% | |
011748 | 0.7267 | 0.7267 | 0.62% | |
015100 | 0.5014 | 0.5014 | 0.62% | |
516790 | 0.5721 | 0.5721 | 0.34% | |
517880 | 0.8854 | 0.8854 | 0.34% | |
016374 | 1.7788 | 1.9285 | 0.62% | |
016632 | 0.8111 | 0.8111 | 0.62% | |
016697 | 1.0886 | 1.0886 | 0.34% | |
561560 | 1.2018 | 1.2018 | 0.34% | |
561590 | 1.1365 | 1.1365 | 0.34% | |
588230 | 1.1617 | 1.1617 | 0.34% | |
022393 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | |
021222 | 1.1135 | 1.1135 | 0.34% | |
015863 | 1.0712 | 1.0712 | 0.62% | |
019052 | 1.179 | 1.179 | 0.62% | |
019126 | 1.1111 | 1.1111 | 0.62% | |
022678 | 1.7337 | 1.8037 | 0.34% | |
023741 | 1.0432 | 1.0432 | 0.34% | |
023830 | 1.1009 | 1.1009 | 0.34% | |
021683 | 1.2708 | 1.2708 | 0.34% | |
021710 | 1.3373 | 1.3373 | 0.62% | |
510880 | 3.2322 | 3.057 | 0.34% | |
513130 | 0.7197 | 0.7197 | 1.92% | |
005409 | 1.6904 | 1.6904 | 0.62% | |
001244 | 1.6742 | 1.8645 | 0.62% | |
000187 | 1.167 | 1.6306 | 0.05% | |
003592 | 1.4933 | 1.6913 | 0.62% | |
005055 | 1.4985 | 1.4985 | 0.62% | |
004010 | 1.4836 | 1.7913 | 0.62% | |
007307 | 1.2953 | 1.2953 | 0.62% | |
007958 | 1.0513 | 1.2276 | 0.05% | |
009094 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
009953 | 1.0985 | 1.1819 | 0.05% | |
009990 | 0.7166 | 0.7166 | 0.62% | |
010345 | 0.6004 | 0.6004 | 0.62% | |
010346 | 0.5866 | 0.5866 | 0.62% | |
000877 | 1.5692 | 2.1131 | 0.62% | |
001073 | 0.934 | 1.1614 | 0.62% | |
010609 | 0.4635 | 0.4635 | 0.62% | |
014597 | 2.0549 | 2.1457 | 0.62% | |
519519 | 1.0389 | 1.7532 | 0.05% | |
013432 | 0.9968 | 0.9968 | 0.62% | |
016698 | 1.0784 | 1.0784 | 0.34% | |
016283 | 1.184 | 1.184 | 0.34% | |
017606 | 1.113 | 1.1361 | 0.62% | |
017607 | 1.1007 | 1.1237 | 0.62% | |
015529 | 1.1642 | 1.1642 | 0.05% | |
022017 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | |
022154 | 1.1442 | 1.1442 | 0.62% | |
020321 | 1.2945 | 1.2945 | 0.34% | |
020467 | 1.2796 | 1.2846 | 0.34% | |
017911 | 1.4882 | 1.4882 | 0.62% | |
022663 | 1.3858 | 1.3898 | 0.34% | |
022679 | 0.7952 | 0.7952 | 0.34% | |
022680 | 1.2882 | 1.2882 | 1.92% | |
024740 | 1.0373 | 1.0373 | 0.34% | |
023382 | 1.0391 | 1.0391 | 0.34% | |
023383 | 1.0383 | 1.0383 | 0.34% | |
023388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.34% | |
004394 | 1.5695 | 1.5695 | 0.62% | |
520890 | 1.4051 | 1.4051 | 0.34% | |
530300 | 1.0679 | 1.0679 | 0.34% | |
009095 | 1.1231 | 1.1231 | 0.05% | |
004905 | 2.9653 | 2.9653 | 0.62% | |
010122 | 0.7879 | 0.7879 | 0.62% | |
000967 | 2.86 | 2.86 | 0.62% | |
001074 | 1.48 | 1.48 | 0.62% | |
005269 | 1.3584 | 1.3584 | 0.62% | |
011111 | 0.616 | 0.616 | 0.62% | |
008528 | 1.0188 | 1.0188 | 0.62% | |
014580 | 1.1008 | 1.1008 | 0.62% | |
014792 | 0.9363 | 0.9363 | 0.62% | |
515580 | 0.8955 | 1.791 | 0.34% | |
013431 | 1.0109 | 1.0109 | 0.62% | |
159383 | 1.041 | 1.041 | 0.34% | |
016984 | 1.089 | 1.089 | 0.05% | |
015370 | 1.0761 | 1.1773 | 0.05% | |
015450 | 1.7154 | 2.3761 | 0.62% | |
013827 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
019870 | 1.0948 | 1.0948 | 0.34% | |
561570 | 0.9716 | 0.9716 | 0.34% | |
563300 | 1.1712 | 1.1712 | 0.34% | |
588880 | 0.9931 | 0.9931 | 0.34% | |
020575 | 1.0399 | 1.0399 | 0.05% | |
019051 | 1.1878 | 1.1878 | 0.62% | |
020320 | 1.2993 | 1.2993 | 0.34% | |
022951 | 1.7353 | 1.7953 | 0.34% | |
021682 | 1.273 | 1.273 | 0.34% | |
001214 | 0.8639 | 0.8639 | 0.34% | |
008373 | 1.4761 | 1.4761 | 0.62% | |
008374 | 1.4557 | 1.4557 | 0.62% | |
008400 | 1.4367 | 1.5042 | 0.34% | |
460002 | 1.2146 | 1.8682 | 0.62% | |
460005 | 3.1869 | 5.1853 | 0.62% | |
460300 | 0.9993 | 1.9123 | 0.34% | |
007466 | 1.7349 | 2.0049 | 0.34% | |
007467 | 1.7024 | 1.9724 | 0.34% | |
010031 | 2.853 | 2.853 | 0.62% | |
010037 | 2.9569 | 3.9121 | 0.62% | |
001097 | 1.205 | 1.205 | 0.34% | |
012680 | 0.4439 | 0.4439 | 0.34% | |
008525 | 1.1388 | 1.1388 | 0.05% | |
012748 | 0.3641 | 0.3641 | 0.62% | |
012954 | 1.1649 | 1.1884 | 0.62% | |
014959 | 1.0136 | 1.0795 | 0.05% | |
013848 | 0.7751 | 0.7751 | 0.62% | |
011355 | 0.6293 | 0.6293 | 0.62% | |
011356 | 0.6134 | 0.6134 | 0.62% | |
016653 | 0.8025 | 0.8025 | 0.62% | |
017617 | 1.0907 | 1.1126 | 0.62% | |
019240 | 1.1924 | 1.1924 | 0.34% | |
019810 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
019840 | 1.2339 | 1.2339 | 0.05% | |
019922 | 1.0637 | 1.0637 | 0.05% | |
019924 | 1.4721 | 1.4721 | 0.34% | |
561500 | 0.6793 | 0.6793 | 0.34% | |
561550 | 1.0061 | 1.0061 | 0.34% | |
563330 | 3.5163 | 1.1708 | 0.34% | |
022394 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | |
018790 | 0.9653 | 0.9653 | 0.62% | |
018791 | 0.958 | 0.958 | 0.62% | |
019127 | 1.1108 | 1.1108 | 0.62% | |
020466 | 1.2843 | 1.2893 | 0.34% | |
022699 | 0.9988 | 0.9988 | 0.34% | |
023832 | 1.0279 | 1.0279 | 0.34% | |
513530 | 1.6603 | 1.7003 | 1.92% | |
520520 | 1.1288 | 1.1288 | 1.92% | |
460001 | 0.2942 | 3.5253 | 0.62% | |
010028 | 2.079 | 2.666 | 0.62% | |
010138 | 0.8263 | 0.8263 | 0.62% | |
010291 | 1.2322 | 1.2322 | 0.62% | |
010304 | 0.8385 | 0.8385 | 0.62% | |
003175 | 1.7468 | 2.4117 | 0.62% | |
010415 | 0.7149 | 0.7149 | 0.62% | |
010608 | 0.4804 | 0.4804 | 0.62% | |
001398 | 1.093 | 1.093 | 0.62% | |
012679 | 0.4456 | 0.4456 | 0.34% | |
008650 | 1.0321 | 1.1532 | 0.05% | |
012762 | 1.1087 | 1.2687 | 0.34% | |
012953 | 1.1739 | 1.1976 | 0.62% | |
011453 | 1.9433 | 1.9433 | 0.62% | |
011454 | 0.9821 | 0.9821 | 0.62% | |
516520 | 1.0575 | 1.0575 | 0.34% | |
517120 | 0.663 | 0.663 | 0.34% | |
014305 | 1.1144 | 1.1144 | 0.34% | |
014331 | 0.8597 | 0.8597 | 0.34% | |
017047 | 1.0331 | 1.0415 | 0.05% | |
014131 | 0.4625 | 0.4625 | 0.62% | |
013494 | 1.0708 | 1.123 | 0.05% | |
013828 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
018172 | 1.0876 | 1.0876 | 0.34% | |
018173 | 1.0817 | 1.0817 | 0.34% | |
018387 | 1.3858 | 1.3898 | 0.34% | |
019809 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | |
022016 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% | |
563390 | 1.0626 | 1.0626 | 0.34% | |
589990 | 0.9927 | 0.9927 | 0.34% | |
022153 | 1.1457 | 1.1457 | 0.62% | |
022262 | 1.1127 | 1.1127 | 0.34% | |
020576 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | |
022947 | 1.0173 | 1.0173 | 0.34% | |
022948 | 0.9993 | 0.9993 | 0.34% | |
022950 | 0.7959 | 0.7959 | 0.34% | |
023180 | 1.0365 | 1.0365 | 0.34% | |
023831 | 1.1003 | 1.1003 | 0.34% | |
024189 | 1.0279 | 1.0279 | 0.34% | |
024621 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | |
023659 | 1.0117 | 1.0117 | 0.34% | |
512510 | 1.7273 | 0.8707 | 0.34% | |
512890 | 1.2143 | 2.4286 | 0.34% | |
513140 | 1.5103 | 1.5103 | 1.92% | |
513310 | 1.6616 | 1.6616 | 1.92% | |
006131 | 0.9806 | 1.8136 | 0.34% | |
005576 | 1.7982 | 1.9486 | 0.62% | |
001247 | 1.6074 | 1.8307 | 0.62% | |
000172 | 1.442 | 2.704 | 0.62% | |
460108 | 1.2081 | 1.5597 | 0.05% | |
009636 | 1.0001 | 1.0001 | 0.62% | |
010123 | 0.7581 | 0.7581 | 0.62% | |
010137 | 0.8491 | 0.8491 | 0.62% | |
010234 | 1.388 | 1.48 | 0.62% | |
001069 | 2.196 | 2.196 | 0.62% | |
011112 | 0.601 | 0.601 | 0.62% | |
001815 | 1.921 | 2.462 | 0.62% | |
011611 | 0.7872 | 0.7872 | 0.34% | |
014793 | 0.9191 | 0.9191 | 0.62% | |
015101 | 0.494 | 0.494 | 0.62% | |
011452 | 1.0024 | 1.0024 | 0.62% | |
516300 | 2.6603 | 1.1218 | 0.34% | |
516330 | 1.0116 | 1.0116 | 0.34% | |
517050 | 0.8355 | 0.8355 | 0.34% | |
014306 | 1.1002 | 1.1002 | 0.34% | |
016208 | 1.0387 | 1.0631 | 0.05% | |
014132 | 0.4501 | 0.4501 | 0.62% | |
019331 | 1.3757 | 1.3757 | 0.34% | |
019455 | 1.3746 | 1.3746 | 1.92% | |
019871 | 1.0903 | 1.0903 | 0.34% | |
018609 | 1.0268 | 1.0495 | 0.05% | |
588710 | 1.0447 | 1.0447 | 0.34% | |
015852 | 1.0434 | 1.0974 | 0.05% | |
015970 | 1.1774 | 1.1774 | 0.62% | |
015971 | 1.1628 | 1.1628 | 0.62% | |
020502 | 1.0464 | 1.0941 | 0.05% | |
022681 | 1.38 | 1.38 | 1.92% | |
159738 | 1.3241 | 1.3241 | 0.34% | |
023179 | 1.0377 | 1.0377 | 0.34% | |
023181 | 1.0372 | 1.0372 | 0.34% | |
024190 | 1.0276 | 1.0276 | 0.34% | |
512520 | 1.2333 | 1.5633 | 0.34% | |
006104 | 1.7393 | 1.8889 | 0.62% | |
000566 | 2.221 | 3.436 | 0.62% | |
004475 | 2.1141 | 2.2069 | 0.62% | |
000186 | 1.0766 | 1.5891 | 0.05% | |
008399 | 1.4569 | 1.5244 | 0.34% | |
460003 | 1.0353 | 1.6904 | 0.05% | |
460009 | 2.143 | 2.69 | 0.62% | |
007306 | 1.3215 | 1.3215 | 0.62% | |
002804 | 1.2257 | 1.2257 | 0.62% | |
009991 | 0.6993 | 0.6993 | 0.62% | |
010303 | 0.8705 | 0.8705 | 0.62% | |
003413 | 1.6357 | 1.6357 | 0.62% | |
002082 | 2.108 | 2.7 | 0.62% | |
006531 | 1.4657 | 1.4657 | 0.62% | |
006532 | 1.4938 | 1.4938 | 0.62% | |
008524 | 1.1641 | 1.1641 | 0.05% | |
012749 | 0.3584 | 0.3584 | 0.62% | |
011749 | 0.7047 | 0.7047 | 0.62% | |
014579 | 1.1075 | 1.1075 | 0.62% | |
013847 | 0.7884 | 0.7884 | 0.62% | |
011357 | 0.6296 | 0.6296 | 0.62% | |
011358 | 0.6159 | 0.6159 | 0.62% | |
516770 | 1.3275 | 1.3275 | 0.34% | |
016983 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | |
015311 | 1.2702 | 1.2702 | 1.92% | |
013788 | 1.2002 | 1.4241 | 0.05% | |
017991 | 1.2932 | 1.2932 | 0.62% | |
017992 | 1.2764 | 1.2764 | 0.62% | |
019241 | 1.1838 | 1.1838 | 0.34% | |
021815 | 1.0679 | 1.0679 | 0.62% | |
561580 | 1.2576 | 1.2726 | 0.34% | |
588090 | 1.027 | 0.7171 | 0.34% | |
021223 | 1.11 | 1.11 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,208.06 | 62.14 |
2 | 债券及货币 | 11,793.85 | 38.15 |
3 | 现金 | 11,793.85 | 38.15 |
4 | 其他资产 | 76.63 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 31.09 | 1,529.63 | 4.95% | 0.00 |
688235 | 百济神州 | 05.96 | 1,422.29 | 4.60% | -0.05 |
688428 | 诺诚健华 | 47.44 | 887.69 | 2.87% | 1.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 03.71 | 868.14 | 2.81% | 1.14 |
688266 | 泽璟制药 | 08.67 | 864.31 | 2.80% | -4.50 |
600511 | 国药股份 | 28.79 | 858.52 | 2.78% | 6.52 |
03692 | 翰森制药 | 33.60 | 759.67 | 2.46% | 0.00 |
688351 | 微电生理 | 37.40 | 714.78 | 2.31% | 15.59 |
688506 | 百利天恒 | 03.03 | 703.88 | 2.28% | 0.00 |
02096 | 先声药业 | 92.80 | 675.69 | 2.19% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.31% | 20.16% | -6.81% | 0.0% | -9.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 5.86% | 2.4% | 16.69% | 20.16% | -19.09% | 0.0% | -35.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 1.02 | 0.97 |
夏普比率 | 91.47 | -22.15 | -36.47 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | 0.05 | -0.08 | -0.08 |
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